政府采购资金支付申请表

行政事业单位政府采购流程

行政事业单位政府采购流程一、预算编制采购需求科室（单位）提出采购申请并经分管领导审核后报局党组会审议，主要审议采购项目实施必要性、采购控制价及测算依据、采购方式、供应商资格条件等。

直属单位的采购申请在报局党组审议前，应当经过本单位支委会审议通过。

二、意向公开采购需求科室（单位）应当根据批复下达的政府采购预算通过四川政府采购网及时全面公开采购意向。

采购意向公开时间应当尽量提前，原则上不得晚于采购活动（实施计划备案、立项申请）开始前30日。

采购意向按采购项目公开。

除以协议供货、定点采购方式实施的小额零星采购和由集中采购机构统一组织的批量集中采购外，集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程、服务采购均应当公开采购意向。

采购意向公开的内容应当包括采购项目名称、预算金额、采购需求概况（采购标的需实现的主要功能或目标，采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求）、预计采购时间等。

三、需求论证政府采购预算批复后政府采购活动实施前，采购需求科室（单位）负责对采购项目的采购数量、采购标的的功能标准、性能标准、材质标准、安全标准、服务标准以及是否有法律法规规定的强制性标准，供应商资格条件，拟采用的采购方式评审方法和评审标准等进行论证，形成需求论证报告。

除下列政府采购项目以外，其他政府采购项目应当进行采购需求论证:1.国家、行业有强制标准的采购项目；2.不能详细列明采购标的的技术、服务要求需由供应商提供最终设计方案或解决方案的采购项目；3.按照规定进行商城（场）直购、网上竞价、批量集中采购、定点采购的采购项目；4.同一年度内，已经论证过的相同采购项目；5.政府采购进口产品。

四、实施计划备案、立项申请采购需求科室（单位）应在政府采购计划备案监管系统里填报采购实施计划（适用于年初部门预算已申报采购项目）、立项申请（适用于年中追加的采购项目）报财政局相关科室审核批复。

五、采购实施财政批复后提交市交易中心正式实施前应向分管领导、主要领导报告。

政府采购项目计划申报表

采购资金总额政府采购办审批意见：经审核，该采购项目实行方式，采购代理机构务必于由负责人（签字）：
人民币大写：
采购形式，采用年支付。经办人（签字）：年月月
采购
日前完成此项采购任务，资金
日（加盖采购办公章）
政府采购中心采购结果：）：年月日（加盖采购中心公章）
肃州区政府采购项目计划申报表
单位名称区政府采购办公室：我单位拟对落实（见资金审批表），现将采购计划报上，申请实行方式，需在单位负责人签字：货物、工程、服务、名称项目、规格、主要内容及技术要求数量单价金额月项目进行政府采购，资金来源已采购形式，并采用日前完成此项工作，请审核批准。联系人电话
备注：（1）采购形式为：政府集中采购、部门集中采购、分散采购、自行采购。（2）采购方式为：公开招标（协议供货、定点），邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价。

政府采购流程

政府采购程序及流程〔鹰潭市〕第一步：采购单位〔采购人不懂代理机构应该协助做〕制作<政府采购申批表 >和〔附件：采购项目内容及技术参数清单〕。

附件1: 政府采购申批表贵溪市政府采购申批表采购项目名称类型单位数量参考单价(元) 金额(元) 塑胶跑道混合型㎡篮球场混合型㎡1710网球场混合型㎡1080小计〔小写〕合计〔大写〕服务要求服务要求：1.按照最新的国标及环保要求采购混合型塑胶〔含运输、铺装，二次检测、税收等〕.2.免费质量保证期一年，免费质量保证期从提供本项目通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起计算，在免费质量保证期内实行“三包”服务等。

资金来源渠道〔1〕从预算内划转资金落实情况：已落实〔2〕从预算外划转〔3〕从单位账户划转政府采购办审批意见：申请单位负责人：经办人：联系：说明：1、本申请表一式叁份，申请单位、政府采购办、中介代理机构各存档一份。

