店面财务管理制度
门店规范财务管理制度
一、总则为加强门店财务管理，规范财务行为，确保财务数据的真实、准确、完整，提高门店经济效益，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规和财务制度，严格执行会计准则和税收政策。
2. 坚持公开、公正、公平的原则，保证财务数据的真实、准确、完整。
3. 加强财务监督，防范财务风险，确保门店资产安全。
4. 提高财务管理水平，降低成本，提高门店经济效益。
三、财务管理职责1. 门店负责人负责门店财务管理工作的全面领导，确保本制度的贯彻执行。
2. 财务人员负责门店财务核算、报表编制、税务申报、资金管理等工作。
3. 各部门负责人对本部门财务收支负责，确保财务数据真实、准确。
四、财务管理内容1. 资金管理（1）门店资金收支必须纳入统一管理，严禁私自挪用、占用资金。
（2）制定资金预算，严格执行预算管理，合理使用资金。
（3）加强现金管理，定期盘点现金，确保现金安全。
2. 费用管理（1）制定费用预算，严格控制费用支出。
（2）合理划分费用开支范围，明确费用报销标准。
（3）加强费用审核，严禁违规报销、虚列支出。
3. 成本管理（1）制定成本预算，严格控制成本支出。
（2）加强成本核算，分析成本构成，找出成本控制点。
（3）优化成本结构，提高成本效益。
4. 财务报表编制（1）按期编制财务报表，确保报表真实、准确、完整。
（2）及时报送财务报表，接受上级主管部门和审计部门的监督检查。
5. 税务管理（1）依法纳税，按时申报纳税。
（2）加强税务筹划，降低税负。
（3）妥善处理税务争议，确保企业合法权益。
五、财务监督1. 建立健全财务监督机制，明确监督范围和内容。
2. 定期开展财务检查，发现问题及时整改。
3. 加强内部审计，防范财务风险。
六、奖惩措施1. 对严格执行财务管理制度的部门和个人给予表彰和奖励。
2. 对违反财务管理制度的部门和个人，依法依规进行处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由门店财务部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由门店负责人根据实际情况予以补充。
店面财务管理制度范文(4篇)
店面财务管理制度范文第一章总则为了规范店面财务管理工作，提高财务管理水平，保证店面财务信息真实、准确、完整，维护商业秩序和店面利益，特制定本制度。
第二章财务管理的基本原则1. 本制度的财务管理依据法律法规和公司制度进行，确保财务管理合法合规。
2. 财务管理应当实行科学分类、计划、统筹、控制和评价。
3. 财务管理应当强化利益导向，以创造价值为核心。
4. 财务管理应当更加注重风险管理，做好风险评估和防范。
第三章财务管理组织体系1. 店面设立财务管理部门，负责店面财务管理工作。
2. 店面财务管理部门人员应具备财务管理相关专业知识和技能，定期参加培训，提高综合素质。
3. 店面财务管理部门应根据店面规模和业务情况合理确定人员编制，并明确人员职责。
第四章财务信息核算和报送1. 店面财务信息应采用会计准则进行核算，确保财务信息真实、准确和完整。
2. 店面应设立财务核算岗位，负责每日收支的核算和报表的编制。
3. 店面财务部门应定期编制财务报表，并报送到公司财务部门。
第五章资金管理1. 店面财务部门应定期审核和把关各项财务款项的使用情况，确保资金使用合理、规范。
2. 店面财务部门应建立资金管理制度，确保资金到位、合理运用、安全储备。
3. 店面财务部门应建立健全收支管理制度和报销管理制度，确保款项的合理支出。
第六章账务管理1. 店面财务部门应建立健全账务管理制度，确保账务的真实、准确、完整。
2. 店面财务部门应按月结算账务，确保账务的及时性和准确性。
3. 店面财务部门应定期进行账务核对和差异分析，做好账务调整工作。
第七章税务管理1. 店面财务部门应熟悉税收政策和法律法规，并依法申报纳税。
2. 店面财务部门应保持与税务机关的密切联系，及时了解新的税收政策和法规。
3. 店面财务部门应定期进行税务风险评估，确保税务合规。
第八章审计和内控1. 店面财务部门应定期进行内部审计，发现问题及时整改。
2. 店面财务部门应建立健全内部控制制度，确保财务风险得到有效控制。
门店现金财务管理制度
第一章总则第一条为加强门店现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本门店所有现金收支活动，包括但不限于收银员、店长、财务人员等。
第三条本制度遵循合法性、安全性、效率性、透明性原则。
第二章现金收支管理第四条门店现金收支必须遵循国家有关法律法规，严格执行财务管理制度。
第五条门店每日现金收入必须全部上交财务部门，不得私自留存。
第六条门店每日现金支出必须严格按照批准的预算执行，未经批准不得擅自支出。
第七条收银员在每日收银过程中，应确保现金准确无误，做到日清日结。
第八条店长负责监督收银员每日现金收支情况，确保现金安全。
第九条财务人员负责定期对门店现金进行盘点，确保现金账实相符。
第三章现金管理职责第十条收银员职责：1. 严格遵守现金管理规定，确保现金收支准确无误；2. 主动接受店长和财务人员的监督；3. 及时向财务部门上交现金收入；4. 对现金收支过程中的问题，应及时上报店长和财务部门。
第十一条店长职责：1. 负责监督收银员现金收支情况，确保现金安全；2. 定期与财务部门核对现金账目，确保账实相符；3. 对收银员现金收支过程中出现的问题，应及时采取措施解决；4. 对违反现金管理规定的行为，有权予以制止并上报。
第十二条财务人员职责：1. 负责门店现金的日常管理工作；2. 定期对门店现金进行盘点，确保现金账实相符；3. 对现金收支过程中的问题，应及时向店长汇报；4. 参与制定门店现金管理制度，对现金管理进行监督和指导。
第四章现金盘点与核对第十三条门店现金盘点每月至少进行一次，由财务人员负责组织。
第十四条盘点过程中，收银员、店长、财务人员共同参与，确保盘点准确无误。
第十五条盘点结束后，财务人员应将盘点结果上报店长，店长对盘点结果进行审核。
第十六条财务人员每月至少与店长核对一次现金账目，确保账实相符。
第五章罚则第十七条违反本制度，造成现金损失的，应根据损失金额追究相关责任人的经济责任。
商场店面财务管理制度
第一章总则第一条为规范商场店面的财务行为，加强财务管理，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本商场所有店面，包括但不限于门店、专柜、摊位等。
