现金预算表(模板)

94
34、资产管理计划销售费用
95
35、手续费支出
96
（二）资产类支出
97
1、固定资产投资
98
电脑（笔记本电脑+台式电脑）
99
服务器
100
文件柜
101
办公桌椅
102
其他（请在计划说明处列明）
103
2、无形资产投资
104
软件使用权
105
其他（请在计划说明处列明）
106
（三）房屋装修、固定资产改造等投资款项 107
75
23、邮电费
76
移动话费
77
办公固定话费
78
邮递费
79
24、咨询费
80
25、会议费
81
26、聘请中介机构费
82
审计Βιβλιοθήκη 83资产评估84验资
85
律师费
86
其他（请在计划说明处列明）
87
27、董事会费
88
28、诉讼费
89
29、财务顾问费
90
30、猎头费
91
31、监管费
92
32、投资者保护基金
93
33、筹办期间发生的开办费
编制主体：
项目
一、收入 二、现金支付的各项合计 （一）各项费用支出 1、职工福利费
探亲假路费 员工午餐费 取暖降温费 体检费 其他（请在计划说明处列明） 2、工会经费 3、职工教育经费 培训费 其他 4、劳动保护费 劳保用品 工作服 其他（请在计划说明处列明） 5、劳务费 6、租赁费 房屋租赁费 物业管理费 车辆租赁费 其他（请在计划说明处列明） 7、财产保险费 8、会员年费 9、交易所设施使用费 10、通讯费 中继线 专线租金 宽带费 终端线 其他（请在计划说明处列明） 11、电子设备运转费 电子设备耗材 电子设备维修费 信息系统维护费 12、业务招待费 13、业务宣传费 广告费 宣传费用 宣传用品 14、差旅费 外地差旅费 市内交通费 培训差旅费 15、水电费 16、安全防卫费 保安人员费用 安保设施费用 17、绿化费 18、印刷费 19、公杂费 办公用品 清洁用品 书报费 日用品 办证、刻章 其他（请在计划说明处列明） 20、机动车辆运营费 汽油费 车辆年审及养路费 路桥、停车、洗车费
控制方案
累进控制
累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制
累进控制
累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制
2.除累进控制外其他科目采用月度控制，以提交时间根据当月预算进行刚性控制；
3.需要拨付的组织，此表中项目如需第一次拨付，必须在本月计划说明中注明，且在K列填需第一次拨款金额； 4.刚性控制科目为业务宣传费，业务招待费，差旅费、机动车辆运营费、修理费、低值易耗品摊销、咨询费、聘请中介机构费、会议费、财务顾问费和猎 头费、租赁费与水电费打包刚性控制；公杂费、印刷费和邮电费打包刚性控制。
现金预算表一
绿色金融事业部
行次
上月现金预 算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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21
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29
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35
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37
38
39
40
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
上月预算占 用
编制月份： 5
1、房屋装修
108
2、固定资产改造
109
3、其他（请在计划说明处列明）
110
（四）其他需在本月支付的款项
111
1、预付账款
112
2、债券还款付息
113
3、其他（请在计划说明处列明）
114
（五）需第一次拨款金额合计
115
说明：
1.部分科目采用累进控制（已在L列注明），当月已报相关预算，若实际未发生该费用，则额度自动累积到下月，下月不再需要填写该费用；
本年累计决 本月计划金 本月计划说
算数
额
明
月度执行率
需第一次拨 款金额
汽车保养费
63
车辆保险费
64
其他（请在计划说明处列明）
65
21、修理费
66
车辆修理费
67
房屋修理费
68
设备修理费
69
其他（请在计划说明处列明）
70
22、低值易耗品摊销
71
电子设备
72
电器设备
73
办公设备
74
其他（请在计划说明处列明）