应收账款对账单
客户订单对账表(应收账款)Excel模板
HBDR1004 2021/6/3 瑟吉欧 659 4.3 2833.70 659 2833.70
HBDR1005 2021/6/4
机撒
750 5.3 3975.00 750 3975.00
HBDR1006 2021/6/5 订书机佛山 158 6.3 995.40 158 995.40
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单位名称： 单位：元
订单编号 订单日期
客户订单对账表（应收账款）
对账日期： 年 月 日 至 年 月 日
订单名称 数量 单价
总金额
实际发货 数量 金额
发票 开票日期 开票金额
HBDR1002 2021/6/1 草 521 2.3 1198.30 521 1198.30 3月30日
HBDR1003 2021/6/2 达克罗 854 3.3 2818.20 854 2818.20 3月30日
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0.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0
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会计应该知道关于应收账款的这些对账技巧
会计应该知道关于应收账款的这些对账技巧在对账前，财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。
首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：1、对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。
供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。
对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
3、对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。
因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。
4、对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。
5、有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种情况如何处理呢？如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。
什么是“有保留意见的对账单”呢？就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。
如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额；如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认（债务重组）收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。
会计应该知道关于应收账款的这些对账技巧 【会计实务操作教程】
确认：
（一）相关事项合同、协议或说明； （二）属于债务人破产清算的，应有人民法院的破产、清算公告； （三）属于诉讼案件的，应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
构的仲裁书，或者被法院裁定终（中）止执行的法律文书； （四）属于债务人停止营业的，应有工商部门注销、吊销营业执照证 明； （五）属于债务人死亡、失踪的，应有公安机关等有关部门对债务人 个人的死亡、失踪证明； （六）属于债务重组的，应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税 情况说明； （七）属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的，应有债务人受 灾情况说明以及放弃债权申明。 第二十三条 企业逾期三年以上的应收款项在会计上已作为损失处理
贷：坏账准备 A-B (若 A-B为负数，则把分录相反来写)
