青岛防腐剂项目商业计划书

青岛防腐剂项目
商业计划书
规划设计/投资方案/产业运营
报告摘要
我国的食品添加剂有2000多种。

功能分为23类，包括酸度调节剂、
抗结剂、消泡剂、抗氧化剂、漂白剂、膨松剂、增稠剂、食品用香料、食
品工业用加工助剂及其他添加剂，生产生活中较常用的食品添加剂共有907种，如防腐剂、抗氧化剂、增稠剂、乳化剂、甜味剂、膨松剂和食品用香
料等。

食品防腐剂是指为食品防腐、加工、储运的需要，加入食品中的化学
合成物质或者天然物质。

它能防止食品因为微生物引起的腐败变质，使食
品在一般的自然环境中具有一定的保存期。

食品防腐剂的用途，广义地说，就是减少、避免人类的食品中毒;狭义地说，就是防止微生物作用而阻止食
品腐败的有效措施之一。

该食品防腐剂项目计划总投资14804.09万元，其中：固定资产投
资10815.37万元，占项目总投资的73.06%；流动资金3988.72万元，占项目总投资的26.94%。

达产年营业收入30011.00万元，净利润4571.75万元，达产年纳
税总额2629.49万元；达产年投资利润率41.18%，投资利税率48.64%，投资回报率30.88%，全部投资回收期4.74年，提供就业职位667个。

青岛防腐剂项目商业计划书目录
第一章项目基本情况
第二章项目建设必要性分析
第三章项目市场调研
第四章产品规划分析
第五章项目建设设计方案
第六章运营管理模式
第七章投资风险分析
第八章 SWOT分析
第九章项目实施安排
第十章项目投资规划
第十一章项目盈利能力分析
第十二章项目综合评价
第一章项目基本情况
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
青岛防腐剂项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某科技园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以食品防腐剂为核心的综合性产业基地，年产值可达30000.00万元。

二、项目承办单位
xxx（集团）有限公司
三、战略合作单位
xxx有限公司
四、项目建设背景
食品防腐剂通常分为化学食品防腐剂和天然食品防腐剂。

在中国，按
照GB2760-2014食品添加剂使用标准中规定的容许添加的食品防腐剂共有
28种。

根据世界卫生组织定义，食品防腐剂是指通过抑制或消灭微生物的增
长而防止食品腐败变质、延长食品保质期的一类食品添加剂。

目前我国已
批准了32种食品防腐剂的使用，应用范围较广的包括苯甲酸/苯甲酸钠、
山梨酸/山梨酸钾、丙酸钙等。

某科技园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观
念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和
经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和发展
定位可成为某科技园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某科技园，进一步巩固某科技园招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资14804.09万元，其中：固定资产投资10815.37
万元，占项目总投资的73.06%；流动资金3988.72万元，占项目总投
资的26.94%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入30011.00万元，总成本费用23915.33
万元，税金及附加264.79万元，利润总额6095.67万元，利税总额
7201.24万元，税后净利润4571.75万元，达产年纳税总额2629.49万元；达产年投资利润率41.18%，投资利税率48.64%，投资回报率
30.88%，全部投资回收期4.74年，提供就业职位667个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某科技园及某科技园食品防腐剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某科技园食品防腐剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“青岛防腐剂项目”，项目的建设能够有力促进某科技园经济发展，为社会提供就业职位667个，达产年纳税总额2629.49万元，可以促进某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.18%，投资利税率48.64%，全部投资回报率30.88%，全部投资回收期4.74年，固定资产投资回收期
4.74年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。

近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，
2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。

党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

第二章项目建设必要性分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入24401.69万元，同比增长
23.10%（4579.36万元）。

其中，主营业业务食品防腐剂销售收入为20392.08万元，占营业总收入的83.57%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额4613.50万元，较去年同期相比增长539.72万元，增长率13.25%；实现净利润3460.13万元，较去年同期相比增长486.87万元，增长率16.38%。

