关于填报证券除权除息参考价及相关参数的通知
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关于填报证券除权除息参考价及相关参数的通知
各上市公司:
本所《交易规则》(2013年修订)第4.4.1条规定,“上市证券发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况,本所在权益登记日(B 股为最后交易日)次一交易日对该证券作除权除息处理”。证券除权除息价直接决定次一交易日的开盘参考价,对市场交易产生重要影响。
为防范除权除息业务风险,保证市场安全运行,从2014年12月29日起,请各上市公司在发生权益分派、公积金转增股本、配股、可转债付息等业务时,在权益登记日(B股为最后交易日,配股为发行结果公告日的前一交易日)当日收市后,在当日16:30前及时通过本所业务专区的“除权除息参考价填报”栏目,填报证券除权除息参考价及当日收盘价、每股现金红利、配股价格、股份变动比例等相关参数。
本所收到公司填报的证券除权除息参考价及相关参数后,将与本所数据进行核对,如发现异常,将与上市公司协商处理。
特此通知。
附件1:除权除息参考价计算公式
附件2:业务专区除权除息参考价填报界面
创业板公司管理部
2014年12月29日
附件1:本所《交易规则(2013年修订)》第4.4.2条规定的除权除息参考价计算公式
除权(息)参考价=〔(前收盘价-现金红利)+配股价格×股份变动比例〕÷(1+股份变动比例)
证券发行人认为有必要调整上述计算公式时,可以向本所提出调整申请并说明理由。经本所同意的,证券发行人应当向市场公布该次除权(息)适用的除权(息)参考价计算公式。
附件2:业务专区的除权除息参考价填报界面
1. 利润分配及资本公积金转增股本除权除息参考价填报界面
2. 配股除权参考价填报界面
3. 可转债除息参考价填报界面