酒店前台财务管理制度
酒店前台财务管理制度
一、总则为加强酒店前台财务管理，规范财务行为，提高工作效率，保障酒店经济效益，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵循国家法律法规和财务会计制度；2. 坚持钱帐分管、帐物分管，确保财务安全；3. 严格执行预算管理，加强成本控制；4. 增强服务意识，提高服务质量。
三、财务管理职责1. 酒店前台经理负责全面管理前台财务工作，对财务状况负责；2. 收银员负责日常收银工作，确保现金收入与支出准确无误；3. 财务主管负责财务核算、报表编制、成本控制等工作；4. 各部门员工应积极配合财务管理工作。
四、收银管理制度1. 收银员须佩戴工作牌，认真履行职责，不得擅自离岗、脱岗；2. 收银员应确保现金收入与银行存款核对一致，每日清点现金，确保现金安全；3. 收银员不得私自挪用公款，违者依法追究责任；4. 收银员应妥善保管收银机、现金、发票等物品，不得丢失或损坏；5. 收银员应主动向客人介绍酒店服务项目，引导客人消费。
五、费用报销制度1. 费用报销须提供正规发票、报销单、审批手续齐全；2. 费用报销单据应填写完整，字迹清晰，不得涂改；3. 费用报销需经财务主管审核，总经理审批；4. 费用报销原则上不得超过预算，特殊情况需报总经理审批。
六、库存管理制度1. 库存物资应分类存放，明确标识，确保物资安全；2. 库管员应定期盘点库存，确保账实相符；3. 库存物资领用须办理领用手续，不得私自借用；4. 库存物资过期、损坏、丢失等情况，库管员应查明原因，及时上报处理。
七、财务报表制度1. 财务主管负责编制财务报表，包括收入报表、支出报表、资产负债表、利润表等；2. 财务报表应真实、准确、完整，及时报送总经理；3. 财务报表经审核后，报董事会审批。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行；2. 本制度由酒店前台经理负责解释；3. 本制度如与国家法律法规、财务会计制度相抵触，以国家法律法规、财务会计制度为准。
宾馆财务管理制度（五篇）
宾馆财务管理制度1、为了规范“____”酒楼的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于“____”餐饮连锁有限公司。
3、酒楼的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监视。
4、酒楼应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，进步经济效益，做好财务管理基础工作。
5、酒楼财务部分应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监视、预算、分析和考核工作。
财务会计岗位职责1、财务会计行政上回属酒楼总经理领导。
2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施平常会计核算和财务管理，积极参与酒楼经营管理工作。
3、依照国家税法规定定期报税，诚信纳税，调和好企税关系。
4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实符合。
5、坚持原则，严格按规定开支酒楼用度，认真审核原始单据，把好用度报销关，有权对不真实、分歧法的票据不予报销；对员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。
6、加强本钱管理，严格控制采购本钱和生产加工本钱，有权对高于定价或不符合规定的物质拒付货款。
7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算正确、内容完全、账表符合、说明清楚、分析得当、口径一致。
8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行回档管理，不得外借和泄漏公司贸易秘密.9、有权对酒楼所有职员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒楼造成损失职员应承当的经济责任提出处理意见。
10、每个月最少协助总经理召开一次经营状态分析会，有义务向总经理提供相干资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。
12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
出纳员岗位职责1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
(1)按时到吧台收取营业款，第二天上午足额存进开户银行，不得坐支现金。
酒店前台财务管理制度
酒店前台财务管理制度一、总则二、职责分工1.酒店前台经理-负责酒店前台财务管理工作。
-监督和指导前台员工遵守财务管理制度。
-定期组织财务培训，提高前台员工的财务意识和技能。
-汇报财务情况给上级主管。
2.前台收银员-负责收取酒店顾客的款项，并开具相应的发票或收据。
-确认顾客的付款方式，并及时进行记录和登记。
-负责核对收入和支出的准确性，保证账目的真实可靠。
3.前台账务员-负责前台各项财务凭证的登记和收集。
-进行日常的财务记账和审核工作。
-定期进行账务核对和调整，确保账目的准确性和一致性。
三、财务收支管理1.前台收银流程-接受顾客的付款，并确认付款方式。
-准确计算付款金额，并找零给顾客。
-开具相应的发票或收据，并及时归档。
2.银行存款管理-定期将收银员收取的现金存入银行。
-每日对账，核对存款与账面金额是否一致。
3.对账管理-每天进行前台收支的对账，核对收入和支出的准确性。
-发现账目错误或差错要及时调整和纠正。
4.账务归档与备份-将每日的财务凭证、记录和账簿进行归档。
-定期进行财务数据的备份，以防止数据丢失或损坏。
四、财务培训与监督1.定期组织前台员工的财务培训，提高他们的财务意识和技能。
2.监督和指导员工遵守财务管理制度，确保财务工作的规范和准确。
3.定期检查财务数据的真实性和完整性，发现问题及时处理和纠正。
五、违规处理对于违反财务管理制度的员工，将按照酒店制度进行相应的惩罚和处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、辞退等。
六、附则本制度的解释权归酒店前台经理所有，如有需要可以随时进行修改和补充。
