金蝶系统参数
金蝶ERP供应链系统的初始设置
二、初始数据录入
（6）全部数据录入完毕后，可单击窗口上方的“对账”按钮，系统自动生成一张有关物料的 科目对账表，如图所示，可将总账金额与供应链金额进行核对。 （7）如果总账未完成初始化，还可单击“传递”按钮，将物料的初始数据传递到总账系统的 科目初始数据中。
三、启动供应链系统
供应链系统的核算参数设置完成、初始数据录入完毕后，即可启动供应链系统。 结束初始化后，所有的初始数据将不能再录入和修改，只有“反初始化”后，回复初 始化状态，才能补充或修改初始数据。
（2）设置供应链系统的启用年度和启用期间，单击“下一步”按钮。 （3）设置系统的具体核算方式，单击“下一步”按钮，如图所示。 （4）设置完成后，单击“完成”按钮。
二、初始数据录入
初始数据录入是设置供应链系统启用时物料的期初数据，如某物料的期初数量、金额等。
销售管理系统要录入启用期间前的未核销销售出库单，没有单据，可以不用录入； 采购管理系统要录入启用期间前的暂估入库单，没有单据，可以不用录入； 仓存管理系统要录入各仓库物料的期初数量； 存货核算系统要录入各仓库期初数量和金额。
具体操作步骤如下： （1）在金蝶K/3主控台，执行“系统设 置”→“初始化”→“仓存管理”→“启动业 务系统”命令，系统弹出提示框，如图所示。 （2）单击“是”按钮，供应链系统启动，并 要求重新登录系统。
金蝶ERP财务软件应用教程
物料名称 塑料板 标签纸 普通玩具
期初数量 60 990 50
期初金额 1 000 990 3 000
二、初始数据录入
操作步骤： （1）在金蝶K/3主控台，执行“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“仓库”命令， 打开“仓库”窗口，单击“新增”按钮，分别增加“01原材仓”和“02成品仓”两个仓库。 （2）执行“系统设置”→“初始化”→“仓存管理”→“初始数据录入”命令，打开“初始 数据录入”窗口，如图所示。
金蝶系统参数
系统参数账套建好后，就可以登录KIS专业版系统了，首先需要对系统初始参数（即企业信息、会计期间和启用期间的设置）和记账本位币进行设置。
然后进行其他一些基础参数的设置，它的设置关系到所有业务和流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。
1. 登录金蝶KIS专业版主界面。
2. 选择【基础设置】＞【系统参数】，打开“系统参数”窗口，如下图所示：统信息会计期间通过【设置会计期间】按钮进行会计期间的设置，包括设置一个会计年度有多少个会计期间数以及各 个期间的起始日期。
合计界毎[ .左 j : 关 tfl |财务参数总账参数①⑷]tl?13応旧16111819/即盎固败洱今4201抽旳2020'M 旳旳曲知諒旳旳him 池池.«1 口9」吕 m .W “ F 盒计期可斟：冷 r温馨提醒：如果需要进行损益的自动结转，则必须进行本年利润科目的设置；如果不进行损益的自动结转，可以不设置本年利润科目。
固定资产参数工资参数1结账前必须审核对工资系统结账进行控制。
选择该参数，则在工资系统结账前必须对工资进行审核，若未审核，则不能结账，系统提示：还有工资数据未审核，请先进行工资数据审核后再结账。
未选择该参数，则对工资管理系统的结账不作审核控制。
出纳参数如下:在“单击〖系统参数〗T〖业务基础参数〗，即可以对业务系统的业务处理规则和处理惯例进行统一的设置和管理。
初始参数核算参数的设置前提有两个：1、业务系统处于初始化阶段2、业务系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据满足以上两个前提，用户才能进行初始参数的设置或重新设置。
系统需要设置的核算参数包括以下内容：1、启用年度和启用期间：系统默认为系统年度和日期，由用户可以自动更改，选择业务实际的启用年度和期间。
2、库存结余控制：主要是让用户确定是否允许负库存出库和允许负库存结账，负库存出库控制的是出库环节，允许负库存结账控制的是结账环节。
如果选择不允许负库存，则在库存单据中不允许出现库存即时数量为负数的情况。
金蝶kis旗舰版操作说明图-系统设置
应收账款管理采购管理：单据类型：表示销售订单已经有5个单据生成了，现在显示的是0006 。
打印控制：控制打印次数，而打印最大次数为0，则表示该单据不让打印。
采购系统选项：委外加工管理选项：仓库系统选项：成本系统选项：生产任务管理选项：计划系统选项：多级审核管理：该功能是无论设置多少级审核，以业务审核级次优先。
如设置2级审核流程，但业务审核级次设置为1，则在第一级审核后，单据即通过审核！！业务流程设计：可以定义单据的来源是那些单据！！审批流程管理：存货核算：核算参数查询：应收账款管理：应付账款管理：总账：固定资产：系统使用状况：修改密码：用户组和用户的权限是并集，用户组附到用户的权限，在权限管理的设置里面看不到的。
在设置的高级选项里面可以看到明细设置！！下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友，下载后可以编辑删除！祝各位朋友生活愉快！员工年终工作总结【范文一】201x年就快结束，回首201x年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。
可以说，201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。
现就本年度重要工作情况总结如下：一、虚心学习，努力工作(一)在201x年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。
我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。
另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。
