公司收款管理制度
公司财务收款管理制度
公司财务收款管理制度公司财务收款管理制度（精选26篇）在不断进步的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的公司财务收款管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司财务收款管理制度篇1第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
公司销售与收款管理制度(5篇)
公司销售与收款管理制度销售与收款内部控制制度第一章总则第一条为了加强____康宁达医疗设备有限公司(以下简称公司)销售与收款的内部控制管理，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的差错和舞弊，依据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款是指公司在销售过程中的接受客户订单、核准客户信用、签定销售合同、发运商品、开具____并收取相关款项等一系列行为。
第三条销售与收款业务的下列职责应当分离。
销售订单职能与货物保管职能相分离；销售订单职能与开具____、记账职能相分离；货物保管职能与开具____、记账职能相分离；开具____、记账职能与收款职能相分离。
第四条本制度适用于公司、各控股子公司、分公司。
第二章分工与授权第五条公司各控股子公司行政办公会应根据年度经营目标向销售部门下达年度销售任务、回款任务及销售费用控制指标。
销售部门制定营销整体方案，财务部与销售部门共同制定销售费用控制及考核方案，报公司行政办公会批准后实施。
第五条公司产品由本公司、各控股子公司、分公司的销售部门负责销售业务环节，包括账款回收，必要时公司也可临时增加机动收款力量，支援销售部门账款回收。
国际销售由公司国际业务部门负责，依据销售目标国家和地区的特点，采取公司直接销售和国际代理商经销并存的办法。
第六条公司各控股子公司财务部、销售部门依据行业水平、制造成本、行业利润拟订销售指导价格，由公司行政办公会批准后实施。
各控股子公司的销售定价制度与价格明细应当报公司相关部门备案。
第七条公司、各控股子公司财务部门负责销售业务核算、应收往来款的管理。
第八条公司、各控股子公司总经理对本公司的应收账款管理和风险负责，公司、各控股子公司对应收账款应当实行风险分级分担机制，以增强应收账款的风险控制。
应收账款的过程风险控制由财务部门及时提供分析和预警，销售部门负责具体账款催收，并随时____欠款单位经营情况，判断经营风险，提请公司采取措施，即时收款。
公司财务转账收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范转账收款流程，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关财务法规和公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门及对外转账收款业务。
第三条转账收款业务应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保转账收款业务合法合规；（二）安全性原则：确保资金安全，防范风险；（三）效率性原则：简化手续，提高转账收款效率；（四）透明性原则：转账收款过程公开透明，便于监督。
第二章账户管理第四条公司应设立专用收款账户，用于接收各类款项，账户信息应向相关部门和人员公开。
第五条专用收款账户的审批、变更和撤销，由财务部门负责，并报公司领导审批。
第六条专用收款账户的日常管理，由财务部门指定专人负责，包括账户余额查询、资金调拨等。
第三章转账收款流程第七条转账收款申请（一）各部门需转账收款时，应填写《转账收款申请单》，注明收款人、收款金额、收款事由等。
（二）申请单经部门负责人签字后，报财务部门审核。
第八条财务部门审核（一）财务部门对申请单进行审核，确保业务合规、金额准确。
（二）审核通过后，财务部门将申请单送交公司领导审批。
第九条领导审批（一）公司领导对申请单进行审批，签署意见。
（二）审批通过后，财务部门根据领导意见办理转账收款手续。
第十条转账收款操作（一）财务部门根据审批通过的申请单，填写《银行转账凭证》，办理转账手续。
（二）转账成功后，财务部门将《银行转账凭证》及《转账收款申请单》送交相关部门。
第十一条转账收款确认（一）相关部门收到转账款项后，应在《转账收款申请单》上签字确认。
（二）财务部门根据确认后的《转账收款申请单》进行账务处理。
第四章监督与检查第十二条财务部门应定期对转账收款业务进行检查，确保制度执行到位。
第十三条公司内部审计部门对转账收款业务进行不定期审计，发现问题及时整改。
第五章附则第十四条本制度由财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
注：本制度中的“部门”指公司内部各职能部门、分支机构等。
收款业务管理制度
收款业务管理制度第一章总则第一条为规范公司收款业务管理，提高公司资金使用效率，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及收款业务的部门和人员，包括但不限于财务部门、销售部门、客户服务部门等。
第三条公司收款业务管理应遵循合规、规范、高效的原则，通过科学的管理手段，完善公司的收款管理流程和制度，确保公司资金安全和规范。