（3）先不管年初坏账余额，反正本年中间发生已经确认的坏账 C，分 录是： 借：坏账准备 C
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贷：应收账款 C （4）年初坏账准备余额是 B，本年末应收账款年末余额*计提应收账款 坏账准备的比例=A，本年坏账是 C，则分录是： 借：管理费用 C+A-B 贷：坏账准备 C+A-B （5）若果已经确认并入账的坏账，在以后年度收回来了，要先确认债 权，收到钱要入账，即是两个分录了： 借：应收账款 贷：坏账准备 借：银行存款 贷：应收账款。 核销应收账款须准备的材料及财税处理 对于发生坏账的应收账款核销，对于企业无强制的统一要求。企业应 根据内控管理的要求，材料须能证明该款项确实无法收回，然后根据企 业分级授权管理规定，由管理层或董事会在各自权利内批准核销。财务 部根据批准的核销的文件，根据会计准则规定对应收账款进行核销。 对于税务方面，《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》（国家税务 总局 2011年公告第 25号）规定： 第二十二条 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料
加强应收账款对账确认工作的通知
加强应收账款对账确认工作的通知随着公司业务拓展区域不断扩大，由于地缘关系导致部分货品只能借助第三方货运公司采取发货的方式来实现最终销售，这样就给公司的货款回收带来了一定风险，为明晰客户的应收账款，减少不必要的账款纠纷，保护公司的资产安全，特制定本流程，请相关各业务团队根据实际情况加以执行。
一、应收账款对帐流程1、对于需要对帐的客户，由销售人员向当值柜员提出提供对账单要求。
2、柜员应及时出具客户对账单提供给销售人员（具体对账单格式可参考附件），同时做好已发出对账单的纪录，以备将来核销和查询。
3、销售人员收到后向客户邮寄、传真方式传送对账单。
4、客户收到对账单确认余额后或者未确认余额并列明异议情况后以邮寄、传真形式传递到业务所属部门或门店。
5、如果该客户在发出对账单后一个月没有回复，则柜员应通知销售人员下个月继续对帐。
如果该客户连续三个月没有回复对账单，对口的销售人员应该将情况及时向上反映，主管部门应及时给出应对措施，对口的销售人员必须亲自到客户处对帐。
如果销售人员没有上门对帐而且发生了坏账，则相关的销售人员要承担相应经济责任。
6、如果对方对余额有异议，要求提供明细账，或者对账单回单没有提供对方明细账的情况，我方柜员应该告知客户我方会发送从不符合开始的月份开始的明细账。
7、经客户确认后的对账单应与其他账款单据一起妥善保管。
二、对账单内容和使用说明1、应收账款对账单标题中的单位名称、客户名称、对帐期间、客户公司地址、电话、电子邮件和联系人应与销售单据上载的单位一致，我公司地址，电话，传真，电子邮件和联系人姓名应填写清楚便于客户回复。
2、“贵公司某期间交易信息如下，请贵公司详细核对后二周内回复”，各部门可根据客户实际情况确定回复的时限。
3、应收账款余额：如果该客户的对帐情况较好则只需提供余额。
4、应收账款明细：每笔记录应列明发货时间、货运公司、收货人和发货货品金额。
如果与客户的余额对不平，或者该客户长期对帐情况不佳，则柜员要提供明细至单项货物名称、规格、单位、单价、数量、金额余额的应收账款明细账。
对账单格式
对账单
公司：
贵公司与我公司货款往来至____年____月_____日止，我公司应收账款余额为_______元，望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章，回复我公司财务科，谢谢合作。
_____________________
____年____月_____日。
）物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。
作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。
工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1 2。
会计应收账款的对账技巧
会计应收账款的对账技巧会计应收账款的对账技巧1、对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。
供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。
