公司财务预算管理表格

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公司企业预算表格模板

公司企业预算表格模板目录表1：年度利润预测分析表 (3)表2：年度总预算指标方案表 (3)表3：经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5：A公司基本薪酬等级表 (12)表6：部门岗位人员定编表 (13)表7：薪酬预算表 (13)表8：投资预算指标表 (14)表9：投资预算表 (15)表10：投资现金流量分析表 (16)表11：原材料采购预算表 (16)表12：生产预算表 (16)表13：预算利润表 (17)表14：年度现金流量预算表 (18)表15：年度预算资产负债表 (19)表16：年度预算资本结构表 (20)表17：预算完成比例分析表 (20)表18：现金流量差异分析表 (21)附表1：销售现金回款账期分析表 (21)附表2：销售现金回款品类分析表 (21)附表3：付现采购账期分析表 (22)附表4：付现采购品类分析表 (22)表19：终端竞争力分析表 (22)表20：销售同比/环比增减表 (23)表21：月预算差异对照分析表 (23)表22：月度预算分解表 (24)表23：月度预算执行表 (26)表24：月度现金流量预算表 (28)表1： 20XX年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20XX年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元编制单位：A公司单位：万元表4.3部门预算分解表表4.7门店预算分解表编制单位：A店20X8年度单位：元表5： A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表表11：原材料采购预算表表12：生产预算表编制单位：20XX年度单位：元编制单位：单位：元表14：年度现金流量预算编制单位：单位：表16：年度预算资本结构表编制单位：A公司20XX年X月表18：现金流量差异分析表编制单位：A 公司单位：元编制单位：A 公20XX 年X 月单位：元表17：预算完成比例分析表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表编制单位：A公司20XX年X月单位：元单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元编制单位：A公司单位：元。

财务表格模板-分公司销售费用预算明细表

小计
工资及福利
差旅及交通费
变动
电话费
费交际应酬费
用运输及装卸搬运费
小计增值税税增值税附加金其它税金小计
财务费用
销售费用合计审批：
编制人：
编制部门：
类别
费用项目
一、经常性项目
分公司销售费用预算明细表
预算期间：
单位；元
预算依据（%）占收入比上期+、
预算金额
-
支付时间上旬中旬下旬
租赁费
广其告中费：媒体广告
宣传物品
促销活动费用
其它广告宣传费
办公费
挂靠管理费
员工保险支出
固定
上级分摊费用
费其中：经常性项目教育培训费行政扣罚损失低值易耗品

财务预算表格填写说明

中远集团2008年度财务预算报表填表说明一、报表封面填制说明（一）封面左边。

1.企业名称：指在工商行政管理部门登记注册的企业全称。

2.单位负责人：指在工商行政管理部门登记的法人代表。

凡企业正在更换法人代表，但尚未办理变更登记手续的，由实际负责人签字盖章。

3.总会计师：指按照干部管理权限通过一定程序被任命（或者聘任）为企业总会计师的高级管理人员。

如企业财务预算工作由总会计师以外的其他企业负责人负责，则此项由实际主管财务预算工作的企业负责人签字盖章。

4.财务（会计）机构负责人：指企业内部承担财务预算工作的专职机构的负责人。

5.填表人：指具体负责编制报表的工作人员。

（二）封面右边。

1.企业（单位）统一代码：指各级质检部门核发的企业法人代码证书规定的9位代码。

尚未领取统一代码的企业，应主动与质检部门联系办理核发手续。

如因客观原因暂不能办理的，可参照《自编企业、单位临时代码的规则》（国资统发［1995］116号）自编企业临时代码使用。

企业在领取质检部门核发的统一代码后，临时代码即停止使用。

本代码由本企业代码、上一级企业（单位）代码、集团企业（公司）总部代码三部分组成。

集团二级子企业应填列“本企业代码”、“上一级企业代码”和“集团企业（公司）总部代码”。

“集团企业（公司）总部代码”为1000014302.隶属关系：本代码由“行政隶属关系代码”和“部门标识代码”两部分组成。

企业“行政隶属关系代码”均填“0”，后3位“部门标识代码”根据国家标准《中央党政机关、人民团体及其他机构名称代码》（GB/T4657-2002）编制。

3.所在地区：根据国家标准《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260-2002），按企业主要办事机构所在的省、市、县或区的代码直接填列。

4.所属行业码：本代码由“国民经济行业分类代码”和“执行会计准则情况代码”两部分组成。

（1）“国民经济行业分类代码”依据国家标准《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2002），结合企业主要从事的社会经济活动性质，按“小类”划分填列。

