付款审批单格式
付款审批表(规范格式)
公司
申报部门
编号
付款公司名称
对方单位名称
帐号
对方单位开户行
付款标的名称
欠款金额
申请付款金额
（小写）：
（大写）：
付款类型
约定的付款条件说明（简要说明合冋或协议约定付款条件及申请付款时情况）：
因****事项或按照****约定，现达到***条件等，申请付款
附件：
是否符合约定付款条件：
业务经办人பைடு நூலகம்
部门负责人
财务审核
财务经理
主管领导
总经理
财务总监
董事长
金额单位：元
备注：1、本付款申请表适用于集团及所属各公司需要审批的付款申请;
2、本申请表格式和内容不得修改。
资金支付确认单模板
资金支付确认单模板1. 背景资金支付确认单是在进行财务运营中，用来确认资金支付的一种文件。
通过资金支付确认单，可以确认资金的用途、支付方和收款方以及支付金额等重要信息，确保资金支付的准确性和合规性。
2. 使用说明步骤一：填写支付信息在确认单上，填写以下支付信息：1. 支付日期：填写支付的具体日期，以年-月-日的格式标注。
支付日期：填写支付的具体日期，以年-月-日的格式标注。
2. 支付金额：填写支付的金额，以币种符号和数字的形式标注。
支付金额：填写支付的金额，以币种符号和数字的形式标注。
3. 支付用途：填写支付的具体用途，比如购买设备、付款给供应商等。
支付用途：填写支付的具体用途，比如购买设备、付款给供应商等。
4. 支付方：填写支付款项的发起方，可以是公司名字或个人姓名。
支付方：填写支付款项的发起方，可以是公司名字或个人姓名。
5. 收款方：填写款项的收受方，可以是公司名字、个人姓名或银行账户。
收款方：填写款项的收受方，可以是公司名字、个人姓名或银行账户。
步骤二：审批确认在填写完支付信息后，资金支付确认单需要经过相应的审批流程，确保支付操作的准确性和合法性。
在确认单上，可提供审批人的签名空间，以方便进行审批签字。
步骤三：归档保存审批确认后，资金支付确认单将作为重要的财务文件进行归档保存。
建议将资金支付确认单存储在公司的财务管理系统中，以备后续查询和核对使用。
注意事项：- 填写资金支付确认单时，请务必仔细核对相关信息，确保准确无误。
- 在实际使用中，可以根据公司的具体要求对资金支付确认单进行定制和调整。
3. 示例以下是资金支付确认单的示例：4. 结论资金支付确认单是财务管理中重要的文件，对于确保支付的准确性和合规性起到了关键作用。
通过使用资金支付确认单模板，可以方便快捷地生成和填写资金支付确认单，并且规范化了支付操作流程。
希望以上模板和使用说明对公司内部的财务管理工作有所帮助。
如对资金支付确认单模板有任何疑问或改进建议，请及时与财务部门或相关负责人联系。
财务单据审批操作规范
公司单据管理及审批规范为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。
一、范围：1、法定格式单据：如税务监制发票、财务监制收据；2、123、审批流程：（1）门窗公司、型材公司：报销人填写费用单据——门窗公司、型材公司负责人复核——公司副总签字——会计签字——总经理签字（2）工程安装、供应组：报销人填写费用单据——总工复核——会计签字——总经理签字（二）、付款审批单1、用途：物资采购付款2、填写规范：经办人填写付款审批单：领用部门，付款金额大小写，收款单位，账号，开户银行，付款用途等要素缺一不可3、审批流程：3.填写规范：部门、借款事由、姓名等信息必须填写完整，收款人和借款人必须一致。
4.审批流程：借款人填写单据——部门主管复核——总经理签字——会计查询个人往来（前账不清，后账不借）——出纳付款（四）、材料采购入库单1.用途及规范：用于汇总与整理材料供应商的发货单、发票，并做为财务入账的审批单据。
