零售业营运管理全套手册——门店财务管理手册
门店营运管理手册(原版)
第一章门店基本职能与岗位职责第一节门店基本职能门店是实现经营管理目标的终端，是实现经营效益的载体，是面向社会实现昌盛大药房品牌价值的窗口,最基本职能为：一、销售职能1为顾客提供所需要药品（商品）2完成门店的营业计划3进行销售流程的实施与改进4了解行业市场竞争的态势5了解同行的发展态势6及时了解产品价格变化二、顾客服务职能1为顾客提供优质的亲情服务2为顾客提供高质量、专业的医药服务3为顾客提供尽超值、快捷、便利的服务4为客户提供预期的专业健康服务.5为客户提供专业的礼仪文化服务一、顾客关系维护职能1通过各种品牌推广活动，不断开发新的顾客2通过会员制和优质服务，培养更多的忠诚顾客3通过品牌口碑开拓新客户4通过超前、专业的事件营销开拓潜在客户.二、信息收集功能1收集商圈内顾客需求信息2收集竞争对手信息3收集行业、专业信息4专业分析各类商业数据三、企业形象、品牌宣传功能1通过员工的介绍及身体力行，宣传公司企业文化。
2通过门店形象展示公司企业文化3通过门店的宣传媒介，传播公司的经营理念，宣传公司的企业文化4通过门店的规范化、特色化经营，塑树品牌形象,成就品牌5通过门店开展的各种节假日活动、各种事件促销活动渠道附加值提升功能1、通过为顾客提供其需求的优质商品和服务，提高聚客能力2、通过门店推介商品资源的开发和维护,增加对供应厂商的吸引力3、通过门店终端优质的服务、形象提高品牌的影响力四、赢利职能公司、门店存在的理由及必要条件与最终的追求目标，就是经营产品，经营健康，经营财富,努力提高门店的营业利润及营业外利润，实现利润的最大化。
第二节门店岗位设置与岗位职责门店根据日常经营管理需要，配备的岗位、人员有店长、驻店药师、领班、营业员、收银员、防损员（保安）等，其岗位职责、任职资格如下:一、岗位名称：门店店长工作职责：1认真贯彻执行《药品管理法》等有关药品管理方针政策，按GSP规范门店工作，对门店药品质量及服务工作、门店经营管理工作负责具体责任。
门店财务管理手册
门店财务管理手册门店财务管理手册1.前言1.1.管理手册目的1.2.目标读者1.3.手册的使用和更新说明2.财务组织架构2.1.财务部门职责和组织结构2.2.财务团队成员角色和职责3.财务流程与制度3.1.支出管理流程3.1.1.采购流程3.1.2.报销流程3.1.3.员工薪资管理流程3.2.收入管理流程3.2.1.销售流程3.2.2.收款流程3.3.财务报告和分析3.3.1.日常财务报告3.3.2.月度财务报告3.3.3.季度和年度财务报告3.3.4.财务分析工具和方法4.税务管理4.1.税务注册和申报4.2.税务合规和风险管理5.资金管理5.1.银行账户管理5.2.收付款管理5.3.现金管理6.库存管理6.1.采购和入库管理6.2.销售和出库管理6.3.库存盘点管理7.成本管理7.1.成本计算方法7.2.成本控制和分析8.风险管理8.1.财务风险识别和评估8.2.风险控制和应对策略9.巨灾应急预案9.1.灾害风险评估9.2.应急预案制定和执行附件：1.采购流程图2.报销流程图3.销售流程图法律名词及注释：1.营业税：指按照规定比例计征的一种税种，适用于销售额高于一定额度的企业。
2.增值税：指按照规定比例计征的一种税种，适用于增值额高于一定额度的商品和劳务。
3.所得税：指个人或企业根据所得额计算并缴纳的一种税种。
4.税务合规：指企业按照国家税务法律法规的要求，合法合规地进行税务纳税和申报。
5.库存盘点：指对门店的存货进行实际数量核对和盘点的过程。
6.成本计算方法：指企业计算产品或服务成本的方法，常用的有加权平均法、先进先出法等。
零售门店的财务管理制度
第一章总则第一条为加强零售门店的财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益，确保门店财务安全，根据国家有关法律法规，结合门店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于门店所有财务活动，包括但不限于收入、支出、资产管理、成本控制、税务管理等方面。
第三条门店财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 实事求是原则：根据实际情况，客观、真实地反映财务状况。
3. 安全高效原则：确保资金安全，提高资金使用效率。
4. 节约原则：合理控制成本，降低经营成本。
第二章财务组织与职责第四条门店设立财务部，负责门店的财务管理工作。
财务部负责人为门店财务负责人，负责全面领导财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：1. 负责门店的会计核算工作，确保会计信息的真实、准确、完整。
2. 负责门店的资金管理，确保资金安全、合理使用。
3. 负责门店的税务管理，确保税务合规。
4. 负责门店的成本控制，降低经营成本。
5. 负责门店的财务报告编制和内部审计工作。
第三章资金管理第六条门店的资金管理应遵循以下规定：1. 资金收支必须通过门店指定的银行账户进行，不得使用个人账户或他人账户。
2. 门店财务负责人应建立健全资金审批制度，明确资金支付权限和程序。
3. 资金支付应严格按照审批程序执行，不得擅自改变用途或超范围支付。
4. 资金收支应及时入账，确保账实相符。
第四章收入管理第七条门店收入管理应遵循以下规定：1. 收入应真实、准确地反映门店经营成果，不得虚报、隐瞒。
2. 门店应建立健全收入确认制度，确保收入及时、准确地确认。
3. 收入款项应及时入账，不得挪用或截留。
4. 门店应定期对收入进行核对，确保收入真实、完整。
第五章支出管理第八条门店支出管理应遵循以下规定：1. 支出应合法、合规，符合门店经营需要。
2. 支出审批应严格执行，明确审批权限和程序。
3. 支出凭证应规范、完整，确保支出真实、合理。
店面运营管理手册
