报销及发票填写
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
关于网上报销的正确填报及发票提交和粘帖方法
一、网上报销申请单的正确填写：1、报销币种：人民币。
凡在国外差旅所发生的费用，金额一律换算为人民币填列，并须备注换算时使用的汇率。
2、报销类型共分为四种：①项目实施②营销③日常管理④笔记本电脑报销/租赁补助项目实施1) 外部收费项目项目名称根据HRMS中所立的项目来定。
费用名称不可选----交际应酬费、差旅补贴A&S (项目实施相关差旅补贴将在Timesheet填列完成后自动生成)、交通汽油费、培训生费用、招聘费用2) 汉得研发项目费用名称不可选----交际应酬费、差旅补贴A&S (项目实施相关差旅补贴将在Timesheet填列完成后自动生成)、交通汽油费、培训生费用、招聘费用营销与业务部门员工参与的预销售项目相关的费用以及销售部门员工所发生的营销费用，项目名称一般以“预销售-”开头1) 针对销售人员招待客户就餐，请选----餐费投标文件打印及合同装订等，请选---办公费出差补贴，请选----差旅报销（A&S)2) 针对业务部门员工费用名称不可选----交际应酬费、差旅补贴A&S (项目实施相关差旅补贴将在Timesheet填列完成后自动生成)、交通汽油费、培训生费用、招聘费用日常管理主要针对公司内部项目，项目名称一般以“汉得内部项目-”开头，主要包括：1) 汉得内部项目-日常管理--内部培训、(团队建设) 等行政管理人员因出差需要在外过宿的可以选择---差旅报销(A&S)，40元/天；非行政人员参加公司内部会务、培训、交流而出差在外住宿的，请勿选择---差旅报销A&S，出差补贴将在Timesheet填列完成后自动生成，40元/天2) 汉得内部项目-生日祝贺金费用名称选---福利费，只能报销100元/人，审批人HR 张琍敏3) 汉得内部项目-福利费报销组可填报：a. 因工作原因而无法参加公司组织的体检，自行安排体检发生的费用，费用名称选---福利费，需提供体检报告及原始发票，金额不得超出200元，审批人HR 吴琦；b. 个别外地档案管理费用，费用名称---福利费，需附有档案管理开具的发票，审批人HR 吴琦4) 汉得内部项目-Team Building，与年度旅游相关费用，每人限额750元/年，费用名称选---福利费，审批人HR 林金蓉5) 汉得内部项目-[ ]年公司年会可填列与年会相关费用6) 汉得内部项目-顾问培训可填列与培训生相关的费用7) 汉得内部项目--2015年招聘项目填列与新员工招聘相关费用8) 汉得内部项目--人才引进费用名称选---福利费，审批人HR林金蓉笔记本电脑报销新入职员工由公司统一提供笔记本电脑，入职满三年后可选择自行购买笔记本电脑并进行报销费用名称----笔记本电脑--总价、笔记本电脑--个人支付部分笔记本电脑租赁补助报销类型----日常管理员工入职满三年后如选择不购买新电脑，可以申请每月200元的租赁补贴。
报销及发票填写
3.6公司员工须确保所有报销的费用是真实和合理并符合公司的规定和程序。违反 规定虚报费用的职员将根据公司政策被纪律处分（包括即时解雇或法律行动）
三、费用报销的注意事项
• a:用假发票或假收据报销 • b:虚构业务报销 • C:修改发票金额虚增报销 • d:报销本规定明确不予报销的项目 • e:其他有证据可认定的虚报行为，如伪造审批人签字等。 • f:上述行为一经查实，无论报销金额是否支付给员工，公司将保
•不同性质、一次发生的费用。
•如举办活动、会议、培训等发生的各项费用： 交通费、食品费、场地费等，
应附上本次活动的预算文件，一次进行报销。
相同性质、多次发生的费用。
应该粘贴在一张报销单上进行报销。 如行政部司机每天发生的路桥费、 停车费、加油费等可累计到一同
或一个月一次进行报销。
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二（3）费用报销种类-内部员工支付费用
二、费用报销种类
1
《付款申请书》
2
《借款申请单》
3
《费用报销单》
4
《差旅费报销单》
二（1）费用报销种类-对外单位付款
1、对外单位支付款项模板：
二（1）费用报销种类-对外单位付款
1单据填写完整 2附件齐全 3审批签字完整
二（2）费用报销种类-内部员工借款
• 2、内部员工借款审批单模板
二（3）费用报销种类-内部员工支付费用
招待费模板
二（3）费用报销种类-内部员工支付费用
招待费模板
二(4)费用报销种类-差旅费
差旅费模板
二(4)费用报销种类-差旅费
