总公司资金审批权限一览表

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集团物业管理系统审批流程权限一览表

1、差旅费
1、招聘、考察、培训、交流类申请
2、差旅费报销单
用章人提出申请
经办人提出申请
经办人制单
相关部门经理相关部门经理相关部门经理
产业集团物管产业集团行政
中心
部
产业集团物管产业集团财务
中心
管理中心
产业集团分管副总
产业集团分管副总
物业行政人事部门到公安部门办理审批手续，
到指定地点刻制印章
物业总经理
物业总经理票据审计部
按照公司资金审批权限执行，超出权限部分上报产业集团物管中心及集团分管副总审批。
1、纹章刻制
分支机构、管理公章及人名章
3、纹章、证照管理
财务专用章
2、借、用部门纹章、证照
申请部门物业总经理
申请部门填写申请表
物业总经理
用章人提出申请
相关部门经理
3、借、用各种公司纹章、证照
物业采购部门
物业财务部
使用部门提相关职能部门
出申请
经理
物资采购部门
使用部门经理
物资采购部门
物资采购部门
物业财务部
物业总经理
物业总经理
票据审计部
财务把关，预算内的资金支付由物业总经理审批，超预算申请报集团公司物管中心、分管副总、总经理审批
物业总经理
集团物管中心
产业集团分管副总
物业总经理
物业总经理
产业集团分管副总
产业集团总经根据调研，物业公司年理（＞10万）度公共设施维修费用在产业集团分管 50-60万之间
副总（＞10 万）
1、合同及样本 4、合同评审
2、合同续签

公司关于对各成本费用审核范围、审批权限的规定

公司关于对各项成本费用审核围及审批权限的规定为了明确各项成本费用的审核审批围、职责，明确对分公司成本费用审批权限的界定，经总部研究决定，对相关成本费用审核、审批权限作以下规定:一、需要董事长审批的项目及费用1、投资项目事项的审批：资产超过3000元的所有采购费用的审批。

2、总经理及专线部负责人发生的所有费用的审批。

3、异常赔付的所有费用的审批。

4、还款及投资的审批。

5、财务报表的审批。

二、需经总经理审批的项目（指申请、事项的审批）1、负责公司员工工资分类汇总表的审批。

2、车辆费用：负责公司车辆3000元以报销费用的审批。

文件规定以外的事项的申请或重要事项请示的审核。

3、办公用品费：负责总部和分公司批量价值500元、单位价值200元以上申请的审批。

4、资产购置费：负责公司资产购置申请的审批。

5、差旅费：负责各部门、各分公司负责人出差申请的审批。

6、职工福利费：负责公司福利开支项目及标准的审批。

7、公司交通事故及其它事故费用（指：运务部自有车辆）负责公司该项目费用申请的审批。

8、赔款、坏账：负责公司非正常赔款、坏账申请的审核。

9、各种借款：负责总部及分公司1000元以上的因公借款的审批。

10、印刷费：负责公司批量价值500元（含）以上印刷费用申请的审批。

11、总部人员及运务部发生所有费用的审批。

三、需经专线部负责人审批的事项及费用1、负责分公司车辆的年审、二级维护、保险、路桥费等事项和费用的审批。

2、专线部分公司交通事故及其它事故费用，由部门经理提交申请，总监复核，余总审批。

3、赔款、坏账：负责公司非正常赔款、坏账申请的审批；负责公司异常理赔的审批。

4、营业收入折扣、折让：负责公司折扣、折让申请的审批。

5、职工教育、培训经费：负责公司职工教育、培训经费申请的审批。

6、分公司业务招待或应酬费：负责公司业务招待（或应酬费）申请的审批。

7、财务人员费用报销的审批。

8、因公借款：负责专线部所有员工1000元（含）以下500元以上的，因公借款的审批。

公司内部审批权限一览表

公司内部审批权限一览表XXX审批范围管理办法旨在提升公司的管理水平，规范经营行为。

本内部审批权限适用于公司各职能部门，包括费用的审批流程和不同职级对各笔发生费用的权限。

各职级应严格执行财务部费用管控办法，健全公司的内控制度。

本权限的审批原则包括：1）对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权；2）费用归属部门或费用管控人的上级领导行使审批权；3）在权限范围内行使审批权，超出权限者需逐级上报；4）财务总监对资金流转具有严格的审批权，对不符合公司制度或损害公司利益的行为有向董事长建议反馈的义务，且在紧急情况下具有否决权。

