库存现金盘点表(集团公司审计用及自动计算)
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库存现金盘点报告表
1．2010年3月10日，总务科李明从上海学习回来，报销差旅费3540 元，交回剩余现金470元。见表1 (注：出差时间为3月10日—3月19日， 张掖—上海区间乘车时间为28小时，在途补助标准50元／天，火车票 标准为硬卧，单程505元，往返1010元，住宿标准200元／天，住勤补 助80元／天，火车票2张，住宿票7张，其它票10张)
要求：请填写差旅费报销单。 2. 福华公司2010年1月3日开出转帐支票一张，支付欠宏达公司的购料 款580700。
银行账号：NO.5567123 要求：填制支票 3. 2010年4月23日福华公司市场部张成到北京出差，向财务部借3654 元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇） 要求：审核借支单 表--1
主管
会计
出纳
名： 工作单位： 工种：收银审核员 级 成
绩：
1.市培训中心向刘军收取按照相关政策规定的培训费586元,并代收资 料费14元。 要求：请你以市培训中心出纳吴明的身份开具收款收据 2 2010年4月23日福华公司市场部张成到北京出差，向财务部借3654 元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇）
职 别
借款事由 公务出差北京
借款金额人民币(大
写):
职员
出差人姓名 叁千陆佰五拾肆元
部门负责人审批意见： 王大志 公司负责人审批意见：
收款人：
张成
￥3， 654.00
吴奇
姓名： 工作单位： 工种：收银审核员 级
成绩：
1. 2010年10月4日福华公司生产科李兴平到天津学习，向财务部借款 10500元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇）
2. 2010年3月10日，办公室刘军从上海学习回来，报销差旅费3540 元，交回剩余现金470元。见表2 (注：刘军出差时间为3月1日— 3月9日，张掖—上海区间乘车时间为28小时，在途补助标准50 元／天，火车票标准为硬卧，单程505元，往返1010元，住宿标 准200元／天，住勤补助80元／天，火车票2张，住宿票7张，其 它票10张)
要求：请填写差旅费报销单。 2. 福华公司2010年1月3日开出转帐支票一张，支付欠宏达公司的购料 款580700。
银行账号：NO.5567123 要求：填制支票 3. 2010年4月23日福华公司市场部张成到北京出差，向财务部借3654 元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇） 要求：审核借支单 表--1
主管
会计
出纳
名： 工作单位： 工种：收银审核员 级 成
绩：
1.市培训中心向刘军收取按照相关政策规定的培训费586元,并代收资 料费14元。 要求：请你以市培训中心出纳吴明的身份开具收款收据 2 2010年4月23日福华公司市场部张成到北京出差，向财务部借3654 元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇）
职 别
借款事由 公务出差北京
借款金额人民币(大
写):
职员
出差人姓名 叁千陆佰五拾肆元
部门负责人审批意见： 王大志 公司负责人审批意见：
收款人：
张成
￥3， 654.00
吴奇
姓名： 工作单位： 工种：收银审核员 级
成绩：
1. 2010年10月4日福华公司生产科李兴平到天津学习，向财务部借款 10500元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇）
2. 2010年3月10日，办公室刘军从上海学习回来，报销差旅费3540 元，交回剩余现金470元。见表2 (注：刘军出差时间为3月1日— 3月9日，张掖—上海区间乘车时间为28小时，在途补助标准50 元／天，火车票标准为硬卧，单程505元，往返1010元，住宿标 准200元／天，住勤补助80元／天，火车票2张，住宿票7张，其 它票10张)
库存现金盘点表
库存现金盘点表
盘点日： 年 月 日
单位名称： 楼盘名称： 单位：元
检查核对记录
实有现金盘点记录
备注
项目
金额
面额
盘点张数
盘点金额
盘点日实有现金余额
差异原因分析
减：盘点日已收现金会计未记账金额合计
其中：1、
2、
3、
4、
5、
6、
加盘点日已付现金会计未记账金额合计
其中：1、
2、
3、
4、
5、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
6、
盘点日账面应有余额
账面实际现金余额（会计填写）
调整
合计
盘点说明：
备注：盘点日实有现金余额－盘点日已收现金未记账金额合计＋盘点日已付现金未记账金额合计＝盘点日账面应余额
审核人： 盘点人： 监盘人：
盘点日： 年 月 日
单位名称： 楼盘名称： 单位：元
检查核对记录
实有现金盘点记录
备注
项目
金额
面额
盘点张数
盘点金额
盘点日实有现金余额
差异原因分析
减：盘点日已收现金会计未记账金额合计
其中：1、
2、
3、
4、
5、
6、
加盘点日已付现金会计未记账金额合计
其中：1、
2、
3、
4、
5、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
6、
盘点日账面应有余额
账面实际现金余额（会计填写）
调整
合计
盘点说明：
备注：盘点日实有现金余额－盘点日已收现金未记账金额合计＋盘点日已付现金未记账金额合计＝盘点日账面应余额
审核人： 盘点人： 监盘人：
