著名地产公司工程付款管理制度
房地产企业工程款支付制度
房地产企业工程款支付制度一、制度目的为规范房地产企业在工程项目中的款项支付行为，保障工程款支付的合理性和透明性，防范工程款支付风险，提高企业内部管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司在进行房地产开发、建设项目过程中的款项支付。
三、工程款支付程序1. 工程款支付程序应遵循合同约定，根据项目的施工进度和实际工程情况，按照合同约定的款项支付比例、时间节点和方式支付。
2. 在进行工程款支付前，必须进行审批程序，由项目负责人及财务部门核对相关文件、发票、合同等材料，确保支付的合理性和合规性。
3. 工程款支付应当通过银行转账等合法方式进行，避免现金支付和私下转账，确保资金流向的透明和可追溯性。
4. 定期对工程款支付的票据、合同等文件进行归档管理，确保记录完整和准确。
5. 在进行工程款支付时，应加强对供应商或服务商的资质审核和信用评估，确保合作方具备良好的信誉和资金实力，避免支付风险。
四、工程款支付监督1. 公司财务部门应当定期对工程款支付情况进行审核和监督，确保支付程序合规和合理。
2. 项目部门应当密切关注施工进度和款项支付进展，及时报告支付情况，避免出现拖欠或重复支付等问题。
3. 对于特殊情况下的工程款支付，应当经过公司领导的批准和审批，确保决策的合理性和安全性。
五、工程款支付风险防范1. 在签订合同之前，应进行充分的尽职调查和风险评估，了解合作方的信誉和资金状况，避免出现合作风险。
2. 加强对工程进度和质量的监督和检查，确保支付的合理性和适时性。
3. 对于款项支付中出现的问题，应及时采取合理有效的措施进行解决，避免产生不良影响。
4. 针对可能出现的支付风险情况，应建立相应的风险应对机制，及时处理风险事件，保障企业的资金安全。
六、修改和解释本制度由公司财务部门负责解释和修订，并在公司内部进行通知和宣传，确保全员遵守和执行。
七、其他如有违反本制度的行为，将依据公司内部规定进行处理，严重者将追责。
北京某房地产开发公司工程款支付管理制度
北京×××地产事业部付款管理制度一、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解决问题。
确保及时、准确向分供商、合作伙伴付款。
二、范围：本办法适用于：形成合同及相应协议的任何费用支出。
2.1工程款的审批、支付。
[预付款、进度款、结算款（保修金）] 2.2工程材料、设备款的审批、支付。
2.3设计费的审批、支付。
2.3营销策划合作伙伴费用的审批、支付。
2.4招商中心分供商费用的审批、支付。
2.5物业服务中心费用的审批、支付。
三、各审批部门审批职责：3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。
3.2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。
并对工程进度、质量完成情况真实性负责。
3.3审核部经理复核付款申请并签署意见。
对付款是否满足付款经济条款进行负责。
（营销类除外）3.4总工办负责人负责复核付款申请并签署意见。
对合同执行中的质量问题，技术问题负责。
同样营销中心负责人对营销类合同执行的质量、效果方面进行负责。
3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。
对是否满足额度，是否列入资金计划、是否符合支付财务条款进行负责。
四、资料及程序：4.1付款申请。
4.1.1项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。
4.1.2项目主办人按以下内容填写《工程款支付申请表》《进度控制点完成时间确认表》和《付款申请》并交项目主管经理复核，同时需附带合同专用条款部分（复印件），其中合作单位付款申请需列明其下各项：4.1.2.1付款缘由。
4.1.2.2质量及进度状况。
4.1.2.3已付款、扣款及本次按合同付款金额。
4.2项目主管经理复核：主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在《工程款支付申请表》、《进度控制点完成时间确认表》上签署意见后交审核部经理复核。
4.3审核部经理复核：4.3.1审核部经理复核付款资料的齐全与准确性。
4.3.2审核部经理复核已付款、扣款和本次付款金额。
地产工程付款管理制度
地产工程付款管理制度一、前言地产工程付款管理是指在地产项目进行过程中，开发商和施工单位之间的付款管理，包括付款的阶段、金额、时间等。
地产工程付款管理制度是指根据国家相关法规和地产工程的实际情况制订的一套付款管理规定。
制定合理的地产工程付款管理制度对于保证工程进展、控制成本、维护双方利益具有重要意义。
二、制度内容1. 付款方式地产工程付款方式应采用银行电汇或POS机转账方式进行，防止现金流程不透明造成的财务风险。
2. 付款阶段（1）合同预付款：是指合同签订后，开发商按双方约定的比例预付给施工单位的款项。
该阶段需要根据合同约定支付，一般不超过合同总额的30%。
（2）验收款：是指地产工程全部或部分竣工后经质量鉴定合格后，开发商应根据合同约定支付的款项。
（3）月付款：是指开发商按双方约定的时间节点支付的款项，重点考核工程的进度、质量等情况。
（4）尾款：是指地产工程全部完成且验收合格后的最后一笔款项，一般不超过合同总额的10%。
3. 付款标准地产工程付款应按照项目实际完成情况进行审核并支付。
支付标准应遵循“有据可查、数量明确”的原则，同时应准确反映施工单位的工作量。
4. 付款时间和金额地产工程付款时间和金额应按合同规定进行支付，严格执行质量验收和支付程序。
同时，付款时间应在制度规定范围内，避免超过规定时间，对施工单位造成经济损失。
