财务软件应用实验报告.doc
财务分析实习实验报告(3篇)
第1篇一、实习背景与目的随着我国市场经济体制的不断完善，企业对财务分析人才的需求日益增加。
为了提升自己的财务分析能力，本人于2021年7月至2021年9月在XX有限公司进行财务分析实习。
本次实习旨在通过实际操作，深入了解企业财务状况，掌握财务分析的方法和技巧，为今后从事财务分析工作打下坚实基础。
二、实习单位及岗位实习单位：XX有限公司实习岗位：财务分析实习生三、实习内容与过程1. 实习初期在实习初期，我主要熟悉公司的基本情况，包括公司规模、主营业务、组织架构等。
同时，我积极参与部门会议，了解公司经营状况和财务状况。
在此期间，我重点学习了以下内容：（1）财务报表的编制流程和方法；（2）财务报表分析的基本方法和指标；（3）企业财务风险识别与防范。
2. 实习中期在实习中期，我开始参与实际财务分析工作。
具体内容包括：（1）收集、整理和分析公司财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；（2）运用财务指标分析公司财务状况，如流动比率、速动比率、资产负债率等；（3）撰写财务分析报告，对公司的盈利能力、偿债能力、运营能力等方面进行综合评价。
在此期间，我参与了以下具体项目：（1）对公司上半年财务报表进行分析，发现公司流动比率和速动比率低于行业平均水平，存在一定的偿债风险；（2）对某项目投资回报进行分析，为公司投资决策提供依据；（3）对竞争对手的财务状况进行对比分析，为公司制定竞争策略提供参考。
3. 实习后期在实习后期，我进一步巩固了所学知识，并尝试运用所学方法解决实际问题。
具体内容包括：（1）对公司的成本费用进行分析，找出成本控制的关键点；（2）对公司的收入结构进行分析，提出增加收入的具体措施；（3）对公司的融资渠道进行分析，为公司融资提供建议。
在此期间，我完成了以下任务：（1）撰写了公司上半年财务分析报告，为公司领导提供决策参考；（2）协助部门完成年度财务预算编制工作；（3）参与公司内部财务培训，提升部门成员的财务分析能力。
财务管理系统 实验报告
财务管理系统实验报告财务管理系统实验报告引言：财务管理是企业管理的重要组成部分，它涉及到企业的财务决策、财务规划、财务分析等方面。
为了提高财务管理的效率和准确性，许多企业选择使用财务管理系统来辅助进行财务管理工作。
本实验报告将对财务管理系统进行评估和分析，以探讨其在企业财务管理中的应用和优势。
一、财务管理系统的功能和特点财务管理系统是一种集成了财务管理各个方面功能的软件系统。
它可以帮助企业实现财务预算、财务报表、成本控制、现金管理等核心功能。
财务管理系统的特点包括：信息集成、数据准确性、操作简便、报表生成等。
二、财务管理系统的应用案例1. 财务预算财务预算是企业财务管理的重要环节，通过财务管理系统，可以对企业预算进行编制、执行和分析。
系统可以根据历史数据和预测指标，自动生成财务预算报表，并提供多种预算分析工具，帮助企业制定合理的财务预算方案。
2. 财务报表财务报表是企业对外展示财务状况和经营成果的重要工具，财务管理系统可以自动生成各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
系统还可以进行报表的自定义和多维度分析，帮助企业全面了解自身的财务状况。
3. 成本控制成本控制是企业财务管理的重要环节，通过财务管理系统，可以对企业的成本进行跟踪和控制。
系统可以实时监控各项成本指标，并提供成本分析工具，帮助企业发现成本波动的原因，并采取相应的措施进行调整。
4. 现金管理现金管理是企业财务管理中的关键环节，财务管理系统可以帮助企业实现现金流的监控和管理。
系统可以实时跟踪企业的现金流入流出情况，并提供现金流分析工具，帮助企业合理安排资金使用，降低资金占用成本。
三、财务管理系统的优势和挑战1. 优势财务管理系统的优势主要体现在提高工作效率、减少人力成本、提高数据准确性等方面。
系统可以自动完成繁琐的财务计算和报表生成工作，减少人工错误的发生。
同时，系统可以实时更新数据，并提供数据分析工具，帮助企业进行财务决策和规划。
(财务会计)会计信息系统实验报告
会计信息系统实验报告实验目的:1、理解ERP 系统中企业账的存在形式2 、掌握ERP 系统中企业账的设立过程3 、理解系统用户及权限的含义及设置方法 4、理解账套输出及引入的作用实验内容：1、增加操作员2 、建立企业账套3 、进行财务分工 4、备份/引入账套数据实验步骤：1、以系统管理员身份注册进入系统 (1)操作路径：从“开始”7“程序”7“用友ERP-U872'T “系统服务系统管 理”，进入用友 ERP-U8［系统管理］窗口。
(2) 单击系统注册命令，打开“登入”对话框。
(3) 在”登入到”文本框中填上本机默认名称。
(4) 在“操作员”文本框中输入系统管理员“admin ”，密码为空。
(5) 单击【确定】按钮，进入系统管理。
2、增加操作员操作路径：(1)权限 用户，进入用户管理窗口(2) 打开增加用户对话框 (3) 按所给资料增加角色3、建立帐套操作路径：(1)账套 建立，打开创建账套--张涛信息对话框实验题目:实验 企业建账NXJ^rjuscn联irA 豪可Qcna-cmoPII~~I 訂扎丁A —.KHJU^-EEl 口 BBCTSIOW-PIii [[-J mcrx=x 口33-U3L Q MAJ«A«：3ffiR-EXOi HI 打二MH •- FTD1 口 MAJiAMR-HRjOi II~~I HAM^EH.—KZU]kZ 口 -曲04 [["J HAM*M^EEl —KZm细加 ［阪独|砒呛相5曾话：真 :;澄譽壽(2)填写账套信息（3） 填写单位信息 （4） 填写核算类型 （5） 填写基础信息 （6） 确定分类编码方案 （7） 定义数据精度T4Q孫门flWiCD 迓皿日说* 岳灼中心分嘶*AiQI1 a ■ 占■a 15ZItg3 ■& l£■B2 AIJE D 1ZIS fl £ 35 IJ■a ：L 23 ：L 2 420 -a 2 Ji 3 3 1 U *30 E JS3 fi 2 Z!E302 212 ■Q23雪：l.±u 5rnl£儈 2 寸■B as题曲g |取捕■皈J I正誉注立竝奪洁息时M 徽哥庠,谴等诗＞弃处否粋①P 容户是否汾类© 厂供应商昱否分奘（DP 百无外币黴宜如上-歩（9 | 芫成（D |won |4、权限设置操作路径：指定账套主管（1）权限，进入操作员权限窗口（2） 选择【621】冠群公司 （3） 设置用户账套主管权限给操作员赋权（1）选择冠群公司，选中用户单击修改（2）展开总账、凭证、出纳签字，单击保嘗尹Q |2 A- E 4- 4 1 4 4s5、输出和引入账套操作路径：账套输出（1）以系统管理员注册进入系统管理，账套输出（2）选中要输出的账套，单击确认（3）打开账套备份路径对话框，单击确定账套引入（1）以系统管理员注册进入系统管理，账套引入（2）选择要引入的账套数据备份文件确认引入目录，单击确定账套号厂删除当前输也输出成功实验体会：1.注册进入系统管理的身份有哪几个？区别是什么？答：注册进入系统管理的身份可以是系统管理员和账套主管。
