担保企业会计表格
企业担保事项统计表
附表2：
宝坻区区管企业担保事项统计表
201 年第季度
填表部门：企业主要领导（签字）：填表人（签字）：联系电话：
《宝坻区区管企业担保事项统计表》填表说明
1、本表适用于区管企业季度和年度的担保事项统计。
2、表格项目说明
（1）区管企业（本级）担保合计：按不同被担保人分别填列。
为同一被担保人提供多笔对内担保，汇总填列；为同一被担保人提供多笔对外担保，逐笔填列；
（2）所属企业（二级）担保合计、所属企业（三级及以下）担保合计：按担保人相应层级分别汇总填列。
（不需填列担保双方具体名称）；
（3）与担保人关系：对内担保事项统计栏中填列“控制”。
对外担保事项统计栏中：如有持股关系，填写持股比例；如有业务合作，填写“业务关系”；除以上两种关系外，需单独注明；
（4）上期累计担保责任余额：按上一季度末累计担保责任余额填列；
（5）当期期末累计担保责任余额=上期累计担保责任余额+本期增加或减少的担保金额；
（6）被担保人性质：按照“国有独资”、“国有控股”、“国有参股”或“民营及其他”填列。
（7）反担保情况：所有对外担保均须在该栏注明反担保具体情况，主要包括反担保的方式和金额。
担保企业【行业会计报表】
dfqm(z211,s) dfqm(z212,s) dfqm(z213,s) dfqm(z214,s)
jfqm(z301) jfqm(z302) jfqm(z303)
jfqm(z301,s) jfqm(z302,s) jfqm(z303,s)
dfqm(z311) dfqm(z312) dfqm(z313)
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
rq() 行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
本年金额
会企 03表 单位: 元 上年金额
jfqm(z101) jfqm(z102) jfqm(z103)
jfqm(z101,s) jfqm(z102,s) jfqm(z103,s)
dfqm(z111) dfqm(z112) dfqm(z113) dfqm(z114)
dfqm(z111,s) dfqm(z112,s) dfqm(z113,s) dfqm(z114,s)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金
担保业务各类表格汇总(1).doc
担保业务各类表格汇总表单一.风险管理部审查意见表表单二.风险管理委员会委员审议意见表表单三.项目评审结论表表单四.项目评审决议表单五.担保意向函表单六.担保承诺函表单七.放款通知书表单八.《放款通知书》送达回证表单九.担保业务结清解除审查表表单十.担保费及保证金收取表表单十一.抵（质）押权证代保管通知书表单十二.收条表单十三.风险管理部合同资料审查表表单十四.信用条件变更通知书表单十五.档案移交清单表单十六.担保到期通知书表单十七.合同登记表表单十八.担保项目检查表表单十九.档案借阅登记表表单二十.抵质押物价值评估表表单二十一.客户提供资料清单1、风险管理部审查意见表（表一）委托人：业务种类：业务期限：业务金额：业务收费：融资用途：融资（委贷）银行：A角：B角：担保条件：优势：劣势及风险点：续做条件（如续做）：综合审查意见：审查员：年月日风险管理部意见负责人：年月日4、项目评审决议（表四）项目评审决议年第期号重庆放鑫贷融资服务有限公司年月日业务发展部：年月日，经我司风险评审审议，并报有权审批人批示，同意为公司向客户提供流动资金贷款万元，期限月，年利率%。
一、放款条件：（一）签妥重庆放鑫贷融资服务有限公司，客户及之间的三方回购协议。
（二）（三）二、约束条件：借款合同中约定贷款还款方式为：按月等额本息还款三、管理要求：加强保后管理，确保我司担保债权的安全。
本决议自发文之日起三个月内有效。
年月日主题词：风险管理项目评审决议主送：业务部抄送：风险管理部重庆裕沣融资担保有限公司行管部年月日印制（共2 份）5、担保意向函（表五）重庆裕沣融资担保有限公司裕沣意担函（2013）号担保意向函××银行××支行：我司同意为××公司向贵行申请的人民币××万元（大写：××万元整）流动资金贷款提供意向性保证担保。
待该公司和我司就担保条件达成一致意见后，我司将出具正式承诺函。
会计经验：担保企业资产负债表编制说明
担保企业资产负债表编制说明担保企业资产负债表编制说明 一、本表反映企业一定日期全部资产、负债和所有者权益的情况。
二、本表年初数栏内各项数字，应根据上年末资产负债表期末数栏内所列数字填列。
