公务卡系统使用详细说明书
公务卡系统操作步骤及操作手册
公务卡系统操作步骤及操作手册公务卡报账步骤一、单位001用户进入系统，录入报账申请，录入金额可以大于消费金额；二、单位002用户进入系统，审核已经录入的报账申请；三、单位001用户进入系统，查询由单位审核完成后的报账申请，并将该申请生成还款凭证；然后选中已经生成的还款凭证，打印出支票、报账明细、支付申请书；四、发卡行与预算单位零余额帐户在同一银行的，单位用户将打印出的支票、支付申请书及还款明细送支付中心审核后，一并报送单位零余额帐户开户行；发卡行与预算单位零余额帐户不在同一银行的，单位用户将打印出的支票、支付申请书及还款明细送支付中心审核后，支票及支付申请书送单位零余额帐户开户行，还款明细送发卡银行。
平台程序操作按照操作手册执行。
注：请各预算单位制定相关的公务卡报销管理规定，督促公务卡持卡人在银行规定期限内进行还款，以免影持卡人信誉。
（国库科）公务卡操作手册1．公务卡报账申请（来源计划）单位录入岗编报公务卡报帐申请，主要流程为：单位经办录入－>单位审核一、单位录入岗用户登录系统1、登录系统后点击“公务卡管理→公务卡消费→公务卡查询及处理（来源计划）→录入”菜单项如下图1，打开报账申请录入管理界面如图2。
图1 选择公务卡报账申请（来源计划）录入点击【新增】按钮图2 公务卡报账申请（来源指标）录入管理界面2、在图2 中点击【新增】按钮。
打开公务卡报账申请（来源计划）新增界面如图3图3公务卡报账申请（来源计划）新增界面 3、在图3中点击【查询】按钮，查询出已下达到本单位的的资金计划；4、点选准备使用的指标，使它变为蓝色；5、在图3中的消费信息栏中依次输入卡号、持卡人、消费金额等消费信息的查询条件，其中红色的为必须要输入的项，黑色的为非必须要输入的项，如：消费流水号，用户可选择输入，也可选择不输入。
若用户不输入，则查询到消费信息后系统会将对应的流水号列在界面上。
用户也可以点击卡号输入栏的最右面的选择框，弹出如下图4所示的对话框，可以在该界面上选择待报账的公务卡卡号和持卡人，选择的时候可以通过该界面上方的查询条件进行查询，选择完毕后，点击确定按钮。
公务卡系统操作手册
公务卡系统操作手册第一章：介绍1.1 系统简介公务卡系统是一种为了便于政府机构、事业单位和企事业单位进行公务支出管理而设计的一款电子化管理系统。
该系统通过自动化处理，提高了公务支出的效率和准确性，并严格控制了资金使用的合规性和透明度。
1.2 功能特点公务卡系统具有以下主要功能特点：- 进行公务支出申请：用户可以通过系统提交公务支出申请，包括出差费用、会议费用等。
- 审批与核准：公务卡系统设有多级审批流程，确保公务支出的合法性和规范性。
- 资金监管与管理：系统能够实时监控公务卡的消费情况，提醒用户及时办理还款和报销手续。
- 报表和统计：系统能够生成各类报表和统计数据，帮助管理者进行分析和决策。
第二章：系统登录与基本操作2.1 登录系统在浏览器中输入系统的网址，并进入系统登录页面。
输入正确的用户名和密码进行登录。
2.2 修改密码首次登录系统后，用户需要修改初始密码。
同时，系统要求用户定期更换密码，以提高账户的安全性。
2.3 导航菜单在登录后，系统会显示导航菜单，用户可以根据需要点击不同的菜单选项进入相应的功能模块。
第三章：公务卡使用流程3.1 公务支出申请用户在系统中填写公务支出申请单，包括出差日期、费用明细、出差地点等信息，并上传相关的审批文件。
3.2 审批流程申请单提交后，系统会自动触发审批流程。
各级审批人可以在系统中查看待审批的申请单，并进行审批或驳回操作。
3.3 卡片使用一旦申请批准后，卡片持有人可以使用公务卡进行相关费用的支付。
在支付时，需按照规定填写相应的付款信息，并保留相关凭证。
3.4 还款和报销卡片持有人需要按规定的时间和流程办理还款和报销手续。
系统会提醒持卡人办理还款，并生成报销申请单供持卡人填写和提交。
第四章：系统管理4.1 用户管理系统管理员可以管理用户信息，包括添加新用户、设置用户权限和角色等。
4.2 参数设置管理员可以根据需要进行系统参数的设置，包括审批流程、费用标准、预算控制等。
省地市公务卡支付管理系统操作手册
省地市公务卡操作手册省地市公务卡支付管理系统操作手册方正春元科技发展有限公司目录第一部分：基本操作 (3)1登陆系统 (3)2服务平台设置 (4)3 下载基础数据 (4)4同步数据到公务卡服务平台 (5)第二部分：基础信息维护 (6)1.公务卡信息维护 (6)2.收款账号信息维护 (8)3.预警提示设置 (9)第三部分：还款明细信息管理 (10)1.下载消费记录 (10)2.分解消费记录 (10)3.修改还款明细 (11)4.确认报销 (12)5.生成凭证 (13)6.追溯还款明细的支付凭证、计划、指标 (14)7.排序 (15)8.设置列宽 (16)第四部分：支付凭证管理 (17)1打印凭证 (17)2打印汇总还款信息 (18)3发送凭证 (19)第五部分：上卡日期 (20)第一部分：基本操作1登陆系统运行省地市公务卡系统1.录入用户编码和密码（系统默认安装用户编码为：001,密码：1）。
录入完用户名和口令后,单击【确认】按钮进入系统管理功能画面。
图2.3 用户登陆2.进入系统主界面图2.4系统主界面2服务平台设置在〖系统功能〗的主菜单，单击〖公务卡服务平台〗。
公务卡服务平台IP地址、端口配置。