财务管理excel实验报告
财务管理excel实验报告财务管理Excel实验报告一、引言财务管理是企业管理中至关重要的一环，它涉及到企业的资金运作、预算控制、财务分析等方面。
在这个信息化时代，Excel作为一种强大的电子表格软件，为财务管理提供了很多便利。
本实验报告旨在通过实际操作，探索如何利用Excel进行财务管理。
二、实验目的本次实验的目的是熟悉Excel在财务管理中的应用，具体包括财务报表制作、财务分析、预算编制等方面。
三、实验过程1. 财务报表制作首先，我们需要利用Excel制作财务报表。
通过使用Excel的公式和函数，我们可以自动计算各项财务指标，如利润、资产负债表等。
同时，Excel的数据透视表功能可以帮助我们更好地分析财务数据。
2. 财务分析利用Excel进行财务分析是财务管理中重要的一环。
我们可以通过Excel的图表功能，将财务数据以直观的方式展示出来，以便更好地分析和理解。
此外，Excel的排序和筛选功能也可以帮助我们对财务数据进行分类和比较。
3. 预算编制预算编制是财务管理中的重要环节。
通过Excel的预算模板，我们可以方便地编制预算，并进行预算分析。
Excel的条件格式和数据验证功能可以帮助我们对预算进行有效的控制和监测。
四、实验结果通过本次实验，我们成功地利用Excel进行了财务报表制作、财务分析和预算编制。
通过对财务数据的整理和分析，我们可以更好地了解企业的财务状况，并做出相应的决策。
同时，Excel的强大功能也为财务管理提供了更多的工具和手段。
五、实验总结通过本次实验，我们深入了解了Excel在财务管理中的应用。
Excel作为一种强大的电子表格软件，为财务管理提供了很多便利。
通过利用Excel的公式、函数、图表等功能，我们可以更好地分析和管理财务数据。
同时，通过对财务数据的整理和分析，我们可以更好地了解企业的财务状况，并做出相应的决策。
因此，掌握Excel在财务管理中的应用是非常重要的。
六、参考文献[1] 《Excel财务管理实用技巧》，XXX，XXX出版社，2018年。
财务信息系统实验报告
一、实验目的通过本次实验，使学生了解财务信息系统的基本概念、组成、功能以及操作流程，掌握财务信息系统的基本操作方法，提高学生对财务信息系统的认识和使用能力。
二、实验环境1. 操作系统：Windows 102. 财务信息系统软件：用友U8.723. 实验设备：计算机、网络连接三、实验内容1. 系统初始化2. 基础档案设置3. 账务处理4. 报表查询与分析四、实验步骤1. 系统初始化（1）打开用友U8.72软件，选择“企业应用”模块，进入财务信息系统。
（2）在“企业应用”模块中，选择“初始化”功能，进入初始化设置界面。
（3）按照提示，输入企业基本信息，包括企业名称、法人代表、注册地址、经营范围等。
（4）设置会计期间，包括起始日期和结束日期。
（5）设置记账本位币，包括货币名称、汇率等。
（6）设置会计科目，包括一级科目、二级科目等。
（7）设置凭证类别，包括借方、贷方、现金、银行等。
（8）设置会计科目编码规则，包括科目编码长度、科目编码规则等。
2. 基础档案设置（1）在“基础档案”模块中，选择“会计科目”功能，进入会计科目设置界面。
（2）按照科目编码规则，设置会计科目，包括一级科目、二级科目等。
（3）在“基础档案”模块中，选择“客户”功能，进入客户档案设置界面。
（4）按照要求，输入客户信息，包括客户名称、联系方式、信用等级等。
（5）在“基础档案”模块中，选择“供应商”功能，进入供应商档案设置界面。
（6）按照要求，输入供应商信息，包括供应商名称、联系方式、信用等级等。
3. 账务处理（1）在“账务处理”模块中，选择“凭证”功能，进入凭证录入界面。
（2）按照业务流程，录入凭证信息，包括凭证日期、凭证类别、借贷方科目、金额等。
（3）在“账务处理”模块中，选择“日记账”功能，进入日记账查询界面。
（4）查询日记账，了解企业资金流动情况。
（5）在“账务处理”模块中，选择“总账”功能，进入总账查询界面。
（6）查询总账，了解企业资产、负债、所有者权益等情况。
财务分析的实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的本次实验旨在通过财务分析的方法，对某企业的财务状况进行综合评价，了解其盈利能力、偿债能力、运营能力和成长能力，为企业的经营决策提供参考。
二、实验背景某企业成立于20xx年，主要从事某产品的研发、生产和销售。
近年来，随着市场竞争的加剧，该企业面临着较大的经营压力。
为了更好地了解企业的财务状况，我们选取了该企业近三年的财务报表进行分析。
三、实验方法1. 收集数据：收集某企业近三年的资产负债表、利润表和现金流量表。
2. 分析指标：选取反映企业盈利能力、偿债能力、运营能力和成长能力的财务指标进行分析。
3. 数据处理：使用Excel等软件对财务数据进行处理和计算。
4. 综合评价：根据分析结果，对企业的财务状况进行综合评价。
四、实验过程（一）数据收集通过公开渠道，我们收集到了某企业近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
（二）分析指标1. 盈利能力指标：毛利率、净利率、总资产收益率、净资产收益率。
2. 偿债能力指标：流动比率、速动比率、资产负债率。
3. 运营能力指标：存货周转率、应收账款周转率、总资产周转率。
4. 成长能力指标：营业收入增长率、净利润增长率、总资产增长率。
（三）数据处理1. 盈利能力分析：- 毛利率：近三年毛利率分别为30%、28%、27%，呈现逐年下降趋势，说明企业的产品盈利能力有所下降。
- 净利率：近三年净利率分别为15%、14%、13%，同样呈现逐年下降趋势，表明企业的净利润水平有所降低。
- 总资产收益率：近三年总资产收益率分别为5%、4.5%、4%，逐年下降，说明企业的资产利用效率有所降低。
