存货管理规章制度75241
存货管理制度规定
存货管理制度规定第一章总则为规范企业存货管理行为，确保存货的安全、准确、高效管理，提高企业的运营效率和盈利能力，特制定本存货管理制度。
第二章存货管理的范围1. 存货管理包括采购、入库、库存管理、销售、出库、盘点、报废等一系列活动。
2. 存货种类包括原材料、半成品、成品、周转材料、辅助材料等，不同种类的存货根据不同特性采取不同的管理方式。
第三章存货管理的基本原则1. 合理采购：根据市场需求及企业生产计划，合理制定采购计划，实施合理采购。
2. 安全储存：存货管理必须遵循安全、防火、防潮、防盗等原则，确保存货不受损坏和丢失。
3. 审慎出入：对存货的入库、出库需经过审批和确认，不得擅自操作。
4. 及时更新：对存货的进销存情况要及时记录和更新，确保数据准确。
5. 经济有效：对存货的管理要力求经济高效，节约成本，提高效益。
第四章存货管理的具体规定1. 采购管理（1）采购人员应根据企业生产计划和市场需求，制定采购计划，确保采购数量和时间的合理性。
（2）采购人员应根据企业的采购管理程序，选择合格的供应商，签订采购合同，并对供应商进行评价和管理。
（3）采购人员应对采购合同的履行情况进行跟踪和监督，确保采购品质和交货期。
2. 入库管理（1）入库操作人员应按照企业入库程序进行操作，对所入库存货的品质和数量进行检验和确认，确保实物和系统数据的一致性。
（2）入库单据必须填写完整准确，包括存货名称、数量、规格、生产日期、保质期等信息，并做好单据的归档管理。
3. 库存管理（1）库存管理员应根据公司的库存管理策略，对存货进行分类、定位、标识和编号，建立存货档案。
（2）库存管理员应根据企业的库存管理政策，合理制定库存上限、下限和报警值，确保库存的合理化和稳定性。
（3）库存管理员应每月进行库存盘点，并及时更新库存数据，发现问题要及时报告并处理。
4. 销售和出库管理（1）销售人员应根据客户订单和销售计划，填写出库单据，并经过相关部门的审批后方可出库。
公司存货管理规章制度(3篇)
公司存货管理规章制度第一章总则第一条为了加强公司存货资产的管理，保证公司存货的安全完整，加快存货周转，减少积压，从而提高企业经济效益，特制订本制度。
第二条本制度所称存货是指公司在正常经营过程中持有的以备出售的商品，与商品配套的物品，各类维修配件、耗材、赠品等，包括各类商品、材料、包装物、低值易耗品、委托代销商品等。
第三条仓库隶属于财务部门管理，仓库应按照存货管理规定建立台帐，对保管的存货按品种、规格、数量(收、发、存)进行详细记录。
第四条财务部要及时与仓库进行数量核对，并检查收、发、结存情况。
第五条财务部等部门必须健全各项原始记录、严格验收和清查盘点制度,做好存货管理工作。
第二章库存商品采购入库管理第六条采购计划管理1、制定采购计划的原则:保证合理的库存，加快库存商品的周转，尽可能降低库存风险，节约采购、仓储费用。
2、制定计划时需考虑的因素:分公司的销售计划;商品销售需求情况;商品实际库存情况;供应商的供货周期;供应商销售政策;经济批量等因素。
3、市场计划(专员)在制定采购计划时，把握好订货节奏，避免商品跌价而形成不应有的损失。
为了保证市场供应，分公司采购计划可按周或旬、月编制，采购计划经分公司总经理批准后组织实施，并送财务部一份以便组织安排资金，送库存管理人员一份以备收货。
市场计划(专员)应做好相应采购计划明细记录表，以便核查到货进度及实际收货和欠货情况。
第七条入库验收管理1、库存管理人员在接到采购部门转来已核准的“采购计划单”时，按供应商、库存商品类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收货。
2、商品运到后，库房保管人员与市场计划(专员)一起验收商品(为了公正，商品入库验收不少于两人)。
一般情况下，若商品包装完好，可以按件清点商品数量;若出现包装破损，必须开箱验货清点商品数量。
验收清点完毕后填写“入库单”。
3、开箱后，如发觉内装商品与箱外货物标签或装箱单内容不同，所装载的商品有破损、变质、受潮、少数……等异常时，市场计划(专员)应将相关情况通报给供应商，并按实际合格的商品数量办理入库。
存货管理制度(经典版)
存货管理制度第一章总则第一条为了规范企业的存货管理，确保存货的采购、收发和保管工作，保证存货的帐实相符和安全完整，正确计算产品的存货成本和销售成本，加快存货周转速度，根据《企业财务通则》和《企业会计准则》，制定本存货管理制度。
第二条存货是工业企业最重要的流动资产，包括各种材料、半成品、成品和包装物等。
企业应建立健全存货管理制度，以保证存货的合理购买、储存、使用和销售。
第三条存货管理制度适用于企业所有相关部门和人员，包括采购部门、仓储部门、生产部门、财务部门等。
第四条存货管理的基本原则是合理购买、储存适量、及时使用、有效监控和精确核算。
第二章存货的分类和计价第五条存货应按照其性质和用途进行分类管理，包括原材料及主要材料、半成品、成品和包装物等。
第六条存货的计价原则是按照取得时的实际成本计价入账。
具体计价原则如下：1.原材料及主要材料的计价应包括买价、运输费、装卸费、包装费、保险费、途中合理损耗、入库前的整理挑选费用、外汇调换差额、进口关税、市内运输费等。
2.半成品和成品的计价应根据实际生产过程中的支出成本进行计算。
3.包装物的计价应根据其购买成本或生产成本进行核算。
第七条存货的计价方法可以采用先进先出法、后进后出法、加权平均法、移动加权平均法和个别计价法等。
1.先进先出法是以先收入的存货先发出为假定前提，按照最早收入的存货的单价计价发出。
2.后进后出法是以后收入的存货先发出为假定前提，按照最后收入的存货的单价计价发出。
3.加权平均法是根据库存存货的金额和数量，计算出平均单价进行计价发出。
4.移动加权平均法是根据每批收入存货的金额和数量，以及原结存存货的金额和数量，计算出移动加权平均单价进行计价发出。
