建筑材料采购与管理规章制度方案

建筑材料采购与管理规章制度方案根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定，切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。

强化材料成本管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范项目部材料采购，协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制定以下办法：总则项目材料采购货比三家，以质优价低为原则。

项目部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工程进度，工完料尽，做到材料不积压。

工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度，对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。

加强项目部之间互通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。

材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内（无投标情况下，分节点、分阶段报），项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。

计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备注。

2、分部计划：在施工过程中，项目部根据工程进度，以总计划数量为基础，按月分批提出工程分项的材料采购计划表。

此计划表需提前7天由项目预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定，交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月28日前）在施工过程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化，项目部应及时对原报计划进行调整，并注明原因后报工程管理部备案。

材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评审表）方可采购。

工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。

同品牌同质量的材料价低者优先选用，如提供信息一经选用，将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励）。

询价人提供信息必须真实可靠，不能道听途说，如因询价人主观原因提供信息不真实，引起工程施工进度延误，将取消他的询价资格。

材料询价必须提交书面询价报告表（普通材料询价厂家或供货商不得少于5家，特殊材料根据市场情况确定询价家数）。

主材（钢材、水泥、商品砼）实行三级管理制度。

为保证采购不被延期，按公司规定三级询价需在2个工作日内完成（其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成，公司企管办询价在1个工作日内完成）。

项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报，交公司职能部门审批。

其它材料实行二级管理，项目部（需询价至少3家）、工程管理部材料部门分别组织询价，同期由工程管理部领导随机选取1-5名临时询价员进行询价，经综合比较后报工程管理部主管领导审批。

如项目部没有及时填报询价表，则材料由工程管理部门材料组负责询价报领导审批后采购，该材料单价视同最低价，项目部必须按有关程序办理验收及支付材料款手续。

材料合同管理：由公司统一采购的材料经询价后报送公司总经办审批后签订合同，合同签订后，材料进入现场。

由工程管理部采购的材料，合同由项目部先拟定初稿，工程管理部材料部门会同成本员与供货商（生产厂家）协商拟定，经项目经理签字后报工程管理部领导批示，并报送公司总经办审批（审批时需附合同审查备案表、招标、议标相关资料或询价表），审批合格后合同成立，材料才可以进入现场。

所签订的供货合同，材料部、财务部、项目经理部各执一份。

做好合同的收发和登记，以便公司的审查。

并于首次付款前交财务部门原件一份，否则，财务部按公司规定不予付款。

材料采购：项目部无采购权，只有询价权。

未经工程管理部审核同意的私自采购行为，财务部将不予付款，原则是谁采购谁负责。

根据项目部所提交的材料计划，凡属公司集中采购的主要材料，严格按公司的具体实施办法执行，其它材料则由工程管理部组织询价采购（采购金额为10000元以上的采购计划需提前7天上报，采购金额为10000以下的须提前在5天上报）。

一切材料均需工程管理部审核批准后方可采购，特殊情况下，临时增加的采购材料或在工程施工中急等用的零星采购材料（金额为1000元以下），由项目部向财务部门汇报并请示工程管理部领导批准后方可采购，同期需补齐手续（临时采购计划、零星采购材料放行报批表、采购材料询价报批表）报工程管理部核实备案后，财务部给予付款。

备注：凡是未提出或是未经批准的材料采购计划，如项目部擅自采购（包括施工机具设备、办公用品、食堂用具、项目部需用物品等）财务部一律不给予付款或是报销，谁采购谁承担。

材料验收：大宗材料，由项目部及工程管理部，实行二级验收，其它材料由项目部自行验收须有材料员（必须正式在册职工）会同项目经理或书面委托人、成本员三人共同验收并签字认可），工程管理部成员将进行不定期抽检。

材料付款：根据材料采购合同中的具体付款方法执行。

材料供应商提供收料单、发票到项目部经对单合格后由材料员、成本员、项目经理、工程管理部材料负责人、工程管理部经理逐级签字后交财务部支付材料款。

同一供应商前期后期名称应当统一，便于财务挂账及结账。

材料计划用量与实际用量的对比分析：项目部及材料部门必须分别对材料计划用量与实际耗用量每月进行对比分析，如发现计划用量超出实际用量，则双方均需与书面形式进行超计划用量分析，找出原因，如属项目部管理原因，则将对项目经理进行处罚。