- 净资产收益率：近三年净资产收益率分别为12%、11%、10%，呈现逐年下降趋势，表明企业的股东回报水平有所下降。
2. 偿债能力分析：- 流动比率：近三年流动比率分别为2.0、1.8、1.6，逐年下降，说明企业的短期偿债能力有所减弱。
- 速动比率：近三年速动比率分别为1.5、1.3、1.2，逐年下降，表明企业的短期偿债能力有所下降。
用友财务软件实验总结报告
北京航空航天大学经济管理学院实验报告课程名称：＿＿会计信息系统＿＿＿＿学生姓名：________ ___________专业：______工商管理类__________班级：_ _110811_______ __完成时间：____ __2014.4.2___ ________实验报告实验课程名称会计信息系统——用友ERP-U8.52□模块□练习名称实验日期2014.3至2014.4实验地点A-728实验目的1、掌握用友ERP-U8.52财务软件中总账管理系统初始设置和基础设置的相关内容。
2、熟悉总账管理系统日常业务处理和月末业务处理的各种操作。
3、掌握应收账款、应付账款、固定资产、工资子模块的日常业务处理和和月末处理的相关内容。
4、掌握凭证管理、出纳管理、和账簿管理的具体内容和操作方法。
5、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
6、理解报表编制的原理及流程。
7、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法：掌握报表单元公式的用法。
8、掌握如何利用报表模板生成资产负债表。
实验报告第 3 页共10 页北京航空航天大学经济管理学院实验角色及分工在本课程中本人进行了以下角色的业务操作：1、帐套主管：赵达。
期初，负责软件运行环境的建立以及基础信息设置、期初数据的录入。
在日常业务处理中，管理监督软件的日常运行、管理工资变动、】审核凭证、记账、月末结账、管理报表编制与输出。
2、总账会计、应收会计、应付会计、资产和工资管理员：钱有财。
负责总账与各子模块的票据、凭证、收付款单的填写编制，以及制单处理和转账定义设置和转账生成制单。
3、采购管理、销售管理、库存管理、存货管理核算员：孙淑芬。
负责采购管理、销售管理、库存管理和存货管理。
但在实验操作中未遇到孙淑芬的操作。
4、出纳：李纳。
凭证签字，现金、银行帐管理工作。
银行对账单的填制以及对账操作。
实验过程一．财务系统基础设置1、在计算机上安装sql数据库和ERP-U8.52财务软件。
会计财务软件实训报告
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------会计财务软件实训报告实训报告是指包含实训目的、实训环境、实训原理、实训过程、实训结果、实训总结等方面内容的书面汇报材料，类似于理科课程的实验报告。
以下是小编整理的关于会计财务软件实训报告，欢迎阅读参考。
篇一：会计财务软件实训报告实训是必须的过程！学校为了帮助学生对所学专业获得直观的感受，激发学生学习热情和兴趣，开展了ERP实训课,这不仅能更进一步的提升我们对知识的理解，还能提高我们的学习兴趣。
首先谈谈我对ERP起初的认识，刚开始对它的含义在脑海中第一反映就是会计电算化，以这样的认识听了第一节课后才知道，其实ERP标准的定义来自于其英文原意，即企业资源规划(Enterprise Resource Planning)。
它是一个对企业资源进行有效共享与利用的系统。
从本质上讲，ERP是一套信息系统，也是一种工具。
ERP在系统设计中可集成某些管理思想与内容，可帮助企业提升管理水平。
但是，ERP本身不是管理，它不可以取代管理，企业的管理问题只能由管理者自1 / 16己去解决。
ERP只是管理者解决企业管理问题的一种工具。
也许对我们很多人来说，ERP就像是最熟悉的陌生人，常常把他理解成“会计电算化”。
所以在我们的学习或生活中，都要养成一种了解事物的全面性，这也是我们人生的第一步。
ERP课程及实训项目：掌握ERP的基本理论知识，并对ERP的整个系统有较深刻的认识。
一、实训目的掌握会计业务处理技能，培养我们思考问题、解决实际问题的能力。
掌握用友T3 软件实际操作方法，熟悉各个模块的理论知识。
理解用友T3 软件在实际工作中的作用及重要性；二、实训内容（一）用友T3系统管理我学习了系统管理登陆、建立账套、编码方案、与数据精度、账套的引入和输出、账套修改、操作员管理、年度账管理、视图管理等会计软件管理系统的基本业务。
财务信息系统实验报告
一、实验目的通过本次实验，旨在使学生掌握财务信息系统的基本操作，了解财务信息系统的功能与作用，熟悉财务信息系统的运行流程，提高学生运用财务信息系统处理实际财务问题的能力。
二、实验环境1. 软件环境：用友财务软件U8.72版2. 硬件环境：计算机、网络等三、实验内容1. 财务信息系统概述（1）财务信息系统的定义及特点（2）财务信息系统的功能（3）财务信息系统的运行流程2. 账套管理（1）建立账套（2）账套参数设置（3）账套备份与恢复3. 用户管理（1）创建用户（2）用户权限设置（3）用户登录与退出4. 基础档案设置（1）部门档案（2）职员档案（3）往来单位档案（4）财务科目档案（5）结算方式档案（6）凭证类别档案5. 会计科目设置（1）会计科目编码（2）会计科目名称（3）会计科目性质（4）会计科目余额方向（5）会计科目辅助核算6. 期初余额录入（1）期初余额录入方法（2）期初余额录入注意事项7. 日常业务处理（1）填制凭证（2）审核凭证（3）记账（4）查询凭证（5）凭证修改与删除8. 期末处理（1）期末调汇（2）期末结转（3）期末结账9. 财务报表（1）报表格式设置（2）报表公式定义（3）报表数据查询与打印四、实验步骤1. 打开用友财务软件U8.72版，进行账套管理，建立实验账套。
2. 设置账套参数，如账套名称、编码、启用日期等。
3. 创建用户，设置用户权限。
4. 进行基础档案设置，包括部门、职员、往来单位、财务科目、结算方式、凭证类别等。
5. 设置会计科目，包括科目编码、科目名称、科目性质、科目余额方向、科目辅助核算等。
6. 录入期初余额。
7. 进行日常业务处理，填制凭证、审核凭证、记账等。
8. 进行期末处理，包括期末调汇、期末结转、期末结账等。
9. 编制财务报表，进行报表格式设置、报表公式定义、报表数据查询与打印。
五、实验结果与分析1. 实验结果：成功建立账套，完成基础档案设置、会计科目设置、期初余额录入、日常业务处理、期末处理和财务报表编制等操作。
