对公柜面业务流程介绍
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网点日启工作说明
CCBS网点日常维护 在每日机构开门时网点主管执行CCBS网点日常维护。 在登录login界面输入da
对公柜面业务流程介绍
营业机构一日流程—机构日启
对公柜面业务流程介绍
营业机构一日流程—机构日启
网点日启工作说明
在CCBS网点日常维护界面选择 [1.网点开关手工强置]
对公柜面业务流程介绍
状态 ] F1- 帮助 ,ESC- 退出 ,PgUp- 上翻 ,PgDn- 下翻 , ↑ - 光标上行
柜员: 310613636-301 画面：0202
帮助:
[ 输入
对公柜面业务流程介绍
营业机构一日流程—机构日结、签退
•1. 营业机构柜员全部日结后，由B级（含）以上主管柜员直接执行 “0062机构结账”或普通柜员启动“0062机构结帐”（但须由B级 （含）以上主管柜员授权）进行机构结帐。机构日结成功后，启动 “0051连线预约报表管理-查询”交易，选择需打印的报表、清单、 登记簿，在报表名上按CTRL-Z联动“0086报表打印”交易，下载 打印机构交易汇总清单、柜员结账时间清单、现金收付汇总表、当 日应销未销清单等报表。 。 •2. 机构日结完成后，经B级（含）以上主管柜员直接执行“0002营 业单位签退”或普通柜员启动“0002营业单位签退”（但须由B级 （含）以上主管柜员授权）进行机构签退，打印营业单位签退清单。 •3.系统管理员在“dcc网点日常维护管理”画面中选择“4-关机”。
|凭证种类
单据名称
柜员凭证张数 |
|
0|
|
|
Leabharlann Baidu
------------------------------1 , 1------------------------------
结账结果:
-------------------------------------------------------------------------------
❖ 内部会计事项按照“填制凭证—审核—记账—复核”的程序办理。
对公柜面业务流程介绍
营业机构一日流程—日间业务办理原则
❖ 柜员根据审核无误会计凭证，按照《中国建设银行对公柜面业务 操作手册》相应业务操作流程，分别启用相应的交易完成系统要 素录入。
❖ 对于风险较高的业务，需经有权人授权，需换人复核的业务，需 再次键入全部或部分要素实时复核后完成账务处理。
对公柜面业务流程介绍
2020/11/18
对公柜面业务流程介绍
对公柜面业务办理流程
2012年6月
对公柜面业务流程介绍
❖营业机构一日流程 ❖对公柜面基础业务办理流程
对公柜面业务流程介绍
营业机构一日流程
机构日启
机构签到
柜员签到
日常业务办理
机构签退
机构日结
柜员签退
柜员日结
对公柜面业务流程介绍
营业机构一日流程—机构日启
是否正式结账: N 试结账
--------------------------------------------
|币别 币别中文名称 柜员现金余额 |
|
0.00 |
| -------------------1 , 1--------------------
-----------------------------------------------------------------
❖ 账务处理无误后，打印系统认证记录，签发回单。 ❖ 需要客户签收的事项，及时与客户进行签收登记 ❖ 当日营业开始，有关账务应首先支付前一天的代付款项。当日对
外营业时间内受理的收、付款结算凭证，必须当天处理完毕
对公柜面业务流程介绍
营业机构一日流程—柜员日结、签退
•柜员营业结束，启动“0060柜员结账” 交易，选择试结账或者正式结账， 然后按币种输入现金金额、券别，按凭证种类输入持有的重要空白凭证、 有价单证数量。 •注：（1）若为正式结账，输入现金、重要空白凭证数量核对一致后，柜员 结账完毕。 •（2）若核对不一致，应重新清点，（或通过“0021柜员尾箱库存现金登记 簿查询/打印”和“0035柜员重要单证存量查询”来核对查找原因）确属不 符，应经主管授权后挂账处理。 •（3）柜员正式结账最多可执行3次，若连续三次正式结账中均有不符，则 系统提示需A级主管授权后自动挂账，并打印挂账清单，柜员结账结束。 •柜员日结成功后，系统联动打印出柜员尾箱库存现金登记簿。柜员启动 “0051连线/预约报表管理-查询”交易，选择需打印的报表、清单、登记簿， 在报表名上按CTRL-Z下载打印柜员重要空白凭证登记簿、柜员账务交易流 水清单。柜员日结完毕后，按ESC键退出系统，系统自动进行柜员签退。
