项目费用报销管理办法
工程项目公司报销制度
工程项目公司报销制度一、目的与原则为了加强财务管理，规范报销行为，确保每一笔支出都能得到有效监管，特制定本报销制度。
本制度遵循公正、合理、透明的原则，旨在简化流程，提高效率。
二、适用范围本报销制度适用于公司全体员工，包括管理层、项目团队及后勤支持人员等，涉及所有因公产生的合理费用。
三、报销条件1. 报销的费用必须是为完成工作任务而发生的直接费用。
2. 报销的费用必须有合法有效的原始凭证支持。
3. 报销金额需符合预算内规定的标准。
4. 超出预算或特殊费用需提前申请，经批准后方可执行。
四、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写《费用报销单》，并附上相关票据及证明材料。
2. 审核确认：直接上级对报销内容进行审核，确认费用的真实性和合理性。
3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，确保金额准确无误。
4. 领导审批：根据公司规定，必要时需由项目负责人或公司高层审批。
5. 财务支付：审批通过后，财务部门进行费用的划拨或现金支付。
五、报销类别及要求1. 交通费：需提供交通票据，如机票、火车票等。
2. 住宿费：需提供酒店发票及出差任务书。
3. 餐饮费：需提供餐饮业发票，且应符合差旅伙食补助标准。
4. 办公费：如文具、打印等日常办公支出，需提供购物小票或发票。
5. 材料采购费：需提供供应商发票及入库单。
6. 其他费用：根据实际情况提供相应凭证。
六、注意事项1. 所有报销必须在费用发生后的一个月内完成，逾期不予受理。
2. 任何个人不得以任何理由虚报、冒领费用。
3. 对于不符合规定的报销请求，公司有权拒绝支付。
4. 保留好所有原始票据，以备核查。
七、违规处理违反本报销制度的员工，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。
严重者可能面临解除劳动合同的后果。
八、附则本报销制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
如有变更，将以最新制度为准。
工程项目报销流程制度
工程项目报销流程制度一、概述工程项目报销是指项目组成员在工程项目执行过程中发生的费用支出，按照规定流程向公司进行申报和报销的行为。
为了规范和简化工程项目报销流程，提高报销效率，确保费用支出的合理性和准确性，公司特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目组成员的报销行为，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费、邮寄费等各类支出。
三、报销流程1.费用发生：项目组成员在工程项目执行过程中需要支出各类费用，包括差旅费、招待费、办公用品费等。
2.费用报销申请：费用发生后，项目组成员需将费用支出明细填写至《工程项目费用报销申请表》，并附上相关票据、凭证等材料。
3.部门审核：项目组成员将填写完毕的《工程项目费用报销申请表》提交至部门负责人审核，部门负责人需核对费用支出明细与相关票据、凭证是否一致。
4.项目经理审批：经部门负责人审核通过后，将费用报销申请表交由项目经理审批，项目经理需核实费用支出的合理性和必要性，审批通过后签字。
5.财务核销：项目经理审批通过后，将费用报销申请表交由财务部门核销，财务人员需核对报销金额与相关票据、凭证一致性，如有疑问需进一步核实。
6.报销付款：财务核销无误后，将费用报销申请表及相关票据、凭证等资料汇总生成支付清单，进行付款。
7.报销记录归档：报销流程完成后，财务部门将相关资料进行归档保存，以备查阅。
四、费用报销规定1.差旅费：差旅费包括交通费、食宿费等，需提供票据和凭证，如车票、飞机票、住宿发票等。
2.招待费：招待费包括餐费、宴请费等，需提供票据和凭证，如餐厅发票、宴会发票等。
3.办公用品费：办公用品费包括办公用品采购费用，需提供相关购买凭证，如办公用品购物小票等。
4.邮寄费：邮寄费包括文件快递费用，需提供发票或快递单。
五、备注1.项目组成员在报销时务必将费用支出明细如实填写完整，无遗漏。
2.费用报销需按照公司规定的流程进行，未经审核、审批的费用报销将不予支付。
3.有关费用支出的争议或疑问，项目组成员可向部门负责人或财务部门进行咨询和解释。
工程项目财务报销制度
⼯程项⽬财务报销制度 财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费⽤的开⽀标准，对公司各项⽇常费⽤的开⽀进⾏严格的计划，杜绝浪费，提⾼经济效益。
