支票领用申请表需要审核吗

支票管理制度范本(6篇)

支票管理制度范本一、现金支票管理1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。

2、现金支票使用时，需有《借款单》(如已有____，则直接填写《付款凭证》)，经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。

3、现金支票付款后凭____存根，____由经办人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。

填写金额要准确无误，完成后交出纳员。

出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。

4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。

5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。

6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。

7、收到客户交来的空额(空白)支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。

对预留____的现金支票，应由客户将____填写清楚。

8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细____支票的内容，自签发之日起有效期为____天(到期日为节假日的顺延)，业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。

9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。

10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。

二、转账支票管理1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。

2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)，不准签发空白支票或空额支票，对预留____的支票，出票同时填写____。

工行申请支票流程

工行申请支票流程
在工商银行申请支票的流程如下：
1. 携带身份证件及单位预留签章，到开户网点购买支票。

2. 办理时需填写《收费凭条》并加盖预留签章，网点会核验单位的预留密码。

3. 转账支票是由单位签发的，通知银行从其账户上支取款项的凭证。

转账支票只能用于转账，不能提取现金。

它适用于各单位之间的商品交易、劳务供应和其他经济往来的款项结算。

以上信息仅供参考，具体流程和所需材料可能因地区和银行而有所不同，建议咨询工商银行网点工作人员，获取具体信息。

支票审批流程

支票审批流程
支票审批流程是指企业或机构在使用支票进行经济活动时，需要按照一定的程序进行审核和批准的过程。

一般而言，支票审批流程包括以下步骤：
1. 申请阶段：企业或机构需要填写支票申请表，并注明支票的
金额、收款人、用途等信息。

支票申请表需要由有关部门或负责人进行审核并签字批准。

2. 开票阶段：经过核对和批准后，企业或机构的出纳人员将填
好的支票开出，并在支票上签字确认。

此时，支票的状态变为“已开出”。

3. 审批阶段：支票开出后，需要由有关部门或负责人进行审核
并签字批准。

审批人员需要核实支票的用途、金额、收款人等信息是否符合规定，确认无误后签署审核意见，将支票状态变为“已审核”。

4. 签发阶段：经过审核批准后，支票需要由相关负责人签发。

签发人员需要确认支票的正确性和合规性，将支票状态变为“已签发”。

5. 兑现阶段：支票签发后，收款人可以将支票到银行进行兑现。

银行会对支票进行核对，确认其真伪和有效性后，将支票金额转入收款人的账户。

此时，支票的状态变为“已兑现”。

总之，支票审批流程是企业或机构在使用支票时必须遵循的一种规范化管理方式，能够有效避免财务风险和经济纠纷，保障企业或机构的经济安全。

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公司支票、银行转账管理制度范文

公司支票、银行转账管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司内部的支票和银行转账管理，保障财务安全，提高财务管理效率，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司内部财务部门及相关工作人员关于支票和银行转账的管理，包括申领、填写、审批、结算、报销等各个环节。