第二章收款业务流程第四条公司收款业务主要包括现金收款、银行汇款、支付宝/微信收款等形式，具体收款流程如下：1. 客户下单2. 财务部门审核订单及收款信息3. 客户支付款项4. 销售部门确认款项到账5. 财务部门核对款项到账情况6. 系统更新款项到账情况第五条公司收款业务涉及的部门和岗位职责如下：1. 销售部门：负责与客户沟通确认订单信息，及时提醒客户付款。
2. 财务部门：负责审核订单和收款信息，核对款项到账情况，及时更新系统款项到账情况。
3. 客户服务部门：负责协助客户解决相关收款问题，提供客户满意的服务。
第三章内部控制第六条公司在收款业务管理中应加强内部控制，确保公司资金安全，提高工作效率。
第七条公司收款业务内部控制主要包括以下几个方面：1. 授权控制：规定具体的授权流程和授权人员，严格授权范围。
2. 记账凭证控制：规定收款凭证的管理和存档方式，确保凭证的真实性和完整性。
3. 资金监控：通过财务系统实时监控资金情况，及时发现异常情况。
4. 风险防范：针对可能存在的风险，建立相应的应对措施和预案。
第四章外部合作第八条公司收款业务涉及到与银行、支付宝、微信等第三方支付机构的合作，需要建立稳固的合作关系，确保资金流转的顺畅和安全。
第九条公司与第三方支付机构合作应符合国家相关法规和政策，确保资金流转的安全和合规。
第十条公司应定期对第三方支付机构的资金账户进行对账核实，及时发现和解决异常情况。
第五章监督与检查第十一条公司应建立专门的收款业务监督与检查机制，确保收款业务的规范和高效运行。
公司收款流程管理制度
第一章总则第一条为规范公司收款流程，确保公司资金的安全、高效流动，降低财务风险，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及收款业务的部门和员工。
第三条收款流程管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保公司资金安全，防止资金流失和挪用；2. 效率原则：提高收款效率，缩短收款周期；3. 规范原则：规范收款操作，确保财务数据的准确性和完整性；4. 责任原则：明确责任主体，落实责任追究。
第二章收款流程第一节收款申请第一条申请人需填写《收款申请单》，详细列明收款事由、金额、收款人信息等，经部门负责人审核签字后报送财务部。
第二条财务部收到《收款申请单》后，对申请内容进行审核，确认无误后予以登记。
第二节收款操作第一条收款人收到《收款申请单》后，应按照以下步骤进行收款操作：1. 核对收款人信息，确保无误；2. 收取款项，并开具相应收据；3. 将款项及收据交还申请人；4. 在《收款申请单》上签字确认收款。
第二条申请人收到款项及收据后，应在《收款申请单》上签字确认，并报送财务部。
第三节收款核算第一条财务部收到《收款申请单》及收据后，应及时进行核算，确保财务数据的准确性。
第二条财务部将核算结果录入财务系统，并进行相关账务处理。
第三章收款监督与检查第一条公司内部审计部门应定期对公司收款流程进行监督与检查，确保本制度的有效执行。
第二条收款过程中发现的问题，应及时上报公司领导，并采取措施予以整改。
第四章责任追究第一条对违反本制度规定，造成公司资金损失或影响公司声誉的，应依法追究相关责任。
第二条财务部对收款过程中出现的违规行为，应及时上报公司领导，并配合调查处理。
第五章附则第一条本制度由财务部负责解释。
第二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第三条本制度如需修改，由财务部提出修改意见，经公司领导批准后实施。
规范公司收款管理制度
规范公司收款管理制度第一章总则为加强公司财务管理、保障资金安全、规范收款操作行为，特制订本制度。
第二章主体1. 公司全体员工均须遵守公司收款管理制度。
2. 公司财务部门负责收款管理工作，对违反规定的行为进行追责。
第三章收款方式1. 公司收款方式包括但不限于现金、转账、支票等。
2. 收款方式应根据实际情况选择合适的方式。
3. 不得接受非法收款，一旦发现应立即报告财务部门。
第四章收款流程1. 公司收款流程分为三个环节：收款前准备、收款操作、收款记录。
2. 收款前准备：确定收款账户、核实收款金额、准备收款凭证等。
3. 收款操作：务必核实付款方身份、确认收款金额、核对收款凭证等。
4. 收款记录：收款完成后及时记录于财务系统，确保资金流向清晰可查。
第五章资金安全1. 公司收款人员应加强自身防范意识，防范盗窃、诈骗等风险。
2. 不得将收款账户、密码等信息透露给他人，确保资金安全。
3. 如发现资金异常或遗漏，应及时向财务部门报告并进行处理。
第六章追责制度1. 对于违反收款管理制度的行为，财务部门将追究相应责任人的责任。
2. 财务部门有权对涉及到的员工进行相应处罚，包括但不限于警告、记过等。
第七章其他规定1. 本制度由公司财务部门负责解释和修订，未尽事宜由公司领导决定。
2. 所有员工应充分理解并遵守本制度，如有疑问可向财务部门咨询。
第八章附则本制度自发布之日起执行，并不时进行修订完善。
任何人不得有违反本制度的行为，一经发现将受到相应处罚。
以上就是公司收款管理制度的相关内容，希望全体员工共同遵守，确保公司资金安全、规范运营。
公司内部收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部收款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，防范财务风险，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及收款业务的相关部门和个人。