店面运营管理手册一、人力资源管理1.1 专卖店人员组织架构1.2 人员招聘制度1.2.1人员招聘管理制度1.2.1 员工离职规定1.3 专卖店各岗位工作说明书1.3.1 店长工作说明书1.3.2 设计师工作说明书1.3.3 导购员工作说明书1.3.4 管理员工作说明书1.4 专卖店人员薪酬及绩效考核1.4.1 专卖店员工工资待遇管理办法1.4.1.1 薪资构成1.4.1.2 年终奖1.4.1.3 优秀员工奖1.4.1.4 员工福利1.4.2 XXX橱柜专卖店员工绩效考核制度1.4.2.1 设计师、导购员、安装工定级考核评审办法1.4.2.2 员工绩效考核表范本1.4.2.2.1 设计师绩效考核表1.4.2.2.2 店长绩效考核表1.4.2.2.3 导购员绩效考核表1.4.2.2.4 设计师（试用期）绩效考核表1.4.2.2.4 导购员（试用期）绩效考核表1.5 相关表格文件1.5.1 劳动合同范本1.5.2 请假条1.5.3 考勤表1.5.4 员工考核评分记录表1.5.5 员工去向表二、店务管理2.1 专卖店办公管理2.1.1 劳动纪律管理规定2.1.1.1考勤制度2.1.1.2员工仪容仪表规范2.1.1.3 员工行为规范2.1.1.4员工奖罚条例2.1.1.5 员工工作违规罚款条例2.1.1.6 常用礼貌用语规范2.1.1.7 专卖店会议制度2.2 专卖店财务管理制度2.2.1 专卖店财务管理制度2.2.2 票据管理2.2.3 财产清查2.2.4 XXX橱柜关于规范合同签定及收款管理的规定2.3 专卖店现场维护工作制度2.3.1 专卖店日常卫生及环境管理规定2.3.2 XXX专卖店饰品、绿化等现场管理制度三、业务流程管理3.1 订单执行流程管理3.1.1 正单下单流程3.1.2 补单下单流程3.2销售合同履行管理制度3.3业务员日常工作报告管理办法3.4关于同装饰公司合作拓展市场的管理细则3.5专卖店客户服务承诺与客户投诉处理程序3.6售后服务管理制度3.7安装工管理制度3.8送货安装管理制度3.9安装验收标准3.10、橱柜产品质量和服务检验报告（专卖店内部标准）四、表格汇总1、订单/日常类1.1预约单统计日报/周报/月报预约单登记表专卖店预约单统计日/周报表专卖店预约单统计月报表1.2合同单统计日报/周报/月报专卖店合同单统计日/周报表专卖店合同单统计月报表1.3 合同登记表专卖店合同单登记表1.4 送货安排表专卖店送货安排表专卖店安装计划进度表1.5异常送货报表专卖店异常送货报表1.6 收发登记专卖店文件签收登记表1.7 交接班记录专卖店交接班记录专卖店电话记录表1.8 项目执行表专卖店项目执行表2财务类2.1专卖店现金日报专卖店收入日报表2.2专卖店收支月报专卖店收支月报表专卖店销售账款明细表2.3滞留账款报表专卖店欠收账款报表3 业务类（渠道拓展）3.1.1 日、周、月报表专卖店销售日/周/月报表专卖店销售日报表3.1.2 小区楼盘状况登记专卖店小区楼盘登记表专卖店楼盘档案表小区业主档案表3.1.3 工程跟踪状况专卖店工程单跟踪状况表3.2统计分析类3.2.1业务人员业绩对比3.2.2促销活动效果分析专卖店促销活动分析专卖店活动费用投入产出效果评估表3.2.3广告效果分析专卖店广告效果分析表3.2.4 销售分析表（按人员、材料、款式、业绩等分类）专卖店销售分析表专卖店样品销售分析表专卖店月度总销售分析专卖店销售人员、样品销售对照日报专卖店样品月度销售分析专卖店主推产品月度销售情况分析专卖店样品销售情况历史分析对比表专卖店单项样品月底盈利分析表4.信息管理类4.1市场信息调查表（竞争对手、数量、价格、现状、分析）专卖店单项样品月底盈利分析表4.2客户需求意见调查表专卖店需求意见调查表4.3培训效果统计专卖店培训效果统计表4.3工艺文件传阅登记专卖店工艺文件传阅登记表5、售服类5.1客户档案专卖店客户档案5.2客户意见反馈表XXX服务及产品顾客满意评议表XXX橱柜顾客意见反馈单XXX专卖店顾客意见反馈单核查表5.3售服登记表专卖店售服登记表5.4客户回访记者专卖店客户回访记者一、人力资源管理1．1公司人员组织架构塘厦欧派分公司组织架构以下为塘厦欧派分公司组织架构参考图，公司根据自身经营方针及店面布点情况，设置合理的组织架构。
零售行业门店财务管理制度
第一章总则第一条为加强零售行业门店的财务管理工作，确保门店财务活动的规范化和合法性，提高财务管理水平，保障门店资金安全和经营效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有零售门店，包括直营店、加盟店等。
第三条门店财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性；2. 实际性原则：根据门店实际情况，制定切实可行的财务管理制度；3. 安全性原则：确保门店资金、财产的安全；4. 效率性原则：提高财务管理效率，降低管理成本。
第二章资金管理第四条门店资金管理实行收支两条线，确保资金使用的规范性和透明度。
第五条门店每日收入应及时上交公司总部，不得私自挪用、坐支现金。
第六条门店支出需按照预算执行，超出预算需经门店负责人审批，并报公司总部备案。
第七条门店应设立资金台账，详细记录资金收支情况，定期进行核对，确保账实相符。
第三章财务核算第八条门店财务核算应按照国家会计制度执行，确保财务信息的真实、准确、完整。
第九条门店应设置会计科目，明确核算内容，按照会计准则进行核算。
第十条门店应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，及时反映门店财务状况。
第四章财务监督第十一条门店应设立财务监督岗位，负责监督门店财务活动的合规性。
第十二条财务监督人员应定期对门店财务活动进行检查，发现问题及时纠正，并向公司总部报告。
第十三条门店负责人应加强对财务监督工作的重视，支持财务监督人员开展工作。
第五章财务报告与沟通第十四条门店应定期向公司总部提交财务报告，包括月度、季度、年度财务报告。