第三条店面财务管理工作应遵循国家法律法规、财务会计制度及相关政策，接受商场财务部门的指导和监督。
第四条店面财务管理人员应具备良好的职业道德，严格遵守财务纪律，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章财务核算体系第五条店面应建立健全财务核算体系，确保财务数据的准确性和及时性。
第六条店面财务核算应采用权责发生制原则，以实际发生的经济业务为依据，及时进行会计核算。
第七条店面应设置合理的会计科目，对各项经济业务进行分类、汇总和归集，确保财务报表的准确性和可比性。
第三章资金管理第八条店面资金管理应遵循“集中管理、分级负责”的原则，确保资金安全、合理使用。
第九条店面资金收支必须按照商场财务制度的规定办理，严禁私自挪用、借支、截留、坐支等违规行为。
第十条店面应定期进行现金盘点，确保现金、银行存款等货币资金的安全。
第四章费用管理第十一条店面费用管理应遵循“节约、合理、合规”的原则，严格控制各项费用支出。
第十二条店面费用报销必须提供真实、合法的原始凭证，经门店负责人审核批准后，方可报销。
第十三条店面应加强成本管理，合理控制采购成本、仓储成本、运输成本等。
第五章会计报表与分析第十四条店面应按照国家财务会计制度的规定，定期编制会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十五条店面财务报表应真实、准确、完整地反映店面的财务状况、经营成果和现金流量。
第十六条店面应定期进行财务分析，对财务状况、经营成果和现金流量进行综合评价，为商场决策提供依据。
第六章监督与考核第十七条商场财务部门对店面财务管理工作进行定期和不定期的检查，确保本制度的贯彻执行。
第十八条店面财务管理人员应接受商场财务部门的培训和考核，不断提高业务水平。
第十九条对违反本制度的行为，商场将根据情节轻重，给予相应的处罚。
店铺财务管理制度(3篇)
店铺财务管理制度是指一套组织店铺财务活动、保障财务安全、规范财务流程的规定和制度。
下面是一个店铺财务管理制度的示范：1. 财务部门设置：店铺应设立专门的财务部门或财务人员，负责店铺的财务管理工作。
2. 财务记录与报表：店铺应做好会计记录，包括每日销售额、支出、收入等情况，并汇总成报表，以便监控店铺的财务状况。
3. 预算管理：店铺应制定年度财务预算，并根据预算进行支出控制，确保店铺的财务稳定和良性发展。
4. 收支管理：店铺应建立严格的收支管理制度，包括审批制度、付款方式和账户的管理等，确保收支的合规性和安全性。
5. 资产管理：店铺应建立资产管理制度，定期盘点并核对店铺的资产情况，确保资产的安全和有效利用。
6. 费用控制：店铺应建立费用控制制度，包括审批制度、报销制度等，控制各项费用的增长和支出。
7. 财务审计：店铺应定期进行内部财务审计，以确保店铺财务记录的准确性和合规性。
同时，可委托外部机构进行财务审计，进一步保证财务的透明度和安全性。
8. 税务合规：店铺应遵守税法，及时缴纳各项税款，并确保税务申报的完整和准确。
以上是一个店铺财务管理制度的示范，具体制度可根据店铺的实际情况进行调整和完善。
店铺财务管理制度（2）是指店铺为了规范和管理财务活动，制定的一系列规章制度。
该制度旨在保证店铺财务运作的透明、规范和安全，以实现店铺的财务目标。
店铺财务管理制度应包括以下内容：1. 财务流程管理：明确店铺财务活动的流程，包括收款、付款、报账等，确保财务流程规范有序。
2. 费用管理：明确店铺费用的预算、审批、报销等流程，防止费用的滥用和浪费。
3. 资金管理：确保店铺资金的合理运用和安全保障，包括现金管理、银行存款管理等。
4. 财务报表管理：规定店铺财务报表的编制、审核和披露流程，确保财务信息的真实、准确和及时。
5. 税务管理：确保店铺按照税法规定缴纳税款，定期进行税务申报，遵守税法的规定。
6. 财务审计管理：规定定期进行财务审计的时间、程序和要求，确保财务数据的真实性和完整性。
直营门店财务管理制度
第一章总则第一条为规范直营门店的财务行为，加强财务管理，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有直营门店，包括但不限于门店备用金、货品、固定资产、费用、销售等方面的具体流程和相关要求。
第三条直营门店财务行为应遵守国家的法律法规和本制度，并接受公司财务部门的检查和监督。
第二章资金管理第四条严格实行收支两条线，严禁坐支。
一旦发现给予当事人和责任人按坐支额1-2倍罚款，情节严重的追究法律责任。
第五条销售款管理：每月和商超结算销售款后，当天必须存入公司账户。
第六条备用金管理：1. 建立备用金明细账，备用金由各直营店店长负责。
2. 备用金支出须在公司授权范围内开支。
次月5号之前将上月份费用备用金账户银行流水快递至总公司财务部备档存放。
第三章货品管理第七条库存管理：1. 各店在货品收到后，根据入库单核对货品数量及质量，办理入库手续。
对于货物数量不符、质量有问题情况须详细列明，由负责人及时与公司总部联系，并及时处理。
2. 建立库存商品明细账，库存商品明细账由直营店店长负责。
3. 每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点。
负责人根据公司结算中心发来的对账单核对本月来货及汇款信息。
4. 月初对账，把盘点表、销售明细账、对账单进行一一相对，确保做到账账相符、账实相符，正确无误。
并于每月7号之前必须把盘点表发送给公司财务。
第四章费用管理第八条费用报销管理：1. 门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支。
2. 涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
第九条差旅费开支制度：1. 员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。
2. 职员出差前需填写出差申请，经主管领导批准后，方可报销。
第五章监督与检查第十条公司财务部门定期对直营门店的财务情况进行检查，确保本制度得到有效执行。
第十一条对违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
店面财务管理制度(3篇)
店面财务管理制度（3篇）下面是作者为大家整理的店面财务管理制度（3篇）,供大家参考。