任务2—库存现金盘点表
14,528.00
在盘点库 存现金时 发现的问 1、企业入 账不及 时，如张 东预借的 差旅费 1,500元未 入账，变 卖旧报纸 收入278元 2、存在白 条抵库的 情况，如 王明私人 借款2,000
3、存在现 金长款 4,300元。 应做调整 分录： 借：其他 应收款— —王明
货币 资金-库存 现金 贷：营业 外收入
被审计单位名称：华夏股份有限公司 截止日：2013年12月31日
现金盘点核对表
编制人 赵欣 复核人 xxx
索引号 ： D1-2-2
日期
日期
清点实有现金
核对及追溯纪录
货币面值 张数 原币金额 本位币金额
项
目
#########
1、盘点日上一日现金账0.00 140 14,000.00 14,000.00 减：支出未记账数
出 纳：xx
监盘人：赵欣
盘点日期：2014年2月1日
审计说明及结论：报表日库存现金的审定数为14,528.00元
本位币金额 13,650.00 278.00 1,500.00 12,428.00 14,728.00 -2,300.00 2,000.00 -4,300.00
14,728.00 235,300.00 235,500.00
50.00 5
250.00
250.00 2、盘点日现金账面余额
20.00 6
120.00
120.00 3、盘点日现金实有数额
10.00 20
200.00
200.00 4、差异：
5.00 10
50.00
50.00
1.白条抵库
2.00 28 1.00 38 0.50 15
56.00 38.00
在盘点库 存现金时 发现的问 1、企业入 账不及 时，如张 东预借的 差旅费 1,500元未 入账，变 卖旧报纸 收入278元 2、存在白 条抵库的 情况，如 王明私人 借款2,000
3、存在现 金长款 4,300元。 应做调整 分录： 借：其他 应收款— —王明
货币 资金-库存 现金 贷：营业 外收入
被审计单位名称：华夏股份有限公司 截止日：2013年12月31日
现金盘点核对表
编制人 赵欣 复核人 xxx
索引号 ： D1-2-2
日期
日期
清点实有现金
核对及追溯纪录
货币面值 张数 原币金额 本位币金额
项
目
#########
1、盘点日上一日现金账0.00 140 14,000.00 14,000.00 减：支出未记账数
出 纳：xx
监盘人：赵欣
盘点日期：2014年2月1日
审计说明及结论：报表日库存现金的审定数为14,528.00元
本位币金额 13,650.00 278.00 1,500.00 12,428.00 14,728.00 -2,300.00 2,000.00 -4,300.00
14,728.00 235,300.00 235,500.00
50.00 5
250.00
250.00 2、盘点日现金账面余额
20.00 6
120.00
120.00 3、盘点日现金实有数额
10.00 20
200.00
200.00 4、差异：
5.00 10
50.00
50.00
1.白条抵库
2.00 28 1.00 38 0.50 15
56.00 38.00
库存现金盘点表(集团公司审计用及自动计算)
库存现金监盘表
被审计单位：（集团）股份有限公司 项目：货币资金 编制人：库存现金监盘表 编制日期： 检查盘点记录 项目 上一日账面库存余额 盘点日未记帐传票收入金额 盘点日未记帐传票支出金额
盘点日账面应有金额
项次 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤
人民币
美元
某外币
面额 100员： 情况说明及审计结论： 会计主管人员： 监盘人：
索引号：ZA2 报表截止日： 复核人： 复核日期： 实有库存现金盘点记录 人民币 张 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 张 美元 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 张 某外币 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00
0.00
20元 10元
盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 白条抵库（张）
0.00
0.00
0.00
5元 2元 1元 0.5元
差异原因分析
0.2元 0.1元 合计 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额
追溯调整
报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额
检查日期：
被审计单位：（集团）股份有限公司 项目：货币资金 编制人：库存现金监盘表 编制日期： 检查盘点记录 项目 上一日账面库存余额 盘点日未记帐传票收入金额 盘点日未记帐传票支出金额
盘点日账面应有金额
项次 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤
人民币
美元
某外币
面额 100员： 情况说明及审计结论： 会计主管人员： 监盘人：
索引号：ZA2 报表截止日： 复核人： 复核日期： 实有库存现金盘点记录 人民币 张 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 张 美元 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 张 某外币 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00