管理中心负责人审批权限一览表包括分类支付项目，如工资、奖金、社保费、福利费等。

不论金额大小，都需要经过一定的审批流程和权限。

例如，员工社保申请及缴纳需要由人事主管、人事经理、行政总监、会计、财务总监和董事长审批。

对于中秋晚会、年会等全员性质的会单，超出预算的议者必须提供预算外预算增补单。

培训物料、场地以及具有福利性质的培训或培费、差旅费等也需要经过一定的审批流程和权限。

办公用品采购和支付货款也需要经过审批流程和权限。

行政部采购以备领用的物资物料的采买需要由部门主管、部门经理、行政总监、会计和财务总监审批。

以下是经过格式修正和改写后的文章：XXX审批范围管理办法本文旨在规范XXX各部门的审批流程及权限。

以下是各分类支付项目的说明：分类支付项目说明借款借款分为因公借支和因私借支两种。

因公借支是指跟工作相关的临时性借款，不包含预算内或采购申报批时请单范围内的借款。

因私借支是指跟工作相关的在合约期内的固定支出或预算范围内的借款行为（如房租、物业费、装修道具款等）。

税款税款包括国税和地税，指公司和店铺国、地税的申报与缴纳。

资金投资资金投资是指闲余资金的效益化管理。

理财购买理财购买是指公司进行资金理财的行为。

其他费用其他费用包括电话费、办公用品、绿植等，归属于管理中心各部门的报销时费用。

公司各类单项资金管理审批权限一览表

公司各类单项资金管理审批权限一览表在现代企业管理中，资金是企业运转不可或缺的重要资源之一，有效的资金管理审批权限分配是确保公司运作顺畅、风险可控的关键之一。

本文将详细介绍公司各类单项资金管理审批权限一览表，以便管理者和员工清晰了解各种资金管理事项的审批权限分配，从而更好地进行日常工作。

一、日常费用报销审批权限1.员工级别：–员工可申请日常工作中产生的费用，如交通费、餐费等，需由直接主管审批通过方可报销。

2.主管级别：–主管有权审批其所管理员工的日常费用报销申请，且需要财务部门审批通过后方可完成报销流程。

3.财务部门：–财务部门对所有日常费用报销进行核对、审批，具有最终审批权，并按规定流程完成报销操作。

二、合同审批权限1.部门经理级别：–部门经理有权审批本部门范围内的合同，需要公司法务部门审批通过后生效。

2.法务部门：–公司法务部门对公司所有合同进行审核，确保合同的法律合规性，经审核通过后，合同即视为有效。

三、资金拨付审批权限1.财务总监级别：–财务总监有权审批公司资金拨付申请，拨付金额超过一定额度需董事会审批通过后生效。

2.董事会：–公司董事会对资金拨付超过额定金额的审批权限，具有最终决定权。

四、投资审批权限1.投资委员会：–公司设立投资委员会，负责审批公司内部或外部的投资项目，审核项目的风险与收益，确保投资决策的合理性。

五、贷款审批权限1.董事会：–公司董事会审批公司申请的贷款，对贷款额度、期限等进行评审，确保公司资金运作的正常性。

以上便是公司各类单项资金管理审批权限一览表的详细内容，通过科学合理的权限设定，可以有效管理公司资金，降低经营风险，保障公司的经济运作正常进行。

希望本文能为企业管理者提供一定的参考价值，促进公司资金管理工作的高效运作。

资金审批权限及流程一览表

资金审批权限及流程一览表下面是赠送的办公室6S管理资料，下载了不需要可以编辑删除的，谢谢选择我们，祝您工作顺利，生活愉快！办公室6S管理制度规定1、彻底落实办公室个人责任区制度。

