cm-4融创集团结算管理制度
融创管理制度范文
融创管理制度范文融创管理制度范一、基本原则1. 依法合规：公司的管理制度必须符合国家法律法规和相关政策，做到合法、公正、透明。
2. 公平公正：公司要坚持公平公正的原则，保障员工的权益，促进公司的和谐发展。
3. 人性化管理：公司要以人为本，关心员工的发展和健康，提供良好的工作环境和发展机会。
4. 环境保护：公司要积极参与环境保护工作，倡导绿色低碳的生活方式，推动可持续发展。
二、组织架构1. 公司组织架构分为总经理办公室、技术研发部、市场营销部、人力资源部、财务部和行政部等。
2. 公司实行高效的决策流程和责任分工，确保各部门协调配合，实现公司整体目标。
3. 公司设立监察机构，对公司各项制度的执行情况进行监督和评估。
三、岗位职责1. 总经理办公室：负责公司的日常管理工作，制定中长期发展规划，协调各部门间的合作。
2. 技术研发部：负责公司产品的研发和技术支持，保持技术领先地位，提高产品质量和竞争力。
3. 市场营销部：负责市场调研、产品推广和销售工作，制定市场营销策略，提高公司市场占有率。
4. 人力资源部：负责员工招聘、培训和绩效评估，建立健全的人力资源管理制度，提高员工的工作能力和满意度。
5. 财务部：负责公司的财务管理和财务报表编制，确保公司资金的安全和合理使用。
6. 行政部：负责公司的行政管理和办公环境的维护，提供各类行政服务和支持。
四、绩效考核1. 公司实行绩效考核制度，将员工的工作表现与绩效挂钩，奖惩分明，激励员工提高工作质量和效率。
2. 绩效考核包括定期考核和不定期考核，通过定期面谈和绩效评估来评估员工的工作表现和能力。
3. 绩效考核结果与员工的岗位晋升和薪资调整直接相关，鼓励员工通过不断学习和努力提升自己的绩效。
五、培训发展1. 公司注重员工的培训和发展，提供各种培训机会和平台，帮助员工提升专业素质和职业能力。
2. 公司实行导师制度，通过资深员工的指导和辅导，加快新员工的成长和适应。
3. 公司鼓励员工自主学习和自我提升，提供学习资源和支持，培养员工的学习能力和创新意识。
融创集团房地产财务管理制度
融创集团房地产财务管理制度一. 引言融创集团是一家致力于房地产开发和投资的企业集团，为了保证财务管理工作的规范和有序进行，制定了本《融创集团房地产财务管理制度》。
本制度旨在规范融创集团房地产项目的财务管理流程和各项财务管理规定，确保财务数据的真实、准确和及时，保护公司和投资者的利益，提高财务管理效率。
二. 财务管理组织1. 财务管理部门融创集团设立了专门的财务管理部门，负责各项财务管理工作的执行和监督。
财务管理部门由财务总监领导，下设财务会计组、成本控制组、资金管理组等。
2. 财务管理岗位职责财务总监：负责组织和协调财务管理工作，监督财务数据的准确性和及时性。
财务会计：负责会计核算工作，编制财务报表和财务分析报告。
成本控制员：负责成本核算和控制工作，定期进行成本分析和预测。
资金管理员：负责资金收付的统筹和管理，确保资金的安全和有效运用。
三. 财务管理流程1. 财务预算管理融创集团每年制定财务预算，财务预算由各房地产项目负责人编制，并经财务管理部门审核和批准。
预算编制需要考虑房地产市场情况、项目规模和公司战略目标等因素。
2. 财务会计管理融创集团要求各房地产项目严格按照会计法规和会计准则进行会计核算，确保财务数据的真实、准确和完整。
会计核算应包括原始凭证的登记、总账、明细账、财务报表等环节。
3. 收入管理融创集团收入主要包括房地产销售收入和租金收入。
对于房地产销售收入，融创集团要求按照合同约定的条件和时点确认收入，并在财务报表中披露相关信息。
对于租金收入，要求定期进行核对和确认。
4. 成本管理融创集团要求对房地产项目的各项成本进行核算和控制。
各项目应定期进行成本分析和预测，确保项目成本的合理性和可控性。
成本管理包括直接成本、间接成本和管理费用等方面。
5. 资金管理融创集团要求合理规划和管理资金的使用和流动。
资金管理应包括资金计划、资金募集、资金调度、资金监控等环节。
同时，要求建立健全的资金监管机制，确保资金的安全和有效运用。
融创房地产开发结算管理制度
融创房地产开发结算管理制度一、制度目的本制度旨在规范融创房地产开发项目的结算管理，保障公司及各项目部门的利益，加强公司与客户之间的沟通和管理，提高客户满意度，确保公司财务的安全有序运转。
二、适用范围本制度适用于融创房地产开发项目的结算管理。
三、结算管理流程1.项目全面竣工后，由项目财务人员提供税务清算单或税务凭证给结算员。
结算员开始操作结算，填写结算单，加盖刻章，负责结算相关工作。
2.结算员将结算单与发票、清单、验收单等汇总，向会计审核，会计审核核对清单、发票是否对应，对于价值异议的单据，应及时与销售中心人员联系，确认后进行处理。
3.会计审核无误后，办理相关单据（如：开具付款凭证、税务发票）。
结算员将结算单、付款凭证及凭证等资料的复印件交销售中心备份，存入财务部备查。
4.销售中心人员分别将复印件交售后服务部和客户服务中心备份进行存档。
售后服务部将复印件归档存入售后服务档案，客户服务中心人员将复印件存入客户档案，以备客户提出异议时查证。
5.销售中心人员核实银行到账时间以及金额。
如客户结算时间无效，销售中心人员将联系客户，要求及时补交资金。
如客户对此无异议，则进行相关处理。
6.销售中心人员向客户发送付款确认函，告知客户付款已到账，以及其他相关信息。
四、结算管理注意事项1.结算单由结算员填写后，应由项目经理或项目财务负责人在结算单上确认签字，确保结算单的真实性和有效性。
并将结算单送到会计审核。
2.会计在对结算单进行核对的同时，核对清单、发票是否一致。