(二)201x年工程维修主要有：在卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修已达几千件之多!(三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制。
金蝶MRP计算公式相关参数解释
净需求的计算公式净需求= ( 毛需求/ ( 1 - 损耗率) －现有库存+ 安全库存－预计入库量+ 已分配数量)或者净需求= ( 毛需求/ ( 1+损耗率) －现有库存+ 安全库存－预计入库量+ 已分配数量)ü计划订单量的计算公式计划订单量= 批量调整（净需求数量/ 成品率）。
其中，如果进行批量调整，不同订货策略批量调整的原则如下：u 期间订货量（POQ）：计划订单量= 最小订货量+取大整数[（净需求-最小订货量）/批量增量]*批量增量。
u 固定批量（FOQ）：计划订单量=取大整数[净需求/(固定/经济批量)]*(固定/经济批量)u 批对批（LFL）：计划订单量= 最小订货量+取大整数[（净需求-最小订货量）/批量增量]*批量增量。
u 再订货点（ROP）：计划订单量= 固定/经济批量。
ü毛需求毛需求指未扣除现有库存及预计入库时的需求，来源有以下三种类型：销售订单；产品预测单；上级物料的计划订单对下级物料的相关需求。
u 销售订单的毛需求数量：取剩余未出库的订单数。
即总的订单数减去已经出库的数量。
如果销售订单进行了锁库，锁库部分的数量不作为毛需求参与计算。
u 产品预测单的需求数量：取预测单的数量-执行数量或者数量，具体请参考《产品预测单下推生成销售订单》中MRP计算时，需求数量的取数原则。
u 上级物料的计划订单对下级物料的相关需求：取审核的计划订单的建议订单量ü已分配量任务单计划确认字段为“Y”，单据状态为“计划”或“确认”或“下达”且作废标志不为“Y”的才计入已分配；已分配量指被其他销售订单、生产任务占用的物料数量，包括以下几种类型：u 拖期的销售订单（订单剩余数量）；u 生产任务、委外订单相关联的投料单中没有领用物料的数量；u 物料替代清单中替代料的实际替代量。
ü预计入库量任务单计划确认字段为“Y”，单据状态为“计划”或“确认”或“下达”且作废标志不为“Y”的才计入预计入库量；预计入库单据包括以下几种类型：u 生产任务单和委外订单（总计划生产数-已完工入库），在计算预计入库量时，联副产品也可以作为预计入数量；u 采购申请单（数量-审核的采购订单数，采购申请单行关闭的不考虑）u 采购订单（总的订单数- 已入库数量）u 计划订单（建议订单量）u 物料替代清单（被替代料的实际需求量）。
金蝶财务软件应收款、应付款系统管理操作手册说明书
金蝶财务软件应收款、应付款系统管理操作手册说明书一、初始化1、系统参数设置主要用来设置应收、应付系统的启用期间、用户的名称及其他有关信息，以及选择坏账准备的计提方法，选择要计提坏账准备的科目等路径：系统设置-系统设置-应收款管理-系统设置(1) 公司信息公司信息内容包括：公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。
系统可以根据此处录入的开户银行和账号，在新增收款单、退款单、预收单时自动填充。
公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改，但是修改后不回填账套设置中对应的内容。
开户银行、账号、税务登记号默认取系统设置－销售管理－系统参数－账套选项中对应的内容，允许修改，并且修改后同步更新销售系统、采购系统以及应付系统的对应内容，也就是说应付系统、应收款管理系统、采购系统以及销售系统的系统参数关于开户银行、账号、税务登记号内容是一致的。
如果没有启用物流系统则为空，需要手工录入。
在此处录入后，对发票进行套打设置时，开户银行、账号、税务登记号均是取此处内容，如果为空则不显示。
(2) 会计期间会计期间内容包括：启用年份、启用会计期间、当前年份和当前会计期间。
启用年份、启用会计期间指初次启用应收款管理系统的时间。
它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。
如启用年份为2000年，启用会计期间为5期，则初始化数据录入时应录入2000年第5期的期初余额。
启用年份、启用会计期间在初始化结束后不能修改。
当前年份、当前会计期间指当前应收款管理系统所在的年度与期间。
初次使用，启用年份=当前年份，启用会计期间=当前会计期间，初始化结束后，每进行一次期末处理，当前会计期间自动加1，如果经历一个会计年度，则当前年份。
金蝶财务管理系统主要功能介绍
金蝶财务管理系统主要功能介绍金蝶财务管理系统主要功能介绍⒈系统概述⑴系统简介⑵系统架构⑶系统环境要求⒉基础设置⑴公司基本信息设置⑵会计科目设置⑶币别设置⑷部门设置⑸费用项目设置⑹税务信息设置⒊日常财务处理⑴期初数据录入⑵凭证录入⑶凭证审核与修改⑷凭证查询与打印⑸发票管理⑹银行存款与支付管理⑺固定资产管理⑻应收与应付管理⑼成本核算⒋报表分析⑴资产负债表⑵利润表⑶现金流量表⑷财务分析报表⑸经营管理报表⑹财务预测与预算⒌系统管理⑴用户管理⑵权限管理⑶数据备份与恢复⑷系统日志管理⑸系统参数设置附件：⒈金蝶财务管理系统用户手册⒉金蝶财务管理系统部署指南法律名词及注释：⒈会计科目：指企业在进行会计核算时，对各项经济业务和会计要素进行分类和归集的科目。
⒉凭证：指记录企业经济业务和会计事项的会计凭证。
⒊固定资产：指企业购置或以其他方式取得的使用期限较长，能够为企业创造经济效益的物品和无形资产。
⒋应收与应付管理：指对企业与它人之间的应收账款和应付账款进行管理和核算。
⒌成本核算：指对企业生产和经营过程中各项费用进行核算和分摊。
⒍资产负债表：指企业在特定日期上的资产、负债和所有者权益的清单表。
⒎利润表：指企业在特定期间内的收入、成本和利润等经营情况表。
⒏现金流量表：指企业在特定期间内的现金流入和流出的清单表。
⒐财务分析报表：指根据企业财务数据进行分析和评价的报表。
⒑财务预测与预算：指根据企业运营情况和市场环境制定的财务预测和预算。
金蝶K3应付款管理模块系统参数设置讲解