如果本年度资产负债表规定的各个项目的名称和内容同上年度不相一致，应对上年年末资产负债表各项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整，填入本表年初数栏内。
三、本表期末数各项目的内容和填列方法： 1.货币资金项目，反映企业库存现金、银行存款、银行汇票存款、银行本票存款等的合计数。
本项目应根据现金、银行存款、其他货币资金科目的期末余额合计填列。
2.短期投资项目，反映企业购入的各种能随时变现、并准备随时变现的、持有时间不超过1年(含1年)的股票、债券和基金，以及不超过1年(含1年)的其他投资的市价。
本项目应根据短期投资科目的期末余额填列。
企业1年内到期的委托贷款，其本金和利息减去已计提的减值准备后的净额，也在本项目反映。
3.应收款项项目，反映企业应收有关单位或个人的各种款项。
本项目应根据应收分担保账款、应收担保费、应收代偿款、应收票据、应收股利、应收利息、其他应收款等科目的期末余额，减去坏账准备科目余额后的金额合计填列。
其中已贴现的商业承兑汇票应在会 计报表附注中单独披露;企业购入到期还本付息债券应收的利息，不在本项目内反映。
如应收担保费等科目所属明细科目期末有贷方余额，应在本表应付款项、存入担保保证金项目内填列。
4.待摊费用项目，反映企业已经支出但应由以后各期分期摊销的费用。
企业摊销期限在1年以上(不含1年)的其他待摊费用，应在本表长期待摊费用项目反映，不包括在本项目内。
本项目应根据待摊费用科目的期末余额填列。
预提费用科目期末如有借方余额，以及长期待摊费用科目中将于1年内到期的部分，也在本项目内反映。
5.存出保证金项目，反映企业向外单位存出的保证金或准备金。
本项目应根据存出分担保保证金、存出担保保证金科目期末余额合计填列。
担保公司会计科目及会计报表
担保公司会计科目及会计报表担保公司会计目资产类:1、现金;2、行存款;3、应收担保费;4、其他应收款;5、待摊费用;6、固定资产;7、累计折;8、固定资产清理; 9、待处理财产损溢;负债类:1、应交税金及附加(增值税、营业税、所得税、城建税、教育费附加等); 2、其他应付款; 3、预提费用;4、担保赔偿准备;5、未到期责任准备;权益类:1、实收资本;2、一般风险准备;3、本年利润;4、利润分配;损益类:1、担保费收入;2、手续费收入;3、营业外收入;4、利息支出;5、手续费支出;6、营业费用;7、营业外支出;8、所得税;9、以前年度损益调整;担保公司会计报表 1、资产负债表:会担保01表编制单位年月日单位: 元资产行次年初数末期数负债与所有者权益行次年初数末期数流动资金流动负债货币资金 , 短期借款 46 短期投资 ,应付款项 48 应收款项 , 存入保证金 51 待摊费用有付工资及福利费 11 52 存出保证金应交税金及附加 12 53 一年内到期的长期债券投资预提费用 18 55 其他流动资产担保赔偿金 20 58 流动资产合计短期责任准备 21 59 长期投资预计负债 60 长期股权投资一年内到期的长期负债 22 61 长期债权投资其他流动负债 23 63 长期投资合计流动负债合计 25 65 固定资产: 长期负债固定资产原价长期借款 26 66 减:累计折扣应付债券 27 67 固定资产净值长期应付款 28 68 减:固定资产减值准备专项应付款 29 69 固定资产净额长期责任准备 30 70 固定资产整理其他长期负债 32 72 固定资产合计长期负债合计 33 75 负债合计 76 无形资产及其他资产无形资产所有者权益 34 长期待摊费用实收资本 36 77 低债资产资本公积 38 78 其他长期资产担保扶持基金 39 79 无形资产及其他资产合计盈余公积 40 80一般风险准备 81未分配利润 82所有者权益合计 88 资产总计负债及所有者权益合计 45 902、利润表:会担保02表编制单位: 年月日单位: 元项目行次本月数本年累计数一、担保业务收入 1 其中:1.担保费收入 22.手续费收入 33.评审费收入 44.追偿收入 5其他收入 6 二、担保业务成本 8 其中:1.保保赔偿支出 92.分担保费支出 103.手续费支出 114.营业税金及附加 125.其他支出 13 三、担保业务利润 15 加:利息净收入(净支出以“—”号填列16 加:其他业务利润 17 减:营业费用 18 加:资收益(投资损失以“—”号填列) 20 四、营业利润 21 加:营业净收入(净亏损以“—”号填列) 23 五、扣除资产减值损失前利润总额(亏损以“—”号填列) 25减:资产减值损失(转回的金额以“—”号填列) 26 六、扣除资产损失后利润总额(亏损总额以“—”号填列) 27减:所得税 28 七、净利润(净亏损以“—”号填栏) 30下面是赠送的励志的100句经典话，需要的朋友可以学习下，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～谢谢～～【励志的话】平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公。