2、申请程序：单位先落实采购资金，再报市政府采购办，由中介代理机构组织采购活动。

3、落实情况由财政相关业务科室签署意见。

附件2：采购项目内容及技术参数清单序号货物名称数量单位单价详细技术参数金额1 台第二步：将<政府采购申批表》送采购办审批。

第三步：拿到政府采购办对<政府采购申批表》的批准后，写《申请采购项目预算评审的报告》〔附件3〕和<政府采购申批表》一起送政府采购办请求进行采购预算审核〔注：这两个步骤也可以一起做〕。

附件3.：《申请采购项目预算评审的报告》贵溪市公安局申请塑胶跑道等采购项目预算评审的报告贵溪市政府投资项目评审中心：1、项目基本情况：塑胶跑道㎡，塑胶篮球场㎡，塑胶网球场㎡。

2、技术参数：〔详见附件〕3、采购项目内容：塑胶跑道等采购及安装4、资金来源：本级财政资金。

采购单位法人〔或授权委托人〕签署送审意见：采购监管部门签署送审意见：送审人及联系：2017年11月13日〔采购人公章〕附：预算送审资料1、技术参数：2、询价单：3、资金证明第四步：拿到采购办审核的《预算评审报告书》后填写《资金证明》并经采购人盖章后和《政府采购申批表》、《预算评审报告书》一起报政府采购办批准下达采购计划。

财政请款报告流程

财政请款报告流程一、办事指南财政资金拨付程序：（一）办理财政实拨资金流程1、预算单位填写《预算单位专项资金使用申请表》或用款申请，经单位领导审核签章、加盖公章后，报财政局经办业务科室2、财政局经办业务科室对单位报送的申请按财政资金拨款程序审核批复后，由经办人编制《预算单位专项资金拨款审批汇总表》交科长审核后将纸质和电子数据送国库科3、财政局国库科科长对《预算单位专项资金拨款审批汇总表》审核后交由拨款制单人开具《预算拨款凭证》4、财政局国库科印章专管人员对《预算拨款凭证》审核、盖章后送开户银行5、开户银行根据《预算拨款凭证》及时将资金划拨到收款人帐户。

（二）办理财政直接支付业务流程1、预算单位填写《预算单位专项资金使用申请表》，或通过政府采购程序的填写《湛江市市直政府采购资金支付申请书》，经单位领导审核签章、加盖公章后，报财政局经办业务科室。

2、财政局经办业务科室对单位报送的申请按财政资金拨款程序审核批复后，编制《直接支付计划申请表》由科长审核后将纸质和电子数据送国库科批复下达。

3、国库支付中心接到直接支付批复后，通过电脑平台电子短信形式通知用款单位在电脑上办理支付。

4、预算单位在批复的额度内，制作直接支付电子数据，并开具《财政直接支付汇总申请书》，报国库支付中心受理审核部（政府采购只需制作和发送直接支付的电子数据）5、受理审核部审核预算单位直接支付申请的摘要或用途信息、验证单位预留印鉴无误后，交资金支付部。

6、资金支付部依据审核后的预算单位《预算单位专项资金使用申请表》，或《湛江市市直政府采购资金支付申请书》和《财政直接支付汇总申请书》，向代理银行开具《财政直接支付凭证》，向人民银行开具《财政直接支付汇总清算通知单》。

7、代理银行依据《财政直接支付通知单》，及时将资金支付到收款人帐户。

并在办理资金支付后，向预算单位发出《财政直接支付入帐通知书》，或《财政（政府采购）入帐通知书》，预算单位据此进行会计核算。

工程合同付款-付款申请表

2.本表一式两份，由承包人一份，建设单位存一份
□与实际施工情况相符，同意进入
进度款审核流程。
监理工程师（签章）：
日期
复核意见：
□与实际施工情况不相符，不同意
工程款支付申请。
□与实际施工情况相符，同意进入
进度款审核流程。
建设单位工程运营部（签章）：
日期
审核意见：
成本管控部（签章）：
பைடு நூலகம்日期
审核意见：
项目公司总经理（签章）
日期
1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。
工程合同付款-付款申请表
工程名称：编号：
致：
监理公司
我方于年月日至年月日期间已完成了工作，
达到合同约定支付节点。根据施工合同的约定，现申请支付本期的工程进度款为（大写）（小写）元，请予核准。
附表：1、工程进度款计算书。
承包人（章）
承包人代表
日期
复核意见：
□与实际施工情况不相符，不同意
工程款支付申请。