金蝶K3应付款管理模块系统参数设置讲解1. 系统参数的重要性系统参数在金蝶K3应付款管理模块中起到非常重要的作用。
通过设置合适的系统参数，可以满足不同企业的需求，提高应付款管理的效率和准确性。
本文将详细介绍金蝶K3应付款管理模块的系统参数设置方法，帮助用户正确地配置相关参数。
2. 系统参数的配置方法在金蝶K3应付款管理模块中，系统参数的配置方法如下：1.打开金蝶K3应付款管理模块，点击顶部菜单栏中的“系统管理”。
2.在系统管理页面中，点击左侧导航栏中的“参数设置”。
3.在参数设置页面中，选择“应付款管理”选项卡。
4.在应付款管理选项卡中，可以看到多个与应付款管理相关的系统参数。
3. 系统参数的详细设置3.1 连续核销参数连续核销是应付款管理中非常重要的一个功能，可以将多个应付款项一次性核销。
在连续核销参数中，有以下几个重要的设置：•连续核销凭证字：设置连续核销生成凭证时的凭证字，默认为“记”，用户可以根据实际需求进行调整。
•连续核销凭证日期：设置连续核销生成凭证时的凭证日期，默认为“业务日期”，用户也可以选择其他日期来源。
•连续核销凭证模板：设置连续核销生成凭证时的凭证模板，默认为系统预设的模板，用户可以根据实际需要进行修改。
3.2 应付款冲销参数应付款冲销是指将应付款项与应付款冲抵，以减少实际付款金额。
在应付款冲销参数中，有以下几个重要的设置：•冲抵凭证字：设置应付款冲销生成凭证时的凭证字，默认为“记”，用户可以根据实际需求进行调整。
•冲抵凭证日期：设置应付款冲销生成凭证时的凭证日期，默认为“业务日期”，用户也可以选择其他日期来源。
•冲抵凭证模板：设置应付款冲销生成凭证时的凭证模板，默认为系统预设的模板，用户可以根据实际需要进行修改。
3.3 应付款转账参数应付款转账是指将应付款项从一个账户转移到另外一个账户。
在应付款转账参数中，有以下几个重要的设置：•转账凭证字：设置应付款转账生成凭证时的凭证字，默认为“记”，用户可以根据实际需求进行调整。
金蝶kis专业版完整版操作手册(附图片)
金蝶KIS专业版业务系统操作手册目录一、业务系统参数设置 (3)1.1系统参数设置 (3)1.2 系统资料设置 (5)1.2.1科目 (5)1.2.2部门 (7)1.2.3职员 (8)1.2.4供应商 (9)1.2.5客户 (10)1.2.6仓库 (11)1.2.7物料 (12)1.3 系统初始化 (14)1.3.1初始化前单据处理 (15)1.4 启用业务系统 (17)二、采购管理 (17)2.1 采购业务流程 (18)2.2 采购业务单据录入 (18)2.2.1 采购订单录入 (18)2.2.2 外购入库录入 (19)2.2.3 采购发票录入 (21)2.3 采购发票勾稽 (22)2.3.1 采购发票勾稽 (22)2.3.2进行外购入库核算 (24)2.4 采购业务账务处理 (24)2.4.1 当月到票账务处理 (24)2.4.2 当月未到票业务处理—暂估业务 (27)2.4.3 凭证查询 (29)2.5 退货业务 (31)2.5.1 退货业务流程 (32)2.5.2 红字外购入库单录入 (32)2.5.3 红字采购发票录入 (33)2.5.4 红字发票与红字入库单勾稽核算 (34)2.5.5 红字业务的账务处理 (35)三、销售管理 (35)3.1 销售业务流程 (35)3.2 销售业务单据录入 (36)3.2.1 销售订单录入 (36)3.2.2 销售出库单录入 (36)3.2.3 销售发票录入 (37)3.3 销售发票勾稽、核算 (37)3.3.1 销售发票勾稽 (37)3.3.2销售出库核算 (39)3.4 销售业务账务处理 (43)3.4.1 确认收入凭证生成 (43)3.4.2 结转销售成本 (44)3.4.3 凭证查询 (46)3.5 销售退回业务 (49)3.5.1 销售退回业务流程 (49)3.5.2 红字销售出库单录入 (49)3.5.3 红字销售发票录入 (51)3.5.4 红字发票与红字出库单勾稽核算 (52)3.5.5 红字业务账务处理 (52)四、仓存管理 (53)4.1自制入库 (53)4.1.1自制入库流程 (53)4.1.2自制入库单录入 (53)4.1.3自制入库核算 (54)4.1.4自制入库凭证处理 (54)4.2生产领料 (55)4.3盘点 (55)五、存货核算 (59)5.1入库业务 (60)5.1.1外购入库核算 (60)5.1.2估价入库核算 (60)5.1.3自制入库核算 (61)5.2出库业务 (61)一、业务系统参数设置1.1系统参数设置系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性，仓存系统参数设置入口，操作路径：【基础设置】--【系统参数】单击系统参数弹出系统参数设置界面，选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别进行设系统参数设置设置完成后，单击【保存修改】，并【确定】。
金蝶KIS旗舰版操作说明书图-系统设置
应收账款管理
采购管理：单据类型：
表示销售订单已经有5个单据生成了，现在显示的是0006 。
打印控制：
控制打印次数，而打印最大次数为0，则表示该单据不让打印。
采购系统选项：
供应链整体选项：
委外加工管理选项：
销售系统选项：
仓库系统选项：
成本系统选项：
核算系统选项：
生产任务管理选项：
计划系统选项：
多级审核管理：
该功能是无论设置多少级审核，以业务审核级次优先。
如设置2级审核流程，但业务审核级次设置为1，则在第一级审核后，单据即通过审核！！
业务流程设计：可以定义单据的来源是那些单据！！
审批流程管理：
存货核算：核算参数查询：
应收账款管理：
应付账款管理：
总账：
现金管理：
固定资产：
业务预警：
系统使用状况：
修改密码：
看到明细设置！！。
金蝶K3应收款管理模块系统参数设置讲解