以上就是酒店前台财务管理制度，旨在规范酒店前台的财务管理工作，保证财务的安全性和准确性。
所有前台员工必须遵守并执行本制度，如有违反将受到相应的违规处理。
同时，酒店前台经理将定期组织财务培训和进行监督，以提高员工的财务意识和技能，确保酒店前台财务的规范和准确。
酒店前台财务制度范本
酒店前台财务制度范本第一章总则第一条为规范和规范酒店前台财务管理行为，保障酒店前台财务安全，提高酒店前台财务管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前台部门的财务管理工作。
第三条酒店前台财务管理应遵循合法、公平、公正、诚实的原则。
第四条酒店前台财务管理应做到权责一致、职责清晰、监督有力。
第五条酒店前台财务管理应建立健全的财务管理体系，制定详细的操作流程和制度。
第六条酒店前台财务管理应加强内部控制，严格执行财务管理制度，防范和纠正财务风险。
第二章财务凭证管理第七条酒店前台财务凭证包括收款凭证、付款凭证、银行对账单等。
第八条酒店前台财务凭证应按规定填写，准确无误，注明收款人或付款人的姓名、金额、用途和日期等。
第九条酒店前台财务凭证应按规定保存，不得私自销毁、篡改或涂改。
第十条酒店前台财务凭证的发放、使用和保存应严格按照制度执行，不得违规操作。
第三章收款管理第十一条酒店前台收款项目包括客房收入、餐饮收入、会议收入、其他收入等。
第十二条酒店前台收款应明确收款人和收款金额，填写收款凭证，并及时入账。
第十三条酒店前台收款应及时结账，防止漏单、错单和重复收款。
第十四条酒店前台收款应做好现金、支票、银行卡等收款凭证的核对和保管，确保资金安全。
第四章付款管理第十五条酒店前台付款项目包括房费结算、垫付费用、招待费用等。
第十六条酒店前台付款应经过审批程序，填写付款凭证，并按规定付款。
第十七条酒店前台付款应把关，确保付款合规、合理、合法。
第十八条酒店前台付款应及时入账，做好付款凭证的核对和保管。
第五章预算管理第十九条酒店前台应制定年度预算和月度预算，明确收支预算和资金调配。
第二十条酒店前台预算应合理规划，确保收支平衡，有效管控成本。
第二十一条酒店前台预算执行情况需定期进行审计和监督，及时调整预算方案。
第六章资金管理第二十二条酒店前台应建立健全的资金管理制度，确保资金安全、流动性和合规性。
第二十三条酒店前台应定期对资金进行清点，认真核对各项收支款项。
财务对前台的管理 酒店前台财务管理制度3篇
财务对前台的管理酒店前台财务管理制度3篇前台有负责访客的接待、基本咨询和引见，保持良好的礼节礼貌;负责收发信件、快递、报刊、文件等工作。
下面是为大家带来的，希望能帮助到大家!财务对前台的管理酒店前台财务管理制度11、准确、快速地做好收银结算工作。
严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。
备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
4、不得将公款挪作私用。
5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在收点交款袋报告上签名。
8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等)，并做好清洁保养工作。
9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。
10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。
11、积极参加培训。
12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。
13、积极完成上级分配的其他工作。
财务对前台的管理酒店前台财务管理制度2一、入住流程：1.见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。
2.收取客人押金或涮卡。
3.开具押金收据单，红色一联交客人保管。
4.将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。
5.客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。
前厅部财务的规章制度
前厅部财务的规章制度第一章总则第一条为规范前厅部财务管理工作，提高财务资金使用效率，保障酒店经济运行的稳定性和安全性，特制定本规章制度。
第二条前厅部财务规章制度适用于酒店前厅部的财务管理工作。
第三条前厅部财务管理应坚持“合理规划、科学管理、精打细算、健康运行”的原则，确保财务资金的有效利用和安全管理。
第四条所有前厅部相关人员都要严格执行前厅部财务规章制度，不得违反规定操作，否则将受到相应的处理。
第五条前厅部财务规章制度的解释权归酒店管理层所有。
第二章资金管理第六条前厅部财务资金主要来源于客人消费、会员消费及其他渠道，所有资金必须严格按照酒店财务制度规定进行管理。
第七条前厅部各项费用支出需提前做好预算规划，不得随意支出或挪用，必须报备酒店财务部门审批。
第八条前厅部财务部门要定期对资金的进出进行核对和清算，确保资金的安全可靠。
第九条前厅部财务资金的存储应当安全可靠，不得私自取出或挪用，否则必须承担相应责任。
第十条前厅部财务资金的使用必须用于正当的经营活动，不得用于私人或其他非法用途。
第三章财务记录第十一条前厅部财务部门要做好各项账目的记录工作，包括日常收支、资金流向、清单等，确保财务数据的真实性和准确性。
第十二条前厅部财务记录必须按照规定的格式和要求进行归档保存，不得私自篡改或销毁。
第十三条前厅部财务记录应当及时上传至酒店财务系统，确保数据的及时同步和共享。
第十四条前厅部财务记录的保密工作要做好，任何人员不得私自泄露或透露财务数据，否则将受到相应处理。
第四章财务审计第十五条前厅部财务部门要定期进行自查自纠，确保财务工作的规范和稳健。
第十六条酒店财务部门将对前厅部财务工作进行定期审计，以核实前厅部财务数据的真实性和准确性。
第十七条前厅部财务部门要积极配合酒店财务部门进行审计工作，并及时整改存在的问题。
第十八条对于发现财务违规行为或异常情况，前厅部财务部门要立即向酒店管理层报告，并配合处理。
第五章处罚规定第十九条对于违反前厅部财务规章制度的行为，将按照酒店相关管理规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、责令退款、财务记录清零、停职检查等。
财务对前台的管理 酒店前台财务管理制度 3篇