差旅费路线图模板
二（4）费用报销种类-差旅费
差旅费模板
增值税专用发票
增值税普通发票
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴，使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴，快捷的报销各项费用，特制定此规范与要求，请各位同时遵照执行，如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。
一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需要填写大小金额的单据，大小金额必须相等，相关内容填写完整。
2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类：将票据分类，如差旅费、招待费、其他，其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。
二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面，将票据贴到粘贴单上，形成梯形，上面的票据翻开后，后面的票据内容一目了然，以此类推。
大张发票齐左上角贴好，左端上端同时对齐，不要梯形贴。
每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。
2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。
3.粘贴的票据要求正面朝上，粘贴效果力求整洁、平整，分布均匀，层次分明，便于审核装订查阅。
4. 粘贴单据中不得夹有订书针，大头针，回形针等金属物品。
三：填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。
四：汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起，并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。
形成效果，翻开报销单，能一目了然附在粘贴单上发票的内容，不会转几圈才能顺看发票。
提醒：报销单在携带过程中，请用文件夹或者书将报销单平整放置其中，以免票据弯曲，折叠致皱巴。
切勿卷成一圈或者对折，以致整个报销单无法平铺。
第六步：完成签字审批手续。
有复写功能的发票请垫张纸签写，以免印在后面的发票上，形成印迹，导致发票不整洁。
票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状，根据发票形状对照粘贴。
图一：按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类，每类再按尺寸大小分类，接着按金额由大到小分类，相同金额自然排在一起。
若有发票边沿参差不齐，可以用剪刀把边沿修剪，但发票所有相关内容不能被剪掉。
图二：利用粘贴单，分类粘贴。
费用报销单据的填写及粘贴规范
费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中，费用报销是一项常见且重要的事务。
为了确保报销流程的顺利进行，提高财务工作的效率和准确性，规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。
接下来，我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。
一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括：费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。
不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持，因此在进行报销前，需要确保准备齐全相应的单据。
二、费用报销单据的填写规范1、基本信息（1）填写日期：务必填写准确的报销日期，以便财务人员进行账务处理。
（2）报销部门：明确所在的部门，方便财务核算部门费用。
（3）报销人姓名：填写自己的姓名，确保清晰可辨。
2、费用明细（1）费用项目：详细、准确地填写费用的具体项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）金额：按照发票或其他单据上的实际金额填写，注意大小写的规范。