5. 付款记录支付记录应具体明确，内容详实，保存清晰，便于日后的查阅和管理。
同时，应对付款记录及时汇总并上报，保证了信息的畅通与及时性。
6. 付款审核支付审核应该严格按照合同规定进行，并进行相应的财务报销审批程序，确保付款事项的合理性和合法性，防止违规操作发生。
7. 付款责任地产工程付款的主体是公司工程部，应对项目的付款管理负责。
同时，付款审核和财务报销应由专门的金融管理人员进行，确保项目资金的安全性和合规性。
8. 管理体系地产工程付款管理应该建立完备的独立体系，确保管理制度的执行力和工作的流畅性。
房地产集团工程款支付制度
房地产集团工程款支付制度第一条建设项目工程进度款支付的前提必须是满足合同规定的付款节点，同时已完成工程项目质量满足合同要求。
第二条工程节点及相关工作完成且自检合格后，施工单位向监理公司报送付款申请。
各节点付款时，承建方必须承诺定额发放民工工资，付款前必须填写承诺书。
第三条监理公司收到施工单位的付款申请后，总监必须派人现场核实节点、质量完成情况及相关工作完成情况，全部工作完成，由现场相关监理工程师签署意见，报总监，总监审核后，签署工程款支付证书报项目部。
否则，签署明确书面意见退回施工单位，限期整改。
第四条工程部收到工程款支付证书后，由工程部经理派相关专业工程师去现场核实情况，由主任工程师负责核实内业资料完成情况，各项工作满足要求，签署意见上报。
若发现未完成工作而上报，由项目部写明书面意见，退还监理公司，由监理公司退还施工单位，进行限期整改。
第五条同一份工程款支付证书（或同样原因）施工单位和监理公司被退回的次数各限一次，若发生第二次退回，对施工单位罚款500元，监理公司罚款100元；第二次退回再报仍不合格，将对施工单位罚款2000元，监理公司500元。
第六条工程支付证书若被预算部退回，则要追究工程部经理的责任，对项目经理蜀款200元，主任工程师100元，相关专业工程师50元，情节严重者，报公司处理。
第七条监理公司、项目部、预算部对工程支付证书的审批时间分别为1.5个工作日、1.5个工作日、2个工作日。
第八条付款审批前工程部必须检查相关工作内容是否完成：1、工地安全文明是否达标；2、所发的整改通知单内容是否整改完毕；；3、所发文件是否签收、手续是否齐全；4、签证单是否按月按要求汇总上报；5、工作配合是否到位；6、工程扣款是否签署。
如上述内容未完成工程部有权拒绝审批付款。
附1关于工程款支付的证明由我公司承建的工程自正式开工以来，建设单"均已按照合同要求支付了各阶段工程款。
我公司保证按时足额发放农民工手中。
地产公司付款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，确保资金安全、合规使用，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及资金支付的环节，包括但不限于工程款、采购款、营销费用、设计费、审计费等。
第二章适用范围第三条本制度适用于公司各部门、子公司以及与公司签订合同的第三方供应商。
第三章职责第四条公司财务部负责制定和实施付款管理制度，监督和指导各部门、子公司遵守付款规定。
第五条各部门、子公司负责人对本部门、子公司的付款行为负责。
第六条采购部门负责采购合同签订、执行和付款申请的审核。
第七条工程部门负责工程合同签订、进度审核和付款申请的审核。
第八条营销部门负责营销费用合同的签订、执行和付款申请的审核。
第四章付款流程第九条付款申请流程：1. 合同签订：各部门、子公司在签订合同前，应确保合同内容符合公司规定，合同金额、付款方式、付款节点等明确。
2. 合同执行：合同签订后，各部门、子公司应按照合同约定履行义务，确保合同执行过程中的各项指标达到合同要求。
3. 付款申请：合同执行完毕后，相关部门应按照合同约定，向财务部提出付款申请。
4. 审核：财务部对付款申请进行审核，包括合同履行情况、付款依据、资金预算等。
5. 审批：审核通过后，由公司主管领导审批。
6. 付款：审批通过后，财务部按照审批意见办理付款手续。
第五章付款监控第十条财务部应定期对付款情况进行监控，包括付款进度、付款金额、付款依据等。
第十一条对付款过程中发现的问题，应及时报告公司主管领导，并采取措施予以纠正。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
第七章修订记录本制度自发布之日起实施，如有需要修订，由公司财务部提出修订意见，经公司主管领导批准后予以实施。
注：本制度仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
某某地产工程付款管理制度
**地产工程付款管理制度一、目的（一）确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款，减少违约行为；（二）杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本；（三）确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。
二、适用范围（一）工程预付款、进度款、结算款（保修金）的审批、支付；（二）材料、设备款的审批、支付；（三）设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款。
三、付款原则（一）工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付；（二）工程款支付要严格执行公司审批的年度计划及年度计划修正方案和月度资金计划的规定；（三）对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付，须按公司财务管理制度的规定，经特别的审批程序审批；（四）工程竣工后进行结算时，必须严格按照合同的要求和经指定的中介机构审计完毕的审计报告进行结算付款。
