Excel在财务管理中的应用07
Excel在财务管理中的应用
科技咨询导报科技咨询导报2007 NO.26Science and Technology Consulting Herald财经论坛Excel在财务管理中的应用张志敏(山东科技大学271019)摘要:财务管理工作中,常常需要借助很多表格处理和分析数据,Excel办公软件正好满足了这种需要。
本文从Excel的工作原理、工作步骤以及在财务管理中常用功能等方面来阐述如何使用Excel提高财务管理水平,更好地完成日常管理工作。
关键词:Excel 财务管理数据分析中图分类号:F23文献标识码: AExcel是微软公司开发用于图表数据处理的办公软件,也称电子表格。
它提供了大量定义好的基本运算函数、统计函数和财务函数,能满足大部分财务管理工作的要求,还可以根据具体业务需要,自定义分析函数。
它具有强大的数据处理和分析功能,并通过Web实现协作和信息共享。
因此,我们能够运用Excel为财务管理工作提供有力帮助。
1 Excel的工作原理和工作方法1.1 Excel的工作原理首先明确Excel模型需要完成什么任务,确定完成该任务采用的方法如何实现;然后运用Excel工具建立工作模型,该模型应包括原始数据、业务处理的计算公式、模型约束条件三部分;最后计算机按数学公式和约束条件自动完成模型求解,并用适当形式表示结果,进而分析得出结论。
1.2 Excel的工作方法数据表分析法:主要以表格的形式通过设计数据模型、采集数据并对模型求解形成数据报告,通过编辑工作表、分析评价等过程完成业务处理。
财务管理工作中进行格式设计的数据表包括表标题、表头、表尾和表体固定栏等内容,用Excel设计数据表就像在一张网格纸上画表格。
标题、表头、表体等内容要按照需要安排在相应单元格中。
数据的采集渠道一种是直接输入,另一种是从外部获取。
直接输入数据可以直接在表中输入或通过公式生成。
从外部获取数据可以从数据库、其他工作表或互联网上获得。
一张工作表建立后要根据需要进行编辑,以达到最佳效果,主要包括输入和审核数据,设置单元格格式,调整行间距和列宽,向工作表中添加其他内容等。
EXCEL在财务管理中的应用
EXCEL在财务管理中的应用作者：陈亚来源：《合作经济与科技》2017年第07期[提要] 本文通过论述Excel财务应用现状，分析实施中出现的问题，最后提出解决方案，以使企业的Excel系统在财务管理领域中的应用更加完善与深入。
关键词：Excel；财务管理；应收账款；固定资产；财务分析中图分类号：F23 文献标识码：A收录日期：2017年2月27日Excel具有强大的数据分析和处理功能及简单、高效的操作特性，以至于在Excel一推出就广受大众欢迎。
在具体工作中Excel软件能够很大程度上提高财务工作效率并创造价值，Excel软件在广大财务人员工作中的地位也日趋重要，无论在财务单据、统计表、进销存管理、工资管理、固定资产管理、会计报表编制还是在财务成本分析、财务决策中都得到大量的应用。
一、EXCEL在财务管理中的具体应用分析Excel在财务管理中的应用不胜枚举，在此以Excel在应收账款中的应用、在员工工资管理中的应用、固定资产管理、财务分析四个浅层次的实际应用为例，展示Excel在财务应用工作中的思路和效果。
（一）Excel在应收账款中的应用。
Excel在应收款项中首先根据应收账款明细账来解决财务管理中销售业务发生的过程中出现的具体事项。
1、应收账款台账分析。
应收账款的台账是按照客户的类别编制的应收账款明细账，建立应收账款明细账是整个应收账款管理过程中的基础工作。
其次体现在Excel中对应收账款明细账编制应收账款汇总表，最后根据客户所欠的账款的时间长短来对应收账款进行分析，用应收账款计提坏账准备。
在应收账款中Excel需要对应收账款进行销售业务上的数据统计分析，并根据相关的财务软件对应收账款的明细账进行系统的汇总，最后利用Excel中的财务函数分析客户所欠账款的时间长短来分析，而后计提坏账准备。
在应收账款管理中应用Excel不但可以把握公司的资金运转的合理性而且能够强化经济决策。
2、账龄的确定。
excel在财务管理中的应用说课稿
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Excel在财务管理中的实践案例
企业财务报表分析
总结词
利用Excel进行企业财务报表分析，能够快速、准确地获取财务数据，为决策提 供有力支持。
详细描述
Excel具有强大的数据处理和可视化功能，可以轻松地对财务报表进行数据分析、 趋势预测和比率计算，帮助企业全面了解财务状况，发现潜在风险和机会。
能力目标
学生将能够运用Excel进行财务数据处 理、分析和可视化，提高解决实际问 题的能力。
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Excel在财务管理中的基础应用
表格建立与数据输入
总结词：准确高效 总结词：规范标准 总结词：数据验证
详细描述：通过规范化的表格建立和准确的数据输入， 确保财务管理数据的准确性和完整性，为后续的数据处 理和分析提供可靠的基础。
Excel在预算与成本控制方面具有高效、灵活的特点，有助于企业实现精细化管理。
详细描述
Excel可以快速创建和调整预算计划，实时监控预算执行情况，及时发现并解决成本超支问题。此外， Excel还提供了多种成本分析工具，帮助企业深入了解成本构成，优化成本控制措施。
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课程总结与展望
课程回顾与反思
课程内容
详细描述：遵循统一的表格格式和数据标准，方便数据 的整合与共享，提高财务管理工作的效率和协作性。
详细描述：利用数据验证功能，对输入的数据进行有效 性检查，防止无效或错误数据的输入，确保财务数据的 准确性。
公式与函数的使用
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总结词：自动化处理