（3）数量：对于需要按数量计算的费用，如实填写数量。
（4）单价：填写每项费用的单价，便于核对金额的准确性。
3、报销事由（1）简要说明费用产生的原因和用途，例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。
（2）报销事由应真实、合理，避免模糊不清或过于简单的描述。
4、附件张数（1）统计并填写所附单据的张数，包括发票、收据、行程单等。
（2）确保附件张数与实际提交的单据数量一致，避免遗漏或多报。
5、签名（1）报销人本人需要在报销单上签字，确认报销事项的真实性和准确性。
（2）如有需要，部门负责人也需要签字审核。
三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具（1）胶水或胶棒：用于粘贴单据。
（2）剪刀：用于裁剪过大或不规整的单据。
（3）A4 纸：作为粘贴单据的底纸。
2、粘贴顺序（1）按照费用的类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）将同一类别的单据按照时间顺序，从早到晚进行粘贴。
3、粘贴方法（1）将单据的左侧边缘对齐，依次粘贴在 A4 纸上。
（2）单据之间不要重叠，保持整齐、有序。
财务部--报销单的填写及发票的张贴
《报销单》的填写规范及发票张贴要点----财务部李婉莺供稿为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，现对此作出相关说明。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明如下：1.“报销人”此处填写报销人本人姓名。
2.日期如实填写报销时的日期。
3.“序号”此处按1、2、3等依次进行编号。
4.“报销内容”此处填写按费用支出的实际用途分类分列填写，内容须详细真实。
5.“金额”此处填写实际发生金额（小写），前面加上人民币符号“¥”。
6.“合计”处填写各项费用合计数。
第一栏用大写字样填写，第二栏用阿拉伯数字填写。
若“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.费用报销单最后一行的“证明人”处由相关知情人签字，“审核人”处由项目部总监或质量安全部部长（公司由各部门负责人）签字，“审批人”处由公司董事长签字。
二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
（2）、票据用胶水粘贴在1/3大小的A4纸（即粘贴单）上。
票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过白纸的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。
火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。
（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。
加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。
（6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范
会计主管：
注意事项：
1、报销部门：必须严格填写，一张报销单只能填写一个部门的费用，跨部门费用请分二张报销单填写。
2、日期：请填写实际发生日期。
3、单据及附件：请把所有附件（包含发票以及收据或者相关资料统一编号，整理贴好后在票据右上角编
4、报销项目：请尽量填写大类别，如办公用品，水电费，差旅费，
招待费等
5、摘要：请尽可能的填写详细。
6、金额：如实填写，前面要用财务符号。
7、多余空白的地方请用线划掉。
8、合计栏把金额总数相加。
9、大写金额：一定要用大写数字填写，前面不涉及的位数用圆圈里面一个叉填写，后面不涉及位数用零10、若之前有借款请在原借款处如实填写，后面应退（补）处由财务填写。
11、相关人员签字后方能报销。
出纳：
报销人：
费用报销单据填写规范
日期请如实填写（发生日期)
单据及附件
请分二张报销单填写。
贴好后在票据右上角编号，然后将总数填写在此。
，后面不涉及位数用零填写。
：
规范
金额前面一定要写羊角符号“￥”，金额精确到小数点后面二位。
报销单据填写规范