图2.7设置公务卡服务平台3 下载基础数据功能说明从公务卡服务平台获取基础数据，是系统正常开始业务的前提。
在〖系统功能〗的主菜单中，单击〖下载基础数据〗,弹出如下窗体，点击【下载】后完成基础信息下载。
图2.8 下载基础数据4同步数据到公务卡服务平台功能说明预算单位上传本地卡基础信息、还款明细信息、收款账号信息到公务卡服务平台，方便今后进行数据恢复。
还款明细信息的两种上传方式：1）增量：已经上卡的（已还款）还款明细信息上传后，不再上传；2）全部：将本地所有的还款明细上传到服务平台，包含未确认、已确认、已生成凭证、已上卡的记录。
在〖系统功能〗的主菜单中，单击〖同步数据到平台〗,弹出如下窗体图2.9 同步公务卡信息到平台第二部分：基础信息维护1.公务卡信息维护功能说明单位根据办卡信息，对公务卡卡信息进行维护（增加、删除、修改、停用、启用）；卡基础信息还可由发卡行提供的EXCEL文件导入，也可根据需要手工维护。
公务卡系统操作手册-石阡
公务卡系统操作手册1.公务卡信息维护（出纳）【主界面】登录系统后，点击【公务卡管理】菜单下的【公务卡信息维护】，打开公务卡信息维护主界面，显示该单位的所有公务卡账户，也可对公务卡信息进行维护。
【新增公务卡】在【主界面】，点击【增加】按钮，弹出公务卡信息录入界面，录入相关信息后点【确定】，如下图所示：★注意：此处的【开卡行】一项只能选择【102 农业银行】或者【103 工商银行】这两家银行。
2.公务卡确认消费报销（出纳）【主界面】点击【公务卡管理】菜单下的【确认公务卡报销】，进入主界面，下载该单位未确认报销的消费明细。
【下载消费明细】点击【下载】按钮后，显示下载条件设置，根据需求设置好条件后点击【下载】，如下图：【确认报销】选中所要报销的消费记录点击【确认报销】后录入消费信息即可送入下一岗。
【修改报销金额】确认报销之前可以点击【修改】，修改报销金额等数据。
3.公务卡生成支付申请（出纳）【主界面】点击【公务卡管理】菜单下的【生成公务卡支付申请】进入主界面，显示未生成申请的报销明细，如图所示：【生成申请】进入主界面后，如上图，在【消费明细表】中选择需要生成申请的消费明细，然后在【计划明细表】中选择对应的计划额度。
点击【生成申请】按钮，弹出【生成用款申请】界面，录入相应信息后，点击【保存】按钮。
【送审】在【状态栏】选择【已生成】进入已生成界面可以做送审操作，把当前岗的数据送到下一岗。
选择需要送审的支付申请后，点击【送审】按钮，即可送入下一岗。
4.公务卡审核支付申请（会计）【主界面】登录系统后，点击【公务卡管理】菜单下的【审核公务卡支付申请】进入主界面，显示未审核的公务卡支付申请。
【审核】审核岗确认支付申请，进入主界面后，选择需要审核的支付申请，点击【审核】按钮。
5.公务卡支付凭证生成（出纳、会计）支付申请审核通过后，财务人员对申请按收款账户及其它要素进行汇总，生成汇总支付凭证。
【主界面】登录系统后，点击【公务卡管理】菜单下的【公务卡支付凭证生成】进入主界面，显示未生成凭证的公务卡支付申请。
公务卡业务操作说明书
公务卡业务操作说明书公务卡使用操作说明书1．公务卡业务流程1.1 消费报销登记：报销人根据卡号/金额找到消费记录，进行登记；同时能够进行撤销、修改、送审1.2 消费报销审核：当前还没有审核这一节点，1.3 还款支付处理：财务部门根据计划（授权支付）进行授权支付，流程进入授权支付流程：还款凭证生成和打印后，有代理银行根据还款凭证进行授权支付2．公务卡业务具体操作说明公务卡业务包括:消费报销登记、还款支付处理、还款凭证打印、开户信息维护、还款信息查询、开户信息查询等业务。
2.1消费报销登记功能：实现公务卡消费的报销登记和确定。
流程信息：登陆系统→系统功能区单击【公务卡业务】→导航树区点击【公务卡业务】→【消费报销登记】，进入消费报销登记页面→点击“新增”，弹出“新增需报销的消费记录”窗口→输入“卡号”和“消费金额→点击“查询”按钮，查找消费记录→然后再输入“报销金额”点击“确认”按钮，完成消费报销登记→再勾选一条记录，点击消费报销页面的“确认”按钮，生成报销申请。
新增：添加新报销记录点击“新增”，进入“新增需报销的消费记录”页面，输入卡号、消费金额、授权号等信息，点击“查询”按钮查询公务卡的对应刷卡记录。
勾选查询到的刷卡记录，填写报销金额、用途等信息后，点击确认，如出以下提示框则添加成功。
修改：对报销金额的修改选择相应记录，点击“修改”，进入“报销金额修改”页面，按自己要求对报销金额进行修改点击“保存”修改如图所示：如果出现如图所示则修改完成。
撤销：撤销这条报销记录，相当于返回到没有新增时状态。
选择相应记录，点击“撤销”，弹出如下图所示的提示框，如果确定要撤销该记录点击“是”，否则点击“否”不对该记录进行撤销。
如出现如上图所示的提示框则撤销完成。
确定：是对所报销数据进行的确认，只有对消费信息进行了确认在还款支付处理页面才能出公务卡消费明细信息，确定完成后不能再对记录进行撤销。
选择相应记录，点击“确定”，弹出如下图所示的提示框，如果确定要确定该记录点击“是”，否则点击“否”不对该记录进行确定。
公务卡支付操作说明
目录一、公务卡使用步骤 (2)二、公务卡报销操作说明 (3)三、公务卡有关文件 (12)四、公务卡使用知识 (23)一、公务卡使用步骤：①签协议在职职工与本单位的零余额账户代理银行签订公务卡发卡协议，申请发卡。