5.个别计价法是在每次发出或领用存货时，按照入库时的实际成本作为该存货的实际成本。
第八条存货的计价核算应当及时、准确地记录在存货明细账中，确保存货的实际成本能够准确反映在企业的财务报表中。
第三章存货的采购管理第九条存货的采购应根据企业的生产计划和销售需求合理安排，采购部门应负责制定采购计划，并与供应商进行有效的谈判和合同签订。
公司存货管理规章制度
公司存货管理规章制度第一章总则第一条为规范公司的存货管理，提高资金利用效率，防范存货的滞销和损耗，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有涉及存货管理的部门和人员。
第三条公司的存货包括原材料、半成品、成品和其他杂项物资等。
第四条存货管理工作的目标是合理控制存货的数量和质量，保证存货安全，并确保供应和销售正常进行。
第五条存货管理应遵循经济、适度、安全、保值的原则。
第六条存货管理部门应建立健全存货管理制度，并进行监督和检查。
第七条存货采购、入库、出库、使用、报废等环节的操作人员应遵守本规章制度的各项规定。
第二章存货的采购第八条存货的采购应根据公司业务的需要、市场需求和质量要求进行合理规划和控制。
第九条存货的采购需通过合同和采购单等文件进行规范。
合同和采购单应包括存货名称、数量、质量标准、价格、发货期限等内容，并由相关部门审核和签字确认。
第十条存货的采购应委托专业采购人员进行，采购人员应对供应商的信誉和质量进行评估，并进行比较分析。
第三章存货的入库第十一条存货的入库应严格按照采购合同和采购单的要求进行核对和验收，确保存货的数量和质量符合要求。
第十三条存货的入库应进行分类和标示，确保存货的归置和管理便捷。
第十四条存货入库后，应及时进行质量检验和抽样检测，确保存货的质量符合要求。
第四章存货的出库第十五条存货的出库需经过申请、审批和领用等程序，制定出库单据，并由相关人员进行确认和签字。
第十六条存货的出库应按照先进先出原则进行，保证存货的及时使用和更新。
第十七条存货的出库记录应包括出库数量、领用部门、领用人员、领用日期等。
第十八条存货的出库应进行登记和跟踪，确保存货的流向和使用情况。
第五章存货的使用和报废第十九条存货的使用应按照公司规定的用途，做到合理、节约和安全使用。
第二十条存货的报废应经过申请、审批和核准等程序，并进行报废处理。
第二十一条存货的报废应及时进行登记和记录，报废的存货应进行标记和分类。
公司存货管理规章制度范文（3篇）
公司存货管理规章制度范文第一章总则第一条为了规范公司对存货的管理，维护公司财产安全，提高资产利用效率，保障公司经营稳定发展，制定本规章制度。
第二条存货管理是公司财务管理的重要组成部分，包括存货采购、入库、出库、盘点及其相应核算等各个环节。
第三条存货主要分为原材料、半成品和成品库存，公司应建立相应的监控措施和管理体系。
第四条公司存货管理必须遵守国家法律法规、会计准则、公司内部审批程序等相关规定。
第五条存货管理原则：合理规划、科学采购、精确核算、及时盘点、有效控制、防止浪费。
第二章存货采购管理第六条存货采购应按照公司的采购授权程序进行，采购部门负责与供应商进行合作洽谈并签订采购合同。
第七条存货采购需要提前做好预算工作，切实掌握存货需求量及品种，确保采购计划的准确性和合理性。
第八条存货采购过程中，供应商的挑选应严格按照公司的供应商管理制度进行，并进行评价和监管。
第九条存货采购付款应按照合同约定或者公司财务制度的相关规定进行，确保金额的准确性和合规性。
第十条存货采购需要及时跟踪物流情况，确保存货按时交付，并进行验收，确保存货的质量和数量符合合同要求。
第三章入库管理第十一条存货入库环节是对存货管理的重要环节之一，必须严格按照公司的入库流程进行操作。
第十二条存货入库必须进行准确的登记，包括存货名称、规格型号、数量、单价等相关信息，并将这些信息及时录入存货管理系统。
第十三条存货入库时需要进行检验和验收，确保存货的质量、完好和数量的准确性，并在存货入库单上签字确认。
第十四条存货入库后，应根据存货的性质和分类，按照规定的储存条件进行储存，确保存货的安全和保存。
第四章出库管理第十五条存货出库必须严格按照公司的出库流程进行，不能擅自出库或者多次出库。
第十六条存货出库前必须对存货进行核对，确保存货的数量和品种与出库单一致，并将这些信息及时录入存货管理系统。
第十七条存货出库时需要出库申请人和库管员共同核对存货，并进行签字确认，在存货出库单上填写相关信息。
公司存货管理规章制度
公司存货管理规章制度一、总则为规范公司的存货管理工作，提高资产利用效率，保护公司的财产权益，制定本规章制度。
二、存货品种及分类1.存货品种：根据公司经营的业务范围和需求，存货品种包括原材料、在制品、成品等。
2.存货分类：根据不同的特点和用途，将存货分为符合生产要求、违规存储和待处置等。
三、存货管理的职责及权限1.存货管理部门负责定期盘点存货、编制存货清单、制定存货购进计划等。
2.各部门应负责按照存货管理部门的要求使用、存放、领用存货，并按时上报存货使用情况。
3.存货管理部门有权对各部门的存货进行核查、调整、处理等。
四、存货领用流程1.存货领用需要填写存货领用单，并根据所需用途提交相关的申请。
2.存货领用单需得到存货管理部门的审批，确认存货数量和用途。
3.存货领用后，需及时上报存货使用情况。
五、存货入库流程1.存货入库前需进行严格的验收，检查存货品质和数量。
2.存货入库需填写入库单据，并进行记账。
3.存货入库后，需及时上报存货入库情况。
六、存货盘点制度1.存货盘点周期为半年一次，存货管理部门有权随时对存货进行临时盘点。
2.存货盘点需由存货管理部门组织并进行记录和核对。
3.存货盘点应与相关部门开展对账，确保数据准确性。
七、存货报损处理1.存货报损应及时上报存货管理部门，并填写相应的报损单据。
2.存货报损需经过存货管理部门的审批并进行登记。
3.对于屡次发生报损情况的存货，存货管理部门有权进行调查并采取相应的处理措施。
