往来对账单模板
对账单模板三篇
对账单模板三篇篇一：对账单模板*******有限公司地址：**市**镇**区**号TEL：FAX：20XX年07月份对账单客户名称：广州***电子有限公司对账日期：20XX年06月25日——20XX年07月25日序号送货日期订单编号品名/规格数量单位单价金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 910**** *****汇总总金额大写：壹万顺意：标签一般交期3-4天，延后交货情况不多，油盖卡簧耐磨片交期一般为一周。
丰得利：润滑油供货及时，订单下去就可以快递出来。
台辉：电容常用4*7电容能供货及时，3*5的电容供应商反应比较难做出来，我司用此种电容订单不多，需3-5天联达：纸箱12025纸箱用量较大，交期一般为4-6天送货，因为对方安排车辆不及时原因，偶有要提前送或者延后送过来的，需要提前一两天联系对方安排送货。
立新：常用导线交期2-3天。
志和：前段时间没有经常合作，最近的订单因为对方材料问题，比交期延迟了几天，往后有待观察了解。
商龙：线架多为此供应商提供，态度较好，常用的线架隔一到两天就能帮快递出来，如有急需用到的，对方能尽量插单第二天做好能快递出来。
甬升：矽钢片、铁壳一般交期5-7天，常用铁壳37.5*11.5*0.4、30*8.5*0.5和矽钢片30*10*6交期快的话可以三四天。
恒大电子：供应商一般按订单日期交货。
沪升瑞通：IC常用IC277C档交期2-4天，一般按我方通知快递出来，常备安全库存15-20万。
亚凌：轴承，交期为五至七天，含油轴承紧急库存为五万，我司有车方便的话自己拉货回来或让供应商快递。
翱翔：此供应商因为货款问题，有时一周送一次货，上下线架供应不够平均，公司下单量比较少，现只做12025HB线架一种。
南亚：锡条锡丝助焊剂，交期为1-3天，价格偶尔有变动，环保材质的用量比较少。
利拓轴心：轴心提前三天下订单，对方能按时交货。
彩怡：当天所订的色粉当天送到，注塑部要配色的话需要提前半天以上通知供应商安排人过来。
对账单模板
客户名称：全文可编辑
供货单位：
公司地址：
公司地址：
电话/传真：
电话/传真：
对账明细（年月日—— 年月日）
送货日期
送货单号
品名/规格
单位
数量
单价
金额
备注
X月1日
X月2日
X月3日
X月4日
X月5日
X月6日
X月7日
X月8日
X月9日
X月10日
X月11日
X16日
X月17日
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
合计金额（大写）： 拾万仟佰拾元角分¥：
供货单位（盖章）：
负责人：
日期：
客户确认（盖章）：
负责人：
日期：
X月18日
X月19日
X月20日
合计金额（大写）：拾万仟佰拾元角分¥：
说明：感谢贵公司惠顾与信赖，以上对账单敬请于三个工作日内确认后盖章回传，谢谢支持配合！
供货单位（盖章）：
负责人：
日期：
客户确认（盖章）：
负责人：
日期：
对账单
客户名称：送货日期：年 月 日
序号
品名及规格
单位
数量
单价
金额
备注
1
2
3
4
5
6
客户往来对账单明表excel表格模板
0
0
0
0
0
0
销售数量
12
0
0
0
销售金额
21,200.00
0
0
0
收款金额
9,400.00
0
0
0
未收款金额 11,800.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
是否对账 ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
对账结果 对账一致 对账一致 对账不一致 对账一致 对账不一致
-
□
-
□
-
□
-
□
-
□
-
□
-
□
-
□
-
□
-
□
-
□
-
□
-
财务合同对账单模板
财务合同对账单模板甲方（付款方）：单位名称：____________________地址：_________________________联系电话：_____________________法定代表人（或授权代表）：__________乙方（收款方）：单位名称：____________________地址：_________________________联系电话：_____________________法定代表人（或授权代表）：__________鉴于甲方与乙方已就相关财务事项达成一致，现根据双方协商一致，特制定本对账单，以明确双方的财务往来情况。
一、对账周期本对账单涉及的财务往来周期为：____年____月____日至____年____月____日。
二、对账内容1. 甲方在上述周期内向乙方支付的款项总额为：￥________元（大写：__________元整）。
2. 乙方在上述周期内向甲方提供的服务或商品的总价值为：￥________元（大写：__________元整）。
三、对账结果1. 经双方核对，甲方已支付款项与乙方提供的服务或商品价值相等，不存在任何未结算款项。
2. 如双方对对账结果有异议，应在本对账单签订之日起____个工作日内提出，逾期未提出异议视为双方对对账结果无异议。
四、其他约定1. 本对账单一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本对账单未尽事宜，双方应本着公平、诚信的原则协商解决。
3. 本对账单自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：____________________法定代表人（或授权代表）签字：__________乙方（盖章）：____________________法定代表人（或授权代表）签字：__________签订地点：_________________________签订日期：____年____月____日。
公司对账单模板
对帐单
致：公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。
公司名称：
通信地址：
联系人：
电话：
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算，具体结账时间以双方签订协议或达成共识为准。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（公司签章）：年月日（公司签章）：年月日
