现金流量表模板

固定资产净值26
固定资产清理27
在建工程 28
待处理固定资29
固定资产合35
无形及递延资产：
无形资产 36
递延资产 37
无形及递延资40
其他长期资产：
其他长期资产41
年初数 2,458,900.80
34,933.80 34,933.80 6,862,269.33 -5,362,534.33 10,093,917.67
14,087,487.27
8,784,559.68 148,251.32
8,636,308.36
8,636,308.36
416,665.31 416,665.31
资产总计45 23,140,460.94
资产负债表
会商01表
2005年10月
单位：万元
期末数
资
产 行次
流动负债
年初数
期末数
1,330,844.38 短期借款
货币资金短期投资应收票据应收帐款预付帐款其他应收款存货待转其他业务支出待摊费用待处理流动资产净损失一内期长债投1其他流动资产长期投资固定原价减：累计折旧固定资产清理在建工程待处理固定资产净损失无形资产递延其他长期资产资1资产总计产年 到 的 期 券 资行 次101213141516171819202145123456789121461169302-48983763-57340712-9837814302252040345930期末期初0.00.00.0.0.0.0.0.0.00.0.0.00.7,9,1.0,,.,,.6,1,0.9.,. 资产短期借款应付票据应付帐款预收帐款其他应付款工资福利款未交税金未付利润其他未交款预 提 费 用 一年内到期的长期负债其他流动负债长期借款应付债卷应付款其他长期负债实收资本资本公积盈余公积未分配利 润 ： 加 ： 产品销售收入减：商品销售成本减：经营费用减：商品销售税金及附加加：其他业务利润减：管理费用减：财务费用加：投资收益加：营业外收入减：营业外支出 减 ： 应 交 所得税负债及所有者权益总计 行次464748495051525354556575866768757879808090 15000期末-期初6,0,0.0-37940#REF!3245637000419500-98000,0,0.0547.95000,3,5.30.0#REF!0.00.00.0.0.0.0.0..0.0.0..0.00.000.0.00.,.,.,. 处固资、形产其长资购固资、形产其长资收 的 他 经 活 有 的 金销商、供务到现：支给工及职支的金支的他经活有的金分利润付所的务用二 、 投 资 活 动 现 金 流 量 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 收 的 他 投 活 有 的 金 支 的 他 投 活 有 的 金 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 收 的 他 筹 活 有 的 金 偿 债 所 现 支 其 筹 动 的一经活产的金量购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金三、筹资活动现金流量取 得 借 款 所 收 到 的 现 金收回投资所收到的现金产 收 的 金 额投资所支付的现金支 付 的 各 项 税 费产 所 支 付 的 现 金现金变动：无 无置 定 产 资 和 他 期 建 定 产 资 和 他 期：到 其 与 营 动 关 现售 品 劳 收 的 金 付 职 以 为 工 付 现 付 其 与 营 动 关 现提配 和 利 支 现、到 其 与 资 动 关 现 付 其 与 资 动 关 现 到 其 与 资 动 关 现 还 务 支 的 金 付 他 资 有 现、 营 动 生 现 流 ：费所 回 现 净股 利 偿 息 付 财的 与 活 关 金待处理固定资产净损失-53471主 营 业 务 收 入 应 收 票 据 应 帐 款 预 帐 款 其 他 应 收 款 其 他 应 付 款 加 ： 其 他 业 务 利 润 营 业 外 收 入 减 ： 主 务 成 本 应 付帐款应付 票 据 预 付 帐 款 存 货 交 税 金 其 他 应 交 款 主 营 业 务 税 金 及 附 加 减 所 得 税 减 ： 营 业 费 用 管 理 费 用 其 他 应 收 款 其 他 应 付 款 减 ： 营 业 外 支 出 待 摊 费 用 应 付 福 利 费 累 计 折 旧 预 提 费 用 递 延 资 产 长 期 投 资 短 期 投 资 投 资 收 益 固 定 产 清 理 无 形 资 产 固 定 资 产 原 值 其他长期资 产 在 建 工 程 短 期 投 资 投 资 实 收 资 本 短 期 借 款 长 期 借 款应 付 工 资,7,0.2:调节表合计-12146115000-379406,0,0.048983763-345930-2046032456370004190-98002198378140128257,9,1.054.50,0,0.0,3,5.30000.00.00.0..00.0.00.00.00.00.0.00.00.0.,,.000.0.00.00.0.00.0.0.00..,.,.,.,.,.,.,.00-124864119836-30779-20460547.95-534716,0,0.0000.00.0000.00032456377,9,5.00,9,7.3000,9,8.7,.,7,0.2000..0.0.,.
长期负债：
10,603,217.38 长期借款
66
694,107.05 应付债卷
67
9,909,110.33 长期应付款 68
其他长期负债 75
23,867.20 长期负债合计 76
负债合计:
9,932,977.53 所有者权益：
实收资本
78
资本公积
79
329,860.01 盈余公积
80
329,860.01 未分配利润 81
46 13,500,000.00 14,166,666.67
应付票据
47
应付帐款
48
220,458.40
421,516.40
15,716.68 预收帐款
49
558,600.00 3,065,400.00
Hale Waihona Puke 其他应付款 50 2,750,020.31 6,371,901.28
15,716.68 应付工资
51
所有者权益合 85
0.00
0.00
5,000,000.00 10,000,000.00
168,330.69 218,507.75 953,873.95 3,092,522.45 6,122,204.64 13,311,030.20
37,141,166.92 负债及所有者权 90 23,140,460.9437,141,166.92
8,871,883.55
应付福利款 52
59,742.01
93,843.50
3,785,526.24
未交税金
53
-70,824.89 -289,191.13
12,874,358.53
未付利润
54
其他未交款 55
260.47
预提费用
56
一年内到期的长 57
其他流动负债 58
26,878,329.38
流动负债合计65 17,018,256.3023,830,136.72
编制单位：A公司
资
产 行次
流动资产
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收帐款 4
减：坏帐准5
应收帐款净额6
预付帐款 7
其他应收款 8
存货
9
待转其他业务10
待摊费用 11 待处理流动资12
一年内到期的13
其他流动资产14
流动资产合20
长期投资：
长期投资 21
固定投资：
固定资产原价24
减：累计折旧25