对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
3、对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。
因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业己解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。
4、对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。
5、有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种情况如何处理呢？如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。
什么是“有保留意见的对账单”呢?就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。
如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小, 就不必调整应付账款账而余额;如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账而余额，凭对账单确认（债务重组）收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。
企业应收账款对账单余额调节表
调整后余额
天狼君是个设计员
对账人签名： 天狼君 单位盖章 复核：
XX公司余额调节表
对账单位： 应付账款余额（元）： 截止日期： 账面余额（元）：
一、调增项
对账单位： 应收账款余额(元)： 截止日期： 账面余额（元）：
一、调增项
二、调减项
二、调减项
调整后余额 对账人签名：
调整后余额
对账人签名：
单位盖章 制表： 审核： 复核：
单位盖章
XX公司余额调节表
对账单位：
整齐帮
对账单位： 应收账款余额(元)： 截止日期： 账面余额（元）：
一、调增项
整齐帮
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
应付账款余额（元）： 截止日期： 账面余额（元）：
一、调增项
天狼君是个设计员 天狼君是个设计员
二、调减项
二、调减项
天狼君是个设计员 天狼君是个设计员 天狼君是个设计员 天狼君是个设计员
调整后余额 对账人签名：
应收账款之对账单管理制度
应收账款之对账单管理制度引言在企业日常经营中，应收账款是一项非常重要的资产。
为了确保应收账款的准确性和及时性，企业需要建立有效的对账单管理制度。
本文档将详细介绍应收账款对账单的管理制度，包括对账单的开具、查询、核对和存档等方面。
1. 对账单的开具1.1 对账单的定义对账单是企业向客户发送的一种结算凭证，用于记录客户应付金额的明细和总额，以便核对客户付款和账务结算。
1.2 对账单的内容对账单的内容应包括以下信息： - 客户信息：包括客户名称、客户编号、联系方式等。
- 交易明细：列出客户的各项交易明细，包括交易日期、交易金额、应收金额等。
- 总计信息：对客户的交易总额进行统计汇总，包括应收总额、已收总额和未收总额。
1.3 对账单的开具流程对账单的开具流程应包括以下步骤：- 确定开具时间：根据企业内部规定，确定对账单的开具时间，一般为每月月底或与客户约定的结算周期。
- 收集交易数据：从财务系统或销售系统中收集客户的交易数据，包括交易明细和应收金额。
- 生成对账单：根据收集到的数据，使用对账单模板生成对账单，并填入相应的客户信息和交易明细。
-核对信息准确性：对生成的对账单信息进行核对，确保客户信息和交易明细的准确性。
- 发送对账单：将对账单发送给客户，一般通过电子邮件或传真等方式发送。
2. 对账单的查询2.1 对账单查询渠道为了方便客户查询对账单及时了解应收款情况，企业应提供多种查询渠道，包括以下几种： - 客户自助查询：在企业官方网站或客户端上提供对账单查询功能，客户可通过输入客户编号或其他身份信息进行查询。
- 客服查询：客户可通过电话、邮件等方式联系客服人员，提供相关信息进行对账单查询。
- 第三方渠道查询：将对账单信息提供给第三方支付平台或电子商务平台，客户可通过这些平台查询对账单。
2.2 查询结果展示对账单查询结果应展示以下信息： -对账单的所有交易明细和金额信息。