第三条公司财务部门应当建立完整的支票和银行转账管理制度，并不断做好制度的宣传、培训和监督，确保各相关人员服从、遵守。

第四条公司财务部门应当按照公司的财务规定和法律法规的要求，合理、安全地管理支票和银行转账资金，保障公司资金的安全。

第五条公司财务部门应当及时了解和掌握国家相关金融政策和财务管理制度的变化，及时调整和改进本管理制度。

第二章支票管理第六条支票的使用必须符合公司的财务规定和法律法规的要求，必须经过规定的审批程序。

第七条公司内部每一张支票申请必须填写支票申请表，并提供相应的证明文件。

第八条支票申请表必须填写如下内容：（一）支票用途；（二）支票金额；（三）支票领用人；（四）支票领用日期；（五）支票审核人。

第九条支票申请表必须经过支票申领人、支票审核人、财务主管的签字确认，然后方可进行下一步操作。

第十条财务部门应当维护一张完整的支票登记表，详细记录每一张支票的领取、归还、使用情况。

第十一条支票领用人必须按照支票用途的需要，及时将支票交付给相应的人员，严禁私自挪用支票。

第十二条支票用途发生变化或者不再需要使用时，支票领用人应当及时上报财务部门，由财务部门进行相应的调整处理。

第十三条支票使用后，支票领用人必须及时将支票和相应的使用情况报告财务部门进行登记。

第十四条公司财务部门应当定期对支票的使用情况进行核对和检查，确保支票的合理使用。

第三章银行转账管理第十五条公司内部的银行转账必须符合公司的财务规定和法律法规的要求，必须经过规定的审批程序。

第十六条银行转账申请必须填写银行转账申请表，并提供相应的证明文件。

第十七条银行转账申请表必须填写如下内容：（一）转账金额；（二）收款人名称；（三）收款账户；（四）转账事由；（五）转账审核人。

支票管理制度 (精选)

支票管理制度一、支票领用与管理1.支票领用申请：1.1员工需要使用支票时，应填写支票领用申请单，详细说明用途和金额，并由相关主管审批。

1.2完整的支票领用申请单需保存至少两年，以备查验。

2.支票存放与保管：2.1公司支票由财务部门统一保管，存放在防火防盗设备完备的保险柜中。

2.2财务部门应定期对支票库存进行清点，并建立相应的清点记录。

二、支票填写与签发3.支票填写规范：3.1支票填写必须准确详细，包括收款人、金额、日期等，任何修改都需有明确的授权。

3.2采用具有高度防伪特征的支票，以确保支票的安全性。

4.支票签发流程：4.1仅财务主管有权签发支票，签发前需核实支票填写的各项信息。

4.2每张支票在财务主管签名并加盖公司印章后方可生效。

5.支票签发授权：5.1确定财务主管的支票签发权限，并定期进行审查和调整。

5.2离职人员的支票签发权限应立即予以注销。

三、支票使用与追踪6.支票用途限制：6.1支票仅限于公司正常业务支出，不得用于个人或非业务相关用途。

6.2每张支票应在支票背面注明具体用途，以确保款项流向清晰。

7.支票使用记录：7.1支票使用后，填写支票使用记录，包括支票号码、日期、金额、用途等。

7.2使用记录由支票领用人员和主管签字确认，作为后续审计的重要依据。

8.支票追踪机制：8.1建立支票追踪机制，确保每张支票的使用情况都能被清晰追溯。

8.2定期进行支票追踪核对，防范支票挪用和滥用风险。

四、支票作废与挂失9.支票作废流程：9.1支票填写错误或用途发生变更时，应立即办理支票作废手续。

9.2作废的支票需在支票簿上注明作废原因，并由主管审批。

10.支票挂失程序：10.1支票遗失或被盗时，支票领用人员应立即报告主管和财务部。

10.2财务部在接到报告后，迅速办理支票挂失手续，并通知银行停止支付。

五、支票管理的内部控制11.内部审计：11.1设立内部审计机制，对支票管理流程进行定期审计，发现问题及时纠正。

11.2内部审计报告应由独立的审计部门进行评估，确保审计结论的客观性和公正性。

展览公司支票领用、报销办法

展览公司支票领用、报销办法1. 引言展览公司作为一个专门从事展览组织的机构，需要经常进行展览活动。

展览活动需要大量的物资、服务支出，包括场地租赁、人员安排、展览器材料等等，这就需要展览公司有一种有效的财务管理方式来保证公司的经济稳定和合理的使用资金。

因此，支票领用和报销办法就显得尤为重要。

2. 支票领用办法展览公司所有的支出和收入都要通过支票进行结算，每个员工都可以领取支票，以下是支票领用办法：1.员工在领取支票前，需要填写一张领用申请表，必须经过上级审核同意后方可领取支票。

