总公司资金审批权限一览表

员工个人借款（非公 ①工伤借款
借款 务）
②个人因私借款
报批时
1万元(含)以内 1万元以上
集团内部公司借款
安利泰、裕和泰、浩恩等分 公司借款，分公司负责人签 报批时 名
5万元(含)以内 5万元以上
审批流程及权限
审核1
审核2 审批1
常务副总 财务经理 总经理
常务副总 财务经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
常务副总 财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
2020年4月29日
审批2 董事长
审批3
董事长
董事会
董事长
董事长
董事会
董事长
董事长 董事长 董事长
总公司资金审批权限一览表
本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!
审借款批签字:
单元格内空格安的利表泰示、此裕处和不泰需、签浩字恩。等分
常务副总 财务经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理 董事长
财务经理 总经理
财务经理 总经理 董事长
财务经理 总经理
董事会
常务副总 财务经理
常务副总 财务经理 总经理
常务副总 财务经理 总经理 董事长
常务副总 财务经理
常务副总 财务经理 总经理
财务经理 总经理 董事长
常务副总 财务经理
常务副总 财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
常务副总
总经理
常务副总 财务经理
常务副总 财务经理
常务副总 财务经理
常务副总 常务副总 常务副总 常务副总 常务副总
财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理
总经理 总经理
2020年4月29日
审批2
审批3 董事会 董事会
董事长
董事长
总公司资金审批权限一览表
中介机构费/会费
采购 采购与支付货款
股东分红 其他 税金
其他 备 1、部门主管指中心经 注: 理或副经理；
2、财务经理指财务第 一负责人； 3、董事会指董事会全 体成员签字；
快递费、运输费
支付时
不论金额
经常项目（有合同）
支付时
不论金额
5000元（含）以下
临时性租赁
报批时
5000元-5万元
5万元以上
法律/财税/工商等
复核1 部门主管 部门主管
复核2 会计
部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管
会计 会计
会计 会计
会计 会计
公务借款
①零星采购借款 ②差旅费借款 ③如购买物品
报批时
2000元(含)以内 2000元以上 2万以上
部门主管 部门主管 部门主管
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
常务副总 财务经理 总经理
常务副总 财务经理 总经理
常务副总 财务经理 总经理
常务副总 财务经理 总经理
常务副总 财务经理 总经理
财务经理
财务经理 总经理
常务副总 财务经理
常务副总 财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理
常务副总 财务经理 总经理
复核2
审批流程及权限
审核1
审核2 审批1
审批2
审批3
复核2 会计 会计 会计 会计 会计 会计 会计
会计
会计 会计 会计 会计
2020年4月29日
审批流程及权限
审核1
审核2 审批1 审批2
审批3
常务副总 财务经理 总经理
财务经理 总经理 董事长
财务经理 总经理与董事长的，交叉签字
财务经理 其他成员的，总经理/董事长签字
常务副总 财务经理 总经理
财务经理 总经理
复核2 财务主管 财务主管
会计
审批流程及权限
审核1
审核2 审批1
常务副总 财务经理 总经理
常务副总 财务经理 总经理
常务副总 财务经理 总经理
财务经理 总经理
常务副总 财务经理
临时福利费
指福利制度之外的临时福 报批时 利，如慰问金、安抚金等。
支付时
5000元以下 5000元以上 不论金额
部门主管 部门主管
部门主管 部门主管
会计 会计
退业务款给客户
报批时
单笔
部门主管 会计
办公用品及杂费 交通差旅费 日常 业务招待费
①办公日用品 ②耗材及易耗品 ③车辆日常运行费用 ④办公设备维修 ⑤通讯费（总部）
市内交通费 差旅费（凭出差单）
报批时 支付时
原则上1000元以上事前报批 支付时
不论金额
不论金额 不论金额 不论金额 不论金额 不论金额 不论金额 1000元（含）以下
审批签字:
单元格内空格的表示此处不需签字。
分类
支付项目
4、常务副总在此处的
审核为事前审计,但并
排除事后再进行审计；
5、审批中董事兼总经
理时，以总经理身份签
字。
6、董事长外出不便审
批时，由总经理长审批
。
说明
总公司资金审批权限一览表
本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!