营业机构一日流程—柜员进入系统
对公柜面业务流程介绍
营业机构一日流程—柜员进入系统
对公柜面业务流程介绍
营业机构一日流程
❖ 机构、柜员签到 ❖ 机构签到：0001营业单位签到 ❖ 柜员签到：0003柜员/主管签到 ❖ 日间业务办理 ❖ 柜面业务：对公、对私柜面业务办理 ❖ 内部业务：现金及重要单证调拨、内部
账务处理
对公柜面业务流程介绍
营业机构一日流程—日间业务办理原则
❖ 对单位提交的付款凭证，按照“受理—审核—验印（双人验 印）—记账—复核—付款”的程序办理，本行单位间的转账结算 必须先记付款单位账户，后记收款单位账户。
❖ 现金收入必须“先收款，后记账”，现金付出必须“先记账，后 付款”。
❖ 受理收款单位提交的他行付款凭证，必须在本行办妥收款手续后 方可支付。受理时应在进账单回单上加盖“中国建设银行票据受 理专用章（收妥抵用）”。通过票据交换提回本行的付款凭证不 能支付时，必须在规定的时间内退票。
对公柜面业务流程介绍
营业机构一日流程—柜员日结、签退
0060柜员结账
0060
日期: / /
-------------------------------------------------------------------------------
[柜员结账]
操作员号: 310613636301
操作员姓名:
营业机构一日流程—机构日启
网点日启工作说明
在CCBS网点日常维护界面选择 [2.网点日启]
对公柜面业务流程介绍
营业机构一日流程—柜员进入系统
机构柜员签到流程说明
开启终端，在login界面输入du，不用输入密码直接进入到DCC 系统，在输入逻辑终端号界面输入之前分配好的三位的逻辑终端 号。
对公柜面业务流程介绍
CCBS网点日常维护 在每日机构开门时网点主管执行CCBS网点日常维护。 在登录login界面输入da
对公柜面业务流程介绍
营业机构一日流程—机构日启
对公柜面业务流程介绍
营业机构一日流程—机构日启
网点日启工作说明
在CCBS网点日常维护界面选择 [1.网点开关手工强置]
对公柜面业务流程介绍
状态 ] F1- 帮助 ,ESC- 退出 ,PgUp- 上翻 ,PgDn- 下翻 , ↑ - 光标上行
柜员: 310613636-301 画面：0202
帮助:
[ 输入
对公柜面业务流程介绍
营业机构一日流程—机构日结、签退
•1. 营业机构柜员全部日结后，由B级（含）以上主管柜员直接执行 “0062机构结账”或普通柜员启动“0062机构结帐”（但须由B级 （含）以上主管柜员授权）进行机构结帐。机构日结成功后，启动 “0051连线预约报表管理-查询”交易，选择需打印的报表、清单、 登记簿，在报表名上按CTRL-Z联动“0086报表打印”交易，下载 打印机构交易汇总清单、柜员结账时间清单、现金收付汇总表、当 日应销未销清单等报表。 。 •2. 机构日结完成后，经B级（含）以上主管柜员直接执行“0002营 业单位签退”或普通柜员启动“0002营业单位签退”（但须由B级 （含）以上主管柜员授权）进行机构签退，打印营业单位签退清单。 •3.系统管理员在“dcc网点日常维护管理”画面中选择“4-关机”。
|凭证种类
单据名称
柜员凭证张数 |
|
0|
|
|
Leabharlann Baidu
------------------------------1 , 1------------------------------
结账结果:
-------------------------------------------------------------------------------
❖ 内部会计事项按照“填制凭证—审核—记账—复核”的程序办理。