（选定同一家银行，可以避免查询取数困难，以及减少跨行还款交易费用）②发卡银行给所有在职职工发放628开头的标准个人公务卡③维护卡信息财务人员将所有公务卡的基础信息维护进国库集中支付系统。
（只有预先维护好，才能查询到数据）④持卡消费单位职工自行激活公务卡，完成开卡手续，并持卡进行公务活动的消费支出。
⑤财务查询报销单位职工持消费小票与发票等到财务报销，财务人员通过支付系统内的“公务卡”模块进行报销，支付到公务卡或指定的借记卡（绑定自动还款的储蓄卡），完成还款，恢复额度。
注：单位财务部门应制定本单位公务卡使用管理办法，并联合发卡银行组织职工进行公务卡使用培训。
二、公务卡报销操作说明2.1公务卡信息维护输入用户名、密码，登录系统，选择【集中支付录入岗】角色进入，如果用户只有一个角色，则不用选择角色，系统会自动跳转到操作页面，选择【公务卡管理】如图：选择公务卡信息维护，点击【增加】，如图：系统弹出公务卡信息录入框，如图：依次录入公务卡信息中的各项数据，点击【确定】完成公务卡的信息录入操作。
另，在发放公务卡时，可以要求发卡行提供所有发放的卡信息的电子档，以提高准确率，减轻工作量。
注意：1、如果需要大批量的录入，可以选择【导入】功能。
在使用导入时，为确保格式正确，导入顺利，可以先手工录入一条信息，再把这条信息【导出】作为模板，按此格式，编辑好全部数据后再导入到支付系统里。
如有需要帮助，请直接联系国库处（收付局）。
2、如果所发卡不是628开头的标准公务卡，请联系发卡行进行变更升级，再维护进系统。
3、此处维护的数据是供查询报销消费数据使用的卡，应全部是公务卡（贷记卡），而不是储蓄卡（借记卡）。
作为公务卡绑定的还款账户，可以在正常的收款人信息里维护。
公务卡操作手册
公务卡管理系统操作手册目录第1章系统概述 (2)1.1登录及查看系统业务流程图 (2)1.1.1用户登录 (3)1.1.2查看系统业务流程图 (8)第2章内容管理 (9)2.1基础信息维护 (9)2.1.1增加公务卡信息 (9)2.1.2修改公务卡信息 (11)2.1.3公务卡信息的删除 (12)2.1.4公务卡信息的查询 (13)2.2汇总还款账户信息维护 (14)2.2.1增加汇总还款账户信息 (14)2.2.2修改汇总还款账户信息 (15)2.2.3删除汇总还款账户信息 (15)2.3支付账户维护 (15)2.3.1增加支付账户信息 (15)2.3.2支付账户信息的修改 (15)2.3.3删除支付账户信息 (16)2.3.4查询支付账户信息 (16)2.4更新基础数据 (16)2.5消息服务器连接设置 (17)第3章系统业务操作 (18)3.1消费明细管理 (18)3.1.1消费信息的手动录入 (18)3.1.2消费信息的下载 (20)3.1.3消费明细的修改（只对消费金额进行修改） (21)3.1.4消费明细的删除 (22)3.1.5消费明细的查询 (23)3.2消费记录报销 (24)3.2.1公务卡消费记录的报销 (24)3.2.2删除已生成的消费记录报销 (27)3.3还款明细管理 (28)3.3.1还款支付凭证的生成 (28)3.3.2已生成支付凭证的撤销 (31)3.4还款凭证管理 (32)3.4.1还款凭证的查询 (32)3.4.2转账支票，还款明细和授权支付凭证的打印 (32)3.4.3还款凭证的发送 (35)3.5非零户还款管理 (36)3.5.1非零户还款消费明细录入 (36)3.5.2非零户还款消费明细报销 (36)3.5.3非零户还款明细查询，汇总还款 (36)3.5.4非零户还款凭证的撤销 (38)3.5.5非零户还款的支票打印和还款明细打印 (40)第1章系统概述1.1登录及查看系统业务流程图功能说明：公务卡系统的登录步骤以及查看业务流程图。
公务卡系统用说明书
公务卡系统使用说明书版本：<2.2.0.0>目录第一部分：安装公务卡系统 (1)1.运行环境 (1)2.安装步骤 (1)第二部分：运行公务卡系统 (1)1.创建快捷方式 (1)2.运行公务卡系统 (1)第三部分：基本操作 (2)1.系统功能 (2)1.1系统登录 (2)1.2重新登陆 (3)2.基础信息设置 (4)2.1 公务卡信息维护 (4)2.2 汇总还款账户维护 (5)2.3 支付账户维护 (5)2.4 更新基础数据 (6)2.5 Socket服务器连接设置 (7)3.公务卡业务 (8)3.1消费明细管理 (8)3.2 消费记录报销 (10)3.3 还款明细管理 (10)3.4 还款凭证管理 (11)3.5 上卡日期下载 (12)第四部分：非零户还款管理 (13)1.非零户还款 (13)第五部分：公务卡退款业务 (14)1.公务卡退款 (14)第六部分：报表管理 (16)1.公务卡消费信息查询 (16)2.还款申请汇总查询 (17)第一部分：安装公务卡系统1.运行环境Windows xp 系统，最小内存512M，硬盘80G，处理器至少配置：inter 赛扬，AMD 3200+ 2.安装步骤将公务卡业务系统压缩程序拷贝至pc机的某一盘符根目录下，解压缩。
第二部分：运行公务卡系统1.创建快捷方式将解压释放出的文件夹打开，选择文件点右键发送至“桌面快捷方式”。
