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财务部工作标准及岗位使命1.doc

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财务部工作规范及岗位职责1 财务部岗位职责财务工作关系着一个公司企业的命脉,因此在职人员应严格遵守各岗位职责,严于律己,恪尽职守。

特将财务各岗位职责公示如下:一.会计会计主要负责公司的凭证审核,账簿登记,纳税税申,会计档案保管工作。

1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规,熟悉公司操作规范流程。

遵守各项现银操作制度、费用开支范围和开支标准,保证专款专用。

2、编制并严格执行部门预算,对执行中发现的问题,提出建议和措施。

3、按照会计制度,审核记账凭证,做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对供应商或客户往来)。

保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

4、严格票据管理,保管和使用空白发票,收据要合规范。

票据领用要登记,收回要销号。

5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料,负责会计档案的整理和移交。

6、及时清理往来款项,协助市场部生产部定期做好账目清查和核对工作,做到账实相符。

7、遵守《会计法》,维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督。

负责对出纳和统计及其他有关财务人员的业务指导。

8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督,要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料,不得拒绝、隐匿、谎报。

9、会计调离本岗位时,要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、印刷合同资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项,向接办人移交情楚,并编制移交清册,办妥交接手续,方可离岗。

10、遵守职业道德,做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

二.出纳出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

1.做好现金及网银的日常管理及收付工作,保证款项收付的正确性和合法性。

2.每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《往来日报表》,做到账实、账表、账证、账账相符。

财务部工作使命.doc

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财务部工作职责(一)、职能财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

(二)、职责1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。

严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。

2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划,编制并上报企业年度财务预算,指导企业司的财务活动。

4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用管理办法,合理控制使用资金。

5、负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,制定成本管理和考核办法,探索降低目标成本的途径和方法。

6、负责企业网上银行的安全与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作,参与企业的各项投资管理。

8、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。

9、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确和完整。

10、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。

11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定,对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

13、完成领导交办的其他事项。

二、资产财务部部长职能职责:(一)、职能财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下,负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。

(二)、职责1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。

2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。

财务部工作使命、管理守则、岗位使命1.doc

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财务部工作职责、管理制度、岗位职责1 管理制度公司资有限上海珠江投2002-05 财务部/财务部工作职责第一章一、总则财务部是公司开发项目资金运作、成本核算与控制的业务管理部门。

负责对公司财务计划、报表编制、帐务处理、费用报销、借款、预付款项、资产管理、按揭结算、贷款融资、债权债务、会计档案、财务电脑系统进行业务管理,以确保公司总控制计划目标的实现。

二、财务部工作职责、财务计划、报表编制、帐务处理1)根据公司总控制计划目标,编制年度财务计划及月度财务用款计划。

1()按照本地区不同公司独立开设银行帐户,分别设置帐目,核算损益以及2(做好报税工作,并按要求及控股关系编制会计报表。

、费用报销、借款及预付款项管理2()制定各项费用报销及审批权限管理制度,并监督执行。

1)制定部门或员工因公借款(现金)及预付款项审批管理制度,并监督执2(行。

)制定物资采购审批权限,并监督执行。

3(、资产管理31()固定资产管理、负责对公司购置的固定资产增减、变动情况统一管理。

A、负责对固定资产计算折旧、清查盘点、编制报表。

B、负责对固定资产的报废、变卖、转移、盘盈、盘亏及毁损等统一管理。

C)现金管理2(、负责制定现金管理制度,并监督执行。

A1、配备专职出纳办理现金收支、现金日记台帐登记。

B、财务部负责人应不定期对出纳经管的库存现金进行抽查核对。

C)银行存款管理3(、负责制定支票领用、签发、印鉴使用、保管理制度。

A 、严格按合同或工程进度,以及付款审批手续支付款项。

B、银行存款收付业务发生后应及时登帐,定期与银行对帐单核对一致,并C编制银行存款余额调节表。

严禁出借银行帐号,严禁公司资金外借给外单位。

)外汇资金管理4(A 、制定公司外汇资金管理制度,并监督执行。

、公司外汇资金,应分别按币种到国家外汇管理局指定的银行开设帐号及B兑换。

、外汇收支必须严格按照国家外汇管理条例的规定执行,接受外汇管理局C监管。

、按揭、结算 4)负责购房者按揭贷款的申办工作。

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财务部岗位职责财务部岗位职责篇11.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符;2.负责现金收支单据的审查。

审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等;3.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理,并定期传递给上级审核,经审核无误后,将其做为正式会计凭证登账。

填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符;4.负责公司费用的核算,认真审核相关费用单据,并按部门归集、分配各项管理费用,编制各部门费用明细表,定期进行纵向分析;5.对公司费用开支异常情况及时汇报给上级,促使各部门杜绝浪费,自觉节约;6.负责公司日常财务核算,负责公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧,建立固定资立台账;7.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账;8.负责编制会计报表以及编制报表明细表,并进行财务报告分析;9.完成上级安排的其它工作;财务部岗位职责篇21、区域费用审批;2、统筹费用合理性分析;3、费用管理制度完善及费用系统的提升;财务部岗位职责篇31、负责年度预算编制,月度、季度财务预算调整,监督执行、维护公司财务管理程序和政策;2、向公司管理层提供各项财务报告和必要财务分析,为公司经营决策、绩效评价提供依据;3、配合公司相关税务申报工作;4、收入营账结算,合同归档管理,公司业务提成管理办法的制定;5、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成。

财务部岗位职责篇41、全面负责公司的会计核算、预算编制及控制、资金计划、费用控制和税务处理。

2、负责编制并报送对外报表,准时向总经理及总部提交内部财务数据,以及所需的财务和预算分析报表,并确保这些报告可靠、正确。

3、制定、维护、改进公司财务管理程序,做好财务管理工作。

如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务流程等。

4、负责对本部门其他财务人员进行业务指导和专业培训。

财务部的职能与工作目标doc资料

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财务部的职能与工作目标财务部的职能、工作目标与工作责任一、财务部的职能财务部在财务总监的统一领导下开展工作,行使下三项核心职能:(一)会计核算与报表职能公司内外会计核算与报表职能体现为财务部对资金运作的反映和监督,主要包括:1.会计核素,即依据会计准则规集,处理各类会计信息。