（供应商和入库单信息对应）2.填写规范：单位名称、坯料重量、金额等信息必须填写，相应的供应商发货单明细必须附在入库单后面。
3.审批流程：仓库填写单据——采购复核——财务审核签字记账——交予仓库存根三、特殊业务单据规范（一）、客户退货单1.2.（2）1.2.核签字——经办人存档。
四、审批时间说明1、费用报销单：每周五财务针对各部门报销，分门别类进行汇总制表，周一上交总经理签字后，出纳统一付款。
2、其他单据随时办理五、签字职责说明（一）、经办人责任1.按规定出示、粘贴各种费用单据，需写清费用发生的详细内容。
（票据丢失则附情况说明）；2.所交单据，填写内容必须真实、准确、完整、齐全；3.若单据不齐全、填写不符合本制度的，财务不予办理；若发现弄虚作假行为，追究其经济行政责任。
1.审核票据是否合法、真实2.审核资金支出审批责任的手续是否齐全3.审核资金支出是否符合公司规定4.费用报销汇总，供应商付款核对往来，5.交由公司总经理计划付款六、处罚规定1.培训、教育：初次违反现场培训2.处罚扣款：如单据用错，报销信息不完整，票据未按流程传递，票据不合法，内容填写虚假，金额不真实，单据重复填写，罚款 20 元，由行政从当月工资直接扣除（复核、审核人员负连带责任）。
工程款支付申请表新格式完整
工程款支付申请表新格式(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）表B2-3工程款支付证书工程名称：太原保利百合展示中心外墙保温涂料项目编号：致：山西保利房地产开发根据施工合同规定，经审核承包单位的付款申请和报表，应扣除有关款项外，同意本期支付工程价款（大写）伍万玖仟贰佰元整；小写￥59200元，请按合同规定及时付款。
其中：1、承包单位申请款为：59200元；2、本期应扣款为：0元；3、本期应付款为：59200元；附件：1、承包单位付款申请表及附件；项目监理机构（章）监理工程师：日期：表B1-8工程款支付申请表工程名称：太原保利百合展示中心外墙保温涂料项目编号：致：德圣工程我公司完成了太原保利百合展示中心外墙保温涂料项目施工工程；根据施工合同规定，按合同总价￥74000元计算，工程全部施工完毕一次性支付合同总价的80%即（74000元*80%=59200元），建设单位应在2021年9月30日前支付本期进度工程价款（大写）伍万玖仟贰佰元整；小写￥59200元，现报上工程付款申请表，请与审查并开具工程款支付证书。
附件：1、形象进度图片；2、合同总价包干施工单位（章）项目经理：日期：工程费用申请单建设单位：山西保利房地产开发工程名称：太原保利百合展示中心外墙保温涂料项目编号：附件：形象进度报项目名称保利百合展示中心完工日期2021年8月15日工程内容外墙保温涂料工程工程形象状态已经全部完工施工现场签证单编号：002签证内容：2021年8月10日太原保利百合展示中心楼顶地面防水交界处至女儿墙石材盖顶部喷涂真石漆，工艺如下：基材局部处理一道+底漆一道+喷涂真石漆二道；施工面积：70.548平方米，施工单价请甲方核定；附：计算明细表及CAD平面示意图S1=1.45*24.05=34.87㎡S2=0.8*6.5=5.2㎡S3=1.54*0.5=0.77㎡S4=3.25*9.08=29.51㎡S5=0.9*0.22=0.198㎡S总面积=S1+S2+S3+S4+S5=70.548㎡S4S2S3S1S5建设单位年月日监理单位年月日施工单位年月日工程进度款审查意见根据合同规定山西华晋润合建筑装饰工程全部已完成太原保利百合展示中心外墙保温涂料工程，同意按合同支付80%工程进度款。