02
详细描述：利用Excel的公式和函数，实现财务数据的快速计算和分 析，减少人工干预和误差，提高财务管理的准确性和效率。
模拟运算表
利用Excel的模拟运算表工 具，对不同的财务方案进 行模拟运算，帮助企业选 择最优的财务方案。
excel在财务管理中的基本应用
《Excel在财务管理中的基本应用》在财务管理中，Excel作为一款功能强大的电子表格软件，扮演着不可或缺的角色。
它不仅可以帮助财务人员进行数据的录入和整理，还可以进行财务分析、预算编制以及报表生成等工作。
掌握Excel的基本应用对于财务人员来说至关重要。
在本文中，我将从Excel在财务管理中的数据录入和整理、财务分析、预算编制以及报表生成等方面展开探讨，希望能为你深入了解Excel在财务管理中的基本应用提供一些帮助。
1. Excel在财务管理中的数据录入和整理在财务管理中，数据的准确性和完整性是至关重要的。
通过Excel，财务人员可以将原始数据进行录入，并进行整理和清理，确保数据的准确性。
利用Excel的排序、筛选、去重等功能，可以轻松处理海量数据，同时通过公式计算和数据透视表等功能，可以方便地对数据进行汇总和分析，为后续的财务工作奠定基础。
2. Excel在财务管理中的财务分析财务分析是财务管理中的重要环节，它可以帮助企业了解自身的经营状况，找出经营中存在的问题，并为未来的经营决策提供依据。
借助Excel的图表、函数和数据透视表等功能，可以对财务数据进行深入分析，包括收入支出情况、利润水平、财务比率以及成本效益等方面，为企业的财务决策提供重要参考。
3. Excel在财务管理中的预算编制预算编制是企业财务管理的重要组成部分，它可以帮助企业合理安排资金使用，提高财务资源的利用效率。
Excel可以通过编制各种财务预算表，包括收支预算、成本预算、资金预算等，同时利用Excel的公式和函数，可以进行动态的预算分析和调整，为企业的财务决策提供有力支持。
4. Excel在财务管理中的报表生成报表是财务管理中必不可少的工具，它为企业的管理层和外部利益相关者提供了解企业财务状况的重要途径。
利用Excel，财务人员可以编制各类财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，同时可以通过Excel的图表和格式设置功能美化报表的呈现形式，使报表更具可读性和易懂性。
EXCEL在财务管理中的应用
数据整理
Excel提供了数据整理功能， 可以快速整理和清洗财务 数据，提高数据的质量和 准确性。
数据导入与导出
Excel支持多种数据格式的 导入和导出，方便与其他 财务管理软件或数据库进 行数据交换。
增强财务数据可视化
数据分析工具
Excel内置了数据分析工具，如移 动平均、指数平滑、回归分析等，
可以帮助用户进行财务预测和决 策分析。
数据筛选与排序
Excel提供了数据筛选和排序功能， 方便用户对财务数据进行筛选、排 序和分组，便于进一步的分析和处 理。
数据查询与连接
Excel支持多种数据查询和连接方式， 可以与其他数据库或软件进行数据 交互，实现数据的共享和整合。
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文件兼容性检查
在保存Excel工作簿时，选择合适的文件格式以 确保在不同版本的Excel中都能正常打开和编辑。
使用兼容性模式
在较新版本的Excel中，打开旧版本的文件时， 选择使用兼容性模式以确保文件格式和功能的一 致性。
更新Excel版本
定期更新Excel软件版本，以获得更好的兼容性 和新功能。
功能局限性问题
使用VBA宏
01
通过VBA宏编程扩展Excel的功能，实现自动化数据处理和分析。
插件和第三方工具
02
使用插件和第三方工具来扩展Excel的功能，满足特定的财务管
理需求。
学习和掌握高级功能
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学习和掌握Excel的高级功能，如数据透视表、公式和函数等，
以提高数据处理和分析能力。
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Excel在财务管理中的未来展望
EXCEL在财务管理中的应用 第七章
第七章 Excel在财务预测中的应用
本章主要包括两个方面的内容： 第一节 财务预测及EXCEL 软件要点 第二节 EXCEL在财务预测中的应用
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第一节 财务预测及EXCEL软件要点
一 财务预测要点
（一）销售预测 （二）成本预测 （三）利润预测 （四）资金需要量预测
二、EXCEL软件要点
主要了解相关函数的含义
1、AVERAGE函数 2、数据分析功能 3、MAX函数 4、MIN函数 5、INDEX函数 6、MATCH函数 7、SLOPE函数 8CEL在财务预测中的应用
一 销售预测 （一）趋势预测法
【例】东方公司2006年1-12月份的销售情况如表 所示：要求：分别按3期、4期、5期使用移动 平均法对2007年的销售量做出预测。 单位：万件
⑤在B13单元格内输入公式 “= C11-C12”，求得最大、最小销售量所对应的成本额的 差
⑥在B14单元格内输入公式 “= B11-B12”，求得最大、最小销售量的差；
⑦在B15单元格内输入公式 “= B13/B14”，求得b值； ⑧在B16单元格内输入公式 “=C12-B15*B12”，求得a值。
通过以上操作，可以得到成本预测的一元直线方程 Y=39.138+0.09X
三 利润预测
（一）多品种产品的本量利分析 【例】B公司生产A、B、C三种产品，A产品年 销售量50000件，单位售价160元，单位变动 成本80元；B产品年销售量30000件，单位售 价200元，单位变动成本150元；C产品年销售 量20000件，单位售价300元，单位变动成本 240元；全公司的年固定成本为180000元。 要求：做出该公司的保本分析。