报销单据填写规范报销单据是日常工作中的一项重要工作，正确填写报销单据是保障个人权益，保证报销工作的顺利进行的前提。
下面就报销单据填写的规范进行详细介绍。
1.报销单据的基本信息填写：报销单据首先需要填写的是基本信息，包括报销人的姓名、报销日期、所属部门等。
这些信息的填写需要准确无误，以便进行后续的审批和核对。
2.费用明细的填写：在报销单据中，需要详细列明所报销的费用明细，包括费用的类型、金额、发票号码、发票日期等。
费用明细的填写需要清晰明确，确保每一项费用都能够得到合理的报销。
3.发票的附加材料：对于需要报销的费用，必须附加相应的发票或者票据作为证明材料。
这些发票或票据需要是原件，并且需要与费用明细中的信息相匹配，以确保报销的真实性。
4.报销事由的填写：在报销单据中，需要填写报销的事由，即为何要报销该费用。
报销事由的填写需要简明扼要，能够清楚地说明为何需要报销该费用，并为审核人员提供参考依据。
5.附加说明的填写：对于一些特殊的费用报销，可能需要进行一些附加说明，例如对于超过一定额度的费用需要进行额外的解释说明。
在报销单据中，对于这些附加说明需要有明确的记录和解释，以便审核人员进行核对。
6.报销单据的签字：在报销单据最后，报销人需要进行签字确认。
签字确认是对报销单据的真实性和准确性的证明，同时也是对报销事项的负责和认可。
在填写报销单据时，还需要注意以下几点：1.报销单据应该保持整洁和完整，尽量避免出现涂改和破损的情况。
2.填写报销单据时需要使用规范的书写和用词，尽量避免使用缩写和难以理解的术语。
3.填写报销单据时需要谨慎核对每一项费用明细和相关的附加材料，确保其准确性和一致性。
4.报销单据的报销事由和附加说明应该真实准确，并符合公司及相关政策的规定。
5.报销单据应该及时提交，并按照公司或部门的规定进行审批和核对。
总之，报销单据的填写规范是保证报销工作有效进行的前提，正确填写报销单据有助于提高报销的效率和准确性，为个人和公司的权益都提供了保障。
报销单据填写规范
（1）报销日期为填报日期、部门以各部门名称为报销部门、单据张数为报销单后附贴单数、序号按序填写、用途为业务内容性质、金额为实际发生的金额。
（2）支出报销单只对内部员工发生除差旅费以外的真实业务填写此单。
房租、电话费、宽带费、物业费、水电费的填写格式：X年X月X日- X年X月X日某处房租
不能手写，不能涂改。
5、发票中存在替票情况，须按发票实际名目填写，并请在报销单后面另外用文字说明（A4纸，须打印，实际发生的收据附后面），不得手写便签粘贴于报销单据后；
6、发票必须盖有纳税人发票专用章；
7、发票不能串门，如有不同公司名称的发票，要分开填写报销单。
五、交单及报销流程：
凡属当月发生的费用原则上一定要当月报销，因公跨月出差的，出差人应于返回公司后一周内报销所发生的费用。
（2）借款单要填写详细的借款用途、所借款项要根据及时报销的原则核销，专款专用，超期未核销的从其工资中扣除。
三、单据填写要求
（一）票据的填写
必填内容包括：日期、事由、大小写金额、报销人、审批人。金额大小写前一档空白处应填写“￥”，大写中的0值要用零表示，金额小写前一档空白处应填写符号“￥”；
报销单据的填写必须使用黑色钢笔或黑色签字笔，严禁使用圆珠笔填写或签名；
支出报销单
内部职员发生的除旅费以外的费用填写支出报销单（应酬费、电话费、零星采购等）。
付款审批单
付款审批单是申请对公司外部支付的单据（支付给供应商）。
二、单据的填写规范：
1、差旅费用报销单
(1)差旅费报销需按时间顺序逐次填写，并且按照交通工具、发生金额、住宿费等如实填写。
(2)差旅费报销单各项目的填写：报销部门以各部门名称为报销部门、填报日期以填写差旅费报销单日期为准、姓名为出差当事人、出差事由为出差需要办理的事项、随行人员以实际填写、单据张数为报销单后附贴单数、起讫地点为出发地及抵达地、交通工具以车票实际情况填写、张数以实际填写、金额以实际发生填写、住宿费天数为实际住宿天数填写、住宿费为出差住宿费用、定额补助天数以出差实际天数填写、定额补助根据公司的补贴标准填写、市内交通费为在市内坐公交车发生的费用、其他为除以上项目以外的费用。
发票报销单格式
发票报销单
报销部门：年月日附件：页
总经理：财务总监：分管领导：归口管理部门：部门负责人：
发票报销单填写说明：
1、此单仅限于公司内部在册档案员工填写、报销。
2、此单仅适用于有发票的报销项目，无发票的不得填写此单。
3、“报销事由”应言简意赅。
其中：涉及设备安装、维修的直接费用应注明设备号；涉及技术研发
的，应注明研发项目名称。
4、“报销部门”是指报销的事项是由该部门编制费用计划，或者由该部门负责办理的经济业务。