八、存货退库制度1.存货退库需填写退库申请单，说明退库原因及存货的相关信息。
2.存货退库需经过存货管理部门的审批并进行登记。
3.存货退库后，需及时上报存货退库情况。
九、存货的财务核算1.存货的财务核算应按照公司相关财务制度进行。
2.存货的价值应根据市场行情和实际情况进行调整。
十、附则1.对于严重违反存货管理规章制度的人员，将按照公司相关制度进行处罚。
2.存货管理规章制度的解释权归公司存货管理部门所有。
存货管理管理制度（精选3篇）
存货管理管理制度（精选3篇）存货管理管理制度篇1第一条为了加强集团酒店业(包括餐饮、客房和休闲娱乐三大部分)的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。
第二条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备(不包括固定资产部分)。
具体包括:1、原材料:餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等;2、库存商品:存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;3、物料用品:一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备(不包括固定资产部分);4、燃料:指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。
第三条存货的购进管理一、存货的购进采取“采购计划审批制”:1、单价在500元及以上的各种经营性辅助设备(指低值易耗品部分)的购进审批办法，参照集团的相关规定执行;单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，按照本规定中的相关条款执行。
2、对不同存货，采取不同时期申报计划:(1)日计划:指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天预测第二天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房订货申请表》，报使用部门负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。
申报计划时间为每天下午4:00-8:30。
(2)周计划:指需购进的冻品、烟等，填制《天怡酒店管理公司申购单》由部门或仓库申报，交采购部办理采购业务。
申报计划时间为每周六下午。
(3)半月计划:指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制《天怡酒店管理公司申购单》，仓库领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。
申报计划时间为每月1-5号和15-20号.(4)月计划:指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预测该月需要量，并据此拟定需求，填制《天怡酒店管理公司申购单》，送交采购部，并办理正式采购业务。
公司存货管理规定,存货入库、出库、库存、计价管理办法
公司存货管理规定为加强公司存货管理，提高流动资产的使用效率及效益，特制订本办法。
第一条公司存货管理的范围包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的出入库及库存管理。
第二条入库管理1.公司存货管理实行账实分管、相互牵制，严格出入库手续。
2.物资采购，应制定采购计划，合理安排采购进度，避免无计划盲目采购而导致库存积压。
3.物资采购时须由使用部门提出申请，由分管领导审核后交财务部门纳入财务收支计划，再由采购部门负责实施采购。
4.物资购回时，应由质检部门按质按量组织验收，如实填写入库单，入库单上列示的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人和验收入库人等栏目均应逐一填写，不得漏项。
5.对于外购物资数量短缺、品种质量不符的，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的损失由采购人个人承担；生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。
6.对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。
运费结算须在运输发票后附有一次复写的“入库单”的“运费结算联”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入账。
7.各项物资、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证(单)”，由保管员核实规格、品种、数量等候填写“入库单”，质检员、保管员、采购人员或当班生产负责人均应签字。
第三条出库管理1.物资领用应由领用部门或领用人持领用审批手续，办理出库单及相关手续。
仓库保管员凭出库单，核对数量、品名、规格后据实发货。
2.月末，已领用但尚未耗用完的物资（包括残余料），应及时退回仓库，如果是下批生产仍要用的物资，其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库或红字出库手续，待下月月初重新开具“出库单”，这样，便于财务如实核算成本。
3.负责物资领用的会计应在月底时将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、使用部门核对一致后，报给成本会计。
存货管理制度
为规范公司存货进出管理、堆放管理、保证存货账实相符，以及加快存货盘活管理等，特制定本制度。