办公室个人责任区是指个人的桌面、抽屉、电脑、文件架以及个人办公室的地面、桌洞、墙面、天花板、窗台以及相关办公设备和设施。

每个人均有责任做好个人责任区的6S工作；落实“个人责任区负责”制度。

2、办公桌桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。

办公用品一般的常用品：笔、订书机、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌的一定区域内，电脑线、网线、电话线均需扎起来有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净。

3、个人抽屉（柜）管理：每星期整理一次，对三个月内用不到的东西，应从抽屉里清理走，最下面一个抽屉用于存放私人物品；抽屉内物品要分类好。

第一层放个人的参考资料（文件夹、辞典、手册、商品目录等）及不常用文具;第二层放文件卷宗（各种信息、草拟的文件材料等）;第三层放私人物品。

同一方位（方向）按同一位置摆放。

以上三层物品均需分类摆放整齐并贴上统一的标签。

4、文件整理：（1）文件不用均要放入文件夹，且要摆放整齐。

文件夹太多而无法放下，应将文件夹整齐有序的排放在办公桌上。

文件架（柜）要每半个月整理一次，对舍弃的文件、资料，应遵照安全、保密的原则进行销毁。

必要文件送档案室归档。

（2）文件夹都要有相应的标识，每份文件都应有相应的编号.若有变动，标签应及时更新.将必要（有效）的文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。

文件夹分两类三种，文件双夹和快劳夹（5CM和7CM）（文档标签见附件）。

（3）文件统一放在文件架当中，文件架放在手方便拿的地方，且在相同办公室内统一规格位置摆放。

5.电脑管理：（1）严禁用本公司电脑做非工作使用，否则按相关规定给予处罚。

（2）将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。

公司审批权限一览表

提议提名提名
申请申请申请
提议审核
审核批准标准内
批准标准内审核标准外
提议申请审查
批准
批准
方案内批准
知会
提名
审核
审核
批准（公司行文）
批准
审核申请申请
分管管理部的领导批准审核
批准
批准
第 -4100 页，共 8 页
计划物流部财务部管理部
分管领导
审批原则，7天以上假期由分管领导批准并管理部备案
部、工厂内
行政级序关系
部门职能职责、权限
流程、制度、文件
/ / 提出方案 / 参与讨论
/ / 提出方案
/
参与商务谈判
商务谈判
/
/
/
提出方案提出方案提出方案
/
/
/
/
参与讨论参与讨论参与讨论参与讨论
第 -4105 页，共 8 页
权限
项目
公司层面的管
流程、制度、文理标准（跨部
件
工厂门、的部）门层
生产经营过程中构成产品的物资
工厂申请申请
/
品质部
技术部
工程部采购部
申请
申请
申请
申请
申请
申请
申请
申请
/
/
/
/
第 -4102 页，共 8 页
公司审批权限一览表（公司级）
计划物流部财务部管理部
分管领导
总经理
拟定
拟定组织拟定
审核
批准
拟定
拟定
范围内审核
范围内批准
拟定
汇总审核汇总审核范
范围内

资金审批授权一览表

公司资金审批授权一览表
审批流程审批项目审批内容审批权限申请直接投标间接投标不限金额不限金额经办人经办人经办部门审核/复核审批总经理总经理 1、招标文件 2、项目概算表 1、招标文件关 2、项目概算表 3、委托投标审批表 1、审批过的《合作项目申请表》总经理 2、转入公司专项账户的保证金收据3、合作费用及诚信保证金转入收据 1、招标单位退回保证金收据 2、合作单位转入公司专项账户的保证金收据复印件中标通知书，招标代理机构项目中标收费标准招标文件、中标通知书、其他相关证明文件资料清单
初审部门负责人/业会计/财务负责务单分管人部门负责人/业会计/财务负责务单分管人会计/财务负责人
投标保证金
代理投标
实际到账金额
部门负责人ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ业标案专员务单分管
返还合作单位保证金代理机构中标服务费履约保证金中标项目中标项目（签合同前）付款计划内
实际到账金额中标金额*收费比例中标金额*收费比例 50000元以下 50000元以上 2000元以下
总经理
发票、专项报告
注2、所有银行付款需收款单位提供帐号资料证明；注3、表中“部门负责人”：指经办部门的负责人；注4、部分项目付款需附专项报告，专项报告必须经总经理批准。
总经理
附批准后的专项报告（需注明用款计划，还款时间）发票、相关证明
办公费、差 1000元以下日常旅费、车辆发生费、招等费 1000元以上伙食费等行政费用公司活动费 1000元以下专项、培训费、费用 1000元以上会务费等注1、“×元以下”均包含本数；
总经理
发票、相关证明发票、专项报告
审批流程审批项目审批内容审批权限申请 1000元以下备用金借款借款 1000元以上 1000元以下专项借款 1000元以上经办人经办人经办人经办人经办人经办人经办人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人会计/财务负责人财务负责会计人会计/财务负责人财务负责会计人会计/财务负责人财务负责会计人会计/财务负责人总经理已审批的备用金额度申请报告，附用款计划，注明还款时间经办人经办部门初审部门负责人会计财务负责人已审批的备用金额度申请报告，附用款计划，注明还款时间资料清单审核/复核审批