- 对账单的总计信息，包括应收总额、已收总额和未收总额。
应收账款对账规定
应收账款对账规定为保证对账工作完整、正确，一次性对账成功，不影响应收账款的正常周转，力求账款在顺利的对账后尽快回笼，针对对账规定拟订如下：一、对账时间1.营销经理每月6号前将公司确认无误的对账单传真给客户最终确认。
2.营销经理将对账单传真后应随后电话联络给客户方负责人并提醒其自收到传真之日起力求在3个工作日内跟踪签回（最迟务必在每月10号前将对账单签回），遇法定节假日顺延。
3.对账工作必须在规定的对账时间内顺利完成。
二、核对人员及程序1.核对参与人员由营销部助理、会计助理、营销经理、会计主管四人组成。
2、会计助理制作好对账单经过营销部助理复核后转交营销经理审核最后由会计主管审核并盖章。
3、审核程序一经确定，任何人不得擅自更改。
三、对账内容对账的内容是全方位的，具体包括产品名称、规格型号、数量、单价、金额、订单号、公司与客户双方的联络方式以及客户特别要求对账单上另外反映的内容。
四、对账要求各级审核人员必须细致地核对各项内容保证对账结果正确、真实。
1.出货数量一定要根据送货单所记载的数量进行核对。
2.单价一定要根据订单所标明的单价进行核对。
3.若订单单价是不含税的在对账单的备注栏一定要标明“不含税报价”。
4.有特殊要求的客户一定要针对特殊要求进行慎重地核对。
5.对账时发现订单编号一样而单价不一样的情况，审核人员要重点核查并最终确定单价，必要时由营销部助理与客户联络直到单价确定无误。
五、对账责任划分对账人员务必严格按照要求对账，如在对账过程中未发现问题而被客户发现，将追究相关人员责任经济责任。
1、不影响金额错误的每次处罚直接责任人员25元，直接管理人员10元。
2、影响金额错误的不论是减少还是虚增按月累计追究责任，累计处罚金额最高为300元。
(直接责任人按错误金额5‰-5.3‰处罚、直接管理人员按直接责任人员处罚金额的1/3连带处罚)*****有限公司2014年2月1日。
应收账款对账流程
应收账款对账流程应收往来账款对帐规则为明晰客户的应收账款，减少不必要的账款纠纷，保护公司的资产安全，特制定本规则，请相关人员执行。
一、应收账款对帐的概念我公司向客户发出货，开出销售发票，这是时候就产生了应收账款，我公司财务帐上一般以发票开票日作为应收账款记账日期。
而客户方一般在受到货后再收到我公司的发票时确认其向我公司的应付账款。
其财务一般以发票到财务科日作为应付账款的记账日期。
理论上我公司的应收账款金额应该和客户的应付账款完全相符，但由于存在客户未及时收到发票或者一方记账错误等情况，有时会出现双方往来帐不符合的情况。
这就需要对帐来确认双方的往来账款。
二、应收账款对帐流程1、对于需要对帐的客户，由销售人员向应收会计人员提出提供对帐单请求。
2、会计人员应及时从财务系统内导出客户对帐单提供给销售人员，同时做好已发出对帐单的纪录，以备将来核销和查询。
3、销售人员收到后向客户邮寄、传真或者以其他方式（电子邮件等）传送对帐单。
4、客户收到对帐单确认余额后或者未确认余额并列明异议情况后以邮寄、传真或者以其他形式传递到我公司财务部。
5、如果该客户在发出对帐单后一个月没有回复，则会计应通知销售人员下个月继续对帐。
如果该客户连续三个月没有回复对帐单，对口的销售人员应该将该笔对帐业务转交销售部专人或者法务人员，由该专人负责通过电话等形式高频率督促该客户回复对帐结果。
对于帐龄超过一年的并且有连续三次未收到对帐单回单的帐款，对口的销售人员必须亲自到客户处对帐。
如果销售人员没有上门对帐而且发生了坏账，则相关的销售人员要承担相应经济责任。
6、应收会计收到的对帐单回单后核销已发出对帐单的纪录，将汇单装订保存备查。
如果对帐单回单有异议，则财务人员应该和销售人员及物流人员共同寻找差异原因。
（例如货到发票未到）7、如果对方对余额有异议，要求提供明细账，或者对帐单回单没有提供对方明细账的情况，我方会计人员应该告知客户我方会发送从不符合开始的月份开始的明细账。
应收账款之对账单管理制度
应收账款之对账单管理制度1. 引言对于企业来说，应收账款是业务发展和现金流的重要来源之一，而对账单作为应收账款管理中的重要工具，可有效辅助企业核对客户的实际欠款情况，有效管理应收账款，保障企业的资金收回。
因此，制定应收账款之对账单管理制度显得尤为重要。
本文旨在建立企业应收账款之对账单管理制度，并介绍实施该制度对于企业管理的重要性。