四、各部门工作职责（一）各承包单位在开工前的第7天向项目公司提交工程总进度计划；每月 25 日下午5点之前上报当月工程进度月报表，同时上报下月进度计划。
月进度计划必须按时上报，如未按时上报或者没有上报，则不予以支付当月进度款。
（二）工程总进度计划包括：总进度计划审批表、封面、总进度计划编制说明、总进度计划（总进度计划的编制应采用网络图形式）。
工程总进度计划一式五份，批复后返还承包单位一份，工程部、监理单位、成本控制部、财务部、公司档案室各存一份。
（三）工程进度月报表包括工程进度款支付申请单、工程进度审核表、封面、形象进度文字说明、已完工程进度造价计算书、工程量计算书、隐蔽工程记录、签证单和材料设备价格确认单等，已完工程进度造价计算书必须提供电子版文件；工程量计算书如是电脑打印版本，同样须提供工程量计算书的电子文档；工程进度款支付申请单根据合同约定的付款方式确定是否提交，到合同约定付款节点时随月进度报告一起提交，如未到付款节点则取消；月进度报告一式五份，审核后返还承包单位一份，工程部、监理单位、成本控制部、财务部、公司档案室各存一份。
房地产公司支付工程的制度
房地产公司支付工程的制度第一章总则第一条为规范房地产公司对工程款项的支付管理，维护企业正常经营秩序，提高企业形象，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程的付款管理。
第三条公司支付工程款项应当坚持合法、公正、透明的原则，遵守有关政策法规，提高资金利用效率，确保工程款项的合理支付。
第四条公司应当建立完善的工程支付管理制度，明确工程款项支付的流程、权限、程序和责任，加强内部控制，规范支付行为，确保资金安全。
第五条公司支付工程款项应当严格执行财务制度和审批程序，严格控制支付风险，确保支付准确、及时，杜绝资金侵占和挪用行为。
第二章工程项目立项前的准备第六条公司在确定开展工程项目前应当进行充分的前期准备工作，明确工程项目的基本情况、建设规模、工期计划及资金预算等，形成工程付款计划。
第七条公司应当对工程项目的施工单位进行认真审核，了解其资质、信誉和业绩，建立施工单位的信用档案，为后续支付管理提供参考依据。
第八条公司应当与施工单位签订正式的合同，并在合同中约定工程款项支付的相关事宜，明确双方的权利义务和责任等。
第三章工程款项支付的流程第九条公司工程款项支付的流程主要包括资金申请、审批、付款、记账等环节。
第十条负责工程款项支付的部门应当根据工程进度和需要，编制详细的付款计划，提出资金申请，报财务部门审批。
第十一条财务部门应当对资金申请进行认真审核，核实工程款项的准确性和合理性，确保支付资金的来源合法，财务状况充足。
第十二条财务部门审核通过后，应当及时办理支付手续，填写支付凭证，同时做好相关的记录和归档工作，确保支付过程的合规、透明和可追溯。
第十三条工程款项支付结束后，应当及时将相关信息进行会计核算，记账入账，并定期对发票、收据等单据进行归档整理，留存备查。
第四章工程款项支付的管理和控制第十四条公司应当建立完善的工程款项支付管理制度，明确责任主体、审核权限、流程程序等，加强内部监督和控制。
房产公司付款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，确保公司资金安全，规范付款行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有付款业务，包括但不限于采购付款、工程款支付、租金支付、服务费支付等。
第三条公司付款应遵循合法、合规、及时、准确的原则，确保资金的安全和公司的合法权益。
第二章付款审批流程第四条付款审批权限1. 日常小额付款：由部门负责人审批，报财务部备案。
2. 日常大额付款：由部门负责人审批，报财务总监审批，最后由总经理审批。
3. 特殊付款：由总经理审批，必要时可提交董事会讨论决定。
第五条付款审批程序1. 申请人根据付款事项填写《付款申请单》，附上相关合同、发票、付款凭证等材料。
2. 申请人将《付款申请单》及相关材料提交给部门负责人审批。
3. 部门负责人审批通过后，将《付款申请单》及相关材料提交给财务总监审批。
4. 财务总监审批通过后，将《付款申请单》及相关材料提交给总经理审批。
5. 总经理审批通过后，财务部办理付款手续。
第六条付款审批期限1. 日常小额付款：1个工作日内完成审批。
2. 日常大额付款：2个工作日内完成审批。
3. 特殊付款：根据具体情况确定审批期限。
第三章付款执行第七条付款方式1. 现金支付：适用于小额、紧急付款，需严格按照现金管理规定执行。
2. 银行转账：适用于大额、频繁付款，需确保资金安全。
3. 支票支付：适用于合同约定的付款方式，需确保支票有效。
第八条付款执行程序1. 财务部根据审批通过的《付款申请单》及相关材料，办理付款手续。
2. 财务部在办理付款手续前，应核实付款金额、收款人信息等，确保准确无误。
3. 财务部在办理付款手续后，将付款凭证及相关材料归档。
第四章监督与考核第九条公司设立财务监督小组，负责对付款业务进行监督检查，确保本制度的有效执行。
第十条财务部对付款业务进行定期考核，考核内容包括：付款审批流程、付款方式、付款准确率等。
著名地产公司工程付款管理制度
著名地产公司工程付款管理制度万科,重庆,房地产有限公司编号 VK-CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第1页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日合众不动产投资管理中心工程付款管理作业指引1. 目的:为了加强对项目工程付款的管理，规范工程付款作业流程，提高项目资金管理能力。
2. 适用范围:公司所有在建工程项目的工程付款管理作业。