2.运行公务卡系统双击桌面的公务卡快捷方式，在弹出的界面点击左下角的【网络设置】如下图；图1-1 快捷方式打开界面图1-2 网络设置界面点击【网络设置】后在弹出的以上界面填写“IP地址和数据库名称”其中IP地址为所属县区国库集中支付的的数据存储机，数据库名称为国库集中支付的的数据库名称，其他三项不变，点击测试会弹出相应的成功和失败提示，确保成功后方可登陆系统。
第三部分：基本操作1.系统功能进入公务卡系统主界面1.1系统登录双击桌面公务卡系统的快捷方式，在打开的登陆界面选择所属预算单位，填写【用户名】和【密码】（该用户名和密码为国库集中支付系统的用户名和密码）单击【高级】菜单选择需要报销的业务数据帐套，点击【确定】登陆系统。
公务卡详细操作手册
公务卡详细操作手册目录1.公务卡管理................................................................................1.1公务卡信息维护操作 (3)1.2公务卡还款账户管理 (3)1.3确认公务卡报销 (4)1.4生成公务卡支付申请 (4)1.5审核公务卡支付申请 (5)1.6公务卡支付凭证生成/打印 (5)1.7公务卡还款汇总查询 (6)1.公务卡管理1.1公务卡信息维护操作登陆系统→在【公务卡管理】模块→选择【公务卡信息维护】选项，选择“新增”、“删除”或“修改”。
新增公务卡信息，即点击【新增】按钮，输入需新增的公务卡卡号、持卡人、开卡行名称等信息，点击【确定】；删除或修改公务卡信息，即选中要删除或修改的公务卡记录，点击【删除】或【修改】按钮，显示删除或修改成功。
初次操作也可以点击【下载模板】按钮下载公务卡信息录入模板，在模板中批量录入公务卡信息，保存后点击【导入】按钮进行导入。
点击【导出】按钮是对系统中已存在的公务卡个人信息进行导出。
图5-1 公务卡信息维护1.2公务卡还款账户管理登陆系统→在【公务卡管理】模块→选择【公务卡还款账户管理】选项，在功能操作区点击“新增”、“修改”、“删除”、“刷新”或“停用”。
点击【新增】按钮，输入需新增的账户账号、开卡行编码、名称等信息，点击【确定】完成新增；删除或修改公务卡信息，即选中要删除或修改的账户记录，点击【删除】或【修改】按钮，显示删除或修改成功；点击【刷新】对信息展示区完成刷新；选中要停用的还款账号点击【停用】即可。
界面见图5-1。
1.3确认公务卡报销登陆系统→在【公务卡管理】模块→选择【确认公务卡报销】选项，定位目标预算单位，点击操作区的【下载】按钮，在弹出的相应对话框录入区中录入相应卡号、金额等信息点击【下载】完成。
下载完成后，选中所要进行修改或删除的消费条目，点击操作区【修改】或【删除】按钮完成内容的修改及删除；勾选确认无误的消费记录，点击【确认报销】按钮完成报销。
公务卡系统操作说明-周口市财政局
公务卡系统操作说明周口市财政局1.1公务卡信息维护公务卡信息维护显示主界面(如图1)。
图1功能说明维护公务卡信息界面项目介绍1、 按钮区：增加一个用户的公务卡信息。
：修改一个选中用户的公务卡信息。
：对录入保存成功后的用户信息，可以进行删除操作。
注意，按钮区快速查找区信用卡信息显示区该操作不可逆，一旦删除后就不能恢复。
：导入公务卡信息。
：注销公务卡信息。
：按照标准的excel来填写人员信息方便导入。
：快速查找目标人员的公务卡信息。
系统管理员配置：1、步骤：第一步：在按钮区中，点击按钮，弹出增加公务卡还款账户界面(如图2)。
第二步：在该界面可以新增加一个用户的公务卡信息（注：姓名、身份证号、卡号、卡类型、开卡行、预算单位这6个要素是必添要素）第三步：单击“确定”按钮，保存新增加的公务卡信息。
图22、步骤：第一步：选中要操作的数据。
第二步：在按钮区中，点击按钮，弹出修改公务卡信息界面(如图3)。
在该界面可以修改一个公务卡信息。
第三步：单击“确定”按钮，保存新修改的公务卡信息。
1、点“增加”公务卡信息图33、步骤：第一步：选中要操作的数据(如图4)。
第二步：在按钮区中，点击按钮，弹出删除提示窗口(如图4)。
第三步：点击“确定”按钮，该条被选中公务卡被删除。
2、点“修1、选中要操作3、公务卡信息修图44、步骤：第一步：在按钮区中，点击按钮，弹出模板存放路径界面(如图5)。
将下载的公务卡导入模板存放在该路径下。
第二步：单击“保存”按钮，模板被保存。
3、弹出删除1、选中要删除2、单击“删除”图55、步骤：第一步：在按钮区中，点击按钮，弹出信息导入界面 (如图6)。
第二步：在该界面单击“选择”按钮，弹出文件存放界面，选择要导入的文件。
（注：导入文件必须符合导入模版，模版点击“下载模版”即可下载）第三步：单击“确定”按钮，导入该文件。
1、点“下载模板”2、模板存放路径图66、步骤：第一步：选中要操作的数据。
第二步：在按钮区中，点击按钮，弹出注销公务卡信息提示界面(如图7)。
公务卡管理系统操作手册
第一章引言公务卡培训手册介绍的是如何通过公务卡管理系统，实现对公务卡的报销还款和管理。
1.1编写目的本手册的目的在于介绍北京市财政局金财工程应用支撑平台公务卡系统针对预算单位用户提供了哪些功能，以及如何正确有效地将这些功能运用到实际业务操作当中。
本手册所涉及的使用者为主管部门审核岗、预算单位经办岗和预算单位审核岗。
1.2手册内容包括业务概述、岗位职责、功能介绍3个部分。
1.3内容约定开始阅读之前，用户首先应了解本手册用到的术语和约定。
过程约定1.执行每个功能模块的操作步骤按阿拉伯数字顺序列出（1、2、3…）2.使用■表示并列关系3.“选择”表示选择要执行的选项，如从“文件”菜单中选择“打开”文字约定1.键名以大写字母表示，例如：TAB和CTRL。