2.支票领用人员必须记录支票号码、领用时间、领用目的等信息。

3.支票领用人员必须在领用后的24小时内提交有效证明，如领用明细单、交款凭证等，并将领用明细单交给上级进行签字确认。

4.领用支票人员必须妥善保管好支票，并按照要求使用支票，不得擅自改变支票用途。

3. 报销办法展览公司的员工有时需要进行差旅、采购等，需要报销一些费用，以下是报销办法：1.员工需要填写一份报销申请，在报销申请中必须注明报销事项、金额和报销时间，必须附有相关有效凭证。

2.报销人员必须将所有有效的发票或者交款凭证按照要求进行分类整理，并将所有发票或凭证分别装订好，注明报销时间、金额等信息，并在发票或凭证正面加盖公章。

3.报销人员将整理好的发票或凭证以及报销申请交给上级进行审核，必须获得上级审核同意后方可进行报销。

4.报销人员必须规范记录所有的报销内容，注明报销时间、对象、费用，每张发票或凭证的金额必须与报销申请中情况相符，如有异常情况，必须进行说明。

4. 结语以上展览公司支票领用、报销办法内容仅供参考，企业可以根据自身情况进行修改和完善。

企业要严格执行财务制度，按照有关规定操作，加强财务监察，有效控制各种支出，提高企业运营效益，达到更好的财务管理效果。

支票的管理规定范本

支票的管理规定范本一、目的与适用范围1. 目的本规定的目的是为了规范和加强对公司支票的管理，确保资金安全，防止经济损失。

2. 适用范围本规定适用于公司内所有部门和岗位的支票管理，包括申请、填写、审核、领用、兑现和归档等环节。

二、支票的申请与填写1. 支票的申请1.1 支票需由相关部门在经充分预算和财务审核后，提出书面申请。

1.2 申请书应包括申请人、支票金额、用途、收款单位、开票日期等必要信息。

1.3 支票申请需由上级负责人审批才能进行下一步操作。

2. 支票的填写2.1 支票必须由工作人员在规定的支票上填写。

2.2 支票的填写应准确无误，包括金额的数字和大写填写、收款单位的全称、日期等必要信息。

2.3 支票填写需经过负责人的审核确认后方可进行下一步操作。

三、支票的审核与领用1. 支票的审核1.1 支票的审核应由财务部门进行，审核内容包括支票申请的合理性、金额的准确性、填写的规范性等。

1.2 审核人员应对支票的申请和填写进行仔细核对，并在支票上亲自签署审核意见，确保审核的真实性和可靠性。

2. 支票的领用2.1 审核通过的支票由财务部门负责统一领用，并记录在支票领用册上。

2.2 支票的领用应当由领用人在支票领用册上签字确认，并在领用后的24小时内进行填写和使用。

四、支票的兑现与归档1. 支票的兑现1.1 已经使用过的支票应及时向财务部门进行兑现。

1.2 支票兑现应遵循相关法律法规和公司内部规定，确保资金的合法性。

1.3 兑现后的支票应由财务部门做好记录，包括兑现日期、兑现金额、付款单位等相关信息。

2. 支票的归档2.1 已经兑现的支票应保存至少5年，归档过程应由财务部门负责。

2.2 归档支票应按照支票编号和开票日期进行分类，并做好相应的标识和防护措施，防止遗失和篡改。

五、违规处理措施1. 对支票管理规定的违反行为，将采取相应的纪律处分措施，包括但不限于口头警告、书面警告、经济处罚等。

2. 对于涉及财务犯罪或严重违规行为的，将依法追究相应责任人的法律责任。

关于支票领用的管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范支票的领用、使用和管理，确保资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于公司内部所有使用支票的部门和个人。

第三条支票的领用、使用和管理应遵循以下原则：1. 领用严格：严格控制支票的领用数量，确保资金安全。

2. 使用规范：规范支票的使用流程，防止资金流失。

3. 管理严格：加强支票的管理，确保账实相符。

4. 责任明确：明确各部门和个人的责任，确保责任到人。

第二章支票的申请与审批第四条需要使用支票的部门或个人应提前向财务部门提交书面申请，申请内容包括：1. 支票用途；2. 支票金额；3. 支票收款人；4. 支票用途的详细说明；5. 相关附件。