审批权限管理制度

XX股份有限公司审批权限管理制度为便于公司各业务人员办理合同和款项支付审批手续，现对各类业务合同和款项支付的审批权限，作如下规定。

一、关联交易（一）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的，由董事会批准；交易金额不超过30万元的，由总经理办公会审批。

（二）公司与关联法人发生的交易金额在300万元及以上，由董事会批准；交易金额低于300万元的，由总经理办公会审批。

（三）公司与关联方发生的交易金额在3000万元及以上的，由股东大会批准。

（四）需经董事会、股东大会批准的关联交易合同，由董事长签署，总经理办公会批准的关联交易合同，由总经理签署。

二、对外担保（一）公司对外担保事项，均须董事会审议批准。

（二）以下对外担保事项，经董事会审议通过后，还须报股东大会批准。

1、公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计的公司净资产的50%以后提供的任何担保。

2、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过最近一期经审计总资产的30%。

3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。

4、单笔担保金额超过最近一期经审计的净资产10%的担保。

5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（三）公司的对外担保合同，由董事长签署。

三、对外投资（一）在一个财务年度内，累计投资金额不超过2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。

（二）单个项目投资额低于2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。

（三）公司进行证券投资、委托理财和衍生产品投资的审批权限如下。

1、单笔投资额不超过1000万元的，由董事会审议批准；超过1000万元的，由股东大会审议批准。

2、累计投资不超过2000万元的，由董事会审议批准；超过2000万元的，由股东大会审议批准。

公司各类工作权限一览表

请姜总、李总、李工协助补充、修改、完善
审批审批审批
配合部门（协助）
物资部商务部、设计部预算部、物资部
预算部、物资部、财务部预算部、物资部
部门管理制度投标工作成本分析结算工作
基本预算工作
维护、执行制定、监督维护、执行组织、审核参与、执行制定、审核参与、执行指导、监督参与、执行制定、审核
制定、审核监督、审核指导、审核指导、审核指导、审核
审批审批审批审批审批
商务部、工程部工程部、物资部工程部、物资部工程部、物资部
材料选择供应商选择库存保障部门管理制度
参与、执行审核、建议参与、执行建议、审核制定、执行监督维护、执行制定、监督
指导、审核审核审批
制定、审核
审批审批
审批
工程部、预算部工程部
设计方案部门管理制度
审核、监督审核
审核、指导组织、监督
执行审核、监督执行组织、参与参与、执行建议、参与执行制定、监督建议、执行拟定、监督执行建议、维护执行建议、维护执行审核、监督维护、执行制定、监督
审核、指导监督、审核审核、指导
审核制定、监督主持、审核审核、指导制定、审核
参与审核、监督
参与、执行组织
执行、维护组织、监督
执行、维护监督、审核
执行组织、监督
执行、维护指导、监督
执行组织、监督
维护、执行建议、监督
参与
参与
参与、执行建议、参与
审核、指导审批审核审核
主持、指导审核、监督
审批审批审批制定、审核组织、审核组织、监督

报销制度及资金审批流程

××××公司/集团财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据《资金审批制度》和《费用预算制度》，特制定公司费用报销制度及实施细则。