金蝶K3应收款管理模块系统参数设置讲解目录概述............................................................................................................................................................... 3 2.基本信息....................................................................................................................................................... 3 3.坏账计提方法............................................................................................................................................... 4 4.科目设置....................................................................................................................................................... 5 5.单据控制........................................................................................................................................................ 7 6.合同控制......................................................................................................................................................... 8 7.核销控制........................................................................................................................................................ 9 8.凭证处理......................................................................................................................................................... 9 9.期末处理 (10)1、概述系统参数主要用于设置应收款管理系统的启用期间、坏账计提方法、单据对应的往来科目及单据控制与核销控制等重要信息，是应收款管理中最基础的参数，尤为重要。
金蝶配置文件
金蝶配置文件随着时代的发展，广大企业或组织都会涉及到复杂的企业管理，以满足市场的需求，提高企业的核心竞争力。
而金蝶的产品出现的正是这一阶段，它的出现极大的提高了企业的管理效率，减少了企业运营中的耗时、勤劳和财力。
其中金蝶配置文件也成为了软件服务实施中必不可少的一步，金蝶配置文件有着至关重要的作用。
那么，金蝶配置文件到底是什么呢？金蝶配置文件是金蝶管理系统中用来控制软件功能表现、用户权限、数据完整性和服务安全性的文件，它可以通过系统设置和严格的审核体系来确保服务的安全性和可靠性。
金蝶配置文件可以满足企业管理的需求，它们可以实现对金蝶系统的角色和权限的分配、项目和版本控制、用户账号和密码管理、数据库和日志管理、系统业务流程管理、安全防护机制，以及定时自动备份等功能。
这些都是金蝶配置文件的功能，帮助企业更好的进行企业管理与管理控制，提高企业的核心竞争力，建立完善的企业管理机制，从而使企业运营更加高效。
搭建起金蝶配置文件的过程包括三步：第一步，确定配置文件的拓扑结构，即选择系统的服务器端和客户端，节点服务器和数据库服务器。
并确定系统中节点和数据库服务器之间的物理连接方式，为全系统搭建标准化拓扑结构。
第二步，确定配置文件的基本信息，即识别系统中服务器的网络地址、数据库服务器的IP地址、节点服务器的端口号、用户账号及配置用户权限等。
第三步，填写配置文件，根据步骤二中确定的基本信息，填写和配置各模块的详细参数，从而实现业务流程的控制，数据的完整性，服务安全性的检验及各类信息的管理。
上述步骤完成后，金蝶配置文件就完成了。
同时，金蝶配置文件还有一些高级功能可以自动生成报表，可以实时查看企业管理状态，可以实时读取管理后台的日志，以及网络安全的监控。
因此，金蝶配置文件可以说是企业管理的最佳选择，为企业安全、高效的运营提供有力的技术支持。
金蝶配置文件在企业管理中发挥着至关重要的作用，它有助于企业更好地把握管理状况，提高企业的核心竞争力，为企业带来利益，让企业受益匪浅。
金蝶MRP计算公式相关参数解释
净需求的计算公式净需求=（毛需求/ （1 -损耗率）一现有库存+安全库存一预计入库量+已分配数量）或者净需求=（毛需求/ （ 1+损耗率）一现有库存+安全库存一预计入库量+已分配数量）U 计划订单量的计算公式计划订单量=批量调整（净需求数量/成品率）。
其中，如果进行批量调整，不同订货策略批量调整的原则如下：u 期间订货量（POQ）：计划订单量=最小订货量+取大整数［（净需求-最小订货量）/批量增量］*批量增量。
u 固定批量（FOQ）：计划订单量=取大整数［净需求/（固定/经济批量）］*（固定/经济批量）u 批对批（LFL）：计划订单量=最小订货量+取大整数［（净需求-最小订货量）/批量增量］*批量增量。
u 再订货点（ROP）：计划订单量=固定/经济批量。
U 毛需求毛需求指未扣除现有库存及预计入库时的需求，来源有以下三种类型：销售订单；产品预测单；上级物料的计划订单对下级物料的相关需求。
u 销售订单的毛需求数量：取剩余未出库的订单数。