2.使用〖〗括起的文字，表示窗口中的说明文字，例如：在〖摘要〗中输入简要说明信息。
3.使用【】括起的文字，表示窗口中按钮的名称，例如：按【确认】按钮进行确认。
4.使用“”括起的文字，表示菜单名称，例如：从“文件”菜单中选择“打开”。
5.使用‘’括起的文字，表示用户输入或选择的数据，例如：选择‘行政’。
6.使用《》括起的文字，表示单据名称，例如：《工资单》。
第二章系统登录和退出2.1进入系统一、登录财政综合办公平台，选择菜单图中的“应用支撑平台”，进入应用支撑平台主界面，如图首界面。
图2-1 首界面二、操作人员选择界面上侧主菜单，点击国库集中支付系统，进入国库集中支付系统的主页面。
界面介绍：系统界面主要分为两个主页面。
（一）右上部主要有客户端设置、工作环境、首页等功能。
1.单击【客户端设置】，弹出设置对话框，在此可以对浏览器进行设置，下载系统插件。
图2-2客户端设置2.单击“工作环境”，弹出工作环境设置界面。
工作环境设置页面如图2-3所示。
图2-3工作环境设置页面3.单击“首页”返回系统首界面如图2-1所示。
（二）左侧图2-4 菜单树1.系统左边是菜单树（如图所示），单击菜单项即可展开菜单。
一体化公务卡还款管理系统操作手册
公务卡管理系统操作手册XX信息技术股份有限公司目录一、系统登录 (4)（一）摆渡盘数据读取插件安装 (4)（二）系统登录 (5)二、系统操作 (6)（一）公务卡信息管理 (6)1 内设处（科）室维护 (7)2公务卡信息维护 (8)2.1 本单位卡信息维护 (8)2.2 外单位卡信息维护......................................... 错误!未定义书签。
（二）消费明细管理 (10)1消费明细维护 (11)1.1消费明细录入/导入 (11)1.2 消费明细下载 (13)1.3 读取摆渡盘数据 (16)2 消费明细管理流程 (17)（三）公务卡还款管理 (19)1使用“零余额账户”还款 (19)1.1消费生成支付申请 (19)1.2公务卡还款凭证生成 (20)1.3签章审核并发送 (21)1.4 回单接收 (21)2 使用“基本户还款” (22)2.1 使用电子凭证 (22)2.2 使用电子表格 (24)3 特殊业务 (25)3.1银行退回凭证处理 (25)3.2 支付退款明细处理 (28)3.3 部分支付失败凭证处理 (29)3.4 跨单位报账 (29)（四）公务卡报销明细查询打印 (30)4.1凭证预览打印 (30)4.2报表查询打印 (31)一、系统登录（一）摆渡盘数据读取插件安装首次使用需下载安装“公务之家摆渡盘数据读取插件”，首先打开门户网站，找到相关下载模块，点击【插件】，具体如下图：（省级预算单位门户如下）（州市预算单位门户如下）插件下载界面打开后，点击“公务之家摆渡盘读取插件”，点击下载，下载完成后双击运行，点击下一步，直至安装完成。
（二）系统登录省本级预算单位登陆如下：州市预算单位登陆如下：选择“预算单位经办人（公务卡）”角色，系统界面如下图：二、系统操作（一）公务卡信息管理由预算单位经办人在公务卡系统中录入或导入所属单位人员的公务卡信息，当出现新增、修改或注销的情况时，由单位经办人员在银行办理完相应的业务之后再在系统中进行相应处理。
公务卡管理系统
对于单位用户，请用http://197.10.1.181/GWK登录系统1、系统登录本系统登录界面为系统用户验证界面。
在用户和密码两个文本框中分别输入对应的用户名和用户密码后，点击登录系统按纽，就可以登录系统。
点击回车相当于点击登陆按纽。
登录界面如下图：输入正确的用户名和密码，并成功登录后，即可进入以下界面。
2、用户管理“单位管理”的用户，则只可以管理本单位的用户。
添加用户界面：单位用户登录只能分配本单位用户。
用户角色分为单位管理，省级单位操作员，二级分行操作员和国库支付中心。
添加用户时必须为用户分配一个登录号和输入用户姓名。
所有用户初始的登录密码为六个一（“111111”）。
查询用户界面：对于查询结果返回的用，可以进行删除用户，修改用户姓名，以及重置用户密码的操作。
重置密码操作将把用户的密码重置为初始密码，即六个一（“111111”）。
3、公务卡管理查询公务卡界面：定按钮后，可查询出当前系统中已经与该单位关联的公务卡列表。
4、公务卡流水管理1．流水确认单位用户通过相应的地址登录系统后，可进行公务卡消费流水的报销流水确认操作。
报销流水确认操作界面：如上图所示，可根据公务卡卡号，持卡人姓名，交易日期，交易金额三个条件查询到相应的公务卡交易流水。
在查询结果返回后，点击查询结果最右边一列的“确认”链接即可完成确认流水操作。
2．消费流水查询如上图，单位操作员用户可以对已确认的流水进行查询，可通过确认日期进行查询。
可将查询的结构另存为Excel文件。
5、结算凭证管理对于二级分行单位操作员用户，可以对已确认的公务卡消费流水生成凭证和录入生成财政清单的信息。
1.生成凭证如上图所示，二级分行单位操作员可一次选择多笔流水生成一张电子报销凭证。
在最左边的多选框中勾中若干笔流水，点击“确定”即可将选择流水生成一张凭证。
对于每一笔流水，可通过点击最右边一列的“录入信息”链接，进入录入生成财政清单所需的信息（资金性质，结算方式，预算项目，用途，经济分类，功能分类）。