2. 对账单管理制度的定义对账单管理制度即为企业在应收账款管理过程中，通过建立一套完整的制度规范对客户应收账款的核对、结算以及记录等各个环节进行有效的管理，保障企业应收账款的损失控制、降低坏账率。
3. 对账单管理制度的落实3.1 对账单的制定企业应根据自身的业务特点，制定统一的对账单模板，明确对账单涉及的内容、结算方式以及适用范围等。
3.2 对账单的发送对账单的发送应该始终坚持准确无误的原则，及时向客户发送对账单，确保客户收到后能够及时核对，阻止因漏发对账单而引发的争议、法律诉讼等风险。
3.3 对账单的结算对账单的结算是对外流通中的最后一个环节，因此，企业应对对账单的结算环节进行重点管理、核对。
同时，在付款方式上，应和客户协商最优的付款方式，防止出现客户无法按时支付或资金渠道受限等情况。
3.4 对账历史记录企业应建立健全的对账单管理系统，将客户每期对账单相关信息、核对结果等进行记录，保存至少5个年度。
同时，企业可以依据历史记录进行分析与对比，及时识别并控制应收账款管理风险。
3.5 对账单管理的监督企业应设立专门负责对账单管理的职责部门，对客户对账单的核对、结算等重要环节进行有效监督，及时处理对账单发生的问题，确保应收账款的规范管理。
4. 对账单管理制度的意义对账单管理制度的完善，可以降低企业的坏账率，优化应收账款管理的流程和效率，提高财务管理水平。
同时，通过制定对账单管理制度，可以强化企业对内部操作风险和客户风险的识别和管理，为企业未来的经营管理提供有力保障。
5. 结论应收账款管理是企业经营管理的重要流程之一，对账单是应收账款管理的重要工具。
应收账款对账流程
应收账款对账流程上海AAAA 电器公司应收往来账款对帐规矩为了了客户的应收账款,削减不须要的账款胶葛,呵护公司的资产安然,特制订本规矩,请相关人员履行.一.应收账款对帐的概念我公司向客户发出货,开出发卖发票,这是时刻就产生了应收账款,我公司财务帐上一般以发票开票日作为应收账款记账日期.而客户方一般在受到货后再收到我公司的发票时确认其向我公司的敷衍账款.其财务一般以发票到财务科日作为敷衍账款的记账日期.理论上我公司的应收账款金额应当和客户的敷衍账款完整相符,但因为消失客户未实时收到发票或者一方记账错误等情形,有时会消失两边往来帐不相符的情形.这就须要对帐来确认两边的往来账款.二.应收账款对帐流程1.对于须要对帐的客户,由发卖人员向应收管帐人员提出供给对帐单请求.2.管帐人员应实时从财务体系内导出客户对帐单供给给发卖人员,同时做好已发出对帐单的纪录,以备未来核销和查询.3.发卖人员收到后向客户邮寄.传真或者以其他方法（电子邮件等）传送对帐单.4.客户收到对帐单确认余额后或者未确认余额并列明贰言情形后以邮寄.传真或者以其他情势传递到我公司财务部.5.假如该客户在发出对帐单后一个月没有答复,则管帐应通知发卖人员下个月持续对帐.假如该客户持续三个月没有答复对帐单,对口的发卖人员应当将该笔对帐营业转交发卖部专人或者法务人员,由该专人负责经由过程德律风等情势高频率督促该客户答复对帐成果.对于帐龄超出一年的并且有持续三次未收到对帐单回单的帐款,对口的发卖人员必须亲自到客户处对帐.假如发卖人员没有上门对帐并且产生了坏账,则相干的发卖人员要承担响应经济义务.6.应收管帐收到的对帐单回单后核销已发出对帐单的记载,将汇单装订保管备查.假如对帐单回单有贰言,则财务人员应当和发卖人员及物流人员配合查找差别原因.（例如货到发票未到）7.假如对方对余额有贰言,请求供给明细账,或者对帐单回单没有供给对方明细账的情形,我方管帐人员应当告诉客户我方会发送从不相符开端的月份开端的明细账.三.对账单内容和应用解释1 应收账款对帐单标题,客户名称,币种,对帐时代,客户公司地址,德律风,电子邮件和接洽人,我公司地址,德律风,传真,电子邮件和管帐姓名（便于客户答复）.2 “贵公司某时代生意营业信息如下,请贵公司具体查对后二周内答复”字样3 应收账款余额.假如该客户的对帐情形较好则只需供给余额.4 应收账款名细.每笔客户订单号码,发票号码,商品名称,发货单号码,数目,金额,账款到期日期,对方销帐凭证银行水单编号,客户管帐核销记号栏.假如与客户的余额对不服,或者该客户长期对帐情形不佳,则应收管帐要供给从余额对不服管帐期开端的应收账款名细.5 告诉客户：假如余额与客户的敷衍账款不相符,请将客户敷衍我公司账款的明细账附在我公司对帐单的不和发还我公司. 假如我公司已经向客户供给给收明细账,则请客户在不相符明细记载的客户管帐核销记号栏中打上错误标识表记标帜并写上差别金额.四.对帐单的确认情势：1．在我公司对帐单上签字或者盖印后邮寄回或者传真回我公司. 