即总的订单数减去已经出库的数量。
如果销售订单进行了锁库，锁库部分的数量不作为毛需求参与计算。
u 产品预测单的需求数量：取预测单的数量-执行数量或者数量，具体请参考《产品预测单下推生成销售订单》中MRP计算时，需求数量的取数原则。
u 上级物料的计划订单对下级物料的相关需求:取审核的计划订单的建议订单量U 已分配量任务单计划确认字段为“Y”，单据状态为“计划”或“确认”或“下达”且作废标志不为“Y”的才计入已分配；已分配量指被其他销售订单、生产任务占用的物料数量，包括以下几种类型：u 拖期的销售订单（订单剩余数量）；u 生产任务、委外订单相关联的投料单中没有领用物料的数量；u 物料替代清单中替代料的实际替代量。
U 预计入库量任务单计划确认字段为“Y”，单据状态为“计划”或“确认”或“下达”且作废标志不为“Y”的才计入预计入库量；预计入库单据包括以下几种类型：u 生产任务单和委外订单（总计划生产数已完工入库），在计算预计入库量时，联副产品也可以作为预计入数量；u 采购申请单（数量-审核的采购订单数，采购申请单行关闭的不考虑）u 采购订单（总的订单数-已入库数量）u 计划订单（建议订单量）u 物料替代清单（被替代料的实际需求量）。
金蝶k3erp系统参数设置手册
金蝶K3系统参数设置手册内销K3项目组2009-06-16审核：会签：1．前言 (3)2．内销参数设置及相关说明 (3)2.1系统总体参数设置 (3)2.2单据类型设置 (4)2.3供应链总体参数设置 (10)2.4采购管理参数设置 (11)2.5销售管理参数设置 (13)2.6仓存管理参数设置 (15)2.7存货核算参数设置 (16)2.8总帐参数设置 (17)2.9应收款管理参数设置 (23)2.10应付款管理参数设置 (29)2.11固定资产参数设置 (33)2.12现金管理参数设置 (35)3．系统参数维护说明 (36)1．前言本设置手册是在内销K3项目组成员讨论基础上确定的本设置手册主要说明内销K3目前各模块系统参数设置情况，并对重要参数作出详细解释；对参数维护流程进行说明。
2．内销参数设置及相关说明2.1 系统总体参数设置①公司地址、名称、系统名称等设置会出现在需要打印的单据、报表中，应按实际情况进行设置或修改；专用发票精度不考虑物料属性中设置的精度，而只考虑此处设置的“专用发票精度”。
设置完成后，该设置会直接应用到相关的单据数据处理里；折扣率精度位数会影响到采购、销售系统中使用到折扣率的单据及供应商供货信息、折扣资料。
②公司名称等信息由财务根据实际情况录入③专用发票精度：6④折扣率精度位数：62.2 单据类型设置①单据类型系统预设有“分销调拨”、“库存转换”、“组装”和“批次转换”四种，预设的类型不能修改和删除②新增两种单据类型，“办公用品领用”和“固定资产”2.3 单据编号设置①目前单据编号设置全部按照系统默认设置2.4 供应链单据打印控制设置①目前单据打印控制全部按照系统默认设置，不控制打印次数。
这些参数可以随时修改2.5 供应链总体参数设置①审核人与制单人可为同一人：不选择②使用双计量单位：不选择③基础资料录入与显示采用短代码：选择说明：由于内销商品都是使用短代码，所以必须选择④打印（打印预览）前自动保存单据：选择说明：如果选中该选项，系统提供打印、打印预览单据前将单据自动保存的功能。
金蝶ERP现金管理系统的初始设置
三、结束初始化
操作步骤：
（8）系统弹出“结束初始化后，将不 能再输入新科目的初始数据！继续吗？” 提示框，单击“确定”按钮。在系统稍后弹 出的“结束新科目初始化完毕”提示框中再 单击“确定”按进行业务处理之前，为了保证系统业务的连续性与总账系统数 据的一致性，必须在现金管理系统中录入现金和银行存款期初数据，包括账面金额和 银行存款期初未达账项金额。
所谓未达账项，是指单位与银行之间一方已 取得有关凭证登记入账，另一方尚未入账的款项。 存在未达账项的情况下，企业单位银行存款日记 账的余额和银行对账单的余额往往是不相等的， 这就需要对企业和银行账面余额进行调整。
（9）结束初始化后，若发现初始数据 错误，在启用当期可执行“编辑”→“反初 始化”命令，回到初始化状态，修改初始 数据。待数据修改完成后，再结束初始化。
金蝶ERP财务软件应用教程
三、结束初始化
操作步骤：
（2）单击“引入”按钮，弹出“从总账引入科目”对话框，如图所示。
三、结束初始化
操作步骤：
（3）设置引入期间和引入方式，然后单击“确定”按钮，返回“初始数据录入”窗口。 在“初始数据录入”窗口中显示有已引入的现金数据，如图所示。
三、结束初始化
操作步骤：
（4）在窗口上方的“科目类别”右 侧的下拉框中选择“银行存款”，窗口即 显示已引入的银行存款数据。双击“银 行账号”空白栏，打开“核算项目—银行 账号”窗口，单击“新增”按钮，打开“银 行账号—新增”窗口，录入银行名称及 账号，如图所示。
三、结束初始化
在完成现金管理系统初始设置后，需进行结束初始化的处理，在结束初始化后，才 能进行现金日常业务的操作处理，同时，初始化数据不能再被修改。
金蝶云星空系统参数设置说明
序列号生成时机 自动生成或预先生成
参数说明
用以控制能否超采购申请下达采购订单 勾选，采购订单数量不受采购申请单数量的控制，订单数量允许超过申请单数量。 不勾选，采购订单数量超过采购申请单数量时不允许保存。 用以控制收货单、入库单保存时检查保质期不在合理时间范围内的处理方式 不予控制，则不检查保质期即允许保存单据。 预警提示，则检查发现保质期不合理后给用户提示，用户确认后可用保存。 禁止交易，则保质期不在合理时间范围内则不允许保存单据。
金蝶系统管理和基础设置
会计电算化
• 一般会计核算软件都有根据单位性质预设一级会计科目的 功能，用户只要根据单位的实际情况进一步设定其他低级 科目即可
会计电算化
初始设置
会 计 科 目 设 置 内容： 1、增加科目； 2、修改科目； 3、删除科目； 4、打印科目
会计电算化
• 如果某些科目目前暂时不用或不适合企业科目体系的特点， 可以将其删除。
对象的编码=上级编码+本级编码
会计电算化