第十五条财务报告应真实、准确、完整地反映门店财务状况和经营成果。
第十六条门店负责人应定期与公司总部财务部门沟通，汇报门店财务管理工作情况。
第十七条公司总部财务部门应定期对门店财务管理工作进行评估，提出改进意见。
第六章附则第十八条本制度由公司总部财务部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
第二十条本制度如有未尽事宜，由公司总部财务部门负责修订。
零售门店的财务管理制度
第一章总则第一条为加强零售门店的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保门店经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于本零售门店所有经营活动中的财务管理工作。
第三条门店财务管理应遵循国家有关法律法规，坚持“合法、合规、合理、高效”的原则。
第二章资金管理第四条门店实行收支两条线管理，确保资金安全。
第五条门店收入包括销售款、服务费、押金等，应及时、准确地归集，不得挪用、截留。
第六条门店支出应按照预算执行，严格控制非必要支出，合理分配各项费用。
第七条门店资金使用应遵循以下程序：1. 制定资金使用计划；2. 经门店负责人审批；3. 会计人员根据审批意见进行支付；4. 审计人员对支付过程进行监督。
第三章货品管理第八条门店货品实行入库、出库、盘点、报废等环节的管理。
第九条门店货品入库时，应严格核对货品数量、质量，确保入库货品符合规定标准。
第十条门店货品出库时，应按照销售订单或领料单进行，确保出库货品与订单或领料单相符。
第十一条门店应定期进行货品盘点，确保货品数量、质量与账面相符。
第十二条对于报废、损坏、丢失的货品，应及时查明原因，按规定程序进行处理。
第四章费用管理第十三条门店费用包括日常开支、行政费用、销售费用等。
第十四条门店费用开支应按照预算执行，严格控制费用支出。
第十五条门店费用报销应遵循以下程序：1. 提交费用报销单；2. 经门店负责人审批；3. 会计人员根据审批意见进行报销；4. 审计人员对报销过程进行监督。
第五章内部控制第十六条门店应建立健全内部控制制度，确保财务管理的有效性。
第十七条门店应定期对财务报表进行审计，确保财务数据的真实性、准确性。
第十八条门店应加强财务人员培训，提高财务人员的业务素质。
第六章附则第十九条本制度由门店负责人负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十一条本制度如有未尽事宜，由门店负责人解释和补充。
某零售连锁企业营运手册(doc 57页)
某零售连锁企业营运手册(doc 57页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑目录一、门店理货工作手册二、门店商品管理手册三、门店收银工作手册四、门店顾客服务手册五、门店防损工作手册六、门店财务管理手册七、门店安全管理手册八、门店卫生管理手册九、门店设备维护与保养手册门店卫生管理手册一、目的及使用范围 (3)二、门店员工的个人卫生标准 (3)三、干货卖场的清洁卫生管理 (3)四、生鲜、湿货、熟食加工的卫生管理 (4)一、目的及使用范围（一）目的（二）使用范围<返回>二、门店员工的个人卫生标准（一）员工的个人健康标准1、定期作身体健康检查2、患有传染性疾病应康复后才能上岗（二）员工应接受卫生部门组织的有关食物卫生知识的培训（三）门店员工的仪容卫生标准（见《顾客服务手册》）<返回>三、干货卖场的清洁卫生管理（一）卖场日常的清洁内容1、店内地板的清洁2、天花板、灯管、墙壁、玻璃橱窗3、商品及陈列货架4、冻柜的清洁5、手推购物车6、办公台、收银台、包装台、服务台7、洗手间8、环境清洁（二）清洁工作记录及检查（附表）（三）商品摆放陈列1、食品、用品应分开摆族陈列2、有毒性的用品和药品应离地面1.2米以上陈列。
（四）商品的贮存卫生1、货架不得存放过期食品2、冻肉、点心、鲜肉、果菜、鲜奶、芝士、年油在冻柜存放的温度。
<返回>四、生鲜、湿货、熟食加工的卫生管理⑴生鲜湿货、熟食加工不当容易引起食物中毒。
（1）细菌性食物中毒种类⑵细菌性食物中毒的预防（二）从事生鲜、湿货、熟食加工员的个人卫生要求（三）生鲜湿货、熟食加工、售卖、贮存的卫生要求（四）生鲜湿货、熟食专柜、工作间、工具的清洁卫生要求。
1、专柜、工作间清洁要求2、各种用具、设备的清洁方法各项用具及设备清洁方法注：清洗消毒剂、除油剂、强烈除油剂可选用上述牌子或卫生部门认可同样效能低毒性的其他牌子。
华润超级市场分店每日清洁记录表门店商品管理手册一、目的和使用管理 (11)二、商品的分类管理 (11)三、商品的支货管理 (12)四、商品的收货管理 (12)五、商品的转货管理 (13)六、商品的价格管理 (13)七、商品的陈列管理 (13)八、商品的储存管理 (13)九、近期商品和坏货的管理 (14)一、目的和使用管理㈠目的㈡使用范围<返回>二、商品的分类管理㈠按商品的用途属性分类1、分区2、部门3、大分类4、中分类5、小分类㈡按商品的销售情况分类1、主要商品2、平销的替补性商品3、滞销的商品㈢按商品的配送方式分类1、仓货（G）的采购及配送流程注： 表示商品流动 表示信息流动2、 街货（P ）的采购及配送流程3、 自购货（S ）的采购及配送流程㈣商品目录<返回>三、商品的支货管理㈠支货管理原则1、公司统一分货2、门店自行支货 ㈡P 。
门店运营财务管理制度
第一章总则第一条为规范门店运营财务管理，提高门店经济效益，确保财务工作的正常开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于本门店所有员工，以及与门店财务工作相关的其他部门和人员。
第三条本制度遵循国家相关法律法规，遵循公司财务管理制度，确保门店财务工作的合法性、合规性和有效性。
第二章资金管理第四条门店资金管理应遵循“收支两条线”原则，严禁坐支。