【推荐下载】付款申请单-范文模板 (1页)
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付款申请单
申请付款单是指申请付款给供货单位的书面单据形式，为付款申请单了明细的表明付款的各项内容(如日期、部门、申请项目、申请金额、用途、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理).进行内部审批，然后财务照上面的单来付款。
申请表格式
付款申请表格式付款申请表工程名称：
文档编号：
致：(监理单位)**方已完成了工作，按合同规定，业主单位应在年月日前支付该项目工程款(大写) (小写： )，现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程付款证书。
附：1.报告承办单位(章)
项目经理
日期。
付款申请书填写格式8篇
付款申请书填写格式8篇第1篇示例：付款申请书是一种商务文书，用于向公司或组织提出付款申请。
正确地填写付款申请书是保证资金流转顺利、财务规范的重要步骤。
下面将详细介绍付款申请书填写格式及注意事项，希望对您有所帮助。
一、付款申请书的基本结构1. 标题：在纸面上居中写明“付款申请书”字样，字体以较大字号为宜，突出重要性。
2. 申请日期：在标题下方居左侧注明提交申请的日期，格式为年/月/日。
3. 申请单位：紧随申请日期的下一行填写申请单位全称，一般是公司或组织的名称。
4. 申请人：接着填写申请人姓名，一般是财务或相关部门的工作人员。
5. 付款对象：在空两行后写明付款对象的名称和金额，明确说明付款对象是谁以及需要支付的金额。
6. 付款原因：再空两行后填写付款的原因，简要说明为何需要支付这笔款项，可以是购买物品、服务费用等。
7. 附件：如果有相关附件，如发票、合同、费用报销单等，可以在文末注明“附件”并列出相关材料。
8. 申请人签名和日期：最后填写申请人的签名和日期，以确认该申请的真实性和有效性。
二、注意事项1. 填写内容准确清晰：在填写付款申请书时，应尽量避免错漏字、涂改、文字模糊等情况，以免造成误解和延误。
2. 格式规范统一：尽量保持付款申请书的格式规范、整洁，字体和字号要统一，排版要合理，避免混乱和不利于审核。
3. 备注事项明确：如果有特殊情况或特殊要求，可以在付款申请书中加上“备注”一栏，并注明相关说明。
4. 提交流程及审批流程：在填写付款申请书后，应按照公司规定的流程提交相关部门审核和批准，确保资金支付的合理性和合规性。
5. 保留备份资料：填写完付款申请书后，要保留好相关的备份资料，如原件、扫描件等，以备日后查阅和复核。
正确地填写付款申请书是财务支付工作中必不可少的一环，希望上述内容对您填写付款申请书时有所帮助。
希望您能按照上述格式和注意事项认真填写付款申请书，确保相关款项的支付顺利进行，同时加强对财务管理的规范性和准确性。
公司财务付款审批单(一式两份)
年 月 日 编号：NO.FK001
收款单位开 户 行银行账号申请部门申 请 人
付款事由
付款金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门负责人
分管副总
总经理
注：所有付款须有部门负责人和分管副总签字才可以付款，付款金额超过100000需要总经理审批。
出纳： 复核： 会计主管：
..........................................................................