2、设置会计科目的原则（P57）
• 财务软件中所采用的一级会计科目，必须符合国家会计制 度的规定；而明细科目，各使用单位则可根据实际情况， 在满足核算和管理要求以及报表数据来源的基础上，自行 设定。具体设置原则如下：
• 第一：会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求，凡 是报表所用数据，需要从总系统中取数的，必须设立相应 的科目。
记账 账证输出
期末自动转账 期末对账、结账
三、 会计核算软件的初始化设置
– 学习要求：理解会计软件初始化的涵义与任务，熟练掌握初始化 设置中各项工作的操作。
会计电算化
– 系统初始化：由于商品化会计软件具有通用性的特点，使得各单 位在开始使用软件时，首先要针对本单位的业务性质及会计核算与 财务管理的具体要求对它进行具体设置，这种工作称为系统初始化。 （P65)
会计电算化
• 期初余额设置具有以下功能： 1.录入、调整期初余额 2.试算平衡
会计电算化
• 企业如果是年初建账，可以直接录入年初余额；如果是年 中建账，则要输入建账月份前的各月借、贷方累计发生额 及建账月份的期初余额，由系统自动计算年初余额。
会计电算化
三-5.设置期初余额
系统参数配置平台用户手册
版权声明
本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单 位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印， 改写。
金蝶软件（中国）有限公司 2013 年 10 月
前言
感谢您使用《金蝶 K/3 V13.1 系统参数配置平台用户手册》 本手册包含的内容可以帮助您进行有效的配置 K/3 系统参数及不同行业 间参数的差异比较，主要包括以下内容： z 系统参数平台概述 z 系统参数比较差异 z 系统参数平台常用功能 在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。
1、 统一的展现平台可以提升参数配置的效率； 2、 行业化配置，体现行业个性化的业务； 3、 差异分析使得后续服务定位更加准确。
如何进入系统参数配置平台？
1、打开【系统设置】→【系统设置】→【系统参数配置】→【系统参数配置平台】，左 边显示树型菜单，展示系统的模块，右边展示该系统下的对应不同行业下的参数名称、不同 行业的标准配置、调整后的参数配置及调整后参数设置与不同行业参数设置的差异显示。
-5-
逻辑操 作符
逻辑操作符描述了事件和功能 或流程之间的逻辑关系。
“XOR”：表示从多个流程中， 必须并且只能选择其一；
“V”：表示“或”的关系；
控制流
信息 流、物 流 资源、 组织单 元分配
“Λ”：表示“且”的关系。 控制流描述了事件和功能或流 程之间的先后和逻辑依赖关 系。 信息流/物流定义了某个功能是 否被读取、变更或者写入。
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基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的 战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管 理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最 详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。
金蝶ERP固定资产管理系统的初始设置
（3）设置完成后，单击“确定”按钮。
1
卡片类别管理
固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固 定资产管理，及时准确地做好固定资产核算，必 须建立科学的固定资产分类体系。
在金蝶K/3系统中，为方便固定资产管理， 系统为用户提供了固定资产卡片按类别的多级管 理方式，用户可以自定义分类的规则，对卡片进 行分类管理，并将同一类别的相同属性在卡片类 别上一次录入，避免了大量的重复性工作。
3
存放地点维护
固定资产实物都有存放的具体地点，金蝶K/3系统可对存放地点进行维护，辅助 用户加强固定资产管理。
操作步骤： 在金蝶K/3主控台，执行“财务会计”→“固定
资产管理”→“基础资料”→“存放地点维护”命令， 弹出“存放地点”对话框，如图所示。用户在该对话 框中可以对存放地点进行新增、修改、删除等操作。
【例3】 根据表所示信息录入办公楼固定资产原始卡片。
资产 类别
01
资产 编码
01101
资产 名称
办公楼
入账时间 （开始使用时间）
2016-08-30
原币金额 （元）
1 141 400
累计折旧 （元）
155 124
使用 部门
多个
折旧费用 分配
多个
办公楼使用状况为正常使用；变动方式为购入； 使用部门及具体折旧分配比例为办公室40%，财务 部30%，仓储部、采购部和销售部各10%； 折旧费用分配科目除销售部为销售费用外，其 他使用部门均为管理费用，折旧方法为动态平均年限法。
1
卡片类别管理
【例1】 根据表所示信息设置固定资产卡片类别。
金蝶云K3 Cloud BOS二次开发之参数设置
金蝶知识库文档
图-4 权限控制勿勾选
3.1 系统参数开发流程
3.1.1 在 BOSIDE 中绘制界面
步骤 1：打开 K/3BOS 界面，单击工具栏【新建】，弹出【新建向导】窗口，左边新建 类型选择新建【空白对象】或者复制。
此处选择新建，模板列表中选择【系统参数】，业务对象中输入对应的对象名称，单击 【确定】即可。如下图-5 所示。
}
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金蝶知识库文档 finally {
ServiceFactory.CloseService(systemParameterService); } return sysParaObject; }