如发现存在有效异议的情况，需要及时与销售中心人员联系，确认处理方式。
3.售后服务部和客户服务中心应及时将结算资料存档，以备客户提出异议时进行查证。
4.销售中心人员应及时跟进客户付款情况，对于超过规定时间未结算的客户，应及时联系客户，要求补交资金。
5.销售中心人员在向客户发送结算确认函时，应详细说明结算金额、时间等相关信息，并告知客户如有任何异议，应及时联系售后服务部或客户服务中心处理。
融创集团房地产.财务管理制度
融创集团房地产.财务管理制度融创集团房地产财务管理制度1. 概述本财务管理制度合用于融创集团旗下所有房地产项目，旨在规范财务管理流程，保证公司财务数据的准确性和合规性，提高财务运作效率。
2. 组织架构2.1 财务部门2.1.1 财务总监- 负责整体财务管理工作。
- 监督和管理下属财务人员。
2.1.2 财务经理- 负责日常财务工作。
- 进行财务报表分析和预测。
2.1.3 会计部门- 负责会计核算、财务报表编制。
- 监督财务数据的准确性。
3. 财务流程3.1 费用报销流程- 员工填写费用报销申请单。
- 上级审批费用报销申请单。
- 财务部门审核并支付报销款项。
3.2 合同收款流程- 销售部门将合同信息提交给财务部门。
- 财务部门记录合同信息，并安排收款计划。
- 客户按合同约定的支付方式进行付款。
- 财务部门核对付款情况，更新合同款项。
3.3 财务报表编制流程- 会计部门根据财务数据编制财务报表。
- 财务经理审核财务报表。
- 报表经财务总监审批后发布。
4. 资金管理4.1 银行账户管理- 财务部门负责开设和管理银行账户。
- 定期对账，确保银行账户余额准确。
4.2 资金预测与管理- 财务部门进行资金预测，确保资金的合理运作。
- 根据预测结果，提前安排资金调配和借贷。
5. 成本管理5.1 项目成本核算- 按照项目阶段进行成本核算。
- 监控和管理项目成本，确保资金使用合理。
5.2 成本控制- 设立成本控制指标，及时发现和解决成本超支问题。
- 定期进行成本分析，提出改进建议。
6. 税务管理6.1 税务申报- 财务部门负责税务申报工作。
- 熟悉相关税法规定，确保申报的准确性和合规性。
6.2 税务风险管理- 定期进行税务风险评估。
- 建立风险预警机制，及时应对税务风险。
扩展内容：1. 本所涉及附件如下：- 费用报销申请单模板- 合同收款记录表格- 财务报表编制指南2. 本所涉及的法律名词及注释：- 合同：根据《合同法》的定义，是指当事人之间设立、变更或者终止民事权利、义务关系的协议。
融创集团管理制度及流程汇编(试行版)-财务管理制度
财务管理制度第一章总则第1条为规范融创集团公司（以下简称“集团公司”）及子公司的财务管理行为，建立合理、科学、有序的财务管理体系，发挥财务管理在企业管理中的核心作用，根据《公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等，结合公司业务特点制定本规定。
第2条集团公司作为子公司的出资人，以其出资额为限对子公司承担责任，子公司以其全部资产对外承担债务责任。
集团公司作为出资者按投入公司的资本额享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者等权利。
第3条集团公司统一进行资本经营，强化系统内资产的优化配置，提高资产使用效率；编制财务预算和财务决算；审查、研究、决定子公司的重要财务事项；协助解决子公司在财务工作中遇到的问题；制定税后利润分配方案。
第4条各公司在集团财务中心的统一领导下开展本公司的财务工作。
严格遵守国家的有关法律、法规及财经纪律；遵守集团公司制定的各项财务制度；对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责；依据集团公司下达的经营责任目标，组织好企业的生产经营活动，确保完成资产保值增值；组织公司领导团队研究重大财务决策；加强对公司财务部门和财会人员的管理和教育，保证财会部门和财会人员依法履行职责，支持财会人员正确贯彻执行《会计法》和有关法律、法规；接受财政、审计、税务等有关机关的监督和检查。
第5条子公司应根据业务的需要设置相应的财会部门，按照《会计法》及《会计基础工作规范》的要求进行会计核算，实行会计监督。
第二章财会机构及人员管理第6条集团财务中心是整个集团系统内财会业务的主管部门，对子公司的财务工作进行指导、监督和检查，根据子公司财会人员执行集团公司财务管理规定、编制财会预算和财务会计报告等的优劣情况提出奖惩意见。
第8条子公司财会部门负责本单位的财务管理和会计核算，执行集团公司制定的会计制度、财务管理规定及其他有关规定，并结合各自实际情况制定内部财务管理规定和会计人员岗位责任制；及时向领导提供财会信息，反映财会工作中的问题；参与本公司重大经营决策的研究，向集团公司提供所需要的各类财务资料。
融创销售费用管理制度
融创销售费用管理制度一、制度目的为规范融创销售费用管理，制定本制度。
以科学、公正、透明的方式，确保公司销售费用的合理配置、使用与掌控，达到资金的有效利用，提高经营效益，保证公司的可持续发展。
二、适用范围本制度适用于融创旗下各公司销售费用的管理，包括销售人员费用、市场推广费用、促销费用、礼品费用、广告费用、公关费用等各项相关费用。
三、制度内容1.费用核算费用核算要求每个管理部门必须在每月15日前，将上月的支出数据详细反馈给公司财务部，并且要求财务部按照公司的合规要求进行审核，确保所有销售费用都合法、合规，并且通过审核后统一进入公司财务管理系统。
2.费用申请销售人员在出差、培训、外出拓展等情况下需要申请相关费用，应按公司规定填写《出差申请表》、《培训申请表》、《拓展申请表》等，并经上级主管审批签字后方可执行。