2.会计报表,及时编制和提交公司、分公司(事业部)财务报表,按时完成公司的财务报告。

3.资产清理,保证公司资源的有效利用。

4.财务预算管理。

5.成本的核算管理与监控。

6.财务审计,即对公司会计账面,内部控制制度,法律风险方面进行稽核。

(二)财务管理职能财务管理职能即向内部管理者提供报告和分析,以辅助决策,主要包括:1.财务分析,即为内部管理者提供财务分析报告,以辅助经营决策。

2.税务管理,即落实公司的财税待遇和投资项目的税务筹划。

(三)财务运作职能财务运作职能,主要对公司现金流量的管理、筹资和投资管理以及资本运营等。

二、财务部的目标财务部通过行使上述职能,主要达到以下几个工作目标:1.使投资者、经营者、股东的收益的财实最大化。

2.保证公司正常运转和扩大再生产所需的资金。

3.投放和使用公司资金,以获取投资收益。

4.合理使用资金,加速资金用转,不断提高资金利用效果。

5.配合公司合理制订各事业部及全员利润分配流程,分配比例及分配形式,提高公司潜在收益能力,从而提高企业的总价值。

三、财务部的工作职能财务部的主要职能是依据董事会及投资者的决议和公司经营的目标,对会计核算、会计预算推行、资金运作活动进行总体控制、梳理、维护企业的融资渠道;同时对公司财务状况进行监控,及时做好财务分析预测工作,为经营者提供依据;维护投资者、股东、经营者及全体员工的利益,保证公司经营目标的实现。

具体职责:(一)企业财务制度建设1.编制公司各项财务制度,包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度。

投资融资管理制度等。

2.制定财务考核办法及财务控制措施。

财务部门的工作职责和使命范本

财务部门的工作职责和使命范本

财务部门的工作职责和使命范本财务部门的工作职责和使命是确保组织的财务稳健、透明和可持续发展。

财务部门负责制定和执行财务政策、监督和协调组织的财务活动,并向各利益相关者提供准确、可靠的财务信息。

以下是一个财务部门的工作职责和使命范本,共计____字:1. 确立和执行财务政策:财务部门负责制定并执行组织的财务政策,确保财务活动符合相关法规和准则。

财务政策应包括预算管理、资金管理、成本控制、会计原则等方面的规定,以确保组织的财务管理和决策的合规性和可持续性。

2. 管理和监督组织的财务活动:财务部门负责管理和监督组织的财务活动,包括资金筹措、资金投资、资金使用、资金监督等方面的工作。

财务部门应确保资金的高效利用,合理配置和风险管控,同时监督各个部门的财务活动是否符合预算和财务政策的要求。

3. 提供准确、可靠的财务信息:财务部门负责收集、整理和报告组织的财务信息,及时向相关利益相关者提供准确、可靠的财务报告。

财务报告应包括财务状况、财务绩效、现金流量等方面的信息,以供管理层和外部利益相关者做出决策和评估组织的财务状况和业绩。

4. 风险管理和内部控制:财务部门负责制定和执行组织的风险管理策略和内部控制制度,以确保财务风险的及时识别、评估和控制。

财务部门应进行风险分析和评估,设立适当的内部控制措施,并监督各个部门的执行情况,防范和控制各类财务风险和损失。

5. 遵守法规和道德准则:财务部门应严格遵守相关法规和道德准则,确保财务活动的合法性和道德性。

财务部门应加强与审计、税务等部门的合作,及时报告和解决财务方面的问题,维护组织的声誉和形象。

6. 支持组织的决策和发展:财务部门应根据组织的战略目标和发展需求,为管理层提供可靠的财务分析和预测,支持组织的决策和发展。

财务部门还应积极参与组织的战略规划和业务决策,提供财务角度的意见和建议。

7. 建立和维护良好的内外部合作关系:财务部门应与内外部其他部门建立和维护良好的合作关系,加强沟通和协作。

财务工作岗位使命.doc

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财务工作岗位职责【管理制度】任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。

下面我们来看看财务工作岗位职责,欢迎阅读借鉴。

总会计师的主要工作职责(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析:(四)承办公司领导交办的其他工作。

会计的主要工作职责(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。

(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

出纳的主要工作职责(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,支票须经总经理签字后,方可生效。

(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

(六)配合会计做好各种帐务处理。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

审计的主要工作职责(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活及其经济效益。

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。

(五)纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。

公司财务部的工作使命.doc

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公司财务部的工作职责一、财务管理规划和人员配置1.负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施;2.负责岗位设计、组织工作分析,编写和修订岗位说明书;3.负责根据公司发展及时调整组织结构及人员配置;4.负责根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系;5.与人力资源部门密切合作,对财务人员(包括分支机构财务人员)进行招聘、选拔、推荐和职前、在职培训、业务管理等工作。

二、会计核算1.负责建立“利润中心”和“费用中心”两大会计核算体系,并根据公司发展模式的调整而适时规范;2.负责日常的会计核算工作,包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润核算等;3.负责工资(包括奖金)审核、发放和税收交纳;4.负责按时提交财务会计报表和统计报表,全面反映公司经营业绩;5.负责按时提交财务分析报告,全面分析各项数据的前因后果;6.负责审阅每张原始单据,确保单据规范、数据准确和财务审核审批手续完整;7.按照“账表审核”内容,对财务会计报表涉及的相关数据进行审核,确保账账相符、账表相符、账实相符和账据相符;8.负责建立往来对账机制,落实内外往来定期对账,确保应收应付往来准确;9.负责进出口单证、报关、货代管理。

三、财务管理1.按照审核审批权限要求,履行财务审核职责,及时全面了解公司经营运作状况;2.负责定期(至少每季度一次)对分支机构进行财务管理稽核,及时发现和妥善处理问题;3.负责组织建立经营预算管理制度、编制年度经营预算和修订季度经营预算;4.统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收,合理避税,促使税负最小化;5.负责分析资金流量,准确核定信贷额度、信贷期限和信贷方式,并做好日常的信贷往来工作;6.按照“日常财务管理工作清单”落实日常各项管理工作;7.配合人力资源部,组织财务人员做好绩效考核,并充分利用和分析考核信息,管理财务团队;8.负责建立健全内控资料档案,包括会计报表、账簿、会计凭证、税务资料、海关资料、对账资料、发货回执资料、审批资料、各种空白票据和存根联(包括仓储票据)等;9.高度重视沟通协调,妥善处理部门之间和上下级之间的和-谐关系;10.搞好外部关系,树立公司良好的形象。