上年度主要经济指标
二、食品防腐剂项目背景分析
食品防腐剂通常分为化学食品防腐剂和天然食品防腐剂。

在中国，按照GB2760-2014食品添加剂使用标准中规定的容许添加的食品防腐
剂共有28种。

防腐剂的研究方向逐渐由化学食品防腐剂向天然食品防腐剂转移。

由于化学防腐剂一般都具有毒性，长时间累积叠加势必会对人体健康
造成影响，而天然食品防腐剂具有无毒、安全、高效等特点，势必会逐渐取代化学食品防腐剂。

在全球食品防腐剂市场上，天然食品防腐剂的需求量不断增加，市值将从2013年的20亿美元增至2020年的25.6亿美元，2014年-2020年的年复合增长率（CAGR）约达到3.5%。

尽管合成食品防腐剂仍然占据主要的市场份额，但是对天然防腐剂的需求在快速增长。

较合成防腐剂，天然防腐剂本身具有一定的局限性如光热和PH稳定性，因此近年来，制造商对其的研究和开发活动也是越发关注。

三、食品防腐剂项目建设必要性分析
食品防腐剂是指为食品防腐、加工、储运的需要，加入食品中的化学合成物质或者天然物质。

它能防止食品因为微生物引起的腐败变质，使食品在一般的自然环境中具有一定的保存期。

食品防腐剂的用途，广义地说，就是减少、避免人类的食品中毒;狭义地说，就是防止微生物作用而阻止食品腐败的有效措施之一。

天然类食品防腐剂一般是从植物、动物、微生物中直接分离提取的，具有防腐作用的一类物质，也称作生物防腐剂。

根据来源可分为
三种类型：动物源天然防腐剂、植物源天然防腐剂和微生物源天然防
腐剂。

常用的主要有壳聚糖、茶多酚、乳酸链球菌素等。

化学类食品防腐剂一般可分为三大类，分别是：酸性防腐剂、酯
型防腐剂、无机盐防腐剂。

目前我国市场应用的大多为化学类防腐剂，常用的主要有苯甲酸(钠)、山梨酸(钾)、对羟基苯甲酸酯类、丙酸盐、硝酸盐及亚硝酸盐等。

苯甲酸钠可抑制霉菌、酵母菌、部分细菌，安全性一般，抑菌效果：酸性条件效果好碱性介质无作用，应用方向为饮料、调味品，属
于酸性防腐剂。

山梨酸钾可抑制霉菌、酵母菌、好氧细菌，安全性较好，抑菌效
果是同类5—10倍,应用方向为肉制品、饮料、调味品，属于酸性防腐剂。

丙酸钙可抑制霉菌、部分细菌，安全性一般，抑菌效果较好,应用
方向为调味品、烘焙制品，属于酸性防腐剂。

对羟基苯甲酸酯类可抑制细菌、霉菌、酵母菌，安全性较好，抑
菌效果：抗细菌性能比苯甲酸、山梨酸强,应用方向为饮料、调味品、
烘焙制品，属于酯型防腐剂。

美国市场研究机构MarketsandMarkets发布报告称，全球食品防
腐剂市场的规模预计到2016年为25亿美元，年复合增长率为2.5%。

北美依然是最大的市场，随后是拥有一定市场份额的亚太地区。

亚太
地区的新兴市场，包括中国和印度在内，增长速度最快。

欧洲市场的
增长率为2.2%，主要是依靠天然防腐剂。

欧洲市场的高年复合增长率
主要受天然防腐剂的迅速增长所推动。

在欧洲市场内，德国、法国、
英国和意大利的增长率较高。

北美和亚太地区一共在全球食品防腐剂
市场中占有将近70%的份额。

其中化学防腐剂苯甲酸钠、山梨酸钾、丙酸钙这三个品种目前仍然是亚太市场消费的主流。

目前，世界各国允许使用的食品防腐剂种类很多，美国允许使用
的食品防腐剂约50种，日本约40种。

它们都经过了大量的科学实验，在食品行业中的重要性逐渐得到了广泛认可。

国内防腐剂市场发展目前，我国的防腐剂企业约有100多家，总产量接近50万吨。