以下便是爱汇⽹店铺所整理的关于⼯程项⽬财务报销制度范本! ⼯程项⽬财务报销制度范本篇1 第⼀部分总则 第⼀条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销⾏为,倡导⼀切以业务为重的指导思想，合理控制费⽤⽀出，特制定本制度。
第⼆条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为⽇常办公费⽤、⼯薪福利及相关费⽤、税费⽀出、⼯程相关⽀出及专项⽀出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项⽀出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适⽤公司全体员⼯。
第⼆部分借⽀管理规定及借⽀流程 第四条借款管理规定 (⼀) 出差借款：出差⼈员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个⼯作⽇内办理报销还款⼿续。
(⼆) 其他临时借款，如业务费、周转⾦等，借款⼈员应及时报帐，除周转⾦外其他借款原则上不允许跨⽉借⽀。
(三) 各项借款⾦额超过5000元应提前⼀天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使⽤的，须经主管领导批准，否则财务⼈员有权拒绝销帐;(2)借领⽀票者原则上应在5个⼯作⽇内办理销帐⼿续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借⽀者转为个⼈借款从⼯资中扣回 第五条借款流程 (⼀) 借款⼈按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款⾦额(⼤⼩写须完全⼀致，不得涂改)、⽀票或现⾦。
(⼆) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款⼿续 第三部分⽇常费⽤报销制度及流程 第六条⽇常费⽤主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在⼀个预算期间内，各项费⽤的累计⽀出原则上不得超出预算。
工程项目差旅费管理办法
一、总则为加强我单位工程项目差旅费管理，规范差旅行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于我单位所有因工程项目工作需要，临时离开工作所在地，前往省内外的差旅活动。
三、差旅费审批1. 差旅费预算：各部门应根据工程项目工作需要，合理编制年度差旅费预算，并报财务部门审核。
2. 差旅费申请：出差人员需填写《工程项目差旅费申请单》，明确出差目的、时间、地点、人数、费用预算等，经部门负责人审核，报主管领导批准。
3. 差旅费报销：出差人员应在出差结束后及时提交报销材料，包括差旅费申请单、交通票据、住宿费发票、伙食补助费发票等。
四、差旅费标准1. 交通费：根据出差地与工作地的距离，按照国家规定的标准执行。
2. 住宿费：按照出差地当地政府规定的标准执行，不得超过规定上限。
3. 伙食补助费：根据出差天数，按照国家规定的标准执行。
4. 市内交通费：根据实际情况，按照实际发生的费用报销。
五、差旅费报销1. 报销时限：出差人员应在出差结束后15个工作日内提交报销材料。
2. 报销流程：出差人员将报销材料提交至财务部门，财务部门审核后，报主管领导审批。
3. 报销金额：报销金额不得超过批准的预算。
六、监督与检查1. 财务部门对差旅费报销进行监督，确保报销程序合规、金额准确。
2. 对违反本办法的，将按照相关规定进行处理。
七、附则1. 本办法自发布之日起施行。
2. 本办法由财务部门负责解释。
3. 本办法如与国家法律法规及上级部门规定相冲突，以国家法律法规及上级部门规定为准。
费用报销管理办法
费用报销管理办法1目的：为了规范和完善公司费用报销制度，切实加强财务管理，明确各项费用报销的标准、程序和办法，结合本公司当前实际情况，特制订本制度。
2适用范围：适用于本公司工资、福利费、办公费、差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、邮寄费、运输费、会议费、车辆使用费、房屋租赁费、物业管理费、水电费、研究开发费、咨询费、审计费、律师费、低值易耗品购置费和职工培训费等支出。
3报销原则3.1费用报销遵循谁经办谁报销的原则。
委托他人代办时，受托人在签名时应写明代办人和报销人，并由部门负责人核准代办属实；3.2费用报销遵循及时性原则。
一般情况下，在业务发生后10个工作日内报销；3.3报销单据应根据规定的审批流程完成审批，费用报销审批流程：经办人粘贴并填写报销单据，部门负责人审核，财务部审核，常务副总审批，总经理审批，财务出纳付款核销。