在这些申请表中，必须详细说明费用及费用用途，并标明可支配金额。
3.费用审批费用审批环节应通过公司ERP统一审批平台。
销售部门的费用申请，应由销售经理和销售总监共同确认后方可执行。
市场部门和公关部门的费用申请，应由部门负责人和总经理共同确认后方可执行。
公司范围内费用申请，需要由部门经理和公司总经理确认后方可执行。
4.费用管理所有费用的支出必须按照公司制定的预算方案进行操作。
财务部门要及时了解公司的实际支出情况，并根据实际状况进行调整。
如费用执行有误或超支，必须注明原因，并在部门领导的审批下纠正或调整。
5.费用效益评估公司必须对销售费用的效益进行全面评估，根据评估结果进行费用调整和改进。
针对效果不佳的费用，要及时停止或调整。
同时，还要充分利用公司的优秀资源和推广方式，提高销售人员和营销部门的工作效率，提高费用利用率。
四、制度执行1.本制度的执行应由公司财务部门进行全面监督、统计和分析。
2.费用管理违反规定规的人员，应根据公司制定的惩罚制度进行相应的处理。
3.本制度内容的调整和完善，由公司管理层进行“议定”的审批后方可执行。
融创房地产开发结算管理制度
融创房地产开发结算管理制度融创房地产开发结算管理制度一、综述本制度是融创房地产开发结算管理制度的规定，旨在规范融创房地产开发的结算流程和管理，保证公司业务运营的合理性和合法性，促进融创房地产开发公司的可持续发展。
二、适用范围本制度适用于融创房地产开发公司所有结算相关的业务，包括但不限于货款支付、资金清算、合同结账等。
三、管理机构融创房地产开发公司财务部门负责本制度的执行和管理，并定期进行审核和改进。
四、结算流程（一）货款支付1、采购部门通过采购程序进行订货，并按照合同约定的货款支付期限向供货方支付货款；2、供货方发货后，采购部门进行收货验收，对供货方的货物进行质量检验，符合要求的及时予以入库；3、财务部门按照实际收货情况和发票信息核查合同金额，审核并确认订单付款金额；4、采购部门和供货方进行对账，双方确认无误后进行付款，采购部门将支付凭证报财务部门备案。
（二）资金清算1、财务部门对公司银行账户进行日常管理和监控，及时核查银行账户余额，避免资金短缺或流动性问题；2、财务部门负责管理公司各项目资金，确保项目资金的安全性和可控性；3、财务部门负责协调公司内部各项资金的周转和调度，以确保资金平稳运营。
（三）合同结账1、销售部门按照公司规定的销售程序与客户签署合同，合同签署后财务部门对合同信息进行登记；2、销售部门按照合同约定的支付期限收款，进入销售回款流程；3、财务部门核查合同金额和销售款项，并进行结账，销售回款凭证报财务部门备案。
五、结算管理制度的执行和监控（一）财务部门应定期对公司的结算系统进行监控和维护，及时进行系统升级和修复，保证系统的性能和安全性；（二）财务部门应定期进行结算数据的备份和存档，确保结算数据安全可靠；（三）财务部门应根据公司的经营状况和财务运营情况，对结算管理规定进行修订和完善，需要经公司领导层审批后方可实施；（四）财务部门对采购部门、销售部门等相关部门的结算业务进行监控和审查，发现问题及时进行整改和汇报。
CM融创集团结算管理规定
C M融创集团结算管理规定The latest revision on November 22, 2020融创中国控股有限公司管理制度CM-4—2015结算管理制度(2015版)目录前言本制度明确了结算管理的权责划分，规范了结算操作程序，建立了结算审批路径，为结算管理开展提供了制度依据。
本制度自发布之日起实施，根据集团业务发展情况适时调整。
本制度由集团成本管理部起草并归口管理。
结算管理制度1 范围本制度对建造成本结算工作的权责划分、操作流程、审批权限进行了明确和规范，是开展结算工作的制度依据。
本制度适用于融创集团（下简称“集团公司”）本部及各区域公司建造成本结算的编制、审核工作。
2术语和定义2.1结算指工程完工后，根据竣工图纸、会议纪要、变更签证、工程合同等所有与工程造价相关的资料编制的最终工程造价文件。
3职责3.1集团成本管理部3.1.1负责本规范的推行、解释、修改，负责监督本制度的执行情况。
3.1.2负责对所有结算进行抽查。
3.2 区域公司成本主管部门3.2.1负责结算编制工作，对所有结算组织审批并配合集团成本管理部不定期检查。
3.2.2 对涉及工程结算的所有资料进行整理、归档。
3.3 区域公司工程主管部门3.3.1负责汇总并确认工程类合同结算资料，确保结算资料的真实准确。
4结算管理要求4.1结算审批4.1.1对于结算额小于100万且超合同额在10%以下的结算、结算额等于合同额（指合同总价包干且无变更签证及第三方扣款）的两方合同结算，结算可审批至公司成本负责人，其他结算需审批至公司总经理。
4.1.2前期政府收费、缴费类可不做结算。
4.2结算通知4.2.1合同履行完毕，由主办部门牵头组织验收合格后，具备有效的、签字齐全的验收合格单方可进行结算。
4.2.2合同主办部门向施工单位发放《结算通知书》，《结算通知书》中应有对施工单位须上报的结算资料的要求（详见附录3）。
4.3结算申请4.3.1待结算资料齐全后，主办部门填报《结算申请单》，签字确认后连同结算资料提交公司成本主管部门。
融创集团管理制度及流程汇编全套
融创集团管理制度及流程汇编全套第一部分：本文概述第二部分：管理制度总则第三部分：组织架构与管理体制第四部分：人力资源管理4.1融创集团高度重视人才招聘与选拔工作，为此制定了一整套严谨的流程和标准。
首先，公司通过多种渠道开展招聘活动，包括招聘网站、社交媒体、校园招聘等，以确保吸引到更多优秀人才。
公司还注重内部推荐，鼓励员工推荐合适的人才加入公司。
在招聘流程方面，公司经过初筛简历、面试、笔试、背景调查等多个环节，确保选聘到合适的人才。
