【财务表格】企业投资决策(实用模板)
公司财务账务表格模板
公司财务账务表格模板
1. 资产负债表模板，资产负债表是公司财务状况的一个重要指标，它展示了公司在特定日期的资产、负债和所有者权益的情况。
资产负债表模板通常包括资产、负债和所有者权益三大部分，可以清晰地展示公司的财务状况。
2. 损益表模板，损益表反映了公司在一定时期内的经营成果，包括营业收入、营业成本、营业利润等项目。
损益表模板可以帮助公司清晰地了解自己的盈利状况，为经营决策提供重要参考。
3. 现金流量表模板，现金流量表反映了公司在一定时期内的现金流入和流出情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量。
现金流量表模板可以帮助公司及时了解自己的现金状况，合理安排资金运作。
4. 总账模板，总账是公司所有账目的汇总表，记录了所有的交易和账目变动情况。
总账模板通常包括账户编号、日期、摘要、借方金额、贷方金额等项目，可以帮助公司清晰地记录和管理财务交易。
以上是一些常见的公司财务账务表格模板，它们可以帮助公司全面、准确地记录和管理财务信息，为公司的经营决策提供重要支持。
希望这些信息对你有所帮助。
财务预测表模板
财务预测表模板在进行财务分析和规划时，财务预测表是一种非常重要的工具。
通过预测表，我们可以对未来的财务状况进行估计，为决策提供参考依据。
本文将介绍一个常用的财务预测表模板，帮助您更好地进行财务预测和规划。
1. 资产负债表资产负债表是一项反映企业资产、负债和所有者权益状况的财务报表。
它由资产一栏、负债一栏和所有者权益一栏组成。
资产一栏列出了企业所有的资源，负债一栏列出了企业的债务和负债，所有者权益一栏列出了资产扣除负债后由所有者享有的权益。
2. 利润表利润表是一项反映企业收入、成本和利润状况的财务报表。
它由营业收入一栏、营业成本一栏和利润一栏组成。
营业收入一栏列出了企业的总收入，营业成本一栏列出了与生产和销售相关的成本，利润一栏则列出了企业的净收益。
3. 现金流量表现金流量表是一项反映企业现金流入和流出状况的财务报表。
它由经营活动现金流量一栏、投资活动现金流量一栏和筹资活动现金流量一栏组成。
经营活动现金流量一栏列出了与日常经营活动相关的现金流动情况，投资活动现金流量一栏列出了与投资相关的现金流动情况，筹资活动现金流量一栏则列出了与筹资相关的现金流动情况。
4. 财务指标分析财务预测表中的数字和数据可以用于计算和分析一系列财务指标，以评估企业的财务状况和经营绩效。
常用的指标包括流动比率、速动比率、负债比率、资产周转率等。
通过对这些指标的分析，我们可以了解企业的盈利能力、偿债能力和运营能力，进而判断企业的财务风险和发展潜力。
5. 财务预测在使用财务预测表模板时，我们可以根据已有的数据和趋势，预测未来一段时间内企业的财务状况。
通过对历史数据和市场环境进行分析，我们可以得出一系列可能的预测结果，以供决策参考。
财务预测可以帮助企业制定合理的经营计划，优化资源配置，实现长期可持续发展。
总结：财务预测表是财务管理和规划中的重要工具，能够帮助企业对未来的财务状况进行预测和规划。
本文介绍了一个常用的财务预测表模板，包括资产负债表、利润表和现金流量表，以及财务指标分析和财务预测的步骤。
Excel与财务管理-第7章-投资决策ppt课件
净现值是一个贴现的绝对值正指标，其优 较合理地反 映投资项目的真正经济价值；
➢二是考虑了项目计算期的全部净现金流量，体 现了流动性与收益性的统一；
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二、贴现法的分析评价方法
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二、贴现法的分析评价方法
第七章>>第一节
计算现值指数的公式为：
现值指数＝∑经营期各年现金净流量现值/投资现值
现值指数的计算可能出现以下三种情况：
➢1．如现值指数>1，表示经营期各年现金净流 量现值>投资现值，这项投资方案可以采纳。
➢2．如现值指数<1，表示经营期各年现金净流 量现值<投资现值，这项投资方案是不可取的。
第七章 投资决策