财务部门的岗位职责和作用介绍.doc

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财务部门的岗位职责和作用介绍财务部门的岗位职责一、财务制度建设1.负责组织制定公司财务管理办法。

2.负责组织制定公司的内部会计控制制度。

3.负责组织制定公司的成本费用管理办法。

4.负责组织制定公司内部审计办法。

5.参与公司其他基本制度的制定。

二、会计核算1.组织建立完善公司财务核算体系。

2.根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。

3.组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。

4.负责组织公司财务报表分析。

三、资金管理1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

3.审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用计划,并提交总经理审批。

4.调度公司资金,确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

四、预算及成本费用管理1.组织制定公司年度财务预算及五年规划。

2.复核各项目目标成本,并提交公司总经理审批。

3.根据公司财务管理办法,审核各项目、分公司及职能部门的各项费用。

4.复核公司成本分析报告,并提出处理意见报公司总经理。

5.监督财务预算及项目目标成本的执行情况。

五、风险管控1、参与公司所有经济合同(特别是项目承包合同、工程分包合同、物资采购合同)的会审工作。

2、参与公司重大经营、投资项目决策。

3、配合经营部门,分析投标项目的经营风险和财务风险。

4、定期检查公司生产经营中存在的风险。

5、提出风险控制措施。

六、绩效管理1、负责对下属的考核、评价。

2、负责部门内人员的奖惩、任用。

3、负责对下属进行业务培训、职业道德教育以及对企业忠诚度的培训。

财务部门在内部控制的作用(一)会计的工作职能决定了其事内部控制的最佳执行者会计工作具有两大职能:反映和监督。

其反映职能就是前面我们所说的信息收集及反映的工作。

其监督职能是凌驾于企业基本活动之上的、持续进行的、审计核算工作。

受托于企业经营者的会计人员对企业的经营活动进行着全面的、可靠的确认、计量、记录和分析政整理企业经营状况和理财状况的工作。

财务部门的工作职责和使命(3篇)

财务部门的工作职责和使命(3篇)

财务部门的工作职责和使命1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准,分清资金渠道,专款专用。

2、按规定编制部门预算,合理使用资源,做好财务分析和考核。

3、按照会计制度,填制转帐凭证,做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。

做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。

并及时记帐,按时结帐,如期报帐。

同时做好工资核算工作。

4、严格票据管理,保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。

收据领用要登记,收回要销号。

5、保管好所有财务凭证,及时整理、装订归档,定期编制各种会计报表、统计资料,年终提交决算报告等。

6、遵守和维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督,负责会计稽核。

对违反财务制度的收支不予办理,并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

7、成立财政支付中心后,在网上按时编制月度用款计划并上报中心。

及时核对中心下达的可用用款额度,同时关注额度的使用情况。

8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。

9、会计调离本岗位时,要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项,向接办人移交清楚,并编制移交清册,办妥交接手续。

财务部门的工作职责和使命(2)1. 财务分析与预测:财务部门负责分析公司的财务状况,预测未来的盈利能力和资金需求,提供财务决策的基础。

2. 资金管理:财务部门管理公司的资金流入流出,包括资金预算、现金管理、贷款和投资决策等,确保公司的资金充足并有效利用。

3. 财务报告和会计记录:财务部门负责制定并准备财务报告、会计记录和财务陈述,以及遵守相关法规和财务准则。

4. 风险管理:财务部门评估和管理公司的财务风险,包括市场风险、信用风险、流动性风险等,提出风险控制措施和建议。

5. 税务管理:财务部门负责计算和申报公司的税务,并确保遵守税法规定,最大程度地降低税务成本。

6. 内部控制和审计:财务部门建立和维护有效的内部控制制度,确保公司的财务信息准确、完整和可靠,同时配合内部和外部审计。

财务部部门职能及岗位说明书

财务部部门职能及岗位说明书

财务部部门职能及岗位说明书一、部门职能财务部是企业中非常重要的部门之一,其职能主要包括财务管理、预算管理、会计核算以及财务分析等方面。

下面将详细介绍财务部的具体职能:1. 财务管理:财务部负责制定企业的财务战略和财务政策,协助制定公司的经营目标和财务目标,确保公司财务运作的规范和有效性。

2. 预算管理:财务部负责编制和执行公司的年度预算,包括销售预算、成本预算、投资预算等,通过对各项预算的跟踪和分析,提供决策依据,确保公司财务活动的合理性和稳定性。

3. 会计核算:财务部负责日常的会计核算工作,包括制作和审核会计凭证、编制资产负债表和利润表、管理会计分录等。

同时,财务部还负责与审计部门合作,开展内部审计工作,确保企业财务报告的准确性和合规性。

4. 财务分析:财务部通过对财务数据的分析,对公司的盈利能力、偿债能力、运营能力等进行评估和预测,为企业提供财务决策的依据。

同时,财务部还进行竞争对手的财务分析,为企业的战略决策提供参考。

二、岗位说明1. 财务经理:财务经理是财务部的核心职位,主要负责财务决策和财务管理工作。

财务经理需要具备扎实的财务知识和较高的分析能力,能够合理制定财务策略和规划,确保公司财务运作的稳定性和增长性。

2. 会计主管:会计主管负责财务部门的日常会计核算工作,包括制作会计凭证、编制财务报表、管理会计账簿等。

会计主管需要熟悉会计法规和财务制度,具备较强的团队协作能力和细致的工作态度。

3. 预算分析师:预算分析师负责公司的预算编制和预算执行情况的监控与分析。

预算分析师需要具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力,能够及时发现预算偏差并提出合理的调整建议。

4. 财务分析师:财务分析师负责财务数据的分析和评估工作,为公司的战略决策提供参考。

财务分析师需要熟悉财务分析方法和工具,具备良好的沟通能力和团队合作精神。

总结:财务部是企业中至关重要的部门,其职能涵盖财务管理、预算管理、会计核算以及财务分析等方面。

财务部工作使命与员工岗位使命.doc

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财务部工作职责与员工岗位职责1财务部工作职责与员工岗位职责一、部门职责——公司财务部主要负责公司的财务和物品的管理核算工作,主要职责如下:1.负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理;2.根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转;3.搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析,提出建议;4.严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律;5.做好设备、物料进出之账务及成本处理,各项目进出之账务成本计算及损益决算,协助项目技术集成部进行项目成本预估作业及差异分析。