第三条公司内部收款管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保收款行为的合法性；2. 安全保密：加强资金安全管理，防止资金流失和泄露；3. 效率优先：简化收款流程，提高收款效率；4. 责任明确：明确各部门、岗位的收款职责，确保收款工作顺利进行。
第二章收款流程第四条收款方式：1. 现金收款：收款人须当面点清现金，防止假钞，不得收取外币；2. 支票收款：收取支票后，应审核支票的有效性，包括折损、涂改、有效期、金额一致性、印章齐全等；3. 银行转账：通过银行转账方式收款，需确保转账信息准确无误。
第五条收款流程：1. 收款人收到款项后，及时填写收款凭证，并附上相关证明材料；2. 收款凭证经收款人签字确认后，由财务部门进行审核；3. 审核无误后，财务部门开具收据，并交收款人签字确认；4. 收款人将收据及证明材料交还财务部门，财务部门登记入账。
第三章财务管理第六条财务部门负责：1. 负责现金、支票、转账等收款业务的登记、审核、入账工作；2. 定期核对收款账目，确保账实相符；3. 对未及时上缴的款项，及时提醒相关部门和个人；4. 定期向公司领导汇报收款情况。
第七条出纳人员负责：1. 保管现金、支票、汇票等收款工具，确保安全；2. 及时将收到的款项上缴财务部门；3. 对现金进行管理，确保现金安全；4. 定期盘点现金，确保现金账实相符。
第四章责任追究第八条对违反本制度规定，造成公司资金损失或泄露的，将追究相关责任人的责任，情节严重的，依法进行处理。
第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
（注：本制度为示例性质，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
公司收款流程管理制度
公司收款流程管理制度第一章总则第一条定义1. 公司收款流程：指公司接收客户支付款项的过程，包括收款凭证的验证、入账记录、发票开具等环节。
2. 公司收款管理制度：是公司为规范收款流程、明确各部门和人员职责、防范风险而制定的一整套操作规程和制度。
第二条目的根据公司业务规模和特点，确保公司的收款流程规范、高效、透明，保障公司财务安全，并提高工作效率。
第三条适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在执行收款相关工作时必须遵守，没有特殊情况下不得违反。
第四条主体责任1. 公司总经理：全面负责公司收款管理工作。
2. 财务部门：负责设计和完善公司收款管理制度，监督和指导收款流程的执行。
3. 销售部门：负责与客户进行签订合同、明确款项及交付方式，积极与财务部门协调完成收款流程。
第二章公司收款流程第五条收款凭证的验证1. 客户支付的款项应与收款凭证相符，包括但不限于发票、合同、收据等。
2. 财务部门应及时对收款凭证进行核对，确保无误后进行下一步操作。
第六条入账流程1. 财务部门应按照公司规定的制度，将验证通过的收款凭证进行入账操作，并及时更新公司账务。
2. 未完成入账操作前，不得擅自使用该笔款项进行其他业务操作。
第七条发票开具1. 在收到客户款项后，财务部门应根据实际情况对相应发票进行开具，并及时发送给客户。
2. 应明确标注发票的开具时间、金额、款项内容等信息。
第三章管理要求第八条内部控制1. 财务部门应加强内部控制，建立完善的收款核查制度，遏制风险发生。
2. 定期对公司收款流程进行审计，并不定期进行全面检查，及时纠正问题。
第九条信息沟通1. 财务部门应与销售部门保持密切沟通，及时了解客户的支付情况，确保收款流程畅通。
2. 如有问题应及时与客户沟通解决，避免因为误会导致恶意拖欠。
第十条风险防范1. 财务部门应建立健全的风险防范机制，加强对客户资信状况的评估，避免因客户经营风险导致拖欠。
2. 对高风险客户应有针对性的管理措施，确保公司利益不受损失。
公司财务收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范收款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收款业务，包括现金、支票、汇票、电子支付等收款方式。
第三条公司收款管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保收款行为合法合规。
（二）安全性原则：加强资金安全管理，防止资金风险。
（三）及时性原则：提高收款效率，确保公司资金及时到位。
（四）准确性原则：确保收款金额准确无误。
第二章收款流程第四条收款前准备：（一）财务部门应提前了解客户信息，包括客户名称、联系方式、收款账号等。
（二）制定收款计划，明确收款时间、金额及收款方式。
第五条收款执行：（一）财务人员应按照收款计划，及时与客户联系，确认收款事宜。
（二）收款时，财务人员应核对客户信息、收款金额及收款方式，确保无误。
（三）收款后，财务人员应及时将收款凭证、客户签收单等资料整理归档。
第六条收款记录：（一）财务人员应及时将收款情况录入公司财务系统，确保数据准确、完整。
（二）财务人员应定期核对收款记录，确保与实际收款情况相符。
第三章收款监督第七条财务部门应加强对收款业务的监督，确保收款流程规范、合规。
（一）财务部门应定期对收款业务进行检查，发现问题时，及时纠正。
（二）财务部门应定期与客户核对收款情况，确保收款金额准确无误。
第八条财务部门应建立健全内部审计制度，对收款业务进行审计，确保资金安全。
第四章奖励与处罚第九条对在收款工作中表现突出的个人或部门，公司给予奖励。
第十条对违反本制度规定，造成公司资金损失的，公司根据情节轻重给予处罚。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，公司可以确保收款流程的规范性和安全性，提高资金使用效率，保障公司财务稳定。