5、“报销金额”是指：该项经济业务的实际报销金额，数据应≤发票金额。
6、“本次付款”是指：“报销金额”减去“预付款”或者“个人借款”，再减去“后期再支付的款项”，
数据应≤报销金额。
7、“冲预付款”是指：前期已经支付给该单位的款项、但是未取得发票的总额。
8、“还个人借款”是指：员工在办理该项业务时，前期已经在公司借支的款项总额。
9、“批准报销金额”是指：如果该员工在报销时，其报销金额不符合规定标准，但是又有特殊情况
需要特批时，由管理层根据权限签署最终允许报销的金额。
出纳按此批准报销金额付款。
报销人不得填写此栏！
10、审批中的“归口管理部门”是指报销的该项费用所归属的管理部门负责人，例如：公务用车油
费由综合部统一管理。
11、审批中的“分管领导”是指该部门的业务分管的经营班子成员。
例如：生产管理部的分管领导
是生产副总经理。
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关于报销单据填写要求
关于报销单据填写要求一、报销单据必须按照实际发票内容填写，实报实销二、报销单据粘贴方式：1）、将取得发票贴到票据粘贴纸装订线以内，发票粘贴时确保发票金额不要粘连无法审核。
2）、除招待费、交通费票据外，取得的发票只粘贴一张报销单据即可，金额、用途说明、经办人填写齐全后送交财务审核，审核后按照资金审批权限找相关领导签字3）、招待费发票，每发生一次招待费，将取得的发票粘贴好后先附一张业务招待费申请表，再贴一张报销单据，填写完整后送交财务审核后按照资金审批权限找相关领导签字。
4）、交通费发票，交通费发票粘贴好后，先附一张出租车费报销审批表，再贴一张报销单据，按照单据内容填写完整，送交财务审核后按照资金审批权限找相关领导签字。
5）、差旅费报销单据，按照实际发生的费用在报销单据依次填写，如果报销单据没有发票对应的名称的费用都填写在其他项，出差过程中发生交通费需要在交通费发票前附一张出租车报销审批表。
单据每一横向、纵向合计数一致，填写完成送交财务审核后按照资金审批权限找相关领导签字。
（如果出差过程中发生业务招待费需要单独粘贴发票并附业务招待费申请表和报销单据）注：主管副总与部门负责人为一人时，也要签字齐全！三、请款单填写1）、除工程、采购请款，需要填写小的请款单，请款理由保证与发票内容一致。
按照请款单据内容认证填写，送交财务审核后按照资金审批权限找相关领导签字，主管副总与部门负责人为一人时，签字要齐全！2）、工程、采购请款单，需要填写公司统一印制的XX请款单，根据请款单内容认真填写，送交财务审核后按照资金审批权限找相关领导签字，主管副总与部门负责人为一人时，签字要齐全！大写字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾注：报销单据填写大写时，如果不能填写到分的话后面填写“整”字。
例如：小写：1023.60 大写：壹仟零贰拾叁元陆角整。
费用报销单填写及发票粘贴标准
《费用报销单》的填报
与发票黏贴要求
《费用报销单》及填报要求
费用报销单
报销部门:销售部--华东
2011年3 月15 日
单据及附件共 15+② 页
用途 2月交通补贴 2月通讯补贴 2月办公费 2月差旅费
合计
金额 300 235 110 750 1395
备
注 如有备注请另外附
领 导
纸张说明，此两处 留给领导签字。
审
批
金额大写： 万壹 仟叁 佰玖拾伍元零角零 分 原借款： 元 应退余款： 元
会计主管
复核
出纳
报销人 张某某
领款人
如属冲销借款，才需填此两项
备注：本单相当于汇总单。销售人员须把交通补贴、通信补贴、办公费等费用发票 贴在同一张白纸黏贴纸上，附在后面； 把当月的差旅费汇总一个金额，并将填报好 并附了发票的《差旅费报销单》附在后面。
发票黏贴要求
.1 发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票
在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上汇 总单后会把金额挡住。 2. 如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起黏贴。加油票，的士票， 火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大黏贴。 3. A4纸的报告单要按报销黏贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销 黏贴单大一点的，也一样按报销黏贴单大小叠好。 4. 尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。