第五条门店所有资金收入必须及时、足额存入公司指定账户，不得以任何形式挪用或截留。
第六条门店资金支出需按照公司规定的审批流程进行，未经批准不得随意开支。
第七条门店备用金的使用需建立明细账，由店长负责管理，次月5号之前将上月份费用备用金账户银行流水快递至总公司财务部备档存放。
第三章销售款管理第八条门店销售款应每日结算，每月与商超结算销售款后当天必须存入公司账户。
第九条销售款结算过程中，如发现差错，应及时纠正，确保销售款的真实性和准确性。
第四章货品管理第十条门店在货品收到后，应根据入库单核对货品数量及质量，办理入库手续。
第十一条库存商品明细账由店长负责管理，确保账实相符。
第十二条每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点，负责人根据公司结算中心发来的对账单核对本月来货及汇款信息。
第十三条库存盘点情况由负责人向公司财务部汇报，确保账账相符、账实相符。
第五章固定资产管理第十四条门店固定资产的购置、使用、维护和处置，应遵循公司固定资产管理制度。
第十五条门店固定资产的购置需经过公司批准，并办理相关手续。
第十六条门店固定资产的使用、维护和处置，应确保资产的安全、完整和有效利用。
第六章费用管理第十七条门店费用支出应按照公司规定的审批流程进行，严禁擅自开支。
第十八条门店费用报销需提供真实、合法的原始凭证，并经主管领导批准。
第十九条门店费用报销应在每月5号前完成，逾期未报销的，需说明原因。
第七章监督与考核第二十条公司财务部对门店财务工作进行监督和检查，确保本制度的有效执行。
第二十一条门店财务工作应定期进行考核，考核结果与员工绩效挂钩。
零售连锁店铺日常运营管理手册
零售连锁店铺日常运营管理手册第1章绪论 (5)1.1 连锁店铺概述 (5)1.2 运营管理的重要性 (5)第2章店铺布局与设计 (5)2.1 店铺选址策略 (5)2.2 店铺空间布局 (5)2.3 店铺形象设计 (5)第3章商品管理 (5)3.1 商品分类与定位 (5)3.2 商品采购管理 (5)3.3 商品陈列与库存管理 (5)第4章价格管理 (5)4.1 定价策略 (5)4.2 价格调整与促销活动 (5)第5章顾客服务与关系管理 (5)5.1 顾客接待与服务流程 (5)5.2 顾客投诉处理 (5)5.3 顾客关系维护 (5)第6章员工招聘与培训 (5)6.1 岗位职责与任职资格 (5)6.2 招聘流程与选拔 (5)6.3 员工培训与发展 (5)第7章门店销售与绩效管理 (5)7.1 销售目标与计划 (5)7.2 销售数据分析 (5)7.3 绩效考核与激励 (5)第8章财务管理 (5)8.1 财务报表与预算管理 (5)8.2 成本控制与利润分析 (5)第9章供应链管理 (6)9.1 供应商选择与合作 (6)9.2 物流与配送管理 (6)第10章信息管理系统 (6)10.1 信息系统概述 (6)10.2 数据分析与决策支持 (6)第11章安全与风险管理 (6)11.1 门店安全防范 (6)11.2 突发事件应对与处理 (6)第12章门店拓展与品牌建设 (6)12.1 门店拓展策略 (6)12.2 品牌传播与推广 (6)第1章绪论 (6)1.1 连锁店铺概述 (6)1.2 运营管理的重要性 (6)第2章店铺布局与设计 (7)2.1 店铺选址策略 (7)2.2 店铺空间布局 (7)2.3 店铺形象设计 (8)第3章商品管理 (8)3.1 商品分类与定位 (8)3.1.1 商品分类 (8)3.1.2 商品定位 (8)3.2 商品采购管理 (9)3.2.1 采购计划 (9)3.2.2 供应商管理 (9)3.2.3 采购执行 (9)3.3 商品陈列与库存管理 (9)3.3.1 商品陈列 (9)3.3.2 库存管理 (9)第4章价格管理 (10)4.1 定价策略 (10)4.1.1 撇脂定价策略 (10)4.1.2 渗透定价策略 (10)4.1.3 心理定价策略 (10)4.1.4 差别定价策略 (10)4.2 价格调整与促销活动 (10)4.2.1 价格调整 (10)4.2.2 促销活动 (11)第5章顾客服务与关系管理 (11)5.1 顾客接待与服务流程 (11)5.1.1 前台接待 (11)5.1.2 服务流程 (11)5.2 顾客投诉处理 (12)5.2.1 投诉接收 (12)5.2.2 投诉分类与评估 (12)5.2.3 投诉处理 (12)5.2.4 改进措施 (12)5.3 顾客关系维护 (12)5.3.1 定期沟通 (12)5.3.2 个性化服务 (12)5.3.3 优惠活动 (12)5.3.4 售后服务 (12)5.3.5 顾客关怀 (12)第6章员工招聘与培训 (13)6.1.1 岗位职责 (13)6.1.2 任职资格 (13)6.2 招聘流程与选拔 (13)6.2.1 招聘渠道 (13)6.2.2 面试与选拔 (14)6.3 员工培训与发展 (14)6.3.1 入职培训 (14)6.3.2 在职培训 (14)6.3.3 发展机会 (14)第7章门店销售与绩效管理 (14)7.1 销售目标与计划 (14)7.1.1 分析市场趋势和竞品情况 (15)7.1.2 确定门店的销售目标 (15)7.1.3 制定销售计划，包括产品组合、销售策略、促销活动等 (15)7.1.4 分解销售目标，明确各阶段、各团队、各员工的销售任务 (15)7.1.5 培训和指导员工，提高其销售技能 (15)7.2 销售数据分析 (15)7.2.1 销售额分析，包括总体销售额、各产品销售额、各时段销售额等 (15)7.2.2 客流量分析，了解各时段、各类顾客的到店情况 (15)7.2.3 顾客转化率分析，分析顾客从进店到购买的转化情况 (15)7.2.4 产品结构分析，了解各产品类别在销售中的占比和利润贡献 (15)7.2.5 促销活动效果分析，评估促销活动的投入产出比 (15)7.3 绩效考核与激励 (15)7.3.1 销售额：作为最重要的考核指标，可以设定月度、季度、年度销售目标 (15)7.3.2 客户满意度：通过顾客满意度调查，了解员工的服务水平 (15)7.3.3 销售利润率：考核员工在销售过程中对利润的贡献 (15)7.3.4 新客户开发：鼓励员工开发新客户，扩大市场份额 (15)7.3.5 奖金制度：设立销售奖金、团队奖金、年终奖等，激励员工积极销售 (15)7.3.6 培训和晋升机会：为优秀员工提供培训、晋升的机会，提高其职业发展空间 . 