分包结算流程图

附件12：分包结算管理流程图

流程层次

流程主控部门合约法务部流程名称分包结算管理流程用途描述分包结算管理过程

分管领导适用范围

合约法务部分管领导支持部门项目部、合约法务部、合约法务部分管领导适用于集团授权项目

要素管理目标项目部

B 合约法务部

财务部合约法务部分管领导

工作任务（内容）

工作记录表单

过程工作标准

节点 A D 节点H 开始

分包完成合同范围内全部工作内容并验收合格后进行完工结算B2:分包完成合同范围

内全部工作内容并验收

合格后进行竣工结算

《工程分包合同报结单》、

《工程分包初审结算单》

2 B2 惯例

3 4

组织评审B3

B3：评审同上

同上为了规范分

包结算工作，

加强分包分结

算过程控

组织各部门评审C4：组织各部门评审《工程分包合同结算审核单》

5 6

审核项目分包结算C5

C5：审核项目分包结算《工程分包合同结算审核单》同上

同上制，为工程

款支付提供

有效依据，

同时明确相

关部门及项

目部的工作

内容，特制

定本细则。

审定项目

分包结算E6：审定项目分包结算

C7:完成后出具《工程

完成后出具《工程

分包项目结算单》，

盖章、存档

7 8

C7 分包项目结算单》盖章

、存档

《工程分包项目结算单》同上

同上

留存B8、E8：留存

留存

结束

10 流程管理部门：合约法务部

网上结算系统操作流程图

网上结算系统操作流程图一、软件的运行环境二、软件的安装三、软件的一般操作流程 1.统一资金结算中心进行管理的集团企业典型业务流程如下：在分子公司录入资金单据，并进行复核，在总部对各分部录入的资金单据进行审核和利息计算等处理。分子公司资金管理员利用网上结算系统进行资金单据列表和账表的查询。 2.异地资金处理典型业务流程如下：出差人员在异地录入资金单据，在总部对各分部录入的资金单据进行审核和利息计算等处理。出差人员可利用网上结算系统进行资金单据列表和账表的查询。 3.网上结算具体业务的处理流程：

内部成员单位活期存款业务 1. 内部成员单位收到客户往来款项或收到其他应收款后，将收到的款项存到结算中心账户中，在网上结算中填制内部收款单，并在网上结算中对该收款单进行复核。 2. 网上结算中的内部收款单传到总部结算中心，结算中心依据此笔存款，对该收款单进行审核确认，增加账户余额。 3. 结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业务处理。 4. 内部成员单位可通过账户余额日报表来查询到账情况。 5. 可通过利息通知单得知账户余额的增长情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。内部成员单位活期取款业务 1. 内部成员单位需要从结算中心账户中取款支付供应商往来款项或其他支出，在网上结算中填制内部付款单，并在网上结算中对该付款单进行复核。 2. 内部付款单传到总部结算中心，结算中心依据内部成员单位的内部付款单，进行付款，对该付款单进行审核确认，抵减账户余额。 3. 内部成员单位可通过账户余额日报表来查询账户余额情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。。内部成员单位结算业务 1. 内部各成员单位中发生内部资金划拨，或往来款项，收款单

工程预结算管理方案及流程图

工程预结算工作流程一、工程预结算工作管理目标为加强工程成本控制目标执行过程中的控制管理，规成本控制流程，提高成本控制效率。二、适用围和管理容本办法适用于集团公司和集团下属公司施工项目的成本管理，即招标活动的管理，合同的管理，目标成本的设定及调整，动态成本的管理控制，设计变更和现场签证的管理，结算管理，成本管理资料的备案，项目后评估（成本部分）等各类工程成本管理。三、预结算工作管理的部门职能 1. 集团运营管理中心：（1）作为工程预结算工作审核的职能部门，对工程预结算审核工作负主要责任。（2）负责收集工程预结算资料，负责审核其齐全和真实性。（3）负责审核分子公司初审后的结算资料。编制工程结算报告。（4）集团运营管理中心总经理对集团运营管理中心提交的结算报告进行审，同时对外审的结算报告进行审核，负责结算报告中差异项目的调整。 2. 分子公司相关部门（1）现场工程师负责收集整理工程资料及工程所在地的造价资料，提交集团运营管理中心。 (2) 现场工程师负责向施工单位发出结算通知，并审核施工单位提交的结算资料。 (3) 按照集团公司规定，负责对结算报告根据管理系统部流程规定进行申报。 (4) 分子公司总经理负责审批运营管理中心总经理审核后的结算资料。 3. 集团相关领导集团副总裁及总裁根据金额不同分别负责审批结算报告。四、预结算工作管理办法 1.工程预算管理（1）所有工程应编制施工图预算，并按管理流程图执行审核。（2）在进行工程招标之前，编制好施工图预算，并作为工程招标之投标控制价。所有的工程必须是工程量清单报价。（3）项目主体工程确因工期紧需采用费率招标或工程合同暂估价，应严格按《工程招