担保企业会计表格(8页)
编号会计报表名称编报期会担保０１表财产欠债表中期报告、年度报告会担保０２表利润表中期报告、年度报告会担保０３表资本流量表中期报告、年度报告会担保０１附表１财产减值准备明细表中期报告、年度报告会担保０１附表２担保余额改动表中期报告、年度报告会担保０１附表３代管担保基金改动表中期报告、年度报告会担保０２附表１利润分派表年度报告担保公司财务会计报告年度月份公司公章公司名称： _______________________________公司负责人： ___________________________________主管会计工作负责人：_______________________________总会计师： _________________________________________会计机构负责人：_____________________________________编报人： __________________________________________通信地点： __________________________邮政编码： ___________________________________报出日期：年月日财产欠债表会担保 01 表编制单位：财产流动资本钱币资本行次１年月日年初数末期数欠债与全部者权益流动欠债短期借钱单位：行次46元年初数末期数短期投资２应收款项３待摊花费11 存出保证金12 一年内到期的长久债券18 投资其余流动财产20 流动财产共计21 长久投资长久股权投资22 长久债权投资23 长久投资共计25 固定财产：固定财产原价26 减：累计折扣27 固定财产净值28 减：固定财产减值准备29 固定财产净额30 固定财产整理32 固定财产共计33无形财产及其余财产无形财产34 长久待摊花费36 低债财产38 其余长久财产39 无形财产及其余财产合40 计财产总计45利润表会担保 02 表对付款项48 存入保证金51 有付薪资及福利费52 应交税金及附带53 预提花费55担保补偿金58 短期责任准备59 估计欠债60 一年内到期的长久欠债61 其余流动欠债63 流动欠债共计65 长久欠债长久借钱66 对付债券67 长久对付款68 专项对付款69 长久责任准备70 其余长久欠债72 长久欠债共计75 欠债共计76全部者权益实收资本77 资本公积78 担保扶助基金79 盈利公积80一般风险准备81 未分派利润82 全部者权益共计88 欠债及全部者权益共计90编制单位年月日单位：元项目行次本月数今年累计数一、担保业务收入 1此中： 1.担保费收入 22.手续费收入 33.评审费收入 44.追偿收入 5其余收入 6二、担保业务成本8此中： 1.保保补偿支出92.分担保费支出103.手续费支出114.营业税金及附带125.其余支出13三、担保业务利润15加：利息净收入（净支出以“—”号填列16加：其余业务利润17减：营业花费18加：资利润 (投资损失以“—号”填列 ) 20四、营业利润21加：营业净收入（净损失以“—”号填列）23五、扣除财产减值损失前利润总数（损失以“—”号填列） 25减：财产减值损失（转回的金额以“—”号填列）26六、扣除财产损失后利润总数（损失总数以“—”号填列） 27减：所得税28七、净利润（净损失以“—”号填栏）30现金流量表会担保 03 表编制单位年月日单位：元项目行次上年数今年数一、经营活动产生的现金流量：收到的担保费收入 1收到的税费返还 4收到的其余与经营活动有关的现金 5现金流入小计9担保代偿支付的现金10支付给员工以及为员工支付的现金12支付的各项税费13支付的其余与经营活动有关的现金18现金支出小计20经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量回收投资所收到的现金22获得投资利润所收到的现金24处理固定财产、无形财产和其余长久财产所回收的现金净25额收到的其余与投资活动有关的现金28现金流入小计29购建固定财产、无形财产和其余长久财产所支付的现金30投资所支付的现金31支付其余与投资活动有关的现金35现金流出小计36投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量汲取投资所收到的现金38借钱所收到的现金40收到的其余与筹资或顶有关的现金43现金流入小计44归还债务所支出的现金45分派股利、利润或偿付利息所支出的现金46支付的其余与筹资活动有关的现金52现金流出小计53筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率改动对现金的影响额55五、现金及现金等价物净增添额56增补资料行次上年数今年数1．