157.3.7 优化工作环境：创造良好的工作氛围，提高员工的工作满意度 (16)第8章财务管理 (16)8.1 财务报表与预算管理 (16)8.1.1 财务报表的重要性 (16)8.1.2 常见财务报表及其编制 (16)8.1.3 预算管理的作用与实施 (16)8.2 成本控制与利润分析 (16)8.2.1 成本控制的意义 (16)8.2.2 成本控制的方法与策略 (16)8.2.3 利润分析的作用与实施 (16)8.2.4 利润最大化与价值最大化 (16)第9章供应链管理 (17)9.1 供应商选择与合作 (17)9.1.1 供应商选择 (17)9.2 物流与配送管理 (17)9.2.1 物流管理 (18)9.2.2 配送管理 (18)第10章信息管理系统 (18)10.1 信息系统概述 (18)10.1.1 信息系统的概念 (18)10.1.2 信息系统的发展历程 (18)10.1.3 信息系统的类型 (18)10.1.4 信息系统的功能 (19)10.2 数据分析与决策支持 (19)10.2.1 数据分析概述 (19)10.2.2 数据分析方法 (19)10.2.3 数据分析技术 (19)10.2.4 决策支持系统 (19)10.2.5 信息系统在决策支持中的应用 (19)第11章安全与风险管理 (20)11.1 门店安全防范 (20)11.1.1 客户隐私保护 (20)11.1.2 门店安全管理 (20)11.1.3 应对突发事件的准备 (20)11.2 突发事件应对与处理 (20)11.2.1 客户投诉处理 (20)11.2.2 突发安全事件处理 (20)11.2.3 网络安全事件处理 (21)第12章门店拓展与品牌建设 (21)12.1 门店拓展策略 (21)12.1.1 市场调研 (21)12.1.2 选址策略 (21)12.1.3 拓展模式 (21)12.1.4 门店形象设计 (21)12.2 品牌传播与推广 (21)12.2.1 媒体传播 (22)12.2.2 线上线下活动 (22)12.2.3 合作与赞助 (22)12.2.4 品牌口碑建设 (22)12.3 品牌形象维护与创新 (22)12.3.1 产品质量与服务 (22)12.3.2 品牌形象更新 (22)12.3.3 品牌文化培育 (22)12.3.4 品牌危机管理 (22)第1章绪论1.1 连锁店铺概述1.2 运营管理的重要性第2章店铺布局与设计2.1 店铺选址策略2.2 店铺空间布局2.3 店铺形象设计第3章商品管理3.1 商品分类与定位3.2 商品采购管理3.3 商品陈列与库存管理第4章价格管理4.1 定价策略4.2 价格调整与促销活动第5章顾客服务与关系管理5.1 顾客接待与服务流程5.2 顾客投诉处理5.3 顾客关系维护第6章员工招聘与培训6.1 岗位职责与任职资格6.2 招聘流程与选拔6.3 员工培训与发展第7章门店销售与绩效管理7.1 销售目标与计划7.2 销售数据分析7.3 绩效考核与激励第8章财务管理8.1 财务报表与预算管理8.2 成本控制与利润分析第9章供应链管理9.1 供应商选择与合作9.2 物流与配送管理第10章信息管理系统10.1 信息系统概述10.2 数据分析与决策支持第11章安全与风险管理11.1 门店安全防范11.2 突发事件应对与处理第12章门店拓展与品牌建设12.1 门店拓展策略12.2 品牌传播与推广12.3 品牌形象维护与创新第1章绪论1.1 连锁店铺概述连锁店铺，作为一种现代商业模式，起源于19世纪末20世纪初的美国，经过长期的发展与演变，现已成为全球范围内广泛采用的一种经营模式。
门店财务管理手册
门店财务管理手册目录- 引言- 门店财务管理的重要性- 门店财务管理的基本原则- 门店财务管理的主要任务- 门店财务管理的具体步骤- 结束语- 参考文献引言本手册旨在帮助门店管理人员理解和实施有效的财务管理方法，以确保门店的财务运作顺利和可持续发展。
通过遵循本手册的指导，门店管理人员将能够更好地监控和控制门店的财务状况，并做出明智的财务决策。
门店财务管理的重要性门店的财务管理对于门店的生存和发展至关重要。
通过有效管理门店的财务，可以确保门店获得足够的资金来购买必要的物资和设备，支付员工工资，并处理日常运营所需的费用。
良好的财务管理还可以帮助门店建立良好的信誉和声誉，从而吸引更多的顾客和投资者。
门店财务管理的基本原则- 透明度与准确性：财务记录应准确、全面地反映门店的财务状况，所有的财务活动都应该有清晰的记录。
- 财务合规性：门店应合法合规地进行财务活动，遵守相关的法律法规和规定。
- 财务稳健性：门店应确保财务状况的稳健性，合理分配资金，并确保门店具备抵御风险的能力。
- 财务可持续性：门店应制定长期的财务规划，确保持续盈利并实现可持续发展。
门店财务管理的主要任务1. 财务记录管理：确保门店的财务记录准确、规范，包括记账、报表等。
2. 资金管理：合理使用和管理门店的资金，确保资金的流动性和安全性。
3. 预算管理：制定门店的预算计划，监控预算执行情况，及时调整和管理预算。
4. 成本控制：合理控制门店的成本，包括人工成本、采购成本、运营成本等。
5. 利润分析：对门店的利润进行分析，了解利润来源和变化趋势，提出改进意见和措施。
门店财务管理的具体步骤1. 设立财务管理制度：根据门店的规模和特点，制定财务管理的内部制度和流程。
2. 选择财务管理工具：选择适合门店的财务管理工具，如会计软件、财务管理系统等。
3. 设立财务目标：制定明确的财务目标，如盈利目标、成本控制目标等。