分包工程合同结算实施细则

分包工程合同结算实施细则（试行）目录 1.目的 (1) 2.范围 (1) 3.职责 (1) 4.工程分包计量、结算及支付的职责权限 (2) 5.分包工程计量 (3) 6.分包工程的结算和支付 (3) 7.违规结算处罚 (4) 8.其他 (5) 附件一：分包工程合同结算流程 (5) 附件二：分包工程竣工验收单 (5) 附件三：施工任务结算单 (5) 附件四：分包工程经济签证单 (5) 1.目的为加强对分包合同的管理，规范合同结算流程，明确分包合同结算中责任人的职责、权限和义务，确保分包合同结算有序、受控，降低合同分包风险，依据项目管理制度及工作流程、工程部管理制度以及公司合同管理办法，特制定本实施细则。 2.范围本实施细则适用公司所有工程项目。 3.职责

3.1 公司工程部负责本实施细则的制订、修改、解释、指导、监督检查。 3.2 公司办公室负责宣贯、发布。 3.3各项目部、材料部、财务部负责贯彻执行本管理办法。 4.工程分包计量、结算及支付的职责权限 4.1 项目经理为该项目分包结算的主管领导，对工程分包结算工作负有领导、监督和审核职责。 4.2项目部各管理人员，对结算的及时、准确、公正、合法性负责，工程部、材料部及财务部是分包结算的分管和主要协作配合部门，对分包结算负有相应的管理职责。 4.3项目经理授权项目技术负责人或生产经理对项目部给分包商签认的工程量负有监督、审查和批准的职责。 4.4分包商结算的工程量，必须是经过项目部、监理和业主验收确认为合格产品的工程量。因此，项目部对分包商所完成工程项目的质量、安全和文明施工情况负有验收、确认、评价与处罚的职责，严禁对不合格的分包工程项目办理进度结算或竣工结算，并对分包商的安全文明施工给予综合评价和奖惩。 4.5材料部对提供给分包商使用项目部提供的材料及小型机具负有准确计量、确认、跟踪监督和管理的职责。材料及小型机具的领用应按合同约定，由分包商申请，项目经理授权项目生产经理审批，材设部严格按批准的数量进行发放、计量和管理，禁止无序使用和损坏丢失。 4.6财务部是工程分包结算审核的最后一道关口，应严格审核分包结算手续，对分包结算及扣款负有复核的职责，对结算手续不完善或计算有误的结算报表有权拒绝给予支付。

工程分包管理流程

版次：V2 运营管理—分包管理页次：1 /6 生效日期：2012/10/01 工程分包管理流程姓名签字日期编写左联宾2012-08-20 审核周志辉2012-09-19 批准殷国宝2012-09-21流程责任部门：工程管理部流程责任岗位：工程管理部工程分包管理处

版次：V2 运营管理—分包管理页次：2 /6 生效日期：2012/10/01 1. 流程目标确保中国水利水电第十三工程局有限公司工程分包管理工作顺利开展，优化社会资源配置，提高在建项目精益化管理水平，促进企业健康发展。 2. 适用范围本流程适用于中国水利水电第十三工程局有限公司工程分包管理全过程。 3. 相关政策和制度【AR01】《中国水利水电第十三局工程局有限公司工程分包管理办法》【AR02】《中国水利水电建设股份有限公司工程分包管理办法》【AR03】《中国水利水电建设股份有限公司分包商资源库管理办法》 4. 其它说明无