财务管理信息系统实践报告doc
财务管理信息系统实践报告篇一：数据库个人财务管理信息系统实验报告个人财务管理系统第一章绪论1.1课题背景现今社会愈来愈着朝着信息化和数字化法发展，计算机的应用领域使咱们的生活愈来愈方便和快捷，可以说咱们的每一个人生活都离不开计算机的帮忙了。
愈来愈多的个人应用软件成了人们重要的助手，也在潜移默化的改变着咱们的生活。
随着市场经济的发展，我国居民对理财有着愈来愈高的要求。
理财，是每一个家庭和个人所必需面对的问题。
此刻，关于企业的会计制度逐渐完善，而且针对企业的财务软件和EPR(enterprise resource planning)系统也在飞速发展，但针对个人或家庭的财务系统目前仍是一段空白。
实际生活中常常要对个人的各项财务收支进行管理，本课题的目的就是利用计算机对各项财务进行电子化的管理，使咱们的理财加倍方便和理性化，提升咱们生活的质量和品位。
课题意义咱们常常看到企业的一些财务报表，这些报表主如果关注企业的资产欠债表和损益表。
简单的说，前者是反映这个企业有多少钱，是存量；后者，反映了企业在一按时间能赚到多少钱，是流量。
其实，对一个人或家庭的财务情况，也是关注这两个方面。
关注家里存多少钱，关注今年赚了多少钱，花了多少，借出什么等等。
要做到这些需要对大量的数据做存储和计算，工作是相当的复杂繁琐和枯燥的，因此这些问题容易被人忽略。
咱们纵然可以为生活中的每一笔开销记账，可是对这样大量的数据做分类处置确实是一个会令大多数人头疼的问题，若是有一个个人理财的软件理财的软件对咱们的日常财务进行那样的繁琐的数据处置和计算工作，相信可让咱们理财的效率大大提高。
这样一个软件不但可以方便咱们的生活，更可使咱们对自己的财务状况有一个清楚的了解。
与此同时，这样的一个软件开发和制作也是对咱们大学学到各类知识进行的一次综合运用的一个好机缘，是对我大学学习的一个查验和实践。
第2章可行性分析2.2.1 可行性分析当接受一个软件开发任务，就进入软件生命的第一个阶段，即进行可行性的研究。
财务软件应用实习实验报告
财务软件应用实习实验报告一、实习背景与目的随着信息技术的不断发展，财务软件在企业管理中的作用日益凸显。
为了提高财务管理效率，降低企业运营成本，许多企业开始采用财务软件进行会计核算和财务管理。
本次实习旨在通过实际操作，掌握财务软件的应用技巧，提高财务管理的实际能力。
二、实习内容与过程1. 系统安装与初始化在实习开始前，首先对财务软件进行了安装，并根据企业实际情况进行了系统初始化。
初始化过程中，设置了企业基本信息、会计科目、职员信息等，为后续的财务处理奠定了基础。
2. 日常财务处理实习过程中，参与了企业日常财务处理，包括录入记账凭证、审核记账凭证、登记账簿等。
通过实际操作，掌握了财务软件在凭证录入、审核和账簿查询等方面的功能。
3. 期末结算在实习期间，参与了企业期末结算工作。
通过财务软件的期末结算功能，完成了各项财务指标的计算，如利润、税费等。
同时，导出了相关的财务报表，为企业的决策提供了数据支持。
4. 财务分析利用财务软件的报表分析功能，对企业的财务状况进行了分析。
通过对比不同期间的财务数据，了解了企业财务状况的变化趋势，为企业的经营管理提供了参考。
5. 问题与解决在实习过程中，遇到了一些问题，如记账凭证录入错误、账簿查询不便等。
通过请教同事和查阅资料，掌握了正确的操作方法，并解决了这些问题。
三、实习收获与反思1. 实习收获通过本次实习，掌握了财务软件的基本操作，了解了企业财务管理的流程，提高了财务管理的实际能力。
同时，学会了如何利用财务软件进行日常财务处理、期末结算、财务分析等，为今后的工作打下了基础。
2. 实习反思在实习过程中，认识到财务软件只是工具，真正的财务管理还需结合实际情况。
此外，财务软件的运用需要不断学习和实践，以便更好地发挥其优势。
四、总结本次财务软件应用实习，使我对财务软件有了更深入的了解，提高了财务管理的实际能力。
在今后的学习和工作中，将继续努力提高财务软件的应用水平，为企业的财务管理贡献自己的力量。
财务软件_实验报告
一、实验目的1. 熟悉财务软件的基本操作和功能；2. 学会使用财务软件进行日常账务处理；3. 提高财务管理效率，降低人工成本；4. 培养学生动手操作能力，提高财务素养。
二、实验环境1. 操作系统：Windows 102. 财务软件：金蝶K3云财务3. 实验设备：电脑三、实验内容1. 财务软件安装与启动2. 账套管理3. 会计科目设置4. 账户期初余额录入5. 日常账务处理6. 期末结账7. 财务报表查询与分析四、实验步骤1. 财务软件安装与启动（1）双击金蝶K3云财务安装包，按照提示进行安装；（2）安装完成后，双击桌面上的金蝶K3云财务快捷方式，启动软件。
2. 账套管理（1）选择“账套管理”模块；（2）点击“新建账套”按钮，输入账套名称、所属行业、会计准则等信息；（3）点击“下一步”，设置账套编码、账套管理员等；（4）点击“完成”，新建账套成功。
3. 会计科目设置（1）选择“会计科目”模块；（2）点击“新建科目”按钮，输入科目名称、科目类型、科目属性等信息；（3）点击“保存”，新建科目成功。
4. 账户期初余额录入（1）选择“期初余额”模块；（2）在“会计科目”下拉列表中选择需要录入余额的科目；（3）输入期初余额，点击“保存”。
5. 日常账务处理（1）选择“日常账务”模块；（2）点击“新建凭证”按钮，输入凭证日期、摘要、借贷方科目等信息；（3）输入金额，点击“保存”，完成凭证录入。
6. 期末结账（1）选择“期末结账”模块；（2）选择要结账的会计期间；（3）点击“结账”，系统自动进行期末处理。
7. 财务报表查询与分析（1）选择“报表”模块；（2）选择要查询的报表类型，如资产负债表、利润表等；（3）点击“查询”，系统显示报表数据；（4）对报表数据进行分析，得出财务状况。
五、实验结果与分析1. 通过实验，掌握了财务软件的基本操作和功能；2. 学会了使用财务软件进行日常账务处理，提高了财务管理效率；3. 了解了财务报表的查询与分析方法，为财务决策提供了依据；4. 培养了动手操作能力，提高了财务素养。
计算机财务管理实验报告总结（2篇）
计算机财务管理实验报告总结财务管理实验心得体会1随着国际化进程的快速发展，企业间的竞争不断加剧，同时企业对财务管理人才的综合素质要求也逐步提高。
为了加强实践性教学，提高实际操作能力，学校开展了此次实验活动。