公务卡业务操作说明书
公务卡使用操作说明书1．公务卡业务流程1.1 消费报销登记：报销人根据卡号/金额找到消费记录，进行登记；同时可以进行撤销、修改、送审1.2 消费报销审核：目前还没有审核这一节点，1.3 还款支付处理：财务部门根据计划（授权支付）进行授权支付，流程进入授权支付流程：还款凭证生成和打印后，有代理银行根据还款凭证进行授权支付2．公务卡业务具体操作说明公务卡业务包括:消费报销登记、还款支付处理、还款凭证打印、开户信息维护、还款信息查询、开户信息查询等业务。
2.1消费报销登记功能：实现公务卡消费的报销登记和确定。
流程信息：登陆系统→系统功能区单击【公务卡业务】→导航树区点击【公务卡业务】→【消费报销登记】，进入消费报销登记页面→点击“新增”，弹出“新增需报销的消费记录”窗口→输入“卡号”和“消费金额→点击“查询”按钮，查找消费记录→然后再输入“报销金额”点击“确认”按钮，完成消费报销登记→再勾选一条记录，点击消费报销页面的“确认”按钮，生成报销申请。
新增：添加新报销记录点击“新增”，进入“新增需报销的消费记录”页面，输入卡号、消费金额、授权号等信息，点击“查询”按钮查询公务卡的对应刷卡记录。
勾选查询到的刷卡记录，填写报销金额、用途等信息后，点击确认，如出以下提示框则添加成功。
修改：对报销金额的修改选择相应记录，点击“修改”，进入“报销金额修改”页面，按自己要求对报销金额进行修改点击“保存”修改如图所示：如果出现如图所示则修改完成。
撤销：撤销这条报销记录，相当于返回到没有新增时状态。
选择相应记录，点击“撤销”，弹出如下图所示的提示框，如果确定要撤销该记录点击“是”，否则点击“否”不对该记录进行撤销。
如出现如上图所示的提示框则撤销完成。
确定：是对所报销数据进行的确认，只有对消费信息进行了确认在还款支付处理页面才能出公务卡消费明细信息，确定完成后不能再对记录进行撤销。
选择相应记录，点击“确定”，弹出如下图所示的提示框，如果确定要确定该记录点击“是”，否则点击“否”不对该记录进行确定。
公务卡管理操作手册
公务卡管理操作手册“金财工程”应用支撑平台公务卡业务操作手册目录1公务卡卡信息维护 (5)1.1银行传送公务卡信息51.2单位维护公务卡信息52公务卡消费信息导入 (7)2.1银行传送公务卡消费信息73公务卡报帐管理 (7)3.1公务卡查询及处理（来源指标）83.2现金上卡（来源指标）113.3公务卡查询及处理（来源计划）143.4现金上卡（来源计划）173.5公务卡与现金上卡报帐审核193.6公务卡与现金上卡综合查询204公务卡还款处理 (20)4.1公务卡凭证生成214.2公务卡凭证审核224.3公务卡凭证打印235公务卡退款处理 (27)5.1公务卡退款录入275.2公务卡退款审核295.3公务卡退款打印30金财工程应用支撑平台公务卡业务操作手册本操作手册是在依据省确定基本流程的基础上，按照我省现行国库集中支付操作流程的规定，本着“简化程序、提高效率、规范统一、确保安全”的原则制定。
本手册中“斜体字”为软件系统中的菜单名称，黑括号【】中的文字为按钮名称，黑体字表示预算单位在软件系统中需要进行的操作或需特别留意的事项。
操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出（1、2、3…），使用■表示并列关系。
公务卡中需要业务处室操作的有：⏹公务卡卡信息维护。
⏹公务卡消费信息导入。
⏹公务卡报帐管理⏹公务卡还款处理⏹公务卡还款处理查询公务卡系统操作流程：预算单位单位开户银行银行接口银行系统平台系统导出公务卡消费接口数据公务卡管理_公务卡消费还款信息汇总公务卡管理—公务卡消费—公务卡查询及处理（来源计划）录入产生还款信息公务卡管理—公务卡消费—公务卡查询及处理（来源指标）录入产生还款信息公务卡管理—还款处理公务卡管理—公务卡消费—公务卡查询及处理（来源指标）审核公务卡管理—公务卡消费—公务卡查询及处理（来源计划）审核汇总后的还款信息汇总后的还款信息公务卡管理—还款处理打印公务卡管理—还款处理生成确认支付打印的支票以下为各项操作的说明：1公务卡卡信息维护该功能提供用于报账的单位职工公务卡或借记卡的卡信息维护。
公务卡系统操作手册
1《怀远财政公务卡系统操作手册》—（预算单位版）重要提示1、在公务卡系统中，预算单位用户可以使用主要功能有：⏹预算单位公务卡卡信息查询⏹提取公务卡消费信息⏹预算单位生成还款凭证⏹预算单位查询还款情况2、本手册使用字体的含义说明“粗体字”为软件系统中的菜单名称，黑括号【】中的文字为按钮名称，黑体字表示预算单位在软件系统中需要进行的操作或需特别留意的事项。
操作步骤以阿拉伯数字顺序列出（1、2、3…），使用■表示并列关系。
由于系统的改进与完善，本手册介绍的内容也将会有相应的变化，请按照系统的功能提示进行操作。
3、一体化系统登录网址http://10.4.29.228:70014、县财政局技术支持电话0552——公务卡管理（一）预算单位公务卡卡信息查询登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【公务卡管理】，点击【信息管理】，点击【查询】，即可看到该预算单位每个人员开卡的基本信息查询。
