旅游项目建议书

XXXX省XXX市（地区）

XXXXXXXXXXXXX景区拓展

项目建议书

项目地点：

项目编号：

项目日期：年月日

第一章项目概要

1.1 项目简介

1.2 项目区域位置

1.3 项目具体地理方位

1.4 项目占地面积

1.5 项目所有权归属，上级管理单位概况

1.6 项目所在地地形地貌/气象条件

1.7 项目交通运输条件

1.8 项目水电等供应条件

1.9 项目所在行政管辖区域政策情况

第二章项目运营情况（已运行景区）

2.1 项目管理公司现状和发展历史（可经营期限）

2.2 项目管理团队和股权结构

2.3 项目前3年财务报表（收入、成本）

2.4 现有经营情况，包括但不限于：一年可经营时间、现有游客结构、年人流量、旅游淡旺季人流比例、游客来源地、散客团队比例、门票价格政策（散客、团队）、营销政策、旅行社签订情况

2.5 项目现有收入来源结构构成：门票、餐饮、住宿、商业、娱乐、其他

第三章市场预期分析

3.1 项目市场规模和目标份额（项目完成时最大市场容量、预期游客结构）

3.2 项目辐射营销范围（主要游客城市构成）

3.3 项目独特性分析和周边类似景区（竞争对手）分析

3.4 市场定位和营销策略

3.5投资后游客增长趋势比例（三年），预测基础

3.6预期收入来源结构（是否新上项目，是否有新收益点）

门票、餐饮、零售、住宿、娱乐项目

3.7 营销策略调整带来的收益变化

3.8未来三年收入的高中低预计

第四章投入产出

4.1 投资预算和资金来源（列出固定资产投资的总额和运营资金，并根据总投资预算规划资金来源结构：自有资金比例，自筹资金比例，股东增资比例，银行信贷比例等。根据规划作出固定资产投资及维修的预算，根据到达盈亏平衡前的现金流预测预估需要投入的铺底流动资金。）本报告中只列资金需求和供给的总数据，其具体构成和编制说明请附表详细说明。

4.2 成本估算和收入预期对人力成本、营销费用等运营成本进行核算，同时根据收入预期和人流增长等预测项目未来收入。在以上数据的基础上做预期损益分析。（在本模块下只涉及成本和收入的大类项目，其细目分析请根据预测依据详细附表说明）

4.3 效益指标和数据说明现金流量分析，得出项目的效益指标：内部收益率、财务净现值、投资收回期等。（现金流量分析见附表）

4.4建设投资估算

4.41项目总体规划方案

4.42本项目主要建筑物及设施配置依据

4.43建筑方案

投资估算表

注：建筑安装工程投入较大需专业人员估算，额度较小建议自行估算。

附件：

1.项目的营业执照

2.政府批文

3.相关协议

4.资质证明

5.预算

6.投入产出

7.现金流量

8.盈亏平衡测算

9.敏感分析