店面财务管理制度（通用3篇）店面财务管理制度篇1总则1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。
3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。
4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
一、资金审批制度1.总则(1)所有款项的支付，须经主管领导批准。
如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;(2)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须门店主管领导批准;(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准;(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经门店主管领导批准。
2.行政费用支出管理制度(1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支;(2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
3.差旅费开支制度(1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;(2)职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具;(3)职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准为___元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人___元/日;市内交通费每人___元/日。
(4)实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度(1)车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算;(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。
需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用;(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度(1)办公用具由办公室统一采购、管理;(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;(3)办公室财产台账为财务部附设账册;6.行政费用报销制度(1)行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;(2)员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;(3)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用现金者必须填写借款单。
门店内财务制度
门店内财务制度一、财务组织结构门店内财务组织结构应当包括财务部门和财务人员，明确财务部门的职责和权限。
财务部门主要负责门店的财务管理、资金管理、成本控制、预算编制等工作，财务人员应具备专业知识和工作经验。
门店财务组织结构应当合理，人员配置要适当，保证财务管理工作的顺利进行。
二、财务管理制度财务管理制度是门店内财务制度的核心内容，包括资金管理制度、费用管理制度、成本控制制度、税务管理制度等。
资金管理制度规定了门店资金的流动方式、存取权限、资金监管等，保证门店资金安全和流动性。
费用管理制度规定了门店各项费用的管理办法，确保费用的合理支出和控制。
成本控制制度是门店经营管理的重要环节，通过成本控制可以提高门店盈利能力。
税务管理制度规定了门店的税务申报、纳税义务等方面的要求，确保门店的税收合法合规。
三、会计制度会计制度是门店内财务制度中最基本、最重要的一个方面，主要包括会计政策、会计核算、会计监督等内容。
门店会计制度应当遵循国家相关法律法规和会计准则，确保门店会计报表的真实、准确和完整。
会计政策是门店会计工作的指导方针，明确了会计核算的原则和方法。
会计监督制度是门店内部控制的重要组成部分，通过会计监督可以避免会计违规和失误，保证财务信息的可靠性。
四、财务报告制度财务报告制度是门店内部财务管理的主要环节，包括财务报告编制、审计、披露等方面的规定。
门店财务报告应当按照法律法规和会计准则的要求编制，保证报告的真实性和及时性。
审计是门店财务管理的重要环节，通过审计可以发现财务管理中存在的问题和风险，提出改进意见和建议。
财务报告披露是门店对外财务信息公开的重要方式，应当及时、准确地披露门店的财务状况和经营成果。
五、财务监督制度财务监督制度是门店内部控制的一个重要方面，包括内部审计、监察等工作。
门店应当建立健全的财务内部控制机制，加强对财务管理的监督和检查，防止财务风险的发生。
内部审计是门店财务监督的重要手段，通过内部审计可以发现违规行为和管理漏洞，提出改进意见和建议。
店面财务管理制度(三篇)
店面财务管理制度第一章总则第一条为规范店面的财务管理，合理利用和保护店面的财务资源，确保店面财务活动的合法性、合规性和规范性，提高店面财务管理水平，根据国家相关法律法规和公司的要求，制定本制度。
第二条店面财务管理制度适用于店面的全部财务管理活动，包括财务预算、收支核算、资金管理、财务报告、内部控制、审计等。
第三条店面财务管理应当遵循公平、公正、透明、真实的原则，确保财务管理工作的科学性、规范性和高效性。
第四条店面应当建立完善的财务管理制度和相应的内控制度，明确财务管理人员的职责和权限，确保财务管理的规范和有效。
第五条店面财务管理人员应当具备专业知识和职业道德，持续学习和提高自身素质，保持财务管理工作的专业性和敬业精神。
第六条店面应当建立健全财务管理信息系统，保证财务数据的安全性和准确性，确保财务信息的及时传递和使用。
第二章财务预算与控制第七条店面应当按照公司的要求制定年度财务预算，并进行合理分解和控制，确保预算的合理性和可操作性。
第八条店面财务预算应涵盖收入、成本、费用等项指标，并对重要项目进行重点关注和分析。