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学习目的：通过本章的学习，能够运用 Excel建立有关投资决策模型来解决投资 决策中复杂指标的计算，辅助完成投资决 策。
讲授内容： 第一节 投资决策的基本方法
第二节 投资决策中常用的Excel函数 第三节 投资决策模型
第四节 固定资产投资决策分析
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投资利润率的计算公式为：
➢投资利润率＝年平均利润额/平均投资总额 ×100％
式中分子是平均利润，不是现金净流量，不 包括折旧等；分母可以用投资总额的50％来简单 计算平均投资总额。
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第七章>>第一节
一、非贴现法的分析评价方法
【例7-2】某企业有甲、乙两个投资方案， 投资总额均为10万元，全部用于购置新的 设备，折旧采用直线法，使用期均为5年， 无残值，其他有关资料如图7-2所示。
146个财务会计常用excel表格模板
财务会计是企业经营活动中的重要一环，负责管理和监督企业的资金流入和流出、资产和负债的变动以及利润的分配。
在日常工作中，会计人员需要通过excel表格模板来进行数据处理和分析，以完成各种财务报表的编制和分析工作。
本文将为大家介绍146个财务会计常用的excel表格模板，希望对大家的工作有所帮助。
一、财务报表模板1. 资产负债表模板资产负债表是企业财务报表的基础，反映了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益状况。
通过资产负债表模板，会计人员可以清晰地了解企业的资产构成、负债情况以及净资产状况。
2. 损益表模板损益表也称作利润表，显示了企业在一定期间内的营业收入、成本支出和利润情况。
损益表模板可以帮助会计人员及时了解企业的经营业绩和盈利能力。
3. 现金流量表模板现金流量表是反映特定期间内企业现金流入和流出情况的财务报表，通过现金流量表模板，会计人员可以分析企业的现金流动情况，及时发现问题并加以解决。
二、财务分析模板4. 财务比率分析模板财务比率分析是通过对企业财务报表中的各项指标进行综合计算和分析，来评价企业经营状况和盈利能力的一种方法。
财务比率分析模板可以帮助会计人员快速计算出各项财务比率，并进行分析和比较。
5. 资本预算分析模板资本预算是企业用于投资决策的一种财务管理方法，涉及到资金的使用和投资的收益。
资本预算分析模板可以帮助会计人员进行投资项目的资金分析和收益评估，从而为企业的投资决策提供参考依据。
6. 成本控制分析模板成本控制是企业管理中的重要一环，通过成本控制分析模板，会计人员可以对企业的各项成本进行分类和分析，发现成本控制中存在的问题，并提出改进意见。
三、预算管理模板7. 财务预算编制模板财务预算是企业在一定时期内按照经营计划和战略目标制定的收支计划，通过财务预算编制模板，会计人员可以快速编制出企业的财务预算，有助于企业的经营管理和控制。
8. 成本预算分析模板成本预算是企业在实施经营计划和战略目标时，按照成本分类和项目制定的预算计划，成本预算分析模板可以帮助会计人员进行成本预算的分析和评估，为企业的成本控制提供支持。
财务运用表格模板大全共78页
财务运用表格目录(最全)一资产负债表 (3)二利润表 (5)三现金流量表 (7)四主要财务比率分析表 (9)五财务状况控制表 (11)六财务管理调查表 (13)七利润比较表 (15)八融资成本分析表 (17)九经济效益分析表 (19)十投资效益分析表 (21)十一投资方案效益检查表 (23)十二历年资产负债比较表 (25)十三月份财务分析表 (27)十四应收账款分析表 (29)十五财务状况分析表 (31)十六应收账款控制表 (33)十七应收账款明细表 (35)十八审计报告表 (37)十九盘点盈亏报告表 (39)二十实存账存对比表 (41)二十一流动资产分析表 (43)二十二成本费用控制表 (45)二十三销售费用分析表 (47)二十四投资专业分析表 (49)二十五重要投资绩效分析表 (51)二十六投资经济分析表 (53)二十七盈亏表 (55)二十八各年度盈亏比较表 (57)二十九各利润中心周转资金分析表 (59)三十利润中心资金预计表 (61)三十一利润中心利润表 (63)三十二利润中心资产负债表 (65)三十三利润中心产销能力比较表 (67)三十四产品销售毛利分析表 (69)三十五营业分析月报表 (71)三十六固定资产盘存表 (73)三十七固定资产改扩建计划表 (75)三十八闲臵固定资产明细表 (77)财务运用表格一资产负债表——了解企业经营的“喜”与“忧”【读懂报表】资产负债表，是反映企业在某一特定日期财务状况的报表。
它由三大要素构成：资产、负债、所有者权益。
打开资产负债表，左边是企业的各种资产，右边是企业的负债、所有者权益。
其中，“负债”和“所有者权益”是“资产”的来源。
举例来说，A先生给了B先生一批钢材，作为投资。
B先生收到这批钢材的时候，自己的“资产”增加了。
但是，“资产”是从哪里来的呢？是A先生投资的，这时候B先生的“负债”也就产生了。
反映到资产负债表上，左边是资产的存放形式，包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产等；右边是资产的来源渠道，反映了谁对公司的资产拥有权利和利益。
财务预算表格模板
财务预算表格模板财务预算是企业规划和控制财务活动的重要工具，它能够帮助企业管理者制定合理的财务目标，并对企业的财务状况进行监控和评估。
为了更好地进行财务预算工作，使用一份合适的财务预算表格模板是非常必要的。
本文将介绍一种常用的财务预算表格模板，以帮助企业更好地进行财务预算工作。
1. 表格基本信息在财务预算表格的开头，应包含表格的基本信息，如表格名称、编制日期、编制部门等。
这些信息有助于标识和管理表格，确保信息的准确性和可追溯性。
2. 财务目标设定在财务预算表格中，应设定明确的财务目标，包括收入目标、利润目标、成本目标等。
这些目标应该具体、可衡量，并与企业的整体战略目标相一致。
同时，还可以设定一些关键绩效指标，以便监控和评估财务目标的实现情况。
3. 预算期间划分财务预算通常会按照一定的时间周期进行划分，如年度预算、季度预算、月度预算等。
在财务预算表格中，应明确划分的预算期间，并为每个期间设定相应的预算指标。
这有助于企业进行有效的预算管理和控制。
4. 收入预算收入预算是财务预算中的重要部分，它涉及到企业的销售计划和市场预测。
在财务预算表格中，可以设定不同产品或服务的销售量、销售价格等指标，并计算相应的收入金额。
此外，还可以设定一些销售费用和市场推广费用的预算，以确保销售目标的实现。
5. 成本预算成本预算是财务预算中的另一个重要方面，它涉及到企业的生产成本、销售成本和管理费用等。
在财务预算表格中，可以设定各项成本的预算指标，如原材料成本、人工成本、销售费用、管理费用等，并计算相应的成本金额。
通过合理控制成本，企业可以提高盈利能力和竞争力。
6. 资金预算资金预算是财务预算中的关键环节，它涉及到企业的资金收入和支出。
在财务预算表格中，可以设定资金的来源和用途，并预测资金的流入和流出情况。
此外，还可以设定一些资金利用效率的指标，如资金周转率、资本回报率等，以评估资金的利用效果。
7. 盈余预算盈余预算是财务预算中的重要内容，它用于评估企业的盈利能力和财务健康状况。
excel在财务管理中的运用投资分析与决策PPT教案
（2）finance_rate为投入资金的融资利率。
（3）reinvest_rate为各期收入净额再投资的收益率。
（4）MIRR根据输入值的次序来注释现金流的次序，所以，务必按 照实际顺序输入支出和收入数额，并使用正确的正负号（现金流入用 正值，现金流出用负值）。
3．内含报酬率法投资决策分析模型
2．寿命期内现金流：税后增量现金流入；费用节约带来现金流入；纳税 的影响。
3．期末现金流：残值收入现金流；残值的纳税影响；间接清理费；减少 流动资金。
（三）确定现金流量要注意的问题
1．要考虑从现有产品中转移的现金流。 2．要考虑新项目的连带现金流入效果。 3．要考虑营运资金的需要。 4．要考虑增量费用。 5．在决策时已经发生的现金流出（沉没成本），不包括在现金流之内。 6．不要忽视机会成本。 7．不要将融资的实际成本作为现金流出处理。