第一部分：关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人――本部门经理（或上级主管）——总监——财务负责人审核――总经理审批——出纳支付2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报批：经办人填制单据并补申请报告――本部门经理（或上级主管）复核――总监审核——总裁审核――公司出纳支付3、分/子公司的报销流程（一般报销流程）经办人――财务负责人审核――分子公司总经理审批――出纳支付（特殊报销流程）经办人填制单据并补申请报告――分公司财务负责人复核――分子公司总经理审核――集团财务中心审批――分公司出纳支付二、审批原则1.费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。

2.不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审批直接提交公司总经理审批。

3.出纳必须凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，并实行扣除当月奖金50%-100%的处理，如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。

三、报销、审批及审批的责任经办人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。

部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。

授权审批管理制度

宁波博太科智能科技有限公司授权审批管理制度目录第一章总则................................................................ 错误!未定义书签。

第二章授权审批的基本原则. (1)第三章授权审批的范围及权限 (3)第四章审批和审核的程序 (4)第五章审批和审核的责任承担 (5)第六章监督检查 (6)第七章附则 (6)第一章总则1.1为加强内部控制和风险管理，合理授权，提高工作效率，明确授权的原则、范围、权限及责任，根据国家相关法规和公司运营情况，特制定本制度。

1.2本制度适用于公司总部及各分子公司。

1.3总部总经理及各分子公司总经理对本单位授权审批制度的健全和有效实施负领导责任。

1.4本制度所称授权是指总经理按照公司相关规定，对董事会授权其行使的经营管理权限再次分解、下放，赋予各级管理人员代表其处理具体经营管理事务的决定权，以提高公司经营管理效率。

第二章授权审批的基本原则2.1 坚持授权的范围和深度与公司内部控制的建立健全程度及管理人员的控制水平相匹配的原则；坚持根据公司的经营管理变化情况适时调整授权的原则，兼顾相对稳定和持续优化；坚持授权与授责相结合，授权与监督相结合，有权必有责，违规必追究的原则。

2.2公司及各分子公司应当建立授权审批的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保授权审批的不相容岗位相互分离、制约和监督。

2.3公司及各分子公司授权审批的不相容岗位包括：1)审批；2)业务经办；3)保管；4)审核与会计记录；5)稽核。

2.4公司及其下属各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。

经办人员应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理业务。

对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人员有权拒绝办理，并应及时向审批人的上级授权部门报告。

2.5审批人员只能审批其下级经办的事项。

审批人员不得审批或变相审批自己经办的事项，其经办的经济业务事项，应当由其上级审批；各下属分子公司总经理为经济业务事项经办人的，应当由总部总经理审批。

公司各项资金管理审批权限一览表

公司各项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的白分比为基础，20% （含）以内的III总经理批准，20%以上的山董事长批准。

三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

为进一步完善本公司的财务管理，严格执行财务制度，规范财务审批操作行为，特制定本规定。

审批权限流程說明:一、审批权限分为以下二类：1、审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2、审批：指有关领导经参考“审核”意见后进行批准，个别重大事项还需经过董事长审批。

3、具体财务审批权限详见附表《各类财务审批权限一览表》。

二、审批顺序先下级、后上级；先定性审批、后定量审核（批）；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线，直至总经理、董事长。

若遇有关审核、审批人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

其中列入计划控制的支出项U,先山总经理根据本规定确定的控制要求向董事长报送支出计划，实行定性审批。

待董事长批准后，再曲总经理具体组织实施。

三、计划控制1、对材料采购付款、大宗加工费付款、归还借款、业务招待费、员工工资、员工手机费用、管理费用、会议费（包括交易会摊位费）、机器设备购置、厂房（包括设备）修理等支出项LI,由总经理牵头制定出年度支出计划、月度控制计划或单项支出计划，以书面形式报请董事长审批，董事长的批复文件需送交会计主管备案。