6.做好有关的收入单据之审核及账务处理,各项费用支付审核及账务处理,应收账款、应付账款账务处理,总分类账、日记账等账簿处理,财务报表的编制;7.加强公司所有税金的核算及申报、税务、银行事务处理、资金预算、财务盘点;8.负责公司固定资产管理和库房管理工作;9.负责有关证照、光盘、财务印鉴、合同协议等的管理、使用登记工作;10.完成总经理、总经理助理交办的其他工作。

二、财务部负责人和会计职责根据公司业务需求和会计准则,本公司会计兼任财务部负责人工作,负责公司的财务管理、库房管理,主要岗位职责如下:1.全面负责财务部的日常管理工作;2.协助总经理制定公司发展战略;3.负责项目成本核算和项目预算控制;4.每月向总经理提供准确的财务报告和必要的财务分析;5.负责公司的资金调配以及资金、资产的管理;6.管理维护公司与银行、税务、工商关系,并及时办理相关业务;7.根据会计制度,结合公司特点,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;8.利用财务软件合理设置科目明细账,做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符,发现问题及时更正;9.利用ERP平台,严格按照流程进行出入库管理,及时了解、审核公司原材料、设备、配件的进出情况,根据合同建立明细账和明细核算,跟踪项目合同履约情况,催促经办人员及时办理结算和出入库手续,进行应收应付款项的清算;10.准确、及时做好公司总账、成本账、费用账、收入账、往来账、资产账、税务账等各项账务账的登记、处理、结算工作,正确进行会计核算。

财务部部门及岗位使命1.doc

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财务部部门及岗位职责1财务部部门及岗位职责一、财务部工作职责1.企业财务制度建设(1)编制企业各项财务制度,包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等(2)制订财务考核办法及财务控制措施(3)实施和维护企业会计电算化系统2.财务规划与计划(1)制订企业的财务战略规划与年度财务计划(2)制订企业年度、季度、月度财务收支计划(3)监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析,上报董事会3.现金出纳(1)负责企业资金的管理与调配,完成日常收支及记账工作(2)办理各种支票、汇票等收付款业务(3)负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理(4)负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理4.日常会计核算(1)负责企业会计账务处理工作(2)负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系,分析与报告企业经营指标和经营业绩(3)负责企业日常税费申报工作(4)企业各类资产的核算及管理工作,定期组织财产及债权、债务的清查工作5.财务分析与报告(1)定期进行财务综合分析和预测,提供财务分析报告(2)针对问题,及时提出财务控制措施和建议(3)对企业新的业务项目进行财务分析和预测6.财务审计(1)对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计(2)对违反财务纪律的事件及时进行处理,发现重大问题及时上报并提出处理建议(3)协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作7.投融资管理(1)企业项目投资的成本和盈利分析,参与企业投资项目的决策(2)金筹集、供应和使用管理工作(3)与相关金融机构保持密切联系,积极开拓融资渠道,为企业建立有效的融资途径8.税务筹划(1)及时了解、掌握国家有关税务政策,搜集相关信息(2)规范、组织企业依法纳税工作,掌握和检查企业的纳税情况二、财务部岗位设置及工作职责(一)财务总监上级:总经理任职资格:1.学历、专业知识:具有大学本科以上学历,财务管理专业,掌握财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识2.工作经验:具有8年以上财务工作经验,3年以上财务经理工作经验,并有中级以上会计师职称3.业务了解范围:全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规,熟悉税务、金融工作及企业各部门的业务情况,熟悉银行融资、信贷手续,熟悉经济管理、统计、审计等专业知识工作职责:1.财务制度建设(1)主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况(2)组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障企业合法经营,维护股东权益2.融资管理(1)根据企业的经营要求,筹集企业运营所需资金,满足企业战略发展的资金需求,审批企业重大资金流向(2)依照企业对资金的需求,疏通融资渠道,维护与金融机构的良好关系,满足企业在经营运作中的资金需求3.财务工作管理(1)组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作,提高企业的经济效益(2)定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查,提高财务部门的工作效率4.财务监控(1)执行公司有关财务方面的决议,对企业日常资金运作和财务运作进行监控(2)按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批(3)监督财务预算及财务计划的执行情况,控制各项费用的使用(4)监控大宗资金的运作5.