5.2投资决策分析的一般方法
1）回收期：是指投资引起的现金流入累计到与投资额相等所需要的时间。它 是反映投资项目财务上偿还的真实能力和资金周转速度的重要指标，一般情 况下越短越好。投资回收期法的判别准则是设定一个基准投资回收期N，当 n≤N，该方案可以考虑；当n＞N时，该方案不可行。 回收期是指投资引起的现金流入累计到投资额相等所需要的时间。它代表收 回投资所需要的年限。回收期越短，方案越有利。
⑵平均年成本法的假设前提是将来设备再更换时，可以按原来的平均年 成本找到可代替的设备。
税后现金流量 ⑴ 根据现金流量的定义计算 营业现金流量=营业收入–付现成本–所得税 ⑵ 根据年末营业结果计算 营业现金流量=税后净利+折旧 ⑶ 根据所得税对收入和折旧的影响计算 营业现金流量=收入（1–税率）–付现成本（1–税率）+折旧×税率
Excel在财务中的应用第06章Excel在投资决策分析中的应用
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对于独立项目，现值指数大于1或等于1，表明项目未来现金流入现值超过或等于现金 流出现值，则项目可行，否则为不可行项目。对于互斥项目，在投资规模相同情况下，应 选择现值指数高的项目；对于投资规模不同的项目，则要视资金是否受限制而定。
现值指数是一个标志投资项目获利能力的相对指标，使不同的投资项目具有可比性， 因此，现值指数在投资决策分析中具有广泛的适用性。
Excel在财务中的应用
第6章 Excel在投资决策分析中的应用
本章学习目标
学习 目标
本章主要介绍投资决策的内容和方法。通过本章的学习， 读者应该掌握回收期法、年平均报酬率法、净现值法、 现值指数法、内含报酬率法等投资决策分析方法，熟练 运用Excel 2010进行固定资产折旧方法对比、固定资产 更新成本分析、固定资产更新决策分析。
相比回收期法，年平均报酬率法考虑了投资方案的寿命期，更为全面，但是使用“利 润”概念，受折旧方法影响，且忽略了利润实现的时间性。因此，年平均报酬率法通常作 为项目初步评价的手段，而不是最终的依据。
6.1.2 年平均报酬率法
年平均报酬率=年均税后利润/投资总额 进行投资决策时，应将投资方案的年平均报酬率与投资者主观上既定的期望年平均报 酬率相比较： 投资方案年平均报酬率>期望年均报酬率，则接受该投资方案； 投资方案年平均报酬率<期望年均报酬率，则拒绝该投资方案。 当有两个或两个以上投资方案可供选择时，则应该选择年平均报酬率高的投资方案。
6.1.1 回收期法
当经营期各年现金净流量相等时，其公式为： 回收期=原始投资额/每年现金净流入
当经营期各年现金净流量不相等时，回收期应按累计现金流入量计算。在这种方法下， 累计现金流入量与原始投资额达到相等所需的时间，即为回收期。其公式为：
(精选)财务管理表单范本
财务管理表单范本一、基础管理及预算、融资、投资管理表单◇融资成本分析表◇融资需求分析表融资需求＝资产增加－负债自然增加－留存收益增加＝（资产销售百分比×新增销售额）－（负债销售百分比×新增销售额）－［计划销售净利率×计划销售额×（1－股利支付率）］外部融资销售百分比=经营资产销售百分比-经营负债销售百分比-（（1+增长率）/增长率）*预计销售净利率*（1-股利支付率)外部融资销售百分比=净经营资产销售百分比-（（1+增长率）/增长率）*预计销售净利率*（1-股利支付率)◇融资结构弹性分析表◇融资风险变动分析表◇短期借款一览表◇借款余额一览表◇投资项目绩效预测一览表◇投资项目绩效统计一览表项目◇投资专案管理表二、流动资产管理表单◇现金收支日报表◇出纳收支日报表年◇经营费用收支月报表◇月份周转金统计表◇存货月报表◇原材料月报表◇产成品月报表审核：填表：◇半成品月报表◇备品备件月报表三、固定资产管理表单◇固定资产盘存表四、成本管理表单五、应收应付账款管理表单◇应收账款分析表◇应收账款动态监控表审核：制表：◇应收账款及应收票据月报表◇应收票据备查登记表◇问题账款处理报告◇应收账款对账通知单截止日期：年月日止编号：公司：承蒙贵公司赐教，深表感谢。