财务管理表格大全 35页

财务治理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）之内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：1.审核：指治理部门及主管领导对该项开支的公道性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见落后行批准。

3.核准：指各级财务负责人根据财务治理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单年月日注：本单由会计室使用并治理。

借款单注：本单由会计室使用并治理。

支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室储存，第二联报销部门储存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。

财务会计部、会计室各储存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。

固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产治理部门储存，第二联报会计室。

固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产治理部门储存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产治理部门储存并治理。

公司管理费用预算表

公司管理费用预算表公司管理费用预算表是一份重要的财务文件，用于规划和控制公司的管理费用。

在这个表格中，列出了各个管理费用项目的预算金额，以及实际发生的费用和差异。

下面是一个公司管理费用预算表的例子：项目名称预算金额（元）实际费用（元）差异（元）人力资源费用 100,000 98,000 2,000行政办公费用 50,000 49,000 1,000培训费用 30,000 32,000 -2,000会议费用 20,000 18,000 2,000差旅费用 40,000 42,000 -2,000市场推广费用 80,000 85,000 -5,000信息技术费用 60,000 58,000 2,000其他费用 10,000 10,000 0从上表中可以看出，人力资源费用、行政办公费用、会议费用和信息技术费用的实际费用都低于预算金额，而培训费用、差旅费用和市场推广费用的实际费用超过了预算金额。

这些差异的原因可能是预算编制不准确，实际费用的变动以及其他因素的影响。

通过对管理费用预算表的分析，公司可以及时发现和解决费用超支或不足的问题。

同时，也能够评估和调整预算的合理性，提高公司的财务管理水平。

为了更好地控制和管理公司的管理费用，以下是一些建议：1. 细化预算：将管理费用细分为更多的项目，以便更准确地预测和控制费用。

例如，将人力资源费用分为薪资、社保、福利等项目。

2. 制定费用控制措施：根据实际情况，制定相应的费用控制措施，例如优化组织结构、节约用电用水、合理使用办公用品等。

3. 与供应商谈判：与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条款，降低采购成本。

4. 提高效率：通过引入信息化系统、优化流程等方式，提高工作效率，减少费用支出。

5. 定期审查预算：定期对管理费用预算进行审查和调整，确保预算的合理性和可行性。

通过合理规划和控制管理费用，公司可以实现财务资源的最优配置，提高经营效益，实现可持续发展。

同时，也能够提高员工的工作满意度，增强公司的竞争力。

公司财务预算管理表格.doc

公司财务预算管理表格.公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额合计领导批示审核人：填表人：二、预算核算办法表拟定日期：预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工薪金奖金出差费续表预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工福利使用单位第副本三、预算表年月日借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现金股本应收账款公积金应收票据制造费用坏账准备制成品原料机器设备辅料折旧准备在制原料管理费用在制品辅料销货在制人工销货成本在制造费用销货退回应付票据销货折扣应付凭单财务费用已分摊制造费财务收入已分摊管理费用本期利润四、预算控制表预算编号：月份：预算科目：预算金额：日期凭证编号摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由五、预算统计表月份：部门：预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理：审核：填表：六、资金来源运用比较表日期：年月项目实际数预计数比较增减资金调度金额金额金额调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存住来往来（借入）收入外销收入往来（借出）内销收入现销小计票据兑现借入款项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入抵押借款合计私人借款支出资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款机械设备小计材料支出合计原料内购说明事项物料内购物料外购生产经费薪资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计期末现金结存资金剩余短缺(＋－)七、资金来源运用预算表金额：元月份项目123456789101112合计上期结余（A）收入现金销货应收票据兑现利息收入合计（B）支出应付票据兑现利息支出薪资水电费邮寄费修理费交际费差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳保费税金保险费杂费合计（-一、预算申请表编号：月日单位：预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额合计领导批示审核人：填表人：二、预算核算办法表拟定日期：预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工薪金奖金出差费续表预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工福利使用单位第副本三、预算表年月日借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现金股本应收账款公积金应收票据制造费用坏账准备制成品原料机器设备辅料折旧准备在制原料管理费用在制品辅料销货在制人工销货成本在制造费用销货退回应付票据销货折扣应付凭单财务费用已分摊制造费财务收入已分摊管理费用本期利润四、预算控制表预算编号：月份：预算科目：预算金额：日期凭证编号摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由五、预算统计表月份：部门：预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理：审核：填表：六、资金来源运用比较表日期：年月项目实际数预计数比较增减资金调度金额金额金额调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存住来往来（借入）收入外销收入往来（借出）内销收入现销小计票据兑现借入款项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入抵押借款合计私人借款支出资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款机械设备小计材料支出合计原料内购说明事项物料内购物料外购生产经费薪资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计期末现金结存资金剩余短缺(＋－)七、资金来源运用预算表金额：元月份项目123456789101112合计上期结余（A）收入现金销货应收票据兑现利息收入合计（B）支出应付票据兑现利息支出薪资水电费邮寄费修理费交际费差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳保费税金保险费杂费合计（：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异原因分析预算实际差异预算实际差异1薪津2员工福利费3福利保健费4教育培训费5工会会费6经营会计费7旅费8交通费9广告宣传费10车辆维修费11修缮费12地租房费13事物用品费14通信费15水电气费16税捐17消耗品费18捐款19交际费XXXX年_______月份资料提供部门：____________项目金额备注月份月份月份土地及房屋机械设备什项设备预付工程定金土地及房屋机械设备什项设备预付工程定金土地及房屋机械设备什项设备预付工程定金内购外购内购外购内购外购经理：制表：注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。