财务对前台的管理酒店前台财务管理制度 3 篇前台有负责访客的接待、根本问询和引见，保持良好的礼节礼貌;负责收发信件、快递、报刊、文件等工作。
财务对前台的管理酒店前台财务管理制度 11、精确、快速地做好收银结算工作。
严格遵照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭露，起到有效的监视作用。
2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必需验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必需切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发觉长款或者短款，必需照实向上级汇报。
备用金，必需班班交接，每天核对，具有书面记录，并在班前班后打算足够零钞。
4、不得将公款挪作私用。
5、承受信用卡结账时，应谨慎依照银行有关规定受理。
6、每班营业完毕时，必需谨慎核对报表数与实收数是否相同，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入状况资料及数据。
7、谨慎填写交款清单，钱款与清单相同，投款必需填写投款报告，投款需有人见证，并在收点交款袋报告上签名。
8、爱惜及正确运用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等)，并做好清洁保养工作。
9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。
10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。
11、踊跃参预培训。
12、严格遵照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的干净慷慨。
13、踊跃完成上级安排的其他工作。
财务对前台的管理酒店前台财务管理制度 2一、收银管理制度1、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗，如有违反者，查明原由，赐予经济惩罚。
2、收银员、输单员因工作业务不娴熟，导致工作程序错误或者造成客人投诉以及给企业带来经济损失者，将处以 20 元以上罚款(经济损失按价赔偿)。
3、工作期间，严禁总台、吧台人员携带大量现金 (不允许超过10 元/人)，特殊状况需请示经理，未经请示，一经查处超出规定额度，超额局部一律没收上交财务，并追究当事人责任赐予罚款。
酒店前台单位财务制度
酒店前台单位财务制度第一章总则第一条为规范酒店前台单位的财务管理行为，提升管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前台单位的所有财务管理活动。
第三条酒店前台单位应当建立健全财务管理制度，确保资金的合理使用，规范财务活动。
第四条本制度的解释权属于酒店前台单位财务部门。
第二章财务管理责任第五条酒店前台单位的财务管理应当实行责任分工，各岗位应当明确职责，做到各司其职。
第六条酒店前台单位应当设立专门的财务管理部门，负责全面管理财务工作。
第七条酒店前台单位财务管理部门应当建立健全内部控制机制，防范财务风险。
第八条酒店前台单位的财务管理部门应当定期进行财务管理培训，提升员工的财务管理水平。
第九条酒店前台单位应当制定财务管理目标和指标，实现财务管理的科学化、规范化。
第三章资金管理第十条酒店前台单位的所有资金应当按照规定的程序存放，确保资金的安全。
第十一条酒店前台单位应当建立资金预算制度，对资金的使用进行合理安排。
第十二条酒店前台单位应当建立日常资金监督制度，及时核实资金的使用情况。
第十三条酒店前台单位应当建立资金监管制度，对资金使用情况进行定期审查和检查。
第十四条酒店前台单位应当建立资金调度制度，根据实际情况进行灵活调配。
第四章财务记录第十五条酒店前台单位应当建立健全财务记录制度，确保财务数据真实可靠。
第十六条酒店前台单位应当按照规定的程序建立财务账册，准确记录财务活动。
第十七条酒店前台单位应当建立财务报表制度，及时编制财务报表，对外公开。
第十八条酒店前台单位应当建立财务档案管理制度，合理分类整理财务资料。
第五章费用管理第十九条酒店前台单位应当建立费用核算制度，对各项费用进行明细核算。
第二十条酒店前台单位应当建立费用审批制度，对各项费用进行合理审批。
第二十一条酒店前台单位应当建立费用控制制度，合理控制各项费用的支出。
第六章税务管理第二十二条酒店前台单位应当遵守国家税法，及时缴纳应纳税款。
第二十三条酒店前台单位应当建立健全税务管理制度，保证纳税的准确性。
财务对前台的管理酒店前台财务管理制度
财务对前台的管理酒店前台财务管理制度1、客房房卡分总控卡、领班卡、楼层卡、客人卡。
2、总控卡店级领导、客房相关管理人员持有(董事长、总经理、副总经理、客务总监、客房经理)3、领班卡由各楼层领班持有4、楼层卡各楼层员工持有5、客人卡由前台员工制作注:若领班卡、楼层卡丢失或者损坏，应即将上报部门，采取相应的措施(消磁和补办)，前台要有补办记录，以免酒店遭受损失1、将客房匙交给客人前，前台员工必须确认客人身份;2、前台原则上单人房每间只发放一条房匙，双人房根据客人要求可发放两条房匙，并在电脑中注明;3、客人房卡遗失:验明客人身份和登记相符→说明规定，向客人收取或者从押金中扣除赔偿费(30 元)→重新制作 l 把新的钥匙给客人→通知房务中心→使用管理卡到该房间插一次卡(做消磁处理)，确保插卡前使用的钥匙作废。
4、客人钥匙损坏:a。
验卡→显示房号和客人所报相同，且在期限内→重新制作 l 把钥匙给客人，并向客人致歉(:财务对前台的管理酒店前台财务管理制度)。
b。
如果卡号不能显示或者不能验卡→验明客人身份和登记相符→重新制作 1 把钥匙给客人，并向客人致歉。
5、客人寄存钥匙:a。
听清客人所报房号，请客人稍等→验卡→显示房号和客人所报一致，取房卡填写房号，钥匙插入新房卡，放在寄存抽屉内→客人来取时，验明身份后，交还钥匙，将写房号的房卡撕毁。
b。
如验卡时，房号不能显示，应先验明身份，重新制作钥匙，再进行寄存。
c。
如客人寄存时叮嘱他人来取→填写留言单，请客人签字确认→钥匙、留言单放在房卡中存放于收银抽屉内→领取时验明身份→留言单保留在客帐内直至客人退房。
6、客人退房时，前台员工应提醒客人交还房匙→如客人出示的钥匙没有房卡或者押金单其房号，必须验卡验证无误后，方可通知客房服务员查房并办理退房手续。