4差旅费4.1差旅费报销一般规定4.1.1本制度所指“出差”，特指因工作需要并经批准离开公司或常驻工作地点所在城市或地区1天以上的行为。
分为国内出差和海外出差。
因公需要常驻外地工作（1个月或以上）的情形,应于派出前以书面形式，逐级报总经理批准后办理,不适用本制度；4.1.2员工出差前应在钉钉软件中提请出差申请流程，已完成的钉钉《出差申请》流程，由行政人事部留档备查作为考勤和报销依据。
原则上所有出差需提前申请批准，但因紧急事务经领导指示出差的，可于事后第二天内补请出差申请流程；4.1.3国内差旅费的报销采取标准额度内实报实销的原则；具体报销原则上按标准执行，特殊情况下，超过标准需逐级报总经理批准；4.1.4搭乘的交通工具，原则上由出差人员自行办理订票等手续；4.1.5出差活动结束后，应在10个工作日内（节假日顺延）及时核报差旅费。
因特殊情况未能及时报销，可放宽时间限制，但当月产生的费用要求在次月报销完毕。
对于跨年发生的费用，要在次年的2月底前报销完毕，从次年3月起，财务部原则上不再接收上年日期内的报销发票；4.1.6出差期间与工作无关的费用以及其他因私支出一律不得报销；4.1.7出差完成后自行规范填制《差旅费报销单》纸质单据，粘贴发票，在钉钉流程提请差旅报销流程，上传电子文档，待各级流程审批完成后，由出纳付款核销。
项目部外派费用报销管理办法
项目部外派费用报销管理办法
目的
本文档旨在明确项目部外派费用的报销管理办法，确保费用报
销的规范性和透明度，提高项目部外派人员的工作积极性和满意度。
范围
本办法适用于项目部所有外派人员的费用报销，包括差旅费、
住宿费、餐费、交通费等相关费用。
报销政策
1. 外派人员在出差期间发生的差旅、住宿、餐饮等费用，可按
照公司相关报销政策进行报销。
2. 外派人员应妥善保管所有相关费用的、票据，并在报销时附
上原件。
如有证明不足的情况，请提供合理解释。
3. 报销申请需经项目经理审批，并在报销单上签字确认。
4. 财务部将会定期进行费用核查和审核，确保费用报销的合规
性和合理性。
报销流程
1. 外派人员在出差结束后，须尽快向财务部提交相关费用报销
单和附件。
2. 财务部在收到报销单后，将对其进行初步审核并与项目经理
确认相关事项。
3. 初步审核通过后，财务部将会办理费用报销，并将报销款项
返还到外派人员指定的账户。
4. 如有特殊情况或需要将费用直接支付给供应商的，请提前向
财务部提出申请，并按照财务部的指示操作。
注意事项
1. 财务部将对费用报销进行定期检查，并有权要求外派人员提
供相关费用的明细和原始凭证。
2. 外派人员应保证报销费用的真实性和合理性，如有违规行为，将承担相应的法律责任。
3. 如对本办法有任何异议或建议，请及时向财务部或项目经理
提出。
以上为项目部外派费用报销管理办法的内容，敬请遵守。
工程报账管理制度
工程报账管理制度
一、目的与原则
为规范工程项目的报账流程，确保项目资金使用的合理性、合法性，根据国家有关财经法规和企业财务管理要求，制定本制度。
本制度以公正客观、重点突出为原则，旨在提高财务管理水平，优化资源配置，保障工程项目的顺利进行。
二、适用范围
本制度适用于公司所有参与工程项目管理的人员，包括但不限于项目经理、财务人员、采购人员等。
所有涉及工程项目的资金流动均需按照本制度执行。
三、报账流程
1. 提交报账单据：项目相关人员应在完成具体工作后，及时收集并整理相关费用单据，包括发票、收据等证明文件。
2. 审核确认：项目经理需对提交的单据进行初步审核，确认费用的真实性和合理性。
3. 财务部门复审：财务部门应对经项目经理审核过的单据进行复审，确保金额准确无误，并符合财务政策。
4. 资金划拨：财务部门在复核无误后，进行资金划拨或报销操作。
四、报账要求
- 所有报账单据必须是正规有效的税务发票或其他合法凭证。
- 报账内容必须与工程项目直接相关，严禁报销与项目无关的费用。
- 报账金额应严格控制在预算范围内，超出预算部分需提前申请批准。
- 报账应及时进行，避免造成资金积压或影响项目进度。
五、监督与考核
公司将定期对工程报账情况进行审计，以确保报账制度的严格执行。
对于违反报账规定的行为，将根据情节轻重，给予相应的处罚。
同时，公司鼓励员工相互监督，共同维护财务管理的严肃性。
六、附则
本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。
如有变更，将及时通知各相关部门和人员。
项目部费用及零星材料报销管理办法
项目部费用及零星材料报销管理办法目的：加强项目费用报销管理，提高报销速度适用范围：下表所列费用仅适用于项目部部分费用及零星采购报销。