第九条店面财务预算应当与店面的经营计划相匹配，合理安排店面的经营活动和资源配置。
第十条店面应当设立预算编制和控制岗位，明确责任人，并进行预算执行和控制，定期进行预算与实际的比较分析。
第十一条店面应当建立财务预算的监督和评审机制，确保预算的执行和控制效果，并进行必要的调整和改进。
第三章收支核算与管理第十二条店面应当建立完善的收支核算制度，确保财务数据的准确性和真实性。
第十三条店面应当确保收入的合法来源，严禁收受非法收入和贪污受贿。
第十四条店面应当按照国家相关法律法规和公司规定的规程，进行收入的核算和记录，确保收入的正确性和完整性。
第十五条店面应当设立资金管理岗位，负责资金的收付、调拨和使用，确保资金的安全性和利用效率。
第十六条店面应当建立资金使用申请和审批制度，对店面的资金使用行为进行监督和控制。
员工门店财务管理制度
一、总则为了规范门店财务行为，加强财务管理，确保资金安全，提高门店经济效益，特制定本制度。
本制度适用于门店所有员工，各部门应严格遵守。
二、现金管理1. 门店备用金：每店可持500元备用金，用于日常经营所需。
备用金由店长负责管理，不得挪用。
2. 经营活动中产生的现金流入，必须及时入账，并于当天下班前由店长存入指定账户。
当天存入有困难的，应于次日上午完成。
3. 店员不得私自收取现金，所有现金收入均需上交店长。
4. 店长应定期核对现金账目，确保账实相符。
三、财务会计岗位职责1. 财务会计行政上归属总公司领导，严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理。
2. 财务会计应积极参与店面经营管理工作，确保财务数据的真实性和准确性。
3. 按国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
4. 加强各店面财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。
5. 坚持原则，严格按规定开支店面费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销。
6. 加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
7. 按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确。
四、资金审批制度1. 所有款项的支付，须经主管领导批准。
如主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见。
2. 往来款项的冲转（指非正常经营业务），须门店主管领导批准。
3. 非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准。
4. 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经门店主管领导批准。
五、费用报销制度1. 门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支。
2. 涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
3. 报销费用时，需提供合法的原始票据，并注明用途。
店面财务管理制度条例
第一章总则第一条为规范本店面的财务行为，加强财务管理，确保资金安全，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本店面所有财务活动，包括但不限于资金收支、费用报销、库存管理、财务报表编制等。
第三条本制度遵循国家法律法规，符合公司财务管理制度要求，并接受公司财务部门的指导和监督。
第二章资金管理第四条店面资金管理实行收支两条线，严禁挪用、侵占、截留资金。
第五条店面资金收支必须通过银行账户进行，不得以现金形式进行大额交易。
第六条店面设立专用账户，用于日常经营资金的收支，账户管理权限归财务负责人。
第七条店面日常资金支出，需经店长或财务负责人审批，大额支出需经公司财务部门审批。
第三章费用报销管理第八条店面费用报销必须按照公司规定的报销范围、标准和程序进行。
第九条报销人需提供真实、合法、完整的报销凭证，包括但不限于发票、收据、交通费报销单等。
第十条费用报销需经店长或财务负责人审核，大额费用报销需经公司财务部门审核。
第十一条费用报销审批后，财务部门应及时办理报销手续，并将报销款项支付给报销人。
第四章库存管理第十二条店面库存管理实行定期盘点制度，确保库存数量与账面数量相符。
第十三条库存盘点由店长负责组织，财务部门协助。
第十四条库存盘点应遵循以下原则：（1）定期盘点：每月至少进行一次全面盘点。
（2）抽盘：根据实际情况，不定期对部分库存进行抽盘。
（3）盘点过程中，应认真核对库存数量、质量，发现差异应及时处理。
第十五条库存盘点结束后，应及时编制盘点报告，并将盘点结果报公司财务部门。
第五章财务报表编制第十六条店面财务报表编制应遵循国家会计准则和公司财务管理制度。
第十七条店面财务报表包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十八条财务报表编制完成后，需经店长或财务负责人审核，并报公司财务部门审批。
第六章附则第十九条本制度由店面财务部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
第二十一条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门另行规定。
门店独立核算财务制度
门店独立核算财务制度第一章总则第一条为规范门店独立核算财务管理，制定本制度。
第二条门店独立核算财务管理是指门店在总公司的监督下，独立承担日常经济活动，对门店经济责任、经营业绩进行独立核算，便于总公司进行财务监控、内部控制和业绩评价。
第三条门店独立核算财务制度适用于公司旗下所有门店。
第二章组织管理第四条公司设立门店财务部门，负责门店独立核算财务管理工作，定期向总公司提交相关报表和分析。
第五条门店财务部门应当配备专业的会计人员，具有相应的从业资格和经验。
第六条门店财务部门应当按照总公司制定的会计政策和会计制度，规范门店独立核算财务活动。
第七条门店财务部门应当与总公司财务部门保持密切联系，及时报告门店财务情况，接受财务监督和指导。
第八条门店财务部门应当建立完善的内部控制制度，防范财务风险，确保财务数据的真实、准确、完整和及时。