2．假如我公司曾以电子邮件文档情势发出对帐单的,客户的答复电子邮件（必须含有客户邮件地址）,也可以作为确切情势3．对于客户仅仅在对帐单上签名或者德律风告诉发卖员后由发卖员代签的,我公司管帐要以德律风方式向客户方管帐抽查主要客户和对帐情形不佳的客户的对帐成果五.对帐周期1．一般半年一次（含审计一次）, 对于管帐力气较弱的客户做到四个月一次.2．对于新产生营业或者营业往来较少的客户,原则上在收帐期未到期前不发出对帐单.3．帐龄超出一年的应收账款子目和超出应收账款信誉额度预警线的客户要每月对帐.六.在对帐的现实操纵中,碰到须要特别处理的情形（如估计的索赔损掉超出了应收款余额）,需要征得财务和发卖引导人的赞成.本规矩每隔一准时代要针对各类现实情形进行修订.AAAA 公司财务部曾××附：对帐的一些技能:对于长期不答复的客户,可以捏造一些没有的应收项目,强调假如不合错误就按照“过剩”的价款收款.还有,只有清楚的列出清单,为客户供给越人道化的对帐前提,客户才会礼尚往来.客户的敷衍款管帐一般对于信息混乱无章或过于简略的对帐单是很难下手对帐的,所以我方的应收管帐的工作压力较大,必须供给知足客户需求的对帐单.例如：供给传真.信件等书面文档最好供给电子文档(excel 等格局),如许客户就可以直接用电子数据在其体系内查找对帐根据了. 对帐的熟悉误区：小公司财务都很忙,不要经常打搅他们.现实上越是小公司越要对帐,小公司的财务基本广泛单薄,消失错误是屡见不鲜.事实上有的中型单位因为不必能电脑规范记账导致敷衍账款经常很凌乱,倒愿望供给商来对帐来包管其敷衍账款精确（尤其是分期收款情形）。
应收应付账款对账的流程和技巧
应收应付账款对账是企业为确保账款的准确性和完整性，通过核对客户付款情况与企业内部账款记录进行比对的过程。
以下是应收应付账款对账的流程和技巧：
应收账款对账流程：
1. 确定对账周期：根据企业的实际情况，确定对账的时间周期，例如每天、每周或每月进行一次对账。
2. 根据应收往来明细账做出每个客户的对账单。
注意事项包括：有余额和当月发生额的，都要做对账单；做完对账单后，应发给财务总监确认，无误后传真给客户，跟踪客户签名或盖公章回传对账单。
3. 对于新发生业务或者业务往来较少的客户，原则上在收账期未到期前不发出对账单。
对于账龄超过一年的应收账款项目和超过应收账款信用额度预警线的客户要每月对账。
4. 在实际对账操作中，遇到需要特殊处理的情况（如预计的索赔损失超过了应收款余额），需要征得财务和销售领导人的同意。
应收应付对账技巧：
1. 对账的认识误区：小公司财务都很忙，不要经常打扰他们。
实际上越是小公司越要对账，小公司的财务基础普遍薄弱，出现错误是家常便饭。
2.建立完善的内部控制制度，确保所有应收账款都有明确的责任人
负责管理。
3.定期与客户进行沟通，了解其付款计划和付款方式，以及是否存在任何问题或疑虑。
4. 使用专业的应收账款管理软件来跟踪和管理应收账款，以提高准确性和效率。
总之，应收应付账款对账是一个细致且重要的工作，需要企业定期进行并采取有效的管理措施确保账款的准确性和完整性。
加强应收账款对账工作的通知
加强应收账款对账工作的通知
为加强公司对应收账款的全面管理，加速资金周转和货款回笼，减少坏账损失，减少不必要的账款纠纷，防范时效，保护公司的资金安全，特制订应收账款对账的通知。
具体如下：
1、对账工作由营销中心、相关事业部负责，企管部、财务部配合，并列入考核，要求对账覆盖率要达到100%。
2、与内部往来款项，每月6日前完成对账并签订对账单，对于未达账项列明原因，要求次月底前完成未达账项的处理，不得跨月处理。
3、如遇对方不予配合对账或账务不符的，要及时汇报并做好取证工作，确保不超法律诉讼时效。
4、此次对账要求7月份完成，由财务部打印出全部应收账款户对账单并盖章，由企管部分发到营销中心和相关事业部，营销中心和相关事业部落实责任人按时完成对账工作。
对不能按时完成对账工作每少一户对负责人罚款50元。
5、对账单要求必须盖对方单位财务章或公章。
附：应收账款对账单
2015年6月30日。
应收账款全过程管理
应收账款全过程管理应收账款全过程管理是指企业通过科学、规范的管理方法来对企业应收账款全过程进行有效管理，以确保企业能够及时收回应收款项，提高资金利用率，降低坏账风险，促进企业的健康发展。
应收账款全过程管理包括应收账款的建立、核对、催收和结清等多个环节，需要企业全面、系统的管理手段来保障各环节顺利进行。
一、应收账款的建立应收账款的建立是应收账款全过程管理的第一步，也是全过程管理的基础。
