xx公司员工食堂运营管理指导意见(试行)

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中国xxx分公司员工食堂运营管理指导意见

（试行）

为加强对员工食堂运营管理，明确食堂运营方式、食堂补助、就餐补贴、食堂账务等管理事项和相关要求，特制定本指导意见。

一、员工食堂运营管理指导思想

食堂是员工在生产经营过程中的生活保障，服务好员工生活和服务好整体工作是办好食堂的工作目标。食堂运营管理要遵照消防安全、食品安全、资金安全、员工满意的原则。

二、员工食堂运营服务管理

（一）管理方式:统一采用外包方式；

（二）招标方式:根据采购办法规定开展招标工作；

（三）外包内容:人员和服务、采购和结算、质量和安全、账务和资料等管理。

三、外包（服务采购）招标程序

（一）初拟外包方案

1．明确外包预算费用（最高标的金额）；

2．明确拟委托的招标代理机构；

3．明确招标项目要求：项目概况、招标方式、招标范围、招标内容、资格要求、费用限额、服务人数、服务时间、服务内容、服务质量、承包方式、发票金额、结算税率、服

务考核、安全管理、合同期限等事项。

（二）拟制招标文件

1．将初拟的外包方案交给招标代理机构进行招标文件拟稿；

2．招标机构提供招标文稿后进行审核、沟通、修改，确定招标文件内容。

（三）招标方案评估和决策

1．方案评估：招标文件审核确定后召开专业委员会和相关部门人员参加的外包方案评估会，对方案的具体内容、相关要求进行可行性评估，方案评估通过后形成会议纪要；

2．方案决策：外包方案经部门会议（专业委员会）通过后，将招标方案及部门可行性评估结果上总经理办公会议进行决策，通过决策后拟发会议纪要文件。

（四）招标工作

1．向招标机构提供授权委托书和公司招标决策依据；

2．招标平台发布公告。

（1）经办人在中国xxx外部门户网站(https://42.99xxxxxxxxxxxx)上发布招标公告；

（2）招标机构在中国采购与招标网（https://www.360docs.net/doc/21937086.html,）上发布招标公告。

3．招标机构组织开标

（1）招标机构提前在专家库选取评标专家4人，业主

方确定代表1人；

（2）投标人在开标前、开标地点按时提交投标文件；

（3）开标会议、开标记录、评标、评标报告、确定中标候选人等事项均由招标代理机构负责组织和实施；

（4）招标方收到评标报告之日起3天内，一要根据招标结果情况召开总经办会议进行中标结果决策，并形成会议纪要文件，二要将中标结果在中国xxx外部门户网站(https://42.9xxxxxxx)上公示，公示期不得少于3天；

（5）公示期结束后，确定中标人，由招标代理机构发中标通知书。

（五）合同签订

1．经办人在MSS合同系统发起合同审批；

2．中标人交纳履约保证金；

3．合同签订；

4．做好平稳过渡和交接。

（六）合同内容应明确事项

1．合同应明确服务区域、服务承包方式、服务承包期限、服务承包相关要求、服务管理专项考核（满意度、亏损管控、履约保证金使用）、双方权利和义务、承包费用及结算方式、双方银行账务信息、违约责任、争议处理等；

2．合同附件应明确内容：服务标准及制度、各岗位职责、服务人员配置及投标报价费用明细、服务管理考核、服

务标准考核、安全生产管理责任考核、反商业贿赂责任考核等。

四、员工就餐补贴

（一）补贴标准：根据本单位确定的年度福利费员工就餐补贴计划明确补贴标准；

（二）补贴方式：采用承包商对员工饭卡进行预充值、后按月按实进行结算的补贴方式；

（三）补贴结算方式：采用承包商预充值、费用后结算方式。承包商凭当月补贴就餐人数、饭卡实际消费金额（另加税金费用）进行结算，发票由承包商负责提供；结算单由承包商出具并盖章，经我方审核确认和审批后作为附件进行结算报账，并付款到承包商专用银行账户；