经办人：经办人：。
企业对账单往来函模板
上海建工集团股份有限公司往来客户对账单
客户名称：xxxxx股份有限公司
为了真实、准确地反映双方财务情况，现将双方往来账进行核对：我司与贵司于2020年1月9日签订《xxxx股份有限公司咨询服务合同》，约定合同金额
为人民币肆拾捌万元整（CNY480000.00），项目已于2020年6月如期完成。
截至2020年7月1日贵司已按合同约定分五次合计向我司付款肆拾壹万元整（CNY410000.00），尚余柒万元整未付。
现将截至2019年7月12日贵司与我司往来款发给贵司，请贵司予以核实。
我司与贵司的往来款项列示如下：
数据证明无误（）
数据有误（）
贵司确认（盖章、签字）上海鼎方企业管理咨询有限公司年月日 2020 年 7 月 12 日
企业对账单往来函模板。
(完整word版)公司对账单模板
(完满word版)公司对账单模板
对帐单
致：公司
以下数据出自本公司账簿记录，如与贵公司切合，请在本函下端“数据证明无误〞处签章证明；假设有不符，请在“数据不符〞处列明不符金额，回函请或直接寄至我公司。
公司名称：
通信地址：
联系人：〔〕：
1、本公司与贵公司的来往账项列示以下：
截止日期应付金额回款金额欠款金额
2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，其实不是催款结算。
假设款项在上述
日期此后已经付清，仍请及时函复为盼。
1、信息证明无误
2、信息不符，请列明不符金额
经办人：经办人：
日期：日期：
〔公司签章〕：年月日〔公司签章〕：年月日
经办人：经办人：。
对账单模板
企业往来对账函
公司：
为保证双方债权债务关系的清晰，本公司与贵公司对往来账项等事项进行确认。
下列数据及事项出自本公司账簿记录和有关合同、协议，如与贵公司记录及相关文本相符，请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据及事项不符”处列明不符金额及事项
2、其他事项
⑴重大合同、协议的重要条款（如定价原则、条件等）；
⑵应收票据、应付票据的票据类型、到期日等
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（公司签章）
日期：年月日。
对账单模板15
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ备注
11,867.00 已收款金额 8,733.00 未收款金额 16,467.00 款情况，如核对一致，请予以签字寄回，并按合同约定尽快付款，谢谢！
单位盖章： 经办人：
开票日期 2020/8/1 2020/8/5 2020/8/6 2020/8/7 2020/8/8
开票明细
开票金额 3,333.00 2,500.00 3,500.00 2,000.00 2,000.00
已送货金额
25,200.00 已开票金额
13,333.00 未开票金额
以上是我双方自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日业务往来及开票收款情况，如核对一致，请予以签字寄回
客户签字： 日期：
往来对账单
开票明细
单位名称 联系地址 联系方式
备注
未开票金额 1,667.00 2,000.00 2,500.00 3,500.00 2,200.00
收款日期 2033/9/1 2033/9/2 2033/9/3 2033/9/4 2033/9/5
收款明细
收款金额 未收款金额 3,333.00 1,667.00 2,400.00 2,100.00 1,500.00 4,500.00 500.00 5,000.00 1,000.00 3,200.00
客户名称 联系地址 联系方式 对账期间
送货日期 2033/8/1 2033/8/2 2033/8/3 2033/8/4 2033/8/5
送货明细
送货单号 SH-0001 SH-0002 SH-0003 SH-0004 SH-0005
客户往来对账单
金额 5,000.00 4,500.00 6,000.00 5,500.00 4,200.00
客户往来对账单模板
乙方：**有限公司
事
项金额事 项金额
一、期末余额
一、期末余额其中：1、应收账款余额
其中：1、应付账款余额 2、其他应收款余额 2、其他应付款余额二、未达项二、未达项
未达合计：
未达合计：调节后应收余额
调节后应付余额甲方（盖章）：
乙方（盖章）：甲方代表：
乙方代表：（1）甲方开具给乙方的发票及甲方收到乙方款项金额。
**有限公司三、本对账单及明细表须经甲乙双方代表签字并加盖财务专用章（或对账专用章）或行政公章确认。
四、本对账单及明细表一式两份，甲乙双方各一份；
客户往来对账协议
甲方：**有限公司
甲乙双方对截止 20** 年**月 **日的往来账目进行核对，有关数据确认如下：
一、核对范围1、对账时间：本对账单中涉及的期末余额为截止
20** 年 **月 ** 日双方账面数据，甲方以R3系统记账日期为准。
2、核对项目：
（2）应收账款、其他应收款余额为正数金额表示甲方应收乙方的款项，应收账款、其他应收款余额为负数金额表示甲方预收乙方的款项。
（3）应付账款、其他应付款余额为正数金额表示乙方应付甲方的款项，应付账款、其他应付款余额为负数金额表示乙方预付甲方的款项。
五：其他事项说明（此栏不够，可另加附页）。
（4）未达项金额为正数表示调增，金额为负数表示调减。
二、具体往来数据及余额调节表如下：
年 月 日 年 月 日 甲乙双方往来帐面余额调节表
货币符号：RMB **有限公司。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
截止日期：
收款单位：
2016年12月31日账面余额： 调账内容、款项：
金额
付款单位：
2016年12月31日账面余额： 调账内容、款项：
金额
调整后确认余额：（应收） 单位公章（或财务专用章）
调整后确认余额：（应付） 单位公章（或财务专用章）经办人：ຫໍສະໝຸດ 日期： 电话：经办人：
日期： 电话：
提示：如账面数不一致请及时反馈核对，经双方确认后调整。 请只“调整后确认余额”处填上双方确认余额。请在经办人处签字，并加盖单位公章（或财务专用章）。 对账单一式二份，请及时盖章回寄一份，谢谢。