付 款 审 批 单
年 月 日 编号：NO.FK001
收款单位
开 户 行
银行账号
申请部门
申 请 人
付款事由
付款金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门负责人
分管副总
总经理
注：所有付款须有部门负责人和分管副总签字才可以付款，付款金额超过100000需要总经理审批。
出纳： 复核： 会计主管：
合同审批与付款操作指南
合同审批及付款操作指南南京公司合同审批及付款在OA中实现电子流审批，相关的操作步骤如下：一、发起签呈表目前采用的纸质签呈表，对应于OA系统中的文件会签单，发起签呈表时，只需进入OA系统【综合办公】模块的“南京文件会签单”，点击“新建”即可新建一个文件会签单，如图1-1所示：图1-1表单填写说明：编号：不可编辑，申请单提交后，系统自动生成（编号规则由管理员统一维护）。
✧日期：不可编辑，默认为系统当前日期。
✧文件名称：必填项，填写文件的名称。
✧文件编号：填写文件的编号信息。
✧概要：必填项，填写文件的概要信息。
✧经办人：不可编辑，默认为系统的当前用户名，可以通过“选择“按钮重新选择经办人。
✧部门：不可编辑，默认值为系统当前用户所在部门。
✧是否需要发文：默认值为空，可以选择“是”或“否”，此处的选择仅做为一个标识，不与其他功能相关联。
✧是否需要盖章：默认值为空，可以选择“是”或“否”，此处的选择仅做为一个标识，不与其他功能相关联。
✧是否需要存档：默认值为空，可以选择“是”或“否”，此处的选择仅做为一个标识，不与其他功能相关联。
✧备注：填写需备注说明的信息。
注：需要挂载附件文件时，点击图1-1中红色标识出的回形针按钮，即可上传文件，上传成功后如图1-1所示。
上传的文件大小控制在10M以内，如太大会影响上传的速度，领导查阅时，打开文件的速度也会受到影响。
流程图及说明：图1-2✧顺序审批按选择人员的顺序依次进行审批，全部人员审批结束后，本环节才算审批结束；该环节的审批人可以为一个人，也可以为多个人。
✧并发审批选择的人员必须全部审批通过后（审批不分先后顺序），该环节才算审批结束；该环节的审批人可以为一个人，也可以为多个人。
在并发审批时，如果该环节的审批人为多个（2人及以上），用户打开审批单时，系统会弹出如图1-3所示的提示框：图1-3点击“确定”进行审批即可。
二、发起合同申请审批在文件会签单审批结束后，即可在OA系统中发起合同会签单申请审批，进入【综合办公】模块的“南京合同会签单”，点击“新建”按钮即可新建一个合同会签单，如图1-4所示：图1-4表单填写说明：编号：不可编辑，申请单提交后，系统自动生成（编号规则由管理员统一维护）。
一次性付款申请书格式模板
一次性付款申请书尊敬的XXX单位领导：我单位（以下简称“申请人”），因业务发展需要，特向您单位申请一次性付款XXX元，用于购买（或支付）XXX项目/货物/服务。
为确保双方权益，特制定本申请书，请您予以审批。
一、付款事由1. 购买（或支付）项目名称：XXX2. 购买（或支付）内容：详细描述所购买或支付的项目内容，包括数量、质量、用途等。
3. 付款金额：XXX元（大写：人民币XXX元整）4. 付款对象：XXX（单位/个人）二、付款方式1. 付款方式：一次性付款2. 付款时间：在您单位审批通过后的5个工作日内完成付款3. 付款账户信息：户名：XXX账号：XXX开户行：XXX三、付款条件及保障1. 申请人保证所购买（或支付）的项目符合国家法律法规、政策要求，不涉及违法违规行为。
2. 申请人保证所购买（或支付）的项目质量符合双方约定的标准，如出现质量问题，按照约定承担相应责任。
3. 申请人承诺在付款后，按照约定完成相关项目，不得以任何理由拖延或拒绝支付。
4. 申请人承诺按照我国税收政策，依法缴纳相关税费。
四、审批流程1. 申请人将本申请书提交至您单位，并附上相关证明材料。
2. 您单位对申请书进行审查，确保申请事项符合国家法律法规、政策要求。
3. 审批通过后，申请人按照约定时间完成付款。