用款计划及资金支付04-11

用款计划及资金支付实务操作——业务流程及相关制度的变化情况一、划分支付方式及支付范围（一）划分支付方式1、支付方式的种类直接支付授权支付实拨资金2、支付方式划分原则已实施国库制度改革的部门：预算内资金支付方式划分为直接支付或授权支付。

未实施国库制度改革的部门：预算内资金支付方式划分为实拨资金。

政府性基金及预算外资金目前暂未纳入集中支付改革范围，其支付方式划分为实拨资金。

离退休人员经费暂按原渠道拨付。

3、直接支付与授权支付划分的依据财政部《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》（财库[2002]28号）中的有关规定（二）划分支付范围确定纳入集中支付的预算级次或单位。

（三）划分支付方式及支付范围的依据财政部关于2005年度支付方式和支付范围划分原则的规定。

此文件将于近期下发。

（四）划分程序及时间要求1、部门根据所属单位的情况及预算控制数（或正式部门预算数）向财政部提出本部门2005年资金支付方式与支付范围划分建议表。

2、财政部国库司商部门管理司审核确定后，批复通知各部门。

两次划分，正式文件上报，正式文件批复。

注意：支付方式及支付范围确定后，将作为年度支付控制的重要依据。

部门预算控制数下达后10个工作日部门预算数下达后10个工作日二、编报单位分月用款计划2005年财政部对分月用款计划管理作了重大调整。

主要是内容、种类、格式及报送方式发生了变化。

（一）用款计划内容变化情况1、用款计划对应部门预算，增加基本支出、项目支出。

在基本支出及项目支出下划分直接支付或授权支付。

2、省略了支出类型的内容。

（二）用款计划的种类及格式1、基本支出用款计划预算单位1-5月基本支出分月用款计划表（或6-12月）预算单位1-5月基本支出分月用款计划汇总表（或6-12月）2、项目支出用款计划预算单位项目支出分月用款计划表（按季分月）预算单位项目支出分月用款计划汇总表（按季分月）3、政府性基金支出分月用款计划表（按季分月）4、预算外支出分月用款计划表（按季分月）5、预算内收入退库分月用款计划表（按季分月）6、预算内实拨资金1-5月基本支出分月用款计划表（或6-12月）7、预算内实拨资金项目支出分月用款计划表（按季分月）（三）用款计划报送方式网上传送电子文件取消纸质文件预算内实拨资金1-5月基本支出分月用款计划表（或6-12月）除外，要求纸质与电子同时报送。

政府采购的流程-政府釆购流程

政府采购的流程一、采购资金的确认（一）属于财政拨款的采购资金，由财政部门有关业务科室根据下达给采购单位的年度采购预算，按照拨款申办程序，由负责资金拨付和账户管理的科室于采购前将计划安排的采购资金划入政府采购资金专户；实行国库集中支付试点单位的采购预算资金，单位只须在网上填报采购预算给相关业务科室批复后采购办人员即可在网上查询到，其资金不需拨入政府采购资金专户。

（二）未列入政府采购计划，需另外追加的采购项目，由行政事业单位向市财政局分管业务科室申报，采购办根据资金落实情况给予追加采购计划；实行国库集中支付试点单位的采购追加资金，其资金的确认同上，不需拨入政府采购资金专户。

（三）属于单位自筹的采购资金，采购单位应在采购前5个工作日将资金划入市政府采购资金专户。

二、采购计划的确认（一）属集中采购的项目，在采购前，各单位必须对所采购项目的技术参数、规格型号、采购数量、资金渠道、售后服务等要求进行确认（公务用车采购的还应按程序报相关部门审批），并按采购办规定的时间上报。