将净利润调理为经营活动的现金流量：净利润57加：计提的风险准备58计提的财产减值准备59固定财产折扣60无形财产销售61长久待摊花费摊销63待摊花费减少（减：增添）64预提花费增添（减：减少）65处理固定财产、无形财产和其余长久财产的损失（减：收66益）固定财产报废损失67投资损失（减：利润）68经营性应收项目的减少（减：增添）70经营性对付项目的增添（减：减少）71增补资料行次上年数今年数1．将净利润调理为经营活动的现金流量：净利润57加：计提的风险准备58计提的财产减值准备59固定财产折扣60无形财产销售61 长久待摊花费摊销63 待摊花费减少（减：增添）64 预提花费增添（减：减少）65 处理固定财产、无形财产和其余长久财产的损失（减：收66 益）固定财产报废损失67 投资损失（减：利润）68 经营性应收项目的减少（减：增添）70 经营性对付项目的增添（减：减少）71其余74 经营活动产生的现金流量的净额75 2、不波及现金进出的投资和筹资活动76 债务转为资本77 一年内到期的可变换公司债券78 融资租入固定财产79 3、现金及现金等价物净增添状况现金的期末余额80 减：现金的期初余额81 加：现金等价物的期末余额82 减：现金等价物的期初余额83 现金及现金等价物净增添额85财产减值准备明细表会担保 01 表附 1表编制单位项目一、坏帐准备共计二、长久投资减值准备共计此中：长久股权投资长久债权投资三、固定财产减值准备共计此中：服务、建筑物四、无形财产减值准备年月日单位：元行次年初余今年增添今年减少量年终余②额③数④固定财产上升转其余原由的转共计⑦ 额回数⑤出数⑥1234567五、拜托贷款减值准9备六、低债财产减值准10备七、总计11担保余额改动表会担保 01 表附表 2编制单位年月日单位：元项目行次上年数今年数一、期初担保余额 1此中：短期担保余额 2长久担保余额 24二、本期增添担保余额 5此中：短期担保余额 6长久担保余额78三、本期排除担保金额9此中：短期担保余额10长久担保余额1112四、期末在保金额13此中：短期担保余额14。
担保公司会计报表编制说明
担保公司会计报表编制说明资产负债表编制说明（会担保01表）一、本表反映企业一定日期全部资产、负债和所有者权益的情况。
二、本表“年初数”栏内各项数字，应根据上年末资产负债表“期末数”栏内所列数字填列。
如果本年度资产负债表规定的各个项目的名称和内容同上年度不相一致，应对上年年末资产负债表各项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整，填入本表“年初数”栏内。
三、本表“期末数”各项目的内容和填列方法：1.“货币资金”项目，反映企业库存现金、银行存款、银行汇票存款、银行本票存款等的合计数。
本项目应根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目的期末余额合计填列。
2.“短期投资”项目，反映企业购入的各种能随时变现、并准备随时变现的、持有时间不超过1年（含1年）的股票、债券和基金，以及不超过1年（含1年）的其他投资的市价。
本项目应根据“短期投资”科目的期末余额填列。
企业1年内到期的委托贷款，其本金和利息减去已计提的减值准备后的净额，也在本项目反映。
3.“应收款项”项目，反映企业应收有关单位或个人的各种款项。
本项目应根据“应收分担保账款”、“应收担保费”、“应收代偿款”、“应收票据”、“应收股利”、“应收利息”、“其他应收款”等科目的期末余额，减去“坏账准备”科目余额后的金额合计填列。
其中已贴现的商业承兑汇票应在会计报表附注中单独披露；企业购入到期还本付息债券应收的利息，不在本项目内反映。
如“应收担保费”等科目所属明细科目期末有贷方余额，应在本表“应付款项”、“存入担保保证金”项目内填列。
4.“待摊费用”项目，反映企业已经支出但应由以后各期分期摊销的费用。
企业摊销期限在1年以上（不含1年）的其他待摊费用，应在本表“长期待摊费用”项目反映，不包括在本项目内。
本项目应根据“待摊费用”科目的期末余额填列。
“预提费用”科目期末如有借方余额，以及“长期待摊费用”科目中将于1年内到期的部分，也在本项目内反映。
5.“存出保证金”项目，反映企业向外单位存出的保证金或准备金。
担保企业会计核算办法（续五）
担保企业会计核算办法（续五）资产减值准备明细表编制说明（会担保01表附表1）一、本表反映企业各项资产减值准备的增减变动情况。