其中，面试环节尤为重视，通常会进行多轮面试，包括部门经理、专业人士、人力资源总监等，以确保招聘到的人才能够胜任岗位，并与公司文化相匹配。
在选拔方面，公司注重人才的潜力和能力，同时也会考虑其价值观和职业规划。
公司采用360度评估方法，通过同事、上级、下级等多方面的反馈，综合评估候选人的工作表现和潜力。
最终，选拔出最适合公司的人才，为其提供具有竞争力的薪资待遇和良好的职业发展机会。
4.2 培训与开发融创集团注重员工的培训与开发，为此制定了一系列培训计划和方案。
首先，公司会根据员工的职业规划和发展需求，为其制定个性化的培训计划。
此外，公司还会针对特定岗位或项目开展培训课程，包括专业知识、技能培训、团队建设等。
在培训形式上，公司采用多种形式，包括在线课程、线下培训、实际操作指导等，以满足员工不同的学习需求和习惯。
同时，公司还会通过外部培训、行业交流等方式，提供更加广阔的学习和发展机会。
在开发方面，公司注重员工的潜力和能力提升。
对于新员工，公司会开展入职培训，帮助其快速适应公司文化和工作环境。
对于老员工，公司会提供晋升培训和发展机会，激发其工作积极性和创新能力。
同时，公司还会通过轮岗、拓展职责范围等方式，为员工提供更加全面的职业发展机会。
4.3 薪酬福利融创集团注重员工的薪酬福利，为此制定了一系列公平、合理的制度。
首先，公司的薪酬计算方法考虑到市场情况和员工绩效表现，以确保员工的薪酬水平具有竞争力和激励性。
融创集团房地产财务管理制度(1范本)
融创集团房地产财务管理制度1. 引言本文档为融创集团房地产财务管理制度的全面概述。
该制度旨在确保融创集团在房地产项目开发和运营过程中，财务管理体系的规范性和高效性，以保障公司的经济利益和投资者的权益。
2. 财务管理组织架构融创集团的财务管理组织架构如下：•财务总监：负责整体财务管理，并直接向公司高层报告。
•财务部门：由财务总监领导，负责日常的财务核算、报告和分析。
•项目财务经理：负责房地产项目的财务管理，包括预算编制、成本控制和资金监控。
•财务审计部门：独立的财务审计团队，负责对财务活动进行内部审计和合规性检查。
3. 财务核算和报告在融创集团的房地产项目中，财务核算和报告非常重要。
核算和报告的准确性和及时性对于管理决策和公司形象至关重要。
3.1 会计准则和政策融创集团采用国际财务报告准则（IFRS）作为会计准则，并制定了一系列的会计政策，以保证财务报表的准确性和一致性。
3.2 财务报表融创集团每季度编制和发布财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
财务报表要经过财务审计部门的审核，并在规定期限内向公司高层报告。
3.3 成本核算和预算管理房地产项目的成本核算和预算管理是财务管理的重要环节。
项目财务经理负责编制项目预算，并根据实际情况进行成本核算，确保项目成本的控制和预算的执行。
4. 资金管理融创集团的资金管理目标是确保公司资金的稳定和流动。
为了实现这个目标，公司制定了一些政策和措施：•短期资金管理：公司要求每个房地产项目设立独立的资金账户，确保项目资金的独立管理和使用透明。
•长期资金规划：财务部门根据公司的发展战略，规划公司的长期资金需求和优化资金结构。
•资金调度和监控：财务部门负责对公司资金进行调度和监控，确保公司资金的合理利用和最大化收益。
5. 税务管理融创集团注重合规性和遵守当地税法。
为了做好税务管理，公司采取一些措施：•税收筹划：财务部门与税务顾问合作，进行合规的税收筹划，以降低公司的税负。
融创集团管理制度及流程汇编(试行版)-结算管理制度
结算管理制度为规范合同结算管理，确保结算的及时、公平、准确，及时反映项目实际成本，制定本管理制度。
第一条总则（一）所有设计类合同结算、工程类合同结算（包含建安工程、装饰工程、材料设备采购、环境配套工程、智能化工程及非政府性收费的区内管网设备工程），均需执行本管理制度，同时上报集团运营中心审核。
（二）所有合同结算时必须遵循原合同约定的结算原则，严禁出现与结算原则违背的现象。
（三）所有结算均需逐级审批签字后方能生效，结算金额需公司运营部及时反映到合同台帐及动态成本中。
（四）工程类结算（或工程类施工图预算）的编制，原则上由项目公司完成，若项目公司需要委托咨询公司完成的，项目公司要提出申请，说明原因，报集团运营中心审批。
（五）所有需要结算外审的委托，由集团运营中心统一组织实施。
第二条职责（一）项目公司1、合同主办部门负责汇总并确认合同结算资料，确保结算资料的真实准确；2、运营部负责编制公司合同结算月度计划，报送集团运营中心成本管理部登记备案；3、运营部负责审核结算资料、确定结算价款，并对结算数据及结算价款的准确性负责；（二）集团运营中心1、集团运营中心负责审核公司结算是否执行本管理规定；并对结算中的价款、结算资料进行审核，对结算结果有询问权。
对于工程量计算误差超过 1.5%，材料、设备及取费标准高于市场平均水平的结算，有权要求项目公司重新结算，并以此作为对各专业预算工程师的考核依据。
2、结算审核过程中，发现弄虚作假、损害集团利益的，追究相关责任人责任。
第三条工作程序（一）项目公司1、合同履行完毕并验收合格后，合同主办部门向承包单位发放结算通知书；2、承包单位收到通知后在约定时间内向主办部门提报竣工结算书及相关结算资料；主办部门将以下相关资料汇总后，填报结算申请单：(1)合同工期的完成情况；(2)工程质量情况判断；(3)现场签证单、技术核定单和设计变更台帐的比较核对；(4)设备、材料数量统计；(5)工程款支付情况的确认；(6)业主索赔资料的整理统计；业主索赔资料包括但不限于减帐指示、信函、备忘录、声明等；索赔类别包括减帐、漏做工程、质量不合格工程、拖期、扰民、闹事、员工停工、不配合工作、不协调、偷工减料、代替品……(7)竣工图纸的审核确认。