存货涉及原材料、辅助材料、包装物、外购商品、修理用备品备件、产成品、在产品、自制半成品等。
存货应当制定各品种最高库存量，明确负责人。
同步，但凡库存已达到最高库存量旳存货，仓管员应当回绝收货。
未经财务部门批准，不得擅自设立仓库，车间尚未使用或者剩余旳物质在月终盘点时必须全面盘点，不得以任何理由私藏存货。
同步，也不得擅自增长仓库有关人员。
仓库划分待检区、退货区、合格区、次品区、暂存区和寄放区。
待查质量而将物资寄存旳区域。
供应商产品旳质量问题，采购部正在或者拟向供应商规定退货旳物资而将其寄存旳区域。
质检部检查质量确认质量合格而将物资寄存旳区域。
次品区(次品)：以蓝色标记牌表达，是指物资在使用过程中经确认不能再使用或者不能以正品(合格品)看待而将其寄存旳区域。
部检查质量确认质量不合格而将物资暂时寄存旳区域。
或者客户采购后寄放而将物资暂时寄存旳区域。
来料加工物资可以独立规划“来料加工区” ，在本制度中放入“寄放区”进行规范。
公司设立废品仓库，并由仓管员建立废品台账。
各仓库不应当存在废品物资，应当定期清理，而次品区域旳物资更应当及时解决，该转入废品仓库旳要及时转入废品仓库，仓管员应当承当起管理旳责任。
仓库使用旳有关票据(单据)旳格式、联次、报送对象和管理，严格按照公司《票据管理制度》旳规定执行。
仓库进出物资必须办理入库手续和出库手续，波及旳所有票据都必须经仓管员签字确认才是有效旳单据；没有通过仓库旳物资，仓管员不得予以开具票据，也不得予以签字确认。
待检区、暂存区和寄放区旳物资不能内部(重要是车间)领用和销售，如果经质检部门检查可以使用，必须先办理入库再办理出库，否则不能发货，以保证账实相符。
寄放区旳物资如果是供应商或者客户自己使用，也要办理有关财务手续后才干发放，保证账实相符。
仓库所有票据旳内容必须填写完整、书写工整，不得涂改。
存货管理制度（5篇）
存货管理制度第一章总则第一条本制度所称存货是指本单位在正常经营过程中持有以备出售的商品。
第二条存货的具体范围如下:1、已经支付货款、购入并存入本企业仓库的库存商品等。
2、已经验收入库，但尚未收到销货方结算发票的商品等。
3、已经发运，但尚未办妥托收手续的库存商品。
第三条本制度适用于____公司。
为促进经营活动的正常进行，各单位必须严格执行本办法的各项规定，加强存货日常管理。
第二章管理职责第四条企业负责人是本单位存货管理的主管领导，对本单位是否有效组织实施《存货管理制度》及存货的真实性、合法性负责。
第五条企业财务部门对存货资金实行统一管理，认真执行《存货管理制度》的相关规定，对存货的结算发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。
第六条仓库管理人员负责存货的具体保管、收发和相关记录等业务，仓库管理人员工作调动时，必须经企业财务部门组织相关部门进行存货清查，并写出清查报告，报公司。
第三章仓储保管制度第七条仓库负责存货的储存保管责任。
第八条存货的领用必须经过适当的授权，授权人签字后，到仓库办理领用手续。
第九条存货的存放和管理由保管员负责，并按存货类别编制目录进行登记，便于与财务部门的账户记录核对。
存货的摆放应当整齐、有序，便于盘点。
第十条仓库保管人员应定期对存货进行检查，查看有无损坏、变质或长期不流动的情况，检查结果应予记录。
如发现有损坏、变质情况，应及时填制专门的报告单，说明数量、原因，报经有关部门及分管领导批准后，仓库和财务部门做调账处理，保证账实相符。
第十二条各企业根据生产需要等情况确定合理的库存量，避免存货积压或短缺，常规存货由仓库根据库存情况向采购部门提出请购。
第四章存货收发制度第十三条存货验收入库手续:1、收货时，必须查明签发凭证的单位和发货单位是否一致。
2、验收人员应当查明随货同行发票、调拨单、质量检验报告等手续是否齐全，是否有相关部门或人员签章手续，手续不完备的，不办理验收手续。
公司存货管理规章制度
公司存货管理规章制度第一章总则一、为规范公司存货管理，提高资金利用效率，保障企业正常运营，特制定本规章制度。
二、本规章制度适用于公司所有部门、岗位，所有员工必须遵守。
违反规定将承担相应责任。
第二章存货管理的基本原则一、合理安排采购计划。
根据市场需求和销售预测，合理安排采购计划，并根据需要制定临时采购计划，确保存货的及时供应和适量存储。
二、分类管理存货。
根据存货属性和特点，对存货进行分类管理，如按照品种、规格、成本等进行划分，确保存货的有序摆放和管理。
三、严格执行仓库管理制度。
建立完善的仓库管理制度，包括入库验收、出库审批、货物堆放等方面的规范，确保存货的安全、整齐、易于取用。
四、采取先进的存货管理技术。
公司将采取信息化手段，引入现代化仓储设备和管理系统，提高存货管理的效率和精确度。
第三章存货管理的具体要求一、采购管理1. 根据业务需要，制定采购计划，并提前与供应商进行联系和谈判，确保存货的及时供应和品质可靠。
2. 采购人员必须严格按照公司采购流程，办理采购手续，并保留采购记录和相关凭证。
3. 采购人员应当与供应商保持良好的合作关系，及时了解市场变化和供应商动态。
二、入库管理1. 仓库管理员必须按照规定的程序，核对入库商品的数量、规格和品质，确保入库商品的准确性和完好性。
2. 入库商品必须按照规定的位置进行摆放，并标明货架号、批次号等信息，便于管理和取用。
3. 入库人员必须及时做好入库记录，并将记录报送相关部门。
三、出库管理1. 出库申请必须经过相关部门或岗位的审批，并按照规定的程序进行出库操作。
2. 出库商品必须按照出库申请单上的数量和规格进行取用，并进行相应的记录。
3. 出库人员必须保护好公司财产，不得擅自外借、私自销售存货。
四、盘点管理1. 仓库管理员必须按照规定的时间和频次进行存货盘点，确保存货数量的准确性和货物完整性。
2. 盘点人员必须认真填写盘点记录，并及时报告盘点结果。
3. 对盘点中发现的问题和差异，必须及时采取相应的措施进行调查和处理。