我们是在大三第一个学期学习了《财务管理学》这门课程，尽管此次实验时间不长，但也在一定程度上巩固了我们对财务管理的基本方法和基本理论知识的理解和掌握。
此次实验是对系统的专业理论知识的检验，通过类似于网络课程的实验，将我们所学的理论知识与实践相结合起来，用相应的理论知识进行分析和研究来解决实际生活中可能遇到的问题，锻炼我们的动手能力和培养社会工作能力，为以后能够较快地适应企业财务岗位工作夯实基础。
实验的内容和心得体会：实验的内容主要对财务管理的各个章节，通过选择题、填空题和综合计算题等方式，结合了实际生活中的场景来进行描述，深入浅出的把理论知识进行了描述，用做题的方式让我们把理论知识夯实巩固。
本次上机实验的时间比较短暂，如果要做到面面俱到是不太可能，所以老师就让我们对自己薄弱环节进行学习巩固和测试。
此次上机实习，带给我最大的感受就是我自身的理论结合实际能力的还有待提高。
软件主要给我们从基本理论(即总论)，货币的时间价值，财务分析，战略预算，资本结构，长短期资产管理以及股利理论与政策等章节进行了分析和讲解。
上机时，我最初从最基础但是最重要的财务管理目标进行了学习，因为一切都是以企业既定的目标展开的。
关于财务管理的目标，书本上给出了三个目标：利润最大化、每股收益最大化、企业价值最大化。
但这些目标的实现并不是对每个企业都适用。
通过练习，我觉得每个公司的目标也要依情况而定，如练习中就明确指出针对大中小型企业，财务管理的目标就有所差异，小型企业由于自身的局限性主要以利润最大化为目标，进行绩效考核，而上市公司则更多的以股东利益最大化为目标。
接下来我则对货币的时间价值进行了巩固。
本以为这一章节，原理还是比较简单的，但实际操作起来，将其与实际生活联系起来，难度就有所提升了。
财务管理上机实验报告
一、实验目的通过本次财务管理上机实验，旨在使学生掌握财务管理的基本原理和方法，提高学生的实际操作能力，培养学生的逻辑思维和创新能力。
同时，使学生了解财务管理软件的基本操作，提高运用财务管理软件解决实际问题的能力。
二、实验环境1. 操作系统：Windows 102. 软件环境：用友财务软件U8.723. 实验设备：计算机一台三、实验内容1. 系统初始化（1）创建新账套（2）设置账套参数（3）设置用户权限2. 基础设置（1）设置会计科目（2）设置凭证类别（3）设置会计科目属性（4）设置外币及汇率3. 日常业务处理（1）录入记账凭证（2）审核记账凭证（3）记账（4）查询账簿4. 期末处理（1）期末结账（2）生成报表四、实验步骤1. 系统初始化（1）启动用友财务软件，进入系统管理模块。
（2）创建新账套，设置账套名称、编码、所属行业等参数。
（3）设置账套参数，包括会计科目编码、科目名称、科目属性等。
（4）设置用户权限，包括操作员名称、密码、操作权限等。
2. 基础设置（1）进入基础设置模块，创建会计科目，包括资产、负债、所有者权益、收入、费用等科目。
（2）设置凭证类别，如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
（3）设置会计科目属性，如科目类型、计量单位、税率等。
（4）设置外币及汇率，包括外币名称、汇率等。
3. 日常业务处理（1）进入日常业务处理模块，录入记账凭证，包括借方科目、贷方科目、金额、摘要等信息。
（2）审核记账凭证，确保凭证信息准确无误。
（3）记账，将审核通过的凭证过账到账簿。
（4）查询账簿，查看各科目的余额、发生额等信息。
4. 期末处理（1）进入期末处理模块，进行期末结账，包括结转损益、结转利润等操作。
（2）生成报表，查看财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
五、实验心得1. 通过本次实验，我掌握了财务管理软件的基本操作，提高了实际操作能力。
2. 实验过程中，我深刻理解了财务管理的基本原理和方法，为今后的实际工作打下了基础。
财务信息化实验实验报告(3篇)
第1篇一、实验背景随着信息技术的飞速发展，企业对财务管理的要求越来越高，财务信息化已经成为企业提高财务管理水平、降低成本、提升竞争力的重要手段。
为了更好地掌握财务信息化技术，我们开展了财务信息化实验，通过实际操作，提高学生对财务信息化技术的理解和应用能力。
二、实验目的1. 熟悉财务信息化基本概念和原理；2. 掌握财务信息化软件的基本操作；3. 熟悉财务信息化在企业中的应用；4. 培养学生团队合作精神和实际操作能力。
三、实验内容1. 财务信息化基本概念和原理的学习；2. 财务信息化软件（如用友、金蝶等）的操作；3. 财务信息化在企业中的应用案例分析；4. 财务信息化实验项目实施。
四、实验步骤1. 学习财务信息化基本概念和原理，了解财务信息化的发展历程和现状；2. 学习财务信息化软件的基本操作，包括系统初始化、基础设置、日常业务处理、报表编制等；3. 通过案例学习，了解财务信息化在企业中的应用，如成本核算、资金管理、预算管理等；4. 实施财务信息化实验项目，包括以下步骤：（1）建立账套：根据实验要求，设置账套参数，包括会计科目、职员、部门、结算方式等；（2）基础设置：设置基础信息，如会计科目、职员、部门、结算方式等；（3）日常业务处理：根据实验要求，录入业务数据，包括凭证录入、审核、记账等；（4）报表编制：编制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等；（5）实验总结：对实验过程和结果进行分析和总结。
五、实验结果与分析1. 通过实验，学生对财务信息化基本概念和原理有了更深入的理解；2. 学生掌握了财务信息化软件的基本操作，能够熟练使用财务信息化软件处理企业财务业务；3. 学生了解了财务信息化在企业中的应用，提高了财务管理水平；4. 学生在实验过程中培养了团队合作精神和实际操作能力。
六、实验心得体会1. 财务信息化是提高企业财务管理水平的重要手段，通过实验，我深刻认识到财务信息化的重要性；2. 财务信息化软件在实际应用中具有很高的实用价值，熟练掌握财务信息化软件能够提高工作效率；3. 在实验过程中，我学会了如何与他人合作，提高了团队合作能力；4. 通过实验，我对财务管理有了更全面的认识，为今后从事相关工作打下了基础。
实验报告
v1.0 可编辑可修改上海建桥学院《财务软件操作实验》实验报告专业：会计学班级： B12-2姓名：张子俊学号： 1220360指导教师: 黄怡婕等2014 年 7 月 2 日上海建桥学院商学院实验报告课程名称：财务软件操作实验实验类型：综合型实验项目名称：用友系统管理和基础设置、总账系统初始化、日常业务处理、总账系统期末处理及账簿管理、报表数据处理学生姓名：张子俊专业：会计学学号： 1220360指导老师：黄怡婕等实验地点： 7528 实验日期： 2014 年 6 月 23 日到 7月 2 日一、实验目的和要求财务软件操作实验是与《会计信息系统》课程配套衔接的会计基本技能训练。