近
10年防腐剂的产量已经翻了几番，我国食品工业总产值年均增长速度
达15%以上，防腐剂的品种及数量也随之不断地增长。

统计资料表明，防腐剂市场约占整个食品添加剂市场的4%。

山梨酸盐是防腐剂产业的
主要产品，年增长率为4%—5%，增长趋势较好;其次是苯甲酸，年增长率为4%;丙酸盐的年增长率约为3.5%，排在第三位。

中国的防腐剂企业在满足国内市场的同时，注重开发国际市场。

防腐剂的出口量在世界占重要地位。

我国是防腐剂主要品种苯甲酸钠
的生产出口大国，全国生产单位有10多家。

其中武汉有机在搬至武汉
化工新城后，苯甲酸及其钠盐的产能扩充至每年20万吨，已经坐上了
苯甲酸钠全球市场的头把交椅，占据全球食品防腐剂苯甲酸钠市场份
额30%以上。

山梨酸钾发展到2010年已成为具有竞争力的、以出口为主的食品
添加剂，产量在世界名列前茅，年生产能力在10万吨以上。

随着我国
产量增加，成本下降，出口量扩大，使美国和日本的三家公司被迫退
出山梨酸钾国际市场。

丙酸钙市场预计从2012年的2.206亿美元增长到2018年的3.127亿美元。

从2013年到2018年复合年增长率6.0%。

刺激因素主要源于
对新鲜食物和畜牧产品增长的需求。

然而，丙酸供应量是限制丙酸钙
市场增长的一个主要因素。

由于我国丙酸生产力缺乏技术创新，在一
定程度上会限制丙酸钙的生产。

近年来，国内新研制的防腐剂品种也很多。

比如：乳酸链球菌素、TBHQ、茶多酚、异Vc钠、对羟基苯甲酸酯类、丙酸系列产品、甘草抗
氧剂、双乙酸钠、脱氢乙酸钠、二氧化氯等，绝大多数都是天然类食品添加剂。

乳酸链球菌素已经销往欧、美、东南亚市场，很受欢迎。

它既是防腐剂，又具食品品质改良剂的功能，符合我国农业部NY/T392-2000绿色食品添加剂使用准则的规定，具有巨大的市场潜力，相信将在国内外绿色食品、有机食品、健康食品的生产中发挥更大的作用。

第三章项目市场调研
一、食品防腐剂行业分析
根据世界卫生组织定义，食品防腐剂是指通过抑制或消灭微生物
的增长而防止食品腐败变质、延长食品保质期的一类食品添加剂。

目
前我国已批准了32种食品防腐剂的使用，应用范围较广的包括苯甲酸
/苯甲酸钠、山梨酸/山梨酸钾、丙酸钙等。

化学防腐剂的生产成本较低，防腐能力有强有弱，高纯度、高浓
度时较难自然降解，个别化学防腐剂被证实高浓度时有刺激性或可能
致癌。

例如苯甲酸及其钠盐，虽然造价低廉，但是高浓度时具有较高
毒性和刺激性，并且容易在人体内积聚，已被多个发达国家停止使用。

目前，我国仍允许苯甲酸及其钠盐的生产，并允许用作果汁、汽水、
酱类、罐头、酒类等的防腐剂，但使用范围相对较窄且受到严格监管。

目前，市面上广泛使用的安全性较高的化学防腐剂主要为山梨酸钾、
对羟基苯甲酸酯等。

天然防腐剂的特点是是安全性高、无毒或低毒、易自然降解；但
是广谱防腐能力差（只能防止部分微生物繁殖）、成本高。

目前，市
面上广泛使用的天然防腐剂主要为乳酸链球菌素、茶多酚、纳他霉素等。

二、食品防腐剂市场分析预测
我国的食品添加剂有2000多种。

功能分为23类，包括酸度调节剂、抗结剂、消泡剂、抗氧化剂、漂白剂、膨松剂、增稠剂、食品用
香料、食品工业用加工助剂及其他添加剂，生产生活中较常用的食品
添加剂共有907种，如防腐剂、抗氧化剂、增稠剂、乳化剂、甜味剂、膨松剂和食品用香料等。