包括策划合同、设计合同、工程施工合同、材料采购合同及其他合同等。
3. 操作方法及流程付款满足的一般原则:已经签订有效的工程合同;满足合同中要求的付款条件;所有请款工程内容及工程量需符合形象进度的要求。
3.2( 付款时间要求:3.2.1. 承包商每月25日前向监理公司递交本月进度款申请资料(上月25日至本月24日的工程进度款申请)。
3.2.2. 次月1日下班之前项目经理部向财务部申报本月资金计划。
3.2.3. 次月15日财务支付工程款。
(原则上每月只办理一次工程款审批，如果需要在月初或月末支付，需要项目部经办工程师通过邮件向财务负责人、主管领导报告，获审批同意后才可执行，并同时抄送给项目成本人员和成本部经理。
)3.3( 操作流程:万科,重庆,房地产有限公司编号 VK-CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第2页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日万科,重庆,房地产有限公司编号 VK-CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第3页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日万科,重庆,房地产有限公司编号 VK-CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第4页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日万科,重庆,房地产有限公司编号 VK-CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第5页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日万科,重庆,房地产有限公司编号 VK-CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第6页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日万科,重庆,房地产有限公司编号 VK-CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第7页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日万科,重庆,房地产有限公司编号 VK-CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第8页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日4. 工程付款类别及相应资料组成:4.1 . 预付款当达到合同约定的付款条件时，承包商报送预付款申请资料交监理公司审核，预付款申请资料必须包括:a. 工程(材料)进度完成情况确认表;b. 合同原件及复印件;(也适用于直接支付进度款的首次付款)c. 帐号资料证明;d. 其他需要提交的证明资料。
著名地产公司工程付款管理制度
著名地产公司工程付款管理制度引言：在一家多元化的地产公司中，房地产开发是最重要的业务之一。
开发需要大量的资金和时间，具有较高的风险。
对于开发项目的资金管理，付款管理是非常重要的一环。
良好的支付管理可以通过尽可能降低开发成本、提高项目效率、避免资金风险等方面来保证房地产项目的成功。
一、概述支付管理是对公司房地产开发项目资金流程的管理。
包括计划、审批、执行、监督、审核等各个环节的管理。
这项管理的主要目的是控制开发成本，优化资金使用，避免不必要的风险。
二、内容公司认为良好的支付管理需要涵盖以下内容：1、工程款支付流程的规范化公司应该在项目初期制定完整的支付管理制度，包括支付流程、支付的条件、基准税款、坪效等内容。
在制定中应注意：安排和监督项目成本、审计和控制金融风险、监管投资项目的收益和成本、按照资金计划支付项目款项、根据公司财务制度要求等等。
这个制度需要由所有相关方共同遵守，包括项目经理、财务部门、外部服务提供商等。
2、妥善管理支付方式及银行账户公司必须要管理银行账户，并严格控制开具支票的人员。
支票控制应该由财务部门负责。
公司必须及时检查银行账户的每笔交易以及账户余额情况。
开发商也必须要制定保险政策，以防止员工操作失误或者内部欺诈这类的意外情况。
3、支付过程的安全与追溯性公司应该建立一个完善的支付追溯系统，来确保金额的支付安全性和真实性。
为确保所有的支付均符合公司审计和成本核算方面的要求，需要实施多层次审核制。
此外，公司需要对所有支付程序进行审核，以确保程序中是否存在错误以及程序策略是否完全符合公司的业务之相应的要求。
4、付款审批过程的透明化公司需要建立一个完备的审批制度，确保所有的付款审批经过严重识别。
公司预定为所有用款设一个审批上限，以便于快速决策以及使用资金的预算，需要强制执行这个制度，以避免支出超出预算的情况。
此外，审批记录应当详细记录，以备审计和财务资料支持的需求。
5、资金流动情况的把握公司通过每日现有资金计划，并逐个项目的和每个部门的资金计划，对资金流动情况有更好的把握。
房产公司用款付款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范用款付款行为，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及关联企业的用款付款活动。
第三条公司用款付款应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保用款付款行为合法合规。
（二）安全性原则：加强资金管理，确保资金安全。