同时，也有助于提升公司形象，增强客户信任。
公司收款管理制度
公司收款管理制度1. 前言本规章制度旨在规范公司内部收款管理流程，提高收款工作效率，保障公司资金安全和财务正常运营。
全部相关员工必需严格遵守本制度的规定，并认真履行本身的职责。
2. 收款流程2.1 收款申请2.1.1 当公司需要收款时，相关部门必需填写《收款申请单》，包含以下信息：—收款金额—收款事由—收款账户—收款方式—收款时间—相关附件（如合同、发票等）2.1.2 收款申请单必需经相关部门负责人审批后，方可提交财务部门进行后续处理。
2.2 收款确认2.2.1 财务部门收到收款申请单后，核对申请信息的准确性，并对收款事由进行合理性评估。
2.2.2 财务部门确认收款金额、账户及方式无误后，进行收款操作。
2.2.3 财务部门应在收款确认后，将收款事项及相关信息登记入公司财务系统，并及时通知申请部门收款结果。
2.3 收款核算2.3.1 财务部门应定期对公司收款进行核算，确保财务数据的准确性和全都性。
2.3.2 财务部门应订立相应的财务核算规定，包含收款凭证的管理和归档等，以确保核算准确和审计的顺利进行。
2.3.3 财务部门应与相关部门保持良好的沟通，及时了解收款情况，并与相关部门共同解决收款过程中的问题和难题。
3. 收款管理要求3.1 收款时间要求3.1.1 公司规定了收款时间的需要严格依照规定时间进行收款操作，确保收款及时、准确。
3.1.2 若遇特殊情况无法定时收款，相关部门应提前向财务部门说明原因，并努力找寻解决方案。
3.1.3 公司对收款时间的违规行为进行严格批判，并视情况予以相应处理。
3.2 收款账户管理3.2.1 公司应设立独立专用的公司收款账户，禁止将公司收款存入个人账户。
3.2.2 公司应对收款账户进行定期监控和核对，确保账户安全。
3.2.3 对于有更改或异常情况的收款账户，财务部门应及时报告公司高层，采取相应的应对措施。
3.3 收款记录和报表3.3.1 财务部门应做好收款记录和报表的管理，确保数据的完整性和可追溯性。
公司的收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收款业务，包括但不限于销售收款、服务收款、投资回收等。
第二章收款原则第三条依法合规原则：所有收款活动必须符合国家法律法规和公司内部规章制度。
第四条安全可靠原则：确保收款过程安全，防止资金流失和诈骗。
第五条效率优先原则：简化收款流程，提高收款效率。
第六条透明公开原则：收款活动公开透明，接受监督。
第三章收款流程第七条收款申请：各部门根据业务需要，填写收款申请单，明确收款金额、收款方式、收款人信息等。
第八条审批程序：收款申请单经部门负责人审批后，提交财务部门。
第九条收款执行：财务部门根据审批意见，办理收款手续。
第十条收款确认：收款完成后，财务部门出具收款凭证，并及时通知相关部门。
第四章收款方式第十一条现金收款：适用于小额、零星收款，但需注意现金安全。
第十二条银行转账：适用于大额、跨地区收款，需确保收款账户信息准确。
第十三条支票收款：适用于具有一定规模和正式性的收款业务，需妥善保管支票。
第十四条在线支付：适用于电子商务等线上业务，需确保支付平台安全可靠。
第五章收款监督第十五条财务部门负责对收款业务进行日常监督，包括但不限于：- 检查收款凭证的完整性和准确性；- 核实收款金额与申请金额的一致性；- 监督收款流程的合规性。
第十六条公司内部审计部门定期对收款业务进行审计，确保收款制度的有效执行。
第六章违规处理第十七条对违反本制度规定的行为，公司将按照以下规定进行处理：- 警告：对轻微违规行为，给予口头或书面警告；- 纪律处分：对情节较重的违规行为，给予相应的纪律处分；- 法律责任：对构成违法的行为，依法承担法律责任。
第七章附则第十八条本制度由公司财务部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司名称发布日期。
公司财务收款制度(推荐6篇)
公司财务收款制度（推荐6篇）公司财务收款制度第1篇第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于xxxx公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。
仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
3.2现金管理3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。
要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
公司收款制度
公司收款制度公司收款制度一、收款目标公司的收款目标是保证客户的缴费按时到账，确保资金流动，提高公司的现金流量和资金周转率，维持公司的正常运营。
二、收款政策1.收款方式公司接受客户通过电汇、支付宝、微信支付、银行转账等方式进行缴费。
对于大额金额的缴费，公司鼓励客户使用银行转账或电汇的方式进行。
2.收款账户公司设立了特定的收款账户，将所有的缴费资金统一存入该账户。
3.收款通知公司将在收款日期前向客户发送收费通知。
通知中将明确指出应缴纳的金额、付款期限、收款账户和联系方式等相关信息。
4.收款时间公司规定了明确的收款时间，客户需在规定的时间内完成缴费，以确保及时到账。
三、收款程序1.缴费通知处理财务部门将根据客户的订单和合同信息，生成相应的缴费通知，并将其发送给客户。
2.客户缴费客户收到缴费通知后，按照指定的方式和账户进行缴费。