第九条门店不得私自调整账册，伪造财务数据。
第三章会计核算第十条门店应当按照规定的会计周期和会计政策，记录所有经济活动，编制会计凭证，形成会计账簿和财务报表。
第十一条门店应当按照会计规定核算门店各项经济责任，包括资产、负债、所有者权益、成本、费用和收入等。
第十二条门店应当根据实际情况，合理确定各项准备、折旧、摊销和增值税税额。
第十三条门店应当定期编制月度、季度和年度财务报表，分析经营状况和财务状况。
第四章资金管理第十四条门店应当建立健全的资金管理制度，规范收付款流程，实现资金的合理运作和有效控制。
第十五条门店应当按照总公司规定的财务预算，合理安排使用资金，并对资金的支出进行监督和审计。
第十六条门店应当加强资金保管和监督，防止资金挪用和盗窃。
第十七条门店应当及时上报资金流动情况和结余余额，确保总公司对门店资金情况有充分了解。
第五章财务监督第十八条总公司有权对门店的财务活动进行监督和审计，确保门店独立核算财务制度的执行情况。
第十九条总公司有权要求门店提供相关的财务报表和资料，进行财务工作的检查和评估。
自营店铺财务管理制度
自营店铺财务管理制度第一章总则第一条为了加强自营店铺财务管理，规范财务行为，根据《企业财务通则》和国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于自营店铺的财务管理工作，包括资金管理、收支管理、会计核算、财务报告、内部控制等方面。
第三条自营店铺财务管理应遵循合法、合规、公正、透明的原则，确保财务信息的真实、准确和完整。
第四条自营店铺应建立健全财务管理制度，明确财务职责和权限，加强财务监督和内部控制，保障财务安全。
第二章资金管理第五条自营店铺应建立健全资金管理制度，确保资金的安全、流动和有效利用。
第六条自营店铺的资金收入应全部进入银行账户，禁止现金收入不报、不存银行账户。
第七条自营店铺应合理预测资金需求，优化资金使用，确保经营活动的正常进行。
第八条自营店铺应加强往来款项的管理，及时清理应收账款，控制坏账损失。
第九条自营店铺应加强资金的内部控制，防范资金风险，确保资金的安全。
第三章收支管理第十条自营店铺的收支管理应按照国家相关法律法规和财务管理制度执行。
第十一条自营店铺的支出应按照预算执行，审批程序应完善，禁止无预算、超预算支出。
第十二条自营店铺的收支应真实、合法，禁止虚列支出、套取资金。
第十三条自营店铺的收入应准确、完整，禁止隐瞒、漏报收入。
第四章会计核算第十四条自营店铺应按照《企业会计准则》和国家相关法律法规进行会计核算。
第十五条自营店铺应建立健全会计账簿，真实、准确、完整地记录和反映财务状况和经营成果。
第十六条自营店铺应加强会计信息化建设，提高会计信息质量。
第十七条自营店铺的会计报表应真实、合法，反映实际情况。
第五章财务报告第十八条自营店铺应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十九条自营店铺的财务报告应经过财务负责人审核，董事会或股东会审批。
第二十条自营店铺的财务报告应按照法律法规的要求对外公开。
第六章内部控制第二十一条自营店铺应建立健全内部控制制度，防范财务风险。
第二十二条自营店铺的内部控制应涵盖财务管理的各个环节，包括预算管理、收支管理、会计核算、财务报告等。
门店店员财务管理制度
一、总则为规范门店财务管理，加强财务纪律，提高门店经济效益，保障门店的正常运营，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本门店所有店员，包括但不限于收银员、销售员、导购员等。
三、财务管理制度1. 收银管理（1）店员在收银过程中，应严格按照规定操作，确保现金、支票、信用卡等收银方式准确无误。
（2）每日营业结束后，店员应清点现金，确保现金、支票、信用卡等款项与收银系统记录一致。
（3）店员不得擅自挪用、侵占门店资金，一经发现，将依法追究责任。
2. 销售管理（1）店员在销售过程中，应确保商品价格、数量、型号等信息准确无误。
（2）店员应积极推销商品，提高销售额，不得故意隐瞒或误导顾客。
（3）店员不得擅自更改商品价格，不得以任何形式给予顾客折扣或优惠。
3. 备用金管理（1）店员应严格按照门店规定，妥善保管备用金，不得挪用、侵占。
（2）备用金使用需经店长或财务部授权，使用后应及时记录在备用金明细账上。
（3）备用金每月末需进行盘点，确保账实相符。
4. 费用报销管理（1）店员在发生业务费用时，需按照门店规定填写费用报销单，并附上相关凭证。
（2）店员应确保报销单上的费用真实、合规，不得虚报、冒领。
（3）店长或财务部对报销单进行审核，确认无误后，方可报销。
5. 库存管理（1）店员在收货、发货过程中，应仔细核对商品数量、型号、质量等信息，确保无误。
（2）店员应定期进行库存盘点，确保账实相符。
（3）店员发现库存异常时，应及时上报店长或财务部，并查明原因。
四、监督与考核1. 门店财务部负责对店员财务行为进行监督，确保本制度得到有效执行。
2. 门店对店员财务行为进行考核，考核结果与店员工资、奖金等挂钩。
3. 店员违反本制度，一经查实，将按照门店规定进行处理，情节严重者，将依法追究责任。
五、附则本制度由门店财务部负责解释，自发布之日起执行。
如有未尽事宜，由门店财务部另行制定补充规定。
店面的财务制度管理
店面的财务制度管理一、引言店面的财务制度管理是店面经营中重要的一部分，它直接关系到店面的经营成败和发展。
一个完善的财务制度管理可以保证店面财务运作的合理性、透明性和高效性，为店面的稳健发展提供保障。
因此，店面的财务制度管理必须严格执行，不容忽视。
二、财务制度的建立与完善1. 建立财务制度的必要性财务制度是店面财务管理活动的规范化、制度化的体现。
建立财务制度有利于规范店面财务管理行为，提高财务管理效率，防范财务风险，增强店面的经营稳定性和持续发展能力。
因此，建立完善的财务制度是店面财务管理的基础。
2. 建立财务制度的原则（1）法律合规原则。
财务制度要符合国家法律法规和相关规定，不得违反有关法律法规。
（2）合理规范原则。
财务制度要符合店面的实际情况，合理规范，简明易懂，能够有效约束和指导店面财务管理工作。
（3）专业化原则。
财务制度应当由专业的财务人员设计和制定，确保财务制度的专业性和可操作性。
3. 完善财务制度的途径和方法（1）借鉴他人经验。
店面可以借鉴其他成功店面的经验和做法，提炼出适合自己的财务制度。
（2）依托专业机构。
可以邀请专业的财务顾问或机构进行财务管理规划和制度设计。