通过实验，一方面可以验证学生所学理论与方法是否掌握；另一方面使学生能更加系统地熟悉会计信息系统的基本程序和具体方法，加深对基本理论、基本方法和基本技能的理解、掌握和运用。
了解经济业务发生后，从填制原始凭证、记账凭证到登记账簿，最后编制财务报表。
通过实验，学生能够具体了解用友系统处理流程，以及相互之间衔接的关系。
二、实验内容实验一用友系统管理和基础设置1．新账套的建立2．基础设置实验二总账系统初始化1．启用总账系统2．设置账套选项3．建立会计科目4．数据权限设置5．结算方式定义6．设置凭证类别7．期初余额录入实验三日常业务处理1．凭证填制2．出纳签字及凭证审核3．凭证汇总4. 记账实验四总账系统期末处理及账簿管理1．月末结转2．月末结账实验五报表数据处理1.生成报表2.自定义报表三、实验报告实验一用友系统管理和基础设置实验二系统初始化实验三日常业务处理实验四系统期末处理及账簿管理实验五报表数据处理四、实验总结（心得、体会）这学期我们学习了财务操作软件U8用友系统的使用方法。
21世纪是现代信息技术的时代，计算机已经得到广泛的应用，当然也包括在会计领域的运用。
手工记账已经大大的得到替代，给人们的生活也带来便利。
学校为我们会计专业的学生开设了这门课，让我们在以后的工作中可以很快适应。
财务共享软件操作实验报告
财务共享软件操作实验报告实验报告：财务共享软件操作一、实验目的本实验旨在掌握财务共享软件的操作方法，提高个人财务管理能力和锻炼团队合作能力。
二、实验工具1. 财务共享软件：例如QQ财付通、支付宝、财务管家等。
2. 电脑或智能手机。
三、实验步骤1. 软件下载与安装根据实验要求，选择合适的财务共享软件进行下载和安装。
如果使用手机进行操作，则需在应用商店搜索并安装。
如果使用电脑进行操作，则需要打开软件提供的官方网站或者在电脑应用商店搜索并下载安装。
2. 注册账号打开财务共享软件，根据软件的提示进行账号注册。
一般需要提供个人基本信息，例如真实姓名、身份证号码、手机号码等。
同时，需要设置一个安全的登录密码以确保账号的安全。
3. 账户关联根据实验要求，将银行卡、支付宝账户等与财务共享软件进行关联。
这样可以方便地进行资金的收支管理，以及表格、图表的生成和分析。
4. 记账操作根据实际需求，进行记账操作。
例如记录日常的收入和支出，设置预算和目标，制定理财计划等。
记账时需要填写具体的金额、日期、类别等信息，并可以添加备注说明。
记账完成后，软件会自动计算统计各项数据，并生成相应的报表。
5. 分享和合作根据实验要求，将财务数据进行分享和合作。
例如可以将报表以Excel表格的形式导出，并通过邮件或即时通讯工具发送给队友。
或者通过软件内部的共享功能，与队友共同编辑和查看财务数据。
6. 数据分析和总结根据实验要求，对财务数据进行分析和总结。
例如按照时间或类别对收入和支出进行分析，找出高峰和低谷，制定相应的调整策略。
同时，需要对整个过程进行总结和反思，提出改进建议。
四、注意事项1. 在操作时，需保证网络连接的稳定性，以免造成数据丢失或不准确。
2. 在进行记账操作时，需保持记录的准确性和及时性，以免遗漏或记错。
3. 在与队友进行共享和合作时，需保持良好的沟通和协作，确保数据的准确性和一致性。
4. 在进行数据分析和总结时，需深入分析原因和寻找解决办法，以提高个人财务管理能力。
excel在财务软件中的应用实验报告
excel在财务软件中的应用实验报告
本实验旨在探讨excel在财务软件中的应用，并介绍其在财务管理中的基础功能。
一、实验准备
本实验使用Excel2016，笔记本电脑，以及一个带有多个财务事项（现金出入账，应收应付帐款，库存资产，税务记录等）的虚拟财务软件。
二、实验过程
（1）打开Excel2016，单击“开始”，出现Excel主页面，点击“模板”，在财务模板中找到财务软件，点击创建；
（2）在excel中根据实际需要，设置不同的财务统计表；
（3）在excel中使用公式创建不同的财务报表，比如历史表、利润表、现金流量表等；
（4）将财务数据从虚拟财务软件中导入excel，利用excel中的数据处理功能，分析各类财务数据；
（5）使用Excel函数计算各类财务指标，对财务状况进行评估与分析，为决策提供依据；
（6）将分析的结果汇总在excel中，形成财务报表，可以方便管理者了解企业的财务概况。
三、实验结果
通过本实验，我们了解到，excel在财务管理中发挥着重要作用，具有便捷的数据管理、财务分析处理、决策支持等功能。
另外，通过excel中强大的函数工具，可以让财务管理者轻松地汇总、分析历史财务状况，定制企业个性化发展规划，有益于企业的财务管理。
用友财务软件实验报告
用友财务软件实验报告
《用友财务软件实验报告》
用友财务软件是一款专为企业财务管理而设计的软件，它可以帮助企业实现财
务数据的集中管理、财务流程的自动化和财务决策的优化。
为了验证其功能和
效果，我们进行了一系列实验，以下是实验报告的详细内容。
实验一：财务数据管理
我们首先将用友财务软件应用于一个中型企业，将其财务数据导入软件中进行
管理。
通过软件的数据管理功能，我们发现可以轻松地对财务数据进行分类、
整理和查询，大大提高了财务数据的管理效率。
而且软件还提供了多种报表和
图表展示方式，使财务数据更加直观和易于理解。
实验二：财务流程自动化
在实验中，我们模拟了企业的财务流程，包括采购、报销、结算等环节。
通过
用友财务软件的流程自动化功能，我们发现可以将这些繁琐的流程自动化处理，大大减少了人工操作的时间和成本。
而且软件还提供了审批流程的设置和监控
功能，保证了财务流程的合规性和安全性。
实验三：财务决策优化
最后，我们利用用友财务软件进行了一些财务决策的优化实验。
通过软件的数
据分析和预测功能，我们可以更准确地了解企业的财务状况和趋势，为企业的
财务决策提供了更可靠的依据。
而且软件还提供了多种财务分析工具，帮助企
业发现潜在的财务风险和机会。
综上所述，通过一系列实验，我们验证了用友财务软件在财务数据管理、财务
流程自动化和财务决策优化方面的优秀功能和效果。
相信在未来的发展中，用
友财务软件将会为更多企业带来财务管理的便利和高效。
班级财务系统实验报告