财务分析与预测(1)定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测,并提出财务改进方案(2)向公司领导提交财务分析及预测报告,为企业经营决策提出合理化建议、意见6.财务审计、督办管理(1)组织制订年度审计工作计划(2)根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作(3)具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计,并向总经理提出处理意见7.财务部的管理(1)负责财务部管理人员的管理、考核,监督其各项业务工作(2)指导开发财务部人力资源,提高企业财务人员的综合素质(3)做好财务部的行政事务处理工作,提高效率,增强团队精神(二)财务经理(含分公司财务经理)上级:财务总监任职资格:1.学历、专业知识:具有大学本科以上学历,财务会计专业或金融专业,掌握财务管理、行政管理、金融、法律等方面专业知识,熟练使用各种财务办公软件,具有基本的网络知识2.工作经验:具有5年以上财务管理经验,有中级会计师任职资格,有财务部任职经历3.业务了解范围:熟悉国家财务法规、税法、金融政策,熟悉银行、税务等方面的工作,了解企业内部业务、工作流程工作职责:1.制订规章制度与财务计划(1)协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法(2)各项制度经审批后组织实施、监督,确保企业财务安全(3)组织编制各项财务收支及资金计划,落实和检查计划的执行情况,定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理2.财务预算与成本控制(1)组织有关部门编制财务预算并汇总,上报领导审批后实行(2)监督各部门预算的执行情况,认真审核各部门的费用支出,根据企业运营的实际情况,适时提出成本控制方案并监督实施(3)进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低成本消耗,节约各项费用支出3.会计核算管理(1)负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计报表、统计报表(2)负责组织会计人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记账、算账、报账,及时提供真实的会计核算资料4.财务分析与预测(1)定期或不定期组织进行财务分析,提交财务分析报告,为企业经营决策提供依据(2)对新投资的项目做好财务预测与风险分析(3)参与公司重大财务问题的决策,提出意见或建议5.财务稽核与审计(1)依据内部控制制度,组织实施财务监督,确保公司各项业务在受控的情况下良好运行(2)组织设定财务工作考核标准,严格监督各项业务收支情况,并根据考核标准对各个分支机构的财务工作定期进行考评(3)负责组织实施企业的财务审计工作6.融资管理(1)根据公司资金计划,做好资金筹集、供应和使用管理工作(2)依据公司对日常资金的需求量,协助财务总监寻找、疏通融资渠道7.部门内部管理(1)负责财务人员队伍的建设、选拔和配备(2)组织对部门员工进行财务知识培训(3)指导、监督员工工作状况,并对其进行业绩考核(三)预算主管岗位名称:预算主管所属部门:财务部上级:财务经理任职资格1.学历、专业知识:具有大学本科以上学历,财务会计专业或金融专业,掌握财务管理、金融等方面专业知识2.工作经验:具有3年以上财务工作经验3.业务了解范围:熟悉国家财务法规、税法、金融政策,了解企业内部业务、工作流程及企业全面预算管理体系,熟练运用各种财务办公软件工作职责1.预算体系建设(1)建立、改进、完善预算管理体系,建立相应的执行、控制机制,起草、修订配套的规章制度(2)根据预算体系及管理的需要,设计、修改内部管理报表,并对预算表格进行整理分析,理清数据关系,改进、完善管理制度及表格(3)对企业整体发展战略提供财务方面的可行性分析,按照企业中长期发展战略,制订中长期财务预算规划,与相关业务部门进行沟通,确保预算规划得以有效实施2.编制预算(1)根据企业的发展目标、以前各年度预算制订和执行情况,制订本年度全面预算,组织编制全系统预算,确定目标成本和目标利润,并向各预算责任部门下达预算指标(2)组织对各部门编制的预算草案的试算平衡和加工工作,汇编成企业的采购预算、销售预算、各种费用预算,负责编制企业财务预算及财务部门费用预算(3)组织制订增收节支的措施,并汇集编制预算控制管理方案,保证成本目标和利润目标的实现3.预算管理(1)安排人员通过预算系统跟踪监督与控制预算单位的日常支出和预算执行情况(2)定期进行反馈,按时、按质、按需提供内部管理报表,对企业经营状况和预算执行情况进行分析,形成预算执行报告,并上报有关领导(3)根据实际经营情况和有关的预算制度定期调整、更新已编制的预算,并及时反映预算基础的变化,使企业的预算更趋准确(4)通过对比各预算责任部门的实现数与预算数,考核评价各责任部门的业绩(四)会计主管岗位名称:会计主管所属部门:财务部上级:财务经理任职资格1.学历、专业知识:具有大学本科以上学历,掌握财务管理、统计、审计、金融、法律、外汇等方面的专业知识2.工作经验:具有3年以上财务工作经验,助理会计师以上职称3.业务了解范围:熟悉国家财务法规、税法、金融政策,熟悉银行、税务等方面的工作,了解企业的内部业务、工作流程,熟练使用财务软件工作职责1.核算体系建设(1)协助财务总监和财务经理管理好企业财务工作,并按会计准则规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿(2)拟订本企业有关会计核算的各项规章制度,设置与掌管总分类账簿财务部部门职能及岗位职责1财务部部门职能部门职能:1、按照相关规定,遵守各项收入费用开支范围和开支标准,挖掘增收节支的潜力,合理使用资金,加强资金管理,做好工程结算工作,确保公司计划和利润指标的实现。