4. 财务记录与报表：建立准确的财务记录和报表系统，确保财务数据的可靠性和完整性。
零售店面财务管理制度
第一章总则第一条为加强本零售店面的财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，保障店面正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于本零售店面所有财务活动，包括资金筹集、资金使用、财务核算、财务报告等。
第三条本制度遵循国家相关法律法规，严格执行财务纪律，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章资金管理第四条店面资金管理实行集中统一管理，由财务部门负责。
第五条店面资金来源包括但不限于：销售收入、投资收益、借款等。
第六条店面资金支出需经主管领导批准，按照预算执行。
第七条店面资金支付方式包括现金支付、银行转账、支票支付等，具体支付方式由财务部门根据实际情况确定。
第三章财务核算第八条店面财务核算采用权责发生制，按月进行财务核算。
第九条店面财务核算主要包括以下内容：（1）收入核算：按照销售合同、销售发票等凭证，及时准确核算销售收入。
（2）成本核算：按照成本核算办法，准确核算各类成本费用。
（3）利润核算：根据收入、成本、费用等数据，准确计算利润。
（4）税务核算：按照国家税法规定，准确核算税费。
第十条店面财务核算应确保会计凭证、账簿、报表等资料完整、真实、准确。
第四章财务报告第十一条店面财务报告包括月度财务报表、季度财务报表、年度财务报表等。
第十二条月度财务报表应于次月5日前完成编制，季度财务报表应于季度结束后10日内完成编制，年度财务报表应于年度结束后30日内完成编制。
第十三条财务报表应经财务部门负责人审核，报总经理批准后对外公布。
第五章监督与考核第十四条店面财务工作接受公司内部审计和外部审计的监督。
第十五条财务部门应定期对财务人员进行业务培训，提高财务人员的业务水平。
第十六条店面财务工作实行绩效考核制度，对财务人员的业绩进行考核。
第六章附则第十七条本制度由财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
第七章财务审批制度第十九条店面财务审批制度如下：（1）小额支出：5000元以下，由店长审批。
（2）中额支出：5000元（含）至10000元，由财务部门负责人审批。
零售业营运管理全套手册——门店财务管理手册
门店财务管理手册一、目的及使用范围 (1)二、门店存货管理 (1)三、门店销售管理 (1)四、门店资金管理 (2)五、门店资产管理 (2)六、门店盘点管理 (4)七、门店财务基础知识 (5)一、目的及使用范围㈠目的㈡使用范围<返回>二、门店存货管理㈠收货管理1、仓货（G货）2、街货（P货）3、自购货（S货）㈡调拨管理<返回>三、门店销售管理㈠门店零售㈡门店批发㈢门店售购物卡（券）<返回>四、门店资金管理门店资金管理的重点为营业额、备用金两个部分。
㈠营业额1、营业额的实现2、营业额的上交3、营业额的核对及审查㈡备用金<返回>五、门店资产管理㈠固定资产1、固定资产分类2、固定资产卡片3、固定资产购置4、固定资产使用及保管5、固定资产转移及处置㈡低值易耗品1、低值易耗品分类2、低值易耗品的购置、领用及保管㈢装修装潢资产购置申请单日期：年月日资产管理卡片资产类别：固定资产（）耐用低值易耗品（）卡片编号：1、购置记录：购置时由经办人员及验收部门将本项填写齐全，连同书面批准文件及发票原件等交到财务部门。
2、购置记录：本项内容由财务部门资产核算人员填写。
2、转移记录：以下内容在资产转移时由转入部门填盖齐全，由转出部门将卡片交给财务部门资产核算人员登记。
3、处理审批4、处理记录：资产处理部门将本卡片与处理收入费用等款项单据交财务部出纳人员。
<返回>六、门店盘点管理㈠盘点区域划分㈡门店盘点准备工作1、整理商品，清理单据，及时上交2、整理卖场3、张贴盘点告示4、暂停收货5、特殊注意事项㈢盘点及现场复核㈣盘点后卖场整理工作㈤盘点差异分析门店盘点安排表盘点门店：盘点日期：开始时间：结束时间：门店店长：盘点小组组长：<返回>七、门店财务基础知识㈠识别钞币㈡发票管理1、发票的基础知识2、发票的使用3、发票的换领4、增值税发票㈢接收支票1、支票2、接收支票前的检查3、支票的兑付4、支票的填写方式㈣银行现金缴款单。
连锁标准化运营手册-门店财务管理手册
机密级别：A编制说明【编制目的】本手册主要介绍门店运作中与财务相关的各业务流程，为门店人员日常操作提供指导性的依据。
【使用范围】本手册仅供***相关人员作为工作手册阅读、参考。
【管理制度】1.《门店财务管理手册》由***公司总部统一制定和修改，其版权、解释权和维护权归公司总部所有；各相关人员仅有使用权及修改建议权。
为避免资料外泄，各使用者不得带出公司，不得翻印、不得外借他人，不得向外泄密透露。
2.《门店财务管理手册》由公司总部实行编码管理，相关部门一部一册，并统一记录在案，各部门妥善保管，不得遗失。
3.《门店财务管理手册》的第一保管责任人为连锁门店店长；各岗位人员对手册的培训学习，应由店长统一安排、集中学习。
【使用说明】《门店财务管理手册》中涉及到的有关财务管理环节的工作程序及规范标准，是***人成功的操作经验，也是***人智慧的结晶。
本手册介绍了财务管理各项流程，从商品的收、补、调、退流程及库存、盘点等方面阐述了财务管理要求与标准。