0.00
20元 10元
盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 白条抵库（张）
0.00
0.00
0.00
5元 2元 1元 0.5元
差异原因分析
0.2元 0.1元 合计 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额
追溯调整
报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额
检查日期：
库存现金盘点表自动计算
日
ห้องสมุดไป่ตู้
期：
实点现金
货币面额 张数
100元 5
50元
1
20元
3
10元
3
5元
2
2元
10
1元
11
5角
10
2角
1
1角
2
账实核对
金额
项
目
¥500
实点现金
¥ 50 加：已付款未入账单据
¥ 60
¥ 30 减：已收款未入账单据
¥ 10 ¥ 20 盘点日现金应有账面余额 ¥ 11 盘点日现金账面余额 ¥ 5 长期存款 ¥ 0 短期存款 ¥0
库存现金盘点表
单位名 称会：计主 管日： 期：
实点现金
货币面额 张数
100元 5
50元
1
20元
3
10元
3
5元
2
2元
10
1元
11
5角
10
2角
1
1角
2
账实核对
金额
项
目
¥500
实点现金
¥ 50 加：已付款未入账单据
¥ 60
¥ 30 减：已收款未入账单据
¥ 10
¥ 20 盘点日现金应有账面余额
¥ 11 盘点日现金账面余额
盘点
会计期间： 时间：
监盘
出 纳：
人：
日
日 期：
期：
核查结果
金额
项
目
¥ 686 盘点日调整后现金账面余额
加：会计截止日至盘点日支出
减：会计截止日至盘点日收入
倒轧至
年月日
账面余额
年月日
实际账面余额
库存现金盘点表表格
库存现金盘点表表格商品编号商品名称单位上期结存数量本期入库数量本期出库数量本期结存数量单价金额001 商品A个100 50 20 130 10 1300002 商品B瓶200 100 80 220 15 3300 003 商品C 箱50 20 10 60 50 3000 004 商品D包80 30 40 70 5 350 005 商品E 支120 80 100 100 8 800 表格说明:•商品编号：每个商品的唯一编号。
•商品名称：商品的名称。
•单位：商品的计量单位。
•上期结存数量：上一期结束时商品的库存数量。
•本期入库数量：本期内进货或被补充的商品数量。
•本期出库数量：本期内出货或被消耗的商品数量。
•本期结存数量：本期结束时的商品库存数量。
•单价：每个商品的价格。
•金额：每个商品库存的总价，即单价乘以结存数量。
盘点表分析:根据上述表格，我们可以对商品库存进行详细分析和计算。
1.商品A的上期结存数量为100，本期入库数量为50，本期出库数量为20。
因此，本期结存数量为130个。
单价为10元，因此该商品的库存金额为1300元。
2.商品B的上期结存数量为200，本期入库数量为100，本期出库数量为80。
因此，本期结存数量为220瓶。
单价为15元，因此该商品的库存金额为3300元。
3.商品C的上期结存数量为50，本期入库数量为20，本期出库数量为10。
因此，本期结存数量为60箱。
单价为50元，因此该商品的库存金额为3000元。
4.商品D的上期结存数量为80，本期入库数量为30，本期出库数量为40。
因此，本期结存数量为70包。
单价为5元，因此该商品的库存金额为350元。
5.商品E的上期结存数量为120，本期入库数量为80，本期出库数量为100。
因此，本期结存数量为100支。
单价为8元，因此该商品的库存金额为800元。
根据以上分析，我们可以计算库存现金的总额为：1300 + 3300 + 3000 + 350 + 800 = 8750元。
库存现金盘点表
年月日
摘要
金额
调整后账点余额: 实点现金额：
盘点差额：
长(短)款原因及处理意见：
摘要
金额 监盘人：
0.00 票面 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 辅币
0.00 小计
实存现金盘点记
3、重要 必填栏目 为：表中 所有实际 发生各项 目
调整后账点余额: 实点现金额：
单位：元
盘点差额：
长(短)款原因及处理意见：
实存现金盘点记录
张数（枚）
金额
0 出纳：
0.00
编制单位：
盘点前Leabharlann 现金日加：发生时间
0.00
盘 点 时 已 记 账 未 付
减：
盘 点 时 已 记 账 未 收 款
财务负 责人：
填表说 明： 1、用于 记录每天 的库存现 金的盘点 情况，必 须记录库 存现金的 盘点结果 和差异原 因。 2、必须 要有监盘 人或审核 人的签字 。
小计 发生时间
小计
库存现金盘点表
摘要
金额
调整后账点余额: 实点现金额：
盘点差额：
长(短)款原因及处理意见：
摘要
金额 监盘人：
0.00 票面 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 辅币
0.00 小计
实存现金盘点记
3、重要 必填栏目 为：表中 所有实际 发生各项 目
调整后账点余额: 实点现金额：
单位：元
盘点差额：
长(短)款原因及处理意见：
实存现金盘点记录
张数（枚）
金额
0 出纳：
0.00
编制单位：
盘点前Leabharlann 现金日加：发生时间
0.00
盘 点 时 已 记 账 未 付
减：
盘 点 时 已 记 账 未 收 款
财务负 责人：
填表说 明： 1、用于 记录每天 的库存现 金的盘点 情况，必 须记录库 存现金的 盘点结果 和差异原 因。 2、必须 要有监盘 人或审核 人的签字 。
小计 发生时间
小计