融创集团房地产.财务管理制度
融创集团房地产.财务管理制度融创集团房地产财务管理制度一、综述本制度是为了规范和优化融创集团房地产业务的财务管理，确保财务信息的真实、准确和可靠。
本制度适用于融创集团房地产业务相关部门和人员。
二、财务核算1. 财务核算准则：按照《企业会计准则》进行财务核算，确保财务信息的准确性和可比性。
2. 会计政策：根据国家法律法规和行业规定，制定符合实际情况的会计政策，并明确在财务报告中进行披露。
3. 财务会计制度：建立健全的财务会计制度，包括账务处理、报表编制、会计档案管理等，确保财务信息的完整性和可追溯性。
三、财务预算1. 年度预算：每年制定财务预算，明确经营目标和财务指标，为业务决策和控制提供参考依据。
2. 预算编制：各部门按照业务计划和目标，制定相应的预算计划，并提交财务部门进行审核和汇总。
3. 预算执行：各部门按照预算计划进行经营活动，财务部门进行监控和控制，并及时进行成本控制和预警。
四、资金管理1. 资金计划：根据经营活动和资金需求，预测和计划资金流入流出，确保资金供需的平衡。
2. 资金筹措：合理利用自有资金和债务融资，确保资金来源的稳定和可靠。
3. 资金运作：对资金进行合理配置和运作，包括存款、投资、支付等，最大限度提高资金利用效率。
4. 资金监控：建立资金监控系统，及时掌握和分析资金流动情况，进行风险预测和控制。
五、审计与监督1. 内部审计：建立内部审计制度，对各部门和业务进行定期的内部审计，发现问题并提出改进意见。
2. 外部审计：每年选聘专业的外部审计机构对财务报表进行审计，确保财务信息的真实和可靠。
3. 监督管理：建立相应的财务管理指标和考核机制，对各部门和人员进行监督和考核，确保财务管理的有效执行。
六、附则1. 本制度的解释权归融创集团财务部门所有。
2. 对违反本制度的相关部门和人员，将根据公司规定进行相应的处理和追责。
3. 本制度自颁布之日起生效，相关修改和补充事项由财务部门制定并及时通知相关部门和人员。
2024融创规定合同管理规章制度-
编号：__________2024融创规定合同管理规章制度-甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日2024融创规定合同管理规章制度合同目录第一章：总则1.1 合同的定义与范围1.2 合同的目的与原则1.3 合同的适用对象第二章：合同的分类与编号2.1 合同分类2.2 合同编号规则第三章：合同的起草与审批3.1 合同起草3.2 合同审批流程3.3 审批权限与责任第四章：合同的签订与生效4.1 合同签订流程4.2 合同生效条件4.3 合同签订主体资格第五章：合同的履行与监督5.1 合同履行原则5.2 履行过程中的监督与协调5.3 履行异常处理第六章：合同的变更与解除6.1 合同变更条件6.2 合同解除条件6.3 变更与解除的程序第七章：合同的终止与失效7.1 合同终止条件7.2 合同失效原因7.3 终止与失效的程序第八章：合同的归档与保管8.1 合同归档要求8.2 合同保管责任与措施第九章：合同的查询与使用9.1 合同查询条件与程序9.2 合同使用规定第十章：合同风险管理10.1 风险识别与评估10.2 风险控制与应对措施第十一章：合同纠纷的处理11.1 纠纷解决方式11.2 纠纷处理程序第十二章：合同管理的信息化建设12.1 信息化建设目标12.2 信息化建设内容第十三章：合同管理的培训与宣传13.1 培训对象与内容13.2 宣传方式与要求第十四章：附则14.1 合同管理规章制度的解释与修订14.2 合同管理规章制度的生效日期与过渡条款合同编号_________第一章：总则1.1 合同的定义与范围1.2 合同的目的与原则本合同的目的是为了规范甲方与乙方之间的合同行为，确保合同的合法性、合规性，促进双方的合作关系。
合同执行应遵循平等自愿、诚实守信、公平交易的原则。
1.3 合同的适用对象本合同适用于所有甲方与乙方之间的合同行为，包括现有和未来的合同。
融创房地产管理制度
融创房地产管理制度第一章总则第一条为规范融创房地产的管理行为，提高公司管理的科学性和规范性，促进融创房地产的健康稳定发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于融创房地产公司所有员工和管理人员，包括董事、高级管理人员和所有员工。
所有员工和管理人员必须遵守本制度，并按规定履行岗位职责。
第三条融创房地产公司管理人员必须以法规为依据，以公司章程为准绳，依法行使权力和履行职责，保证公司的正常运转和持续发展。
第四条融创房地产公司管理制度的修改和完善由公司董事会决定，并报业务管理部门备案。
第五条融创房地产公司废止的档案、资料请查看公司档案处。
第二章组织架构及职责分工第六条融创房地产公司按照公司章程的规定，设置总经理办公室、财务部、市场部、人力资源部、工程部、客服部等职能部门。
第七条融创房地产公司总经理办公室是公司的决策机构和管理机构。
总经理办公室负责拟定公司战略发展计划、组织实施公司各项决策、监督公司业务运作、管理人员的任免和激励、组织公司中长期规划的编制、招商引资和与政府的沟通联系等职责。
第八条财务部负责公司财务的管理和核算；市场部负责市场开发、产品销售和客户关系维护；人力资源部负责公司员工的招聘、培训和绩效考核；工程部负责项目的策划、设计和施工管理；客服部负责售后服务的提供。
第三章绩效考核第九条融创房地产公司在绩效考核方面，采用定量指标和定性指标相结合的方法。
第十条定量指标包括公司业绩、利润增长率、市场占有率、项目销售情况等数字化的考核指标。