7、退房时，客人将钥匙留在房间:客房服务员查完房交到前台。
凡有折痕、断裂、明显污迹、坏的钥匙，交前台主管保管。
8、未经登记客人许可，不得为任何来访者开启客人房偶尔发卡给来访者;9、任何服务员如发现房卡遗留于公共场所，应即将交当值主管，送回前台接待处处理;11、前台服务员每班交接时，必须核对客人钥匙数量。
财务对前台的管理 酒店前台财务管理制度 3篇
财务对前台的管理酒店前台财务管理制度3篇前台有负责访客的接待、基本咨询和引见，保持良好的礼节礼貌;负责收发信件、快递、报刊、文件等工作。
以下是本站小编为大家带来的财务对前台的管理酒店前台财务管理制度3篇，希望能帮助到大家!财务对前台的管理酒店前台财务管理制度11、准确、快速地做好收银结算工作。
严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。
备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
4、不得将公款挪作私用。
5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在收点交款袋报告上签名。
8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等)，并做好清洁保养工作。
9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。
10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。
11、积极参加培训。
12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。
13、积极完成上级分配的其他工作。
财务对前台的管理酒店前台财务管理制度2一、收银管理制度1、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗，如有违反者，查明原因，给予经济处罚。
2、收银员、输单员因工作业务不熟练，导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款(经济损失按价赔偿)。
3、工作期间，严禁总台、吧台人员携带大量现金(不允许超过10元/人)，特殊情况需请示经理，未经请示，一经查处超出规定额度，超额部分一律没收上交财务，并追究当事人责任给予罚款。
酒店前台财务制度管理规定
酒店前台财务制度管理规定第一章总则第一条为规范酒店前台财务管理工作，加强财务风险防控，提高财务管理效率，制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于酒店前台财务管理工作，包括收支管理、现金管理、结算管理等方面。
第三条酒店前台财务管理应遵循合法合规、谨慎务实、公开透明的原则，依法独立行使财务管理职能。
第四条酒店前台财务管理应遵循公平公正、诚信守约、保护客户利益的原则，积极维护酒店财务安全和稳定。
第五条酒店前台财务管理应注重人才培养和团队建设，建立健全财务管理制度，实现财务管理工作的高效、规范、风险可控。
第二章财务管理机构和职责第六条酒店财务管理机构分为财务部和前台财务管理组织，具体职责如下：（一）财务部负责酒店整体财务管理工作，包括制定财务政策、预算编制、审计监督等工作。
（二）前台财务管理组织负责酒店前台财务管理工作，包括日常收支管理、现金管理、结算管理等工作。
第七条前台财务管理组织设置前台主管、财务管理员等岗位，明确职责，建立健全内部控制制度。
第八条前台主管负责前台财务管理工作的协调、监督和指导，财务管理员负责具体执行工作，做到权责明确、互相配合。
第九条前台主管和财务管理员应具备一定的财务管理背景和专业技能，经过相关岗位培训和考核合格方可上岗。
第三章收支管理制度第十条酒店前台应建立健全收支管理制度，规范各类款项的收支流程，确保款项安全、准确。
第十一条酒店前台应设立专门的收款点，统一收取现金、刷卡、扫码等支付方式，做到面向客户、对账清楚。
第十二条酒店前台应建立日结、月结等财务核算制度，定期对收支进行清点、核对、结算，确保账目一致、无误差。
第十三条酒店前台应建立健全资金监督和保管制度，对现金、有价证券、财务凭证等财务资产进行统一管理和监督。
第十四条酒店前台应建立健全反欺诈机制，加强对客户身份真实性的识别和核实，杜绝虚假交易、欺诈行为。
第四章现金管理制度第十五条酒店前台应建立健全现金管理制度，规范现金收支、保管、清点等工作，保障现金安全、准确。
酒店前厅部财务管理制度
第一章总则第一条为了规范酒店前厅部的财务管理，确保资金安全、合理使用，提高工作效率，根据国家相关法律法规和酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前厅部所有财务活动，包括但不限于收银、结账、报销、预收款等。
第三条前厅部财务管理人员应严格遵守本制度，确保财务活动合法、合规、高效。
第二章收银管理第四条收银员应具备良好的职业道德和业务素质，严格执行以下规定：1. 严格遵守工作纪律，不得擅自离岗、脱岗。
2. 严格执行现金管理制度，确保现金安全。
3. 收银过程中，认真核对客人的房费、餐费等消费款项，确保准确无误。
4. 及时做好收银记录，妥善保管好收银凭证。
第五条收银员在工作中遇到以下情况，应立即报告主管：1. 客人投诉收银员收错款或漏收款。
2. 收银员发现现金短缺或长款。
3. 收银员在工作中发现其他影响财务安全的问题。
第三章结账管理第六条客人离店结账时，前厅部应严格执行以下规定：1. 收银员核对客人消费款项，确保准确无误。
2. 根据客人选择的结账方式，办理结账手续。
3. 结账过程中，确保客人权益，避免出现争议。
第四章报销管理第七条前厅部员工因公外出，需按规定报销费用。
报销程序如下：1. 员工填写报销单，注明报销事项、金额、时间等。
2. 经部门主管审核签字后，报送财务部门。
3. 财务部门审核无误后，办理报销手续。
第五章预收款管理第八条前厅部预收款管理应遵循以下原则：1. 严格执行预收款管理制度，确保资金安全。
2. 预收款应设立专户，专人管理。
3. 预收款的使用应严格按照规定用途进行。
第六章监督检查第九条前厅部主管应定期对财务活动进行检查，发现问题及时纠正。
第十条酒店财务部门应加强对前厅部财务活动的监督，确保财务制度得到有效执行。
第七章附则第十一条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