（三）效率性原则：提高资金使用效率，降低资金成本。
（四）透明性原则：加强内部监督，确保用款付款过程公开透明。
第二章用款审批第四条用款审批权限：（一）一般性用款：各部门负责人审批，报财务部门备案。
（二）大额用款：各部门负责人审批，报总经理审批。
（三）特殊用款：各部门负责人审批，报董事会审批。
第五条用款审批流程：（一）提出用款申请：各部门根据实际需要，填写用款申请表，报部门负责人审批。
（二）审批：审批人根据用款申请表及相关资料，进行审批。
（三）备案：审批通过后，将用款申请表及相关资料报财务部门备案。
第三章付款管理第六条付款方式：（一）现金支付：用于小额、零星支出。
（二）银行转账：用于大额、跨区域支付。
（三）支票支付：用于支付给供应商、施工单位等。
第七条付款审批流程：（一）提出付款申请：各部门根据实际需要，填写付款申请表，报部门负责人审批。
（二）审批：审批人根据付款申请表及相关资料，进行审批。
（三）办理付款手续：审批通过后，财务部门办理付款手续。
第八条付款凭证管理：（一）付款凭证由财务部门负责保管。
（二）付款凭证应完整、真实、准确，不得涂改、伪造。
第四章监督检查第九条公司设立内部审计部门，负责对公司用款付款制度执行情况进行监督检查。
第十条内部审计部门对监督检查中发现的问题，应及时向公司领导报告，并提出整改建议。
第五章罚则第十一条违反本制度，有下列行为之一的，视情节轻重，给予通报批评、警告、记过、降职等处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未经批准，擅自用款、付款的。
著名地产公司工程付款管理制度
著名地产公司工程付款管理制度1. 引言工程付款管理是一个地产公司成功的关键因素之一，也是其业务经营效率的核心。
因此，建立一套规范的工程付款管理制度对于地产公司具有极其重要的意义。
本文旨在介绍著名地产公司的工程付款管理制度，为其他企业提供借鉴和参考。
本文所述的制度包括了整个工程付款管理流程的各个环节，从管理机构的设置到流程、原则、程序等方面的详细说明。
2. 管理机构2.1 工程付款管理中心著名地产公司建立了专门的工程付款管理中心负责工程付款管理工作。
该中心设有专职工作人员，具有工程造价、合同管理等相关专业背景，负责工程付款管理的方案制定与实施，并对各分公司的工程付款情况进行日常监督和检查。
2.2 规划财务部规划财务部是地产公司的一个核心管理部门，也是工程付款管理的重要参与者。
该部门主要负责工程投资计划的编制、资金调配、财务决策等核心内容。
2.3 分公司工程部分公司工程部是地产公司下属各个分公司的一个重要部门，其主要职责是负责分公司的工程建设事务。
在工程付款管理中，分公司工程部需要与中心工程付款管理部密切协作，完成工程分期、工程量清单、出图等工作。
3. 流程3.1 工程付款方案备案工程付款方案是工程付款管理中心为规划财务部审核工程付款申请提供的依据和依据。
对于每个工程付款方案，均需事先制定并备案。
该方案应包括工程进度、工程量清单、工程分期付款计划、变更单价管理等内容。
3.2 工程付款报备每个分公司的工程部应在工程量清单、出图、甲方确认等环节完成后，及时向工程付款管理中心提交工程付款申请和工程付款方案。
3.3 工程付款审核工程付款管理中心与规划财务部对工程付款申请和付款方案进行核查、审核。
审核过程中，应重点关注工程分期、工程量清单、合同价款、税金等方面的问题。
3.4 工程付款审批在经过审核后，工程付款管理中心需要向规划财务部提交工程付款审批申请。
规划财务部审核后，可进行工程付款审批。
3.5 工程付款通过工程付款审批后，规划财务部负责指定支付方案和进行工程付款。
房地产公司工程款支付管理办法
房地产公司工程款支付管理办法XXX工程款支付管理办法第一章总则第一条、为加强合同付款管理，规范付款审批程序，确保款项有序支付，保障工程进度和质量按相应计划实现，维护公司利益，特制定此管理制度。
第二条、本制度适合于XXX所有的房地产开发项目。
第二章工程款支付流程第三条、施工或合同单位提出款项申请——监理单位按合同及形象进度审核——公司工程管理部及经营管理部按合同及其补充协议以及形象进度质量标准进行核准——公司财务管理部复核——相关分管领导审查——总经理审批——施工或合同单位出具正式交公司财务管理部——工程管理部领取支票并登记——施工或合同单位领取转账支票。
第三章工程进度款支付审批程序第四条、工程进度款的支付必须以形象进度及质量合格为基础，以合同及其补充协议约定为依据，坚持“无合同不付款”、“产品质量不合格不付款”的原则。
第五条、工程管理部是工程进度款申请的主管部门。
工程管理部在收到施工或条约单位的申请付款时必需复核以下内容：1、请款单位是否向监理单位提出了付款申请。
2、监理单位签署的意见是否实在、准确。
3、付款申请的要件是否齐全。
工程款申请的要件包括：1）工程进度是否达到付款条件；2）申请部位是否满足合同及其补充协议约定的质量标准；3）申请款项及数额是否经过监理单位造价工程师的审核确认。
第六条、工程管理部在核准工程进度款时，必须依据相应合同及其补充协议约定的工程进度及质量标准，对付款条件进行严格核实，（含有重大工程变更所产生的进度款，须附相应的工程变更洽商单及经经营管理部核准的预算书），按审批程序填写《（附表二）合同付款审批单》。
工程管理部经理和专业工程师须就工程质量和进度及其相应扣款情况（包括预付款的扣回、各种罚款、甲方代交水电费等）签署意见，其中工程质量要有相应的技术资料佐证说明，经营管理部须就工程造价及应付金额签署意见。
经各相关部门及人员会签确认同意后，由工程管理部向财务管理部提交《（附表二）合同付款审批单》，并附工程进度、质量情况、各种扣款说明以及经监理、经营管理部确认的工程预算书等。
万科工程付款管理制度