一、费用分类2、文明施工费用二、注意事项1、房租：房租报销需附合同复印件、收条、身份证复印件，房屋押金可一同报销、如不一同报销需分别附合同复印件2、押金：其他各类押金，单笔金额大时，需附合同、收据或收条、身份证复印件（对个人）3、交通费：打的费发票后需注明起止地点及事由，月票需用复印件报销，不得用小票4、办公费：各类小票需用复印件报销，对个人的水电气费用需有收条（需注明起止时间）及身份证复印件5、项目生活费：需附物品采购清单及考勤表（非项目人员需注明）6、低耗品：购入低耗品需在报销单按单位易耗品上注明用途数量及金额7、车辆费用：油票按时间顺序粘贴（需注时起止公里数），停车费、洗车费按金额大小，从小到大依次粘贴，汽车修理费用需附发票及清单。
8、招待费：票据按金额从小到大依次粘贴、报销单上摘要栏注明时间地点及事由（每行只能填一次）9、劳务费用：各类送礼费用，领款单第一行用签字笔注明XX项目组人工工资。
下面用铅笔注明每笔时间、事由及金额。
后附工资签收表及份证复印件。
10、零星用工：需附收条及身份证复印件11、各类零星材料采购需遵从材料部规定，报销单需材料部先审。
取得各类材料收据需有对方签章。
需办理入库出库单。
各类主材类材料需在报销单上单行列示三、票据取得及粘贴1、各类外来票据取得需真实、合法。
尽量索取发票。
收据需有签章。
对个的付款需有收条及身份证复印件（有合同需附合同复印件）2、票据按发票类和其他类分别填写报销单，报销单左上部门需注明工程项目名称，右上角注明单据张数（大写），如需转账账注明开户行及账号（仅限于转项目员工），3、票据粘贴时，先分类，再按时间或票面金额依次粘贴。
当票据或附件大于票据粘单时，从左上角开始粘贴。
票据较多时，应依次从左至粘贴（不得从上至下粘贴），不得一次对齐左边线粘贴。
项目部维修费用报销管理办法
项目部维修费用报销管理办法
一、目的
本文档旨在规范项目部维修费用报销的管理流程和要求，确保
费用的合理使用和报销的准确性。
二、适用范围
本管理办法适用于项目部的各类维修费用报销，包括但不限于
设备维修费、设备更换费、设备维护费等。
三、申请条件
1. 维修费用必须是合理且符合公司政策的；
2. 维修费用必须与项目部相关的设备或设施有关；
3. 维修费用必须是由项目部经理或授权人员事先批准的。
四、报销流程
1. 维修费用发生后，员工须填写《项目部维修费用报销申请表》（以下简称“申请表”），并附上相关费用的收据或；
2. 申请表须由项目部经理或授权人员审批签字；
3. 审批通过后，申请表及相关材料提交给财务部门进行审核；
4. 财务部门审核通过后，将费用报销到员工的个人账户；
5. 财务部门保留维修费用相关材料备查。
五、费用限制
1. 单笔维修费用超过人民币500元的，需经项目部经理批准；
2. 月度维修费用累计超过项目部预算的，需经项目部经理和财务部门共同批准。
六、报销准确性要求
员工在填写申请表时，必须提供真实、准确的信息，并保证所报销费用与实际情况相符。
如发现有虚假报销行为，将依据公司规定进行处理。
七、附件
1. 项目部维修费用报销申请表样本
以上为《项目部维修费用报销管理办法》的主要内容。
根据实际情况和需要，本管理办法可进行修改和补充。
项目部培训费用报销管理办法
项目部培训费用报销管理办法一、目的本办法旨在规范项目部培训费用的报销管理，确保费用的合理性、合规性和透明度，提高人员培训的效果和质量。
二、适用范围本办法适用于项目部各级人员的培训费用报销管理。
三、费用报销流程1. 培训预算申请- 项目部各级人员在培训开始前，需向财务部门提出培训预算申请。
- 培训预算申请应包括培训项目名称、培训时间、培训地点、培训费用预算等详细信息。
- 财务部门根据项目部预算，审核并批准培训预算申请。
2. 培训费用报销申请- 培训结束后，参训人员应向财务部门提交培训费用报销申请。
- 培训费用报销申请应包括参训人员姓名、培训项目名称、培训时间、培训地点、实际费用等详细信息。
- 参训人员需提供相关费用的原始或收据作为报销凭证。
3. 费用报销审核- 财务部门对培训费用报销申请进行审核，核对费用的合理性和合规性。
- 如有需要，财务部门有权要求参训人员提供进一步的费用相关信息或证明文件。
- 审核通过的费用报销申请将进入下一步的财务结算流程。
4. 财务结算- 财务部门按照审核通过的费用报销申请，进行相关费用的结算。
- 结算过程中，财务部门将核对实际报销金额与预算金额的差异，并记录相关数据。
5. 结算结果通知- 财务部门将结算结果通知参训人员，并提供相应的结算明细和发放方式。
- 参训人员应确认结算结果的准确性，并在规定时间内领取费用。
四、费用报销监督1. 内部监督- 项目部设立专门的内部监督机构，负责监督培训费用的报销管理工作。
- 内部监督机构应定期对培训费用报销进行抽查和审计，确保费用的合规性和透明度。