3.财务部门核对财务部门将收到的缴费记录与通知进行核对，确保所收金额与通知中的金额一致。
4.缴费记录登记财务部门将缴费记录登记到公司内部的系统中，包括缴费金额、缴费日期和客户信息等。
5.收款确认当财务部门核对无误后，将向客户发送收款确认函，以便客户了解款项已经到账。
四、追缴政策对于未按时缴纳款项的客户，财务部门将通过电话、邮件或其他合适的方式进行催缴。
如果客户无法按时缴纳，公司将根据具体情况采取相应的追缴措施，包括但不限于收取滞纳金、停止提供服务等。
五、收款记录管理公司将严格管理收款记录，包括准确记录缴费金额、日期、付款方式、客户信息等。
财务部门将建立专门的收款管理系统，确保收款记录的准确性和可追溯性。
六、收款审计公司将定期对收款程序进行审计，以确保收款程序的合规性和有效性。
财务部门将配合内部审计部门对收款制度进行自查和外部审计。
七、收款制度的宣贯公司将对全体员工进行收款制度的宣贯，让每个员工都清楚收款的政策和流程。
公司将定期组织培训和沟通会议，以解答员工的疑问，并及时更新和修订收款制度。
公司统一收款规范管理制度
第一章总则第一条为规范公司收款行为，加强资金管理，保障公司资产安全，提高公司财务管理水平，根据国家相关法律法规及公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务部门的收款活动，包括现金收款、支票收款、银行转账收款等。
第三条公司收款工作应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规及公司内部规章制度执行收款业务；2. 安全保密：确保客户信息、财务数据等保密性，防止信息泄露；3. 及时准确：确保收款信息的及时性、准确性，提高工作效率；4. 严谨规范：规范收款流程，减少风险，确保公司利益。
第二章收款流程第四条现金收款1. 收款人接到付款人时，应仔细核对付款人身份及付款金额，确保收款信息准确无误；2. 收款人在收现金时须当面点清，防止假钞，不得收取外币；3. 在收到现金后必须在24小时内上缴公司财务部或存入公司账户，财务部开立发票进行交接确认；4. 如有特殊情况需延迟上缴，须经部门负责人及财务负责人批准，且最长不超过48小时。
第五条支票收款1. 收取支票后，应审核支票是否有效：支票有无折损、涂改；支票有效期（有效期为10个自然天）；支票大小金额是否一致；支票印章是否齐全、清晰；2. 在支票有效期内，及时将支票送至银行办理转账；3. 银行转账完成后，将银行回单作为收款凭证，及时上缴财务部。
第六条银行转账收款1. 收款人接到付款人转账指令后，应及时核对转账信息，确保收款信息准确无误；2. 收款完成后，将银行转账凭证作为收款凭证，及时上缴财务部。
第三章收款管理第七条财务部负责公司收款管理工作，具体职责如下：1. 制定收款管理制度，并监督实施；2. 负责收款凭证的审核、保管和归档；3. 定期对收款工作进行监督检查，确保收款工作规范、安全；4. 发现收款问题，及时上报公司领导，并采取措施予以纠正。
第八条各业务部门应积极配合财务部开展收款工作，具体职责如下：1. 按照规定及时、准确地将收款凭证上缴财务部；2. 发现收款问题，及时向财务部报告；3. 配合财务部开展收款检查工作。
公司资金收支及账户管理制度范本(4篇)
公司资金收支及账户管理制度范本一、总则本制度为公司内部管理规范的一部分，旨在规范公司资金收支和账户管理，确保公司资金安全、合规运作。
所有公司员工必须遵守本制度，并承担相应的责任。
二、资金收入管理1. 所有公司的资金收入必须通过公司指定的账户进行收款，不得私自存入个人账户。
2. 收款人必须核对付款方的银行账号和名称是否与公司提供的一致，如有不符，应立即向财务部门报告并暂停收款。
3. 收款人在收到款项后，必须及时向财务部门提交收款记录，并存档备查。
同时，财务部门将核对收款记录并及时进行账务录入。
三、资金支出管理1. 所有公司的资金支出必须通过公司指定的账户进行支付，不得私自从个人账户中支付款项。
2. 支付人必须核对收款方的银行账号和名称是否与公司提供的一致，如有不符，应立即向财务部门报告并暂停支付。
3. 支付人在支付款项后，必须及时向财务部门提交支付记录，并存档备查。
同时，财务部门将核对支付记录并及时进行账务录入。
四、账户管理1. 公司的资金账户必须由财务部门统一开立和管理，并定期进行账户的巡查和核对。
2. 公司员工不得擅自更改账户密码和授权人，如需更改，必须经过财务部门的书面审批并进行记录。
3. 财务部门将定期对账户余额进行监控和预警，确保账户资金的安全和稳定。
4. 所有资金账户的日常与月度对账工作由财务部门负责，确保账户余额与实际情况一致，并及时发现和处理异常情况。
5. 财务部门将定期进行账户的审计工作，确保账户操作的合规性和准确性。
五、异常情况处理1. 如发现资金收支和账户管理中的异常情况，必须立即向财务部门报告，并采取相应的紧急措施进行处理。
2. 对于账户被盗、资金损失等重大异常情况，应立即报案，并协助警方及时采取措施。
3. 财务部门将对异常情况进行调查，并根据调查结果采取相应的纠正措施，并追究相关责任人的责任。
六、违规处理1. 对于违反本制度的行为，将根据公司的纪律处分规定进行处理，包括但不限于警告、停职、降职、开除等。
公司现金收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司现金收款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据《企业会计准则》及国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构及所有从事现金收款的工作人员。