Excel在会计与财务管理中的应用第七章
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所得税费用=所得税费用E47 营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及 附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产 减值损失+公允价值变动损益+投资收益 即C14=C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10+C11+C12 利润总额=营业利润+营业外收入-营业外 支出 即C18=C14+C15-C16 净利润=利润总额-所得税费用 即C20=C18-C19
Excel在会计与财务管理中的应用
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④ 根据总账科目和明细账科目的期末余额计 算填列。例如：“长期借款”应根据“长 期借款”总账科目余额扣除“长期借款” 科目所属的明细科目中将在资产负债表日 期一年内到期、且企业不能自主地将清偿 义务展期的长期借款后的金额计算。 ⑤ 根据科目余额减去其备抵项目后的净额填 列。例如：“固定资产”项目应根据“固 定资产”科目期末余额减去“累计折旧”、 “固定资产减值准备”科目余额后的净额 填列。
Excel在会计与财务管理中的应用
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Excel在会计与财务管理中的应用
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7.2 损益表
损益表又称利润表，它是反映企业在一 定期间（一月、一年）内经营成果的会 计报表。它由收入、费用、利润等三个 动态会计要素组成，能够反映企业生产 经营的收入情况及费用耗费情况，表明 企业一定时期的生产经营成果。损益表 的每一项基本上也是由会计账簿提供的。 目前比较普遍的利润表的格式有多步式 和单步式两种。
Excel在会计与财务管理中的应用
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账户式的资产负债表是根据【资产=负 债+所有者权益】将表分成左右两方， 左方反映资产，右方反映负债和所有 者权益，按其构成项目依据流动性 （变现能力由强到弱）分类，并使左 右双方总额相等，如下表所示。
Excel在财务与统计中的应用
Excel在财务与统计中的应用一、Microsoft Excel简介Microsoft Excel是美国微软公司开发的Windows环境下的电子表格系统。
微软公司从1982年开始电子表格软件的研发工作，经过数年的改进，终于在1987年凭借着Excel2.0投入使用。
其后经过Excel5.0、Excel95、Excel2003、Excel2007等多个版本的升级，奠定了Excel在电子表格软件领域的霸主地位。
如今，Excel几乎成了电子表格的代名词，并被誉为世界上迄今为止最优秀的十大软件之一。
二、Excel在统计中的功能本章主要介绍Excel在财务与统计分析中的功能，其他内容就不进行是赘述了。
1.数据处理功能“数据处理”是一个非常广义的概念，包含了与数据这个对象共同产生的一切活动。
具体地说，Excel拥有强大的计算、传递和共享功能，可以帮助用户将繁杂的数据转化为信息。
在统计中，大到多表格视图的精确控制，小到一个单元格的格式设置，Excel几乎能为用户做到他们处理表格时想做的一切。
例如，数据有效性功能可以帮助用户设置允许输入和不允许输入的数据，从而利用Excel检验输入数据的正确性。
2.图表与图形功能所谓“一图胜千言”。
一份精美切题的图表可以让原本复杂枯燥的数据表格和总结文字立即变得生动起来。
Excel的图表图形功能可以帮助用户迅速创建满足各种需求的图表，直观形象地传达信息。
3.公式与函数功能公式是EXCEL工作表中进行数值计算的等式。
函数即是预先定义，执行计算、分析等处理数据任务的特殊公式。
内置充足又实用的函数是Excel的一大特点。
Excel内置了300多个函数，分为多个类别。
其中，以统计函数最多，此外还有在统计中常用的数学函数、查找函数等。
现介绍一些常用的财务与统计函数：AVEDEV用途：返回一组数据与其平均值的绝对偏差的平均值，该函数可以评测数据（例如学生的某科考试成绩）的离散度。
AVERAGE用途：计算所有参数的算术平均值。
excel在财务会计中的应用
一、Excel在财务会计中的基本作用Excel作为一款功能强大的电子表格软件，在财务会计中扮演着重要的角色。
它可以用于记录和整理财务数据、进行财务分析和报告、制作财务计划和预算等方面。
通过Excel，财务人员可以更高效地处理大量的财务信息，提高工作效率和准确性。
二、记录和整理财务数据1.1 在日常财务工作中，会计人员需要记录和整理大量的财务数据，包括收入、支出、资产、负债等信息。
通过Excel的电子表格功能，可以将这些数据以结构化的方式进行记录和整理，便于随时查阅和分析。
1.2 通过Excel的公式和数据透视表功能，财务人员可以快速地对财务数据进行汇总和分析，找出数据之间的关联和规律，从而为决策提供有效的参考。
三、进行财务分析和报告2.1 Excel提供了丰富的图表和图表功能，可以将财务数据以直观的形式展现出来。
通过制作图表和图表，财务人员可以更直观地了解数据的变化趋势和特点，为公司的财务决策提供可靠的依据。
2.2 除了图表和图表外，Excel还可以通过自定义函数和数据分析工具实现各种复杂的财务分析，如财务比率分析、成本-收益分析、敏感性分析等，帮助企业更准确地了解自身的财务状况和经营业绩。
四、制作财务计划和预算3.1 在企业的年度预算和财务计划中，Excel可以发挥重要作用。