酒店前厅财务管理制度
第一章总则第一条为加强酒店前厅财务管理，规范前厅财务行为，确保会计信息的真实、完整，提高酒店经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前厅所有财务活动，包括客房、餐饮、前台服务等。
第三条前厅财务管理工作应遵循国家法律法规、财务会计准则和酒店内部管理制度。
第二章组织架构及职责第四条前厅财务部负责前厅财务管理工作，其主要职责如下：1. 负责前厅日常财务核算、报账工作；2. 负责前厅资金管理，确保资金安全；3. 负责前厅成本控制，降低成本支出；4. 负责前厅预算编制、执行及分析；5. 负责前厅财务报表编制及报送；6. 负责前厅财务档案管理；7. 完成酒店领导交办的其他工作。
第五条前厅各部门应积极配合财务部的工作，及时提供相关财务资料，确保财务管理工作顺利开展。
第三章资金管理第六条前厅资金管理应遵循以下原则：1. 资金安全原则：确保资金安全，防止资金损失；2. 资金合理使用原则：合理使用资金，提高资金使用效率；3. 资金节约原则：节约资金使用，降低成本支出。
第七条前厅资金收支应严格按照国家法律法规和酒店内部管理制度执行，不得擅自挪用、侵占、截留资金。
第八条前厅现金收支应实行日清月结，确保现金账实相符。
第四章成本控制第九条前厅成本控制应遵循以下原则：1. 成本效益原则：在保证服务质量的前提下，降低成本支出；2. 优化配置原则：合理配置资源，提高资源利用效率；3. 全员参与原则：各部门、各岗位共同参与成本控制。
第十条前厅各部门应加强成本意识，严格执行成本控制措施，降低成本支出。
第五章预算管理第十一条前厅预算编制应遵循以下原则：1. 实事求是原则：根据实际情况编制预算；2. 可行性原则：预算目标切实可行；3. 适度原则：预算规模适度。
第十二条前厅预算执行过程中，应定期进行预算分析，及时发现问题并采取措施。
第十三条预算执行结束后，应进行全面预算考核，总结经验教训。
第六章财务报表及档案管理第十四条前厅财务报表应真实、准确、完整地反映前厅财务状况和经营成果。
酒店前厅部账务管理制度
第一章总则第一条为加强酒店前厅部财务管理工作，确保财务数据的准确性和安全性，提高财务管理水平，根据国家有关法律法规和酒店财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前厅部所有财务收支活动，包括但不限于客房预订、入住登记、客房销售、客房结算、餐饮消费、物品采购、员工工资发放等。
第三条前厅部财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：所有财务活动必须符合国家法律法规和酒店内部管理制度。
2. 实际性原则：财务数据必须真实、准确、完整地反映前厅部的财务状况。
3. 及时性原则：财务信息的收集、处理和传递必须及时、高效。
4. 保密性原则：财务信息必须严格保密，防止泄露。
第二章账务核算第四条前厅部设立专门的财务核算岗位，负责财务核算工作。
第五条财务核算应按照以下程序进行：1. 审核原始凭证：对各项收支凭证进行审核，确保其真实、合法、完整。
2. 记账：根据审核后的凭证，及时、准确地登记账簿。
3. 对账：定期进行账实核对，确保账务准确无误。
4. 编制报表：根据账务数据，定期编制各类财务报表，如日报、月报、年报等。
第六条前厅部财务核算应使用电子账务系统，确保财务数据的准确性、完整性和安全性。
第三章费用管理第七条前厅部费用管理应遵循以下规定：1. 严格控制费用支出，确保费用使用合理、合规。
2. 所有费用支出必须经过审批，审批程序应明确、规范。
3. 费用报销必须提供合法、有效的原始凭证，如发票、收据等。
4. 费用报销应及时办理，不得拖延。
第八条前厅部设立费用报销审批制度，明确审批权限和流程。
第四章收入管理第九条前厅部收入管理应遵循以下规定：1. 严格规范客房销售、餐饮消费等收入行为，确保收入来源合法、合规。
2. 建立收入台账，对收入进行分类、汇总、分析。
3. 定期进行收入核对，确保收入数据的准确性。
4. 收入现金应及时上缴财务部门，不得私自挪用。
第五章资产管理第十条前厅部资产管理应遵循以下规定：1. 严格执行资产购置、领用、报废、处置等管理制度。
酒店前台领班财务管理制度
一、总则为了规范酒店前台领班的财务管理行为，确保酒店财务工作的顺利进行，提高财务管理的效率和质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店前台领班及其相关财务人员，涉及酒店前台的收入、支出、结算、报表等工作。
三、职责与权限1. 前台领班是酒店前台财务管理的直接责任人，负责监督、指导和协调前台财务工作。
2. 财务人员应遵守国家财务会计法规和酒店财务管理制度，负责具体实施财务管理。
3. 前台领班有权要求财务人员及时、准确地完成各项财务工作，并对财务人员的财务行为进行监督。
四、财务管理内容1. 收入管理（1）前台领班应确保酒店前台收入的真实性和合法性，对每日收入进行核对，确保账实相符。
（2）财务人员应按照酒店规定的收款流程，及时收取客房、餐饮、娱乐等各项收入，并做好记录。
（3）前台领班应定期检查收入报表，确保收入数据的准确性。
2. 支出管理（1）前台领班应严格执行酒店支出管理制度，合理控制各项支出。
（2）财务人员应根据前台领班的指示，按照审批流程办理各项支出。
（3）前台领班应定期审查支出报表，对异常支出情况进行调查处理。
3. 结算管理（1）前台领班应确保酒店前台结算的及时性和准确性，对客户结算情况进行核对。
（2）财务人员应根据前台领班的指示，及时处理客户结算业务，确保结算数据准确无误。
（3）前台领班应定期检查结算报表，确保结算业务的顺利进行。
4. 报表管理（1）前台领班应要求财务人员按时编制各类财务报表，包括收入报表、支出报表、结算报表等。
（2）财务人员应根据前台领班的指示，对报表数据进行审核，确保报表的真实性和准确性。
（3）前台领班应定期审查报表，对报表中存在的问题进行及时整改。
五、财务监督与审计1. 前台领班应定期对财务工作进行自查，确保财务管理的规范性和合规性。
2. 酒店财务部门应定期对前台财务工作进行审计，对发现的问题提出整改意见。
3. 前台领班应积极配合审计工作，对审计提出的问题进行整改。
酒店前台财务制度
酒店前台财务制度1. 现金管理（1）现金接收和支付：前台员工在接收客人支付的房费、押金、订金等现金时，应当认真核对金额的真伪和数量，并及时进行登记。
对于现金支付的客人，前台应当准确找零，并在交易完成后将现金存入收款箱中。