财务部门的工作职责和使命

财务部门的工作职责和使命

财务部门的工作职责和使命财务部门是企业中非常重要的部门之一,它负责管理和控制企业的财务资源,帮助企业实现更好的经济运营。

财务部门的工作职责包括财务规划与分析、财务报告与分析、资金管理、成本管理、税务管理等方面的工作。

其使命是为企业提供准确、及时和可靠的财务信息,以便企业管理层和其他利益相关方能够做出明智的决策,并确保企业的长期可持续发展。

财务规划与分析:财务部门负责制定和执行企业的财务规划,包括预算编制、资金需求分析、财务目标设定等。

通过对企业内外环境的分析和评估,制订合理的财务目标和发展策略,为企业的经营决策提供依据。

财务报告与分析:财务部门负责编制和分析企业的财务报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

通过对财务报表的分析,帮助企业管理层了解企业的财务状况和经营成果,及时发现问题和风险,并制定相应的改进措施。

资金管理:财务部门负责管理企业的资金流动,包括资金募集、资金运用、资金监控等。

通过合理的资金筹措和运用,确保企业的资金能够满足经营和发展的需要,提高资金利用效率,降低资金成本。

成本管理:财务部门负责管理和控制企业的成本,包括制定和执行成本预算、监控成本的发生和变动等。

通过成本管理,帮助企业降低生产成本,提高产品和服务的竞争力,增强企业的盈利能力。

税务管理:财务部门负责处理企业的税务事务,包括税务报告和申报、纳税筹划和风险管理等。

财务部门需要了解和适用相关的税法法规,确保企业遵守税法规定,合法降低税务成本,保护企业的合法权益。

财务风险管理:财务部门负责评估和管理企业的财务风险,包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

通过建立有效的风险管理机制和措施,降低财务风险对企业经营的影响,保护企业的利益和稳定。

以上只是财务部门的一些工作职责和使命的一部分,财务部门还需要与其他部门密切合作,共同推动企业的财务管理工作,为企业的发展提供支持和保障。

财务部部门职能和岗位职责

财务部部门职能和岗位职责

千里之行,始于足下。

财务部部门职能和岗位职责财务部是企业的重要部门之一,负责公司的财务管理工作。

下面是财务部门的职能和岗位职责的具体介绍。

一、财务部门职能:1. 财务规划与决策:负责制定和实施公司的财务规划,并参与重大决策的制定,为企业的战略决策供应财务分析和决策支持。

2. 资金管理:负责管理和调配企业的资金,在保证企业流淌性的基础上,有效利用资金,最大限度地提高资金利用效益。

3. 财务分析与猜测:通过对企业财务数据的分析,猜测企业的财务状况和经营趋势,并提出相应的改进措施,为企业进展和决策供应参考。

4. 内部把握:建立和完善企业的内部把握制度,确保企业的财务活动合规、规范和风险把握,防范和削减财务风险。

5. 财务报告与核算:负责编制企业的财务报表和其他财务报告,依据相关财务准则和法规进行核算,在规定时间内提交给上级主管部门和股东。

6. 税务管理:负责企业的税务筹划和税务申报工作,确保企业遵守税法法规,合理合法地削减税务成本。

7. 资产管理:负责企业固定资产和流淌资产的管理,包括资产的购置、处置和折旧计提等,确保资产平安和合理利用。

第1页/共3页锲而不舍,金石可镂。

8. 成本管理:负责企业的成本核算和管理,把握企业的成本,提高企业的盈利力量。

9. 外部合作与沟通:负责与银行、审计机构、税务部门等外部机构进行合作与沟通,确保企业与外部金融机构和相关部门的良好关系。

二、财务部门岗位职责:1. 财务经理:负责全面领导和管理财务部门的工作,制定和实施财务管理的政策和制度,对公司的财务状况进行监控和分析,供应决策支持。

2. 财务主管:负责财务部门的日常工作,包括资金管理、账务核算、报表编制等,管理和指导财务人员的工作,帮忙财务经理完成相关任务。

3. 资金管理岗:负责企业资金的日常管理和调配,包括现金流量猜测、资金融资、资金周转等,保证企业资金的充分和合理利用。

4. 财务分析岗:负责对企业财务数据的分析和解读,编制财务分析报告,为企业的决策供应财务分析和决策支持。

财务部使命及职能分解

财务部使命及职能分解

绩效。
财务部使命及职能分解
财务部使命:建立规范、有效的现代财务管理体系,实现财务资源和财务状况的最优化。 一级职能 会计核算 二税务管理
风险管理
分支机构 管理
资产核算 现金、存货、固定资产、无形资产等的核算。 负债和权益核算 负债、各项费用、成本、收入、权益的核算。 财务报表 编制各项会计报表,并按规定报送内外相关部门。 建立并完善公司预算管理体系。 编制财务预算计划,并监控各部门财务预算的执行和调整状况。 预算管理 进行财务决算,及时编制决算报告。 对公司预算执行情况进行分析。 财务费用的分析与控制。 成本管理 标准成本体系和作业成本管理 成立工作小组负责优化生产实践和成本降低项目 内部审计的范围及原则 内部审计 政策执行审计、财务审计、经济效益评估及改进建议 为公司的重大决策提供财务分析信息。 财务决策 编制财务分析报告,保证其真实、准确、完整、及时。 从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。 制定资金使用计划。 资金计划 编制应收款回收计划并跟催实施。 根据资金计划执行情况进行平衡。 拟定公司融资计划及方案,保证其合理、经济、可行。 资金筹集 根据融资计划进行融资,保证生产经营的资金供应和资金的良性循环。 根据生产经营和对外投资等方面的需要,建立融资渠道。 现金流量平衡管理 资金运用 审核各类资金款项的支出。 集团上市 资本运作 增资扩股、收购、兼并、分立 设立分支机构、利润再投资 确保遵守国家财政税务法规,防范税务风险 税赋筹划 结合公司实际用好用活国家税收优惠政策,优化税务支出 议定内部转移定价原则 纳税预算与纳税资金安排。 纳税申报 及时申报、缴纳税款 建立客户信用政策与信用评价标准,组织信用分析与风险评估。 制定年度、季度与月度的信用计划。 客户信用风险 拟定年度、季度与月度征信报告,进行征信计划的实施分析与预测。 制定客户发货收款管理制度并严格执行 税务风险 设置税务专员,熟悉研究税收政策,密切与税局的业务关系,实现税务零风险 资本运作风险 人的风险、技术风险、市场风险、股权结构风险、投资协议风险、信息披露风险、决策程序风险 建立并督导执行财务核算流程 指导、审查 指导财务核算和管理 检查、检讨、总结、分析分支机构财务管理现状,向集团董事会提交合理化建议,提高集团财务整体绩效。 根据分支机构财务人员考核量表,定期考核财务人员 考核、奖惩 通过对分支机构财务各岗位人员工作业绩分析,落实奖惩 落实优胜劣汰的晋升机制,及时向总公司报告财务人员的工作绩效,提出聘任和解聘的建议 制定培训计划,针对性地对各岗位财务人员进行专业知识培训 岗位培训 定期学习国家最新财经法规和集团财务制度,及时更新财务人员的法规理论和业务知识 结合工作案例,分析总结经验,进行理论与实践的交流学习。 部门管理

财务部门的工作使命.doc

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财务部门的工作职责(一)、职能财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

(二)、职责1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。

严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。

2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划,编制并上报企业年度财务预算,指导企业司的财务活动。

4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用管理办法,合理控制使用资金。

5、负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,制定成本管理和考核办法,探索降低目标成本的途径和方法。

6、负责企业网上银行的安全与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作,参与企业的各项投资管理。

8、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。

9、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确和完整。

10、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。

11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定,对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

13、完成领导交办的其他事项。

二、资产财务部部长职能职责:(一)、职能财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下,负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。

(二)、职责1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。

2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。

财务部门的工作职责和使命(精选20篇)

财务部门的工作职责和使命(精选20篇)

财务部门的工作职责和使命(精选20篇)财务部门的工作职责和使命篇11、负责线下审单:根据各加盟主付款条件放单;2、B2B线上出货单抛转立账、冲账;3、负责应收账款对账、闭店欠款查询等;4、更新资金日报;5、月底将当月使用折扣汇整成档;6、依据相关资讯在ERP中新增收款客户;7、负责应收账龄表的出具;8、协助会计师或者稽核季度、年度等抽核资料;财务部门的工作职责和使命篇21、协助审核费用类报销单据,包括审核其完整性、规范性、合理性、准确性等;2、凭证编制、登帐、会计资料归档;3、开票及各项税费的申报、办理工作;4、临时交办的其他事项;5、按要求编制英文报表;6、部分行政工作。

财务部门的工作职责和使命篇31、负责公司全面日常财务管理工作;2、负责公司相关项目考核表数据填报与分析,项目运作财务风险监控及分析;3、按时安排完成项目费用审核、款项收支复核、财务类报表、税务申报及报表分析;4、负责公司总账处理出具报表。

