公司借款管理制度
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文档序号：XXGS-AQSC-001
文档编号：AQSC-20XX-001
XXX（单位）公司
借款管理制度
编制科室：知丁
日期：年月日
借款管理制度
一、目的
本管理文件明确了公司各部门借款及销帐过程的管理
要求与操作规范，以规范借款业务的基本程序。
二、范围
本程序管理文件规范公司借款业务，适用于财务会计部、结算中心及发生借款的各部门。
三、相关程序及制度
•资金使用计划制度
•现金管理制度
•银行存款管理制度
•费用报销管理制度
•结算中心管理制度
•其他应收款管理制度
四、业务流程
1、借款环节管理
2、借款销帐管理
五、单据及报告
《资金使用请示报告（现金）》《资金使用请示报告（支票）》知丁