另外，前台员工在支付现金给客人时，也应当进行记录和核对，确保支付的准确性。
（2）现金盘点和清点：酒店前台每班结束时都应当进行现金盘点和清点工作，确保现金数量和账目一致。
如有差错，则应当及时核实和调整，并做好记录。
对于现金盘点的结果，应当由不同人员进行复核和确认，以避免差错和失误。
2. 财务凭证管理（1）发票管理：前台接待客人入住时，应当准确开出客房费发票，并在客人离店时将发票归档妥善保存。
对于挂账客人和协议单位客人，前台应当及时与财务部门进行沟通和确认，确保开具准确的发票并及时送交财务部门。
（2）收据管理：除了客房费发票外，前台还应当准确开出其他收据，如押金收据、订金收据等。
对于收据的使用和保存，前台员工应当做好详细的记录，确保客人提出异议时能够有效查证。
3. 交接班管理（1）交接资料和交接记录：前台员工在交接班时，应当将班次内的工作情况做好交接资料和交接记录。
工作内容包括客人入住离店情况、房态变化情况、现金收支情况、财务凭证开具情况等。
并且，前台员工在接班时也应当认真查看上一班次的工作情况和记录，确保工作的连续性和习惯性。
（2）工作规范和操作流程：前台员工在接班时，应当认真遵守工作规范和操作流程，确保工作的高效和准确。
对于遇到的问题、异常情况，前台员工应当及时与领班或经理进行沟通和协商，避免疏漏和失误。
通过以上对酒店前台财务制度的详细阐述，可见其在酒店日常经营管理中的重要性。
只有建立健全的前台财务制度，并严格执行，才能有效保障酒店的经济利益和提高经营效益。
希望酒店管理者和员工能够认真学习和执行前台财务制度，共同努力为酒店的发展做出贡献。
酒店前厅财务管理制度
第一章总则第一条为加强酒店前厅财务管理，确保财务工作的规范性和准确性，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前厅所有财务工作人员，包括前厅经理、财务主管、会计、出纳等。
第三条本制度遵循国家有关财务法规和政策，坚持公开、透明、合理、高效的原则。
第二章财务收支管理第四条前厅财务收支必须严格按照国家财务会计制度执行，做到合法、合规、合理。
第五条前厅所有收入必须及时、准确地录入财务系统，不得隐瞒、截留、挪用。
第六条前厅支出必须经过审批程序，严格按照预算执行，不得擅自扩大开支范围和提高开支标准。
第七条财务人员应定期对前厅收支情况进行核对，确保账目清晰、准确。
第三章费用报销管理第八条前厅费用报销必须符合公司规定，提供真实、完整的报销单据。
第九条报销单据应包括：报销人姓名、报销事由、金额、日期、审批人签字等。
第十条费用报销审批权限按照公司规定执行，未经批准的费用不得报销。
第十一条财务人员对报销单据进行审核，确保报销内容合理、合规。
第四章会计核算与监督第十二条前厅财务人员应严格按照会计制度进行会计核算，做到账务清晰、准确。
第十三条财务人员应定期对前厅财务报表进行编制，及时向管理层汇报财务状况。
第十四条前厅财务人员应接受内部审计和外部审计，确保财务信息的真实性和准确性。
第十五条前厅财务人员应定期对账目进行核对，确保账实相符。
第五章资产管理第十六条前厅资产包括现金、有价证券、固定资产等，必须妥善保管，防止丢失、损坏。
第十七条前厅现金管理应严格执行现金管理制度，不得挪用现金。
第十八条固定资产管理应定期进行盘点，确保账实相符。
第十九条资产购置、处置必须经过审批程序，不得擅自购置或处置资产。
第六章信息化管理第二十条前厅财务工作应充分利用信息化手段，提高工作效率。
第二十一条财务人员应熟练掌握财务软件的使用，确保数据准确、安全。
第二十二条财务信息系统应定期进行维护和升级，确保系统稳定运行。
第七章奖惩与责任第二十三条对严格执行本制度、成绩显著的财务人员给予奖励。
前台财务管理制度
第一章总则第一条为加强酒店前台财务管理，确保财务工作规范化、制度化，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前台所有财务工作人员，包括收银员、财务助理等。
第三条前台财务管理工作应遵循国家财务会计法规、酒店财务管理制度和财务工作原则，确保酒店财务安全、合规、高效。
第二章收银管理制度第四条收银员应严格遵守国家有关货币管理的法律法规，确保现金收付准确无误。
第五条收银员在上班期间不得擅自离岗、脱岗，如需离岗，应向主管请假，并安排其他人员代班。
第六条收银员应确保每日现金收付与报表相符，如出现不符，应及时查找原因，并向主管汇报。
第七条收银员不得携带大量现金（原则上不超过10元/人），特殊情况需请示经理，未经批准不得携带。
第八条实行帐钱分离，收银员不得一人既管帐又管钱，严禁挪用公款、私自外借（老板允许方可）、贪污钱财。
第九条收银员因工作业务不熟练导致工作程序错误或造成客人投诉，以及给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款（经济损失按价赔偿）。
第十条输单员漏输单据或输错消费项目，均按经济损失赔偿。
第三章财务助理管理制度第十一条财务助理负责协助收银员进行日常财务工作，确保财务数据准确无误。
第十二条财务助理应定期检查收银员工作情况，发现问题及时纠正。
第十三条财务助理应协助收银员处理客人投诉，确保客人满意。
第十四条财务助理应定期与收银员核对财务数据，确保数据准确。
第四章财务安全与保密第十五条财务人员应严格遵守财务安全与保密制度，不得泄露公司财务信息。
第十六条财务人员应妥善保管财务凭证、报表等资料，不得随意丢弃或泄露。
第十七条财务人员应定期进行财务安全检查，确保财务安全。
第五章奖惩与培训第十八条对认真履行职责、表现优秀的财务人员给予表彰和奖励。
第十九条对违反本制度规定的人员，视情节轻重给予批评教育、罚款、降职或开除等处分。
第二十条定期对财务人员进行业务培训，提高其业务水平。
第六章附则第二十一条本制度由酒店财务部负责解释。
前厅财务管理制度
第一章总则第一条为加强前厅财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益，确保酒店财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前厅部门所有财务活动，包括收入、支出、费用、成本、资产、负债等。
第三条前厅财务管理工作应遵循国家财务法规、酒店财务管理制度及市场经济规律，确保财务数据的真实、准确、完整。
第四条前厅财务管理人员应具备较高的职业道德、专业素质和责任心，严格执行本制度。
第二章财务组织架构第五条前厅财务部负责前厅部门的财务管理工作，设财务主管一名，负责全面工作。
