CNG加气站投资估算及效益分析(最终版)

＜3.8 年
＜4.1 年
说明
按照三年达产，第一年达到设计能力的 50%，第二年达到设计 能力的 80%，第三年达到 100%进行投资回收期的计算。
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新基业能源有限公司
成本回收期统计
母站子站分开计算投资回收期
4043 万元 12130 万元
2010 万元 6031 万元
营业税 25% 计算
预计回收期（年）
＜2.2 年
＜2.4 年
说明
按照三年达产，第一年达到设计能力的 50%，第二年达到设计 能力的 80%，第三年达到 100%进行投资回收期的计算。
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新基业能源有限公司
（2）按照母站进气价格为 2.9 元，子站售气价格为 4.5 元计算。（生
万方子站的投资回收期计算。
1. 投资估算（详细投资估算见附件）
表 1 CNG 母站与子站的建设投资
加气母站 （30 万方）
加气母站 （15 万方）
规模
30 万方/天
15 万方/天
加气子站 （2 万方）
2 万方/天
设备投资
1678 万元
1207 万元
550 万元
固定资产投资
882 万元
653 万元
370 万元
备注
采购成本（元/m3）
2.02
2.02
3.2
子站按存量气
价格
生产成本 （元/ m3） 0.252
0.262
0.431
综合成本 （元/ m3） 2.272
2.282
3.631
注：生产成本见附件《生产成本分析》
表 4 投资回收期分析
加气母站 （ 30 万 方）
加气母站 （15 万方）
售气量（万方/年） 9000
根据以上资料统计，预计未来 3 年，车用日供天然气容量 96.36 万立方米（公交车气化率 70%，出租车气化率 80%）,目前哈尔滨子 站日供气能力 70 万立方米，容量缺口达 26.36 万立方米，截止 2015 年底，约有 13 个子站(日供 2 万立方米子站)缺口,母站目前日供应 能力 45 万立方米,容量缺口 51 万立方米.
1.工艺流程：由长管拖车运送至子站，压缩机压缩后经加气机 给汽车加气或者通过液压平推的方式给车辆加气。
2.功能与特点： 主要为城市内出租车和公交车加气，不受天然 气管道限制，设备多为撬装，节省用地。
3.主要设备：长管拖车、压缩机、加气机、储气瓶组等。
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（二）投资及效益分析
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A 将母站与子站单独核算，进行 30 万方母站，15 万方母站，2
新基业能源有限公司压缩天然气(CNG)加气站 效益分析
（仅供公司内部使用）
新基业能源有限公司
新基业能源有限公司压缩天然气(CNG)加气站 效益分析
一 问题的提出 根据公司领导层与哈尔滨市政府的前期磋商结果，计划前期在
哈尔滨市建设一座 CNG 加气母站，15 座 CNG 加气子站。那么，建设 之前我们需要了解以下几个问题：
总投资
3901.69
3361.15 万元
1958.58 万元
备注
一次性土地投资较大，实际 使用面积只需要 1/3
土地面积按照 3000 平米计算
注：设备子站投资中加入运输设备一头两撬 220 万元，详细投资见附件
2. 年售气量
以下估算年供气天数按照 300 天计算
表 2 年售气量
母站
母站
子站
售气规模（日） 30 万方/天
＜4.8 年
说明
按照三年达产，第一年达到设计能力的 50%，第二年达到设计 能力的 80%，第三年达到 100%进行投资回收期的计算。
B．将母站与子站统一分析，按照 15 万方母站及配套子站及 30 万方母站及子站两种情况进行投资收益分析
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1. 投资估算（详细投资估算见附件）
表 6 建设投资
2.703
2.713
表 9 投资回收期分析
加气母站及配套 加气母站及配套子站 备注
子站（30 万方） （15 万方）
售气量（万方/年）
9000
4500
售气价格（元/ m3） 年销售收入（万 元） 年销售利润
4.5 40500 万元 16173 万元
4.5 20250 万元 8042 万元
税费 年纯利润
产成本的详细分析见附件）
表 10 综合成本分析
加气母站及配套 加气母站及配套 子站（30 万方） 子站（15 万方）
备注
采购成本（元/m3）
2.9
2.90
子站按存量 气价格
生产成本 （元/ m3）
0.683
0.693
综合成本 （元/ m3）
3.583