第十一条定性指标包括员工纪律、进取精神、团队协作及职业操守等非数字化的考核指标。
第十二条绩效考核结果与奖金、晋升、晋级等员工激励相挂钩，激发员工工作动力和积极性。
第四章岗位职责第十三条融创房地产公司各部门、各岗位均有明确的职责和任务。
第十四条总经理具体分工合理，确保各部门间协调一致，确保公司战略目标的顺利实现。
第十五条各部门负责人要按照公司章程和本制度的规定，合理分配工作任务，严格执行工作流程。
融创集团房地产.财务管理制度
融创集团房地产.财务管理制度融创集团房地产财务管理制度1. 引言融创集团作为一家知名的房地产开发企业，为了规范和加强财务管理，制定了本财务管理制度。
本制度旨在规范财务管理流程，确保财务信息准确、完整、可靠，并加强内部控制，提高财务管理水平。
本文档将介绍融创集团房地产财务管理制度的具体内容。
2. 财务组织与职责划分2.1 财务组织结构：融创集团房地产财务部门负责整个集团的财务管理工作，下设总账、成本、结算、报税等职能部门。
每个职能部门负责相应的财务管理工作。
2.2 职责划分：每个职能部门负责相应的职责，并有明确的职责划分，确保财务管理工作的高效执行。
3. 财务管理流程3.1 预算管理：制定年度财务预算，并根据预算执行情况定期进行预算调整。
3.2 日常账务处理：包括凭证的填制、报销的审核与批准、资金收支的核对等。
3.3 资金管理：对集团内外的资金进行统筹安排，确保资金的安全和合理利用。
3.4 成本控制：对项目成本进行管理和控制，确保项目成本的合理性和透明度。
3.5 应收账款管理：对公司与客户之间的应收账款进行管理与催收，确保公司资金的流动性。
4. 财务制度和政策4.1 会计制度：按照国家相关法律法规和会计准则制定会计制度，确保财务信息的准确和规范。
4.2 财务政策：制定相关财务政策，包括资金管理政策、风险管理政策等，确保财务管理工作的稳定性和高效性。
4.3 报告制度：建立健全的财务报告制度，及时向公司高层管理人员提供财务信息，为决策提供有力支持。
5. 内部控制5.1 内部控制机制：建立健全内部控制制度，包括风险评估、风险防范、内部审计等环节，确保财务管理的合规性和规范性。
5.2 信息化系统：引入先进的财务管理信息系统，提高财务信息的处理效率和准确性。
5.3 审计机制：建立独立的内部审计机构，进行财务管理的内部审计，发现并纠正潜在问题。
6. 监督与评估6.1 监督管理：对财务管理工作的执行情况进行监督和管理，及时发现和解决问题。
融创集团房地产.财务管理制度
第 10 条 要加强财会人员的职业道德素质教育，对法制观念差、缺乏基本 素养、不胜任财会工作、不安心本职岗位的人员要及时调离。
第 11 条 要加强对财会人员的继续教育，强化专业知识培训工作。财会人 员要不断学习财会、税务、电脑、法律以及相关的业务知识。要鼓励财会人员参 加会计职称考试及其他财经专业的学习及考试。
群号:127644268
第 21 条 子公司原应版根文据业件务仅发限展群需内要成合理员筹交集流资金，建立资金预测及分
析制度。
第 22 条 子公司为其他公司或个人的经济活动提供担保，应报集团公司批 准。
第五章 流动资产
第 23 条 流动资产包括货币资金、应收票据、应收及预付账款、存货等。
第 24 条 子公司应建立健全货币资金内部控制制度，所有的货币资金都必 须纳入账内核算。要建立付款审批制度，并根据具体情况制定切实可行的付款审 批权限，保证每笔款项在付出前，必须经过严格的审查和复核，并由有关人员及
第 14 条 集团公司每年对子公司核定资产保值增值指标和资产经营考核指 标，并对完成情况进行考核。子公司对集团公司授权经营的资产，负有保值增值 的责任，应配合集团公司完成对其财务状况和经营成果的审查管理工作。
第 15 条 集团公司对所属企业依法享有财产收益权，决定所属企业资产收
益的分配方法。子公司必W须or严d版格文执件行集来团自公:地司产制定交的流分群配规定。
第 27 条 子公司要严格按照《资金管理规定》规定的范围收支现金，严格 执行库存现金限额。各项经济往来款项，凡能通过银行转账结算的，尽可能不 采用现金结算。
第 28 条 子公司要W严or格d版遵文守《件资来金自管:地理规产定交》流，不群准出租、出借银行账户，
不准签发空白支票、空头支票群，号不准:1套27取6银44行2信68用。银行账户的账号必须保密，
融创集团房地产.销售费用管理制度
融创集团房地产.销售费用管理制度一、总则融创集团房地产销售费用管理制度（以下简称“本制度”）的制订目的，是为了规范融创集团房地产公司的销售费用管理，保证销售费用的合理支出，防范和减少浪费，提高销售费用的使用效益、执行效力和监督管理水平。
本制度适用于融创集团房地产公司所有销售人员的销售费用管理活动。
二、费用范围销售费用指为了促进融创集团房地产公司的销售业绩而发生的一切费用支出，包括但不限于：楼盘广告、户型推广、宣传品推广、样板房费用、讲座会费用、活动推广费用、礼品赠送费用、业主维系费用、专项活动费用、代理费用、职业培训费用等。
三、费用管控管理1.销售预算：销售人员在开展销售活动之前，必须按照公司的销售计划，编制合理的销售预算。
销售预算应该精细化，包括具体的销售人员、项目、时间、销售任务量、销售费用等，并报公司经理核定。
2.费用审批：销售人员在执行销售预算时，必须按照公司的审批程序，向公司经理申请费用支出，并提供详细的费用用途及费用预算等资料，经审批后方可执行，并按程序报销。
3.费用管理：销售人员在执行销售活动时，应注意费用支出的真实性、合理性和有效性。
严格遵守公司节约用费的规定，杜绝铺张浪费的行为。
每个项目的费用支出，必须进行详细的记录和管理，保证费用的使用效益。
不合理、超标的费用，应当及时淘汰或者减少。