第六条财务主管岗位职责：1. 负责制定和组织实施前厅财务管理制度；2. 负责前厅财务预算的编制、执行和监督；3. 负责前厅财务报表的编制、审核和上报；4. 负责前厅财务成本控制；5. 负责前厅财务人员的培训、考核和激励；6. 负责协调前厅财务与其他部门的合作关系。
第七条前厅财务人员岗位职责：1. 负责前厅收入、支出、费用、成本、资产、负债等财务核算工作；2. 负责前厅财务凭证的编制、审核和归档；3. 负责前厅财务报表的编制、审核和上报；4. 负责前厅财务数据的分析和报告；5. 负责执行财务主管的各项工作安排。
第三章财务核算与报销第八条前厅财务核算应遵循以下原则：1. 会计凭证真实、完整、合法；2. 会计账簿准确、规范、清晰；3. 会计报表真实、完整、及时。
第九条前厅收入核算：1. 前厅收入应按实际发生金额入账；2. 前厅收入应按业务类别、时间等分类核算；3. 前厅收入应定期核对，确保准确无误。
第十条前厅支出核算：1. 前厅支出应按实际发生金额入账；2. 前厅支出应按费用性质、用途等分类核算；3. 前厅支出应定期核对，确保准确无误。
第十一条前厅费用报销：1. 前厅费用报销应提供合法的原始凭证；2. 前厅费用报销应按照费用性质、用途等分类；3. 前厅费用报销应经审批后，方可报销。
第四章财务预算与成本控制第十二条前厅财务预算：1. 前厅财务预算应根据酒店年度经营目标和实际情况编制；2. 前厅财务预算应包括收入、支出、费用、成本、资产、负债等；3. 前厅财务预算应定期进行审核和调整。
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酒店前台财务管理制度酒店前台财务管理制度总则1、为了规范“xxx”酒楼的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于“xxx”餐饮连锁有限公司。
3、酒楼的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。
4、酒楼应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
5、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。
财务会计岗位职责1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。
2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒楼经营管理工作。
3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。
5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。
6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。
12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
出纳员岗位职责1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
(1)按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。
(2)不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。
若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。
(3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。
(4)负责对吧台备用金进行盘点检查。
(5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。
(6)编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。
2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。
3、登记现金日记账和银行存款日记账。
(1)设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结，账实相符。
(2)月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.(3)每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。
若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正;属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。
4、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。
(1)妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人(收银员)签字。
(2)月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。
(3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。
(4)必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。
5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。
6、按时完成财务会计交办的其它事宜。
库管员岗位职责1、在总经理、财务会计领导下负责酒楼物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。
2、认真登记商品(材料)数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。
3、严格按《库管制度》进行库房管理工作。
(1)坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库;禁止为个人存放物品;禁止在库房饮酒、吃零食;禁止危险物品与其他物品混贮。