编写 xml 读取代码获取参数值： 在以上文档中已经讲解了系统参数的数据存储，可以自己通过读取 Fparameters 字段的 值，然后把它复制给一个 XML 对象，通过解析 XML 对象来获取参数。（网络上有很多 XML 解 析的实例，可以参考，这里不再举例）
(' PUR_PURCHASEORDER '是采购订单的标识)如下图-18 所示。
图-18 单据类型参数查询
所有的参数都存放在 FPARASETTINGXML 字段中，这是一个 XML 类型字段，在设置单据 类型参数时，实际上是在向这个 XML 字段添加标签，如下图-19 所示。
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第 5 页 共 18 页
金蝶知识库文档
图-5 新建系统参数模板
步骤 2：绘制参数界面如下图-6 所示。在界面上添加控件、字段来绘制系统参数界面。
图-6 系统参数绘制界面
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系统参数账套建好后，就可以登录KIS专业版系统了，首先需要对系统初始参数（即企业信息、会计期间和启用期间的设置）和记账本位币进行设置。
然后进行其他一些基础参数的设置，它的设置关系到所有业务和流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。
1.登录金蝶KIS专业版主界面。
2.选择【基础设置】 【系统参数】，打开“系统参数”窗口，如下图所示：统信息参数说明公司名称公司的名称，手工输入，必录项。
税号公司的税务登记号，手工录入，非必录项。
银行账号公司的银行账号，手工录入，非必录项。
地址公司的地址，手工录入，非必录项。
电话公司的联系电话，手工录入，非必录项。
传真公司的传真号码，手工录入，非必录项。
E-mail 公司的E-mail地址，手工录入，非必录项。
记账本位币确定账套的记账本位币信息，一旦确定就不可以再修改。
会计期间通过【设置会计期间】按钮进行会计期间的设置，包括设置一个会计年度有多少个会计期间数以及各个期间的起始日期。
财务参数总账参数参数说明启用会计年度/启用会计期间新建账套后，首先需要定义此项内容，一旦设定后，不允许修改。
当前会计年度/当前会计期间显示账套的当前会计年度和当前会计期间，不可修改，只可查看。
本年利润科目在此处可选择设置本年利润的会计科目。
单击<本年利润科目>右面面的【】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为本年利润科目。
利润分配科目在此处可选择指定利润分配的会计科目。
单击<本年利润科目>右面的【】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为利润分配科目。
“以前年度损益调整”的结转到该科目。
数量小数位此处对数量设置了具体的小数位数后，在“凭证录入”时，数量和单价在自动计算后将按照所设置的小数位数四舍五入后进行保存。
单价小数位此处对单价设置了具体的小数位数后，在“凭温馨提醒：如果需要进行损益的自动结转，则必须进行本年利润科目的设置；如果不进行损益的自动结转，可以不设置本年利润科目。
固定资产参数工资参数1、结账前必须审核对工资系统结账进行控制。
选择该参数，则在工资系统结账前必须对工资进行审核，若未审核，则不能结账，系统提示：还有工资数据未审核，请先进行工资数据审核后再结账。
未选择该参数，则对工资管理系统的结账不作审核控制。
出纳参数在“出纳管理”标签页中，提供了出纳管理系统的各种控制的参数，各个参数的具体含义如下：业务基础参数单击〖系统参数〗→〖业务基础参数〗，即可以对业务系统的业务处理规则和处理惯例进行统一的设置和管理。
初始参数核算参数的设置前提有两个：1、业务系统处于初始化阶段2、业务系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据满足以上两个前提，用户才能进行初始参数的设置或重新设置。
系统需要设置的核算参数包括以下内容：1、启用年度和启用期间：系统默认为系统年度和日期，由用户可以自动更改，选择业务实际的启用年度和期间。
2、库存结余控制：主要是让用户确定是否允许负库存出库和允许负库存结账，负库存出库控制的是出库环节，允许负库存结账控制的是结账环节。
如果选择不允许负库存，则在库存单据中不允许出现库存即时数量为负数的情况。
如果选择允许负库存，则系统单据数量和金额允许出负数，但系统控制不允许单价为负的情况。
3、存货核算方法：可选择总仓、分仓核算。
若选择总仓核算，系统在存货核算时不考虑出入仓库，按单据日期确定收发序列，计算出库单价。
而当系统分仓核算时，则应区单据上仓库，分别建立收发序列，计算出库单价。
以加权平均法为例，若某物料从多个仓库收发，则采用总仓核算，同一物料只有一个加权平均出库单价，所有的该物料的出库单均取此单价。
而分仓核算，则有多少个仓库，则可能有多少个加权平均出库单价，该物料在各个仓库的出库单均对应取不同的出库单价。
4、库存更新控制：主要是针对库存的即时库存更新的处理，系统有两种选择，如果选择“单据审核后才更新”，则系统将在库存类单据进行业务审核后才将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在反审核该库存单据后进行库存调整；如果选择“单据保存后立即更新”，则系统将在库存类单据保存成立后就将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整。
注意：“库存结余控制”中是否负库存的判断就是根据即时库存所确定的。
为了保证数据处理的严肃性，建议用户采用“单据审核后才更新”。
基本选项审核人与制单人可为同一人本选项设定业务单据的审核人和制单人是否可为同一人。
若选中，表示单据制作和审核可为同一人；否则表示同一操作员不能审核自己制作的单据。
系统默认为选中。
使用双计量单位是指在业务处理时使用几种计量单位来衡量物料的收、发和结存。