希望各位同仁能够在实际工作中贯彻执行和坚持不懈，并为《门店财务管理手册》的再次升级而积累更多的经验与智慧，***辉煌的发展期待您宝贵的建议，***的明天期待您来创造奇迹！目录编制说明 (2)1门店财务制度 (5)1.1门店经济问题违规处罚规定 (5)1.2门店日常财务制度 (5)1.3门店交接时财务规范 (6)1.4门店财务单据管理规定 (6)2门店销售财务管理 (7)2.1门店零售 (7)2.2团购 (7)2.3内购 (7)3门店收银财务管理 (7)3.1收银的重要性 (7)3.2收银岗位职责说明 (8)3.3收银行为礼仪规范 (9)3.4收银日常工作流程及操作规范 (10)3.5接待收付流程及操作规范 (10)3.6收银注意事项 (12)4现金、备用金及活动金管理 (15)4.1门店日营业收入管理流程 (15)4.2门店日营业收入管理规范 (15)4.3备用金管理 (17)4.4活动金管理 (17)5门店费用管理 (17)5.1门店费用类型及额度 (17)5.2门店请款流程及规范 (18)5.3门店费用支付&报销流程 (19)5.4门店费用支付&报销规范 (20)6发票管理 (20)7门店押金支出管理 (21)8员工工资管理 (21)9门店资产管理 (21)9.1赠品的领用及管理 (21)9.2工作服的领用及管理 (21)9.3低值易耗品 (22)9.4固定资产 (22)9.5门店各类用品的领用规定 (24)10财务工具表单 (25)10.1《门店财务日报表》 (25)10.2《现金交接单》 (27)10.3《现金券申请表》 (27)10.4《现金券领用登记表》 (27)10.5《现金券使用登记表》 (28)10.6《打折申请表》 (28)10.7《收款确认单》 (29)10.8《工资表》 (29)10.9《工资领取确认书》 (29)10.10《乐捐通知书》 (30)10.11《门店请款单》 (30)10.12《报销汇总表》 (30)10.13《销售日报表》 (32)10.14《交接责任书》 (32)10.15《交接清单》 (33)1门店财务制度1.1门店经济问题违规处罚规定以下行为（1-14条）属经济问题违规现象，一经查处视情节轻重予以当事人处分或开除，并视情节追究其法律责任，相应区域主管负连带责任，视情节给予罚款或处分。
零售门店财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强零售门店财务管理，规范财务行为，确保财务工作的正常开展，提高资金使用效益，根据国家有关财务管理制度，结合本门店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本门店所有财务活动，包括但不限于现金管理、应收账款管理、应付账款管理、成本费用管理、固定资产管理等。
第二章财务组织与管理第三条门店设立财务部，负责门店的财务管理工作。
财务部由财务总监领导，下设会计、出纳、成本等岗位。
第四条财务总监对总经理负责，对门店的财务管理工作全面负责。
第三章财务核算与报告第五条财务核算应以实际发生的经济业务为依据，遵循真实性、完整性、及时性、准确性原则。
第六条门店应建立健全财务报表体系，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第七条财务报表应定期编制，每月、每季度、每年编制一次，并及时向总经理汇报。
第四章现金管理第八条门店现金收支应严格按照国家有关规定执行，实行收支两条线管理。
第九条门店现金收入应及时存入银行，不得坐支现金。
第十条门店现金支出应严格按照预算执行，不得擅自扩大支出范围。
第五章应收账款管理第十一条门店应收账款应建立健全信用管理制度，对客户信用状况进行评估。
第十二条门店应收账款回收应采取有效措施，及时催收，降低坏账风险。
第十三条门店应收账款应及时进行核对，确保账实相符。
第六章应付账款管理第十四条门店应付账款应建立健全信用管理制度，合理控制供应商信用。
第十五条门店应付账款应按时支付，不得拖欠。
第十六条门店应付账款应及时进行核对，确保账实相符。
第七章成本费用管理第十七条门店成本费用管理应遵循合理、合规、节约原则。
第十八条门店成本费用应按照国家规定进行核算，不得擅自调整。
第十九条门店成本费用应定期进行审核，确保成本费用真实、合理。
第八章固定资产管理第二十条门店固定资产应建立健全管理制度，实行统一管理、合理使用。
第二十一条门店固定资产的购置、使用、维修、报废等环节应严格执行相关规定。
第二十二条门店固定资产应定期进行盘点，确保账实相符。
店铺零售业财务管理制度
第一章总则第一条为加强店铺零售业的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障店铺的正常运营，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关财务管理制度，结合本店铺实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本店铺所有财务活动，包括现金、银行存款、应收账款、存货、固定资产等。
第三条本制度遵循合法性、真实性、完整性、及时性、效益性原则。
第二章财务组织与职责第四条店铺设立财务部，负责店铺的财务管理与监督工作。
第五条财务部的主要职责：1. 负责店铺的会计核算，确保会计信息的真实、完整、准确、及时；2. 负责店铺的预算编制、执行和监督；3. 负责店铺的税务筹划和申报；4. 负责店铺的资金管理，确保资金安全、合理使用；5. 负责店铺的财务报表编制和分析；6. 负责店铺的财务审计和内部控制。
第三章资金管理第六条店铺资金管理实行集中管理，设立资金管理部门，负责资金收付、结算和监督。
第七条店铺的现金收支必须遵守国家现金管理的规定，不得坐支现金。
第八条店铺的银行存款应当及时核对，确保账实相符。
第九条店铺的应收账款和预付款项应当及时清理，减少坏账损失。
第十条店铺的存货管理应当建立健全存货盘点制度，定期进行盘点，确保存货安全。
第四章会计核算第十一条店铺会计核算采用权责发生制原则，以实际发生的经济业务为依据，及时、准确地进行会计核算。
第十二条店铺的会计凭证应当真实、完整、合法，经审批后由财务部门进行记账。
第十三条店铺的会计账簿应当及时登记，保证账账、账证、账表一致。
第十四条店铺的财务报表应当真实、准确、完整，及时向有关方报送。