4. 付款完成后，双方按照约定履行相关合同义务。
五、其他事项1. 本申请书自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为XXX天。
2. 如双方在有效期内未能就付款事宜达成一致，本申请书自动失效。
3. 本申请书一式两份，申请人执一份，您单位执一份。
申请人：（盖章）联系人：XXX联系电话：XXX日期：XXXX年XX月XX日敬请领导审批，并期待您的支持与合作！此致敬礼！。
付款申请书打印格式5篇
付款申请书打印格式5篇第1篇示例：付款申请书是公司员工向财务部门提出报销费用或申请付款的一种书面申请文件。
正确的打印格式可以有效提高申请书的正式程度和效率，下面我们来详细介绍一下付款申请书的打印格式。
一、标题付款申请书应在纸张的顶端居中位置写上“付款申请书”字样，字体可采用黑体或者加粗，可以引人注意。
二、编号在标题下方位置，左对齐写上申请书的编号，方便财务部门对各个申请进行分类和管理。
编号一般由年份+序号组成，比如2022-001，2022代表年份，001代表序号。
三、申请日期在编号下方位置，左对齐写上申请书的日期，即填写该申请书的日期。
日期格式一般为“年-月-日”，比如2022年3月1日。
四、申请人信息紧接着申请日期，左对齐写上申请人的信息，包括申请人的姓名、部门、职务等信息。
这些信息可以快速帮助财务部门审核和处理申请。
五、费用明细在申请人信息的下方，写上费用的具体明细。
包括费用项、金额、费用事由等信息。
要求清晰明了，方便财务部门审核和核实。
六、金额大写及小写在费用明细下方，须分别填写金额的大写和小写形式。
大写金额是用中文表达费用金额，而小写金额则是用阿拉伯数字表示，方便财务人员核对。
七、申请事由在金额后方，紧接着写上申请事由。
即详细说明为什么需要此笔费用，申请用途和理由。
理由必须充分合理，方便财务部门审核。
八、审核人意见在申请事由下方，留出一定空白位置，写上审核人的意见和签名。
审核人需对申请进行确认和审批，签字后方可继续办理后续手续。
十、其他可以在页面底部写上申请书的填写说明、注意事项等信息，方便申请人正确填写。
以上就是付款申请书的打印格式，正确的格式可以提高申请书的正式程度和效率，希望对大家有所帮助。
第2篇示例：付款申请书是企业或个人向财务部门申请付款的一种书面文件，通常用于记录付款申请的目的、金额、付款方式等信息。
为了规范化管理，付款申请书一般需要打印出来，下面我们就来看一下付款申请书的打印格式。
付款申请书格式
付款申请书格式一、引言在商业活动中，付款申请书是一种重要的文件，用于向公司或个人申请付款。
它包含了申请人的基本信息、付款事由、金额等重要内容。
本文将介绍付款申请书的格式，以帮助读者正确填写和使用这一文档。
二、付款申请书的基本结构付款申请书通常包含以下几个部分：标题、申请人信息、付款事由、金额、付款方式、附件等。
下面将对每个部分进行详细介绍。
1. 标题标题应简明扼要地概括付款申请的内容，例如“付款申请书”或“申请付款”。
2. 申请人信息申请人信息包括申请人的姓名、职务、所在部门等。
这些信息有助于确认申请人的身份和责任。
3. 付款事由付款事由应清晰明了地描述需要付款的原因。
可以简要介绍相关项目、服务或商品的背景和目的，以便审批人了解付款的必要性。
4. 金额金额是付款申请书中最重要的部分之一。
应准确填写需要付款的金额，并注明货币单位。
如果需要分期付款或多次付款，请在此部分详细说明。
5. 付款方式付款方式包括银行转账、支票、现金等。
在付款申请书中，应明确指定所选付款方式，并提供相应的账户信息或支票号码。
6. 附件附件是付款申请书的补充材料，用于支持付款事由的真实性和合法性。
例如，可以附上合同、发票、报价单等文件。
附件应按照一定顺序编号，并在付款申请书中注明附件的数量和名称。
三、付款申请书的写作要点除了基本结构外，付款申请书的写作还需要注意以下要点：1. 清晰明了付款申请书应该清晰明了，避免使用过于复杂或模糊的词汇。