材料人员职业操守：现场材料员应严格执行本规章制度，端正工作态度，遵纪守法。

本着对工作负责、对自己负责的原则，对材料管理工作严格把关，实事求是，以降低材料成本为目标，提高经济效益，确实管好用好自己的职责。

严禁弄虚作假，不虚开收、领料单、签空白单据等，如发生上述情况，一经查实，则视情结严重情况给予相应按规定隔离存放，做好标识及防火工作。

对安全防护用品应加强管理，确保质量合格，达不到标准的安全防护的用品坚决不进场。

备注：所有进场的钢材必须严格执行现场过磅验收，并做钢材进场过磅登记表（备查）。

4、现场材料员要做好节超数据统计和分析，并需注明节超原因，超用材料时须有书面情况说明及报告，经施工员及项目经理审批后方可供料。

做好限额领料工作，根据工程施工预算量控制发料，原则上不得突破施工预算量，如发现超量应及时上报项目经理及材料部门。

每月未及工程竣工后，编制主要材料节超对比分析表（同预、决算进行对比）并上报材料部门。

并做到余料退回，避免损失。

5、监督使用。

现场材料员应每日对工地进行二次巡检，并做好巡检登记表，以便及时发现问题，及时处理。

一旦发现民工班组在材料使用过程中浪费应马上制止，并上报项目部及工程管理部给予浪费材料人相应处罚（罚款金额将做为奖金发放给举报人）。

以保证班组合理使用。

6、各项目材料员填报收领料单时必须载明供货单位名称（要与发票章上载明名称一致，收料单品名规格不得简写，数量、单价为必填项目且单据不能涂改（如供货商供货时送货单上不注明单价可以拒收，特殊情况必须备注），做到材料有量有价，以便为成本核算提供依据。

7、材料领用严禁采取“整进、整出的财务处理方式（如发现采用此种处理方式，将对材料员进行经济处罚，谁签字谁负连带责任）。

必须按实际耗用量开具领料单。

领料单填写品名规格、单价必须与收料单一致，数量根据实际领用情况填写。

领料单上须注明被领用材料的使用部位。

收领料单须由项目经理审核签字，不得代签。

材料内部移转单品名规格、数量、出料库、收料库、转移单价必须明确，若无单价则视为无价转移，收料方无偿使用。

8、为保证材料进场的可追溯性，现场材料员必须建立现场材料进场日台帐，根据台帐格式要求，每天对进入现场的每批材料的名称、规格、数量、运输车号等相关信息进行记录，收、领料单及内部移转单等均须当日发生当日填写并做台账登记表。

填写完毕后电子档于当日下午五点前通过网络上报当日材料发生的流水账，如属五点后收到或是发出的材料，需第二天早晨九点前上报。

纸质的资料按月整理装订成册报直管部备案。

9、各项目部材料员填报报表时必须按收料单领料单当月发生当月填报。

杜绝出现无收料领用情况。

因未上报当月收料单导致不能付款将由项目部相关人员自行承担责任。

10、每月24日对工地材料进行盘点，并做好物资收发存台账。

根据结存材料，做好下月的物资采购计划。

11、每月25日至28日现场材料员必须将材料收、领料单及移转单报送材料部门，红色联不得擅自交给供应商，统一到材料部门对单办理手续。

各工程项目材料收料单（一联、二联、三联）、红色、绿色领料单及蓝色移转单及主要材料消耗月度报表（如有结存则含物资收发结存报表）上报工程部材料部门截止日期每月28日。

现场材料员根据收领料单、移转单填写《重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司***项目建筑材料收发结存表》，并在备注栏里填写每项单据份数，各项目上报材料报表必须报表和单据一致，严禁出现有单不报或无单乱报。

12、如进入现场的材料，其供应商不属于公司质量体系《合格供方名册》范围内的，现场材料员必须按照公司ISO 9001：2000《质量管理体系文件》4.1.1.6之规定对其进行临时评定，并收集临时供方的相关资质证书，以证明其产品的质量、商业信誉、经营能力等，收集内容包括：有效的供应商营业执照、生产许可证、产品检验报告、企业资质证书后，初评为合格商后方可进行材料采购。

13、收、领料单的遗失处理。

不得随意以遗失为借口开任何单据。

如供货商提出则首先到财务部会计处落实是否已结过账，如确属未结帐的，应找原材料员落实具体情况，确认无误的，应将原交各部门的该收料单各联收到材料部门统一盖作废章后存档管理，新开的收料单应注明原单据编号，并注明原单据作废及原单据号码。

重开的收料单上，应有参与查核此事项的会计、收料员、重开单据人员、项目经理、材料主管的签字认可。

14、现场材料员须监督好值班人员对各种出场的材料严格盘查，决不允许在无材料出门条的情况下放任何车辆拉材料出项目部，材料出门条须有材料员、项目经理、值班人员共同签字生效方可放行。

如无出门条私自放行，一经发现将扣除值班人员全月工资以示处罚，情节严重者将移交公司。

手续不全时放行，签字者及值班人员承担连带责任，损失共担。

每月30日将所有出门记录及出门条报工程管理部。

15、成本核算节点和工程竣工验收之日起5天内，现场材料员须及时将工程上所有材料单据报送材料管理部，如因未及时上交的材料单据而引起的一切账目，谁延误谁负责。

确有特殊情况可请示工程管理部材料负责人并上报工程管理部领导指示。

16、、成本核算节点或工程竣工5天，现场材料员必须统计出材料预算总量、材料收入总量、材料耗用总量台账，并报现场成本核算员及直管工程部管理人员三方进行对账，以便进行项目成本后评价。