通过Excel的预算模板和公式功能，财务人员可以制定详细的财务预算，包括收入、支出、资产、负债等方面的内容。
3.2 Excel还可以对实际财务数据与预算进行对比和分析，及时发现偏差和问题，并及时调整公司的财务策略和计划，保证公司财务运作的良好。
五、总结Excel作为一款强大的电子表格软件，在财务会计中发挥着重要的作用。
它不仅可以帮助财务人员记录和整理财务数据，还可以进行财务分析和报告，制作财务计划和预算。
掌握Excel的财务应用技能对财务人员来说非常重要。
希望大家能够充分发挥Excel的功能，提高财务工作的效率和质量。
六、Excel在财务预测和模拟中的应用4.1 财务预测和模拟对于企业的长期发展和经营决策至关重要。
Excel在财管中的应用总结
计算贷款
Excel的财务函数可以用来 计算贷款的月供、利息、 本金等，帮助财务管理者 进行贷款分析。
汇率转换
Excel的财务函数还可以用 来进行汇率转换，方便财 务管理者进行跨国财务处 理。
数据透视表的应用
数据分析
数据透视表可以帮助财务管理者对大量数据进行汇总、筛选、排 序和分组，以便更好地分析数据。
助财务人员快速得出结论。
可视化效果好
Excel内置了多种图表类型，可以直 观地展示数据之间的关系和趋势， 方便财务人员更好地理解数据。
灵活度高
Excel是一个开放的平台，用户可 以根据自己的需求定制表格、函 数和公式，提高工作效率。
适用范围广
Excel广泛应用于各种行业和领 域，财务人员可以通过学习
日常财务数据处理
账务处理
利用Excel进行日常账务数据处理， 如录入凭证、制作账簿、编制报 表等，提高工作效率。
报表编制
Excel提供了丰富的函数和工具， 可以快速编制各种财务报表，如资 产负债表、利润表和现金流量表等。
数据整理
对财务数据进行整理、排序、筛选 和分类汇总，以便更好地进行财务 分析和决策。
数据可视化
数据透视表可以将数据以图表的形式呈现，使得数据更加直观易懂。
数据动态更新
数据透视表可以与原始数据源保持连接，当数据源发生变化时，数 据透视表会自动更新，保持数据的实时性。
图表和图形在财务管理中的应用
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财务趋势分析
通过绘制折线图、柱状图等，可以清晰地展示财 务数据的趋势，帮助财务管理者预测未来的财务 状况。
防范恶意软件和病毒
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定期更新Excel软件，并使用可靠的杀毒软件保护电脑安全。
Excel在财务管理中的应用
Excel在财务管理中的应用2016——2017学年第二学期商学院15 级财务管理专业02 班A卷课程名称：Excel在财务管理中的应用学号姓名：《Excel在财务管理中的应用》实训报告实训的目的主要是为了提高我们的实际应用水平,在实训过程中，通过做分录，试算平衡到资产负债表及利润表来巩固我们的技能。
通过EXCLE实训，使得我们系统地练习企业会计核算的基本程序和具体方法，加强对所学会计理论知识的理解、EXCLE实际操作的动手能力，提高运用会计基本技能的水平，也是对所学知识的一个检验。
通过实际操作，不仅使得我们每个人掌握了一般的会计工作技能和方法，而且对所学理论有一个较系统、完整的认识，最终达到会计财务处理课EXCLE实践相结合的目的。
在实训中,我们掌握了应该如何处理具体的会计业务,不足的缺陷,掌握书本中学不到的具体技巧，缩短从会计理论学习到实际操作的距离,EXCLE处理数据的速度更是让我们感叹，只要充分的掌握了其中的技巧，做起来的是非常顺利的，也通过实训的仿真性，增强积极参与实训的兴趣。
1．EXCEL公式与函数的使用中，掌握EXCEL中公式的输入方法与格式，记忆EXCEL中常用的函数if,sumif,count和countif，并能熟练使用这些函数进行计算。
数据的输入技巧，随着使用增多越来越熟练，特别是数据智能填充的使用和单元格特殊条件求值。
2. EXCEL 在数据处理遇到的问题，数据有效性是运用于大部分表格录入中，方便了表格录入减少了工作量，就拿之前做的试验一举例好了,根据数据有效性加快输入数据，首先选中工作表中要输入职称的的单元格区域，在数据菜单中选择“有效性”菜单项，弹出“数据有效性”对话框；在“设置”标签页的“有效性条件”栏的“允许”下拉列表中选择“序列”，在“来源”框中输入相应的职称。
在要输入职称数据的单元格中单击左键，在弹出的下拉列表框中选择相应数据即可输入数据。
3. Excel在会计中的应用要熟练建立会计科目表，对数据进行处理的操作一般有建立和使用数据清单、数据排序、数据筛选、数据的分类汇总、数据透视表以及数据的合并计算，直接可以运用Excel的菜单工具进行数据处理，而不需要运用到公式及计算。
论EXCEL在财务管理中的应用
论EXCEL在财务管理中的应用【摘要】本文探讨了EXCEL在财务管理中的重要应用。
在财务管理中，财务报表的制作与分析是至关重要的，EXCEL强大的数据处理功能可以帮助财务人员快速准确地完成这项任务。
EXCEL还可用于成本控制与预算编制，帮助企业有效管理资金流动。
风险管理与数据分析也能借助EXCEL实现，有助于企业提前发现和应对风险。
投资决策与财务建模也离不开EXCEL，其强大的计算功能可以为企业提供决策支持。
EXCEL还能帮助财务人员将复杂的数据转化为清晰易懂的报告，并与团队进行有效的沟通。
EXCEL在财务管理中的不可替代性十分突出。
未来，随着科技的不断发展，EXCEL在财务管理中的应用将变得更加广泛和深入。
【关键词】财务管理、EXCEL、财务报表、成本控制、预算编制、风险管理、数据分析、投资决策、财务建模、报告、沟通、不可替代性、未来发展趋势1. 引言1.1 财务管理的重要性财务管理在企业运营中起着至关重要的作用。
它不仅关乎企业的生存与发展，也关系到企业的长期竞争力和持续盈利能力。