公司存货管理规章制度（4篇）
公司存货管理规章制度第一章总则第一条为规范公司的存货管理，提高存货利用率和财务效益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有的存货管理工作。
第三条存货包括原材料、半成品和成品等各类库存物品。
第四条存货管理的目标是确保存货的安全、准确和高效利用。
第五条存货管理工作应遵守公司的财务制度和相关法律法规。
第六条存货管理工作由公司的财务部门负责，各部门、各岗位应积极配合。
第二章存货采购管理第七条存货采购应根据生产计划和市场需求进行合理安排，确保存货的供应和配送。
第八条存货采购应按照公司的采购流程进行，严格执行采购合同，确保采购的数量和质量符合要求。
第九条存货采购应加强对供应商的评估和管理，建立供应商的档案，及时更新和调整。
第十条存货采购应遵循合理采购原则，保证采购费用的最小化和存货的最大效益。
第三章存货仓储管理第十一条存货仓储应按照存货的性质和特点进行分类、分区和标识。
第十二条存货仓储应定期进行盘点，确保存货数量和账面一致，及时发现和处理存货差异。
第十三条存货仓储应制定合理的出入库制度，明确存货的出入库流程和责任。
第十四条存货仓储应保证存货的安全和防护，定期进行维护和清洁。
第十五条存货仓储应定期进行库存管理和优化，减少存货过期和报废。
第四章存货发放和使用管理第十六条存货的发放应按照领用单据进行，明确存货的使用部门和数量。
第十七条存货的使用应根据生产计划进行，确保存货的合理利用和节约。
第十八条存货的使用应遵守相关的安全操作规程，确保存货的安全和质量。
第十九条存货的使用应及时反馈使用情况，及时补充和调整存货数量。
第五章存货报废和清理管理第二十条存货报废应经过合法程序，包括审批和登记手续。
第二十一条存货报废应按照相关规定进行，包括合理利用、二次加工和销毁等方式。
第二十二条存货报废应及时登记和结账处理，确保存货账面和实际一致。
第二十三条存货清理应定期进行，包括整理、调整和优化存货。
第六章存货盘点和报告管理第二十四条存货应定期进行盘点，确保存货的准确性和完整性。
公司存货管理规章制度（5篇）
公司存货管理规章制度第一章总则第一条为规范公司存货管理行为，提高存货管理效率，保障公司经营正常运转，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工，包括聘用期满的临时工作人员。
第三条公司存货管理以合理供应链和有效的库存管理为基础，旨在实现存货利润最大化、风险最小化的目标。
第四条存货管理必须依法、规范、效率和无盲区，严禁滞销、过期存货以及虚报、套销、操纵库存等违法行为。
第五条公司存货管理具有科学性、先进性和实效性，需要根据经济环境、市场需求和公司实际情况进行调整。
第二章存货采购管理第六条存货采购前必须进行库存分析，根据市场需求合理确定采购量，避免囤货和过度采购。
第七条存货采购必须严格遵守法律法规，与供货商签订正式合同，明确各方权利义务、交货时间、价格和质量要求等。
第八条存货采购应尽量选择可靠的供货商，与供货商建立长期稳定的合作关系，提高供货的稳定性和信任度。
第九条存货采购必须根据公司资金状况和市场需求，合理安排付款时间和方式，避免库存积压和资金占用过高。
第十条存货采购应建立采购跟踪系统，及时了解采购进度和供货情况，确保按时交货和质量合格。
第三章存货仓储管理第十一条公司须建立健全的存货管理系统，包括存货分类、标识、计量和库存查账等，确保存货信息透明和准确。
第十二条存货应按照标准化存放和现代化管理的原则进行仓储，避免存货混乱、遗失和损坏。
第十三条存货标识必须清晰明了，包括存货编码、名称、规格、数量和生产日期等信息。
第十四条存货库存应定期盘点和核对，确保库存准确，尽早发现和解决存货差异和异常情况。
第十五条存货仓储应满足保护环境、防火防盗防水的要求，确保存货安全和品质不受损。
第四章存货销售管理第十六条存货销售前必须进行市场调研，了解市场需求和竞争情况，确定销售策略和定价原则。
第十七条存货销售应根据市场需求和经营目标，合理安排销售计划和销售量，避免存货积压和滞销。
第十八条存货销售必须严格按照公司采购合同和销售合同进行，保证销售订单的合法、合规和可靠。
公司存货管理制度(6篇)
公司存货管理制度（6篇）公司存货管理制度（精选6篇）公司存货管理制度篇11、检查残次商品,其处理需经批准;2、货物收发需登记并与相关凭证相一致;3、所有的'存货账目需与总账核对一致,不一致处应查清原因;4、存货数量应由负责仓库以外的人定期根据记录来检查,不一致处应查清原因;5、没有保存连续记录的仓库应进行一次全面的清点;6、最高和最低记录应作预先设定并评审;7、再订货点应预先设定并评审;8、各类商品的存放地点应标识;9、商品应存放于安全之处,以防止损失;10、所有商品应标识相应信息并按类存放于各处;11、进入仓库应受到限制。
公司存货管理制度篇2第一条为加强公司存货管理,规范存货的采购、耗用、销售与核算等,根据国家有关规定,结合公司经营需要,制定本制度。
第二条本制度是公司经营管理制度的重要组成部分,适用于公司各个部门。
第三条存货的范围的确认,以公司对存货是否具有法定所有权为依据。
凡在盘存日,法定所有权属于公司的一切物品,不论其存放何处或处于何种状态,都应作为公司的存货。
第四条存货的分类:原材料、低值易耗品、库存商品、包装物等。
第五条存货的核算与摊销方法:存货按照实际成本计价,发出的存货成本采用加权平均法计算确定,低值易耗品一般采用一次摊销法摊销。
对于价值超过20__元,但不作为固定资产管理的机具和工具,采用领用和报废时各摊销50%的方法进行摊销。
第六条存货的入库:(一)购进原材料等存货,入库前必须办理验收入库手续。
1.核对实物规格、型号,生产单位与采购合同一致;2.观察包装完好程度,并清点实物数量;3.完成实物品质检查;4.完成上述工作后填制'入库单'一式三份。
(二)验收中发现溢余时填制'溢余货物单'。