万科工程付款管理制度第一章总则第一条为规范万科工程的付款管理行为，维护公司和供应商的合法权益，根据公司内部管理制度及国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于万科工程在采购、招标、合同签订和付款过程中的相关付款管理工作。
第三条万科工程付款管理应遵循公平、公正、透明、诚信的原则，遵循成本控制、质量保证、效率提升的要求。
第四条公司应建立健全的内部控制机制，确保各项付款活动符合公司政策规定，经济合理、合法合规。
第五条公司应定期对付款管理制度进行评估和调整，为公司的发展提供有效的保障和支持。
第六条公司应建立完善的供应商管理制度，对供应商进行评估和分类管理，保证供应商的合法合规地位。
第七条公司应建立健全的财务管理制度，确保资金使用合理、透明，提高公司的资产利用效率。
第八条公司应建立完善的信息化管理系统，实现付款管理与企业其他系统的无缝对接，提高管理效率。
第二章付款管理的基本要求第九条公司应按照合同约定及相关法律法规的规定及时、足额支付供应商的货款。
第十条公司应建立完善的审批流程和内部控制机制，确保付款管理的合规性和规范性。
第十一条公司应建立完善的票据管理制度，确保票据的真实性、合法性和有效性。
第十二条公司应对供应商的信用情况进行评估，建立供应商信用档案，及时调整支付方式。
第十三条公司应建立供应商结算制度，对结算周期、结算方式等进行规范。
第十四条公司应定期对供应商的资质进行审查，确保供应商的合法地位。
第十五条公司应建立完善的税务管理制度，保证税务合规，防止税务风险。
第十六条公司应建立完善的风险管理制度，对各类风险进行识别、评估、防范。
第十七条公司应建立内外部沟通机制，对付款管理中的问题及时进行沟通解决。
第三章付款管理的主要流程第十八条万科工程付款管理主要包括以下流程：采购需求确认、招标采购、合同签订、供应商登记、资信评估、结算支付等环节。
第十九条采购需求确认：各部门确定采购需求，填写采购计划，明确提供材料、服务的需求。
房地产公司付款管理制度
第一章总则第一条为规范公司付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及付款的业务，包括但不限于工程付款、采购付款、费用报销等。
第三条公司付款应遵循以下原则：1. 合法合规：遵守国家法律法规，符合公司规章制度。
2. 审慎负责：严格按照审批流程进行付款，确保资金安全。
3. 高效便捷：简化付款流程，提高付款效率。
4. 透明公开：确保付款信息的真实、准确、完整，接受监督。
第二章付款审批第四条付款审批分为以下级别：1. 一般付款：金额在5万元（含）以下，由部门负责人审批。
2. 中级付款：金额在5万元以上、50万元（含）以下，由部门负责人审批，并报总经理审批。
3. 高级付款：金额在50万元以上，由总经理审批，并报董事会审批。
第五条付款审批流程：1. 申请人填写《付款申请单》，提交相关付款资料。
2. 部门负责人对《付款申请单》及付款资料进行审核，签署意见。
3. 按照审批级别，依次提交给上级领导审批。
4. 经批准后，财务部门办理付款手续。
第三章付款方式第六条公司付款方式包括：1. 银行转账：适用于大额付款、跨地区付款等。
2. 支票：适用于小额付款、特定付款对象等。
3. 现金：适用于小额付款、应急情况等。
第七条付款方式的选择应遵循以下原则：1. 便于操作：选择操作简便、手续简单的付款方式。
2. 安全可靠：选择安全性能高的付款方式。
3. 经济合理：选择成本较低的付款方式。
第四章付款监督第八条公司设立付款监督小组，负责对付款业务进行监督。
第九条付款监督小组的主要职责：1. 审查付款申请单及相关资料的真实性、完整性。
2. 监督付款审批流程的合规性。
3. 跟踪付款进度，确保资金安全。
4. 对付款业务中存在的问题提出整改意见。
第五章附则第十条本制度由公司财务部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司财务部负责修订。
地产公司工程款支付制度
地产公司工程款支付制度一、制度目的为了规范地产公司在工程款支付方面的管理和操作，确保工程资金的安全和合理使用，提高公司的资金利用效率，特制定本工程款支付制度。
二、适用范围本制度适用于地产公司在进行各类土地开发和房地产项目建设过程中的工程款支付管理。
三、工程款支付程序1. 工程款支付计划的制定在项目启动前，财务部门应根据项目进度和预算情况，制定详细的工程款支付计划，并报公司领导审批。
支付计划应包括每期付款金额、支付时间节点、支付对象等内容。
2. 工程款支付申请项目工程部门应在每期支付前提出支付申请，内容应包括付款金额、付款理由、付款对象等。
支付申请应在财务部门和项目管理部门的共同确认下提交。
3. 工程款支付审批财务部门接到支付申请后，应结合实际项目进度和经济状况审核支付申请。
如有需要，可以组织开展项目审计和财务风险评估。
经过审核确认无误后，财务负责人应当签署审批。
4. 工程款支付财务部门根据审批意见，按照支付计划和支付申请的要求，将款项支付给指定的支付对象。
支付过程应当按照公司财务规章制度执行，确保资金的安全和流转。
5. 工程款支付记录财务部门应及时记录每一次工程款支付的金额、时间和对象等信息，建立完善的工程款支付档案。
同时，财务部门应定期对支付记录进行审查和核对，确保支付的准确性和合法性。
6. 工程款支付监督公司领导及时关注工程款支付的执行情况，保持对工程款支付的监督和检查。
如有发现支付异常或违规情况，应及时报告并采取纠正措施。
四、工程款支付风险控制1. 风险预警机制财务部门应建立工程款支付的风险预警机制，及时发现工程款支付中存在的风险和问题，并及时采取措施，避免损失的发生。
2. 财务风险评估在项目启动前，财务部门应对工程款支付的财务风险进行评估，制定相应的风险对策和预案。
并持续监测项目执行过程中的财务风险情况，及时调整支付计划和预警机制。
3. 内部控制措施财务部门应建立完善的内部控制机制，确保每一笔工程款支付的合法性和准确性。