2. 外部监督- 项目部接受上级单位和有关部门的监督检查，对费用报销情况进行公开透明。
- 各级人员应积极配合外部监督工作，提供相关资料和信息。
五、附则1. 项目部各级人员应自觉遵守本办法的规定，确保培训费用的合理使用。
2. 如有违反本办法的行为，将依法进行处理，并承担相应的法律责任。
3. 本办法由项目部财务部门负责解释和修订，经项目部领导批准后生效。
项目部费用报销管理办法
项目部费用报销管理办法XXX总部费用报销管理办法第一条、为了加强项目部财务管理工作，规范报销行为，统一报销程序，特制定本办法。
第二条、适用范围本办法适用于项目部员工。
第三条、费用报销审批权限费用报销由会计审核票据的合规性和数字的准确性，项目经理审核开支的合理性，总经理审批后方可报销。
第四条、费用报销审批程序1、报销人填制报销凭证2、财务部门审核3、项目经理审核4、总经理或董事长审批第五条、报销原则1、内容真实性原则报销的内容必须真实，报销人必须对报销的内容真实性负责，如发现虚假报销，项目部除追回报销款以外，对报销人处以报销金额三倍的罚款。
2、及时性原则报销人报销应在报销内容发生后的10天内及时报销，如无特殊原因，跨越时间未报销，财政职员有权拒绝报销审核。
3、事前申请原则报销的事项必需是费用发生前向领导申请得到同意或者领导指派而发生的报销事项，非领导知晓的事项视为个人行为，费用不予报销。
4、一事一报销原则费用报销，应一事一报，一张报销凭证只准许粘帖一次报销事项，不允许一张报销凭证粘帖多次报销事项（交通费可按周粘帖），如发觉多事一报时，财政职员应将票据退回并拒绝报销。
5、本人开支本人报销原则报销人报销的费用必需是本人经办，不是本人经办的费用不得代报，如发觉有代报行为，工程部除追回报销款以外，对报销人处以报销金额三倍的罚款。
6、前款不清后款不借原则借款人在财务借支，上次借款没有在规定时间报销冲账之前，不得再借支。
属于特殊情况，财务人员应立刻向项目部领导汇报，得到同意后方可借支。
第六条、会计凭证管理。
1、对原始凭证的要求在经济业务发生时，由经办职员直接取得或填制，用以表明经济业务已经发生或者完成情况并明确有关经济责任的的凭证为原始凭证。
（1）原始凭证原则上必须有正规才能报销，不能取得正规应由售卖方开具收据并要求证明该经济业务真实发生手续。
（2）凭证上的日期，业务内容和数字必须真实可靠手续完整，不得随意涂改，刮擦挖补，大小金额必须一致。
工程报销管理制度标准最新
工程报销管理制度标准最新一、目的和依据本制度旨在明确工程报销的管理原则、流程和要求，确保每一笔费用的合理性、合法性。
依据国家相关财经法规及企业内部管理规定，结合工程项目的特点，制定本标准。
二、适用范围本制度适用于公司所有参与工程项目的员工，包括但不限于项目经理、工程师、财务人员等，涉及工程项目建设过程中的所有费用报销。
三、报销原则1. 真实性原则：所有报销的票据和单据必须是真实有效的，严禁伪造、篡改。
2. 合规性原则：报销内容必须符合国家法律法规及公司内部规定，不得报销违规费用。
3. 经济性原则：坚持节约原则，合理控制成本，避免不必要的浪费。
4. 时效性原则：报销申请应在费用发生后的合理时间内提出，逾期未报者，视情况处理。
四、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写报销申请表，并附上相关票据和证明材料。
2. 审核确认：直接上级或项目负责人对报销申请进行初步审核，确认费用的合理性和必要性。
3. 财务审核：财务部门对报销材料进行复核，确保金额准确无误，票据合法有效。
4. 领导审批：根据公司规定，相应级别的领导对报销申请进行最终审批。
5. 财务支付：审批通过后，财务部门办理支付手续，将款项支付给申请人。
五、报销材料1. 报销申请表：详细填写报销事项、金额、日期等信息。
2. 原始票据：提供正规的发票、收据等财务凭证。
3. 相关证明：如合同复印件、项目进度报告等，证明费用发生的合理性。
六、注意事项1. 所有报销必须提供完整、准确的原始票据，否则不予报销。
2. 对于大额支出，需提前进行预算审批，未经批准的费用不予报销。
3. 个人因私产生的费用不得列入工程报销范畴。
4. 保持票据的整洁，不得涂改、损坏，以免影响报销进程。
七、监督与考核公司将定期对报销情况进行审计，对于违反报销制度的行为，将依规进行处理。
同时，建立奖惩机制，对于节约成本、合理使用资金的个人或团队给予奖励，反之则进行相应的处罚。
八、附则本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。
费用报销管理办法
费用报销管理办法
费用报销管理办法是一份企业或组织内部制定的管理规定，用
于规范员工报销费用的流程和标准，以确保公司财务管理的透明和
合规。