(三)验收中发现毁损短缺时填制'毁损短缺货物处理单'。
(四)按实收数量入库,并记录实物账卡。
第七条存货的'出库:(一)根据调拨单、领料单等发货指令发出存货之前,必须填制'出库单',出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出,并办妥交接签字手续的程序性凭据。
生产企业仓库存货管理制度
第一章总则第一条为了加强本企业仓库存货管理，确保库存物资安全、准确、高效地满足生产需求，降低库存成本，提高企业经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有仓库存货的管理，包括原材料、在产品、半成品、产成品、包装物、备品备件等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）库存物资分类管理：根据物资特性、用途、价值等因素，对库存物资进行分类管理，实现精细化管理。
（二）库存物资账实相符：确保库存物资账目与实际库存相符，防止物资流失和错漏。
（三）库存物资周转率优化：通过优化库存结构，提高库存周转率，降低库存成本。
（四）库存物资安全防护：加强库存物资的防火、防盗、防潮、防虫害等安全防护措施。
第二章职责分工第四条仓储部门负责仓库存货的日常管理，包括采购、入库、出库、盘点、报废等环节。
第五条采购部门负责根据生产需求，制定采购计划，选择合格供应商，签订采购合同。
第六条生产部门负责根据生产计划，向仓储部门提出原材料、半成品等物资需求。
第七条财务部门负责库存物资的核算和成本分析，为库存管理提供数据支持。
第八条质量部门负责对入库物资进行质量检验，确保入库物资符合质量标准。
第三章库存物资管理第九条采购计划制定：采购部门根据生产计划、库存情况和供应商信息，制定采购计划。
第十条供应商选择：采购部门应选择信誉良好、质量稳定的供应商，签订长期合作协议。
第十一条物资入库：入库物资需经质量部门检验合格后，由仓储部门办理入库手续。
第十二条物资出库：根据生产需求，仓储部门负责办理物资出库手续，确保物资准确无误地发放到生产部门。
第十三条库存盘点：仓储部门应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
第十四条库存调整：根据库存盘点结果，对库存物资进行调整，优化库存结构。
第十五条库存物资报废：对过期、损坏、变质等不合格的库存物资，应进行报废处理。
第四章安全管理第十六条仓库防火、防盗、防潮、防虫害等安全措施：仓库内禁止吸烟，配备消防器材，定期进行安全检查。
公司存货管理规章制度(4篇)
公司存货管理规章制度第一条为了加强和控制公司实物资产的财务监管，使公司的实物资产管理和财务管理能够相互稽核、监督、牵制，保证公司实物资产的安全、完整，特制订本制度。
第二条本制度仅对财务部门在存货物资管理上的控制管理，对于存货资产的实物管理应依照公司制订的相关制度执行。
第三条依据管理体系的要求，仓库管理不直接隶属财务部门，但应接受财务部门日常的监督管理，并配合财务部门做好各项稽核工作。
同时仓库部门应按照物资管理规定建立台账，对保管的物资进行记录，应将物资的品种、规格、数量(收、发、存)记录清晰。
第四条财务部门应按照财务核算的要求，对存货资产实行“数量、金额式”的分品种的明细核算，并于每月结账日及时结算出各品种存货资产的结存数量和金额，以便与仓库管理部门台账的稽查、核对。
第五条根据公司管理计划性的特点，采购活动之前必须实行计划审批，由各事业部、仓库部门或生产部门签发“采购申请单”，列明该批拟采购物资的品种、规格、数量、单价、采购价格的询问比较情况，并按照公司内部关于采购审批的规定进行必要的审批程序。
第六条采购人员凭审批手续齐全的“采购申请单”，有关供应商进行采购交易谈判，并将采购的相关条款明确后签订《购销合同》，《购销合同》应按照《合同法》及公司合同管理制度的规定将主要条款如:品名、规格、数量、质量、单价总额、支付地点、验收依据、违约责任等填写全。
第七条采购物资运抵公司后，首先应由公司的质量检验部门对此批物资进行质量的验收和检测，检测的依据是《采购申请单》《购销合同》和公司内部质量管理要求，在确认无误后，质量检验部门填写《验收单》，并签名盖章。
如果是为工程专门采购并货物直接发至工程现场的由现场施工人员与甲方共同验收。
第八条采购人员凭《采购申请单》、《购销合同》和《验收单》，将采购的物资办理验收入库手续。
仓库保管员应依据上述单据重点对物资的实际查收数量、品种、规格进行查验，并将查收情出具财务软件打印的“外购入库单”上。
存货规章制度
第一章总则第一条为加强企业存货管理，提高存货周转率，降低库存成本，确保存货安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有存货的管理，包括原材料、在制品、半成品、产成品、备品备件等。
第三条存货管理应遵循以下原则：1. 严格控制，合理储备；2. 分类管理，明确责任；3. 定期盘点，及时处理；4. 优化流程，提高效率。
第二章存货分类与编码第四条存货分类应按照物资的性质、用途、生产流程等进行划分，便于管理和统计。
第五条存货编码应采用统一的标准，确保唯一性和可追溯性。
第三章存货采购第六条存货采购应按照以下程序进行：1. 采购计划：根据生产计划、销售计划、库存情况等因素，编制采购计划；2. 供应商选择：选择具备资质、价格合理、服务优良的供应商；3. 订购与验收：签订采购合同，按照合同规定进行验收；4. 入库：将验收合格的存货入库。
第四章存货保管第七条存货保管应遵循以下要求：1. 分区分类存放：按照存货性质、用途等进行分区分类存放；2. 标识清晰：对存货进行标识，包括名称、规格、数量、批次、有效期等信息；3. 安全措施：采取必要的防火、防盗、防潮、防虫等措施，确保存货安全；4. 定期检查：定期对存货进行检查，发现异常情况及时处理。