（二）各单位报送的采购计划，不得提出具体的品牌要求。

但考虑到部分项目的特殊性及工作的需要，各单位可提出1-2个推荐品牌，供市采购办参考。

（三）属较复杂、非标准的货物，报送采购计划时应附详细的采购要求及说明。

（四）各单位一般不采购外国货物，确因工作需要采购的，应当报经市采购办批准。

三、政府采购流程（一）单位提出采购计划，报市财政局分管业务科室进行预算审核；（二）财政局各业务科室批复采购计划，转采购办；（三）采购办按政府采购制度审批汇总采购计划，一般货物采购交由政府采购中心采购，特殊物品采购可委托单位自行采购；（四）政府采购中心制作标书，并送采购单位确认；（五）政府采购中心发布招标公告或发出招标邀请，发售标书，组织投标，主持开标；（六）评标委员会进行评标，选出预中标供应商。

经采购单位确认后，决定中标供应商；（七）中标供应商与采购单位签订合同；（八）中标供应商履约，采购办与采购单位验收（对技术要求高的采购项目要有专家参与验收）后，由采购单位把合同、供货发票原件和《采购单位验收物品意见表》送到采购中心办理付款手续；（九）政府采购中心把手续办好，送交采购办作为依据，向供应商支付货款；（十）采购单位入固定资产账；（十一）招标活动结束后采购部门要建立档案，包括各供应商招标的标底资料、评标结果、公布的合法证书、公证资料、招标方案等。

政府采购验收结算单

x x县政府采购验收结算单采购单位：（盖章）中标通知书号: 附件:验收情况报告表金额:元
说明：（1）采购款支付手续：政府批文、中标通知书、合同、验收单、政府采购资金审批表、发票复印件。

（2）、1-7栏由采购单位根据签定的合同及验收情况填写。

（3）、发票原件留单位，采购单位需在发票复印件上注明“原件已留单位”，并加盖采购单位财务专用章与验收单一并送县财政局，同时，涉及预算资金的，采购单位财务人员须在“金财网”大平台上录入资金支付申请。

（4）、8-10栏由县财政局填写。

县财政局将根据有效的验收结算单、发票复印件等支付手续签注意见后支付采购款。

河南省电子化政府采购项目操作说明

河南省电子化政府采购项目操作说明电子化政府采购项目操作说明采购人注册采购计划申报采购计划审批采购计划查询采购合同备案目录一、采购人信息管理1.1采购人注册●登录河南省政府采购网（/henan）●在左上角的“会员登录”处点击“立即注册”●进入角色选择页面，页面如下●选择“采购人”角色，进入“注册须知”页面●勾选“已仔细阅读并同意注册须知”,点击“下一步”,进行采购人信息录入(带“*”号项为必填项)提示:1.注册区域的选择，采购人注册区域应选择为“河南省省直”,注册区域选择方法如下:✧点击“注册区域”右侧的黑色小箭头✧弹出区域树，点击“河南省省直”✧在“注册区域”列表框中显示所选择的区域信息2. 上级预算单位的选择（上级预算单位的选择分为两种情况：第一种为采购人本身为一级预算单位；第二种为采购人为非一级预算单位✧点击“上级预算单位”右侧的黑色小箭头A.采购人为一级预算单位✧进入“选择上级预算单位”页面，显示已注册采购人的相关信息，当前的“是否一级预算单位”默认值为“是”✧点击“确定”,在“上级预算单位”框中显示为“一级预算单位”B.非一级预算单位（对于非一级预算单位在选择上级预算单位时必须确定其上级预算单位已经注册，否则请联系上级预算单位先行注册）✧在“选择上级预算单位”页面中，“是否一级预算单位”选择为“否”✧在“单位名称”查询框中输入上级预算单位名称的关键字，点击“查询”，快速定位至目标位置（也可直接在预算单位中进行选择）✧选择中上级预算单位，点击“确定”,在“上级预算单位”列表中显示上级预算单位的名称●采购人信息录入完毕，单击“下一步”，进入管理员信息设置页面（带“*”号项为必填项)●点击“注册完成”，弹出登录账号(做为办理电子钥匙的依据)●点击“确定”，提示您注册成功，至此完成网上注册●网上注册完成，等待财政部门进行审批提示：当财政部门尚未对采购人信息进行审批时，采购人使用口令方式登录后显示的仍是注册时的页面；当审批通过后，采购人使用口令方式登录后看到的系统界面如下：1.2采购人登录登录系统有两种方法：第一种为使用口令方式登录，第二种为使用电子钥匙登录(进行网上交易、协议供货及信息发布时必须使用电子钥匙)。