第五条财务部门收到申请后，应进行以下审批：1. 核实申请用途的合理性；2. 审查申请金额是否符合预算；3. 核对收款人信息；4. 确认申请附件的完整性。

第六条经审批同意后，财务部门应在支票登记簿上登记相关信息，并将支票打印出来。

第三章支票的领用第七条领用支票的部门或个人应按照以下程序办理：1. 提交书面申请，包括领用人姓名、部门、支票用途、金额、收款人等信息；2. 财务部门核对申请信息，确认无误后，在支票登记簿上登记；3. 财务部门在支票上加盖财务专用章；4. 财务部门将支票交给领用人，领用人签字确认。

第八条领用人应妥善保管支票，不得遗失、毁损或擅自转借他人。

第四章支票的使用第九条支票的使用应遵循以下规定：1. 支票只能用于合法、合规的用途，不得用于非法活动；2. 支票的收款人应为与公司有业务往来的单位或个人；3. 支票的金额应与实际支付金额相符；4. 支票的使用应按照国家有关规定进行。

第十条使用支票的部门或个人应按照以下程序办理：1. 凭支票到银行办理转账或现金支取；2. 银行在支票上加盖收款人签章；3. 使用人应妥善保管支票回执，作为支付凭证。

出纳面试问题及答案

出纳面试问题及答案经典的出纳面试问题一、企业怎样来保管支票?有哪些要求?1、支票由出纳员负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放。

印鉴章由会计保管，实行严格分工和把关制度。

2、领用支票要填写“支票领用申请表”，报主管领导批准后，经会计审核后由出纳员负责签发，出纳员要在支票上写清日期、用途、密码及规定限额。

会计负责加盖印鉴，严禁签发空白支票。

3、领用支票要填写“支票领用登记簿”。

4、严禁签发空头支票，不准将支票借给任何单位或个人办理结算。

5、外单位交来的支票，出纳员应及时送交银行，不得挪用、转让。

6、对每一张银行对账单，都要由出纳员编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询处理。

7、对作废支票，必须加盖作废戳记，并与存根一起保存，年终时装订成册，与票据一并保存。

二、现金的限额一般是多少?库存现金的限额，由开户行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定。

其限额一般按照单位3—5天日常零星开支所需现金确定。

远离银行机构或交通不便的单位可依据实际情况适当放宽，但最高不得超过15天。

库存现金限额的计算方式一般是：库存现金=前一个月的平均每天支付的数额(不含每月平均工资数额)×限定天数三、现金支票与转帐支票有何区别?现金支票只能支取现金;转账支票是用来转账结算的，不可以支取现金。

四、现金支票有何特点?限额是多少?填写要求?(一)现金支票的特点：现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。

(二)每个银行限额不一样，一般现金限额是5万元。

(三)支票填写要求：1、支票正面盖财务专用章和法人章(在填写金额一栏的下面)，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。