（3）持续改进。
随着店面的发展和变化，财务制度也需要不断地完善和改进，以适应新的经营环境和要求。
三、财务管理制度的内容和要点1. 财务管理岗位设置和职责分工（1）设置财务主管岗位，负责店面财务管理工作的统筹和协调。
（2）设置财务会计岗位，负责店面的财务会计核算和报表编制。
（3）设置成本控制和预算岗位，负责店面的成本控制和预算管理工作。
（4）设置内部审计岗位，负责对店面财务管理工作进行内部审计和监督。
2. 财务管理流程和制度（1）收支管理制度。
规定店面的资金收支管理制度，包括资金管理、收款、付款等方面的规定。
（2）会计核算制度。
规定店面的会计核算制度，包括会计政策、会计期间、会计记录、会计报告等方面的规定。
（3）成本控制和预算管理制度。
店面财务管理制度9篇
店面财务管理制度9篇店面财务管理制度 1一、财务管理职责1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
同时厉行节约，合理使用资金。
4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。
领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
5、完成公司交给的其他工作。
二、财务工作岗位及职责1、财务经理：1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。
1.2建立健全企业内部财务管理制度。
1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。
1.4负责财务档案的管理工作。
1.5督促、指导和支援本部门人员工作。
1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。
1.7完成总经理交付的其他工作。
2、会计2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。
2.2 协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。
2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。
2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。
3、出纳3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。
3.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。
3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。
3.5负责核对银行未达账项。
3.6配合会计做好各种账务处理。
3.7及时准确编制资金日报、周报，月报。
门店现金财务管理制度
第一章总则第一条为加强门店现金管理，确保现金收支安全、合规，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有门店的现金收支、存储、使用及监督等工作。
第三条门店现金财务管理工作应遵循以下原则：1. 依法合规：严格执行国家有关现金管理的法律法规，确保现金收支合法合规。
2. 安全保密：加强现金管理，确保现金安全，防止现金丢失、被盗和被挪用。
3. 精细化管理：细化现金收支流程，提高财务管理效率。
4. 严格执行：门店全体员工应严格遵守本制度，确保现金管理的各项要求得到有效执行。
第二章现金收支管理第四条门店现金收支应使用验钞机，确保现金真实、有效。
收取现金时，应做好当面清点手续，注意是否有假币。
第五条禁止出现同事代客人付款，客人再将现金付给同事的情况。
此种情况已触犯公司高压线。
第六条不得将收取的现金用自己的信用卡刷卡。
第七条在销售活动中，不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇。
第八条不得收取支票、银行汇票和银行本票等票据，以防收到空头支票或因印鉴不清晰、字迹潦草等原因被银行拒收。
第九条不得坐支，即不得使用现金支付分公司各项费用，如水电费、费用报销等。
第三章现金盘点管理第十条在进行现金盘点前，出纳员将现金集中起来存入保险柜，不得存放两处。
保险柜只能存放分公司现金及其他公司重要资料，不得存放个人资料。
第十一条每日：盘点保险柜的现金实存数，预留日常备用金，一般备用金不得超过20000元。
门店尽量减少现金的收款，可以引导客户扫码支付。
第十二条月末：每月最后一天结束时，各分公司需进行现金盘点，盘点时必须有两名同事同时在场（其中一名必须为店长，店长不在时，由店长指定其他人员进行），盘点完毕后签字确认。
第四章资金日报管理第十三条暂未完全实现线上收款的门店，需填写资金日报，保证现金与系统资金的一致性。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
第十六条门店应根据本制度结合实际情况制定具体操作细则。
零售店面财务管理制度
第一章总则第一条为加强本零售店面的财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，保障店面正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于本零售店面所有财务活动，包括资金筹集、资金使用、财务核算、财务报告等。
第三条本制度遵循国家相关法律法规，严格执行财务纪律，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章资金管理第四条店面资金管理实行集中统一管理，由财务部门负责。
第五条店面资金来源包括但不限于：销售收入、投资收益、借款等。
第六条店面资金支出需经主管领导批准，按照预算执行。
第七条店面资金支付方式包括现金支付、银行转账、支票支付等，具体支付方式由财务部门根据实际情况确定。
第三章财务核算第八条店面财务核算采用权责发生制，按月进行财务核算。
第九条店面财务核算主要包括以下内容：（1）收入核算：按照销售合同、销售发票等凭证，及时准确核算销售收入。
（2）成本核算：按照成本核算办法，准确核算各类成本费用。
（3）利润核算：根据收入、成本、费用等数据，准确计算利润。
（4）税务核算：按照国家税法规定，准确核算税费。