按要求填报好《差旅 费报销单》，把发票 整齐均匀，从后到前， 从上到下贴在黏贴单 上。
发票钉在《费用报销单》 上，把填报的内容和金额 挡住了。
只寄回来一堆发票，没写 费用项目，没写金额，无 从下手，退回去，请对方
报销单据填写说明【范本模板】
＊＊有限公司报销单据填写说明一、《差旅费报销单》报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。
出差事由:必须简要说明本次出差事由或任务.出差起止日期、天数:如实填写.附单据张数：要填准确。
单据张数的计算，以自然张数为准,凡是与经济业务有关的每一张单据,都应作为附件张数计算在内.日期:填写从出发地出发的日期。
起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。
天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列.出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。
其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。
小计、合计:每一行要小计出金额，每一列要合计出金额,且合计金额大小写必须一致。
预支、补助：根据本次出差实际填写。
相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销.如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字. 附：（1)单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。
粘贴时,应将相近（指日期、业务内容等）的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。
（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴.二、《费用报销单》报销部门、日期:如实填写。
单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。
附件包括建筑装修、维修合同复印件等,如有购进实物（固定资产、低值易耗品)的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单.用途：表达清晰，简要说明。
可以确定所属期的费用必须写明所属时期,如：公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。
金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。
原借款￥：原预借款金额.应补/退差额￥:为“0”则不用填。
应退差额为“原借款￥”大于“合计”时,两者之差额;应补差额为“合计”大于“原借款￥"时,两者之差额。
报销单填写及发票粘贴注意事项
报销单填写及发票粘贴注意事项
附件1：费用报销单填写样板
填写要素：报销部门、日期、所附单据张数、用途、金额（小计、合计、
小写、大写）、经手人/领款人、部门经理签字。
*右上角“单据及附件页数”，以发票和附件的张数为准。
附件2：项目报销单填写样板
项目报销单
日
附件3：发票粘贴样板
注意：
1、另附纸粘贴发票（会计凭证装订要求纸的大小不超过A4纸一半），按不同类别（如地铁、公交、的士、路桥、汽油、餐费）分开粘贴，旁边写上票据张数及小计金额。
2、贴票时从右往左贴，票间保持一定间隔，以便财务人员核点票据张数。
报销发票及填写的有关规定
关于费用报销发票及填写的有关规定为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，规范公司报销行为，使公司各种报销符合财务管理规定，也使员工报销时有据可依，特制定本办法。
第一条：《原始单据粘存单》的粘贴格式及填写要求1.所有报销的原始票据必须粘贴在《原始单据粘存单》的左上角，且与左上角两边对齐，不得出边。
2.原始票据必须完整，粘贴整齐，票据大小保持在《原始单据粘存单》的范围内，如票据过大请折叠成下边与《原始单据粘存单》的下边对齐，右边与填写框的左边线对齐，如由A4纸作为报销附件的，请将A4纸张折叠成《原始单据粘存单》一样大小。