版次：V2 运营管理—分包管理页次：3 /6 生效日期：2012/10/01 5、流程图 3 / 6

版次：V2 运营管理—分包管理页次：4 /6 生效日期：2012/10/01 4 / 6 6. 流程说明编号流程步骤责任部门岗位适用政策与制度流程步骤描述输出文档备注流程开始 01 分包策划、立项审批项目部分包管理领导小组【AR01】【AR02】【AR03】【C01】详见【工程分包策划、立项审批流程】【EF01】分包项目策划书【EF02】《工程分包立项申请表》及相关材料 02 分包项目招标项目部分包管理领导小组【AR01】【AR02】【AR03】【C02】详见【工程分包项目招标管理流程】【EF03】招标、谈判过程文件及记录 03 分包合同审批项目部分包管理领导小组【AR01】【AR02】【AR03】【C03】详见【工程分包合同（草案）审批及协议签订流程】【EF04】分包合同审批表 04 分包商入库项目部分包管理领导小组【AR01】【AR02】【AR03】详见【分包商入库管理流程】【EF05】分包商入库申请及相关材料 05 分包商选择审批项目部分包管理领导小组【AR01】【AR02】【AR03】【C04】详见【分包商选择审批流程】【EF06】分包商选择审批表及相关材料 06 分包合同签订项目部分包管理领导小组【AR01】【AR02】【AR03】【C05】分包合同审批完成后，由双方法人代表签署合同并盖双方公章。分包合同要与《安全生产责任书》、《工程质量责任书》、《保廉合同》同时签订。【EF07】分包合同及附件

国际贸易中常用的结算方式

国际贸易中常用的结算方式 1. 汇付（remittance） 2. 托收（collection） 3.信用证（letter of credit） 4.保函（letter of guarantee） 5.备用信用证（standby letter of credit）一、汇付汇付是指付款人通过银行或者其他途径主动将款额汇交给收款人。在国际贸易中，通常是由买方按约定时间和条件通过银行将约定的款项汇交给卖方。 1.1 汇付的当事人汇付通常有如下当事人：（1）汇款人(remitter)，在进出口业务中通常是进口方。（2）收款人(payee or beneficiary) ，在进出口业务中通常是出口方。（3）汇出行(remitting bank) ，接受汇款人的委托，办理汇出汇款业务的银行。通常是进口方当地的银行。（4）汇入行(paying bank)，指受汇出行委托解付汇款的银行，因此又称解付行。在国际贸易中，通常是出口方当地的银行。 1.2 汇付的种类汇付的方式包括信汇（mail transfer,M/T）、电汇（telegraphic transfer,T/T）和票汇（remittance by banker’s draft,D/D）。信汇是汇出行应汇款人的申请，用航空信函的形式，指示汇入行解付一定金额的款项给收款人的汇款方式。电汇是汇出行应汇款人的申请，拍发加押电报或电传给汇入行解付一定金额给收款人的一种汇款方式。票汇是指汇出行应汇款人的申请，代汇款人开立以其分行或代理行为解付行的银行即期汇票，支付一定金额给收款人的汇款方式。上述三种方式，付款速度和收费标准各不相同。就付款速度，电汇最快，信汇次之，票汇最慢。故电汇最受卖方欢迎，成为汇付的主要方式。就收费而言，信汇、票汇较低，电汇费用较高。 1.3 汇付的业务程序信汇、电汇业务程序示意图

分包单位进退场管理流程图

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期： 2

分包单位进场管理流程重新完进场3通知中合格分包单位向资料员领取进报安环部报商务经总包管理交底，工人工程材料现场确定进行全面安环部负责安全教育工程部材料进场报技术质量部进场1 图1 分包单位进场施工流程图 1天 7天工程材料技术质量部 1天

分包单位退场管理流程分包单位按照工程资料办理完工技术质工程部物资部进行物资工程结算图2 分包单位退场流程图合约部 3天 7 7天正式退场

分包单位进场审批表年月日分包单位填报人联系电话 1、本项目的施工合同（协议）书复印件加盖公章肆份；□ 2、企业执照、资质证书、安全生产许可证复印件加盖公章肆份；□ 3、公司概况介绍肆份；□ 4、本工程的项目安全组织管理体系及管理人员通讯录肆份；□ 5、本工程施工方案（包括安全技术措施、危险性较大的分部分项工程专项方案及总施工进度计划）肆份；□ 6、入场人员花名册及安全教育证明加盖公章肆份；□ 7、负责本项目管理人员的上岗证、项目经理证书及安全资格证书、专业工长、专职安全管理人员（安全资格证书C类）、质量员、技术人员的职称证书（项目经理及技术负责人必须有中级职称）肆份；复印件加盖公章；配合总包向监理、业主做资格报验；□ 8、提供本项目施工的特种作业人员《特种作业操作证》原件，复印件盖红章肆份。□ 9、交纳合同额1.5％交纳押金（安全文明施工保证金、工程进度、质量保证押金等），最高缴纳50万，不足1万的按1万元缴纳；垃圾清运费缴纳合同额0.6%；水电费按照陕西省定额工程分项水电费含量比例计算后收取。 10、签订各类安全生产协议书（总分包安全管理协议书、消防保卫协议书、临时用电管理协议书、交通安全管理协议书、工程项目党风建设廉政责任书、建筑劳务企业规范用工承诺书）。 11、入场时请将所使用的各类配电箱、电线电缆、机械设备、电动工具、劳动防护用品经有关人员（项目主管工长、安全员）验收，符合现行有关规定后施工人员方可入场。进场审批流程进场审批意见签字或盖章项目部各部门意见合同预算负责人工程技术负责人安全部门负责人材料管理负责人项目经理审批意见：（签字）：年月日分包单位进场必须将表内资料准备齐全，上报总承包方审核.