第五章存货领用与销售第八条存货领用应遵循以下规定：1. 领用申请：根据生产、销售、维修等需求，填写领用申请单；2. 领用审批：经相关负责人审批后，方可领用；3. 领用登记：领用时进行登记，记录领用数量、时间、用途等信息。
第九条存货销售应遵循以下规定：1. 销售合同：与客户签订销售合同，明确销售数量、价格、交货期等信息；2. 出库：按照销售合同规定，将存货出库；3. 发票开具：出库后开具销售发票。
第六章存货盘点第十条存货盘点应定期进行，至少每季度盘点一次，特殊情况可随时进行。
第十一条盘点程序：1. 编制盘点计划；2. 选择盘点人员；3. 进行盘点；4. 编制盘点报告；5. 处理盘点差异。
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事业部内控体系文件ICS-WQ.A5-001存货管理修订页事业部存货管理制度第一章总则第一条目的：为加强事业部（以下简称“公司”）存货管理的内部控制，规范存货的验收入库、领用、出库与核算等要求，根据财政部《内部控制基本规范》、深圳证券交易所相关规定等法律法规，结合本公司实际，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于事业部。
第三条定义本制度所称“存货”，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，以及将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料，主要包括原、辅材料，在产品，产成品，半成品，商品及周转材料等。
第二章管理职责第四条总经理负责公司存货管理的领导工作。
第五条部门职责1、营销中心（1）依据销售订单及历史销售与库存情况，编制生产订单，要求制造部及时回复交期；（2）参与生产调度及在产品月度盘点工作，对生产过程实施控制；（3）负责各生产车间物料平衡管理、批号管理工作；（4）负责公司废品及呆滞品的处理。
2、制造部（1）制定排产计划，核定交货期，及时组织生产车间安排生产，保证按时交货；（2）负责原辅料及包装材料等生产类物资的领用出库与耗用管理；（3）配合生产计划调度员，做好月度在产品盘点工作；（4）按品质部下达的不合格品处理意见，组织相关人员安排返工；（5）负责产成品的生产过程记录审核；（6）按公司有关规定，参与办理半成品、产成品入库手续。
3、品质部（1）负责对半成品、产成品生产过程的质量审核与控制；（2）负责对公司来料进行进仓品质检验；（3）负责产品退货的调查处理；（4）负责对公司半成品、产成品进仓检验；（5）下达不合格品的处理意见，通知各相关部门做好不合格品的管理工作。
4、仓储部门（1）负责建立和管理材料、成品、半成品、废品等仓库；（2）负责公司原辅料、包装材料、低值易耗品、五金配件、半成品、产成品等库存管理、记录与统计工作，保证上述资产安全、完整；（3）对闲置、积压的库存物资加强管理，并做好报废处置工作；（4）负责公司库存物资的出入库管理工作；（5）配合财务部门编制存货统计报表；（6）每月定期盘点库存物资，以确保其安全性和完整性；（7）做好仓管员的培训教育工作，加强仓库的安全管理；（8）与生产车间共同负责公司呆废料的预防、控制及处理等管理。
5、财务部（1）开展存货的会计核算工作；（2）组织相关部门，参与存货年中及年终盘点工作；（3）按月核对存货的财务数量账与仓库存货管理台账，保证账账相符，发现问题及时处理、报告；（4）不定期监督检查仓库存货的管理工作；（5）负责制定生产及库存考核指标，开展生产成本管理与控制。
第六条岗位职责1、仓库主管（1）贯彻执行本制度，并结合仓库实际情况具体细化相关的实施方案、工作流程并主导执行；（2）依据仓库库存容量和生产经营情况，会同公司相关部门确定适当的物料储存量及物料采购批量，合理利用库存空间；（3）领导和督促本部门人员做好仓库物料的报检、验收、储存保管、发出、退货等各个环节的工作，保证进出仓物料数量准确、质量合规、单证合理；（4）建立健全仓库账卡报表体系，保证及时传递物料进销存信息；（5）组织做好仓库现场管理等日常工作，保证物料存放位置清楚规范、标贴明细完整、堆放整齐美观；（6）组织做好仓库的安全生产，加强防火防盗等防患措施，保证仓库物料的安全；（7）对库存物料结构及库龄进行分析，做好仓库呆滞废料的处理工作；（8）对存货库存周转情况进行分析，减少不合理占用，努力提高公司资金利用效果；（9）加强同仓库关联部门的工作配合及协调，及时处理仓管工作中具体问题。
2、仓管员（1）依据入库原始单据和授权指令办理存货的入库手续；（2）依据出库原始单据和授权指令办理存货的出库手续；（3）对相关出入库原始单据或指令内容的合理性、手续的完整性等进行适当的复核；（4）填制并打印具有结算效力（或确认效果）的出入库凭据，履行相应的结算、确认手续；（5）协助会计，定期与供应商或客户进行收发货对账工作，保证仓库对外收发账目数据清晰、准确；（6）及时与生产车间及公司内其他相关部门进行数据核对工作，保证公司内部核算数据勾稽关系清楚；（7）经常进行账卡、账实核对，加强对库存物资的监控与牵制，维护物资的安全与完整；（8）编制存货进销存等相关报表，准确、及时提供各类存货库存信息；（9）传递、保管仓库各类单据和报表，并按规定的要求存档备案。
3、物管员（1）对进出仓库的各类物料进行点验，保证物料出入库数量实际与单据一致；（2）检查核对物料质量和其他标贴情况，保证库存及出入库物料质量状态清楚；（3）具体确定进出仓各类物料存储、中转区域，并遵循分类管理的原则；（4）对库存实物进行充分的保护，做好防潮、防火、防盗等防患工作；（5）对仓库的储存条件经常进行检查、检测，出现异常及时报告，降低物料储备过程中质量变异的风险；（6）正确区分存货的入库批次，保证仓库存货领用（或发货）复核先进先出的原则；（7）设置仓库物料存储标牌和实物卡片，并保持与相应的实物种类、规格、数量等一致；（8）定期对公司存货资产进行实地盘点清查，保证公司存货资产安全完整；（9）完成仓库主管交办的其他任务。