3.票据过小的请将票据向右转90°粘贴在《原始单据粘存单》的左上角，且与《原始单据粘存单》左边需线对齐，不得出边，并以能看到票据金额为准，如公交车票。
4.如原始票据有边线的，请将左右两边的边线撕掉再粘贴。
5.如原始票据金额和实报金额有差额时，请用铅笔在原始票据上注明实报**元。
6.报销交通费时，请在注明起点至终点。
7.《原始单据粘存单》的填写处，请用黑色水笔正确填写日期、费用名称、张数、实报金额、报销人，并一律不得涂改。
需要特别转账给供应商的请用铅笔在《原始单据粘存单》的空白处注明转账给某某公司。
8.原始票据一律使用胶水粘贴固定，请勿使用订书针等辅助工具。
9.原始票据的粘贴顺序请按照《发票报销明细表》的填写内容顺序粘贴。
第二条：《发票报销明细表》的填写要求1.请按项目归属依次填写《发票报销明细表》。
2.选择相应的费用种类及科目归类，正确填写单据张数、实报金额、详细说明。
3.报销人处必须由报销人本人用黑色水笔签字。
4.特殊情况如无发票用其他发票抵充的，需提前和财务部及所在部门主管领导沟通，并经总经理/总裁批准，在《发票报销明细表》的详细说明栏填写抵充发票的内容和实际情况。
5.《发票报销明细表》为电子档，一律不得涂改。
第三条：发票（原始票据）1.发票必须具有税务局监制章，单位名称(全称)、时间、内容、金额、发票专用章等规定要素，保持发票的完整、清洁，不得随意涂改，不符合规定的一律不予报销。
费用报销流程及单据的填写规范
费用报销流程及单据的填写规范费用报销是指员工在工作过程中发生的各种费用，根据公司政策规定可以向公司申请报销。
费用报销流程包括申请、审核、审批、报销等环节，而单据填写规范包括费用明细、发票或凭证、报销申请单等。
一、费用报销流程1.申请员工在产生费用时，需要填写费用报销申请单，并准备好相关的费用明细和发票或凭证等。
费用报销申请单一般包括申请人姓名、工号、部门、费用明细、费用发生日期、费用金额、费用类别等信息。
2.审核费用报销申请单需要由所属部门负责人或者费用审核人进行审核，核实费用明细和发票或凭证的真实性和合法性。
审核人核对申请单上的费用明细和发票或凭证，确保费用与业务有关，并根据公司政策和财务要求进行评估和判断。
3.审批审核通过后，费用报销申请单会交给财务部门或者审批人进行审批。
审批人会对申请单上的费用进行审批，确保符合公司的报销政策和流程要求。
4.报销审批通过后，财务部门会根据申请单上的费用明细和发票或凭证，将费用报销给员工。
报销方式可以是直接给予员工报销金额，或者通过工资发放进行抵扣。
二、单据填写规范1.费用明细费用明细需要详细地列出各项费用的具体内容和金额，确保明细清晰明了。
费用明细应包括费用类别、费用项目、费用描述、费用金额等信息。
2.发票或凭证发票或凭证需要按照税务要求进行填写，确保合法有效。
发票或凭证应包括发票代码、发票号码、开票日期、销售方名称、金额等信息。
3.报销申请单报销申请单是员工申请报销的依据，应填写清楚并真实反映每一项费用。
报销申请单应包括申请人姓名、工号、部门、费用明细、费用发生日期、费用金额、费用类别等信息。
4.注意事项-除非是特殊情况，一般要求费用报销必须在费用发生后的一定期限内申请。
-费用明细不得夸大、虚报，应真实反映费用的实际情况。
-费用报销申请单和相关单据应保存备查，方便审计和查阅。
报销凭证填写范本
报销凭证填写范本
一、凭证编号
凭证编号是报销凭证的唯一标识，应按公司内部规定进行编号，确保编号的唯一性。
二、报销日期
报销日期是指实际报销的日期，应填写具体的年月日。
三、所属部门
所属部门是指费用发生的部门，应填写具体的部门名称。
四、发票号码
发票号码是指正式发票的号码，如果有抵扣联，也应一并填写。
五、费用项目
费用项目是指实际发生的费用种类，应按照公司规定的费用项目进行
填写。
六、费用金额
费用金额是指实际发生的费用金额，应填写具体的金额，包括小数点后两位。
七、报销人签名
报销人签名是指实际报销人的签名，以证明报销人对此次报销负责。
八、审批人签名
审批人签名是指对报销单据进行审批的人员签名，以证明审批人对本次报销负责。
九、备注说明
备注说明是指对本次报销的特殊情况进行说明，如有必要可在此栏填写。
十、附件清单
附件清单是指本次报销所附带的所有原始凭证和相关证明材料，应在此栏详细列出附件的内容和数量。
以下是一份示例报销凭证填写范本：
编号：001/XXXX/XXXXX
日期：XXXX年XX月XX日
部门：销售部
发票号码：XXXXXXX/XXXXXXX