财务管理贯穿了企业的方方面面，从日常的资金管理、成本控制，到战略决策、投资规划，都需要财务管理的支持和指导。
财务管理可以帮助企业实现资金的有效配置和利用，确保企业资金充分利用，提高资金的周转效率，降低资金成本，从而增加企业盈利。
财务管理可以通过财务报表的编制和分析，及时发现企业经营中存在的问题和风险，为企业决策提供重要依据。
财务管理还可以帮助企业进行成本控制与预算编制，确保企业在经营过程中能够控制好成本并合理安排预算，从而提高企业效益。
财务管理还可以帮助企业进行风险管理与数据分析，减少经营风险，提高企业竞争力。
财务管理对于企业的经营管理至关重要，没有好的财务管理，企业将难以生存和发展。
在当今竞争激烈的市场环境下，有效的财务管理更显得至关重要。
我们需要借助现代化的软件工具如EXCEL来提升财务管理的效率和精度。
1.2 EXCEL的应用价值EXCEL可以帮助财务人员提高工作效率。
Excel在财务管理中的应用
Excel在财务管理中的应用作者：孙小英来源：《新课程学习·下》2013年第12期摘要：随着经济技术的发展和就业压力的增大，企业对于财会方面人才的要求越来越高，不是简单停留在会记账的层面，更多的是要适应公司现代化的管理手段，提高管理效率，所以，对财会人员是否掌握相应的计算机技术有了更加严格的要求，当今的高职教育旨在通过训练学生的实践工作能力，使学生最终找到理想的工作。
在财务软件的使用操作上进行系统化的培训，从Excel的具体操作应用和操作优势等方面做简要阐述。
关键词：Excel；财务管理；应用一、Excel在财务管理中的具体应用1.利用数据表进行计算与统计公司的财务管理主要包括融资决策、投资决策和资产管理决策，无论是哪一方面都需要大量的数据统计整理和具体数值的计算，利用人工计算会浪费大量的时间且计算精度有限，而利用数据表分析法可以快速地采集数据，涉及数据模型，并对模型形成有效的数据报告，利用数据表进行计算与统计的数据的来源渠道主要有两种，一类是人工手动输入，另一类是通过互联网及其他数据库直接获得，数据获得后，通过编辑标题、表头、表尾形成一张完整的数据表，从表内可以直观地看到各类数据的具体数值，通过数据表可以简洁快速地编辑公式，有效地计算各类数据之间的关系，打破以往纯手工计算的传统模式，使办公效率大大提高。
2.利用图形分析法直观了解数据变化财务管理一大重要任务是根据公司历年或者一段时期内的财务数据变化，有效地获得公司的经营状况和盈亏情况，这是一个需要积累和不断计算的过程，单纯地利用数据展示，不能直观地看到数据在一段时间内的准确变化，而Excel的图形分析法有效解决了这一问题，它通过数据表内的数据，准确地制作出各类数据所占比例或者一段时期内数据的变化情况，例如，通过公司历年长期借款的数目可以有效地反映公司在近几年来的负债情况和资金流动情况，而通过各项长期借款、短期负债、预收货物价值等各部分在负债中所占比例可以直观地看到公司的负债构成，合理制订还款计划，这些都是利用图形分析法可以直接达到的效果，将图形嵌入数据表中加大了表格数据的可比较性和直观性，财务管理也变得更加完整和系统。
Excel在财务管理中的应用（共5篇）
Excel在财务管理中的应用（共5篇）第一篇：Excel在财务管理中的应用EXCEL在企业财务管理中的应用Excel以其强大的电子表格处理能力，为大多数财务管理人员所使用。
它能够利用自身的多功能工具将杂乱的数据筛选整理成可用的信息之后进行分析、交流以及分享得到的结果。
由于它在数据的处理、统计分析和辅助决策操作方面的作用，所以被广泛地应用于管理、财经、金融等多个领域。
熟练掌握运用Excel建立各种财务管理模型的方法，有助于财务管理人员在复杂多变的理财环境中迅速准确地判断，合理地决策，从而高效地开展财务管理工作。
Excel电子表格日渐成熟和强大的技术和功能，把它与财务管理的理论相互结合，能够实施众多的财务管理模型并让发挥它们的作用，促进财务管理科学化。
Excel经常被用来进行成本核算、财务分析、筹资决策分析、投资决策分析等工作，而且Excel可以和大多数的财务软件直接对接，获取数据非常方便。
下面将详细介绍Excel在企业财务管理中的具体应用。
一、EXCEL和财务管理的相关概念（一）EXCEL的概念Excel是一款试算表软件，是目前表现最佳的电子表格系统，已经被世界的财务管理人员公认为卓越的信息分析和信息处理软件的工具。
Excel提供了大量定义好的基本运算函数、统计函数和财务函数，能满足大部分财务管理工作的要求，还可以根据具体业务的需要，自定义分析函数。
它具有强大的数据处理和分析功能，用来解决财务问题不仅仅能够得到准确的财务信息，而且使得得到的计算分析结果更加迅速简洁。
Excel不但能够建立财务分析与管理模型，而且还能使得财务管理理论和实践相结合，进而提高企业财务的管理与分析水平。
（二）EXCEL的功能1．强大的表格处理功能：工作表（电子表格）是由一组行、列和单元组成的并被Excel用来存储和处理数据的。
Excel可以相对的减少工作量，所以电子表格的创建和处理是Excel的主要功能之一。
2．绘图和图形处理功能强大：为了便于管理人员进行财务决策，Excel的绘图和图形处理功能能够把表、图、文三者相结合，把数据以各种图形展示出来。
【论文】会计毕业论文Excel在财务管理中的运用
【关键字】论文Excel在财务管理中的运用摘要：Excel是微软（Microsoft)公司出品的Office系列办公软件的一个组件，它不仅内置了数学、财务、财务、等多种函数，而且还提供了数据库分析与管理等多种功能，同时还提供了数据库分析与管理等多种功能，同时还提供大量的图表与图片处理功能。
改软件可以进行各种数据处理、统计分析和辅助决策等操作，因此被广泛应用于会计核算、财务管理、审计、统计、管理等领域。
本文从Excel在财务管理中的优势、基本技能、同时结合财会工作实务来阐述Excel在财务管理中的运用。