2、出票日期数字必须大写。

3、现金支票收款人写本单位名称。

4、人民币(大写)：数字大写要正确。

支票申领制度

第三条如遇特殊原因需开具限额支票，领用人必须先填写“限额支票领用申请
额、支票号码、支票数量、
日期等
单”，注明预计金额和其它
能提供的对方单位信息
第二条签发支票的金额超过10000元的，在填写申领单时，需提交符合审批程序的用款报告及附件（合同、采购单、计划书等）。如购置固定资产或申请金额较大的特殊开支业务，需附相关批件；大额维修费付款，需先填写维修费付款确认单
支票申领制度设计
第四小组
支票申领流程及制度
支票领用总则
第一条
支票领用起点为100元，低于结算起点的业务或交易使用商务理财卡或现金结算
第二条
建立严格的支票领用手续，设立支票领用登记簿。支票领用登记簿一般应包括：领用日期、支票号码、领用人、用途、收款单位、限额、批准人、销号
第三条
加强支票、印鉴管理，实行内部牵制和审核。不准一人保管签发支票的各种印章，
大额维修费付款需先填写维修费付款确讣单第三条如遇特殊原因需开具限额支票领用人必须先填写限额支票领用申请单注明预计金额和其它能提供的对方单位信息02直线经理审批第一条直线经理审批后若同意就在支票申领单部门经理栏签名若丌同意则退还给经办人本人第二条直线经理只有一定限额的审批权限如果申请金额超过10000元的需由总经理审批03总经理审签若有直线经理的签字则审阅内容若同意在支票申领单上总经理栏签名并交由经办人本人总经理接到支票申领单后需要先关注有无直线经理的签字当总经理及分管副总或部门经理丌在公司时紧急情况下可通过电话方式由部门经理向分管副总及总经理请示总经理同意后直接向财务经理授权进行审批确讣但随后须补办书面确讣的手续
04
财务部经理审核
第一条
财务负责人为空白
第三条

出纳面试必问的问题_职场礼仪_

出纳面试必问的问题以下小编为大家整理了关于出纳面试必问的问题，供大家参考!问：现金的限额一般是多少?答：库存现金的限额，由开户行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定。

其限额一般按照单位3—5天日常零星开支所需现金确定。

远离银行机构或交通不便的单位可依据实际情况适当放宽，但最高不得超过15天。

库存现金限额的计算方式一般是：库存现金=前一个月的平均每天支付的数额(不含每月平均工资数额)×限定天数问：现金支票与转帐支票有何区别?答：现金支票只能支取现金;转账支票是用来转账结算的，不可以支取现金。

问：现金支票有何特点?限额是多少?填写要求?(一)现金支票的特点：现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。

(二)每个银行限额不一样，一般现金限额是5万元。

(三)支票填写要求：1.支票正面盖财务专用章和法人章(在填写金额一栏的下面)，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。

2.出票日期数字必须大写。

3.现金支票收款人写本单位名称。

4.人民币(大写)：数字大写要正确。

5.人民币小写：最高金额的前一位空白格用“羊”字头打掉，数字填写要求完整清楚。

6.用途：一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、“劳务费”等。

7.盖章：支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。

问：企业怎样来保管支票?有哪些要求?答：1.支票由出纳员负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放。

印鉴章由会计保管，实行严格分工和把关制度。

2.领用支票要填写“支票领用申请表”，报主管领导批准后，经会计审核后由出纳员负责签发，出纳员要在支票上写清日期、用途、密码及规定限额。

会计负责加盖印鉴，严禁签发空白支票。

3.领用支票要填写“支票领用登记簿”。

公司出纳岗位职责及工作流程

公司出纳岗位职责及工作流程公司出纳岗位职责及工作流程公司出纳岗位职责一、支票管理1、银行票据的发放:(1) 根据业务需要,申请人领用银行票据须填写《支票领用单》,并经总经理或总经理授权的人员签署同意后,方可出具银行票据。

若遇金额不确定的情况,应在最高位填上“￥”标识,以限定其最高使用额度。

(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》,正确出具银行票据。

审核《支票领用单》上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

(3) 使用支票管理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具。

2、银行票据的购买:为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。

对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记,做到有据可查,使其有可追溯性。

未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

3、银行票据的作废:对作废的银行票据要做到及时回收,杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4、银行票据的跟踪核销:为便于帐目的管理,支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字,后方可出票。

6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。

对领用时金额不确定的银行票据,在收回票据后,当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

7、银行票据出票后,及时整理《支票领用单》,并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。

每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在《支票领用单》中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。