二、本表各项目应当根据“坏账准备”、“长期投资减值准备”、“固定资产减值准备”、“无形资产减值准备”、“委托贷款减值准备”、“抵债资产减值准备”等科目的记录分析填列。
三、本表有关项目对应关系如下：（1）1行+2行+5行+7行+9行+10行=11行（2）④栏+⑤栏=⑥栏（除1行外）（3）②栏+③栏-⑥栏=⑦栏四、如果本表“本年减少数”中确实难以划分因资产价值回升转回或其他原因转出的，则④栏和⑤栏空置不填，只需填第⑥栏即可。
担保余额变动表编制说明（会担保01表附表2）一、本表反映企业一定期间担保余额的变动情况。
二、本表根据或有负债（开出担保保证）辅助账编制。
根据企业对外签订保证文件所记载金额计入辅助账中。
三、担保期限1年以下（含1年）为短期担保，超过1年（不含1年）的担保为长期担保。
代管担保基金变动表编制说明（会担保01表附表3）一、本表反映担保企业受托代为管理的担保基金增减变动情况。
二、本表各项目应根据“代管担保基金”科目的发生额分析填列。
利润分配表编制说明（会担保02表附表1）一、本表反映担保企业利润分配情况和年末未分配利润结余情况。
二、本表“本年实际”栏各项目，根据本年“本年利润”科目和“利润分配”科目及所属明细科目的记录分析填列。
“上年实际”栏根据上年“利润分配表”填列。
如果上年度利润分配表与本年度利润分配表的项目名称和内容不一致，应对上一年度报表项目的名称和数字按本年度的规定进行调整，填入本表“上年实际”栏内。
三、本表各项目的填列方法：1.“净利润”项目，反映担保企业实现的净利润；如为净亏损以“-”号填列。
本项目数字应与“利润表”中“本年累计数”栏的“净利润”项目一致。
2.“年初未分配利润”项目，反映担保企业上年末未分配的利润，如为未弥补的亏损，以“-”号填列。
本项目数字应与上年本表“本年实际”栏的“未分配利润”项目一致。
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现金流入小计
9
担保代偿支付的现金
10
支付给职工以及为职工支付的现金
12
支付的各项税费
13
支付的其他与经营活动有关的现金
18
现金支出小计
20
经营活动产生的现金流量净额
21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
会计机构负责人：_____________________________________
编报人：__________________________________________
通讯地址：__________________________
邮政编码：___________________________________
利润分配表
年度报告
担保企业财务会计报告
年度 月份
企业公章
企业名称：_______________________________
企业负责人：___________________________________
主管会计工作负责人：_______________________________
总会计师：_________________________________________
25
减：资产减值损失（转回的金额以“—”号填列）
26
六、扣除资产损失后利润总额（亏损总额以“—”号填列）
27
减：所得税
28
七、净利润（净亏损以“—”号填栏）
30
现金流量表
会担保03表
编制单位 年 月 日 单位： 元
项目
行次
上年数
本年数
一、经营活动产生的现金流量：
收到的担保费收入
1
收到的税费返还
4
收到的其他与经营活动有关的现金
81
加：现金等价物的期末余额
82
减：现金等价物的期初余额
83
现金及现金等价物净增加额
85
资产减值预备明细表
会担保01表附1表
编制单位 年 月 日 单位： 元
项目
行次②
年初余额③
本年增加数④
本年减少数
年末余额
固定资产回升转回数⑤
其他缘故的转出数⑥
合计⑦
一、坏帐预备合计
1
二、长期投资减值预备合计
18
预提费用
55
其他流淌资产
20
担保赔偿金
58
流淌资产合计
21
短期责任预备
59
长期投资
可能负债
60
长期股权投资
22
一年内到期的长期负债
61
长期债权投资
23
其他流淌负债
63
长期投资合计
25
流淌负债合计
65
固定资产：
长期负债
固定资产原价
26
长期借款
66
减：累计折扣
27
应付债券
67
固定资产净值
28
长期应付款
58
计提的资产减值预备
59
固定资产折扣
60
无形资产推销
61
长期待摊费用摊销
63
待摊费用减少（减：增加）
64
预提费用增加（减：减少）