费用项目：业务招待费
费用金额：XX元整（XX,XXX）
报销人签名：XXX（签名）
审批人签名：XXX（签名）
备注说明：无特殊情况。
附件清单：发票1张、业务招待清单1份。
关于费用报销和单据填写的几点意见
关于费用报销和单据填写的几点意见
为配合OA系统的全面实施，为使公司财务日常工作中的重要一环：费用报销流程更顺畅、规范、合理，特拟定以下几点意见，请各位同仁积极配合参照执行。
1、原始发票、单据是费用报销中最主要的依据，每笔费用都必须取得正规的发
票，要求内容清晰、完整，并妥善保管，报销时粘贴平整便于审核、装订，原则上不能提供有效发票的不予报销，如有特殊原因请写说明领导批准并提供与之时间、地点、内容基本相符的代用发票；
2、原始发票请先按内容分门别类编写顺序号，填写报销凭证时相同内容的可合
并填写并注明编号以及每项费用发生的具体日期，要求分类清楚，金额正确；
3、所有报销项目中有两项可以另找发票代用：私车公用的里程费和外地出差的
杂费，要求里程费以汽油费较为合适，杂费只能用餐费、食品等发票，拒绝与之相距甚远的发票来报销；
4、为正确核算和管控费用成本，要求当月结清上月发生的所有费用，避免累积
数月一次进账的现象，真实、均衡的反映出每月的费用开支情况；
5、自2017年3月1日起，将实行每月两次的报销时间：每月15号、25号为收
单日；每月5号、28号为付款日。
同时，财务部已定了专人审单，对不符合要求的的单据予以退回重填直至合规。
以上请大家共同遵守，让我们一起努力，营造公司和谐、有序的氛围，使各项基础工作上一个新的台阶。
财务部
2017年2月。
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3.5所有审批应由低一级逐一向上一阶报批。审批人员不在公司的，可通过OA、电 话、短信通知财务人员履行审批手续。待高管人员回公司后及时进行补签。
3.6公司员工须确保所有报销的费用是真实和合理并符合公司的规定和程序。违反
规定虚报费用的职员将根据公司政策被纪律处分（包括即时解雇或法律行动）
三、费用报销的注意事项
二、费用报销种类
1
2 3
《付款申请书》 《借款申请单》 《费用报ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ单》
4
《差旅费报销单》
二（1）费用报销种类-对外单位付款
1、对外单位支付款项模板：
二（1）费用报销种类-对外单位付款
1单据填写完整 2附件齐全 3审批签字完整
二（2）费用报销种类-内部员工借款
• 2、内部员工借款审批单模板
二（3）费用报销种类-内部员工支付费用
• a:用假发票或假收据报销 • b:虚构业务报销 • C:修改发票金额虚增报销 • d:报销本规定明确不予报销的项目
• e:其他有证据可认定的虚报行为，如伪造审批人签字等。
• f:上述行为一经查实，无论报销金额是否支付给员工，公司将保 留追究责任的权利。
招待费模板
二（3）费用报销种类-内部员工支付费用
招待费模板
二(4)费用报销种类-差旅费
差旅费模板
二(4)费用报销种类-差旅费
差旅费路线图模板
二（4）费用报销种类-差旅费
差旅费模板
增值税专用发票
增值税普通发票
行政性收据
机打餐饮费发票
三、费用报销的注意事项
3.1报销用的发票，经办人必须保证发票的真实性，同时要求： a:开票单位如实填写所有内容（包括日期、商品名称、单价、数量、金额等） b:并加盖发票开具单位的发票或财务专用章。
如发票涂改、大小写不符、假发票、未加盖有效印鉴、无财政监制章的收据一 律不予报销。
3.2、所有原始单据要按性质分类、分次、分页粘贴填制，注明发生此费用的详 细过程： a:如车费：须注明详细路线、转站点及其明细费用情况。
三、费用报销的注意事项
3.3如填写《付款申请书》的，须将相关的申请附件（采购申请单、采购订单 、合 同协议等）做原始单据。如果是分期分批支付款项的,要在备注栏写清楚总金额 及分几次付,每次付款金额. 3.4报销凭证一律要求用蓝色、黑色的钢笔或签字笔、水性笔填写，不接受用圆珠 笔、铅笔填写的单据。填写必须合乎要求，字迹清楚，大小写金额一致，金额 禁止更改。
•不同性质、一次发生的费用。 •如举办活动、会议、培训等发生的各项费用： 交通费、食品费、场地费等， 应附上本次活动的预算文件，一次进行报销。 相同性质、多次发生的费用。 应该粘贴在一张报销单上进行报销。 如行政部司机每天发生的路桥费、 停车费、加油费等可累计到一同 或一个月一次进行报销。
低碳环保
二（3）费用报销种类-内部员工支付费用