关键词：Excel 财务管理应用ABSTRACTSExcel is Microsoft (Microsoft) a component of the Office series of office software produced by the company, it not only built a mathematical, financial, financial, and other functions, but also provide the function of a variety of database analysis and management, but also provides a variety of functions such as database analysis and management, while also providing graph and image processing function a large number of. The software can be a variety of data processing, statistical analysis and assistant decision-making of operation, so it is widely used in the field of accounting, financial management, auditing, statistics, management etc.. This article from the Excel in the financial management of the advantages, basic skills, combined with accounting work practice to explain the application of Excel in financial management.Key Words:Excel;Financial management;Application目录摘要 (I)ABSTRACT (II)第一章Excel在财务管理中的优势 (1)第二章Excel在财务管理中的运用 (2)（1）Excel在应收账款中的运用 (2)（2）Excel在工资结算中的运用 (4)（3）Excel在固定资产折旧中的运用 (5)总结 (6)参照文献 (7)致谢 (8)（１）．开发迅速，兼容性高。
Excel 2010在会计与财务管理中的应用 (7)
行财务分析时，财务数据都是在不同时间产生的，通过折线
趋势分析，可以很好地反映在不同时期公司财务数据的变化 趋势。
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第三节 任务案例 2.任务实施
(1)根据丰源公司2010—2014年的主营业务收入资料分析其主营业务收入的变化趋势。
任务三
①
操作步骤如下。 收集与整理数据。收集该公司近5年来的利润表，按照时间的先后顺序整理出5年来的主营业务收入数据，形成 建立Excel图表。 选中A3:F3的数据区域，选择“插入”选项卡下“折线图”的下拉按钮，选择“带数据标志的折线图”，即生 选择折线图，单击鼠标右键，选择“选择数据”选项，弹出图7-17所示“选择数据源”对话框。在这里，我们 选择水平（分类）轴标签下的“编辑”按钮，打开“轴标签”对话框，如图7-18所示。选择输入“B2:F2”， 新表如表7-1所示。 ② ③ ④ ⑤
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分析需要分成以下任务来实现。
财务比率分析→财务比较分析→财务图解分析→财务综合 分析
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第三节
任务案例
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第三节 任务案例 1.任务分析
任务一 财 务 比 率 分 析 财务比率分析是对财务报表中的有关项 目进行对比而得出的一系列的财务比率，以 此从中发现和据以评价企业的财务状况和经 营中存在的问题。 常用的财务比率可分为变现能力比率、 资产管理比率、负债比率、盈利能力比率等 几大类。下面我们先来认识这 4 种比率分析 指标。
第三节 任务案例 2.任务实施
任务三 财 务 图 解 分 析
(2)根据丰源公司2014年9月资产负债表分析该公司流动资产的结构状况。 操作步骤如下。 ① 数据的收集及整理。收集该公司2014年9月的资产负债表，整理出该年度内的各个流动资 产项目的构成数据，形成新表如表7-2所示。 ② 建立Excel图表。打开“1409财务分析”工作簿，插入一张新工作表，重命名为“财务结 构图解分析”，在Excel文件中建立如图7-22所示的新二维表。 ③ 选中图7-22表中的A2:B7数据区域，选择“插入”选项卡下“饼图“按钮，选择第一个三 维饼图。生成图表如图7-23所示。。 ④ 选中图表区，选择“布局“选项卡下“标签”分组中的“图表标题”下拉按钮，选择“图
excel在财务管理中的应用总结
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篇一：论EXCEL在财务管理中的应用学号年级专业班级姓名论文题目：论EXCEL在财务管理中的应用成绩记分表是否雷同□是否整篇摘抄下载□摘要在企业财务管理中EXCEL是普遍使用的财务工具。
EXCEL软件作为Microsoft公司开发的办公软件，是目前最佳的电子表格系统，他在财务管理中也发挥着巨大的作用，为财务管理工作着进行财务分析和财务管理方面的工作提供轻松快捷的平台，使财务管理工作向科学化和细致化发展。
它的表格处理功能、绘图和图形处理功能以及拥有丰富的函数，还支持数学模型以及可使用外部数据的功能这些特点，正好满足了我们财务工作的需要，使财务工作者更加清晰明了的看到财务分析数据和更加快速的了解公司或者地域的财务状况以及经济形势，以便更快速准确地做出财务决策或者更加精确地做出财务预算。