对公柜面业务流程介绍
营业机构一日流程—日间业务办理原则
❖ 柜员根据审核无误会计凭证，按照《中国建设银行对公柜面业务 操作手册》相应业务操作流程，分别启用相应的交易完成系统要 素录入。
❖ 对于风险较高的业务，需经有权人授权，需换人复核的业务，需 再次键入全部或部分要素实时复核后完成账务处理。
对公柜面业务流程介绍
2020/11/18
对公柜面业务流程介绍
对公柜面业务办理流程
2012年6月
对公柜面业务流程介绍
❖营业机构一日流程 ❖对公柜面基础业务办理流程
对公柜面业务流程介绍
营业机构一日流程
机构日启
机构签到
柜员签到
日常业务办理
机构签退
机构日结
柜员签退
柜员日结
对公柜面业务流程介绍
营业机构一日流程—机构日启
是否正式结账: N 试结账
--------------------------------------------
|币别 币别中文名称 柜员现金余额 |
|
0.00 |
| -------------------1 , 1--------------------
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❖ 账务处理无误后，打印系统认证记录，签发回单。 ❖ 需要客户签收的事项，及时与客户进行签收登记 ❖ 当日营业开始，有关账务应首先支付前一天的代付款项。当日对
外营业时间内受理的收、付款结算凭证，必须当天处理完毕
对公柜面业务流程介绍
营业机构一日流程—柜员日结、签退
•柜员营业结束，启动“0060柜员结账” 交易，选择试结账或者正式结账， 然后按币种输入现金金额、券别，按凭证种类输入持有的重要空白凭证、 有价单证数量。 •注：（1）若为正式结账，输入现金、重要空白凭证数量核对一致后，柜员 结账完毕。 •（2）若核对不一致，应重新清点，（或通过“0021柜员尾箱库存现金登记 簿查询/打印”和“0035柜员重要单证存量查询”来核对查找原因）确属不 符，应经主管授权后挂账处理。 •（3）柜员正式结账最多可执行3次，若连续三次正式结账中均有不符，则 系统提示需A级主管授权后自动挂账，并打印挂账清单，柜员结账结束。 •柜员日结成功后，系统联动打印出柜员尾箱库存现金登记簿。柜员启动 “0051连线/预约报表管理-查询”交易，选择需打印的报表、清单、登记簿， 在报表名上按CTRL-Z下载打印柜员重要空白凭证登记簿、柜员账务交易流 水清单。柜员日结完毕后，按ESC键退出系统，系统自动进行柜员签退。
营业机构一日流程—柜员进入系统
对公柜面业务流程介绍
营业机构一日流程—柜员进入系统
对公柜面业务流程介绍
营业机构一日流程
❖ 机构、柜员签到 ❖ 机构签到：0001营业单位签到 ❖ 柜员签到：0003柜员/主管签到 ❖ 日间业务办理 ❖ 柜面业务：对公、对私柜面业务办理 ❖ 内部业务：现金及重要单证调拨、内部
账务处理
对公柜面业务流程介绍
营业机构一日流程—日间业务办理原则
❖ 对单位提交的付款凭证，按照“受理—审核—验印（双人验 印）—记账—复核—付款”的程序办理，本行单位间的转账结算 必须先记付款单位账户，后记收款单位账户。
❖ 现金收入必须“先收款，后记账”，现金付出必须“先记账，后 付款”。
❖ 受理收款单位提交的他行付款凭证，必须在本行办妥收款手续后 方可支付。受理时应在进账单回单上加盖“中国建设银行票据受 理专用章（收妥抵用）”。通过票据交换提回本行的付款凭证不 能支付时，必须在规定的时间内退票。
对公柜面业务流程介绍
营业机构一日流程—柜员日结、签退
0060柜员结账
0060
日期: / /
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[柜员结账]
操作员号: 310613636301
操作员姓名:
营业机构一日流程—机构日启
网点日启工作说明
在CCBS网点日常维护界面选择 [2.网点日启]
对公柜面业务流程介绍
营业机构一日流程—柜员进入系统
机构柜员签到流程说明
开启终端，在login界面输入du，不用输入密码直接进入到DCC 系统，在输入逻辑终端号界面输入之前分配好的三位的逻辑终端 号。
对公柜面业务流程介绍