分包合同签订流程

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载分包合同签订流程甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

-------------------------------------- ★--------------------------------------- 分包合同签订流程 MHOF.10104.14.0-2011 2011年9月10日发布2011 年9月10日实施山东迈赫白动化装备股份有限公司 1. 目的为规范各事业部的工程分包行为，加强对工程分包方及分包过程的有效管理和控制，确保工程质量、安全、工期等方面满足主合同的要求，结合工程实际，特制订本办法 2. 适应范围

本办法适用于各事业部所施工项目分包合同的签订。 3. 术语工程分包是指施工企业之间的专业工程施工或劳务作业的承、发包关系4. 职能职责 4.1事业部 a. 参与分包项目供应商资源的考察； b. 参与分包项目的招标工作； c. 负责牵头组织分包工程的验收工作； d. 负责施工过程中各类纠纷的协调和处理； e. 负责将分包范围内的成本价提供给成本控制科； f. 负责将技术协议及图纸及时提供给采购部； g. 负责分包单位的监督和管理工作。 4.2采购部 a. 负责分包项目供应商体系的建立； b. 负责编制投标须知、投标邀请函、招标方案、评标报告； c. 负责组织分包项目的招标工作； d. 负责与分包方签订分包合同； e. 负责分包合同执行过程中法律、经济纠纷的协调和处理； f. 变更价款超过五万元的，负责与分包方签订补充协议。 4.3质量安全部 a. 负责分包项目的过程质量控制和检验； b. 负责对分包项目施工过程中出现的质量问题进行处理和分析； c. 负责对较大质量问题的记录和反馈； d. 参与分包项目的招标及评标工作。 4.4成本控制科 a. 负责分包项目价款的确认； b. 参与分包项目的招标工作； c. 负责分包项目结算书的编制。 4.5综合保障科 a. 负责分包合同的管理； b. 负责分包项目款项的办理、报批、账务处理；

专业分包合同签订流程图

专业分包合同签订流程一、专业合格供方 1、凡签订专业合同前，必须先办理专业合格供方。 2、专业合格供方办理条件：（1）持公司四证一照，并加盖公司公章的复印件（2）法人证明、法人身份证复印件、委托人身份证复印件、委托书。以上文件加盖公司公章（3）填写一份合格供方表格，必须手写。见附件一 3注意事项（1）四证一照：既安全许可证书、资质证书、税务证书、组织机构代码证书、营业执照. （2）以上证书不可超过使用年限。安全许可证书基本是三年一检；资质证书必须有上一年的年检凭证；营业执照必须有上一年的年检凭证，如果执

照有更新，执照编号变化后和资质证书上的执照编号不统一，请到执照的办理部门开证明；组织机构代码证必须有上一年的年检凭证。 4、以上所有资料必须加盖公司公章，必须是红章，复印无效，所有文件一式两份。资料准备齐全来我公司办理会签。 5、会签结束后，请带所有资料的原件来我公司办理入场证。（注意：请带与复印件相同的原件。例如：复印件为副本2，原件也请带副本2，带其它副本则无法办理）二、专业分包合同 1、办理完入场证后，可以签订专业分包合同。见附件二 2、注意事项：分包合同内容不可更改，如有更改，视为无效。未尽事项可见合同的第17条补充条款，增加内容。附件一

编号：JL/CX17-02- 合格专业供方评价认定书专业供方名称：推荐单位（公章）：经办人：单位负责人：二O 年月日分（子）公司评价会签部门工程管理部：年月日安全质量部：年月日企业发展部：年月日

