业务员收款制度

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业务员收款制度

篇一：收款管理制度

收款管理制度

第一条目的

1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。

第二条适用范围

2.1本制度适用于公司各部门。

第三条收款管理

3.1所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不得收款。

3.2客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。

3.3特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部指定的收款人员。

3.4业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等

有价证券，必须当天(最迟次日)及时以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。

3.5任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票

等货币资金存放在部门或由个人保管(最迟次日必须存行或

转交公司财务部)。

3.6任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何形式或名目的费用)。

3.7业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收

款人员收取的各种款项，均应向交款方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。

第四条收据使用

4.1公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。

4.2所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务

专人开具。

4.3特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收据。

4.4业务人员收取的现金交回公司财务部时，财务部人

员收款后应要求业务人员在收据上签名确认。

4.5特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业务人员应向客户现场开具的收据。若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。

第五条开具收据

5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类别及号码、大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。

5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。

5.3所有收据均应连续填开，禁止跳号使用；收据存根联必须连号、完整，不能缺号。

5.4作废收据联次必须完整，不能缺失任何一联，三联收据中均应标注“作废”字样。

篇二：业务员现金收款管理制度

1．目的

为规范企业的现金货款管理，防范在收现金货款管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本制度。

2．范围

本制度适用于上海新利恒本部及所属各子（分）公司。3．原则

公司收取客户租赁款，除私人客户、现买单业务、上门催收货款并且只能支付现金租赁款外，其他均应当通过开户银行进行转账结算。

4．收现金租赁款总体规定

4.1业务员收取现金之前，应填写现金收款申请表（见附件），经公司总经理审批同意后方可办理现金收款。4.2现金收取规定

4.2.1本地区的现金收款，应由公司出纳随同业务员前往办理，出纳应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收，收取客户现金后，出纳开具盖有公司财务章的收款收据。

4.2.2本地区的现金收款，由于特殊原因，出纳不能随同业务员前往现场收取现金时，业务员凭现金收款申请表到出纳处办理借出收款收据的手续，并在现金收款申请表中注明借出的收款收据的编号，收到现金后业务

员直接给客户开具公司的收款收据，收现金时，业务员应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收，出现差错时，业务员要承担相应的责任，现金办理完毕后要及时向出纳归还收款收据。

4.2.3异地的现金收款，业务员应提前提交申请表并及时把收款申请表传真给公司出纳处，作为出纳给业务员开具公司的收款收据的附件。

4.2.4业务员收取现金后应及时把货款汇入公司指定的帐户，及时通知出纳，发生的汇款费用，由公司承担。

4.2.5出纳在接到业务员的汇款通知后，应及时查询到帐情况，货款到帐后与业务员通知的汇款金额进行核对，如有出入应及时与业务员联系，查找原因。