中国中期2018年财务状况报告-智泽华

598.11 3,378.09 3,944.46
362.18 0
12.89
129.41 3,378.09 3,494.16
中国中期2018年财务状况报告
-9.52
143.03
0
0 3,378.09
0
-49.25 6,885.11
0
4、负债的增减变化原因
22.62
42,390.43
67.70 39,722.84
66.21 55,423.55
76.69
299.81
0.48
396.48
0.66
444.88
0.62
25.5
0.04
38.1
0.06
50
0.07
2、流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的65.07%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。
内部资料，妥善保管
第1页 共8页
项目名称
流动资产 存货 应收账款 其他应收款 交易性金融资产 应收票据 货币资金 其他
中国中期2018年财务状况报告
流动资产构成表
2018年
2017年
2016年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
19,898.46
100.00 19,841.27
0
299.81
-24.38
396.48
-10.88
444.88
0
2,155.42
13.82 1,893.78
6.82 1,772.82
0
237.1
64.4
144.22
-49.22
283.99
0
12,948.7
-15.48 15,319.41
24.51 12,304.04
0
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
内部资料，妥善保管
第2页 共8页
中国中期2018年财务状况报告
中国中期2018年负债总额为8,029.93万元，资本金为34,500万元，所 有者权益为54,584.27万元，资产负债率为12.82%。在负债总额中，流动负 债为4,651.84万元，占负债和权益总额的7.43%；非流动负债为3,378.09 万元，金融性负债占资金来源总额的5.4%。
100.00 16,350.02
100.00
2,155.42
10.83 1,893.78
9.54 1,772.82
10.84
237.1
1.19
144.22
0.73
283.99
1.74
2,071.88
10.41 1,493.92
7.53
31.33
0.19
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
12,948.7
65.07 15,319.41
77.21 12,304.04
75.25
2,485.36
12.49
989.93
4.99 1,957.83
11.97
3、资产的增减变化
2018年总资产为62,614.2万元，与2017年的59,998.7万元相比有所增 长，增长4.36%。
4、资产的增减变化原因
85.43
4,651.84
7.43 3,681.05
6.14 7,152.93
9.90
3,378.09
5.40 3,378.09
5.63 3,378.09
4.67
2、流动负债构成情况 企业短期融资性负债所占比例较大，约占流动负债的58.74%，表明企 业的偿债压力较大。企业经营活动派生的负债约占流动负债的19.19%。
项目名称
流动资产 长期投资 固定资产 存货 应收账款 货币性资产
主要资产项目变动情况表
2018年
2017年
2016年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
19,898.46
0.29 19,841.27
21.35 16,350.02
0
42,390.43
6.72 39,722.84
-28.33 55,423.55
项目名称
总资产 流动资产 长期投资 固定资产 其他
资产构成表
2018年
2017年
2016年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
62,614.2
100.00 59,998.7
100.00 72,268.45
100.00
19,898.46
31.78Biblioteka Baidu19,841.27
33.07 16,350.02
负债变动情况表
2018年
2017年
2016年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
8,029.93
13.75 7,059.14
-32.97 10,531.02
0
0
0
0
0
0
0
109.27
90.1
57.48
-53.94
124.79
0
内部资料，妥善保管
第4页 共8页
其他应付款 非流动负债 其他
中国中期2018年财务状况报告
中国中期2018年财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
中国中期2018年资产总额为62,614.2万元，其中流动资产为19,898.46 万元，主要分布在货币资金、存货、预付款项等环节，分别占企业流动资 产合计的65.07%、10.83%和10.5%。非流动资产为42,715.74万元，主要分 布在长期投资和固定资产，分别占企业非流动资产的99.24%、0.7%。
项目名称
负债及权益总额 所有者权益 流动负债 非流动负债
负债及权益构成表
2018年
2017年
2016年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
62,614.2
100.00 59,998.7
100.00 72,268.45
100.00
54,584.27
87.18 52,939.56
88.23 61,737.43
内部资料，妥善保管
第3页 共8页
中国中期2018年财务状况报告
3、负债的增减变化情况
2018年负债总额为8,029.93万元，与2017年的7,059.14万元相比有较 大增长，增长13.75%。2018年企业负债规模有较大幅度增加，负债压力有 较大幅度的提高。
项目名称
负债总额 短期借款 应付账款
以下项目的变动使资产总额增加：长期投资增加2,667.59万元，预付 款项增加1,184.54万元，其他应收款增加577.96万元，应收利息增加342.72 万元，存货增加261.63万元，应收账款增加92.88万元，共计增加5,127.31 万元；以下项目的变动使资产总额减少：无形资产减少4.84万元，长期待 摊费用减少7.76万元，其他流动资产减少31.83万元，固定资产减少96.67 万元，货币资金减少2,370.71万元，共计减少2,511.81万元。增加项与减 少项相抵，使资产总额增长2,615.51万元。