支出计划(管理费用预算)表

支出计划（管理费用预算）表
单位：元 ×××项目合计金额说明备注
×××项目
（4）退装修保证金 16
单位：元一、支出项目（5）绿化费（6）清洁用品（7）除虫费 4、财务费用 5、行政费用（1）办公用品 21 行次 17 18 19 20 公司 ×××项目 ×××项目 ×××项目 ×××项目合计金额说明备注来自（2）办公设备22
（3）招待费（4）服装费（5）燃油费（6）年检费（7）交通费（7）不可预知 6、税金支出合计二、收入三、结余制表：
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 审核：时间：
月
一、支出项目 1、薪金福利（1）员工工资（2）工会会费（3）社保（4）午餐补贴 2、系统维修及保养（1）电梯（2）空调（3）宽带、电话（4）工程材料（5）给排水系统（6）消防维保（7）电气设备（8）发电机系统 3、管理费用（1）电费（2）水费（3）排污费 13 14 15 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 行次公司 ×××项目 ×××项目

项目部财务预算表格

项目部财务预算表格
财务预算表格是企业或项目部门用来规划和控制财务活动的重要工具。

它通常包括多个方面的信息，如收入、支出、资产、负债等，以便全面评估和管理财务状况。

财务预算表格的内容和格式会根据具体的项目部门和行业而有所不同，但通常会包括以下几个方面的内容：
1. 收入预算，收入预算是根据销售额、服务收费、投资收益等来预测项目部门未来一段时间内的收入情况。

这部分内容通常会列出具体的收入来源和预期金额，以便对项目部门的经济状况进行评估。

2. 成本预算，成本预算是对项目部门在未来一段时间内可能发生的各种成本进行估计和规划。

包括人工成本、原材料成本、运营成本等。

这部分内容可以帮助项目部门合理安排资源和控制成本，以确保财务稳健。

3. 资本预算，资本预算是对项目部门未来一段时间内可能进行的投资活动进行规划和评估。

这包括新项目投资、设备更新、扩张计划等。

资本预算可以帮助项目部门合理安排资金运用，以实现长
期发展目标。

4. 现金流预算，现金流预算是对项目部门未来一段时间内现金收支情况进行预测和规划。

这部分内容可以帮助项目部门及时了解资金需求和储备，以应对可能的资金压力。

5. 财务指标预算，财务指标预算是对项目部门未来一段时间内的财务绩效指标进行设定和评估。

这包括利润率、偿债能力、资产收益率等。

财务指标预算可以帮助项目部门监控和评估自身的财务表现，及时调整经营策略。

综上所述，财务预算表格是项目部门在规划和控制财务活动时的重要工具，它涵盖了收入、成本、资本、现金流和财务指标等多个方面的内容，有助于全面评估和管理项目部门的财务状况。

年度财务预算excel表格

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7、工程设备购置
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8、绿化设备购置
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8、消防器材购置
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9、宿舍家私购置
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（二）、清洁绿化维护费
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1、清洁费
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2、垃圾清运费
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3、绿化租摆费
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4、绿化维护费
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5、消杀费
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（三）、公共设施设备维护保养费
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（四）、固定资产维修保养费
1、办公费
2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网（全公司） 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费
10、租金及管理费
一季度 0 -
二季度 0 -
三季度 -
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四季度 0.00 -
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（五）、房屋维护费
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（六）、节日装饰费
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管理费用预算表