动员预付款支付申请表模板

动员预付款支付申请表
工程合同编号：
致工程监理项目部：
依据《》条款第条，我已向项目业主方提交了履约保证金和经过认可的预付款保函,现根据《XXX合同》(专用条款)第条,申请支付我单位在投标书附件中填写的动员预付款总额%的动员预付款元,请予批准。

附件：
1、履约保证金；
2、施工组织设计审批表
3、其它（）
施工项目部（公章）
施工项目负责人：日期：年月日审批意见：
监理项目部（公章）
总监理工程师：日期：
审核意见：
建设单位（公章）
业主签字：日期：
本表一式三份，业主、监理办、承包单位各一份
1。

政府采购资金管理办法

政府采购资金管理办法一、总则1.1 为加强政府采购资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，制定本办法。

1.2 本办法适用于各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金进行的政府采购活动。

1.3 政府采购资金管理应遵循公开、公平、公正、效益原则，确保资金安全、合规使用。

二、预算管理2.1 政府采购预算是反映采购年度内政府采购资金需求、来源及使用方向的财政预算。

2.2 各级采购单位应按照财政部门规定的时间、程序和要求编制政府采购预算，报财政部门审核。

2.3 政府采购预算一经批准，不得随意调整。

确需调整的，应按照规定程序报批。

三、资金来源及支付3.1 政府采购资金来源主要包括财政拨款、事业收入、经营收入等。

3.2 政府采购资金支付应遵循以下原则：（1）按合同约定支付；（2）按进度支付；（3）确保资金安全；（4）便于监管。

3.3 支付方式包括转账支付、现金支付等，原则上应采用转账支付。

四、采购过程管理4.1 采购单位应建立健全内部管理制度，明确采购、财务、审计等部门的职责。

4.2 采购单位应按照规定程序开展采购活动，确保采购过程公开、公平、公正。

4.3 采购合同签订后，采购单位应按照合同约定履行支付义务。

五、监督检查5.1 财政部门应加强对政府采购资金的监督检查，确保资金安全、合规使用。

5.2 采购单位应建立健全内部审计制度，定期对政府采购资金使用情况进行审计。

5.3 对违反本办法规定的，依法依规追究相关单位和人员的责任。

六、附则6.1 本办法自发布之日起施行。

6.2 本办法由财政部门负责解释。

6.3 各级采购单位可根据本办法制定具体实施细则，报财政部门备案。

七、资金使用监督7.1 财政部门应建立政府采购资金使用监督机制，对采购资金的流向和使用情况进行实时监控。

7.2 采购单位应定期向财政部门报告政府采购资金的使用情况，包括资金支出、结余及效益分析。

7.3 对于大额采购项目，财政部门应实施重点监控，必要时可进行现场检查。

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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==国库支付申请书篇一：国库集中支付代理银行资格认证申请报告国库集中支付代理银行资格认证申请报告XX县财政局、人行XX县支行：根据《中国人民银行关于明确地方国库集中收付代理银行资格认定有关事项的通知》（银发[201X]385号）文件精神，我县联社对照代理国库集中收付银行资格认定要求，认为具备相关规定，符合代理国库集中支付银行资格。

近几年，XX县农村信用社始终坚持“立足社区、服务三农”的战略定位，服务县域经济力度不断加大，支持地方经济发展贡献度不断增强。

截止201X年底，XX县农村信用社各项存款14.24亿元，占全县金融机构市场份额32.3%；各项贷款9.56亿元，占全县金融机构市场份额52.33%，实收资本2898万元。

我们创新推出各类信贷产品，通过发放农户小额信用贷款、文明信用农户贷款、农民联保贷款、信用社共同体贷款、下岗再就业贷款、生源地国家助学贷款、个私经济贷款、中小企业贷款、政府基础设施建设项目贷款等，全方位、多层次地支持了县域经济的发展。