四、费用结算销售人员必须按照公司的会计制度，建立真实、准确、完整的费用报销材料，包括费用报销单、费用发票、费用凭证等。
费用报销材料应当立即报财务部门审核，并按规定流程销账入公司账户，严禁私自挪用销售费用。
五、监督管理融创集团房地产公司的监督管理部门，应该定期对销售费用进行审计，发现不合理、超标的费用支出，及时向公司经理汇报，纠正错，杜绝铺张浪费的行为。
六、制度的执行1.本制度是公司的基本规范之一，所有销售人员必须严格遵守。
2.销售人员如有违反本制度的，按照融创集团房地产公司的管理制度进行处理。
干扰销售费用管理的行为，严重影响销售业绩和公司形象的，将被追究相应的经济和法律责任。
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融创中国控股有限公司管理制度CM-4—2015结算管理制度(2015版)修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2015年7月27日A/1云布和丁彤马志霞目录前言............................................. 错误!未定义书签。
1 范围........................................... 错误!未定义书签。
2 术语和定义..................................... 错误!未定义书签。
结算........................................ 错误!未定义书签。
3 职责........................................... 错误!未定义书签。
集团成本管理部.............................. 错误!未定义书签。
区域公司成本主管部门........................ 错误!未定义书签。
区域公司工程主管部门........................ 错误!未定义书签。
4 结算管理要求................................... 错误!未定义书签。
结算审批..................................... 错误!未定义书签。
结算通知..................................... 错误!未定义书签。
结算申请..................................... 错误!未定义书签。
结算协议..................................... 错误!未定义书签。
结算会议..................................... 错误!未定义书签。
简易结算..................................... 错误!未定义书签。
尾款支付..................................... 错误!未定义书签。
质量保证金支付............................... 错误!未定义书签。
存档资料..................................... 错误!未定义书签。
结算时间.................................... 错误!未定义书签。
5 附录........................................... 错误!未定义书签。
前言本制度明确了结算管理的权责划分，规范了结算操作程序，建立了结算审批路径，为结算管理开展提供了制度依据。
本制度自发布之日起实施，根据集团业务发展情况适时调整。
本制度由集团成本管理部起草并归口管理。
结算管理制度1 范围本制度对建造成本结算工作的权责划分、操作流程、审批权限进行了明确和规范，是开展结算工作的制度依据。
本制度适用于融创集团（下简称“集团公司”）本部及各区域公司建造成本结算的编制、审核工作。
2术语和定义结算指工程完工后，根据竣工图纸、会议纪要、变更签证、工程合同等所有与工程造价相关的资料编制的最终工程造价文件。
3职责集团成本管理部负责本规范的推行、解释、修改，负责监督本制度的执行情况。
负责对所有结算进行抽查。
区域公司成本主管部门3.2.1负责结算编制工作，对所有结算组织审批并配合集团成本管理部不定期检查。
对涉及工程结算的所有资料进行整理、归档。
区域公司工程主管部门负责汇总并确认工程类合同结算资料，确保结算资料的真实准确。
4结算管理要求结算审批对于结算额小于100万且超合同额在10%以下的结算、结算额等于合同额（指合同总价包干且无变更签证及第三方扣款）的两方合同结算，结算可审批至公司成本负责人，其他结算需审批至公司总经理。
前期政府收费、缴费类可不做结算。
结算通知合同履行完毕，由主办部门牵头组织验收合格后，具备有效的、签字齐全的验收合格单方可进行结算。
合同主办部门向施工单位发放《结算通知书》，《结算通知书》中应有对施工单位须上报的结算资料的要求（详见附录3）。
结算申请待结算资料齐全后，主办部门填报《结算申请单》，签字确认后连同结算资料提交公司成本主管部门。
《结算申请单》的填写应包括如下内容：a）合同工期的完成情况；b）工程质量情况判断；c）现场签证单、技术核定单和设计变更台帐的比较核对；d）设备、材料数量统计；e）工程款支付情况的确认；f）业主索赔资料的整理统计,业主索赔资料包括但不限于减帐指示、信函、备忘录、声明等；索赔类别包括减帐、漏做工程、质量不合格工程、拖期、扰民、闹事、员工停工、不配合工作、不协调、偷工减料、代替品……；h）竣工图纸的审核确认。