第十条店面财务核算应确保会计凭证、账簿、报表等资料完整、真实、准确。
第四章财务报告第十一条店面财务报告包括月度财务报表、季度财务报表、年度财务报表等。
第十二条月度财务报表应于次月5日前完成编制，季度财务报表应于季度结束后10日内完成编制，年度财务报表应于年度结束后30日内完成编制。
第十三条财务报表应经财务部门负责人审核，报总经理批准后对外公布。
第五章监督与考核第十四条店面财务工作接受公司内部审计和外部审计的监督。
第十五条财务部门应定期对财务人员进行业务培训，提高财务人员的业务水平。
第十六条店面财务工作实行绩效考核制度，对财务人员的业绩进行考核。
第六章附则第十七条本制度由财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
第七章财务审批制度第十九条店面财务审批制度如下：（1）小额支出：5000元以下，由店长审批。
（2）中额支出：5000元（含）至10000元，由财务部门负责人审批。
店面销售部财务管理制度
一、总则为加强店面销售部的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保财务数据的真实、准确、完整，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规和财务会计制度，确保财务工作的合法性。
2. 严格执行预算管理，合理使用资金，提高资金使用效益。
3. 坚持收支两条线，确保收入及时、足额上缴，支出按计划执行。
4. 加强内部控制，防范财务风险。
三、财务管理职责1. 店面销售部经理负责本部门财务管理工作，组织实施本制度，确保财务工作顺利开展。
2. 财务人员负责具体财务核算、报表编制、费用报销等工作，对财务数据真实性、准确性负责。
四、财务管理内容1. 收入管理（1）销售合同：业务员按公司规定的合同格式与客户签订销售合同，经总经理审批后交财务处备案。
（2）销售发票：销售发票由财务人员开具，确保发票的真实性、合规性。
（3）销售收款：业务员应及时收取货款，确保收入及时、足额上缴。
2. 支出管理（1）费用报销：业务员凭发票、单据等按规定报销费用，经审批后由财务人员审核支付。
（2）差旅费：业务员出差需提前向财务处申请，经批准后按公司规定标准报销差旅费。
（3）办公费用：办公费用按预算执行，严格控制支出。
3. 资金管理（1）现金管理：现金收支严格按公司规定执行，确保现金安全。
（2）银行账户管理：银行账户由财务人员统一管理，确保账户资金安全。
（3）结算管理：结算业务按公司规定执行，确保结算及时、准确。
五、财务报表及分析1. 财务报表：财务人员每月编制月度、季度、年度财务报表，提交给店面销售部经理审核。
2. 财务分析：财务人员定期对财务报表进行分析，为店面销售部经理提供决策依据。
六、附则1. 本制度由店面销售部经理负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由店面销售部经理提出，经公司批准后修订。
店铺财务管理制度范文
店铺财务管理制度范文为了规范店面的财务行为，加强财务管理，需要制定并实施相应的管理制度。
接下来店铺为你带来了店铺财务管理制度范文。
店铺财务管理制度范文范本一第一章总则第一节为了规范我享我家门店财务管理，降低门店财务运营风险，特制订本制度，本制度适用于上海我享我家家居用品有限公司所有直营店，本制度自签发之日起执行。
第二章内容第二节现金管理①营业额必须与账面金额一致，收银员负责保管营业现款。
如出现长短款现象，短款部分由责任人补足;长款部分必须全额上交公司，收银员私藏现金长款，全额没收外，处以长款额的两倍罚款，如重复出现，开除处理。
②每日营业现款必须在次日上午10：00前全额存入指定帐户。
无特殊原因，未及时全额存入指定帐户，一次扣罚店长绩效考核分3分。
③营业现款不得直接用于购买物品，或私借他用。
否则对当事人处以500元罚款，并赔偿造成的损失。
④营业员需对营业额及商品资料保密。
第三节库存管理①专卖店入库、调货、销售、退货必须坚持“单随物转，当面点清，签字确认，及时入账，帐实相符”。
货品入库由店长直接向仓库下单，当面点清后签字确认。
调货由调入专卖店开调货单，当面点清后双方签字确认。
退货由店长直接开退货单(并注明退货单单号)，由仓库签字确认，方可入账。
②赠品视同销售，在价格栏中填“零”。
③商品外借必须经过分公司经理同意，填写借条后方可外借，严禁商品私自外借，若私自给顾客签单挂账，经手人三日内负责收回货款，否则自行承担损失部分，另视金额大小处100-500元罚款。
④每月月底必须对店铺进行一次全盘，出具盘仓报告。
盘亏金额(按零售价计算)由店长全额赔偿，并扣店长绩效分5分。
出现串号现象，按每个货号扣店长绩效分0.2分。
第四节报表提供①店长每月3日前提供以下报表：(1)回款明细表、(2)存款明细表、(3)盘仓调整表、(4)赠品汇总表及与之对应的进出票据，销售小票等。
各类报表必须由店长及经理签字确认，一式二份，一份交至财务，一份门店存档。
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店面财务管理制度
总则
1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。
3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。
4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
一、资金审批制度
1.总则
(1)所有款项的支付，须经主管领导批准。
如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；
(2)往来款项的冲转（指非正常经营业务），须门店主管领导批准；
(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准；
(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经门店主管领导批准。
2.行政费用支出管理制度
(1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支；
(2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
3.差旅费开支制度