具体的费用报销管理办法可能因公司规模和业务特点而有所
不同，但通常包括以下方面：
1. 定义可报销的费用项目：明确可报销的费用项目，如差旅费、交通费、通讯费、餐费等；以及不可报销的费用项目，如个人消费、违规行为等。
2. 报销流程：规定报销申请的提交时间、审核流程、报销标准
和时间等。
3. 报销标准：确定各项费用的具体标准，并规定不同职位或职
级的员工所能报销的金额上限。
4. 权责分明：明确各个部门及个人在费用报销管理中的责任，
如审核者的审核责任、报销者的提交时限和报销证明准备等。
5. 稽核机制：对费用报销进行稽核，做到每笔费用均有凭证、
费用真实、合理、合规，并实现及时发现和纠正不当行为。
6. 异常处理：规定异常情况的处理方式和流程，如员工报销不
合规、费用过大等情况。
经过规范的费用报销管理办法的制定和执行，可以保障公司财
务管理的公正和合规性，为企业的长远发展提供有力支撑。
工程项目财务报销制度
工程项目财务报销制度一、总则为了加强工程项目财务管理，规范财务报销行为，保障工程项目资金的安全、合规使用，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的财务报销活动，包括工程款支付、差旅费报销、办公用品购置费报销、设备租赁费报销等。
三、报销原则1. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，反映实际发生的经济业务。
2. 合法性原则：报销内容必须符合国家法律法规和公司财务管理制度。
3. 合理性原则：报销内容必须符合工程项目实际需要，合理合法。
4. 透明性原则：报销过程必须公开透明，接受公司内部审计和监督。
四、报销流程1. 工程款支付（1）工程款支付前，需提交《工程款支付申请表》，并提供合同、工程进度等相关材料。
（2）工程款支付申请经项目经理审批同意后，由财务部门办理支付手续。
（3）财务部门在支付工程款后，需将支付凭证归档保存。
2. 差旅费报销（1）出差人员需提前向项目经理申请出差，并填写《差旅费报销表》。
（2）出差人员需凭有效票据报销差旅费，包括交通费、住宿费、餐费等。
（3）出差人员报销差旅费时，需提供出差计划、实际出差行程等相关材料。
（4）差旅费报销表经项目经理审批同意后，由财务部门办理报销手续。
3. 办公用品购置费报销（1）购买办公用品前，需提交《办公用品购置申请表》，并提供购置清单。
（2）办公用品购置申请经项目经理审批同意后，由财务部门办理支付手续。
（3）办公用品购置发票需经行政办公室验收合格后，方可报销。
（4）办公用品购置费报销表经项目经理审批同意后，由财务部门办理报销手续。
4. 设备租赁费报销（1）设备租赁前，需提交《设备租赁申请表》，并提供租赁合同。
（2）设备租赁申请经项目经理审批同意后，由财务部门办理支付手续。
（3）设备租赁发票需经项目经理验收合格后，方可报销。
（4）设备租赁费报销表经项目经理审批同意后，由财务部门办理报销手续。
五、报销管理1. 财务部门负责对报销事项进行审核，确保报销内容真实、合法、合理。
项目费用报销管理办法
项目费用报销管理办法为进一步规范费用报销，提高管理效率，特制定本办法。
第一条费用支出坚持如下原则：1、严格节约、合理开支原则；2、谁的费用谁报销原则；3、一事一报原则。
第二条所有经济业务应在发生后当月报销，确需跨月份的应于次月一星期内报销，否则，超出时间的将不予报销。
第三条费用报销须有真实、合法的原始凭证，禁止随意为他人报销费用作证明人，禁止将发票以他人名义报销；辅助车辆驾驶员的过路过桥费用每月末集中报账，其他费用报账严禁多次费用混淆填报。
第四条业务招待费。
严格控制招待费支出，预计单次费用超过1000元的，需先请示指挥长批准，报销业务招待费时应有证明人证明。
业务招待费报销，单次消费金额5000（含）元以上的，经办人还须报公司总会计师审批；单次消费10000（含）元以上的，经办人须报公司总经理审批；单次消费20000（含）元以上的，经办人须报公司董事长审批。
上述审批程序，通过协同上报处理；审批通过，财务资金部方能办理报销。
第五条办公费用。
办公用品由总部集中定点采购，购买办公用品应通过协同，填报办公用品采购申请表，经审批后，方能采购。
报销时附批复的办公用品申请表和验收清单。
第六条食堂费用。
分部及总部的食堂费用每月25日经总部综合办公室审核汇总后报销，先冲抵备用金，余款支付现金，不足部分需交纳现金冲抵备用金。
第七条差旅费。
员工出差，差旅费报销标准执行公司《差旅费开支管理办法》。
探亲路费一年集中报销一次，办公室审核登记。
探亲路费按如下标准执行：湖北省地区300元、湖南地区500元、其他地区800元。
第八条车辆（设备）维修费。
车辆（设备）主管部门，通过协同上报维修计划，审核批准后，方能到指定维修点（站）维修。