(2)做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。
(3)科学储存保管、控制库存业务;合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，控制最高库存量和最低库存量;随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。
(4)按时向财务室上报《存货进销存明细表》。
4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。
6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。
7、完成财务会计临时交办的其他事宜。
收银员岗位职责1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。
3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。
4、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。
5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核;无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。
6、对营业额的准确性、安全性负责。
妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。
7、保守经营秘密，不得随意透露酒楼经营秘密，不得随意给顾客多开发票。
8、遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。
9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。
10、及时完成领导安排的其它临时任务。
记单员岗位职责1、根据记单操作程序填制结算单，菜品、数量、金额应真实准确，金额大小写一致，若有差错责任自负。
2、结算单必须整联复写，不得单联填制。
3、每日将结算单、点菜单于次日上午汇总后一起上交财务室。
4、免单需由经办人签署原因，由总经理签字(免单不得打折);打折需由有关领导按权限范围签字，具体参照酒店有关管理制度执行;记单员应按规定见既定领导签字后再进行免单或打折处理。
5、妥善保管好结算单据，遗失按每张200—500元予以处罚。
6、不得以权谋私，伙同他人做出损害酒店利益的事情，一经发现，给予重罚，对情节严重、性质恶劣者给予除名处理。
7、必须亲自在点菜单配菜联上加盖“确认”章，不得由他人代盖，同时核对点菜单配菜联与记账联各项目是否一致。
8、接受财务会计的业务指导、检查、考评。
酒店前台财务管理制度一、房卡类别:1、客房房卡分总控卡、领班卡、楼层卡、客人卡。
2、总控卡店级领导、客房相关管理人员持有(董事长、总经理、副总经理、客务总监、客房经理)3、领班卡由各楼层领办持有4、楼层卡各楼层员工持有5、客人卡由前台员工制作注:若领班卡、楼层卡丢失或损坏，应立即上报部门，采取相应的措施(消磁和补办)，前台要有补办记录，以免酒店遭受损失二、客人卡的管理制度:1、将客房匙交给客人前，前台员工必须确认客人身份;2、前台原则上单人房每间只发放一条房匙，双人房根据客人要求可发放两条房匙，并在电脑中注明;3、客人房卡遗失:验明客人身份和登记相符→说明规定，向客人收取或从押金中扣除赔偿费(30元)→重新制作l把新的钥匙给客人→通知房务中心→使用管理卡到该房间插一次卡(做消磁处理)，确保插卡前使用的钥匙作废。
4、客人钥匙损坏:a.验卡→显示房号和客人所报相同，且在期限内→重新制作l把钥匙给客人，并向客人致歉。
b.如果卡号不能显示或不能验卡→验明客人身份和登记相符→重新制作1把钥匙给客人，并向客人致歉。
5、客人寄存钥匙:a.听清客人所报房号，请客人稍等→验卡→显示房号和客人所报一致，取房卡填写房号，钥匙插入新房卡，放在寄存抽屉内→客人来取时，验明身份后，交还钥匙，将写房号的房卡撕毁。
b.如验卡时，房号不能显示，应先验明身份，重新制作钥匙，再进行寄存。
c.如客人寄存时嘱咐他人来取→填写留言单，请客人签字确认→钥匙、留言单放在房卡中存放于收银抽屉内→领取时验明身份→留言单保留在客帐内直至客人退房。
6、客人退房时，前台员工应提醒客人交还房匙→如客人出示的钥匙没有房卡或押金单证明其房号，必须验卡验证无误后，方可通知客房服务员查房并办理退房手续。
7、退房时，客人将钥匙留在房间:客房服务员查完房交到前台。
凡有折痕、断裂、明显污迹、坏的钥匙，交前台主管保管。
8、未经登记客人许可，不得为任何来访者开启客人房间或发卡给来访者;9、任何服务员如发现房卡遗留于公共场所，应立即交当值主管，送回前台接待处处理;10、客房服务员不得对客人以错放锁匙在房间内为由，随便开房门让客人进入，应即时打电话到前台接待处核实客人身份，如有任何疑问，应请客人到前台接待处办理补匙手续。
11、前台服务员每班交接时，必须核对客人钥匙数量。
发现任何缺失必须上报并在交接本上作记录。
10、所有ic卡上不能贴房号。
酒店前台财务管理制度为了规范酒店收银员的操作程序，特制定如下酒店收银服务管理制度。
(一)客人用餐结束前往收银台买单，收银员要提前与客人有眼神交流并且面带微笑，不可左顾右盼，心不在焉。
(二)待客人走近收银台，收银员应主动迎上前去向客人问好，并且礼貌地询问客人是否买单。
(三)在得到客人肯定的答案之后，收银员要面带微笑礼貌地询问客人在哪个厅室或在几号桌用餐，待客人确认后礼貌地请客人稍等一下并立即通知餐厅服务员将饭市卡以及欧打单送至收银台，并将资料输入电脑打印出消费帐单。
(四)消费帐单打印出来，收银员应双手将帐单以及笔一同递给客人，请客人确认并签名，注意帐单正面朝向客人，笔尖朝向自己。
(五)客人确认签名完毕之后，收银员应该礼貌地先向客人表示感谢，并询问客人用什么方式来结帐。
(六)客人确认完结帐方式，收银员应迅速、准确地进行核算，然后客人礼貌地询问客人发票应该如何开，此过程需要收银员集中精力听完客人表述，切勿让客人重述，会让客人觉得不耐烦也就会造成细节服务上的失误，最后也就有可能造成整个服务上的失误。
(七)将开具好的发票连同该找客人的钱(消费POS单)双手递给客人，并微笑着请客人确认。
(八)待客人确认完毕后，收银员应面带微笑礼貌地与客人道别：“欢迎下次光临”。
(九)收银员应熟知客史，保证为客人提供个性化、情感化的服务，并且要坚持细节服务，最终来提高客人的满意度。