申请人应尽量用简洁的语言表达付款事由和金额，以便审批人快速理解。
2. 准确无误付款申请书中的金额和其他关键信息应准确无误。
申请人在填写申请书之前，应核实所需付款的具体金额和相关信息，避免错误导致审批延误或付款错误。
3. 逻辑严密付款申请书的内容应有逻辑顺序，各部分之间应有明确的联系。
申请人可以按照付款事由的时间顺序或重要性顺序组织申请书的结构，以便审批人更好地理解。
4. 语言规范付款申请书应使用规范的语言和格式。
付款申请单excel模板制作
付款申请单excel模板制作制作付款申请单的Excel模板可以帮助企业或个人更有效地管理和跟踪付款申请的流程。
以下是一些可能的角度和内容，以便全面回答你的问题。
1. 模板的基本信息：在Excel中创建一个新的工作表作为付款申请单模板。
设定模板的标题，例如“付款申请单”。
添加日期和申请单号等基本信息字段，以便记录和跟踪每个付款申请。
2. 申请人信息：添加申请人姓名、部门、职位等字段，以便识别申请人和相关部门信息。
可以添加一个下拉列表，以便选择申请人的姓名，从而减少输入错误。
3. 收款方信息：包括收款方名称、银行账号、开户行等字段，以便准确记录收款方的相关信息。
可以添加一个下拉列表，以便选择已经保存的收款方信息，以节省时间和减少错误。
4. 付款详情：添加付款金额、货币类型等字段，以便记录付款的具体金额和货币类型。
可以添加一个下拉列表，以便选择常见的货币类型，或者使用Excel的数据验证功能限制输入范围。
可以添加一个备注字段，以便申请人在需要时添加额外的说明或备注信息。
5. 附件上传：可以添加一个附件上传字段，以便申请人在申请单中上传相关的付款凭证、合同或其他支持文件。
可以使用Excel的超链接功能，链接到存储附件的文件夹或网络位置。
6. 审批流程：可以添加一个审批流程字段，以便记录付款申请单的审批流程和状态。
可以使用Excel的条件格式设置，以便根据审批状态自动变更单元格的颜色或其他格式。
7. 报表和统计：可以添加一个报表或统计字段，以便汇总和分析付款申请单的数据。
可以使用Excel的数据透视表功能，根据需要生成不同的报表和统计结果。
以上是一个大致的模板制作思路，你可以根据具体需求和业务流程进行调整和扩展。
记得保存模板并设置适当的权限，以确保数据的安全性和保密性。
希望这些信息对你有所帮助！。
付款申请书范本(多篇)
付款申请书范本（多篇）付款申请书×××公司：根据贵司与我司签订的基础装饰、水电安装、弱电工程施工合同，我司隐蔽工程已通过验收，施工进度符合合同规定的二期工程进度款支付条件。
请贵公司审核后支付二期工程款。
谢谢你×××公司2016年3月30日付款申请书经济开发区管理委员会我公司承建的阜南香树新农村太阳能路灯工程于2017年1月24日竣工。
兹申请贵公司按合同支付相应的工程款21600元。
收到这份报告后，请把钱转到我们公司。
谢谢合作！盖章：2018年5月4日付款申请书一：付款申请书安顺市安普路改造开发置业：根据安顺市审计局委托，由我公司对安顺市二环路（k11+620-k13+280）标段从20xx年7月1日起进场开展跟踪审计工作，现提交第一、二、四、五期工程计量审核报告书四份；按我公司与贵公司签订的安顺市二环路（k11+620-k13+280）跟踪审计合同第三部分建设工程全过程跟踪审计咨询合同专用条件第六条约定（支付时间及方式：合同签订后，乙方按照合同约定委派指定的专业技术人员进驻项目现场，工作期满一个月后，甲方按乙方审核认定的每期施工计量总额计算当期跟踪审计费用，扣除20%作为保留金，向乙方支付80%）及贵州省物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知向贵公司申请第一、二、请支付第四期和第五期的后续审计费用！特此申请附件：四川大家工程项目管理审计费用结算单贵州省物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知四川大家工程项目管理20xx年5月30日付款申请书二：付款申请报告（156字） xxxxxxxxx(公司logo名称)付款申请报告xxxxxxxx：我公司承接的xxxxxxx工程，自xx年10月进场以来，现xxxxx工程已完成，由于春节将至，尚有民工工资和部分材料款未结清，我方特向甲方申请支付工程进度款贰拾万元整（￥xxxxx），望领导批复为感。