第三条现金收款管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度进行现金收款；（二）安全性原则：确保公司资金安全，防止现金遗失、被盗、损坏；（三）及时性原则：及时办理现金收款，确保公司资金流动性；（四）准确性原则：准确记录现金收款情况，确保财务数据的真实、完整。
第二章现金收款流程第四条现金收款前，收款人员应做好以下准备工作：（一）核对收款凭证，确保收款凭证齐全、有效；（二）检查现金收据，确保收据格式规范、内容完整；（三）核对客户身份，确保收款对象正确。
第五条现金收款操作流程：（一）收款人员收到现金后，应当面点清，确认无误；（二）收款人员应填写现金收据，并将现金收据交给收款人；（三）收款人员将现金收据、收款凭证及现金存入公司财务部或指定账户；（四）财务部对现金进行清点、核对，确认无误后，开具收据作为交接凭证。
第三章现金收款管理第六条现金收款管理职责：（一）财务部负责现金收款的监督和管理；（二）各部门、各分支机构负责本部门、本分支机构的现金收款工作；（三）收款人员负责现金收款的执行和记录。
第七条现金收款注意事项：（一）收款人员应遵守职业道德，廉洁自律，不得侵占、挪用公司资金；（二）收款人员应确保现金收据、收款凭证的完整性和准确性；（三）收款人员应妥善保管现金，防止现金遗失、被盗、损坏；（四）收款人员应及时将现金上缴财务部，不得擅自留存现金。
第八条现金收款异常情况处理：（一）收款人员发现现金收据、收款凭证丢失、损坏时，应立即报告财务部；（二）收款人员发现现金收据、收款凭证与实际收款不符时，应立即报告财务部，并查明原因；（三）收款人员发现现金被盗、损坏时，应立即报告财务部，并采取措施防止损失扩大。
公司对员工收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于收款人员、财务人员及其他涉及收款业务的相关人员。
第三条公司收款管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度进行收款；（二）安全性原则：确保公司资金安全，防止资金流失；（三）高效性原则：提高收款效率，减少收款时间；（四）透明性原则：加强收款过程的管理，确保收款信息的真实、准确、完整。
第二章收款范围第四条公司收款范围包括但不限于以下事项：（一）销售货款；（二）服务收入；（三）投资收益；（四）其他应收取的费用。
第五条公司不得以任何形式收取非法所得。
第三章收款流程第六条收款人员应按照以下流程进行收款：（一）核实收款依据：收款前，收款人员应仔细核对收款依据，确保收款金额、收款人、收款时间等信息准确无误；（二）填写收款凭证：根据收款依据，填写收款凭证，包括收款人、收款金额、收款时间、收款方式等；（三）收款：按照收款凭证，将款项收讫；（四）登记账簿：收款后，及时登记公司财务账簿，确保账实相符；（五）报送审批：将收款凭证及相关资料报送财务部门审批；（六）存档保管：将收款凭证及相关资料妥善保管，以备查验。
第七条财务部门应按照以下流程进行审批：（一）审核收款凭证：财务部门对收款凭证进行审核，确保收款依据真实、准确、完整；（二）核对账目：核对收款凭证与财务账簿，确保账实相符；（三）审批意见：对收款凭证提出审批意见，报公司领导审批。
第四章收款监督第八条公司设立收款监督小组，负责对收款业务进行监督。
第九条收款监督小组的职责包括：（一）监督检查收款流程是否符合本制度规定；（二）定期或不定期对收款业务进行检查，发现问题及时纠正；（三）对违反本制度规定的行为进行调查处理。
第五章奖励与处罚第十条对严格遵守本制度，积极履行职责，为公司创造经济效益的员工，公司给予一定的奖励。
公司收款管理制度
公司收款管理制度第一章总则为规范公司收款管理，提高收款效率，保障资金安全，制定本制度。
第二章收款流程1、收款权限（1）财务部门对外负责收款工作，具有收款权限。
（2）销售人员在与客户签订销售合同后，有权收取预付款。
2、收款流程（1）客户支付预付款后，销售人员要及时通知财务部门，财务部门核对账款后办理入账手续。
（2）客户支付尾款或者其他款项，同样需销售人员提供相关收款凭证，财务部门核对后办理入账手续。
第三章收款渠道1、现金收款公司接受客户的现金支付，必须由收款人员及时登记收款信息，将现金交于财务人员，由财务人员办理入账手续。
2、银行转账客户以银行转账的方式支付款项，需要提供相关转账凭证，财务人员核对后办理入账手续。
3、支票支付客户支付支票，需收款人员收到支票后在当天交由财务人员，进行支票背书，并且提供支票复印件，财务人员办理入账手续。
第四章收款管理1、收款凭证管理（1）公司应建立健全的收款凭证管理制度，对每笔收款进行登记、归档，并妥善保管。
（2）收款凭证包括现金收据、转账凭证、支票、银行对账单及其他有关财务文件。
（3）对于大额收款，应尽量避免现金交易，使用银行转账或支票支付等电子支付方式。
2、收款信息核对财务人员应每日对收款信息进行核对，确保账务准确。
同时对收款记录与实际收款情况进行对账，及时发现并纠正错误。
3、跟踪未收款项财务部门应及时跟踪未收款项的情况，与销售人员沟通确认未收款原因，并催促客户尽快支付未收款项。
第五章风险管理1、资金安全财务部门应采取措施保障公司资金安全，如使用安全的收款渠道，定期进行银行对账，避免出现资金错漏。
2、风险防范公司应建立收款风险评估机制，对新签约客户进行信用评估，确保客户的支付能力。
3、内部控制制定内部审查机制，加强对收款流程、途径的监督和审查，防止内部失职失责和内部舞弊行为。