5、监管理项目仓库,确保数据的真实性,每月定期盘点,不定期抽盘;6、领导安排的其他工作。

财务部门的工作职责和使命篇41、每月初对代理商的销售流向进行统计、整理及汇总;2、每月整理应收账款,并对接厂家处理回款事宜;3、复核代理商的费用报销单,并按上级要求办理费用支付;4、购买及开具发票;5、网络报税;6、每月银行回单提取,发放工资;7、有独立完成小规模纳税人做账能力。

财务部门的工作职责和使命篇51、收集、整理、审核各项业务活动的原始凭证2、按照财务制度的要求进行日常账务处理3、汇总各项财务数据并出具报表4、月度、年度税务申报及其他涉税工作5、其他财务日常工作财务部门的工作职责和使命篇6- 使用簿记数据库、电子表格和软件记录交易细节。

- 为我们的投资者组织月度、季度和年度的财务报告。

- 编制各种报告,包括损益表和资产负债表。

- 评估财务预算和跟踪支出- 起草和报告财务介绍- 检查报告、数字和张贴的准确性。

财务部门的使命与职责

财务部门的使命与职责

一、会计主管有哪些职责?(一)对内(1)根据总经理要求,布置完成好总经理各项指令。

(2)全面组织会计部日常工作,对会计部工作加强检查督导;(3)组织会计人员按照新会计制度,进行记帐、算账、报账工作,做到手续完备、内容真实、数字准确、账表清新、按期报表,做到账证、账账、账款、账实四相符;(4)审核日常报销凭证,杜绝多报、假报、无法证报销现象;(5)审核公司收付款式凭证保证公司债权债务真实准确;(6)做好内部监控管理,确保公司财产安全,完整;(7)定期做好报表,并分析报表,供公司决策时参考。

(二)对外(1)、处理好税务、工商、银行、外管局等单位关系,按时报送表格及相关资料,不迟报误报;(2)、对税务:立足税法,依据特区会计制度,统筹全盘,主动收集全面资料,正确计算折旧、摊提,合理合法减轻税负:尽量进行合理避税和节税;加强增值税各项账务的核算,为公司抵免退税提供完整的凭据及数据;(3)、对工商:做好年度会计报表,使账目、凭证、报表三点相符,认真做好会计年度年检工作;(4)、对银行:负责做好银行填报工作,使贷款融资工作顺利进行;(5)、对外管局:做好年度外汇年检工作;(6)、保管好公司重要档案资料。

二、会计员有哪些职责(1)费用凭证、报销凭证、采购凭证的制作;(2)转帐凭证的制作;(3)登记明细账;(4)作凭证汇总表,并登记记账;(5)总账和明细账核对。

核对不相符要查出原因,并改正错误;(6)会计主管交办的其它事项;三、材料会计有哪些职责?(1)全面负责原材料、辅助材料、产成品收、发、存的核算;(2)督促帮助仓库统计员做好收、发、存工作;(3)定期检查统计员账目、卡片、实物是否相符;(4)监督抽查仓管收发工作,确保公司财产足数入库;四、出纳员有哪些职责(1)接受会计主管监督和指导:(2)妥善保管库存现金和银行支票等;(3)根据会计主管审核无误后的费用报销单、其它付款凭证和收款凭证,出纳进行日常的收付款工作。

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财务部门的岗位职责和作用介绍财务部门的岗位职责一、财务制度建设1.负责组织制定公司财务管理办法。

2.负责组织制定公司的内部会计控制制度。

3.负责组织制定公司的成本费用管理办法。

4.负责组织制定公司内部审计办法。

5.参与公司其他基本制度的制定。

二、会计核算1.组织建立完善公司财务核算体系。

2.根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。

3.组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。

4.负责组织公司财务报表分析。

三、资金管理1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

3.审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用计划,并提交总经理审批。

4.调度公司资金,确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

四、预算及成本费用管理1.组织制定公司年度财务预算及五年规划。

2.复核各项目目标成本,并提交公司总经理审批。

3.根据公司财务管理办法,审核各项目、分公司及职能部门的各项费用。

4.复核公司成本分析报告,并提出处理意见报公司总经理。

5.监督财务预算及项目目标成本的执行情况。

五、风险管控1、参与公司所有经济合同(特别是项目承包合同、工程分包合同、物资采购合同)的会审工作。

2、参与公司重大经营、投资项目决策。

3、配合经营部门,分析投标项目的经营风险和财务风险。

4、定期检查公司生产经营中存在的风险。

5、提出风险控制措施。

六、绩效管理1、负责对下属的考核、评价。

2、负责部门内人员的奖惩、任用。

3、负责对下属进行业务培训、职业道德教育以及对企业忠诚度的培训。

财务部门在内部控制的作用(一)会计的工作职能决定了其事内部控制的最佳执行者会计工作具有两大职能:反映和监督。

其反映职能就是前面我们所说的信息收集及反映的工作。

其监督职能是凌驾于企业基本活动之上的、持续进行的、审计核算工作。

受托于企业经营者的会计人员对企业的经营活动进行着全面的、可靠的确认、计量、记录和分析政整理企业经营状况和理财状况的工作。

其工作性质及职能决定了其是内部控制最佳执行者,由此推论财务部门是内部控制的最佳执行者。

(二)财务部门在企业的地位决定了其在内部控制中的作用在企业的经营活动中,财务部门处在企业管理的中心环节,个个环节都经过会计环节转化为会计信息,财务人员是全面掌握企业各种经济活动和企业财务状况的重要环节。

根据内部控制重要都成要素信息和沟通的理论来看,能够围绕在企业控制活动周围的信息与沟通系统就是财务部门,其实企业管理的信息中心。

也就是说财务部门在企业的地位决定了其是在企业内部控制中是信息交换和沟通传递的重要组成部分。

(三)财务部门的权力决定了其在企业内部控制中的作用财务部门在企业中的权力决定其在企业内部控制中的作用。

在制药企业中,财务部门担负着企业信息的收集、整理、分析、审核等重要工作,其权力可以决定原辅料、包装材料的采购,省级销售市场要求发货数量的合理性分析等等重要工作。

当然这种权力是相对的,合理的使用这种权力是有效实施企业内部控制的关键点之一。

种种因素决定了财务部门在企业内部控制中占有相当大的作用,但是怎样将之合理的有效的运用是现阶段企业需要迫切解决的重要问题。

集团企业财务部门职能与作用1.全面实行财务预决算的计划管理职能。

预算管理是当今信息经济社会对财务管理的客观要求。

预算管理在明确经营目标,协调各职能部门和各环节之间的生产经营活动,控制日常经济和评价工作业绩等方面有着特殊的作用。

电气(集团)总公司每年向集团企业下达销售收入、利润、应收帐款、出口创汇等国有资产保值增值考核指标,财务部门根据考核指标,分别落实到各级干公司,编制集团企业经营及财务预算方案。