8、支票管理系统要每周做一次备份。

二、现金管理和报销款的支付1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

支票与印章管理办法

支票与印章管理办法第一条：目的和适用范围1.为规范支票和印章管理，保障企业和员工的利益，制定本管理办法。

2.本管理办法适用于公司所有支票和印章的管理。

第二条：支票管理1.公司所有支票必须在财务部门开具，且由财务部门保管，未经授权不能擅自使用。

2.支票发放必须在支票申请表中填写相应信息，由申请人、部门主管和财务部门三个人签字确认。

3.支票领用人必须在一周内将支票使用情况报告财务部门。

4.如需冲销支票，必须填写支票冲销申请表，并在财务部门审核通过后进行冲销。

5.支票过期需要重新开具。

第三条：印章管理1.公司所有印章必须由行政部门保管，未经授权不能擅自使用。

2.公司必须建立印章使用和保管登记管理制度，管理者必须确保印章存储安全，定期进行巡查，并对使用人员进行培训和监督。

3.公司印章不得私自借给他人使用，如需使用，必须填写印章使用申请表，并由负责人签字确认。

4.公司必须及时更换损坏或失效的印章，并做好注销和报废工作。

5.发现印章遗失或被盗，必须立即报警并及时通知行政部门。

第四条：处罚措施1.如有员工私自使用支票或印章，并造成损失的，将追究其法律责任。

2.如有管理者疏于管理，未能及时发现或处理支票或印章的异常情况，将依据公司相关管理制度进行处理。

3.如有员工私自借用或任意使用被借用的支票或印章，并对企业造成不良影响的，将依据公司相关管理制度进行处理。

第五条：附则1.对于本管理办法未涉及的相关问题，公司将依据相关法律法规和制度进行处理。

2.本管理办法由行政部门负责解释和执行。

以上为支票与印章管理办法，敬请注意执行。

支票领用与非现金付款管理制度

支票领用与非现金付款管理制度1. 引言本文档旨在明确支票领用与非现金付款管理制度，为公司内部财务管理提供准确、规范的指导。

该制度的目的是确保资金使用的合规性和准确性，防止资金的浪费和滥用，并增强公司的财务管控能力。

2. 资金支付方式公司资金支付方式主要包括支票和非现金付款两种形式。

2.1 支票支付公司内部使用支票进行支付时，必须遵守以下规定： - 支票的申领和使用必须经过财务部门的审核和授权。

- 支票仅限用于合法和正常的商务活动支出，禁止私自挪用和滥用支票。

- 领取支票的员工必须填写支票使用申请，并注明支出的用途和金额。

- 支票的使用必须经过相关部门的批准，并按照实际用途使用。

- 使用支票的人员必须在支票上签名，并请受款人在收款栏签字确认。

2.2 非现金付款公司内部使用非现金付款方式时，必须遵守以下规定： -非现金付款方式包括电汇、转账、支付宝、微信支付等电子支付方式。

- 非现金付款必须遵守国家相关法律法规，确保资金的安全和准确性。

- 非现金付款必须经过财务部门的审核和授权，遵循公司内部的申请和审批流程。

- 进行非现金付款时，必须填写准确的受款方信息和付款金额，并提供相关支持文件。

3. 支票领用与使用流程公司支票领用与使用的流程如下：3.1 支票领用申请员工需要使用支票进行支付时，必须按照以下步骤进行支票领用申请： 1. 员工填写支票领用申请表格，注明支出的用途、金额和付款时间等信息。

2. 支票领用申请表格需由支出部门负责人签字确认。

3. 填写完整的支票领用申请表格提交给财务部门。

3.2 支票领取与登记财务部门收到支票领用申请后，按照以下步骤进行支票领取和登记： 1. 财务部门核实申请表格的完整性和准确性，如果有问题，及时和申请人核对并修改。

2. 财务部门签发支票，并将支票登记记录到支票领用登记簿中，包括支票号码、领用人、金额和用途等信息。

3. 支票领用人在支票领用登记簿上签字确认。

展览公司支票领用、报销规定

展览公司支票领用、报销规定一、支票领用规定1.支票领用条件展览公司的员工可以领取支票，但需要满足以下条件：•该员工已经完成了入职手续并办理了工资卡•该员工需要填写《展览公司支票领用申请表》，并由所在部门负责人签字确认•领用支票需要提前至少3个工作日提交申请，并由资金管理部门进行审核2.支票领用数量每位员工每月最多可以领取2张支票，每张支票金额不超过人民币1万元。