物资设备部：年月日财务部：年月日人力资源部：年月日内控审计部：年月日办公室：年月日经营开发中心：年月日成本预算部：年月日 x x x局集团有限公司印制填写说明 1、本《认定书》由评价方填写为《合格专业供方评价认定书》中的：第1、9、10页；由被评价方填写为《合格专业供方评价认定书》中的：第3、4、5、6、7、8页。 2、对专业供方评价与认定,其评价内容包括： a) 对专业供方的营业执照、工商登记、安全资质、税务登记、银行开户行和保障劳动者权益行为能力进行调查评价； b) 对专业供方的员工素质及其质量保障能力进行调查评价； c) 对专业供方的主要机械设备进行调查评价； d) 调查过去合作效果，与其他公司合作经历； e) 对专业供方经营及效益近况的调查评价；

TT付款方式操作流程

电汇—Telegraphic Transfer T/T 电汇是汇出行应汇款人的申请，拍发加押电报或电传（Tested Cable/Telex）或者通过SWIFT给国外汇入行，指示其解付一定金额给收款人的一种汇款结算方式。电汇以电报、电传作为结算工具，安全迅速、费用也较高，由于电报电传的传递方向与资金的流向是相同的，因此电汇属于顺汇。电汇是目前使用较多的一种汇款方式，其业务流程是：先由汇款人电汇申请书并交款付费给汇出行，在由汇出行拍加押电报或电传给汇入行，汇入行给收款人电汇通知书，收款人接到通知后去银行兑付，银行进行解付，解付完毕汇入行发出借记通知书给汇出行，同时汇出行给汇款人电汇回执。电汇时，由汇款人填写汇款申请书，并在申请书中注明采用电汇T/T方式。同时，将所汇款项及所需费用交汇出行，取得电汇回执。汇出行接到汇款申请书后，为防止因申请书中出现的差错而耽误或引起汇出资金的意外损失，汇出行应仔细审核申请书，不清楚的地方与汇款人及时联系。汇出行办理电汇时，根据汇款申请书内容以电报或电传向汇入行发出解付指示。电文内容主要有：汇款金额及币种、收款人名称、地址或帐号、汇款人名称、地址、附言、头寸拨付办法、汇出行名称或SWIFT地址等。为了使汇入行证实电文内容确实是由汇出行发出的，汇出行在正文前要加列双方银行所约定使用的密押（Testkey）。汇入行收到电报或电传后，即核对密押是不是相符，若不符，应立即拟电文向汇出行查询。若相符，即缮制电汇通知书，通知收款人取款。收款人持通知书一式两联向汇入行取款，并在收款人收据上签章后，汇入行即凭以解付汇款。实

务中，如果收款人在汇入行开有帐户，汇入行往往不缮制汇款通知书，仅凭电文将款项收入收款人收户，然后给收款人一收帐通知单，也不需要收款人签具收据。最后，汇入行将付讫借记通知书（Debit Advice）寄给汇出行。电汇中的电报费用由汇款人承担，银行对电汇业务一般均当天处理，不占用邮递过程的汇款资金，所以，对于金额较大的汇款或通过SWIFT或银行间的汇划，多采用电汇方式。 TT,虽然有一定的风险,但是费用低,现在在世界的外贸付款方式中很流行. 一共有几种方式吧, 1.100%前TT,这种方式很少见,如果你的客人在下单的时候给你100%TT过来,那么你走运了.这个客人应该是老客人或者金额比较小才会这么做. 2.100%后TT,这个有一定的风险性,除非是老客人,否则我们就太被动了,随时都有可能钱货两空,付不付款全靠客人的信用. 3.30%前TT(作定金),70%后TT,见提单付本付款,这种是最为常见的. T/T与L/C的区别 (1)在T/T方式下，进口商不需向银行申请开发信用证，有关于信用证部分的流程都可省去。 (2)出口商在办完报关等手续后，不再采用”押汇”方式向银行交付单据，而是在”单据列表”页面中直接将单据送进口商。