2020年4月29日
环节
金额
复核1
本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!
审批签字:
分类
单元格内空格的表示此处不需签字。
支付项目
说明
环节
金额
原则上1000元以上事前报批 支付时
1000元（含）以上
日常 业务招待费 费用
10000元以上 董事会成员直接经手的、且单笔金额在1000元以上的
复核1 部门主管 部门主管
运费
租赁/水电/物管费
部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管
会计 会计 会计
审批流程及权限
审核1
审核2 审批1
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理
部门主管 部门主管 部门主管
会计 会计
会计 会计
常务副总 常务副总 常务副总 常务副总
常务副总 常务副总 常务副总 常务副总
常务副总 常务副总
财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理
分类 集团内部支公付司项借目款
公司借款，分说公明司负责人签 报批环时节
名
金额 20万元(含)以上
复核1
复核2
外部单位借款
分公司（同上）
报批时
不论金额
提取现金
指备用金
5万以下 5万以上
会计 会计
取现 资金互转
指公司帐户之间转帐，包括 存折帐户、个人卡帐户
20万以下 20万以上 50万以上
会计 会计 会计
会计
常务副总 常务副总 常务副总
财务经理 财务经理 财务经理
固定 固定资产购置、处置、 资产 报废
①购置：必须有书面的固定 资产申购单 ②处置：③
报批时
支付时
总公司 预算
活动经费/会议预算（不含公 报批时 关费用,含总公司直接主办的 项目）
支付时
公关送礼等专项费用
报批时 支付时
装修预算 修预算
维 报批时
报批/支付 时
5万元（含）以下 5万元（含）以上 30万元以上
5000元以内
①指物资物料采购 ②临时零星采购
报批时 支付时
5000元以上 8万元以上 5000元以内 5000元以上
支付时有董事会书面决议
不论金额
政府部门税征收项目
不论金额
上述项目之外的，谨慎处理。
部门主管 部门主管
部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管
总经理 总经理 总经理
总经理
总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理
总经理
2020年4月29日
审批2
审批3
董事长
董事长
董事长
董事长
董事会
董事长
董事会
董事长
董事会
பைடு நூலகம்
总公司
总公司资金审批权限一览表
本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!
审批签字:
预算 分类
单元格内空格的表示此处不需签字。
总公司资金审批权限一览表
本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!
审批签字:
分类
单元格内空格的表示此处不需签字。
支付项目
说明
环节
工资奖金福利社保
所有薪酬福利制度内的项目 支付时
工资 额外奖金 薪金
指薪酬制度外的奖金
报批时 支付时
金额
不论金额 不论金额 1万元以内 1万元以上 不论金额
复核1 会计 会计 部门主管 部门主管
业务返款
省内学习卡返款 省内内训返款
不论金额 不论金额
会计 会计
业务提成 业务 返款 以及 大课老师课酬 提成
省内内训个人提成 省内内训老师课酬 分公司自付 总公司代付
支付时
不论金额 不论金额 不论金额 不论金额
部门主管 部门主管 部门主管 部门主管
会计 会计
会计
其他业务返款
如论坛、临时项目
不论金额 不论金额
支付项目
装修预算 说明 修预算
维 报批环时节
支付时
公关送礼等专项费用
报批时
分公司
月度资金预算 装修、购置固定资产
报批时 支付时
报批时
广告 广告 宣传
宣传品
①网络招聘费 ②临时聘请模特费 ③指投放于媒体的广告
指宣传品的印制等
报批时 支付时 预算时 支付时
金额
5万元以上 支付时 1万元(含)以内 1万元以上 5万元以上 不论金额 不论金额 5万元以下 5万元以上 2万元以下 2万元以上 15万元以上 2万元以下 2万元以上 15万元以下 15万元以上 15万元以下 15万元以上
5000元（含）以下 5000元（含）以上 5万元以上 20万元(含)以上 2万元（含）以下 20万元以上 2万元以下 2万元以上 10万元以上 30万以上 不论金额 1万元(含)以内 1万元以上 5万元以上 不论金额 1万元以下 1万元以上
部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管