3.593
表 11 投资回收期分析
加气母站及配套 加气母站及配套子站 备注
30 万方加气母站及配套 子站
规模
30 万方/天
15 万方加气母站及配 套子站
15 万方/天
设备投资
9928 万元
5057 万元
固定资产投资
3472 万元
3243 万元
总投资
18962 万元
10467 万元
备注
一次性土地投资较大，实 土地面积按照 3000 平米
际使用面积只需要 1/3
计算
注：设备子站投资中加入运输设备一头两撬 220 万元，详细投资见附件 2 附件 3 附件 4 附件 5
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（1）按照母站进气价格为 2.02 元，子站售气价格为 4.5 元计算。
表 8 综合成本分析 1
加气母站及配套 加气母站及配套 子站（30 万方） 子站（15 万方）
备注
采购成本（元/m3）
2.02
2.02
子站按存量气 价格
生产成本 （元/ m3）
0.683
0.693
综合成本 （元/ m3）
按市场容量分析得出结论 1、2013 年需要再建 5 个子站(日供 2 万立方米子站)能满足市场
需求；2014 年需要再建 4 个子站能满足市场需求；2015 年需要再建 4 个子站，共 13 个子站。
2、按市场容量计算，目前母站供气能力为 45 万方,2013 年日供 气缺口 35 万立方米,2014 年日供气缺口 43 万立方米,2015 年日供气 缺口 51 万立方米。
2. 年售气量
以下估算年供气天数按照 300 天计算
售气规模（日）
表 7 年售气量
30 万方母站 及配套子站
30 万方/天
15 万方母站及 配套子站
15 万方/日
年售气量
9000 万方/天
4500 万方/日
3. 成本分析及回收期计算 由于近期天然气价格调整，母站从天然气管道取气价格不同， 民用气价格为 2.02 元/方，工业用气价格为 2.9 元/方，售气价格 4.5 元进行分析。
预计回收期（年）
＜1.3
＜1.7
＜3.4
说明
按照三年达产，第一年达到设计能力的 50%，第二年达到设计 能力的 80%，第三年达到 100%进行投资回收期的计算。
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（2）按照母站进气价格为 2.9 元，售气价格按照 3.6 元，子站进气
价格为 3.5 元，售气价格为 4.5 元计算。
目前，哈尔滨市有出租车 14000 辆，公交车 5200 辆,其中 CNG 出租车 4000 辆，公交车 2600 辆，已批加气子站 35 座,3 个加气母站 (平房,宾西,幸福),2015 年达到改装出租车 7000 辆，公交车 4000 辆,建设加气站 50 座,日供气能力达 100 万立方米,加气量达 60 万立 方米（数据来源 2013 年 8 月 12 日哈尔滨城市建设委员会《关于我 市燃气加气站建设有关情况汇报》）。根据相关部门介绍，未来 3 年 每年增加出租车 1500 辆，公交车 600 辆。 A:未来 3 年车用日供天然气容量分析
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公交车（辆） 出租车（辆） 日需求量（辆）
表 1 未来 3 年市场容量预测
2013 年
2014 年
2015 年
5800
6400
7000
15500
17000
18500
802800
883200
963600
说明：1 公交车气化 70%，出租车气化 80% 2 公交车日供气 100 立方米，出租车 32 立方
15 万方/日
2 万方/日
年售气量
9000 万方
4500 万方
600 万方
3. 成本分析及回收期计算 由于近期天然气价格调整，母站从天然气管道取气价格不同， 存量气价格为 2.02 元/方，增量气价格为 2.9 元/方。因此母站售气
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价格也分别按照 3.2 元与 3.6 元进行分析。子站按照进气价格 3.2
子站（30 万方） （15 万方）
售气量（万方/年）
9000
4500
售气价格（元/ m3） 年销售收入（万 元） 年销售利润
4.5 40500 万元 8253 万元
3.2 20250 万元 4082 万元
税费 年纯利润
2063 万元 6190 万元
1010 万元 3083 万元
营业税 25% 计算
预计回收期（年）
表 5 综合成本分析
加气母站 加气母站 加气子站 （30 万方） （15 万方） （2 万方）
备注
采购成本（元/m3）
2.9
2.90
3.5
子站按存量气
价格
生产成本 （元/ m3） 0.252
0.262