如下图：（二）提取公务卡消费信息登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【公务卡管理】，点击【报账】，点击【编辑】，点击【新增】，在【报账编辑区】里面输入卡号（可以输入全号或者卡号的末4位）【持卡人不需要输入，系统自动带出来】、消费日期、消费金额，点击【查询消费信息】，可以查看【消费明细信息】，在【计划信息】中选择待报销的计划额度，在前面的小方框里面打勾，并在【报销金额】列中输入本次需要报销的金额，点击【保存】，点击【确定】，选中待报账明细信息，在前面的小方框里面打勾，并在【信息编辑】中选择支出经济分类和输入单位经办人、经办人联系电话，点击【生成报账申请】。
如下图：●公务卡消费信息：输出的消费信息是匹配了卡号和消费金额的所有消费信息。
【注】当输入消费信息后，查询消费记录系统提示【没有此消费记录】，可能存在以下几种情况：a)检查卡信息是否输入正确，检查消费金额是否输入正确。
b)公务卡卡信息还没有传入到大平台系统中，看单位公务卡基本信息，请进入菜单【信息管理】-【查询】界面进行查看。
公务卡系统操作手册
茂名市公务卡管理系统使用教程广州用友政务软件有限公司二〇一○年六月1.系统说明1.1业务流程1.2系统登陆登陆『茂名市财政信息大平台』，点击〖公务卡管理〗栏目即可2.业务处理2.1公务卡账户信息管理查看本单位公务卡账户相关信息，依次点击菜单【公务卡信息管理】----》【公务卡账户信息管理】，进入「公务卡账户登记薄」，如下图注：状态选择“已开卡”，方能查看有效的账户信息。
2.2刷卡信息管理2.2.1刷卡信息获取依次点击菜单【刷卡信息管理】----》【刷卡信息获取】，进入「刷卡信息登记薄」，选择卡号、交易时间，输入交易金额，再点击『查看刷卡信息』，如下图获取刷卡信息后，双击打开记录，输入报销金额后，点击『生成还款记录』，如下图2.2.2审核还款记录依次点击菜单【刷卡信息管理】----》【还款记录审核】，进入「还款记录登记薄」，点击未审核页签，勾选记录，再点击『审核』，如下图2.3公务卡授权支付凭证生成2.3.1还款记录生成授权支付凭证（1）点击菜单【公务卡授权支付凭证生成】，进入「还款记录生成授权支付凭证」页面，如下图（2）然后双击相应的额度数据进入「授权额度使用明细信息」页面，如下图（3）点击『导入还款记录』，进入「导入还款记录」页面，如下图（4）勾选记录，点击『确定』后，回到「授权额度使用明细信息」页面，选择“业务类型”（必选），输入“支票号码”（自定义，可选），最后点击『生成授权支付凭证』，如下图2.3.2还款汇总表查询还款记录生成授权支付凭证后，系统自动生成《还款记录汇总表》，依次点击菜单【公务卡授权支付凭证生成】----》【还款汇总表查询】，进入「还款汇总表登记薄」页面，如下图勾选记录，点击『发送银行』2.3.3授权支付凭证处理通过还款记录生成的授权支付凭证，可在【国库集中支付管理】中的【授权支付凭证编辑】中查看，如下图然后走授权支付凭证的相关业务流程即可。
注：办理情况选择“草稿”。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公务卡系统使用说明书
版本：<2.2.0.0>
目录
第一部分：安装公务卡系统 (1)
1.运行环境 (1)
2.安装步骤 (1)
第二部分：运行公务卡系统 (1)
1.创建快捷方式 (1)
2.运行公务卡系统 (1)
第三部分：基本操作 (2)
1.系统功能 (2)
1.1系统登录 (2)
1.2重新登陆 (2)
2.基础信息设置 (2)
2.1 公务卡信息维护 (2)
2.2 汇总还款账户维护 (3)
2.3 支付账户维护 (3)
2.4 更新基础数据 (4)
2.5 Socket服务器连接设置 (4)
3.公务卡业务 (4)
3.1消费明细管理 (5)
3.2 消费记录报销 (5)
3.3 还款明细管理 (6)
3.4 还款凭证管理 (6)
3.5 上卡日期下载 (6)
第四部分：非零户还款管理 (7)
1.非零户还款 (7)
第五部分：公务卡退款业务 (7)
1.公务卡退款 (7)
第六部分：报表管理 (8)
1.公务卡消费信息查询 (8)
2.还款申请汇总查询 (9)
第一部分：安装公务卡系统
1.运行环境
Windows xp 系统，最小内存512M，硬盘80G，处理器至少配置：inter 赛扬，AMD 3200+ 2.安装步骤
将公务卡业务系统压缩程序拷贝至pc机的某一盘符根目录下，解压缩。
第二部分：运行公务卡系统
1.创建快捷方式
将解压释放出的文件夹打开，选择文件点右键发送至“桌面快捷方式”。
2.运行公务卡系统
双击桌面的公务卡快捷方式，在弹出的界面点击左下角的【网络设置】如下图；
图1-1 快捷方式打开界面
图1-2 网络设置界面
点击【网络设置】后在弹出的以上界面填写“IP地址和数据库名称”其中IP地址为所属县区国库集中支付的的数据存储机，数据库名称为国库集中支付的的数据库名称，其他三项不变，点击测试会弹出相应的成功和失败提示，确保成功后方可登陆系统。
第三部分：基本操作
1.系统功能
进入公务卡系统主界面
1.1系统登录
双击桌面公务卡系统的快捷方式，在打开的登陆界面选择所属预算单位，填写【用户名】和【密码】（该用户名和密码为国库集中支付系统的用户名和密码）单击【高级】菜单选择需要报销的业务数据帐套，点击【确定】登陆系统。
图1-3用户登陆界面
图1-4 公务卡支付系统主界面
下面分别介绍各个菜单的操作
1.2重新登陆