以上内容主办部门要如实认真填写，如发现填写不真实，不全面，给公司造成损失的，公司将追究相关责任人及主管的责任。
公司成本主管部门负责对《结算申请单》中的各项内容进行核对，对其付款情况、合同执行情况、资料是否齐全、是否真实有效等方面进行复核。
结算协议公司成本主管部门负责结算的工程师收到完整的结算资料后，对结算造价进行审核，审核完成后编制《结算报告》，发起EAS审批，审批附件应包含以下内容：a)《结算报告》b)《结算造价明细表》c)《结算申请单》d)甲方确认的竣工验收单或供货验收单e)水电费结算清单f)甲供材甲控材清单（如有）g)主要材料价差证明资料和计算明细（如有）h)人工调差证明资料和计算明细（如有）i)《结算扣款明细表》（罚单、客户赔付、垫款或借款、第三方维修等扣款清单）（如有）j)相关会议纪要（如有）k)其它相关资料l)对于合同结算额超该合同对应预结成本预结额的，应说明超预结成本的原因及在本期内的消化措施。
审批通过后，由公司主办部门与施工单位签订《工程（供销）结算单》。
结算会议对于争议金额较大或成本负责人认为有必要汇报的结算，应通过会议形式向公司总经理汇报。
参加人员应包括：成本、工程负责人及相关经办人员。
会议应讨论确定的主要内容如下：听取结算的初步结果汇报，确定结算原则。
确定合同定价时使用的图纸及定价依据和原则，确定结算应使用的图纸，明确合同中的结算原则，对于合同中由于签订合同时条件不允许而约定不细的内容、材料市场价格大幅上涨、政策性调整等方面如何结算，通过会议确定结算原则。
对双方存在争议的部分，确定争议解决办法及与施工单位的主要谈判人员。
一般情况下主要谈判人员由成本主要负责人担任，针对重大争议，需由公司总经理及主办部门的主管副总一同与施工单位进行谈判，确定最终的结算结果。
结算资料中存在哪些不符合要求的内容，如何要求施工单位补充，或要求公司主办部门出具补充说明。
会议由成本主管部门形成会议纪要，报送各部门负责人及公司总经理，抄送公司成本主管部门负责结算的工程师。
简易结算对于结算额等于合同额（指合同总价包干且无变更签证及第三方扣款的）的两方合同结算，可进行简易结算。
适用简易结算的，主办部门可直接将《结算申请单》、相关验收或收货证明及施工方盖章的《工程结算单》提交公司成本部门审核。
公司成本部门审核后发起EAS审批，审批通过后，由公司主办部门与施工单位签订《工程（供销）结算单》。
尾款支付公司主办部门依据签字盖章完毕后的《工程（供销）结算单》，并按照合同及结算规定进行尾款的申请、支付。
未经公司总经理审批的结算，主办部门不得对施工单位支付结算尾款。
对甲供材料（三方协议）的结算付款要求有三方签字盖章认可的《工程（供销）结算单》方可支付结算工程款。
质量保证金支付质量保证金需在保修期满且结算完成后支付，支付金额应扣除其未履行维修责任而委托第三方进行维修的金额、因其质量问题赔付给业主的金额等。
对于甲供材料（两方协议）质量保证金的支付，平台公司工程、成本、客服三部门确认后方可申请支付。
其他合同质量保证金的支付，由合同签订各方共同确认后方可申请，我方需平台公司工程、成本、客服三部门共同确认。
存档资料最终全部结算资料及计算书一式二份，分别由公司成本部门、行政管理部留存。
结算资料需具有100％的可复查性。
结算时间在项目入住一年半内完成所有合同的结算工作（以分期内最后一批业主入住时间为准）。
5附录附录1《结算报告》附录2《结算造价明细表》附录3《结算通知书》附录4《结算申请单》附录5《工程（供销）结算单》附录6《结算扣款明细表》附录1结算报告结算报告附录2结算造价明细表结算造价明细表附录3结算通知书:贵单位与我司签订的合同编号为的工程,开工日期为，合同竣工时间为，实际竣工时间为，目前我司验收基本办理完成，可予以办理结算。
请贵公司在收到上述通知后注意以下事项：1、结算办理完成前，我司将按合同不再支付工程款项；2、请在接到此结算通知书后10天内（建安工程20天内）向我司申报结算资料，结算资料要齐全，以A4型纸打印、装订成册；3、结算申报要客观，否则将影响贵公司的评级及以后的工程投标；4、结算资料必须是原件（合同除外）；5、报送的结算资料至少应包含以下内容（“★”项为必要资料）：(1) 招投标文件有关资料；(2) 施工组织设计（合同范围不涉及该项内容可不提供）；(3) 工程施工总、分包合同、补充合同或施工协议书；★(4) 工程竣工全套图纸（土建、安装等）；★(5) 甲方确认的设计变更图纸、设计变更签证单、技术核定单、图纸会审交底纪要、施工过程中双方签证资料；★(6) 工程预（结）算书（加盖编制单位公章、预算员签章）；★(7) 甲方确认的竣工验收单、供货签收单等；★(8) 地质勘探报告（合同范围不涉及该项内容可不提供）；(9) 甲供料、甲控材清单（合同范围不涉及该项内容可不提供）；(10)主要材料分析表（合同范围不涉及该项内容可不提供）；(11)主要材料差价证明材料（合同范围不涉及该项内容可不提供）；(12)其他。
签发人：主办部门负责人：签收单位：签收人：年月日年月日附录4结算申请单注：本表由集团下属各公司合同主办部门填写并随完整的结算资料提交公司成本管理中心附录5工程（供销）结算单项目：编号：各方确认：本结算单所载结算金额为本工程最终结算金额。
自本结算单签发之日起，各方均不再以任何理由对本工程之结算金额提出调整（包括追加或减少）。
发包方（需方）应扣尾款作为本工程的质量保证金。
承包方（供方）如不承担售后维修或维修不及时，发包方（需方）有权用该尾款支付发包方（需方）自行维修或委托第三人维修所产生的费用和因工程质量、延期等引起的业主赔付费用以及其他费用，但如属于承包方（供方）自行维修的，则该维修费用由承包方（供方）自行承担，承包方（供方）不向发包方（需方）主张该费用。