如需领取更多的支票或需要超过1万元的金额，需要向资金管理部门进行特殊申请。

3.支票使用领取支票的员工须在当月或下一月进行使用，过期作废。

使用支票需经所在部门负责人审批，并在领取支票时所填写的《展览公司支票领用申请表》中记明支票使用用途及金额。

二、报销规定展览公司的员工可以在出差、采购等业务中产生差旅费、采购费等支出，并申请报销，但需要满足以下条件：1.报销申请展览公司的员工需要在支出后5日内提交《展览公司差旅、采购报销申请表》，在表格中详细列明支出事项及金额，并附上相关的票据和发票进行证明。

2.报销审核报销申请需经所在部门负责人审核签字确认，同时需要经过财务部门审核。

•如报销金额不超过人民币500元，由所在部门负责人授权后直接报销。

•如报销金额超过人民币500元，需要提交资金管理部门审核。

3.报销范围展览公司对员工的差旅、采购报销作出如下规定：•差旅费用–员工出差时间需要超过当天工作时间的一半以上，才可以报销差旅费用。

–差旅费用包括交通费、住宿费、出差期间的餐费等。

–差旅过程中的个人娱乐、私人电话等费用不包含在差旅费用中。

•采购费用–员工在采购过程中产生的费用包括货款、运费、保险费等。

–员工采购需经过负责人批准，并严格控制采购金额。

以上为展览公司支票领用、报销规定，违反规定的员工将承担相应的法律责任。

如有疑问，请咨询所在部门负责人或资金管理部门。

出纳岗位职责_5

出纳岗位职责出纳岗位职责11.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责2一、支票管理1、银行票据的发放：(1) 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。

若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。

审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

(3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

2、银行票据的购买：为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。

对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。

未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

3、银行票据的作废：对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4、银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。

6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。

对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

出纳工作内容描述

【导语】以下是⽆忧考整理的出纳⼯作内容描述，欢迎阅读！⼀、⽀票管理 1、银⾏票据的发放： (1)根据业务需要，申请⼈领⽤银⾏票据须填写《⽀票领⽤单》，并经总经理或总经理授权的⼈员签署同意后，⽅可出具银⾏票据。

若遇⾦额不确定的情况，应在位填上“￥”标识，以限定其使⽤额度。

(2)根据公司总经理或总经理授权的⼈员审批的《⽀票领⽤单》，正确出具银⾏票据。

审核《⽀票领⽤单》上是否填写齐全规范，要求填写领⽤⼈、审批⼈、⾦额、收款单位、⽤途等。

(3)使⽤⽀票管理系统，填制⽀票或其它银⾏票据，并打印出具。

2、银⾏票据的购买：为⽅便公司对银⾏票据的管理，购买银⾏票据事先经财务主管签字批准，每⼀次购买的数量限定⽀票为100张、其它票据为两本。

对已购买的银⾏票据要在⽀票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。

未⽤银⾏票据必须锁在财务室保险箱中。

3、银⾏票据的作废：对作废的银⾏票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4、银⾏票据的跟踪核销：为便于帐⽬的管理，⽀票及其它银⾏票据出具后应及时催回银⾏票据存根和相应发票，以便登记帐⽬或录⼊“⾦蝶”财务系统。

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的⼈员及资⾦管理员(×××)审核签字，后⽅可出票。

6、⽀票出票后4⽇内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务⼈员及时收回。

对领⽤时⾦额不确定的银⾏票据，在收回票据后，当天将实际⾦额录⼊⽀票管理系统和“⾦蝶”财务系统。

7、银⾏票据出票后，及时整理《⽀票领⽤单》，并与⽀票管理系统出票记录核对，使其⼀致。

每使⽤⽀票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《⽀票领⽤单》中⼀并装订，经总经理审批后由公司统⼀保存。