目前，在上级行业主管部门、县委、县政府的正确领导下，XX县联社已发展成为全县范围内客户资源最广、机构数量最多、存贷款规模最大的银行机构，建成开通了技术先进的核心业务系统、现代支付系统、全国农信银系统、银联系统、同城清算系统、代收代付系统、财政性资金代理系统等各类网络系统，并建立了相应的结算管理制度，完全具备地方国库集中收付代理银行资格。

而且，全县农村信用社拥有机构网点26个，网点覆盖全县各乡镇，具有地方国库集中收付代理业务无可比拟的网点优势。

近几年自代理发放财政惠农资金“一卡通”业务以来，每年免费为全县近8万户农户代理发放41项补贴资金，政策性强，工作量大，贴本经营，承担着巨大社会责任和工作压力。

仅此一项代理业务，全县农村信用社每年补贴成本60多万元，为农村稳定和经济发展作出了贡献。

国库集中支付业务操作流程

寿宁县国库集中支付业务操作流程一、预算指标管理流程：1、各业务股根据人大批复的年度支出预算，录入各预算单位经费指标。

2、预算单位追加的预算指标（包括预备费、专项指标等）各业务股随时录入。

3、预算股根据各业务股录入的指标进行审核、下达。

二、用款计划管理流程：1、各预算单位根据预算股下达的预算指标，在额度内根据用款需求于每月20日之前上报次月的分月用款计划。

2、财政局各业务股室根据预算单位上报的用款计划于每月20日至23日一审计划，采购办于每月24日至25日对政府采购项目冻结资金，国库股于每月25日至27日二审计划，财政局领导于每月27日至30日终审计划。

3、国库股于次月1日下达各预算单位用款计划，同时国库支付中心向人行国库科发送授权额度。

三、支付管理流程：1、直接支付：预算单位进行支付申请录入（可随时操作），直接支付申请书打印，并将所需的纸质材料原件及复印件（加盖公章）送至国库支付中心，国库支付中心将款项直接拨付到商品和劳务供应商账户。

注：如果是政府采购项目，在申请支付前预算单位要先将纸质的材料报送采购办审核，解冻资金。

注：国库支付中心定于每周三将支付令送至代理银行（特殊情况例外）。

2、授权支付：预算单位在计划额度内根据用款需求，自行打印支付令至代理银行进行支付。

操作员2进行支付申请录入，操作员1进行支付申请审核、生效、打印。

四、清算管理流程：1、具体清算流程在代理银行和人民银行间办理（略）2、各代理银行日常受理支付业务时间截止于每天上午11点，超过时间只能隔天办理支付。

下午为人行清算业务时间，不予办理支付业务。

办理集中支付业务应注意的几点事项一、预算单位在申请以下三种财政直接支付业务时，必须填制《财政直接支付申请书》（在国库支付系统中填制生成），由单位负责人、财政负责人和经办人签（章）并加盖公章，所有报销的纸质材料原件要求报送国库支付中心审核，并提供材料复印件加盖单位公章及“与原件核对无误”印章并签章，以对复印件的真实性负责。

3南宁市政府采购货物服务履约证明和资金支付申请表

参加验收采购人代表：（签字）供应商代表：（签字）
年月日年月日
市财政局业务科室或政府采购监督管理办公室（盖章）：
经审核，申请付款手续完整。
负责人：审核人：经办人：
年月日年月日年月日
1．本表一式四份（供应商、采购人、财政局业务科室或采购办、支付中心各1份）。2．采购人和供应商资料栏的填写内容必须是打印机打印，否则，财政不受理支付申请。
其中
预算内资金：
预算科目
预算外资金：
其他资金
其他：
预算科目
自筹：
供应商资料(供应商填写)
供应商全称
（公章）
开户行全称
账号
供应商地址
联系人
联系电话
验收结论：
（货物验收应遵照国家有关标准或行业标准，随货物所附资料应备齐全）
是否按时交货（按时或不按时）：，数量、质量是否满足合同要求（满足或不满足）：。验收是否合格（合格或不合格）：。
附件三
南宁市政府采购货物服务履约验收证明和
资金支付申请表
第一联财政国库支付联填表时间：年月日
政府采购项目资料（采购人填写）
采购人ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ盖章）
以下货物已验收完毕，请予以支付。
项目编号：
市财政局政府采购审批编号：〔〕NCC/号
项目名称
数量
单价
合同总价
累计
已支付金额
本次申请
支付金额
采购方式
合计
本次申请支付合计（大写）
其中
预算内资金：
预算科目
预算外资金：
其他资金
其他：
预算科目
自筹：
供应商资料(供应商填写)
供应商全称
（公章）
开户行全称