供应商及分包商管理程序

1 概述目标供应商管理流程目标：确保服务供应商能够提供高质量的服务，对服务供应商的服务提供过程进行监控管理。供应商管理流程主要步骤包括：供应商合同签订；供应商服务提供的监测与控制；供应商服务成果评审。范围流程适用范围本流程适用于公司（以下简称“公司”）相关各部门。流程管理范围 ?供应商； ?分包商。 3 角色和职责供应商管理流程涉及的角色包括：供应商管理流程负责人、供应商经理、供应商管理员等。供应商管理流程负责人和供应商经理可以由同一人担任。各角色职责如下：供应商管理流程负责人供应商管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保供应商管理流程在各部门间被正确的执行。当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提高。具体职责包括： 1）确定供应商管理流程的衡量指标； 2）确保供应商管理流程能够取得管理层的参与和支持； 3）确保供应商管理流程符合公司实际状况和公司发展战略； 4）总体上管理和监控流程，建立供应商管理流程实施、评估和持续优化机制； 5）确保供应商管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高； 6）保持与其他流程负责人的定期沟通。供应商经理 1）负责选择合适的供应商； 2）签订供应商合同；

3）对分包进行控制； 4）进行供应商提供服务的评审； 5）进行合同争议处理； 6）负责流程运行质量的监控管理，向公司负责 7）合同终结；供应商管理员 1）提出需求； 2）参与合同谈判； 3）进行供应商的服务定义； 4）对供应商提供服务的执行情况进行监控和考核；5）参与对供应商的评审。输入输出

结算管理制度流程(新)

结算管理制度流程第一章总则第一条、结算业务的管理是财务管理的重要组成部分。为完善公司管理制度、建立建全内部控制体系、规范各项业务结算工作，制定此制度。总公司及其分公司、分店均应参照结算管理流程严格执行相关规定，有效地反映经营计划，加强管控。第二条、本办法适用于公司本部及所属分公司、子公司、控股公司及其所属单位。第二章售前世纪结算流程及规定第三条、交定金与合同第一联，登记日报表，合同第一联须各店店长或者品牌经理签字。销售顾问每日需将定金与合同第一联及时上交结算员，结算主管不定期与销售助理核实订单，若发现销售顾问超过3天不交定金和合同的，直接考核当事人20元/次；若发现虚假订单，经核实无误后，通报其主管后由其主管作相应的处罚。第四条、交全款，多次刷卡需要明确告知客户第二笔起收80元/次/

张卡的刷卡手续费用（不含定金刷卡）。第五条、现金款项部分需在每个工作日或次工作日及时存入公司账户或者指定个人账户，并登记银行存款日记表。第六条、全款之后方可开票、车购税申报：开票销售顾问需要准备以下资料，缺一不可，否则可以直接退回材料并拒绝开票： ①开票单，需要店长或者品牌经理和信息员签字； ②合格证复印件； ③个人需要身份证复印件和居住证复印件（苏州本地户口和外地上牌客户不需要居住证）、公司需要组织机构代码证和税务登记证或者三证合一的营业执照（开票资料）第七条、款不全仍需提前开票的，主动找总经理说明情况，并在开票单上注明提前开票并签字，否则一律直接拒绝开票。另着重说明： ①款不全的客户发票全部押在结算员处，款不全一律不允许预约上牌，待款全之后方可取票。 ②款不全客户需要登记应收未收款明细表，每日更新，及时发现问题并及早催款和上报财务经理，逾期重点跟踪，若出现坏账须进行相关责任人处未收回款项的30-50%赔偿。 ③开完票之后销售顾问需核对发票信息是否正确无误，领取发票需在发票确认签收薄签字确认，开票之后结算员需要登记结算表。第八条、运营部指定人员或者保险公司驻点人员方可来取保险卡并登

分包结算评审流程

分包结算评审流程 Lele was written in 2021

分包结算评审流程及处理规定要求： 1、分包方报来结算后，主管预算员仔细将分包方上报结算检查一遍，记录一下其中的问题并列出明细，及时发起分包结算评审流程，在流程发起时，要注明分包合同情况，并附带分包合同的电子版扫描件，同时注明分包结算中的问题及需要安全员、质量员、材料员、技术员需要说明的问题。要求在收到分包方结算48小时内发起流程。