本文从介绍EXCEL的含义和特征出发，最全面的文参考写作到EXCEL在财务管理工作中的应用，例如用EXCEL构建财务数据、用EXCEL挖掘财务数据分析还有对财务数据分析库的维护和更新等。
关键词：EXCEL、财务分析、数据库一、EXCEL的概念及功能（一）什么是EXCELMicrosoft Excel是办公室自动化中非常重要的一款软件，很多巨型国际企业都是依靠Excel进行数据管理。
它不仅仅能够方便的处理表格和进行图形分析，其更强大的功能体现在对数据的自动处理和计算，Excel是微软公司的办公软件Microsoft office的组件之一，是由Microsoft为Windows和Apple Macintosh操作系统的电脑而编写和运行的一款试算表软件。
直观的界面、出色的计算功能和图表工具，再加上成功的市场营销，使Excel成为最流行的微机数据处理软件。
【财务论文】Excel在财务管理中的应用
【财务论文】Excel在财务管理中的应用在当今数字化的时代，财务管理工作面临着日益复杂和庞大的数据处理需求。
Excel 作为一款功能强大的电子表格软件，凭借其便捷性、灵活性和高效性，在财务管理领域发挥着举足轻重的作用。
它不仅能够简化繁琐的财务流程，还能提供准确的数据分析和决策支持。
一、Excel 在财务管理中的基本功能1、数据录入与整理Excel 提供了直观友好的界面，方便财务人员快速准确地录入各类财务数据，如收支明细、资产负债表、利润表等。
同时，通过数据排序、筛选、分类汇总等功能，可以对大量数据进行有效的整理和归类，使数据更具条理性。
2、公式与函数计算Excel 拥有丰富的公式和函数库，如求和（SUM）、平均值（AVERAGE）、财务函数（如 PMT、FV 等）。
这些工具使得财务计算变得轻松快捷，例如计算折旧、利息、成本分摊等，大大提高了工作效率和准确性。
3、图表制作通过将数据转化为图表，如柱状图、折线图、饼图等，能够直观地展示财务数据的趋势、比例关系和分布情况，帮助财务人员和管理层更清晰地理解财务状况和业务表现。
4、数据透视表数据透视表是 Excel 中强大的数据分析工具，能够对大量数据进行快速汇总、分析和比较。
财务人员可以轻松地生成各种维度的报表，如按部门、时间段、项目等进行分类统计。
二、Excel 在财务预算中的应用1、预算编制利用 Excel 的公式和函数，可以根据历史数据和预测模型，制定详细的收入预算、成本预算和资金预算。
同时，可以通过设置不同的假设条件和变量，进行敏感性分析，评估各种因素对预算结果的影响。
2、预算监控与调整在预算执行过程中，将实际数据与预算数据进行对比分析。
通过Excel 的条件格式和图表功能，能够直观地显示预算差异，及时发现问题并采取相应的调整措施，确保预算目标的实现。
三、Excel 在财务分析中的应用1、比率分析计算各种财务比率，如偿债能力比率（流动比率、资产负债率）、营运能力比率（存货周转率、应收账款周转率）和盈利能力比率（毛利率、净利率）等。
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相关函数
COUNTA——对非空值的单元格计数。 COUNTIF——对满足条件的单元格计数。
【例8-13】
8.3.3 存货查询模型
【例8-14】
设置数据的有效性 VLOOKUP——在数据表的首列查找并返回指定
列处的数值。 COLUMN——返回引用的列号。
8.3.4 存货的收发存汇总及库存预警模型
11.4.2 利润敏感性分析模型
【例11-7】
11.4.3 非线性条件下的本量利分析模型
【例11-8】
12 财务报表分析与预测模型
12.1 财务报表分析模型 12.2 预计财务报表模型
12.1 财务报表分析模型
12.1.1 资产负债表分析模型 12.1.2 利润表分析模型 12.1.3 现金流量表分析模型 12.1.4 财务比率分析模型 12.1.5 杜邦系统分析模型 12.1.6 综合财务分析模型 12.1.7 绘制财务指标雷达图 【例12-1】 【例12-2】 【例12-3】 【例12-4】 【例12-5】 【例12-6】 【例12-7】
式中：M为外部追加资金数额；(A/S)为基期经
营资产销售百分比；(L/S)为基期经营负债销售 百分比；S0为基期销售额；g为销售额增长率； R为销售净利率；D为股利支付率。
【例9-8】
9.2.2 内含增长率及其敏感性分析模型
相关公式
R (1 D) g ( A / S ) ( L / S ) R (1 D)
9.1.2 利用数据分析工具预测销售收入模型
基于移动平均法的销售预测模型
【例9-3】
基于指数平滑法的销售预测模型
相关公式：P286 【例9-4】
基于回归分析法的销售预测模型
【例9-5】 【例9-6】
9.1.3 利用绘图工具预测销售收入模型
绘制散点图 添加趋势线 【例9-7】
9.1.1 利用相关函数预测销售收入模型
相关的函数
LOGEST——计算最符合数据的指数回归拟合曲线，并返
回描述该曲线的数值数组。此曲线的公式为：
x3 x1 x2 GROWTH —— y b 根据现有的数据预测指数增长值。 m1 m2 m3
或
y bm
x
【例9-1】、【例9-2】
回投资或贷款在某一给定期次内的利息偿还额。
PPMT函数——基于固定利率及等额分期付款方式，返
回投资或贷款在某一给定期次内的本金偿还额。
【例7-4】
【例7-5】
7.1.5 租赁筹资决策分析模型
相关的公式：P234、P238 每期应付租金计算模型
【例7-6】
租赁设备及租金支付方式选择计算模型
7.1.4 长期银行借款筹资分析模型
长期银行借款的还本付息方式
一次性偿付法 等额利息法 等额本金法 等额摊还法
7.1.4 长期银行借款筹资分析模型
相关的函数
PMT函数——基于固定利率及等额分期付款方式，返回
投资或贷款的每期付款额。
IPMT函数——基于固定利率及等额分期付款方式，返
8.1.2 最佳现金余额的确定模型
8.1.1 现金预算表的编制模型