预算方案提交董事会讨论通过,然后与各级子公司签订经营承包责任书,财务部门负责监督子公司承包协议执行情况的跟踪考核;年终对子公司的年度财务报表进行内部审计,对其销售、利润、资金管理、应收帐款等情况出具内审报告,对完成承包协议的提出奖励意见,以此激励和约束企业经营者,确保国有资产保值增值目标得以实现。

2.建立健全企业内控制度的财务管理职能。

作为集团企业的财务部门,为有效防范、化解资产损失的风险,就必须建立健全内控制度。

结合《企业财务通则》、《企业会计准则》及相关的财务法规制度,确定集团企业的财务管理制度和规定,加强经营全过程的控制、监督、约束。

通过完善的管理机制,使各级子公司资产运作的各个环节都做到有法可依、有章可循、有据可查,全部资产都纳入财务部门管理之中。

尤其对大额资金调度、对外投资、提供担保,固定资产的出借、租赁等,实行有效控制,从管理上堵塞国有资产流失。

浪费的漏洞。

3.切实加强对各级子公司的监管职能。

为保证集团企业制定的各项财务制度和财务预决算计划等得以贯彻执行,各级子公司的经营责任考核指标完成是否真实,有否违反财经纪律和财务制度等,必须履行严格的财务监督职能。

财务部门要定期对各子公司的经济运行情况进行跟踪,建立主要经济指标偏离预警报告制度,并加强审计监督。

对于公司法人代表的调离,进行离任经济责任审计,防止国有资产流失到少数人手里。

为了保证财务监督的有效性,集团企业董事会决定待时机成熟时逐步向各子公司推行财务主管委派制。

4.保证会计信息真实、完整的会计核算职能。

财务部门应根据财政部颁行的《企业会计制度》,制定集团企业的会计核算管理规定,帮助各子公司正确理解和掌握统一会计制度的内容,准确地编制财务报表,对会计数据进行分析,及时向经营者或管理者提出建议,并全面执行《会计基础工作规范》,提高会计质量,保证集团企业会计核算的真实性和完整性。

1.提高财务人员业务素质,增强转轨意识,提高理财工作积极性。

改革开放以来,尤其是发展社会主义市场经济以来,与财务工作休戚相关的企业环境,在建立现代企业制度的过程中也发生了很大变化。

财务人员要为各级领导提供会计信息,协调内部关系,这不仅要经常关注新的政策法规,拓展知识面,钻研业务,还要通过多种形式的培训,提高技能,增强转轨意识。

在市场经济中,财务部门制订的各项财务指标都与集团企业的生存与发展有着直接的关系,也与自己的切身利益紧密地联系在一起,财务人员要转变观念,变核算型为管理型,帮助企业分析解决财务管理中存在的问题,制定出符合企业实际的国有资产保值增值财务指标。

变被动为主动,提高理财工作的积极性。

2.完善的财务管理机制,有利于提高国有资产保值增值率。

企业的筹资、投资、分配活动是企业财务管理的主要内容。

通过对各级子公司的财务监管,防止经营者不通过投资主体的同意,擅自以国有资产进行抵押、担保、拆借资金,造成国有资产流失或承担连带责任,增加伦业财务风险,给企业的生存与发展带来意想不到的困难。

对企业的经营投资,经过合理的分析和预测,实施有效的财务管理,可使企业获得合理的投资回报期,并将对外投资效益纳入经营者业绩考核;对没有达到预期效益,出现亏损局面,主要经营者必须向董事会作出书面汇报。

在收益分配中,由于完善的管理机制,能够保证利润分配合理,提高国有资产保值增值率。

3.准确及时的会计信息,为集团企业的经营者提供企业经营决策依据。

财务部门对各级于公司的会计信息数据的归类、分析,可随时准确及时地编制集团企业的合并会计报表。

通过对各种会计信息进行收集、整理、加工,可以预测资金运动变化趋势,并作为会计决策的基础,以实现成本最低化、利润最大化和资金最小化的目标。

企业领导可利用信息了解企业生产情况和财务状况,据以总结经验,吸取教训,采取措施,挖掘潜力,主动地适应市场要求。

在对外投资活动中,财务部门根据掌握了解到的有关会计信息,进行项目经济效益论证,提供决策依据,避免投资失误,造成国有资产流失。

:1.财务管理部岗位职责2.企业财务部门内部岗位设置与职责划分3.财务部岗位责任制度的制定4.财务管理工作人员岗位职责5.财务人员岗位责任书6.财务管理部工作职责财务部门的工作职责(一)、职能财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

(二)、职责1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。

严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。

2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划,编制并上报企业年度财务预算,指导企业司的财务活动。

4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用管理办法,合理控制使用资金。

5、负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,制定成本管理和考核办法,探索降低目标成本的途径和方法。

6、负责企业网上银行的安全与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作,参与企业的各项投资管理。

8、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。

9、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确和完整。

10、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。

11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定,对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

13、完成领导交办的其他事项。

二、资产财务部部长职能职责:(一)、职能财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下,负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。

(二)、职责1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。

2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。

3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划,对执行中存在的问题提出改进措施。

指导企业各项财务活动,考核经营成果。

4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案,合理安排资金筹集、调拨和融通工作,控制资金的流出量,提高资金的使用效果。

5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度,查处不符合法规,不执行计划和违反财经纪律的事项,规范企业的会计行为。

6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究,对企业的重大经营决策提出建议和意见,当好决策参谋。

7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析,主持召开处务会和财务专业例会,研究解决财务管理方面的问题。

8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派,组织会计人员的业务培训和考核,支持会计人员依法行使职权。

9、对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

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