济南市政府采购中心政府采购项目工作流程图

济南市政府采购中心政府采购项目工作流程图▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼公开招标操作规程一、采购单位提供的资料1、《政府采购审批表》；2、采购项目需求资料，内容包括：采购项目、数量、规格、配置、型号、功能与作用的详细技术参数及服务条款等；（纸质+电子3、如属工程类采购，还需提供设计图纸及按工程造价编制的预算书。

二、办事依据1、《中华人民共和国政府采购法》；2、《中华人民共和国招标投标法》；3、《财政部政府采购货物和服务招标投标管理办法》；4、《财政部政府采购信息公告管理办法》；5、《财政部政府采购供应商投诉处理办法》；6、《政府采购评审专家管理办法》。

三、办理时限30个工作日（其中〈招标投标法〉规定：自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日）四、办理程序1、采购单位提交《政府采购审批表》、采购项目需求资料，工程类采购需提交工程设计图纸及按工程造价编制的预算书等；2、采购中心组织专家、采购单位对采购需求进行论证；3、采购中心编制、审核、签发招标文件，并提交采购单位书面确认；4、采购中心编制招标公告并在“中国山东政府采购网”、“济南政府采购网”发布，期限不得少于20个工作日;5、供应商购买招标文件；6、供应商投标，采购中心组织开标，组织评标委员会评标、定标并确定中标候选人或直接确定中标供应商；7、采购中心在“中国山东政府采购网”、“济南政府采购网”上公示中标结果7个工作日；8、采购中心发“中标通知书”；9、采购单位与中标供应商签订采购合同，采购中心审核监章；10、采购单位与中标供应商履行合同；11、由采购单位或采购中心组织合同验收，出具《项目验收报告书》；12、采购单位出具《资金支付申请表》；13、供应商凭政府采购合同、《项目验收报告书》、《资金支付申请表》、发票复印件，办理资金结算手续。

政府采购项目申报审批表

XXX县政府采购项目申报审批表
采购单位
项目联系人
电话
我单位拟对项目进行政府采购，资金来源已落实请实行集中采购形式，并采用方式，需在月日前完成此项工作，请审核批准。
单位负责人（签字）：2016年月日（盖章）
采购项目资金总额（市场价）
元
资金来源
预算内：万元
预算外：万元
2、申报项目具体技术参数及要求请另附纸页或表格说明。
3、本表填报一式四份，审批后，采购单位、县政府采购办、县财政局归口业务股室、县政府办各留存一份。
自筹：
其他：万元
主管部门意见：
负责人：
年月日
县财政局归口业务股室资金审核意见：
负责人：
年月日
县政府采购办审核意见：
经审核，该项目实行采购形式，采用采购方式，采购资金由支付。
负责人：
年月日
县财政局审核意见：
负责人：
年月日
县政府报备：
（盖章）
年月日
注：1、表中采购形式填写集中采购、分散采购；采购方式填写公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等。采购形式和采购方式依据《政府采购法》规定的适用条件和当年政府采购目录规定的品目及限额标准确定。

云南省政府采购管理信息系统

云南省政府采购管理信息系统简明操作手册（2010年1月）（参阅《管理系统“采购业务”流程图》）一、“预算录入、计划申报”操作步骤【采购预算录入】——准备好“资金来源证明文件”扫描或数码拍照电子文档（每个文件尺寸不要超过500Kb）——采购单位经办人登录系统，点击左栏“采购预算录入”——点击“新增”，录入相关内容，点击“保存”。