致谢！xxxxxxxxxx20xx-1-29付款申请书三：付款申请函格式 -三次（444字）致：天津中建地产：根据贵司与我司签订的《中建威海路项目（津海湾）一期石材外立面指定分包工程合同》（合同编号为：tj-whl-ce(sc)-ed-1204-145），合同总金额为。
公司付款流程
公司项目审批及付款流程
一、审批标准：公司下属各部门需要付款项目超过1000元人民币，均需要按照以下审批流程办理；
二、审批流程：申请人填写项目申请单→部门主管领导签字→行政部审核→总经理审批；
三、审批单填写要求：把需要办理的事项和需要支付的费用填写清楚，项目需要支付费用的形式和价格合理性表述在申请单上。
如需签订合同，需提交一份空白合同给行政部，行政部针对付款价格或合同进行对比审核；如需要网上购买，对接链接由行政部负责采购。
四、合同签订或行政部对比核实价格后，行政部填写付款申请单→总经理审批→财务部付款；
五、费用报销单的填写：1、采购类项目：采购物品到货后，行政部验收并交付于申请部门，填写货物移交单，接受部门主管领导签收后，与采购发票一起交付财务部，财务部检查整理后填写费用报销单→总经理签字→财务入账。
六、施工类项目，项目完成后，项目申请部门填写项目验收单（附现场不同方位图片3张+发票或者收据）→行政部审核无误后交给财务部→财务部填写费用报销单→总经理签字→财务部入账。
附：项目申请单，付款申请单、报销单，项目验收单及标准填写格式。
项目审批单
付款申请单
年月日
报销单
复核：出纳：报销日期年月日
项目验收单。
付款申请单怎么写
付款申请单的编写指南1. 引言付款申请单是一种常见的财务文档，用于申请并记录支付给供应商、员工或其他支付对象的款项。
它是财务流程中必不可少的一部分，确保支付事项的合规性和透明性。
本文将介绍如何正确编写付款申请单，以及一些注意事项和最佳实践。
2. 付款申请单的结构付款申请单通常包含以下几个关键部分：2.1 申请单头部申请单的头部应包括以下信息：•申请单编号：用于唯一标识申请单的编号，方便跟踪和区分不同申请单。
•申请日期：填写申请单的日期，通常是提交申请的当天日期。
•申请人信息：填写申请人的姓名、部门和联系方式等信息，以便于后续联系和核实。
•收款对象信息：填写收款对象的名称、账号和联系方式等信息，确保准确支付给正确的收款方。
•付款方式：选择合适的付款方式，如电汇、支票等。
•付款金额：明确需要支付的金额数目。
2.2 付款事由在付款申请单中，要清楚地说明付款的理由和目的。
这通常包括以下信息：•付款项目描述：详细描述需要支付的项目或服务，确保明确付款的用途。
•合同或协议编号：如果存在合同或协议，填写相关编号，以便核对合规性。
•付款金额计算：附上计算支付金额的依据，如单价、数量、折扣等。
2.3 附件和支持文件根据需要，付款申请单可以附带以下支持文件：•发票：提供与付款相关的发票副本，以确保付款符合财务准则和法律要求。
•合同：附上合同的副本，以证明付款符合合同约定。
•报价单：如适用，提供报价单以核对价格的准确性。
•其他支持文件：根据特定情况，可能需要提供其他证明文件。
3. 付款申请单注意事项在编写付款申请单时，还需要注意以下几点：3.1 准确性付款申请单必须准确无误地填写相关信息，包括金额、收款对象信息等。
任何错误或遗漏可能导致支付延迟或遗漏。
3.2 合规性付款申请单必须符合公司内部的财务政策和规定，并遵守相关法律法规。
在编写申请单时，请确保所填写的信息与合同、发票等文件一致。
3.3 审批流程根据公司规定，付款申请单可能需要通过审批流程。