(1) 员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；
(2) 职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具；
(3) 职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准为___元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人___元/日；市内交通费每人___元/日。
(4) 实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度
(1)车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；
(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。
需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；
(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度
(1)办公用具由办公室统一采购、管理；
(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；
(3)办公室财产台账为财务部附设账册；
6.行政费用报销制度
(1)行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；
(2) 员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；
(3)凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用现金者必须填写借款单。
借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；
(4)支票领用单、借款单必须由经办人填写，主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；
(5)其他有关费用及成本支出的程序以店面规定为准。
三、收银管理
(1) 票据管理：熟悉运用各种票据的正确使用方法并按规定认真填写开具有关票证，妥善保管好各种票据，不得遗失缺损。
(2) 货币现金管理：熟练收银业务，提高工作效率，认真核算、核对每一笔营业款项；具有鉴别钱币真伪能力，做到收银准确高效。
领班收银，出现收到假币的，由领班承担，承担方式从工资直接扣除。
对当日收取的营业现金应在当日下班前上缴，并做好收讫记录。
四、财务现金管理
(1) 任何项目的货币资金支出，必须做到收入有凭证，所有收入凭证（发票和收据）上必须有收缴人与收款人签章。
(2) 原单据底单对不上的不予对账；所有原欠款支付时，必须要签字原单和底单一起做支付凭证。
(3) 任何项目的货币资金支出，均必须取得原始凭证，否则不予支付。
(4) 任何项目的货币资金支出，100元以内，需经过店长审核签字后，方可支付。
100元以上，必须经过经理审核签章后，方可支付。
(5) 任何人不得以任何形式和借口挪用款项。
一经发现有挪用公款行为，立即做开除处理。
五、借款制度
为了加速店面流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。
(1) 店长实行定额备用金制度，店长备用金定额为1000元。
(2) 借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。
(3) 店长应根据批准后的申购单采购商品，当商品金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经经理签字批准后方可借支。
(4) 其他人员因公借款时，应填写借款单，经经理签字批准。
六、销售款管理
(1) 门店所有的销售款必须由收银员收取，其他人员一律不得收取；
(2) 禁止门店任何人动用销售款；
(3) 对于已提货未付款的，需在销售单上注明。
七、退货
(1) 发生销售退货时，必须由原路径退回；
(2) 正常销售顾客退货发生时，收银员需开具销售退货单，并在退货单上注明货款是否退回，退回方式，退回金额。
八、库存商品盘存
(1) 盘点范围：门店仓库，门店营业厅存放的商品，大仓库的所有商品；
(2) 盘点周期：每月的最后一日，月末营业结账后开始盘点；
(3) 盘点要求：所有数据以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就以账面数代替商品的实存数；盘点表格内信息项不得随意更改，如确有需要必须在盘点表上确认签字，方能生效；发生盘亏、盘盈时，应查明原因，并在盘点表中注明，否则将追究其责任
岗位职责
会计：
1) 贯彻执行公司的财务管理制度，并监督制度的执行情况。
2) 组织门店财务日常工作，指导和监督出纳、收银员的工作。
3) 协助门店店长把好门店进出货物的环节，审核出入库手续是否齐备，严格执行公司的有关规定，保证货物流转的安全有序。
4) 监督库房定期进行盘点、月终出具盘点报告。
5) 负责财务档案的保管及上交，对财务资料的保密性负有责任。
6) 检查门店出纳现金保管及收银台现金安全情况。
7) 本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。
8) 完成领导交办的其他各项工作。
收银员：
1) 按手写销售专用票金额收取顾客货款，根据不同的收款方式打印销售发票。
2) 按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订，统一交财务保存对账。
3) 正确使用文明用语接待顾客，做到实收实付，耐心细致的完成每笔交易。
4) 负责门店内的销售结款，准确点收购货款项。
确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性。
5) 负责收款资金的安全，按时上缴款项，记录完整、正确、清晰。
6) 核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册。
7) 本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。
8) 完成领导交办的其他工作。