2、质量员、安全员、技术员、材料员收到流程后及时处理，在处理意见中不能只选阅或通过，必须注明自己的处理意见，未经手的项目可以填写未经手、不了解详情。 3、质量员、安全员注明是否有质量问题、安全问题及罚款。要求在24小时之内处理完成。 3、技术员收到流程后，在流程处理意见中注明该分包队伍的详细施工范围、工作内容及合同范围内未完内容、合同外施工内容，特别要注明两家或几家分包队伍分割一个单位工程或单项工程的分界点。24小时之内处理完成。 4、材料员在流程处理意见中列明此分包队伍的材料供应情况，如果由项目部供应，要列明各种材料的供应数量及退料数量。没有供应就注明未供应。24小时之内处理完成。 5、预算员根据质量员、安全员、技术员、材料员提供的情况，对分包方结算进行审核并及时与分包方预算员核对，待审核及核对完成后再处理流程。在处理意见中要注明结算审核依据、应扣水电费、材料超耗、应扣甲供材及其它，同时注明主要工程量。20天之内处理完成。 6、造价复核员根据分包合同、洽商、设计变更、签证及质量、安全、技术、材料员的意见对预算员审核的结算进行全面、详细进行复核，在流程处理意见中要明确自己的复核意见。48小时之内处理完成。 8、项目经理对以上审核的结算提出自己的意见，此分包队伍施工的工程是否还有其它情况，能否结算均在流程处理意见中明确。24小时之内处理完成。

付款申请规定及流程图

付款申请规定及流程图一、支付申请用款经办人： 1、填写付款申请单，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。 2、附相关附件：出差计划表、发票、借款单、合同等。 3、经部门主管负责人办理申请，经总经理审批签字。 4、3000 元以上现金支付提前一天通知财务部门。二、支付审批 1、未填写付款申请单或相关附件的一律不予审批。 2、申请单及相关附件涂改模糊的不予审批。 3、对不符合规定的付款拒绝批准。三．支付复核 1、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定。 2、付款申请表经济内容是否填写真实完备。 3、手续和相关单证是否齐备。 4、金额计算是否准确 5、支付方式是否妥当，1000 以上的单位付款应采用银行结算方式。 6、收款单位是否妥当，收款单位名称与合同、发票是否一致。四、办理支付 1、出纳对付款凭证进行形式上复核。（1）付款申请人是否与经办人一致（2）付款凭证金额与附件金额是否一致（3）付款单位是否与发票一致（4）确认付款方式 2、付款申请人确认现金支付当面点清，离开后出纳一律不负责

出差计划表申请日期： ________ 年 _______ 月 _______ 日姓名： ____________ 工号： _______________ 部门： _______________ 职位： __________________ 出差时间： _______ 年 _______ 月 _______ 日 _______ 时至 _________ 年 _______ 月 ______ 日 ______ 时返回公司出差事由： __________________________________________________________________________________________________ 部门主管意见： ______________________________________________________________________________________________ 总经理意见： ________________________________________________________________________________________________ 总经理（签字）注：出差2以上员工必须填写此表 1、车船费： __________________________ 3、交际费： __________________________ 5、通讯费： __________________________ 费用合计金额（小写）： _______________________ （大写）： ____________________ 2、食宿费： ______________________________ 4庆典赞助费： ____________________________ 6、其他： _________________________________

分包结算流程

哈达山项目部分包结算程序为规范结算程序，明确职责，现制定哈达山项目部结算制度，详尽程序内容规定如下：一、月进度款结算 1、分包队伍按月上报完成工程量计算表，每月20日报到技术部审核，25日前转至计合部。经计合部复核后做出工程量确认汇总表。分包队上报内容包括：工程量计算过程及相应的资料，有必要的要附简图。 2、月完成工程量汇总时段为上月21日～本月20日。 3、分包队伍所报月完成工程量汇总表，字迹应工整、条理应清撤，所报的月完成工程量工作内容要真实可信，要分清承包单价所包括的工作内容，已经包括的工作内容不要再报。 4、月工程量汇总表、经质检科对其工程质量、外观、是否能达到规范要求并验收，验收合格后（签字），测量队确认其在施工中外观尺寸是否达到技术交底要求及施工图纸上的要求（签字）、技术科确认其在施工中是否达到技术交底要求及施工图纸上的要求（签字），经副总工对其工程质量、外观尺寸、外观形象是否能达到规范要求并验收，验收合格后（签字）、最后经现场经理确认整体的施工质量、外观形象、技术要求能否达到规范要求（签字），联合会签后才可作为月结算依据。 5、物资部每月22日前提供给计合部各分包队材料领用记录及数量汇总表并负责人签字，作为材料核销的依据，材料款在月进度款中扣除，。 6、生活用电、生产用电（不提供施工用电的队伍），由安全科抄表计量并送于合同部和财务部，在由计合部当月进度款中扣除。 7、月完成工程量汇总表签字确认后，交给计合科进行核算无误后，开出月工程进度款结算单，有关职能部门负责人在月结算单上签字确认后，再由项目经理签字，财务部门方可进行分包工程进度款的支付。 8、工程结算时间段每月21日至30日，过期不予办理，分包方凭甲方确认的工程量、验收报告及库房领用材料结算单统一结算，从每次支付进度款时扣