30,000.00 -
300.00
3,600.00 -
商业保险误餐费 3,000.00
生日费 300.00
旅游费
其他福利费
25,000.00 2,000.00
福利费小计
102,000.00 -
合计
735,752.48 -
151 新增1
152 新增2
153 新增3
154 新增4
155 新增5
156 新增6
12月
37,300 -
工资性费用预算表
工资总额
预算年度奖金
437,000 -
150,000.00
社会保险费
缴纳基数
缴纳比例社会保险费
（%）
小计
20,000.00 -
14.48%
34,752.48 -
住房公积金
缴纳比例缴纳基数
（%）
20,000.00
5%
5%
5%
5%
住房公积金小计
12,000.00 -
无法区分以上项目的其他薪酬费用办公室座机话费、凭发票报销的手机话费、电报费、邮票、短信费、彩信费、彩铃费等。各类有线宽带、无线宽带的网络工程费、网络维护费、上网信息费、上网设备购置及其维修费（固定资产除外）、外部网络平台的租用费、专业服务网站的注册费、使用费等。营销类的信息费作为营销费用，不列入本科目。经营用水费、售楼部费用直接入销售费用经营用电费、售楼部费用直接入销售费用指日常购买及后勤领用的办公用品(如文件柜、文件袋、文件夹、纸张、信封、信笺、计算器、笔、墨水、墨盒、墨粉、硒鼓等一切办公物料耗材）、日常办公发生的印刷费、复印费以及书报费等。包括员工出差所发生的城市间交通费、汽油费、路桥费、市区公交费、住宿费、凭发票报销的出差期间就餐费及其他公杂费用等。

建筑企业财务管理表格模板

建筑企业财务管理表格模板
可以根据需要，设计一个建筑企业的财务管理表格模板，包括以下内容：
1. 资产负债表：
- 资产分类：包括流动资产、非流动资产等
- 资产总计
- 负债分类：包括流动负债、非流动负债等
- 负债及所有者权益总计
2. 利润表：
- 销售收入
- 产品成本
- 营业税金及附加
- 销售费用
- 管理费用
- 财务费用
- 利润总额
- 净利润
3. 现金流量表：
- 经营活动现金流量
- 投资活动现金流量
- 筹资活动现金流量
- 现金净增加额
4. 经营指标分析表：
- 资产周转率
- 总资产利润率
- 净资产利润率
- 应收账款周转率
- 存货周转率
5. 成本费用控制表：
- 原材料成本
- 人工成本
- 能源费用
- 租赁费用
- 车辆运营费用
- 其他费用
6. 项目预算与实际执行对比表：
- 各项目预算
- 实际执行情况
7. 资金流动情况表：
- 银行存款
- 应收账款
- 应付账款
- 借款状况
以上是一个简单的建筑企业财务管理表格模板，根据实际情况和需要进行调整和添加。

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表。

{财务管理财务表格}财务表格全面预算表格

1 5085 2460 2625 6102 2952 3150 5449 11551
单位：元
2
3
6935
8415
3060
3540
3875
4875
8322
10098
3672
4248
4650
5850
5449
12240
750 5 3750 4 15000 27240
全年
4040 3
12120 4
48480
3025 5
15125 4
60500 108980
制造费用预算（表八）
变动性制造费用间接材料 8000 间接人工 7600 维修费 6000 水电费 7280 其他 3184 合计 32694 直接人工工时总数 27245
3 2
3060 2040
1062 708
4122 2748
918 612
3204 2136
4 5 23496 12816
3 1180
3 2
3540 2360
918 612
4458 2972
1062 708
3396 2264
4 5 24904 13584
4 1020
3 2
3060 2040
1080 720
总额直接人工成本合计
1
820 3 2460 4 9840
525 5 2625 4 10500 20340
单位：元
2
3
1020 3
3060 4
12240
1180 3
3540 4
14160
775 5 3875 4 15500 27740
975 5 4875 4 19500 33660

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元理费用表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元店算解制位：店×4度位：表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表18：现金流量差异分析表表19：终端竞争力分析表表21：月预算差异对照分析表编制单位：A 公司×部门 20××年×月单位：元附表2：销售现金回款品类分析表。