第三章存货管理的原则第七条管理原则1、合法合理性：存货管理应当符合国家有关法律法规以及公司的实际情况。
2、强制性：存货管理办法应当约束公司内部涉及存货管理工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越存货管理办法的权力。
3、全面性：存货管理应当涵盖公司内部涉及存货管理工作的各项经济业务及相关岗位，并应针对存货业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
4、牵制性：存货管理应当保证公司内部涉及存货管理工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同部门和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。
5、成本效益性：存货管理应当遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。
第八条存货管理控制应随着外部环境的变化、部门业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
第四章存货物资的划分第九条存货划分1、原、辅材料：主要包括铜、铝、油漆、包装材料。
2、备品备件：五金配件、备品备件、劳保用品、低值易耗品等。
3、半成品4、产成品第五章原、辅材料出入库第十条原、辅材料新增入库仓管员将供应商的《送货单》与《采购订单》进行核对，确定来料名称、规格、型号、数量等是否与计划相符，经核对无误后，通知物管员暂收入库，并通知品质部来料检对暂收入库的来料进行抽检，出具检验报告单。
若检验合格，仓管员在WMS系统中打印《材料入库单》，做材料增库处理，物管员对合格入库的材料数量进行点检，确定存放区域，填写实物管理卡片，挂好实物指示牌；若检验不合格，品质部下达《供应商物料不良及改善报告》，向供应商质量投诉，采购部门办理退货或特采手续。
原、辅材料验收入库后，仓管员应及时将《材料入库单》流转公司财务部进行账务处理。
第十一条原、辅材料领用出库各生产车间领料员依据《生产订单》在WMS系统中开具《领料单》，经车间主任审核后到材料仓库办理领料（特殊材料经制造部部长审批），仓管员打印《领料单》，物管员根据《领料单》清点材料，按批次先后顺序发放，仓管员做减库处理，叉车司机负责配送至《领料单》指定的生产车间。
仓管员于每月月末将当月已发生的《领料单》汇总整理成册存档备查，公司财务部根据系统汇总的领料明细进行账务处理。
第十二条不合格品处置1、进料环节质量不合格品质部开具《原材料不良评审单》提交给采购部门，由采购部门根据物料情况是否需继续评审，如需继续评审，经品质部、技术部评审通过后，由品质部通知仓库办理未入库材料退货或特采手续。
仓管员应及时将相关的单据流转财务部进行账务处理。
2、车间在使用过程中发现的不合格材料使用部门应及时将情况反馈品质部，由品质部通知对该批次的材料进行封存（仓库及车间分别就地隔离封存），并组织相关部门人员对该批次材料进行评审。
由采购部门根据物料情况是否需继续评审，如需继续评审，品质部、技术部参与评审，当评审结果为应办理向供应商退货时，则由品质部下达《供应商物料不良及改善报告》，向供应商质量投诉，当采购部门联系供应商并获得退货确认后，仓管员在WMS系统中开具《材料退货单》办理已入库材料的退货手续并做相应的减库处理。
仓管员应及时将相关的单据流转财务部进行账务处理。
3、材料在储存过程中出现的不合格对于在储存过程中可能出现的材料质量异常，物管员应予办理相应的报检手续。
当品质部确定为不合格材料时，其具体处理程序可参照上述第2款之规定。
第六章备品备件出入库第十三条备品备件入库仓管员将供应商的《送货单》与《采购订单》进行核对，确定来料名称、规格、型号、数量等是否与计划相符，经核对无误后，通知物管员暂收入库，并通知设备主管对暂收入库的来料进行抽检，出具检验报告单。
若检验合格，仓管员在WMS系统中打印《材料入库单》，做材料增库处理，物管员对合格入库的材料数量进行点检，确定存放区域，填写实物管理卡片，挂好实物指示牌；若检验不合格，采购人员与供应商沟通协商，办理退、换货手续。
备品备件经验收合格，入库完毕后，仓管员应及时将《材料入库单》流转公司财务部进行账务处理。
第十四条备品备件出库需求部门经办人员凭经需求部门主管审核的《领料单》至仓管员处，办理备品备件出库手续。
原则上备品备件必须以旧换新。
仓管员于每月月末将当月已发生的《领料单》汇总整理成册存档备查，公司财务部根据系统汇总的领料明细进行账务处理。
第七章半成品检验与再加工第十五条外购半成品入库外购半成品入库手续同第十条“原、辅材料新增入库”流程。
第十六条自制半成品入库自制半成品入库手续同第二十一条“产成品入库”流程。
第十七条外购半成品领用出库与再加工各生产车间需领料时，由经办人在WMS系统中填制《领料单》，经车间主任、仓管员审核后，办理半成品出库手续，生产车间人员将半成品移入生产下一道工序。
仓管员于每月月末将当月已发生的《领料单》汇总整理成册存档备查，公司财务部根据系统汇总的领料明细进行账务处理。
第八章产成品出入库第十八条产成品入库产品加工完毕、包装前，生产车间人员及时通知品质部检验员对已加工完毕的产成品进行抽检，出具质检报告单。
若检验不合格，通知生产车间返工处理；若检验合格，生产车间包装班在WMS系统中填制《成品入库单》，连同《磅码单》交至仓库，仓库物管员将《成品入库单》、《磅码单》及实物三者的型号、规格、盘重、颜色、日期、重量、标识等进行核对，并将成品按规定的区域摆放整齐，写好成品标识牌，填写实物管理卡片，仓管员依据《成品入库单》做成品增库处理。
第十九条产成品销售出库营销中心依据已经财务部审核的销售订单在WMS系统中开具《备货通知单》，经财务部应收会计审核后抄送生产计划部门，再经仓管员审核。