审核权限一览表

审批项目
审核权限
过程
项目
提出人
部门主管
部门负责人
人行部
总经办稽核
财务审查
总经理
工衣申请与发放
提出
审核
批准
废品报废〈5000
提出
审核
复核
批准
废品报废三5000
提出
审核
复核
批准
基础设施维修申请
提出
审核
批准
员工急难救助
提出
审核
复核
批准
注：当某岗位外出或空缺时，审核权由其部门二级管理者代理。
审核权限一览表（业务部分）
批准
责任质量事故赔偿＜5000
提出
批准
复核
责任质量事故赔偿三5000
提出
审核
复核
批准
批量质量问题退换货W50台
提出
复核
批准
复核
批量质量问题退换货W50台
提出
复核
审核
复核
批准
注：当某岗位外出或空缺时，审核权由其部门二级管理者代理。
提出
审核
批准
费用报销
提出
审核
批准
部门活动经费使用
提出
审核
批准
文件控制
文件编写/受控与发行
提出
审核
批准
涉及资金/费用类文件
提出
审核
复核
批准
重要资料/保存与借阅
提出
审核
批准
对外公章盖印
提出
审核
批准
部门公告/印章使用
提出
批准
后勤服务
停餐/工作餐申请
提出
审核
批准
外出公务派车

公司审批权限一览表

/ 申请 / 按上一级审批原则 / / 参与选择
/ 申请 /
审核申请 /
申请批准 /
批准
批准
/ / / 申请，核准累计金额申请
/ 批准选择
/ / 分管领导审核
批准 / 批准批准单笔≤3000 元，年度累计≤3 万元汇总后审核批准批准批准
申请
申请申请，并汇总
审核
申请
汇总前审核审核
供应商选供应商选择择和商务和商务谈判谈判
采购付款
提交范围内的验收报提交范围内的提交范围内告验收报告的验收报告
按合同提按合同提出出付款申付款申请请批准范围内提出
调拨
批准范围内
批准范围内
批准范围内
批准范围内
处置申请报告
提出
提出
提出
提出
实际处置金额公司层面（部、工厂）组织架构部、工厂内行政级序关系部门职能职责、权限流程、制度、文件
申请 /
申请 /
申请 /
审核审核
申请
申请
申请
审核
批准
申请
申请
申请
审核
批准
/
/
/
审核
批准
/
/
申请
审核
批准
第 7 页，共 8 页
计划物流部
申请
财务部
申请申请，审核累计额度 /
管理部
审核
分管领导
审核
总经理
批准
申请
申请
审核
批准
提出计划
/
批准
第 8 页，共 8 页
提出
/ / 提出方案 / 参与讨论

房地产集团总部、区域公司、项目公司权限分配一览表

房地产集团总部、区域公司、项目公司权限分配一览表以下是房地产集团权限分配一览表，包括项目、区域公司和总部的权限。

项目权限包括项目职责对口、部门、项目年度经营指标、项目年度工作计划、议案和其他。

其中，部门和分管副总需要审核，总经理需要审核和审批。

区域公司权限包括对口部门、检查、督促、参与议案、审核、备案、方案、承办、总经理审核、备案、修订、审核和审批、调研、初评、配合和参与。

总部权限包括其他、部门、分管副总、董事长、审批、备案、修订、决策、审核和参与。

具体的权限分配涵盖了计划管理、项目节点开发计划、项目整体开发计划、项目信息收集、项目论证调研、与政府相关部门沟通、项目可行性编制、各类设计招标与方案评审、项目运营节点计划、工程进度计划、设计费支付流程、工程质量、安全文明施工、进度控制、工程招标、议标等方面。

需要注意的是，有些段落明显有问题，例如第三段的“各类设计招标方案评审（未上收）”和第四段的“审核结果”等，因此应该删除。

最后，对于每段话，可以进行小幅度的改写，使其更加清晰易懂。

例如，“其中，部门和分管副总需要审核，总经理需要审核和审批。

”可以改写为“部门和分管副总需审核，而总经理需要审核并审批。

”流程验收：拉闸、合闸工程管理：督促图纸等工程管理项目权限和职责对口：新项目拓展阶段成本估算、测算部门分工：成本部、财务部编制和审核：组织评审、下达建议、指标下达、参与评审、审核、组织、扩初设计阶段成本限制指标、扩初阶段成本优化、施工图设计阶段成本限额指标、规划方案阶段成本优化、规划方案成本指标审查、编制成本测算书、成本管理方案设计阶段成本限额指标、规划方案阶段成本优化、施工图阶段成本审查、编制施工图预算、新项目营销承包商招标流程、项目定位工作流程审核和审批：督促、检查、备案、指导、修订、审批参与审核、审批项目总体营销计划和营销策划方案，编制市场推广方案和项目定价流程，制定交房标准。