现金预算表的构成
现金收入 现金支出 净现金流量 投资或融资安排
期末现金余额
【例8-1】
8.1.2 最佳现金余额的确定模型
最佳现金余额的确定方法
成本分析模式 存货模式 相关公式：P247-248
【例8-2】
9.2 销售增长率预测
9.2.1 销售增长与外部融资之间的关系分析模型 9.2.2 内含增长率及其敏感性分析模型 9.2.3 可持续增长率及其敏感性分析模型
9.2.1 销售增长与外部融资之间 的关系分析模型
相关公式
M ( A / S ) S 0 g ( L / S ) S 0 g S 0 (1 g ) R (1 D) [( A / S ) ( L / S ) R (1 D)] S 0 g S 0 R (1 D)
【例9-10】
9.3 销售数据的透视分析
9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 建立销售数据透视表 编辑和使用销售数据透视表 在数据透视表中分组查看数据 制作明细数据表 更新数据透视表 绘制销售数据透视图
【例9-11】
10 成本费用管理
10.1 成本预测
10.2 制作成本费用汇总表
【例10-3】
10.3 绘制成本费用分析图表
10.3.1 绘制费用预算完成情况分析组合图表
【例10-4】
10.3.2 制作产品成本动态分析图表
【例10-5】
11 利润管理
11.1 11.2 11.3 11.4 利润预测 确保实现目标利润的措施分析 非确定型利润决策 本量利分析
11.1 利润预测
之后的结果求和。
8.2.5 应收账款日常管理模型
建立应收账款台账
【例8-9】
应收账款的排序、筛选及分类汇总分析
【例8-10】
编制应收账款账龄分析表
【例8-11】
8.3 存货管理
8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 基本的经济订货批量模型 存货的ABC分类模型 存货查询模型 存货的收发存汇总及库存预警模型
【例8-15】
制作本期入库量记录表 制作本期出库量记录表 制作存货的收发存汇总表 建立库存预警模型
9 销售收入管理
9.1 销售收入预测 9.2 销售增长率预测 9.3 销售数据的透视分析
9.1 销售收入预测
9.1.1 利用相关函数预测销售收入模型 9.1.2 利用数据分析工具预测销售收入模型 9.1.3 利用绘图工具预测销售收入模型
8.3.1 基本的经济订货批量模型
相关的公式
P266-267
相关的函数
INT——取整数 SQRT——开平方
【例8-12】
利用相关公式 利用规划求解工具计算
8.3.2 存货的ABC分类模型
常见的分类标准如下：
A类存货：品种数约占10%～15%，存货金额约占80%；
B类存货：品种数约占20%～30%，存货金额约占15%； C类存货：品种数约占55%～80%，存货金额约占5%。
10.3 绘制成本费用分析图表
10.1 成本预测
10.1.1 成本预测的常用方法
加权平均法
高低点法
回归直线法
10.1.2 成本预测模型的建立
【例10-1】
10.2 制作成本费用汇总表
10.2.1 利用合并计算工具汇总 同一工作簿的成本数据
【例10-2】
10.2.2 利用合并计算工具汇总 不同工作簿的成本数据
企业从外部追加筹措资金的数额：
A L M ( ) (S1 S 0 ) ( ) (S1 S 0 ) S1 R (1 D) M 1 S S
式中：M为外部追加资金需求量；D为股利支付率；S0为
基期销售额；S1为计划销售额；(A/S)为基期敏感性资 产占销售额百分比；(L/S)为基期敏感性负债占销售额百 分比；R为销售净利率；M1为计划期的其他资金需求， 即不随销售额成正比例变动的其他资金需要量。
式中：g为内含增长率；其他各符号的含义如前
所述。
【例9-9】
9.2.3 可持续增长率及其敏感性分析模型
根据期初股东权益计算的可持续增长率
可持续增长率=销售净利率×总资产周转次数× 收益留存率×期初权益期末总资产乘数 或者： 可持续增长率=（本期净利/本期销售）×（本期 销售/期末总资产）×本期收益留存率×（期末总 资产/期初股东权益）
7.1.1 利用比较资本成本法选择筹资方案模型
计算各筹资方案的加权平均资本成本
选择加权平均资本成本最低的筹资方案 【例7-1】
7.1.2 利用比较公司价值法选择筹资方案模型
有关的计算公式：P223
计算权益资本成本
计算权益的价值
计算公司价值 计算加权平均资本成本
选择最优方案
11.1.1 利润预测的一般方法
比率预测法
经营杠杆系数预测法
本量利分析预测法
11.1.2 利润预测模型的建立
【例11-1】
11.2 确保实现目标利润的措施分析
11.2.1 通过采取单项措施确保实现 目标利润的分析模型
【例11-2】
11.2.2 通过调整产销结构实现 目标利润的决策模型
【例11-3】
9.2.3 可持续增长率及其敏感性分析模型
根据期末股东权益计算的可持续增长率
收益留存率 销售净利率 （ 1 负债 / 股东权益） 资产 / 销售额 收益留存率 销售净利率 （ 1 负债 / 股东权益）
可持续增长率
或者：
可持续增长率 收益留存率 销售净利率 权益乘数 总资产周转率 1 收益留存率 销售净利率 权益乘数 总资产周转率
8.2 应收账款管理
应收账款信用标准决策模型 应收账款信用条件决策模型 应收账款收账政策决策模型 应收账款信用政策方案的 净现值计算与决策模型 8.2.5 应收账款日常管理模型 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4
8.2.1- 8.2.4 应收账款信用政策决策模型
应收账款信用政策决策
【例7-10】
7.2.2 利用资金习性法预测资金需要量模型
相关公式
单位变动资金=高低点资金占用量之差/高低点产销量之差
不变资金总额=高点（或低点）资金占用量－单位变动资金 ×高点（或低点）产销量
预测期资金需要量=不变资金总额+单位变动资金×预测期 产销量（或销售额）