用友ERP操作手册_财务部

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用友ERP系统

财务岗位操作手册

目录

一、部门职责: (3)

二、部门岗位划分: (3)

三、系统业务处理流程: (3)

四、部门日常业务系统处理: (4)

1、总账的操作流程 (4)

2、采购业务账务处理流程: (9)

3、销售业务账务处理流程: (13)

4、其他出入库账务处理流程: (15)

5、用UFO编制会计报表 (17)

一、部门职责:

财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:

1、对采购部门传过来的业务单据进行核对,并进行账务处理。

2、对销售部门传过来的业务单据进行核对,并进行账务处理。

3、对仓库传过来的业务单据进行核对,并进行账务处理。

4、其他业务凭证的录入。

5、对凭证进行审核并记账。

6、月底编制会计报表。

7、对总账模块的月底结账工作。

二、部门岗位划分:

材料成本会计:对仓管传递过来的单据,核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本,进行登记存货总账、存货明细账,进行制单,拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。

总账会计:1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。

2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。

3、编制财务报表。

三、系统业务处理流程:

1、总账的操作流程。

2、采购业务账务处理流程。

3、销售业务账务处理流程。

4、其他出入库账务处理流程。

5、用UFO编制会计报表

四、部门日常业务系统处理:

1、总账的操作流程

1)初始化

1、会计科目的增加:点“会计科目”如下图:

然后点“”按钮后如下图:

输入会计科目的相关内容,科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。注意:如果该科目为数量核算,在⑧数量核算⑨前的方框内打上勾,添加上数量单位如:公斤。同时,在⑧帐页格式⑨的选项中选择“数量金额式”。输入完成后点击“确定”,其他所有明细科目的增加操作方法相同。用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。

2、指定科目:指定银行现金的总帐科目、如果不指定无法进行出纳管理。在“会计科目”界面中点击[编辑],再点击[ 指定科目]如下两张图:

选择现金总账科目,再点击传送箭头,将现金总账科目送到“已选科目”栏,点击“银行总账科目”选项,再将银行总账科目送到“已选科目”栏,如用户需进行现金流量表的查询,则可进行现金流量科目的指定,操作方法同上。以上科目指定后点“确认”即可。

3、建立辅助核算:

在建立会计科目的时候,一般来说,为了充分体现计算机管理的优势,在企业原有的会计科目基础上,在单位原有的会计科目基础上,应对以往的一些科目结构进行调整。如果单位原来有许多往来单位、个人、部门、项目是通过设置明细科目来进行核算管理的,那幺,在使用总帐系统后,最好改用辅助核算进行管理,即将这些明细科目的上级科目设置为末级科目并设为辅助核算科目,并将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。一个科目设置了辅助核算后,它所发生的每一笔业务将会登记在总帐和辅助明细帐上。

例子:如要将“应收账款”设为“客户往来”核算、“应付账款”设为“供应商往来”核算。你可在会计科目表上双击“应收账款”科目后出现如下图:

将“客户往来”选项的左框打上,并将[受控系统]设为空项后点“确定”按钮即可。其它科目及辅助项的选择操作方法同上。

10、期初余额的录入:点击“设置”中的“期初余额”可弹出如下图:你可将手工条件下的各科目的余额从期初余额栏录入(注意年初余额栏是不允许录入金额的,它的金额由期初余

额、累计借方、累计贷方倒算出的),用户在实际操作时将所有的金额录入完毕后,须点工具栏的“”按钮来检查数据是否正确。

2)填制凭证

填制除了物流类的一般凭证的方法如下:

首先点击总账模块下的[凭证]-[填制凭证]-[增加],这时候会跳出新增的空白凭证,选择凭证类别、凭证号(按CTRL+N可查看空凭证号)、凭证日期、附单据数、摘要、会计科目(可按F2进行参照),按回车键后录入金额,分录录到最后一行时按“=”号,软件会自动进行调平。

*如果打算删除凭证可以直接在本张凭证上进行修改,或点击[编辑]-[作废/恢复]-[凭证整理]进行删除,当软件提示是否整理凭证断号时要小心选择,如果选是空号后的凭证号将会往前挤。

3)审核凭证

根据制单与审核不能同为一人的原则,用户在对所做的凭证进行审核前,须将有审核权限的人员调出,具体操作为:点总账主页面的左上角的“系统”菜单中的“重新注册”后弹

出新的登入界面,可输入有审核权的人员编号或人名并选择账套,然后点“确定”再次进入总账界面。接下来您可点“凭证”项中的“审核凭证”菜单,而后出现如下图:

录入条件后点确认,软件将弹出审核的界面,点按钮[审核]进行单张审核,如果要进行成批审核可点击菜单上的[审核]-[成批审核凭证]。系统将审核人名字打在凭证下部签名栏上。

4)记账

用有记账权限的人员注册,对所有审核完毕的本月凭证进行记账处理工作,具体操作如下:点“凭证”菜单项中的“记账”菜单,在弹出的界面点击[下一步]-这时候系统会给出一个科目汇总表可直接打印出来,点击[下一步]-[确定]-[记账]即可。

恢复记账步骤:

1.在期末对账界面,按下Ctrl+H键,显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能,

再次按下Ctrl+H键隐藏此菜单。

3.选择恢复方式:选择是否恢复"往来两清标志"和选择恢复两清标志的月份,系统根

据选择在恢复时,清除恢复月份的两清标志。。

5)自动转账

要进行自动转账,首先必须进行转账定义然后是每个月的转账生成。

1转账定义:(其目的主要是方便用户简捷的生成相关凭证,如用户每月末要生成一笔

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