库存现金盘点表
审计资料——库存现金盘点表
立信会计师事务所（特殊普Байду номын сангаас合伙)
库存现金盘点核对表
所属会计师事务所： 被审计单位： 检查核对记录 项 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账付款付出金额 盘点日账面应有金额 盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实际金额差异 目 行次 1 2 3 4＝ 1＋ 2－ 3 5 6＝ 4－ 5 1000 500 100 50 20 10 5 2 差 异 原 因 分 析 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 合计 追日 溯结 至存 报额 表 报表日至盘点日库存现金付出总额（＋） 报表日至盘点日库存现金收入总额（－） 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 7 8 情况说明及审计意见： 人民币 美元 元 面额 人民币 数量 金额 数量 盘点日期 2016 年 月 日 实有库存现金盘点记录 美元 金额 数量 元 金额 索引号： 页次： ZA1 - 2
9＝ 4＋ 7－ 8
本位币合计 盘点人（出纳）： 主管会计： 监盘人： 复核员：
库存现金盘点核对表
所属会计师事务所： 被审计单位： 检查核对记录 项 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账付款付出金额 盘点日账面应有金额 盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实际金额差异 目 行次 1 2 3 4＝ 1＋ 2－ 3 5 6＝ 4－ 5 1000 500 100 50 20 10 5 2 差 异 原 因 分 析 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 合计 追日 溯结 至存 报额 表 报表日至盘点日库存现金付出总额（＋） 报表日至盘点日库存现金收入总额（－） 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 7 8 情况说明及审计意见： 人民币 美元 元 面额 人民币 数量 金额 数量 盘点日期 2016 年 月 日 实有库存现金盘点记录 美元 金额 数量 元 金额 索引号： 页次： ZA1 - 2
9＝ 4＋ 7－ 8
本位币合计 盘点人（出纳）： 主管会计： 监盘人： 复核员：
库存现金盘点表 模板 格式完美 带公式自动计算
库存现金盘点表
单位名称：
会计主管：
日 期：
实点现金
货币 面额
张数
金额
会计期间： 出 纳： 日 期： 账实核对
项目
金额
盘点时间： 监盘人：日 期： 倒轧结果
项目
金额
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分
实点现金 加：已付款未入账单据
减：已收款未入账单据
盘点日现金应有账面余额 盘点日现金账面余额 长款 短款
盘点日调整后现金账面余额 加：会计截止日至盘点日支出 减：会计截止日至盘点日收入 倒轧至 年 月 日账面余额
年 月 日实际账面余额 差异
说 明：
合计 处理意见：
单位名称：
会计主管：
日 期：
实点现金
货币 面额
张数
金额
会计期间： 出 纳： 日 期： 账实核对
项目
金额
盘点时间： 监盘人：日 期： 倒轧结果
项目
金额
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分
实点现金 加：已付款未入账单据
减：已收款未入账单据
盘点日现金应有账面余额 盘点日现金账面余额 长款 短款
盘点日调整后现金账面余额 加：会计截止日至盘点日支出 减：会计截止日至盘点日收入 倒轧至 年 月 日账面余额
年 月 日实际账面余额 差异
说 明：
合计 处理意见：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
本位币合计 出纳员： 情况说明及审计结论： 会计主管人员： 监盘人：
索引号：ZA2 报表截止日： 复核人： 复核日期： 实有库存现金盘点记录 人民币 张 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 张 美元 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 张 某外币 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0份有限公司 项目：货币资金 编制人：库存现金监盘表 编制日期： 检查盘点记录 项目 上一日账面库存余额 盘点日未记帐传票收入金额 盘点日未记帐传票支出金额
盘点日账面应有金额
项次 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤
人民币
美元
某外币
面额 100元 50元
0.00
0.00
0.00
20元 10元
盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 白条抵库（张）
0.00
0.00
0.00
5元 2元 1元 0.5元
差异原因分析
0.2元 0.1元 合计 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额
追溯调整
报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额
检查日期：