同时，与设计、财务等部门配合，参与审核和审批相关计划和方案。

集团公司权限一览表-模版 (1)

权限类别
印鉴管理事项
总裁
公司加盖印章或法人印章的文件、合同、资料－子公司公司开具空白介绍信－集团本部公司开具空白介绍信－子公司证照申办证照管理证照使用车辆外借员工购车福利员工私车公用申请员工专项车贴申请员工临时车贴申请综合行政管各单位工作派车理员工出差3日以上，经理、副经理以上员工出差2日以上－集团员工出差3日以内，经理、副经理以上员工出差2日以内－集团子公司员工出差审批集团整体经营报告四、工程管理类研发及产品选用建筑产品研发研究经费建筑产品选用建议书产品定位和方案建议品质监管和服务工作计划项目产品品质监管意见单项目产品品质监管和服务报告公司证照带出公司
○ ① ① ②
√ √ √
√
② ○ ○
薪酬工资
√ √
① ①
√ √
√ √ √
① ○ ○ ○ ○ ○ ○
√
3
集团公司权限一览表
奖励与处罚权限图示权限类别事项子事项 ①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”； “√”表示“审批” ；“◇”表示“受理” 子公司子事项员工/主管部门经理总经理 ① ① 人力资源财务中总裁办中心心 ○ ○ ○ ○ 集团公司金融中投资管心理中心成本控制中心总裁助理决策层常务副副总裁总裁
总裁
√ √
√ √ √ √
√
① ①
√
√
√ √ √ √
① ①
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√ √
√ √ √
① ①
√
√ √
√
△
√
5
集团公司权限一览表

物业公司费用开支审批权限明细表(xls)

（2）审批5万元以上的生产办（2）审批1万元以下生活
7.探亲路费注：1.凡需股东会、董事会审批的开支，必须出具股东会、董事会决议。 2.办理借款手续时，应按借款用途对照相应的审批权限予以审批。Leabharlann 物业公司费用开支审批权限表
项目 1.外加工、外包工程（1）确定外委单位（2）签定外委合约（3）支付工程款 2.材料设备采购（1）确定供应商（2）签定采购合约（3）付款 3.固定资产房屋、汽车（1）审核申报应由股东会审批的固定资产购置公用固定资产购置（3）审批1万元以上生活用固定资产购置 4.固定资产维修、装修（1）房屋维修、装修2万元以上（2）车辆维修3000元以上 5.交际费（每笔） 6.馈赠、捐款 10000元以上 5000元以上 5000元以内人事部审批 1万元以内（1）房屋维修、装修2万元以内（2）车辆维修3000元以内管理处每月300元以下茶水费审批（1）审批5万元以下生产办公用固定资产购置用固定资产购置 3万元以上项目（含3万元） 3万元以下项目 3万元以下项目审核 2000元以下项目审批 3万元以上项目（含3万元） 3万元以下项目 3万元以下项目审核公司董事会总经理或总经理办公会公司主管副总、三总师部门经理、管理处主任股东会