应收账款的建立主要包括三个环节：销售业务的开展、应收账款的确认和应收账款的登记。
销售业务的开展是应收账款建立的前提。
企业通过销售商品或提供服务向客户收取货款，形成应收账款。
在销售业务中，企业需要与客户签订合同或协议，明确商品或服务的交付时间、价格、数量和结算方式等条款，以确保应收账款的合法性和有效性。
应收账款的确认是应收账款建立的核心环节。
企业需要根据客户与企业的交易情况，确认客户应支付的货款金额。
确认应收账款金额的依据包括销售合同、交易凭证、客户欠款明细表等。
企业需要及时明确客户应收款项的金额和到期日，以便后续的催收工作。
应收账款的登记是应收账款建立的最后一步。
企业需要对确认的应收账款进行登记和核对，确保应收账款金额和客户信息准确无误地记录在企业的账簿中。
登记应收账款的工作要求企业财务部门或相关人员按照规定流程进行，同时做好相关凭证和票据的保存工作，以备查询和核对。
应收账款的核对是应收账款全过程管理的重要环节，通过核对工作可以及时发现和纠正应收账款方面的问题，确保应收账款的准确性和有效性。
应收账款的核对主要包括客户应收账款的对账单制作、与客户对账和内部对账。
客户应收账款的对账单制作是应收账款核对的前提。
企业需要按照客户交易情况和应收账款明细，制作客户应收账款对账单，列明客户的欠款金额、交易明细、到期日等内容。
对账单的制作要求准确清晰，方便客户核对和确认。
与客户对账是应收账款核对的重要环节。
企业需要将制作好的客户应收账款对账单发送给客户，要求客户核对对账单的准确性和完整性，同时核对客户对企业的付款情况。
对账的工作流程
对账的工作流程对账是企业日常财务管理中非常重要的一环，它是指将企业的账目与银行或其他财务机构的账目进行核对，以确保账目的准确性和一致性。
对账的工作流程包括以下几个步骤：一、收集账单对账的第一步是收集账单，包括企业的财务账单和银行或其他财务机构的账单。
企业的财务账单包括收入、支出、应收账款、应付账款等，银行或其他财务机构的账单包括银行对账单、信用卡账单、支付宝账单等。
收集账单的方式可以是手工收集，也可以是通过财务软件自动导入。
二、核对账单收集到账单后，需要对账单进行核对，以确保账单的准确性和一致性。
核对账单的方式可以是手工核对，也可以是通过财务软件自动核对。
手工核对需要逐一比对账单上的每一笔交易，而自动核对则可以通过财务软件自动匹配账单上的交易信息。
三、调整账单在核对账单的过程中，可能会发现账单上存在错误或不一致的情况，需要进行调整。
调整账单的方式可以是手工调整，也可以是通过财务软件自动调整。
手工调整需要对账单上的错误或不一致情况进行逐一处理，而自动调整则可以通过财务软件自动纠正账单上的错误或不一致情况。
四、生成对账报告在完成账单的核对和调整后，需要生成对账报告，以便于对账结果的查看和分析。
对账报告可以是手工生成，也可以是通过财务软件自动生成。
手工生成对账报告需要将账单上的交易信息逐一整理，而自动生成对账报告则可以通过财务软件自动整理账单上的交易信息。
五、审核对账报告在生成对账报告后，需要对对账报告进行审核，以确保对账结果的准确性和一致性。
审核对账报告的方式可以是手工审核，也可以是通过财务软件自动审核。
手工审核需要逐一比对对账报告上的每一笔交易，而自动审核则可以通过财务软件自动匹配对账报告上的交易信息。
六、确认对账结果在审核对账报告后，需要确认对账结果，以确保账目的准确性和一致性。
确认对账结果的方式可以是手工确认，也可以是通过财务软件自动确认。
手工确认需要逐一比对对账报告上的每一笔交易，而自动确认则可以通过财务软件自动匹配对账报告上的交易信息。
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感谢贵公司多年来对我公司的大力支持，为使双方工作顺利开
展，现询证本公司与贵公司的往来帐项，请在下表中填写贵公司与我
公司往来款情况，其中我公司欠贵公司的应付款；贵公司欠我公司的
款项。截止日为： 年 月 日。我公司将根据相关金额核对往
来帐。确认债权债务。本对账函请务必 年 月 日前电传我
公司，同时加盖贵公司的公章和财务章（或由主要负责人签字确认），
以便尽早核实确认。
谢谢合作！
传真号：
截止日期
欠贵公司
贵公司欠
备注
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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