财务管理表格-全面预算表格

发卖预算〔表一〕
单元：元
预计现金收入计算表〔表二〕
单元：元
出产预算〔表三〕
单元：件
直接材料采购预算〔乙产物〕〔表五〕
单元：千克
预计现金支出计算表〔表六〕
单元：元
直接人工预算〔表七〕
单元：元
制造费用预算〔表八〕
单元：元
预计现金支出计算表〔表九〕
单元：元
产物成本预算〔甲产物〕〔表十〕
方案产量：4040件
产物成本预算〔乙产物〕〔表十一〕
方案产量：3025件
单元：元
发卖费用预算〔表十三〕
单元：元
单元：元
发卖费用预计现金支出计算表〔表十五〕
单元：元
现金预算〔表十六〕
单元：元
预计损益表〔表十七〕
××年度单元：元
预计资产负债表〔表十八〕
××年度12月31日单元：元
预计财政状况变更表〔表十九〕
××年度单元：元。

财务预算编制全套全面预算表格

销售估算（表一）单位：元季度1234整年估计销售量（件）甲产品8001000120010004000乙产品50075010007503000估计销售价钱甲产品6565656565乙产品7575757575销售收入甲产品52000650007800065000260000乙产品37500562507500056250225000共计89500121250152000121250485000估计现金收入计算表（表二）单位：元季度1234整年期初应收帐款3100031000第1季度销售收入537003580089500第2季度销售收入7275048500121250第3季度销售收入918006120015300第4季度销售收入7275072750现金收入共计84700108550140300133950467500生产估算（表三）单位：件季度1234整年甲产品估计销售量8001000120010004000加：估计期末存货100120100120120估计需要量9001120130011204120减：期初存货8010012010080估计生产量8201020118010204040乙产品估计销售量50075010007503000加：估计期末存货75100757575估计需要量57585010758253075减：期初存货50751007550估计生产量5257759757503025直接资料采买估算（甲产品）（表四）单位：千克季度1234整年估计生产量（件）8201020118010204040资料单耗P资料33333S资料22222估计生产需用量P资料246030603540306012120S资料16402040236020408080加：期末存料量P资料918106291810801080S资料612708612720720估计需要量共计P资料337841224458414013200S资料22522748297227608800减：期初存料量P资料7209181062918720S资料480612708612480估计采买量P资料265832043396322212480S资料17722136226421488320资料单价（元）P资料44444S资料55555估计采买金额（元）1949223496249042362891520 P资料1063212816135841288849920S资料886010680113201074041600直接资料采买估算（乙产品）（表五）单位：千克季度1234整年估计生产量（件）5257759757503025资料单耗（Q资料）22222估计生产需用量10501550195015006050加：期末存料量465585450450450估计需要量共计15152135240019506500减：期初存料量420465585450450估计采买量10951670181515006080资料单价（元）66666估计采买金额（元）65701002010890900036480估计现金支出计算表（表六）单位：元季度1234整年估计采买金额2606233516357943262812800甲产品1949223496249042362891520乙产品65701002010890900036480期初应收帐款1100011000第1季度采买金额156371042526062第2季度采买金额201101340633516第3季度采买金额214761431835794第4季度采买金额1957719577现金支出共计26637305353488233895125949单位：元季度1234整年甲产品估计生产量（件）8201020118010204040单位产品工时定额33333（工时）直接人工工时总数246030603540306012120（工时）单位工时薪资率44444估计直接人工成本984012240141601224048480总数乙产品估计生产量（件）5257759757503025单位产品工时定额55555（工时）直接人工工时总数262538754875375015125（工时）单位工时薪资率44444估计直接人工成本1050015500195001500060500总数直接人工成本共计20340277403366027240108980单位：元改动性制造花费固定性制造花费间接资料8000管理人员薪资8096间接人工7600折旧费16347维修费6000办公费6500水电费7280保险费5200其余3184其余2000共计32694共计38143直接人工工时总数27245减：折旧16347付现成本21796分派率各季数=21796/4=5449估计现金支出计算表（表九）单位：元季度1234整年直接人工工时508569358415681027245甲产品246030603540306012120乙产品262538754875375015125改动性制造花费6102832210098817232694甲产品295236724248367214544乙产品315046505850450018150固定性制造花费544954495449544921796现金支出共计1155113771155471362154490产品成本估算（甲产品）（表十）计划产量：4040件成本项目单位用量单价单位成本总成本（元）直接资料P资料3千克48480 