2017年我国食品及饲料添加剂制造行业总产值为2374.48亿元，
较上年同期增长5.23%，行业规模总资产达到1765.33亿元，较上年同期增长4.36%。

行业销售收入为2264.40亿元，较上年同期增长5.05%。

2017年行业利润总额为163.46亿元，较上年同期增长1.79%%。

食品防腐剂是食品添加剂的一个大类，目前我国已批准了23个类别，2000多个食品添加剂中32种食品防腐剂的使用。

国内食品防腐剂厂家主要集中在广东、浙江、上海、江苏、北京、天津、福建、山东
等省市。

生产规模较大的企业主要有:南通奥凯生物技术开发有限公司、王龙集团有限公司、南通醋酸化工股份有限公司、浙江银象生物工程
有限公司、山东瑞普生化有限公司、沈阳红梅生物科技有限公司、福
建正味生物科技有限公司。

2017年以来国家颁布了《“十三五”国家食品安全规划》以及科技部发布的《“十三五”食品科技创新专项规划》。

确定了对食品添加剂及防腐剂行业发展的重视。

食品添加剂及防腐剂行业发展引来机遇。

第四章产品规划分析
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为食品防腐剂，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的食品防腐剂产品价格根据市场情况，预计年产值30011.00万元。

（二）营销策略
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需
求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

产品方案一览表
二、建设规模
（一）用地规模
该项目占地面积40973.81平方米（折合约61.43亩），其中：净
用地面积40973.81平方米（红线范围折合约61.43亩）。

项目规划总
建筑面积66787.31平方米，其中：规划建设主体工程46582.20平方米，计容建筑面积66787.31平方米；预计建筑工程投资4787.15万元。

（二）产能规模
项目计划总投资14804.09万元；预计年实现营业收入30011.00
万元。

第五章项目建设设计方案
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

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二、项目工程建设标准规范
1、《无障碍设计规范》
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、《民用建筑设计通则》
4、《屋面工程技术规范》
5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》
7、《自动喷水灭火系统设计规范》
8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
三、项目总平面设计要求
本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

四、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》
2、《建筑地基基础设计规范》
3、《建筑结构荷载规范》
4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑抗震设计规范》
6、《钢结构设计规范》
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要
同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。

七、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积66787.31平方米，其中：计容建筑面积66787.31平方米，计划建筑工程投资4787.15万元，占项目总投资的32.34%。

第六章运营管理模式
一、公司的目标、主要职责和权限
（一）目标
近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。

坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。

此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

（二）主要职责和权限
1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、食品防腐剂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。

3、根据国家法律、法规和食品防腐剂行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内食品防腐剂行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

二、运营期组织机构
（一）法人治理结构
xxx（集团）有限公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构。

xxx（集团）有限公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业经营
目标，按照《中华人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对
企业的组织机构进行设置。

根据xxx（集团）有限公司发展需要，其治理结构如下：
设置董事会xx人；执行监事xx人；董事长1人，并兼任法人代表；总经理1人，财务负责人1人。

（二）公司管理体制
xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门
按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理
负责；公司建立完善的营销、供应和品质管理体系，确立各部门相应
的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。

总经理的主要职责如下：
（1）全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公
司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。

（2）制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有
效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行。

（3）负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的
质量手册。

（4）明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系。

（5）确保质量管理体系运行所必要的资源配备。

（6）任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持。

（7）定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

（三）各部门职责及权限
xxx（集团）有限公司计划设置3个主要职能部门：销售部、战略发展部、行政部。

1、销售部职责说明
（1）协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。

（2）依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。

（3）负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。