财务授权一览表

财务审批权限一览表（单位：元）费用种类经办部门审核审批预算内行政预算外1 万及以下费用预算外1 万以上行政人事中心行政人事中心行政人事中心行政人事副总监行政人事副总监分管总助分管总助分管总助集团总裁预算内3 万及以上（请款或借支环节）营销中心营销总监集团总裁营销其他预算内费用及环节费用预算外1 万及以下预算外超1 万营销中心营销中心营销中心营销分管经理营销分管经理营销总监营销总监营销总监集团总裁所有费用投资发展部、开发管理中心部门负责人集团总裁业务单笔1 千及以下，且月累计不超 1 万费单笔1 千以上，或月累计超1 万财务单笔1 万及以下类费其他部门其他部门财务中心部门负责人分管总助财务分管经理分管总助集团总裁财务总监用单笔1 万以上开发公司垫付财务中心财务中心财务总监项目分区负责人集团总裁集团总裁工程工程水电费款物业公司垫付物业财务部项目分区负责人分管总助开发报建费设计费其他费用其他工程款按《项目部审批权限规定》执行单笔1 万及以下开发管理中心开发分管副总监分管总助单笔1 万以上开发管理中心分管总助集团总裁板房设计及家具费产品设计中心设计副总监集团总裁其他费用1 万及以下1 万及以上产品设计中心设计分管经理产品设计中心设计副总监设计副总监集团总裁先付后收类费用支出收回所有部门部门负责人财务中心财务分管经理集团总裁财务总监其余费用的收支所有部门部门负责人财务总监分类审核审批预算内或审批范围内经营性借款预算外、常规借款、临时借款备用金私人借款延期签约及付款1 周内——项目销售经理免交滞纳金1 周~2 个月项目销售经理营销副总监2 个月以上营销副总监集团总裁介绍费现金发放月累计1 万及以下营销副总监营销总监月累计1 万以上营销总监集团总裁《借款审批权限一览表》不限金额部门负责人财务总监单笔1 万及以下财务总监分管总助单笔1 万以上财务总监财务总监集团总裁集团总裁单笔1 千及以下部门负责人分管总助单笔1 千以上分管总助集团总裁《销售业务审批权限一览表》业务分类审核审批交纳更名费项目销售经理营销副总监业主更名未交纳更名费营销副总监集团总裁已售物业业主增减名增减名及换房商铺租赁方增减及更名项目销售经理营销副总监业主更换单位按规定交滞纳金项目销售经理营销副总监诚意金——项目销售经理退款单笔1 万及以下临订金单笔1 万以上足订金和首期款营销副总监营销总监营销总监集团总裁商铺租赁押金项目销售经理营销副总监物管费形式发放营销总监集团总裁附表：费用种类项目内容行政费用企业文化及培训费用、人工成本、宿舍费、日常耗用品费用、行政资产费、办公水电费、办公通讯费、车辆使用费、证件办理费、保险费（社保和商业保险）营销费用广告费、宣传费、营销活动费业务费因工作需要接待公司以外人员的费用、差旅费财务类费用指行业主管部门收取的行政规费、税法规定的税金、金融机构收取的利息及手续费、以融资为目的的中介服务费、商品房预售监督管理费等工程款工程进度款、结算款、工程指令费用、生产性材料设备款、工地水电费、监理款开发报建费为办理报建、预售、确权、竣工备案等手续，而向行政主管部门、有关单位交纳的各种行政规费设计费晒图（相）费、委托出图费、样板房设计装修及家具费用、图纸审查费其他代收代支类费用、集团公司间往来款、抵风险金（如押金、保证金、质保金等）。

总公司资金审批权限一览表)

金额
副总以下副总（含）以上 1万元以下 1万元以上不论金额 5000元以下 5000元以上不论金额
复核1 部门主管
部门主管部门主管
部门主管部门主管
复核2 会计会计
会计
会计
审批流程及权限
审核1
审核2 审批1
财务总监总裁
财务总监总裁
财务总监总裁
财务总监总裁
财务总监
财务总监总裁
财务总监总裁
会计会计
会计
财务总监财务总监财务总监财务总监
总裁总裁
总裁
其他业务返款
如论坛、临时项目
不论金额不论金额
部门主管部门主管
会计会计
财务总监财务总监
总裁总裁
退业务款给客户
报批时
单笔
部门主管会计
副总裁
总裁
办公日用品
部门主管
常务副总裁财务总监
办公用品及杂费交通差旅费办公业务招待费
报批时
财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监
总裁总裁
20xx/12/1
审批2
审批3 董事会董事会
董事长
董事长
总公司资金审批权限一览表
本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!
20xx/12/1
审批签字:
分类
单元格内空格的表示此处不需签字。
支付项目
说明
环节
金额
原则上1000元以上事前报批支付时
财务总监财务总监财务总监
总裁总裁
业务返款
省内学习卡返款省内内训返款
不论金额不论金额
会计会计
财务总监财务总监