第六章法律责任对违反该制度的员工，公司有权依据《劳动合同法》、《公司员工纪律处分规定》等相关法律法规给予相应的处罚，甚至解除劳动合同。
公司收款财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保公司财务的合规、安全与高效，根据《公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收款活动，包括但不限于销售、采购、服务、投资收益等。
第三条公司收款工作应遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规和公司规章制度进行收款；2. 安全保密：确保收款过程的安全，防止资金流失；3. 高效便捷：简化收款流程，提高收款效率；4. 责任明确：明确各部门和个人的责任，确保收款工作顺利进行。
第二章收款流程第四条收款申请1. 销售部门在确认销售合同后，向财务部门提交收款申请，包括合同号、收款金额、收款方式、收款时间等。
2. 财务部门对收款申请进行审核，确认无误后，开具收款通知单。
第五条收款执行1. 销售部门根据收款通知单，及时与客户进行沟通，确保客户按照约定时间进行付款。
2. 财务部门负责收款的具体操作，包括收取现金、转账等。
3. 收款完成后，财务部门将收款凭证与收款通知单核对无误后，及时登记入账。
第六条收款确认1. 财务部门在收款完成后，及时与销售部门进行确认，确保收款金额与申请金额一致。
2. 销售部门在确认收款无误后，将收款通知单及相关凭证交回财务部门。
第三章收款管理第七条收款记录1. 财务部门应建立完善的收款记录制度，包括收款凭证、收款台账等。
2. 收款记录应真实、完整、准确，便于查询和核对。
第八条资金安全1. 财务部门应定期对收款资金进行盘点，确保资金安全。
2. 财务部门应加强对收款账户的管理，确保账户资金的安全。
第九条信息保密1. 财务部门应严格保密收款信息，防止泄露公司商业秘密。
2. 财务部门应建立健全信息保密制度，对泄露信息的行为进行处罚。
第四章责任与考核第十条责任1. 销售部门负责销售合同的签订和执行，确保收款及时到位。
2. 财务部门负责收款的具体操作和资金管理，确保资金安全。
第十一条考核1. 公司对收款工作进行定期考核，考核内容包括收款及时率、资金安全率、信息保密率等。
收款管理制度
收款管理制度一、制度背景随着公司业务的日益发展，收款管理变得越来越重要。
为了规范收款流程、提高收款效率和准确性，确保公司的资金安全和健康发展，特制定本《收款管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的收款活动，包括但不限于销售收款、服务费收款、应收账款等。
三、收款方式1. 现金收款1.1 收款人员应在收款时确保收款金额准确，核对币种、券别和面额，对照收款单进行记录。
1.2 现金收款应及时存入公司指定的银行账户，并记录存款时间、账号和金额。
2. 银行转账2.1 客户向公司账户转账的，应及时核实转账金额，确保准确无误。
2.2 收到转账后的第一时间，应进行账务核对和登记，确保账款及时入账。
3. 支票收款3.1 支票收款应在支票到期前进行兑现，并注意支票背书是否正确。
3.2 对于支票收款，应及时将支票信息录入系统，并在系统中标注兑现时间和金额。
四、收款流程1. 订单生成1.1 销售人员或相关部门在接到客户需求后，生成销售订单并记录客户信息、产品信息和价格等。
1.2 销售订单需经过财务部门审核确认后方可进行收款。
2. 收款确认2.1 收款人员在收到客户支付的款项后，立即确认收款金额，并核对与销售订单一致性。
2.2 如存在差异或问题，应及时与客户或销售人员沟通解决，并在系统中记录问题及解决过程。
3. 登记入账3.1 收款人员应及时将收款信息录入系统，包括收款日期、金额、付款人等。
3.2 确认录入信息准确无误后，进行账务核对，并将资金划拨至相应账户。
五、应收账款管理1. 应收账款的确定1.1 销售人员在生成销售订单时，应记录客户的应收账款余额，并妥善保存相关文件和凭证。
1.2 定期进行应收账款的清理和核对，及时与客户联系核实款项。
2. 应收账款回收2.1 销售人员应及时联系客户进行回访，确保收款及时回收。
2.2 对于长期逾期未付款的客户，财务部门应与销售部门共同商讨并采取适当措施，如催款函、法律诉讼等。
3. 应收账款的核销3.1 财务部门应对已收回的应收账款进行核销，并及时进行账务调整。
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第四条 收到公司寄来的账单后，访问时如未能立即收款，则应取得客户收账单的签认；若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，凭以收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
次日上午将支票、××银行送款单存根或邮政划拨单存根用回形针不于CollectionReport(收款记录)第一、二、三联，以挂号寄交会计部出纳科。
业务人员应将挂号收执贴于自存的CollectionReport(收款记录)左下角备查。
签发人
责任人签名
制度名
收款治理规定
电子文件编码
GLZD096
页码
6-2
第十三条 跨年度时，日期易生笔误，应特不注意。
第十四条 字迹模糊不清时，应予退回重新开立。
第十五条 收取客票时，应请客户背书，同时写上“背书人××××股份有限公司”，千万不可代客户签名背书。
第十六条 “禁止背书转让”字样的客票，一律不予收取。
第十七条 收取客户客票大于应收账款时，不应以现金或其他客户的款项找钞票，应依下列方式处理。