车辆（设备）主管部门填制报销单据（附结算明细和审核计划），财务资金部审核无误，款项直接支付至维修点（站）。
第九条其他费用报销。
单次消费金额20000（含）元以上的，须报公司总会计师审批；单次消费金额30000（含）元以上的，须报公司总经理审批；单次消费50000（含）元以上的须报公司董事长审批。
项目费用报销管理办法
重庆市郎恪劳务有限公司项目材料采购及费用报销规定签发：李明建审核：谈文平编制：杨友江时间：2015年9月25日1.目的1.1.为了加强项目费用管理，本着合理使用，有效控制的原则，规范项目费用报销行为。
特制定以下规定：2. 票据规范及签批流程2.1.大批量材料采购由公司采购员采购，零星材料由现场工地组长在当地采购。
2.2.材料采购费用报销原则上必须取得正规发票。
如对方实在提供不了，可以凭对方开具的收据、收据上必须加盖销货方发票专用章或财务专用章，收据填写材料名称、规格型号、数量、单价、金额必须填写完整、保证字迹清晰，不允许潦草。
发票或收据背面必须留有销货方电话（必须保证电话真实、最好座机）备查，如抽查发现虚报电话，此单不予报销。
经手人必须在原始票据背面签字确认，同时在费用报销单上面签字。
完善手续后报项目经理审批。
2.3.项目经理审批后报财务经理、总经理和董事长逐层审批。
出纳凭手续完善的费用报销单据予以报销。
3. 价格管理3.1.购买材料时必须和销货方讲到最低价、实事求是；不准购买假冒伪劣产品、一次性购买伍仟元以上材料、设备及电动工具必须先询价并报项目经理审批后方可购买，必须有质保书、保修卡。
如发现报销人弄虚作假、一旦查实，扣发当月工资，立即开除。
如给公司造成经济损失，视情节严重程度，处以1-3倍的索赔。
4. 报销期限4.1.费用报销期限原则上一周,每周五为费用报销日。
超过期限的费用不予报销，由报销人自行承担。
以上规定作为公司费用报销的补充，如有冲突以本规定为准，希各位遵照执行。
工程现场财务报销制度
工程现场财务报销制度一、目的与原则为规范工程现场的财务管理，确保各项费用的合理性和透明性，特制定本财务报销制度。
本制度遵循公正、公平、公开的原则，旨在通过标准化流程，提高报销效率，减少不必要的财务纠纷。
二、适用范围本制度适用于所有参与工程项目的工作人员，包括但不限于项目经理、工程师、技术人员、采购人员以及其他临时聘用人员。
三、报销条件1. 报销请求必须符合国家法律法规及公司内部管理规定。
2. 所有报销必须有合法有效的原始凭证支持，如发票、收据等。
3. 报销内容需与工程项目直接相关，且未被其他途径报销过。
4. 报销金额不得超出预算范围或者未经批准的费用标准。
四、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写报销申请表，并附上相关凭证。
2. 审核报销资料：直属上级或财务部门对报销申请进行初步审核，确认费用的真实性和合理性。
3. 财务复核：财务部门对通过初审的报销资料进行复核，确保无误后进行报销。
4. 资金划拨：财务部门根据复核结果，安排资金划拨至员工指定账户。
五、注意事项1. 所有报销必须在费用产生后的30天内完成申请，逾期可能影响报销进度。
2. 若报销金额超过一定数额（如5000元），需提前向财务部门申请预支款项。
3. 对于特殊或大额支出，员工应提前与财务部门沟通，必要时需提交详细的支出计划和预算。
4. 任何虚假报销行为都将受到纪律处分，严重者将被追究法律责任。
六、附件与表格为了方便员工了解和操作，本制度附带相关的报销申请表模板、费用标准表以及常见问题解答等附件。
七、修订与解释本制度由公司财务部门负责修订和解释，如有变动，将及时通知全体员工。
工程项目部费用管理办法
第一章总则第一条为加强工程项目部费用管理，提高资金使用效率，确保项目成本控制目标的实现，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，结合本工程项目实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于本工程项目部所有费用支出，包括但不限于施工费用、材料费用、设备费用、人工费用、管理费用等。
第三条本办法遵循以下原则：（一）合规性原则：费用支出必须符合国家法律法规及公司财务管理制度。
（二）真实性原则：费用支出必须真实、合法、合规。
（三）节约性原则：严格控制费用支出，降低项目成本。
（四）效益性原则：提高资金使用效率，确保项目效益最大化。
第二章费用预算管理第四条工程项目部应根据项目实际情况，编制项目费用预算，包括但不限于以下内容：（一）施工费用预算；（二）材料费用预算；（三）设备费用预算；（四）人工费用预算；（五）管理费用预算。
第五条费用预算一经批准，应严格执行，不得随意调整。