（四）补贴发票税金事项：承包商提供的发票所涉税金费用由我方负责，税金按承包商实际应缴纳税点确认，并纳入员工就餐补贴福利费用；

（五）补贴费用结算事项：结算给承包商的员工补贴款项，作为食堂支付各食品采购供应商的支付费用，税金款作为承包商应缴税的费用。

五、食堂运营补助

（一）本部食堂运营补助：

1.根据食堂运营报表盈亏情况，可对月度亏损部分费用可采用福利费支付方式进行补助，确保食堂能正常运营和收

支平衡；

2.亏损补助费用经申请、审批后，由承包商提供发票进行报账；

3.发票税金按承包商实际应缴纳税点确认，并纳入食堂运营补助福利费用。

（二）支局食堂运营补助：

1.根据《中国xxx分公司关于加强支局建设的指导意见（试行）的通知》规定制定本单位年度各支局福利费补助标准；

2.支局福利费补助标准制定根据支局规模及人数情况，按支局补助3000-5000元用于食堂日常开支费用，不得挪作他用；

3.补助凭支局食堂购买的煤气费、米油、盆碗等有效发票进行限额补助报账。

六、食堂账务管理

（一）本部食堂账务管理：

1．承包商应开设食堂专用银行账户，对收支往来帐款均由专用银行账户进行管理，xxx员工不得开设银行账户，严禁设立帐外“小金库”等违规操作；

2．承包商应设立食堂财务管理人员，负责建立食堂每月运营收支、采购和结算等各类管理报表，并对采购票据、支付凭证等原始资料按月进行整理和装订，并将完整的账务

资料移交我方审核和保管；

3．xxx方应设立兼职账务审核和账务资料管理人员，对每笔收支款项进行审核确认，并对食堂账务资料按月按年进行归档保存，确保账户准确性、有效性和完整性；

4．建立员工食堂收支情况的公示制度和员工代表（膳食管理委员会）对食堂管理的监督检查制度。

（二）支局食堂账务管理

1．账务管理按照日结日清、按实结算的原则；

2．账务资料管理：

（1）建立采购清单费用及就餐人员分摊结算表，按年月装订归档；

（2）建立支局福利费补助台帐，按年度报账内容及费费情况进行登记。

七、食堂食品采购管理

（一）食品采购按照质量安全、价格平稳、服务到位、评估决策、定点配送的原则；

（二）定点配送应采用邀请招标或市场评估方式进行决策。具体由员工代表（膳食管理小组）参与的实地考察，对食品价格进行市场比价和食品采购安全性、食品配送应急服务能力、食品配送质量等进行调查和决策。定点配送可按海鲜类（含冰鲜）、淡水鱼类、肉类、蔬菜类等分类进行确定供应商；

（三）定点配送经招标（邀请、询价）或评估决策后，由食堂承包商同各定点单位进行签订供货合同，所签订的合同期限同食堂承包的时间要一致，供货合同我方须备案一份；

（四）食品每日配送的清单应加盖供应商公章、配送人及联系电话；食堂应设立双人收货管理，确认品种、数量和质量等；

（五）定点配送的食品费用应由食堂承包商同供货商进行结算。原则上按月结算，由供货商每月提供结算清单和票据，经经办人和主管审核确认后，由承包商负责支付。对免税的蔬菜类食品要求提供正式发票，其他有税食品可采用收据方式；

（六）临时性的应急食品采购可采用承包商市场购买方式；

（七）配送期内供货商服务不能满足、食品质量未达要求、食品价格高于市场平均价等问题的，可采用沟通、警告、更换方式处理。

八、食堂安全管理

（一）本部食堂运营须办理餐饮服务营业执照；

（二）食堂服务人员须办理健康证、上岗资格证；

（三）建立消防安全和食品安全预警制度，做到制度上墙，做到配送食品日常留样管理和安全检测报告留存管理；

（四）建立安全生产责任制，食堂外包要与承包单位签定安全生产责任书，实行厨师长现场管理责任制；

（五）厨房排烟管路等设施应定期进行油污清洁；

（六）食堂应配置消防器材，厨房应配置应急灭火物品；

（七）设立消防安全员和食品安全员，加强培训、巡查管理工作，并做好相关记录；

（八）按安全管理要求建立各类台帐；

（九）对安全隐患问题应及时处置，并实行报告制度。