公司盘点表模板
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现金盘点表-模板
差异原因分析
追溯至报表日 账面结存额
报表日至盘点日付出总额（+） 报表日至盘点日收入总额（-）
报表日库存现金应有余额
调整
现金保管 人：
会计：
-
金额
-公司： 会计日期： Nhomakorabea面额现金盘点表
编制： 复核：
实有现金盘存记录
人民币
张（枚）
金额（元）
银行存折（元）
账户
金额
合计
合计
-
-
总计
检查核对记录
项
目
行次
上一日账面库存余额
A
盘点日未记账传票收入金额
B
盘点日未记账传票付出金额
C
盘点日账面应有余额
D=A+B-C
盘点日实有现金数额
E
盘点日应有金额与实有金额之差
F=D-E
固定资产盘点表excel模板
固定资产盘点表excel模板固定资产盘点表
一、基本信息
1、单位名称：XXX有限公司
2、盘点月份：XXXX年XX月
3、盘点地点：XXX地区
二、盘点清单
1、办公设备：
（1）电脑：浙江商用台式电脑6台；
（2）打印机：以文星系列激光打印机8台；
（3）连线件：网络线和数据线各50米；
2、机械设备：
（1）研磨机：一台日本耐尔研磨机；
（2）电焊机：中国碧德水牛2台；
（3）木工机床：斯泰克立轴木工机床1台；
3、办公家具：
（1）办公桌：欧式实木办公桌20张；
（2）会议椅：简约红木会议椅30张；
4、其他设备：
（1）投影仪：现场投影仪2台；
（2）安装件：吊杆30支、支架15套；
（3）拉网机：碧德拉网机1台。
三、盘点结果
1、本次盘点的固定资产，数量均与实际统计一致；
2、所有资产价值完好，没有发现偷窃、损坏或报废的情况；
3、一切设备资产正常使用，看不出出现任何故障。
盘点人：日期：审核人：
日期：。
公司库存现金盘点表
公司库存现金盘点表
该单位现金管理的问题：盘点日账面应库存现金与盘点日实际库存现金一致；报表日应存现金与报表日实存现金一致，说明NL公司现金管理状况良好。
但NL公司存在现金支付不按现金管理制度办理现金报销手续，有2张支出手续不完备的付款凭证给予报销，存在白条抵现的情况。
审计意见：白条抵现应予以纠正，不予以报销。
固定资产盘点表（房屋建筑物类）填报单位：盘点时间：年月日表一
盘点人员：协点人员：制表人：
房间固定资产盘点表
注：大厅内有以上物品也要盘上。
公司固定资产盘点表
青岛加华出国咨询有限责任公司固定资产盘点表
序号
资产名称
红木橱 微波炉 冰箱 吸尘器 蒸发式冷风扇 红木写字台 红木写字台边橱 六角会客桌 铁皮橱柜（大） 铁皮橱柜（4层） 保险柜 文件柜（3层） 饮水机 会议室大桌 电风扇 废纸机 HP打印机 针式打印机 打孔器 裁纸器 台式电脑显示屏 台式电脑主机 联想一体机 笔记本电脑 投影仪 椅子 点钞机 鱼缸+橱 文件柜（4层小） 白色办公桌旁竖橱 白色办公桌 三层杂物橱（蓝色） 路由器+箱 门禁 门铃 指纹机
资产型号 单位
组 台 台 台 台 台 组 台 组 组 台 组 台 台 台 台 台 台 台 台 台 正常使用 1是 1是 1是 1 1 1是 1是 1是 1是 1是 1是 6是 1是 1是 1是 1是 1是 1是 2 1用 1是 4 3用 3是
4白1黑 1白 2是 1是 16 1是 1是 1是 2是 8 7用 1是 1是 1是 1是 1是
停用
现状 待修
是 是
1停 1停 3白1黑
1个面停用
报废
日期2017年3月10日
备注
加华出国logo 国旗 表 玻璃圆桌 电话 插排 称
板
3是
面
3是
个
1是
个
1是
台
11 7用
4停
个
7 6用
1停
个
1
序号
资产名称
红木橱 微波炉 冰箱 吸尘器 蒸发式冷风扇 红木写字台 红木写字台边橱 六角会客桌 铁皮橱柜（大） 铁皮橱柜（4层） 保险柜 文件柜（3层） 饮水机 会议室大桌 电风扇 废纸机 HP打印机 针式打印机 打孔器 裁纸器 台式电脑显示屏 台式电脑主机 联想一体机 笔记本电脑 投影仪 椅子 点钞机 鱼缸+橱 文件柜（4层小） 白色办公桌旁竖橱 白色办公桌 三层杂物橱（蓝色） 路由器+箱 门禁 门铃 指纹机
资产型号 单位
组 台 台 台 台 台 组 台 组 组 台 组 台 台 台 台 台 台 台 台 台 正常使用 1是 1是 1是 1 1 1是 1是 1是 1是 1是 1是 6是 1是 1是 1是 1是 1是 1是 2 1用 1是 4 3用 3是