六、退票的处理
第十九条 “退票通知书”由信用科填发，业务人员收到后应先行核对并于3日内将回执联填妥撕寄信用科。
第二十条 业务人员收到退票通知书后应于15日内(客票应即时)前往洽收，并将结果填写“退票洽收报告”寄回信用科，否则若发生问题，概由业务人员负责，如因未能如期洽收，应先函告信用科并讲明拟往洽收的日期，以确保时效，维护公司的权益。
第十条 收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
1．AM
超过1～30天时，扣该票金额20%的成绩。
超过31～60天时，扣该票金额40%的成绩。
超过61～90天时，扣该票金额60%的成绩。
超过91～120天时，扣该票金额80%的成绩。
超过121天以上时，扣该票金额100%的成绩。
2．BS
超过1～30天时，扣该票金额20%的成绩。
二、收款的处理程序
第五条 业务人员于每日收到货款时应于当日填写Collection Report(收款记录)一式四份(一份自留，三份寄交公司会计部出纳科)。
第六条 市内者直接将现金或支票连同Collection Report(收款记录)第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条 外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近××银行分行或邮局。
1．支票到期后，由公司以Cash(支付现金方式)找还。
2．另行订购抵账或抵交未付的账款中的一部分
第十八条 本公司无销货折让的方法，如因发票金额误开或转交机关的商店佣金未扣时，需将原开统一发票收回，寄交公司更改或重新开立发票。
如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以Memo(备忘录)讲明，经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让的方式办理，否则尾数由业务人员负责。
Date(账单开立日期)；
Amount(销货金额)。
第四栏：AmountCollected(收款金额)；
Cash(所收现金金额)；
Check(票据)；
Amount(所收现金金额)；
Mat·Date(所收票据的兑现日期)。
Sort：所收票据出票人为客户本人者填“S”，属客票者填“T”。
BankName(所收票据兑付机关名称地点)。
签发人
责任人签名
制度名
收款治理规定
电子文件编码
GLZD096
页码
6-5
第二十一条 退票洽收若系换票，新开的票期不得超过退票通知书填发日期45天，否则计算收款成绩时，扣减该票金额的80%，超过75天则扣减100%。
七、问题客户的处理
第二十二条 业务人员于访问客户或退票洽收时，如发觉客户有异常现象时，应填写“问题客户报告单”，并建议应采取的措施，或视情况填写“坏账申请书”呈请批准，由征信科追踪处理。
制度名
收款治理规定
电子文件编码
GLZD096
页码
6-1
一、账单的分发
第一条 储运部管制组依业务人员按地区划分整理账单，定期汇合编制账单清表一式三份，将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。
第二条 业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组；如发觉有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
BankA/CNo(支票上的银行账号)。
注：如因附单号码及客户号码缺填或误填，以至冲不到账，无法找出应有的销货日期以计算成绩时，不予计算收款成绩。
四、收款票期的规定
第九条 依产品种类及客户的区不规定如下：
1．AM
专卖店：自销货日期起4个月内的票期。
超市：自销货日期起5个月内的票期。
签发人
责任人签名
制度名Байду номын сангаас
超过121天以上时，扣该票金额100%的成绩。
签发人
责任人签名
制度名
收款治理规定
电子文件编码
GLZD096
页码
6-4
五、收取票据须知
第十一条 法定支票记载——金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。
第十二条 支票的抬头请写“××××股份有限公司”全称。
超过31～60天时，扣该票金额40%的成绩。
超过61～90天时，扣该票金额70%的成绩。
超过91天以上时，扣该票金额100%的成绩。
3．CF
超过1～30天时，扣该票金额20%的成绩。
超过31～60天时，扣该票金额40%的成绩。
超过61～90天时，扣该票金额60%的成绩。
超过91～120天时，扣该票金额80%的成绩。
收款治理规定
电子文件编码
GLZD096
页码
6-3
2．BS
直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金，签收的客户则为销货日期一个月内的支票或现金。
直销点：自销货日期起2个月内的票期。
一般商店：自销货日期起2个月内的票期。
3．CF
直销点：自销货日期起2个月内的票期。
一般商店：自销货日期起3个月内的票期。
三、收款记录的填写
第八条 收款记录的填写方法如下：
第一栏：CustomerNo(客户号码)。
第二栏：CustomerName(客户名称)。
第三栏：InvoiceNo(填发票附单号码)，若系自己先行开发票且尚未打动身票附单而差不多收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。