超市结算流程图

超市结算流程一. 对账 1.对账时间：经销：每月初供应商自行到超市对账。（注：供应商对账即向超市经理要应付款数）联销：每月1、2号打卬联销对账单并交给文员，文员在背而附费用并且领导签完字后将30天账期对账单送回， 15天账期对账单由文员直接发放。每月8号集中发放 30天账期对账单。［注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误］ 2.打印方法：经销：由超市打印对账条，对账条容有：合同号，供应商名称, 专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理签字。［注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字］联销：登陆MIS,财务结算一报表系统一联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进行打印。二. 收发票 1.收发票时间： 15天账期：每月5号、17号收发票。 30天账期：每月17号收发票。

2 .收发票时需要核对容： 1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账单。 2）购货单位项目是否与其一般纳税人容一致。 3）发票从开票之日起180天认证，否则视为过期，不得收取。 4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。 5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。 6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。 7）经销增值税发票的价税合计金额二（收货单含税金额一返厂单含税金额）* （1—扣率）联销增值税发票的价税合计金额二对账单的应付款金额［注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最上而，将对账条订在收货单上］ 3.将15天、30天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。三. 打印结算单 1.录入结算单：经销：登陆MIS—财务结算一结算管理一录入经销结算单一根据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对一将左下方费用勾对一单击保存。

完整word版,分包单位进退场管理流程图.docx

分包单位进场管理流程通知中标分包单位进场分包单位向资料员领取进场审批表并与项目经理谈判相关水电费用等问题 7 天重新完善资料报安环部门负责人和专业工长审核 1 天合格与否 1 天报商务经理、生产经理、项目经理审核总包管理交底，工人天内安环部负责安全教育进场 3 入场安全教育和技主管工长负责交底工作术、安全交底工程材料封样技术质量部进行材料封样工程材料进场取样进场 1 天内工程部材料进场报验、复检取样送检现场确定位置，进行技术质量部样板施工并封样进行施工封样进行全面施工图 1分包单位进场施工流程图

分包单位退场管理流程分包单位按照合同约定完成所有内容，并验收合格工程资料交接7 天办理完工证明（附 3 天件）进行物资设备盘点7 天对账工程结算正式退场图 2分包单位退场流程图技术质量部技术负责人工程部安环部物资部材料员合约部预算员

分包单位进场审批表年月日分包单位填报人联系电话 1、本项目的施工合同（协议）书复印件加盖公章肆份；□ 2、企业执照、资质证书、安全生产许可证复印件加盖公章肆份；□ 3、公司概况介绍肆份；□ 4、本工程的项目安全组织管理体系及管理人员通讯录肆份；□ 5、本工程施工方案（包括安全技术措施、危险性较大的分部分项工程专项方案及总施工进度计划）肆份；□ 6、入场人员花名册及安全教育证明加盖公章肆份；□ 7、负责本项目管理人员的上岗证、项目经理证书及安全资格证书、专业工长、专职安全管理人员（安全资格证书 C 类）、质量员、技术人员的职称证书（项目经理及技术负责人必须有中级职称）肆份；复印件加盖公章；配合总包向监理、业主做资格报验；□ 8、提供本项目施工的特种作业人员《特种作业操作证》原件，复印件盖红章肆份。□ 9、交纳合同额 1.5％交纳押金（安全文明施工保证金、工程进度、质量保证押金等），最高缴纳50万，不足 1 万的按 1 万元缴纳；垃圾清运费缴纳合同额0.6%；水电费按照陕西省定额工程分项水电费含量比例计算后收取。 10、签订各类安全生产协议书（总分包安全管理协议书、消防保卫协议书、临时用电管理协议书、交通安全管理协议书、工程项目党风建设廉政责任书、建筑劳务企业规范用工承诺书）。 11、入场时请将所使用的各类配电箱、电线电缆、机械设备、电动工具、劳动防护用品经有关人员（项目主管工长、安全员）验收，符合现行有关规定后施工人员方可入场。进场审批流程进场审批意见签字或盖章合同预算负责人项目部工程技术负责人各部门意见安全部门负责人材料管理负责人项目经理审批意见：（签字）：年月日