兹送上贵行本月份应收账款明细账一份◇应付账款付款登记表六、收益管理表单◇投资项目盈亏平衡计算表项目名称：主管部门：◇财务费用统计表七、财务控制与审计稽核管理表单◇资产盘点统计表盘点说明：1、同一物品堆置不同地方或分次点计时，根据数量栏内逐一列计，事后再加以合计。
2、盘点时，由盘点人点数称重，由会点人填记。
3、盘点人同会点人签章（复写），再送盘点人及其主管（复盘人）签认。
4、盘点人应将盘点统计数量，转记入盘存表。
◇资产盘存表◇资产盘点报告表本表一式三联，分别按下列程序报送：1．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——经管部门（白色）2．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——财务部门（红色）3．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——总经理室（黄色）◇库存现金及票据盘点报告盘点部门：1．会计部门——财务部门——总经理室——财务部门（白色）2．会计部门——财务部门——总经理室——会计部门（红色）3．会计部门——财务部门——总经理室（黄色）◇财务状况监控表◇资金调度监控表◇应收账款动态监控表◇审计工作底稿：横向趋势分析表年度◇审计工作底稿：资产负债表纵向分析表年度◇审计工作底稿：损益表纵向趋势分析表年度◇审计工作底稿：控制环境调查记录表年度◇审计工作底稿：会计系统控制调查表年度八、财务分析管理表单◇商品产销平衡趋势分析表◇运营状况分析表（1）：存货周转状况分析表◇运营状况分析表（3）：流动资产周转状况分析◇运营状况分析表（4）：总资产周转状况分析◇运营状况分析表（5）：应收账款周转状况分析◇融资风险变动分析表◇生产经营状况综合评价表◇资本结构弹性分析表◇核心财务指标趋势分析表（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。
财务表格模板大全
财务表格模板大全
在财务领域，有各种各样的表格和模板，用于记录和分析不同方面的财务信息。
以下是一些常见的财务表格模板的示例：
1.收入与支出表格：
•用于追踪个人或企业的收入和支出。
包括列出各种来源的收入和详细的支出分类。
2.资产负债表格（个人版）：
•用于记录个人资产和负债，包括房产、车辆、债务等。
有助于评估个人的财务状况。
3.资产负债表格（企业版）：
•用于记录企业的资产和负债，包括固定资产、流动资产、债务等。
是企业财务报表的重要组成部分。
4.现金流量表格：
•用于记录现金的流入和流出情况。
有助于分析企业或个人的现金管理状况。
5.利润与损失表格：
•也称为损益表，用于总结企业或个人在一定时期内的收入、支出和盈利情况。
6.预算表格：
•用于规划和追踪收入和支出的预算。
可以根据不同的部门、项目或时间段制定。
7.财务报告模板：
•用于呈现企业或个人的财务状况和业绩。
包括各种图表和指标，用于更直观地展示财务数据。
8.费用报告表格：
•用于记录和追踪各种费用，包括员工工资、租金、水电费等。
有助于控制成本。
9.投资追踪表格：
•用于记录投资组合的情况，包括投资类型、收益率、持仓量等。
适用于个人投资者和机构投资者。
10.财务计划表格：
•用于制定和追踪财务目标和计划。
包括长期和短期目标、资产配置等。
请注意，这只是一些常见的财务表格模板，具体使用需根据个体或企业的需求进行调整。
在实际使用时，确保表格的设计符合相关财务原则和法规。
投资决策模型Excel表格
单位：万元
D方案
投资决策模型
编制单位：
资成本率
备选方案
初期投资 第一年获利 第二年获利 第三年获利 第四年获利 第五年获利 第六年获利 第七年获利 第八年获利 第九年获利 第十年获利 静态回收期
NPV IRR 投资利润率 MIRR
A方案
2021/8/28
再投资收益率 B方案
C方案
评估结果：
不同的评估法得出不同的投资定位，因此应该先判断采用何种决策方法。 优秀决策方法的特点： 1、考虑到货币的时间价值。 2、考虑到投资计划期间内的所有现金流量。 3、需显示财富的增加（利润率法及IRR不满足）。 4、客观并且容易判断（回收期法）。