财务系统实施方案

某公司财务系统实施方案

一、实施范围

本次拟实施用友财务管理软件，用友财务软件包括众多管理模块，如总账、UFO报表、工资、固定资产、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、生产管理、应收应付等模块，根据先易后难、分步实施的原则此次拟上总账、固定资产、库存管理和存货核、UFO报表五个模块。

二、实施达到的目的

1.财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，满足内外账管理的要求；

2.对现在业务流程进行优化，并规范和固化一些业务流程；

3.实现信息共享，实现各终端同步凭证录入；

4.加强应收账款、应付账款的管理，提高应收账款、应付账款的统计效率和准确性；

5.）

6.建立一个库存管理到财务管理集成的系统，为以后实现采购、销售业务一体作准备；

7.进行材料、商品的管理，加强质量问题反追踪能力；

8.各业务提供了多角度的查询、分析、报表提取等等功能，为管理者提供有效的业务分析

数据；

三、终端站点

财务现所有人员均能同时进网，至少需6个站点。

四、组织结构图

五、各职能部门在系统中的业务范围

六、数据准备

1．数据编码原则

系统对数据的识别和处理需要通过一种具有唯一性的代号进行，这便是编码。它作为准确快速、有效的数据输入，在系统管理上显示了极大的威力。数据编码应该遵循的是简单原则，你如果没有很好的理由不要把资料的属性含义放到编码中。

2．静态数据编码规则

组织机构

;

组织机构包括两部分内容，即部门、人员档案。部门档案也代表着企业的机构，人员档案是做为企业人事管理的一部分，需要录入人员的各类信息。

2.1.1部门档案

部门档案中部门编码、名称是必须录入的数据，其他可以根据需要设置，也可以在以后逐渐完善。编码规则：** **

2.1.2人员档案

（

人员档案中上面描述的内容是必须录入的，其他可根据需要录入；人员档案的编码方式：按五位流水号编码；

3.客商信息

供应商信息

供应商信息内容包括供应商分类、供应商档案。供应商分类方法：按材料属性分类。

供应商档案中编码、简称、所属分类码是必录项，建议供应商名称和简称保持一致，其他项目可选择，在货物、委外、服务中系统默认为货物。其他的资料也可以逐步修改、完善，但是编码是不允许修改的。发展日期系统默认为登录日期。编码规则：按照供应商分类加三位流水号进行编制；

'

客户信息

客户信息内容包括客户分类、客户档案。客户档案较少，分类简单，可以按主机厂分类，也可以按现有分类方式分类。客户档案中编码、简称、所属分类码是必录项，建议客户名称和简称保持一致，其他的资料可以逐步修改、完善，但是编码是不允许修改的。

4.存货信息

为了正确存货核算和管理，必须给每一存货唯一的编码。存货编码使用频繁，涉及部门多，经手操作的人员也多，在存货编码时要考虑各部门的通用性问题。在上述存货资料中，存货编码、计量单位、主计量单位、存货属性、控制、计划等都是必须录入项目，在这次存货资料的录入和检查时需要注意这些内容，确保资料录入的准确、有效、完整。存货编码按物料编码规则，即类别号加流水号。

'

5.计量单位

6. 仓库档案，

仓库档案是比较重要的一项内容，以后报表查询、单据处理等资料都会和仓库的设置有关系，所以这一块资料需要进行认真的检查。

按照仓库计价，计价方式为：先进先出法。

7.收发类别

收发类别，收发类别的作用主要是统计分析数据的需要，他可以对某一类或者某一种存货进行收发存性质的数据统计和分析。

？

七、权限设置策略

根据前期调研的结果，在使用本系统时，将按照业务岗位设置角色；按照实际的最终用户（操作员）设置系统用户。

授权策略

依据各角色的业务需要对角色进行统一的授权，然后通过分配用户的角色实现用户的赋权。

角色设置状况

部门岗位：

角色编码角色名称授权功能列表

~

用户设置状况

用户编号用户名称$

所属角色

八、期初数据准备

>

期初日确定为：待定

模块期初数据名称说明

总账科目期初余额（总帐

－设置－期初余额）1、录入各科目月底的余额。

2、有辅助核算的科目都要录入辅助核算数据。、

固定资产固定资产卡片固定资产原始卡片，包括类别、使用状况、使用年

限、原值、累计折旧、净残值率等信息。

库存管理库存期初余额（库存

管理－初始设置－期

初结存）1、用于录入使用《库存管理》前各仓库各存货的期初结存情况。其中的价格指的是实际价格，不是计划价。

备注：

2、(

3、注意入库类别选择正确

存货核算存货期初余额（存货

核算－初始设置－期

初数据－期初余额）1、用于录入使用系统前各仓库存货的期初结存金额情况

2、存货核算的期初数据可从库存的期初数据提取过来

3、存货核算数据比库存数据多“销售发货未开票”部分、“采购开票未到货”部分

备注：

1、对于以上各期初数据的准备，必须准备相应的期初清单，是余额的要求具体的余额报表（如总帐期初、库存期初等），是期初单据的要求整理好每笔业务单据以备录入与核对。

【

九、业务结账顺序