如果选中该选项，则系统在业务单据中显示两种计量单位，即基本计量单位和常用计量单位；否则则在业务单据中只显示常用计量单位，系统默认为不选中。
常用计量单位包括采购、仓存、销售计量单位，分别在采购、仓存、销售环节使用，参见仓存系统中多计量单位说明。
需要说明的是，无论是否选中该选项，在报表查询中都可以查询到两种计量单位显示的业务数据信息。
打印（打印预览）前自动保存单据如果选中该选项，系统提供打印、打印预览单据前将单据自动保存的功能。
合计栏显示数量合计用户要按企业物料的性质来决定是否选择该选项：在同一张单据录入和显示的物料可能因为性质的不同而采用不同的计量处理，所以合计这些物料的数量是没有意义的，此时就不应选中该选项；而有的企业物料质检性质类似、计数方法也相同，就可以在数量合计栏显示纯数量合计，以满足一定的统计需要。
辅助属性间隔符物料辅助属性设置组合属性时，当组合属性的名称由系统自动生时，基本辅助属性值将以此处设置的分隔符分开，分隔符可为“/”、“-”、“，”、“.”，系统默认为“/”。
在更改了间隔符以后新设置的组合辅助属性将按照新设间隔规则显示，以前已经设置的仍按照原间隔符规则显示。
存货名称根据用户录入数据在单据和报表显示存货名称，以满足不同类型用户的需要，建议工业用户录入物料，商业客户录入商品。
只允许删改本人录入的单据选中该选项时，修改删除单据保存时判断修改删除人和制单人是否为同一人，如果为同一人，则可以修改删除，不为同一人，则不可以修改删除；不选中该选项时，修改删除人和制单人可不同。
审核与反审核必须为同一人如果不选，则可以反审核其他人审核的业务单据；如果选择，则只能反审核自己审核的业务单据。
其它设置【专用发票精度】不考虑物料属性中设置的精度，而只考虑此处设置的“专用发票精度”。
设置完成后，该设置会直接应用到相关的单据数据处理里；【折扣率精度】位数会影响到采购、销售系统中使用到折扣率的单据，系统默认该精度为四位，录入时只能录入0~8的整数。
业务参数采购参数采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽当用户选中该选项时，如果入库单和发票物料匹配但数量不一致，则钩稽时直接提示“采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。
分别是……无法钩稽！”。
不选上此选项，如果入库单和发票物料匹配但数量不一致，则钩稽时的处理不变：即提示“采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。
分别是……请确认是否钩稽？”有用户选择是或者否。
允许采购入库单上数量大于采购订单上的数量当用户选中该选项时，则采购入库单关联采购订单生成或者采购发票关联采购订单，采购入库单再根据采购发票生成时，允许采购入库单上数量大于采购订单上的数量。
采购信用额度控制方式这三个选项，是针对供应商的信用额度管理而言的，说明如下：继续保存不提示：选择此项，在实际的采购订单、采购入库单、采购发票或其他付款单的其他应付类型的制单过程中，不受此供应商信用额度的影响；提示并允许制单人继续保存：系统默认选择此项，在实际的采购订单、采购入库单、采购发票或其他付款单的其他应付类型的制单过程中，保存前判断此供应商的应付账款余额是否超过信用额度，如果超过，系统根据用户的选择来决定是否保存单据；提示并不允许制单人保存：选择此项，在实际的采购订单、采购入库单、采购发票或其他付款单的其他应付类型的制单过程中，保存前判断此供应商的应付账款余额是否超过信用额度，如果超过，系统会不允许保存；采购订单交货提前预警天数该参数表示未关闭的采购订单，在到达交货日期多少天前给予预警。
默认为0天。
该选项只对“采购订单到期交货预警表”是否在预警提示区中显示起作用。
采购入库下推发票取数控制方式该参数有两个选项以单价为准和以金额为准，用户可以根据需求自行选择。
以单价为准，采购入库下推发票，发票的单价默认取入库单的单价；以金额为准，采购入库下推发票，发票的价税合计默认取入库单的金额；销售参数销售发票和出库单钩稽数量不一致不允许钩稽选上此选项后，如果出库单和发票物料匹配但本次钩稽数量不符，则钩稽不成功。
不选上此选项，如果出库单和发票物料匹配但本次钩稽数量不符，则系统会提示有差异，但仍允许用户钩稽成功。
允许销售出库单上数量大于销售订单上的数量当用户选中该选项时，则销售出库单关联销售订单生成或者销售发票关联销售订单，销售出库但在根据销售发票生成时，允许销售出库单上数量大于销售订单上的数量。
销售信用额度控制方式这三个选项，是针对客户的信用额度管理而言的，说明如下：继续保存不提示：选择此项，在实际的销售订单、销售出库单、销售发票或其他收款单的其他应收类型的制单过程中，不受此客户信用额度的影响；提示并允许制单人继续保存：系统默认选择此项，在实际的销售订单、销售出库单、销售发票或其他收款单的其他应收类型的制单过程中，保存前判断此客户的应收账款余额是否超过信用额度，如果超过，系统根据用户的选择来决定是否保存单据；提示并不允许制单人保存：选择此项，在实际的销售订单、销售出库单、销售发票或其他收款单的其他应收类型的制单过程中，保存前判断此客户的应收账款余额是否超过信用额度，如果超过，系统会不允许保存；销售订单交货提前预警天数该参数表示如果未关闭的销售订单，在到达交货日期多少天前给予预警。
默认为0天。
该选项只对“销售订单到期交货预警表”是否在预警提示区中显示起作用。
销售出库下推发票取数控制方式该参数有两个选项以单价为准和以金额为准，用户可以根据需求自行选择。
以单价为准，销售出库下推发票，发票的单价默认取出库单的单价；以金额为准，销售出库下推发票，发票的价税合计默认取入出库单的金额；存货核算参数结账检查未记账的单据若所有的核算单据均需要生成凭证，核算系统的存货余额及发生额需要与总账系统的存货类科目保持一致，则应选中此选项，系统会在期末结账前检查是否还有未记账的业务单据，保证核算单据生成凭证的完整性。
同价调拨单生成凭证对同价调拨单生成凭证的控制，当选择此选项时，在生成凭证界面，可以把同价调拨单过滤出来，并生成凭证。