第五章内部控制第十五条店铺建立健全内部控制制度，确保财务活动的合规性、有效性和安全性。
第十六条店铺的财务审批权限应当明确，实行分级审批制度。
第十七条店铺的财务人员应当具备相应的专业资格和职业道德，严格执行财务规章制度。
第十八条店铺的财务信息系统应当安全可靠，防止数据泄露和篡改。
第六章附则第十九条本制度由店铺财务部负责解释。
门店财务管理制度手册
3.定额数量应保持不变，不可挪作他用。
4.门店财务部及营运部将不定期对备用金的数额进行抽检。
（三）费用的报销程序
1.餐厅的零星采购和零星费用开支按照财务部的相关规定执行。餐厅经理对所支出的原始票据（凭证）的真实性、合理性负直接责任。
2.大宗和较稳定的材料款（如计划内的房租、购置设备和月结材料款等）应先送区域经理审核，财务部审查，总经理审批后，方可付款。
2.所有“营业外收入”的来源资金由餐厅出纳管理。
3.所有“营业外收入”只能用于餐厅的集体活动，不能作为其他用途。
4.所有“营业外收入”的集体活动费用由区域经理审批。
5.所有“营业外收入”的收支存情况必须上报公司财务部知悉。
（七）其他相关规定
1.餐厅与员工宿舍的水电费用分开结算，今后员工宿舍的水电费用不得在餐厅费用中报支。
(2)如果点菜单与实际提供食品不符，要与顾客核对无误后再结账。还未上菜的菜点应立刻查询厨房是否已经开始制作，未开始制作的请相关负责人员取消该种菜点，已经在做的菜点，则应从减少门店饭馆损失的角度出发，说服顾客将菜吃完再结账，并重复一次顾客结账的要求，以免造成“赶客”的误会。
(3)当顾客给予肯定的答复时，顺便问问顾客有没有本门店饭馆的优惠卡，然后将顾客的点菜单和优惠卡送到收银台，由收银员进行结算。
2.低值易耗品、用具、用品的购置统一由物资保障中心采购（特殊情况除外），必须按“先入后出”的原则办理。
3.对确实不能继续使用的低值易耗品、用具、用品由餐厅经理指定专人进行登记注册，可以维修、还有利用价值的拉回物流中心，不能维修、没有利用价值的由区域经理监督销毁。
（六）餐厅“营业外收入”的规定
1.“营业外收入”的范围：餐厅的废弃物但可作为猪饲料或制作废纸皮等。不属于“营业外收入”的范围：餐厅每天营业收入的长、短款，食品短缺由责任人赔偿的款项，员工过失的罚款等。
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门店财务管理手册
一、目的及使用范围............................................. 错误!未定义书签。
二、门店存货管理 ............................................... 错误!未定义书签。
三、门店销售管理 ............................................... 错误!未定义书签。
四、门店资金管理 ............................................... 错误!未定义书签。
五、门店资产管理 ............................................... 错误!未定义书签。
六、门店盘点管理 ............................................... 错误!未定义书签。
七、门店财务基础知识........................................... 错误!未定义书签。
一、目的及使用范围
㈠目的
㈡使用范围
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二、门店存货管理
㈠收货管理
1、仓货（G货）
2、街货（P货）
3、自购货（S货）
㈡调拨管理
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三、门店销售管理
㈠门店零售
㈡门店批发
㈢门店售购物卡（券）
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四、门店资金管理
门店资金管理的重点为营业额、备用金两个部分。
㈠营业额
1、营业额的实现
2、营业额的上交
3、营业额的核对及审查
㈡备用金
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五、门店资产管理
㈠固定资产
1、固定资产分类
2、固定资产卡片
3、固定资产购置
4、固定资产使用及保管
5、固定资产转移及处置
㈡低值易耗品
1、低值易耗品分类
2、低值易耗品的购置、领用及保管
㈢装修装潢
资产购置申请单
日期：年月日
资产管理卡片
资产类别：固定资产（）耐用低值易耗品（）卡片编号：
1、购置记录：购置时由经办人员及验收部门将本项填写齐全，连同书面批准文件
及发票原件等交到财务部门。
2、购置记录：本项内容由财务部门资产核算人员填写。
2、转移记录：以下内容在资产转移时由转入部门填盖齐全，由转出部门将卡片交给财
务部门资产核算人员登记。
3、处理审批
4、处理记录：资产处理部门将本卡片与处理收入费用等款项单据交财务部出纳人员。
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六、门店盘点管理
㈠盘点区域划分
㈡门店盘点准备工作
1、整理商品，清理单据，及时上交
2、整理卖场
3、张贴盘点告示
4、暂停收货
5、特殊注意事项
㈢盘点及现场复核
㈣盘点后卖场整理工作
㈤盘点差异分析
门店盘点安排表
盘点门店：盘点日期：开始时间：结束时间：
门店店长：盘点小组组长：
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七、门店财务基础知识
㈠识别钞币
㈡发票管理
1、发票的基础知识
2、发票的使用
3、发票的换领
4、增值税发票
㈢接收支票
1、支票
2、接收支票前的检查
3、支票的兑付
4、支票的填写方式
㈣银行现金缴款单。