65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
66
固定资产报废损失
67
投资损失（减：收益）
68
经营性应收项目的减少（减：增加）
70
经营性应付项目的增加（减：减少）
67
投资损失（减：收益）
68
经营性应收项目的减少（减：增加）
70
经营性应付项目的增加（减：减少）
71
其他
74
经营活动产生的现金流量的净额
75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
76
债务转为资本
77
一年内到期的可转换公司债券
78
融资租入固定资产
79
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额
80
减：现金的期初余额
9
2.分担保费支出
10
3.手续费支出
11
4.营业税金及附加
12
5.其他支出
13
三、担保业务利润
15
加：利息净收入（净支出以“—”号填列
16
加：其他业务利润
17
减：营业费用
18
加：资收益(投资损失以“—”号填列)
20
四、营业利润
21
加：营业净收入（净亏损以“—”号填列）
23
五、扣除资产减值损失前利润总额（亏损以“—”号填列）
25
收到的其他与投资活动相关的现金
28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
30
投资所支付的现金
31
支付其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量
汲取投资所收到的现金
38
借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资或顶有关的现金
68
减：固定资产减值预备
29
专项应付款
69
固定资产净额
30
长期责任预备
70
固定资产整理
32
其他长期负债
72
固定资产合计
33
长期负债合计
75
负债合计
76
无形资产及其他资产
无形资产
34
所有者权益
长期待摊费用
36
实收资本
77
低债资产
38
资本公积
78
其他长期资产
39
担保扶持基金
79
无形资产及其他资产合计
40
报出日期： 年 月 日
资产负债表
会担保01表
编制单位：年 月 日 单位： 元
资产
行次
年初数
末期数
负债与所有者权益
行次
年初数
末期数
流淌资金
流淌负债
货币资金
１
短期借款
46
短期投资
２
应付款项
48
应收款项
３
存入保证金
51
待摊费用
11
有付工资及福利费
52
存出保证金
12
应交税金及附加
53
一年内到期的长期债券投资
71
补充资料
行次
上年数
本年数
1．将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
57
加：计提的风险预备
58
计提的资产减值预备
59
固定资产折扣
60
无形资产推销
61
长期待摊费用摊销
63
待摊费用减少（减：增加）
64
预提费用增加（减：减少）
65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
66
固定资产报废损失
盈余公积
80
一般风险预备
81
未分配利润
82
所有者权益合计
88
资产总计
45
负债及所有者权益合计
90
利润表
会担保02表
编制单位 年 月 日 单位： 元
项目
行次
本月数
本年累计数
一、担保业务收入
1
其中：1.担保费收入
2
2.手续费收入
3
3.评审费收入
4
4.追偿收入
5
其他收入
6
二、担保业务成本
8
其中：1.保保赔偿支出
43
现金流入小计
44
偿还债务所支出的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支出的现金
46
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的阻碍额
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
补充资料
行次
Hale Waihona Puke 上年数本年数1．将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
57
加：计提的风险预备
编号
会计报表名称
编报期
会担保０１表
资产负债表
中期报告、年度报告
会担保０２表
利润表
中期报告、年度报告
会担保０３表
资金流量表
中期报告、年度报告
会担保０１附表１
资产减值预备明细表
中期报告、年度报告
会担保０１附表２
担保余额变动表
中期报告、年度报告
会担保０１附表３
代管担保基金变动表
中期报告、年度报告
会担保０２附表１