S资料2千克40400小计88880直接人工3工时48480改动性制造花费3工时14544共计151904加：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额估计产品生产成本151904加：产成品期初余额3200减：产成品期末余额4512估计产品销售成本37065150592产品成本估算（乙产品）（表十一）计划产量：3025件成本项目单位用量单价单位成本总成本（元）直接资料（Q资料）2千克36300直接人工5工时60500改动性制造花费5工时18150共计114950加：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额估计产品生产成本114950加：产成品期初余额2100减：产成品期末余额2850估计产品销售成本114200期末存货估算（表十二）单位：元项目数目单价金额资料存货P资料1080千克4320Q资料450千克2700S资料720千克3600小计10620产成品存货甲产品120件4512乙产品75件38．02850小计7362存货共计17982销售花费估算（表十三）单位：元改动性销售花费固定性销售花费销售佣金6100管理人员薪资7000办公费3400广告费12000运输费7600保险费6000其余1045其余2400共计18145共计27400估计产品销售成本264792分派率各季数=27400/4=6850管理花费估算（表十四）单位：元花费项目金额企业经费4000工会经费1500董事会费2000无形财产摊销费700员工培训费800其余1000共计10000各季现金支付数10000/4=2500销售花费估计现金支出计算表（表十五）单位：元季度1234共计估计产品销售成本49148661988324866198264792甲产品30118376484517837648150592乙产品19030285503807028550114200改动性制造花费334245015801450118145甲产品204825603072256010240乙产品12941941272919417905固定性制造花费685068506850685027400现金支出共计1019211351126511135145545现金估算（表十六）单位：元季度1234整年期初现金余额40005563504948424000加：销售现金收入84700108559140300133950467500现金收入共计88700114113145349138792471500减：现金支出直接资料26637305353488233895125949直接人工20340277403366027240108980制造花费1155113771155471362154490销售花费1019211351126511135145545管理花费250025002500250010000所得税1006710067100671006640267设施购买109506000240002800068950长久贷款利息9009009009003600投资者收益20002000200020008000共计95137104864136207129573465781现金余缺（6437）9249914292195719筹资与运用银行短期借钱1200012000归还银行借钱（4000）（4000）（4000）（12000）支付借钱利息（200）（300）（400）（900）期末现金余额55635049484248194819估计损益表（表十七）××年度单位：元项目金额资料根源销售收入485000表一减：产品销售成本（改动成本）264792表十、十一改动性销售花费18145表十三贡献边沿202063减：固定性制造花费38143表八固定性销售花费27400表十三管理花费10000表十四财务花费4500收益总数122020减：所得税（33%）40267净收益81753估计财产欠债表（表十八）××年度12月31日单位：元项目期初期末资料（期末数）财产流动财产钱币资本40004819表十六应收帐款3100048500表一（第四时度销售收入40%）存货1300017982表十二待摊花费----5600估计数流动财产共计4800076901固定财产固定财产原价198699267649年初数+表十六“设施购置共计”减：累计折旧1000026347表八固定财产净值188699241302固定财产共计188699241302无形财产及递延财产无形财产17001000依据无形财产摊销计划填列无形财产及递延财产共计17001000长久财产共计190399242302财产总计238399319203欠债及全部者权益流动欠债对付帐款1100013051表六，第四时度采买金额×40%对付收益-----9172估计分派收益-已付利润（表十六）对付福利费38003800流动欠债共计1480026023长久欠债长久借钱9600010100依据相关计划填列长久欠债共计9600010100欠债共计110800127023全部者权益实收资本100000100000资本公积57995799盈利公积380011975年初数+本期提取数未分派收益1800074406全部者权益共计127599192180欠债及全部者权益总计238399319203估计财务情况改动表（表十九）××年度单位：元流动资本根源和运用金额流动资本各项目的改动金额一、流动资本根源81753一、流动资本本期增添数1、今年净收益1、钱币资本819加：不减少流动资本的花费2、应收帐款17500和损失（1）固定财产折旧163473、待摊花费5600（2）无形财产摊销7004、存货4982小计988002、其余根源（1）增添长久借钱5000（2）资本净增添额8175小计13175流动资本根源共计111975流动资本增添净额28901二、流动资本运用二、流动欠债今年增添数1、收益分派1、对付帐款2051（1）提取盈利公积81752、未付收益9172（2）对付收益17172小计253472、其余运用购买固定财产68950小计68950流动资本运用共计94297流动欠债增添净额11223三、流动资本增添净额17678三、流动资本增添净额17678。