如需修改，点击“操作”栏的“修改”。

——点击“操作”栏的“上传文档”，按提示上传“资金来源证明文件”扫描或数码拍非公开招标照电子文档——勾选预算条目，点击“提交”按钮■预算录入注意事项1、年初采购预算数据由省财政厅采管处统一导入，其他资金由采购单位自行录入。

2、一笔采购预算分多次采购时，只需录入一次。

【采购单位经办人计划申请】——经办人登录系统，点击左栏“计划申请”——点击“新增”——选择“其他采购”，点击“下一步”按钮——填写采购计划基本信息——点击“选择预算”按钮，在预算列表中点选预算条目，点击“确定”按钮——点击“操作”栏下的“本次使用金额确认”，输入本次使用金额，点击“保存”——点击“保存并下一步”按钮——如果准备申请非公开招标采购方式，则输入“非公开招标理由”（本次采购预算10万以下可输入“未达集中采购限额”，10-50万元可输入“未达公开招标限额”，其他情况酌情填写）——如果采购项目不多，可点击“添加项目”逐条填写；如果项目很多，建议事先在Excel格式的《底表》中录入，以便一次性导入管理系统。

●《底表》请在采购网首页左栏中下载。

——如需导入《底表》，点击“导入项目”按钮，按提示导入。

——将项目内容补充完整，点击“保存”按钮——点击“操作”栏下的“打印审批表”（可将页面设置为“横向”直接打印网页）——审批表签字盖章，扫描或数码拍照（文件尺寸不要超过500Kb）——再次登录系统，点击“操作”栏下的“上传文档”，输入审批表左上方的“打印单据号”，点击“查询”按钮，再点击“上传文档”按钮，按提示上传扫描或数码拍照电子图片文件——点击“操作”栏下的“提交”■计划申报注意事项1、采购计划中的采购项目明细内容应尽可能详尽录入，以便实施采购时划分标段，也便于代理机构制作招标文件。

定点采购操作流程

定点采购操作流程一、定点供货的范围一次采购总额在10万元以下的空调、台式电脑、刻录机、打印机、扫描仪、复印机、一体机及传真机，采购货物品牌必须在定点采购的品牌范围内。

资金来源不再区分财政拨款或非财政拨款。

若一次采购总额超出10万元则不适用定点供货操作程序，按原程序操作。

二、定点供货的操作程序1、预算单位在采购纳入定点单位供货范围的货物前，需填妥《政府采购项目配置申请表(定点采购)》，报区财政局业务支出科室和区政府采购管理办公室审核。

(区教育局下属各事业单位填写配置表后交至校产管理站，由校产管理站统一办理)2、预算单位凭经财政局业务支出科室审核同意和由区政府采购管理办公室批准定点采购的《政府采购项目配置申请表（定点采购）》，直接向定点供货商选购货物。

所购货物的价格和数量必须在核定的范围内。

3、区政府采购中心每月初在区公务网和区教育网上公布定点采购办公设备的具体配置和政府采购价格。

预算单位可根据公布内容核实供应商供货价格及配置情况。

预算单位可查询的网址：http://****************.cn和.在关于政府采购的网页上查询最新配置和最新报价。

4、若预算单位在采购时，未向定点供货商提供经区财政局业务支出科室和区政府采购管理办公室审核同意的《政府采购项目配置申请表（定点采购）》的，供货商将不予供货。

5、在定点供应商协议资格有效期内，保证根据媒体价或市场统一零售价的调整而同时调整供货价格，并将调整内容上报采购中心，调整后价格的优惠率仍遵从投标文件,且保证不低于当时媒体价或市场统一零售价的优惠降幅。

如厂家有优惠促销活动，在优惠活动有效期内，保证采购单位享有同等优惠。

三、定点供货商的确定由区政府采购中心按照“公开、公平、公正“的原则，根据市场行情、售后服务质量和预算单位测评意见，通过招标确定本次空调、电脑、刻录机、打印机、扫描仪、复印机、一体机及传真机的定点供货商名单。

四、货款的支付方式1、资金来源为财政拨款的，货款由财政局从“政府采购结算专户”中支付给定点供货商。