建设工程项目 资金使用明细表

XXXXX工程项目资金使用明细表
项目 名
数量及金额
已支付款项
本次支付款项
子项 类别
建筑钢材型材
数量/单位
t kg
单价
应付
金额 已付
尚欠
数量
单价
金额
应付（本 计划支 期发生） 付
尚欠
商混
m³
木方
m³
砂石
m³
砂石
m³
标砖
块
砂石
m³
加气砖
m³
防水材料
建
筑
胶合板
张
材
铝合金
料
栏杆
水泥内撑
米
袋装水泥
吨
旧木方
根
止水钢板及丝杆
ห้องสมุดไป่ตู้
本次支付款项
金额 应付（本 计划支 期发生） 付
尚欠
收款单位/个人
联系电话
填表说明： 一、装填此表的各类子项目的累计数量及金额不得超过投标清单上的总数及金额。 二、本表在填报每期《项目拨款审批表》时，同时报送至集团公司。 三、要求数据真实，不得弄虚作假、伪造，否则每次罚款3万元，并经计财部、质安部检查无误后才能拨付。 四、填表注释
尚欠
植筋
税 营业税金及附加
费
所得税预征
合同管理费 集 团 公 司 收 取 费
项目管理人员工资
其 他
第2页，共3页
收款单位/个人
联系电话
数量及金额
子项 类别
数量/单位
施工水电费 其
他 安全文明施工费
开 营业外支出(罚没
支
等)
费
检验试验费
用 工程保险费
备用金
合计
已支付款项
单价
应付
金额 已付
尚欠
数量
单价
水电材料
运费
元
第1页，共3页
收款单位/个人
201 年 月 日
联系电话
数量及金额
子项 类别
数量/单位
爆破费
元
零星材料
元
塔吊租金
月
设
井吊租金
月
备 租
施工电梯租金
赁 挖机装载机吊车费
架管扣件租赁费
工
资
及 劳
施工班组民工工资
务
费
已支付款项
单价
应付
金额 已付
尚欠
数量
单价
本次支付款项
金额 应付（本 计划支 期发生） 付
1、建筑材料（含租赁）：指用于工程中的钢材、水泥、沙、石、商混、砖等原材料购买费用以及用于项目的脚手架、钢管、模板等租赁费用。 2、设备租赁：指机械设备的租赁费用。 3、工资及劳务费用：指管理人员工资、民工工资以及分包的劳务费用。
4、税费：指该工程的营业税及附加费、企业所得税、个人所得税、印花税、资源税及有关行政部门收取的费用等，其中由集团公司代扣代缴的税收应装填此表中。
5、集团公司收取费用：指管理费、下派人员工资及补贴、证件使用费、差旅及服务费等。 6、其他开支费用：指该项目的差旅、招待、办公及杂支、预借开支等费用，其中预借开支不得超过10万元。 7、已支付款项：指本次拨款前已支付各子项的数量和应付、已付、尚欠金额的累计数。
项目经理确认：
填报 人：
填报时间：
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