8、⽀票管理系统要每周做⼀次备份。

⼆、现⾦管理和报销款的⽀付 1、对所有现⾦报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，⾦额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办⼈员签字。

支票的管理规定范文（3篇）

支票的管理规定范文第一条为加强支票管理，制定本办法。

第二条支票的领用1、业务人员领用支票时，必须填写“支票领用审批单”，写明经办人、用途、预计金额、支票号码、日期，经部门负责人或副总经理审核后，由总经理签字同意后办理领用手续。

2、出纳必须凭盖有制单会计人员印章的会计凭证才能签发支票，并按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等。

不得签发空白支票、空头支票、远期支票;不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票;不准签发与付款凭证实际内容、实际金额不符的支票;否则，由此而造成的公司损失全部由签发人承担。

3、出纳凭审批单签发银行支票时，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”，同时要求领用人在支票使用簿上签字，登记银行支票号码、用途、领用日期，但不得签发空白现金支票。

4、建立严格的支票领用、注销手续，设立“支票领用登记簿”对支票逐本、逐号进行登记。

第三条支票的使用1、支票签发后，经办人员要及时与对方办理结算手续，并将手续齐全的发票或收据及支票存根交回注销。

2、经办人员领用支票后，必须在____日内报销清账，不得转借他人使用，因特殊原因不能在规定期限内报账的，应主动向财务人员说明原因，限定报账时间;3、支票用于转账的必须在支票左上角画两条斜线。

4、各种预付款、保证金等，一律凭相关合同和付款审批单办理，付款审批单应附入付款凭证记账备查。

5、付款审批单由业务人员或经办人负责办理报批，会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。

第四条支票的保管1、支票领用后，因填写错误或因故未用造成支票作废的，应及时将该支票交回，与原票头粘贴在一起并加盖“作废”章，在“支票领用登记簿”的该号码支票后注明“作废”字样予以注销。

2、支票的使用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用。

3、领取的支票必须妥善保管，不得随意乱放，因发生支票丢失而使公司财产遭受损失的，将直接追究责任人的责任。

4、支票经管人员一旦发现支票丢失或被盗，要立即向公司领导报告，同时积极查找，并迅速办理挂失手续或向公安部门报案。

支票管理制度

支票管理制度
是为了加强对公司支票使用的监管和控制，确保支票的安全和合规性。

该制度包括以下几个方面的内容：
1. 支票申请流程：规定了支票的申请流程，包括申请人、审核人和批准人的职责和权限。

申请人需要提供支票用途和金额，并经过审核和批准后方可获得支票。

2. 支票领用和归还：规定了支票的领用和归还的程序和要求。

在领用支票时，需要填写相关的领用表格，并由领用人签字确认。

归还支票时，需要填写归还表格并进行核实。

3. 支票保管和使用：明确规定了支票的保管责任，指定专人负责保管支票，并设立相应的保管措施，如安全柜、密码等。

支票的使用必须符合公司的财务政策和规定，并经过相关的审批程序。

4. 支票核查和监控：设立支票核查机制，确保支票的合规和正确使用。

核查内容包括支票的编号、金额、签字等，核查人需与支付人进行核对和确认。

同时，建立支票使用记录，并进行日常监控。

5. 支票遗失和挂失处理：规定了支票遗失或被盗时的处理程序。

支票遗失或被盗时，领用人需及时向公司报告，并及时办理挂失手续。

挂失后，需进行核查和调查，并通知银行进行封存或作废处理。

6. 处罚和奖励制度：对违反支票管理制度的行为进行相应的处罚，如追究责任、扣发奖金等。

同时，对支票管理良好、贡献突出的员工进行奖励和表彰。

以上是支票管理制度的基本内容，具体实施需要根据公司的实际情况和需求进行制定和调整。

同时，公司还应制定相应的培训计划，提高员工对支票管理制度的理解和遵守程度。