在【文件】主菜单中，单击【重新登录】。
系统会返回登录界面，如下图所示。
图1-5 重新登陆
2.基础信息设置
公务卡系统基础信息设置主要由以下内容构成：公务卡信息维护、汇总还款账户维护、支付账户维护、更新基础数据和Socket服务器连接设置。
2.1 公务卡信息维护
在【基础信息设置】的主菜单中，单击【公务卡信息维护】在弹出的界面点击〖增加〗填写持卡人姓名、卡号、选择公务卡的开卡银行，填写完成后点击〖确定〗，或者根据公务
卡信息维护模板编辑完exl表格，点击〖导入〗功能，将个人开户信息导入系统即可。
如下图；
图2-1公务卡信息维护
2.2 汇总还款账户维护
在【基础信息设置】的主菜单中，单击【汇总还款账户维护】在弹出的界面点击〖增加〗填写账户名称、账号、选择汇总还款账户的开户银行，填写完成后点击〖确定〗，如下图；
图2-2汇总还款账户维护
2.3 支付账户维护
在【基础信息设置】的主菜单中，单击【支付账户维护】在弹出的界面点击〖增加〗填写账户名称、账号、非零余额账户的开户银行，填写完成后点击〖确定〗，如下图；
图2-3支付账户维护
2.4 更新基础数据
在【基础信息设置】的主菜单中，单击【基础数据下载】在弹出的界面点击〖增加〗填写账户名称、账号、非零余额账户的开户银行，填写完成后点击〖确定〗，如下图；
图2-4基础数据下载
2.5 Socket服务器连接设置
在【基础信息设置】的主菜单中，单击【Socket服务器连接设置】在弹出的界面填写IP地址和端口号，如下图；
图2-5 Socket服务器连接设置
3.公务卡业务
公务卡业务操作模块由以下内容组成：消费明细管理、消费记录报销、还款明细管理、还款凭证管理、上卡日期下载和非零户还款管理。
3.1消费明细管理
在【公务卡业务】的主菜单中，单击【消费明细管理】在打开的界面点击〖增加〗手工录入消费明细或者根据公务卡消费时的小票，在当前界面选择公务卡卡号，填写授权号，从代理银行下载消费明细，对得到的消费明细在此处可以进行修改、删除等操作。
如下图；
图3-1 手工录入消费明细
通过公务卡数据交换平台实现从公务卡开卡行自动下载消费明细。
点击【下载】在弹出的界面选择“消费日期、交易卡号、交易金额”点击确定，如下图；
图3-2 自动下载消费明细
图3-3 自动下载消费明细
3.2 消费记录报销
在【公务卡业务】的主菜单中，单击【消费记录报销】在打开的界面点击〖查询〗得到先前得到的消费明细，选中数据点击〖报销〗，在弹出的界面填写报销金额、选择业务类型，完成后点击〖确定〗生成报销数据，如下图；
图3-3消费记录报销
3.3 还款明细管理
在【公务卡业务】的主菜单中，单击【还款明细管理】在打开的界面点击〖查询〗得到生成的报销明细，选中报销明细和可用额度点击〖生成凭证〗，在弹出的界面填写用途，选择经济科目，完成后点击〖确定〗生成支付凭证，如下图；
图3-4生成支付凭证
3.4 还款凭证管理
在【公务卡业务】的主菜单中，单击【还款凭证管理】在打开的界面点击〖查询〗得到生成的支付凭证，选中支付凭证打印〖支票和还款明细〗打印完成后点击〖发送〗将数据分别发送到零余额的支付行和公务卡的开卡行，如下图；
图3-5凭证打印和发送
3.5 上卡日期下载
在【公务卡业务】的主菜单中，单击【上卡日期下载】在弹出的界面选择需要下载的还款记录，点击〖下载〗从银行得到上卡的具体日期和记录，如下图；
图3-6上卡日期下载
第四部分：非零户还款管理
1.非零户还款
在【公务卡业务】的主菜单中，单击【非零户还款管理】在弹出的界面点击〖查询〗得到生成报销但为生成凭证的的明细数据，选择数据点击〖汇总还款〗在弹出的界面选择非零户和收款账户及其他相关信息，选择完成后点击〖确定〗在已还款处查询到该数据进行支票和还款明细打印，如下图；
图4-1非零户还款
图4-2非零户还款凭证打印
第五部分：公务卡退款业务
1.公务卡退款
已经还款过的公务卡业务，因向供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡的，持卡人应及时通知单位财务部门，由单位财务部门将资金退回零余额账户。
持卡人退款的财务审核手续按所在单位内部财务制度规定执行；
退款业务分为两种情况；
第一，零余额开户行将公务卡支付业务已经确认，并且资金划拨公务卡汇总还款户，但是公务卡开卡行并未上卡。
第二，零余额开户行支付确认，并且公务卡开卡行已经将资金划拨各个公务卡上。
针对以上两种业务，相应的退款业务流程处理方式不同；
第一种方式，由零余额开户行发起退款，将预算内资金退回国库，具体操作方法；代理银行用户登陆银行支付系统，在【授权支付】菜单下【-授权支付退款生成】，查询到先前的正向支付数据，选中点击〖退款〗,生成退款凭证，如下图；
图5-1退款凭证生成
图5-2生成的退款凭证
接下来生成〖退款日报〗和〖退划款单〗在授权支付菜单下点击【生成日报】
图5-3生成退款日报
图5-4生成退划款回单
第六部分：报表管理
1.公务卡消费信息查询
在【公务卡业务】的主菜单中，点击【公务卡消费信息查询】在弹出的界面根据查询条件得到所有已经录入或者从银行下载到的消费明细，如下图；
图6-1公务卡消费明细查询
2.还款申请汇总查询
在【公务卡业务】的主菜单中，点击【还款申请汇总查询】在弹出的界面根据查询条件得到所有报销的明细数据，如下图；
图6-2公务卡还款申请汇总查询
2012-04-06
9 / 11。