一、实验目的1. 了解班级财务系统的基本概念和功能。
2. 掌握班级财务系统的操作流程和数据处理方法。
3. 培养学生运用财务软件进行班级财务管理的实践能力。
二、实验环境1. 操作系统：Windows 102. 软件环境：班级财务管理系统（以某品牌为例）3. 硬件环境：计算机、网络连接三、实验内容1. 系统初始化2. 财务数据录入3. 财务数据处理4. 财务报表生成5. 系统安全与维护四、实验步骤1. 系统初始化（1）打开班级财务管理系统，进入系统登录界面。
（2）输入管理员账号和密码，登录系统。
（3）进入系统设置界面，设置班级名称、班级人数、班级负责人等信息。
（4）设置财务科目，如学费、生活费、活动经费等。
2. 财务数据录入（1）进入财务数据录入界面，选择需要录入的科目。
（2）根据实际情况，录入相关财务数据，如金额、日期、备注等。
（3）录入完毕后，点击“保存”按钮，将数据保存至数据库。
3. 财务数据处理（1）进入财务数据处理界面，查看已录入的财务数据。
（2）对数据进行筛选、排序、查询等操作，以便更好地掌握班级财务状况。
（3）对异常数据进行处理，如删除、修改等。
4. 财务报表生成（1）进入财务报表生成界面，选择需要生成的报表类型，如资产负债表、利润表等。
（2）根据需要设置报表参数，如时间范围、科目范围等。
（3）点击“生成报表”按钮，系统自动生成报表。
5. 系统安全与维护（1）定期备份数据库，以防数据丢失。
（2）对系统进行定期检查和维护，确保系统稳定运行。
（3）对系统用户进行权限管理，确保数据安全。
五、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验，我们成功掌握了班级财务系统的基本操作，实现了班级财务数据的录入、处理、报表生成等功能。
以下是实验结果：（1）成功录入班级财务数据，包括学费、生活费、活动经费等。
（2）对财务数据进行筛选、排序、查询等操作，便于掌握班级财务状况。
（3）生成各类财务报表，如资产负债表、利润表等。
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财务软件应用实验报告学院：商学院专业班级：会计1402班姓名：高原学号： 2014314070424不知不觉，财务软件应用会计实验已经结束了，在这段时间中，对于在课堂上老师讲授的理论知识，我又系统地进行了一番实践。
通过这次会计模拟实验使我加强了对基础会计理论知识的记忆和掌握。
通过在实验中的学习也让我学习到了许多在书本上不能学到的知识。
实训是我们每个大学生的必修课程，也是一门十分重要的人生必修课。
它使我们在实践中打开视野、增长见识，为我们以后走向社会打下坚实的基础，是我们走向岗位的垫脚石。
一、实验目的本次实验的主要目的是通过实训，让学生了解用友软件---财务部分的基本结构及基本操作流程，同时掌握其主要模块的初始化设置与基本的操作方法，以便将来更好、更快地适应社会的工作岗位的工作需要。
用友软件是一个较为规范的管理软件，学习与掌握它也可为将来学习与掌握其他类型的财务软件打下良好的基础。
二、实验时间实习时间为期半学期，从大学二年级第二学期开学到第十周结束，并经过了实训考试。
三、实习地点商学院计算机房会计模拟实验室四、实习具体内容刚开始拿到用友会计软件实习指导资料时，我比较高兴，因为在一年前我曾经用过用友软件，当时是糊里糊涂做完的，感觉比较难，我用心的看了看资料，感觉这11块模块大多都是死的东西，就是照着资料所给的内容输入就完事了，可真是这样的吗?操作过后我才知道自己对用友财务软件不够了解，掌握的不够透彻。
（一）系统管理与基础设置1.建立单位账套：包括输入账套信息，单位信息核算类型，基础信息，分类编码方案，数据精度。
2.增加操作员：执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，单击工具栏中的[增加]按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入用户。
3.进行财务分工：为账套主管设置权限，负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作，具有系统所有模块的全部权限；为出纳设置权限，负责现金、银行账管理工作。
具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限；为会计设置权限，负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。
4. 设置基础档案。
包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
（二）总账系统的使用总账系统的使用总共分为三部分，分别是总帐系统初始设置、总账管理系统日常业务处理、总账管理系统期末处理。
总帐系统初始设置：1.总账系统控制参数设置进入总账系统，2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录3.期初余额录入（记得录完后进行试算平衡，若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，即可退出）总账管理系统日常业务处理：1、凭证管理：填制凭证，涉及辅助核算科目，银行科目，数量科目，外币科目等要输入具体的支票号等具体信息；审核凭证，凭证填制完成后对凭证进行审核、审核无误后进行凭证记账。
2、出纳管理，查询现金日记账，银行存款日记账，资金日报表，支票登记簿。
3、账簿管理：查询总账、科目余额表、明细账、辅助账，具体包括基本会计核算账簿，部门总账，部门明细账，部门收支分析。
总账管理系统期末处理：1、自动转账，包括自定义结转设置，期间损益结转设置，自定义转账生成，期间损益结转生成2.、对账3、结账（三）UFO报表管理1、生成自定义报表：自定义报表时，报表格式设置、公式设置的方法以及报表数据的计算方法，了解到修改报表公式的方法，设置关键字的方法。
2、生成常用财务报表。
五、实验中遇到的问题1、也是最主要的问题，就是自己的会计专业知识掌握的不扎实，基础知识掌握不牢靠，很多简单的东西都弄不明白，在实验中最经常卡壳的地方就是业务的会计分录不会写，从而导致工作无法进行下去。
2、注意细节问题不够，要记住好多小点，比如：操作人员的权限问题，用什么人记账、什么人审核、什么人填制凭证等。