4白1黑 1白 2是 1是 16 1是 1是 1是 2是 8 7用 1是 1是 1是 1是 1是
停用
现状 待修
是 是
1停 1停 3白1黑
1个面停用
报废
日期2017年3月10日
备注
加华出国logo 国旗 表 玻璃圆桌 电话 插排 称
板
3是
面
3是
个
1是
个
1是
台
11 7用
4停
个
7 6用
1停
个
1
企业盘点管理表格(doc 2页)
2、异常状况处理是否依据《固定资产管理办法》实施。
三、依据规定
固定资产管理办法
四、使用表单
1.固定资产盘点表
2.固定资产盘点（异常）报告
2、财务部经账实核对后，于一周内制成《固定资产盘点（异常）报告》，转固定资产异常的使用单位，使用单位提交异常分析与对策，经财务部经理审核后，提交集团总经理。
3、管理单位依据集团总经理签署意见，依据《固定资产管理办法》，对破损、遗失等异常状况进行处理。
二、控制重点
1、《固定资产盘点表》是否经使用单位、管理单位分别确认；
内部控制
作成
经理
——
总经理
集团部门经理
会
签
财务部
人事行政部
——公司
经办
经理经办经理Fra bibliotek经办经理
作业项目
固定资产主循环
生效日期
制修订单位
投资管理部
作业名称
盘点
编号
FA05
页次
1
版次
1
正文
单位
主流程
财务部使用单位管理单位
计划
盘点
报告
处理
负责单位
作业程序及控制重点
财务部
管理单位
使用单位
一、作业程序
1、财务排定年度盘点计划，并将《固定资产分类账》印发管理单位（行政人事部、IT部）盘点时，由使用单位派员点计，管理单位负责填记盘点数，双方在盘点表上签名，管理单位在一周内将盘点表交付财务部；
三、依据规定
固定资产管理办法
四、使用表单
1.固定资产盘点表
2.固定资产盘点（异常）报告
2、财务部经账实核对后，于一周内制成《固定资产盘点（异常）报告》，转固定资产异常的使用单位，使用单位提交异常分析与对策，经财务部经理审核后，提交集团总经理。
3、管理单位依据集团总经理签署意见，依据《固定资产管理办法》，对破损、遗失等异常状况进行处理。
二、控制重点
1、《固定资产盘点表》是否经使用单位、管理单位分别确认；
内部控制
作成
经理
——
总经理
集团部门经理
会
签
财务部
人事行政部
——公司
经办
经理经办经理Fra bibliotek经办经理
作业项目
固定资产主循环
生效日期
制修订单位
投资管理部
作业名称
盘点
编号
FA05
页次
1
版次
1
正文
单位
主流程
财务部使用单位管理单位
计划
盘点
报告
处理
负责单位
作业程序及控制重点
财务部
管理单位
使用单位
一、作业程序
1、财务排定年度盘点计划，并将《固定资产分类账》印发管理单位（行政人事部、IT部）盘点时，由使用单位派员点计，管理单位负责填记盘点数，双方在盘点表上签名，管理单位在一周内将盘点表交付财务部；
某某公司固定资产盘点表
700082
0
TEKTronix THDP0200
700083
0
Michgan Scientific Fiber Optic Module
710006 初盘人:
0
Electric load(module+frame)
数量 IA 申请人 Quty IA Applicant
.
成本中心 Cost Center
使用部门 Dept
1 Jane.Zhang 35137100 Lab
1 LF transfer 35137100 Lab
1 LF transfer 35137100 Lab
1 LF transfer 35137100 Lab
1 LF transfer 35137100 Lab
1 LF transfer 35137100 Lab
g
35137100 35137100 35137100 35137100 35137100
Lab Lab Lab Lab Lab
1
0
35137100 Lab
1
0
35137100 Lab
1
0
35137100 Lab
1
0
35137100 Lab
1
0
35137100 Lab
1
0
35137100 Lab
1
0
1 Jane.Zhang 35137100 Lab
1 Jane.Zhang 35137100 Lab
1 Jane.Zhang 35137100 Lab
1 Jane.Zhang 35137100 Lab
1 Jane.Zhang 35137100 Lab
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