著名地产公司工程付款管理制度
著名地产公司工程付款管理制度一、前言一个企业运作健康的前提是拥有高效、规范的管理制度。
在房地产行业中，工程付款管理制度是重要的一环。
首先，付款管理制度是确保开发商按时足额支付各方合同款项的重要保障。
其次，有效的付款管理制度能够避免工程款项的滞留和造成的不必要的法律风险。
本文旨在探讨著名地产公司的工程付款管理制度，借鉴先进经验，为行业提供参考。
二、制度概述1. 授权机构按照公司职权授权机制，开发商的工程付款审批需要由公司授权的管理层实施，具体包括总经理、副总经理和财务总监等。
在职权授权体系中，公司总部对指定的地区或分公司授权支付范围和付款审批权限。
2. 审批流程工程付款审批流程需要经过以下部门或职能机构：（1）工程部门主管或项目负责人：审批出具工程进度报告、合同进展情况报告等；（2）财务部门：按照授权范围限定，通过审核财务资料、合同有效性等进行会计核算；（3）总经理、副总经理和财务总监：最终审批工程付款发放。
3. 付款发放时机按照合同约定，开发商需按期支付工程进度款。
工程进度款的支付根据实际工程进展情况进行计算，一般为施工完成20-30%、50-60%和90-100%时。
工程进度款应在验收、会计审核和公司财务审查后发放。
对于履行到位的签约客户，按照合同约定发放售房款。
三、重要流程及控制1. 合同审查合同审查是工程付款管理的重要环节。
合同审核需要包括审查合同及合同附件的完整性、有效性、合法性等，同时核对合同约定的支付条件是否合理、可行，以及合同款项在会计核算和税务方面设定的条件是否满足等。
对于存在模糊、不清晰、风险较高的条款，需要进行进一步的沟通协商和修改，确保合同监管的严密性。
2. 支付审批工程进度款的发放应严格按照支付条件进行，认真审核申请单上的各项信息、数据和金额计算等，特别是对于工程进度情况、附加条款、增加/变更合同的影响等需要进行进一步的询问和核实。
同时，按照公司职权授权制定付款审批流程，确保付款审批主体的权限清晰，避免经营风险。
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著名地产公司工程付款管理制度万科，重庆，房地产有限公司编号VＫ—ＣQ—ＣＢ-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/１第１页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期２00８年月日合众不动产投资管理中心工程付款管理作业指引1。
目的：为了加强对项目工程付款的管理，规范工程付款作业流程，提高项目资金管理能力. ２。
适用范围：公司所有在建工程项目的工程付款管理作业。
包括策划合同、设计合同、工程施工合同、材料采购合同及其他合同等.3．操作方法及流程付款满足的一般原则：已经签订有效的工程合同;满足合同中要求的付款条件;所有请款工程内容及工程量需符合形象进度的要求。
３。
2（付款时间要求：3。
2.１。
承包商每月25日前向监理公司递交本月进度款申请资料（上月25日至本月24日的工程进度款申请)。
3.2.2．次月1日下班之前项目经理部向财务部申报本月资金计划.3.２。
3．次月15日财务支付工程款。
（原则上每月只办理一次工程款审批,如果需要在月初或月末支付，需要项目部经办工程师通过邮件向财务负责人、主管领导报告，获审批同意后才可执行,并同时抄送给项目成本人员和成本部经理.）3。
3( 操作流程：万科，重庆，房地产有限公司编号 VK—ＣＱ-CB-０２密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/１第2页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 20０８年月日万科，重庆,房地产有限公司编号VK—CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第3页共１2页编制刘丛胜修订审核批准生效期 20０８年月日万科，重庆，房地产有限公司编号VK-CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本A／1 第4页共１2页编制刘丛胜修订审核批准生效期200８年月日万科，重庆，房地产有限公司编号VK-CQ-CB-０２密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本A／1 第５页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期２０08年月日万科，重庆,房地产有限公司编号ＶＫ-CQ-CＢ－02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本A/１第6页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 20０8年月日万科，重庆，房地产有限公司编号 VK—CQ-CB—０2 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本Ａ／1 第7页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期２０0８年月日万科，重庆，房地产有限公司编号 VK-CＱ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/１第8页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日4．工程付款类别及相应资料组成：４．1 ．预付款当达到合同约定的付款条件时，承包商报送预付款申请资料交监理公司审核，预付款申请资料必须包括:a. 工程(材料）进度完成情况确认表;b. 合同原件及复印件；(也适用于直接支付进度款的首次付款）c. 帐号资料证明;ｄ．其他需要提交的证明资料.所有预付款申请资料必须提交一式两份，并且两份资料须完全一致。