如确需调整，需经项目经理批准，并报财务部门备案。
第六条工程项目部应定期对费用预算执行情况进行检查，确保预算执行率。
第三章费用报销管理第七条工程项目部所有费用支出，必须按照规定的程序进行报销。
第八条报销人应提供真实、合法、合规的报销凭证，包括但不限于发票、收据、银行流水等。
第九条费用报销审批流程如下：（一）报销人填写报销单，附上相关凭证；（二）部门负责人审核报销单及凭证，签署意见；（三）项目经理审批；（四）财务部门审核、报销。
第十条费用报销单据应规范填写，字迹清晰，不得涂改。
第四章费用核算与监督第十一条工程项目部应建立健全费用核算制度，确保费用核算准确、及时。
第十二条财务部门应定期对工程项目部费用进行核算，分析费用构成，查找问题，提出改进措施。
第十三条工程项目部应定期开展内部审计，对费用支出情况进行监督检查。
第五章附则第十四条本办法由工程项目部负责解释。
第十五条本办法自发布之日起施行。
第十六条本办法未尽事宜，按照国家有关法律法规及公司财务管理制度执行。
工程企业费用报销制度
工程企业费用报销制度一、目的和原则本制度旨在规范员工因公产生的费用报销流程，确保费用的合理性、真实性和合法性。
所有费用报销应遵循“公正、公开、公平”的原则，严格按照企业的财务管理规定执行。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时员工以及外聘人员等。
所有涉及公司资金支出的费用报销均需遵循本制度的规定。
三、报销条件1. 报销费用必须是因公发生的合理费用。
2. 报销请求应在费用发生后的规定时间内提出。
3. 报销单据必须齐全、真实、有效。
4. 报销金额不得超出预算或规定的标准。
四、报销流程1. 员工提交费用报销申请，并附上相关票据和证明材料。
2. 直接上级审核费用报销的真实性和合理性。
3. 财务部门对报销单据进行复核，确认金额无误后进行报销。
4. 财务部门将报销款项支付给员工。
五、报销类别及标准1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助等，按照公司规定的标准执行。
2. 办公费：包括文具、打印、通讯费等，需提供相应的发票或收据。
3. 采购费：涉及材料、设备采购的费用，需附合同及供应商发票。
4. 其他费用：根据具体情况确定，需提供详细说明和相关证明。
六、注意事项1. 员工应保存好所有费用发生的原始凭证，如发票、收据等。
2. 禁止虚报、冒领费用，一经发现将严肃处理。
3. 对于特殊或高额的费用报销，需提前向财务部门申报。
4. 费用报销应遵守国家相关法律法规和企业的内部管理规定。
七、违规处理违反本报销制度的员工，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
严重违规者，公司将依法追究其法律责任。
八、附则本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
如有变更，以公司最新发布的制度为准。
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重庆市郎恪劳务有限公司项目材料采购及费用报销规定
签发：李明建
审核：谈文平
编制：杨友江
时间：2015年9月25日
1.目的
1.1.为了加强项目费用管理，本着合理使用，有效控制的原
则，规范项目费用报销行为。
特制定以下规定：
2. 票据规范及签批流程
2.1.大批量材料采购由公司采购员采购，零星材料由现场工
地组长在当地采购。
2.2.材料采购费用报销原则上必须取得正规发票。
如对方实
在提供不了，可以凭对方开具的收据、收据上必须加盖销货方发票专用章或财务专用章，收据填写材料名称、规格型号、数量、单价、金额必须填写完整、保证字迹清晰，不允许潦草。
发票或收据背面必须留有销货方电话（必须保证电话真实、最好座机）备查，如抽查发现虚报电话，此单不予报销。
经手人必须在原始票据背面签字确认，同时在费用报销单上面签字。
完善手续后报项目经理审批。
2.3.项目经理审批后报财务经理、总经理和董事长逐层审批。
出纳凭手续完善的费用报销单据予以报销。
3. 价格管理
3.1.购买材料时必须和销货方讲到最低价、实事求是；不准
购买假冒伪劣产品、一次性购买伍仟元以上材料、设备及电动工具必须先询价并报项目经理审批后方可购买，必须有质保书、保修卡。
如发现报销人弄虚作假、一旦查实，扣
发当月工资，立即开除。
如给公司造成经济损失，视情
节严重程度，处以1-3倍的索赔。
4. 报销期限
4.1.费用报销期限原则上一周,每周五为费用报销日。
超过期
限的费用不予报销，由报销人自行承担。
以上规定作为公司费用报销的补充，如有冲突以本规定为准，希各位遵照执行。