3、对资料的解读能力不够强大：刚开始做系统管理和基础设置这块时，感觉还行，没出现什么大问题，就是照着资料所给内容输进电脑里就行了，但是到了总账系统日常业务处理时，就糊里糊涂，不知所云了，要不是忘记这个没填，就是那个凭证没审核。
六、实验的感想和收获经过这次的会计实训，我深刻认识到“实践是检验真理的唯一标准”这句话的正确性。
只有把自己所学的知识运用到实践当中，才能体现知识原本的价值。
虽然我们已经学过了会计基础、初级财务会计、中级财务会计等等相关专业学科，但是，在试验中仍然出现了很多问题。
而且大多是基础问题。
在我一次又一次因为会计分录不会写而终止工作时，我的内心是真的感到愧疚。
由此我看出，无论什么学科专业，基础知识都是最基本的东西，只有熟练掌握基础知识，才可以立于不败之地。
通过这次用友软件实习，我对自己的专业有了更为详尽而深刻的了解，也是对这几年大学里所学知识的巩固与运用。
从这次实习中，我知道了自己有诸多方面的不足，需要认真改正缺点和弥补会计知识的不足，用友软件实习结束了，在以后的工作中，我想我会更密切接触财务软件，不管用什么财务软件，遇到什么样的问题，有了这一次实践操作，都会对我们以后工作和学习有重要的帮助。
在此，感谢老师们为我们所提供这个用友财务软件操作机会。
赠送资料青花鱼（北京）健康产业科技有限公司2018年财务分析报告1 .主要会计数据摘要2 . 基本财务情况分析2-1 资产状况截至2011年3月31日，公司总资产20.82亿元。
2-1-1 资产构成公司总资产的构成为：流动资产10.63亿元，长期投资3.57亿元，固定资产净值5.16亿元，无形资产及其他资产1.46亿元。
主要构成内容如下：(1)流动资产：货币资金7.01亿元，其他货币资金6140万元，短期投资净值1.64亿元，应收票据2220万元，应收账款3425万元，工程施工6617万元，其他应收款1135万元。
(2)长期投资：XXXXX2亿元，XXXXX1.08亿元，XXXX3496万元。
(3)固定资产净值：XXXX净值4.8亿元，XXXXX等房屋净值2932万元。
(4)无形资产：XXXXXX摊余净值8134万元，XXXXX摊余净值5062万元。
(5)长期待摊费用：XXXXX摊余净值635万元，XXXXX摊余净值837万元。
2-1-2 资产质量(1) 货币性资产：由货币资金、其他货币资金、短期投资、应收票据构成，共计9.48亿元，具备良好的付现能力和偿还债务能力。
(2) 长期性经营资产：由XXXXX构成，共计5.61亿元，能提供长期的稳定的现金流。
(3) 短期性经营资产：由工程施工构成，共计6617万元，能在短期内转化为货币性资产并获得一定利润。
(4) 保值增值性好的长期投资：由XXXX与XXXX的股权投资构成，共计3.08亿元，不仅有较好的投资回报，而且XXXX的股权对公司的发展具有重要作用。
以上四类资产总计18.83亿元，占总资产的90%，说明公司现有的资产具有良好的质量。
2-2 负债状况截至2011年3月31日，公司负债总额10.36亿元，主要构成为：短期借款(含本年到期的长期借款)9.6亿元，长期借款5500万元，应付账款707万元，应交税费51万元。
目前贷款规模为10.15亿元，短期借款占负债总额的93%，说明短期内公司有较大的偿债压力。
结合公司现有7.62亿元的货币资金量来看，财务风险不大。
目前公司资产负债率为49.8%，自有资金与举债资金基本平衡。
2-3 经营状况及变动原因扣除XXXX影响后，2011年1-3月(以下简称本期)公司净利润605万元，与2010年同期比较(以下简称同比)减少了1050万元，下降幅度为63%。
变动原因按利润构成的主要项目分析如下：2-3-1 主营业务收入本期主营业务收入3938万元，同比减少922万元，下降幅度为19%。
其主要原因为：(1)XXXX收入3662万元，同比增加144万元，增长幅度为4.1%，系XXXXXXXXXXX 增加所致。
(2)XXXXX126万元，同比增加3万元，增长幅度为2%，具体分析详见“重要问题综述4-1”。
(3)工程收入150万元，同比减少1069万元，下降幅度为88%，原因是：一、本期开工项目同比减少;二、XXXX办理结算的方式与其他工程项目不同。
通过上述分析可见，本期收入同比减少的主要原因是工程收入减少。
如果考虑按XXXX 项目本期投入量2262万元作调整比较，则：①本期工程收入同比增加1193万元，增长幅度为98%;②本期收入调整为6200万元，同比增加1340万元，增长幅度为28%。
2-3-2 主营业务成本本期主营业务成本1161万元，同比减少932万元，下降幅度为45%。
按营业成本构成，分析如下：(1)XXXX营业成本993万元，同比增加102万元，增加幅度为11%。
主要原因是XXXXXXX计入成本的方式发生变化，去年同期按摊销数计入成本，而本期按发生数计入成本，此项因素影响数为117万元。
(2)工程成本168万元(直接成本144万元，间接费用24万元)，同比减少1034万元，下降幅度为86%。
主要原因是：①开工项目同比减少，使工程直接成本减少1002万元，下降幅度为87%;②开工项目同比减少，以及机构调整后项目部人员减少，使工程间接费用同比减少32万元，下降幅度为57%。
已开支的工程间接费用占计划数的26%。
通过上述分析可见，本期营业成本减少的主要原因是工程成本的减少。
2-3-3 其他业务利润本期其他业务利润41万元，同比增加15万元，增长幅度为58%。
其主要原因是：(1)其他业务收入44万元，同比持平。
(2)其他业务支出3万元，同比减少15万元，下降幅度为85%。
原因是：撤销资产经营分公司后，相关业务由XXXX部进行管理，除税费外没有其他直接费用。
2-3-4 管理费用本期管理费用883万元，同比增加425万元，增加幅度为93%。
主要原因是：(1)奖金515万元，同比增加375万元，主要原因是：①总额差异：2010年考核奖515万元较2002年考核奖457万元在总额上增加了58万元;②时间差异：2009年考核奖457万元中的317万元计列入2009年的成本费用，在2010年实际计列成本费用的考核奖为140万元。
而2010年考核奖515万元全额计列在2011年，形成时间性差异317万元。
(2)工资附加费78万元，同比增加70万元，主要是2010年考核奖形成的时间性差异。
(3)董事会经费21万元，同比增加16万元，原因是：①总额差异：2002年董事领取半年津贴，2010年董事领取全年津贴。
②时间差异：2002年董事津贴在2010年陆续发放，2010年董事津贴集中在2011年1月发放。