进度款 4.2 。
承包商按照合同约定完成相关工程进度，承包商报送进度款申请资料到监理公司审核，进度款申请资料包括:ａ．工程（材料）进度完成情况确认表;ｂ. 合同中关于付款的相关页面复印件;c．工程量清单(连电子版本）；ｄ．帐号资料证明；e. 各类扣款单复印件;f. 奖励通知单复印件;g．违约索赔单复印件;h. 已经通过成本部复审的签证结算累计汇总；i. 已经通过成本部复审的签证结算书封面;ｊ．确认工程造价之预算；k．其他款项往来证明；l。
形象进度照片;m。
其他需要提交的证明资料；所有进度款申请资料必须提交一式两份，并且两份资料须完全一致。
４.3 .材料款承包商以材料签收单为依据,报送材料进度款申请资料到监理公司审核，材料款申请资料包括：a。
工程（材料)进度完成情况确认表；万科,重庆，房地产有限公司编号 VＫ—ＣＱ-CＢ－0２密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第9页共１2页编制刘丛胜修订审核批准生效期 20０8年月日b。
合同中关于付款的相关页面复印件；c. 材料款申请表;d．累计材料供应清单；本月原始送货单; e.ｆ。
已经审定的签证单结算书封面;ｇ．扣罚款,奖励单等往来款项证明；h. 帐号资料证明;i．发票。
所有材料款申请资料除第d、g、h、ｉ项必须提交一式一份原件外，其他资料均须提交一式两份。
结算款 4.４．工程竣工验收合格后，结算完成并确认造价后,承包商报送结算款申请资料予项目部经办工程师审核,结算款申请资料包括:a. 工程(材料)进度完成情况确认表；b．竣工结算协议清单复印件；c。
结算对帐单;d. 帐号资料证明；e。
其他款项往来证明f。
其他需要提交的证明资料；所有结算款申请资料除发票外必须提交一式两份,并且两份资料须完全一致. 备注:竣工结算协议清单原件在领取质保金时使用.５. 工程付款审核流程：５。
１项目部审核:5.1。
1 对承包商提交的付款资料要求如下：5.１.１．1．严格按照本指引最后附上的支持文件及表格来填写申请； 5。
1。
1．２．必须清楚打印,并按顺序装订好;5。
1.1.3。
工程量清单中的单价必须是合同单价，或已经审核通过的合同外单价; 5.１。
1．4. 工程量清单中的计算公式必须保证正确；5.１．1.5。
付款申请资料中的内容或数据必须保证在各份文件表格中皆保持一致； 5．1．2 对项目工程师及监理审核付款资料要求如下：万科,重庆,房地产有限公司编号 VK-CQ-CＢ－02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/１第１0页共１2页编制刘丛胜修订审核批准生效期 200８年月日５．1。
2。
1。
合同编号、名称及承包商名称正确性,如果遇到公司更名，收款单位和合同约定单位不一致时，需要注意一定要求对方提供委托书,工商局的证明资料等查对核实后方可办理支付. 5．1．2.２. 若承包商无法满足合同约定的相应质量、安全及技术等要求，项目工程师视具体情况给予适当扣减进度款甚至停付进度款等处罚措施;5．1.２．３. 核实申请当月完成的工程量是否与现场当月24日截止的形象进度一致(超出合同承包内容或施工范围部分是否在付款申请资料中提交补充预算、指令单、变更单或签证结算书），并在付款申请资料的汇总表及工程量清单中签名确认并逐项注明,不许签署如“同意按照合同付款”等模糊性的审批意见。
工程进度可以用形象进度完成百分比来表示,但必须有详细的进度描述,如模板完成至第几层，是柱模板还是梁模板，混凝土浇灌完成几层,钢筋绑扎完成形象进度，砌砖，抹灰完成形象进度等. 5.1。
２。
4。
根据项目成本人员审核确认的付款金额，知会承包商付款情况，打印正确的纳税证明,交由项目部秘书，并由项目部秘书通知承包商前来领取。
5。
1。
2．5. 核对本月的奖励单、罚款单、分摊水电费用、劳保费用、宿舍管理费用、及其他所有代垫代支等费用，并将当期发生的上述所有费用计算到付款申请单中。
5。
1。
２。
6. 在内网上填报付款申请单，打印出来并逐项核查付款申请单上所有资料的正确性,签名确认后将其与付款申请资料一并交与项目部秘书。
5．1。
2。
７．填写《项目付款审批表》；5.1．2。
8. 在PDC平台完成供应商评估表，此表作为付款的必要前提。
特别提示:工程结算款不需要通过监理审批,直接提交项目工程师。
5．２成本管理部审核：5．２。
1 审核基本内容：.2。
１。
1。
依据项目工程师的审核意见、现场实际形象进度、合同相应条款及相应单价计算出付款金额。
２.1.2．审核项目管理部发出的项目付款审批表及工程付款申请单相关内容，并在内网上进行签收. .２．1.3。
将审核通过的项目付款审批表及工程付款申请单导入成本管理软件ＥAS（无法自动导入的需要在成本管理软件中手工录入付款计划).５.２。
2 付款审批权限:5.2。
2.1. 不动产中心财务部复核是否满足支付条件及支付金额后由财务部总经理审批. 5。
２.２.２. 不动产主管副总经理审批。
5.2.２．3。
不动产中心总经理审批。
6。
相关表格:万科，重庆，房地产有限公司编号ＶK-CQ－CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A／1 第１１页共１2页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日6.1 帐号资料证明６．２工程（材料）进度完成情况确认表；6。
3 完工工程量清单6．４结算对帐单６．5 结算协议清单帐号资料证明工程（材料)进度完工工程量清单结算对帐单结算协议清单完成情况确认表。