财务中心管理办法

第三篇：工作流程
一、工作流程 编号
2011CW001 2011CW002 2011CW003 2011CW004 2011CW005 2011CW006 2011CW007 2011CW008 2011CW009 2011CW010 二、工作表格
编号 2011CWBB001 2011CWBB002 2011CWBB003 2011CWBB004 2011CWBB005 2011CWBB006
工作流程 表格
主要对象
时间
对象

2011CWBB007 2011CWBB008 2011CWBB009 2011CWBB010 2011CWBB011 2011CWBB012 2011CWBB013 2011CWBB014
作业流程
环节
对账
责任部 门
财务部
编号 制作时间
2011 年 1 月 1 日
责任岗 位
操作细则/控制点
需求知识
生成 表单
1、 及时收取对账单；2、财务根据账面数据与
财务/业务
对账单进行比对，针对不一致的数据，通
/仓管
知业务跟进
2、 仓管和财务针对我方的失误进行调整

环节 收货
采购入库作业流程
责任部 门
商品部
编号 制作时间
2011 年 1 月 1 日
责任岗 位
操作细则/控制点
需求知识
仓管/数控
1． 送至暂存区 2． 仓管员据订单及发货单核对品名、规格、
花色、数量后据实际到货办理入库手续 3． 核对到货商品数量、质量是否有误，填写
呈报单上交品牌经理 4． 如是新品，应制定“商品档案表”交由数
控。 5． 数控必须在当天 16：前将商品档案建好，
16 后收到的必须在当天下班前将档案建 好。
工作流程
生成
表单
收货问 题反馈 表（呈报 单写）/ 商品档 案表

核对订 单
入库
品牌经理 打单员
1． 根据采购订单核对到货商品是否有差异 2． 有差异与厂商沟通原因，上报商品经理协
商 3． 没有订的商品退回，转“采购退货作业流
程” 1．打单员打单员根据实到到货单生成“采购入
库单” 2． 当天 16：30 前完成的收货必须在当天下班
前完成系统入库手续，16：30 以后完成的 收货在第二天早 9：00 前办理全部入库手 续，并于 12：00 前将“采购入库单”及厂 商“采购发货单”送数控。 1． 按采购付款作业流程
浩普系统操作手册
采购入 库单
转采购付款
采购退货作业流程
流程
责任部 门
财务部
编号 制作时间
2011 年 1 月 1 日
环节
判定
退货 跟踪确认
责任岗 位
操作细则/控制点
需求知识
生成 表单
品牌经理
仓管员/打 单员
品牌经理
1． 若品牌经理判定不合格应予退货，与供应 商联系，并通知收货组退货（若判定让步 接收，由品牌经理在收货问题反馈单上签 署同意让步接收，其他按采购入库作业流 程作业）
2．根据“商品进销存情况表”分析，若销售不 良的商品在退货期内，与供应商联系后通知 仓管退货。
1． 装箱打包办理退货 2． 通知品牌经理已办理退货手续及估计到达
供应商的时间及地点等情况 3． 打单员根据退货明细打采购退货单 4． 仓管将采购退货单交数控审单 1． 跟踪供应商收到退货情况 2． 要求供应商确认回复
1、“商品进销存情况 表”分析
2、品牌退货政策
系统操作流程
采购退 货申请 表
采购退 货单
结束
销售发货作业流程

环节
客户建档 创建销售订单
信用审批 备货
装箱发货
责任部 门
商品部
编号 制作时间
2007 年 10 月 23 日
责任岗 位
操作细则/控制点
需求知 生成表
识
单
1. 据客户合作申请表内容建档 跟单员/数
2. 据客户身份证信息填写客户档案表由市场 控
总监签字交数控制建档
客户档案表
1． 客户合同量签字销售订单数量进行发配
2． 户补货单与库存核对是否有货
跟单员
3． 根据库存情况指导客户补货 4． 按促销活动的政策指导客户补货
销售订单
5． 在浩普系统创建销售订单
6． 通知客户订单情况及金额
1. 据客户信用额度对是否超信用进行复核，
若超出应通知客户办理收款手续，收取款
跟单员
项后办理发货手续
客户信用
2. 对现金发货的，在核实品名、数量、单价、 额度
金额无误后通知客户办理收款手续，收取
现款并办理准予发货手续
仓管员
1. 据审核无误的销售订单整理配货 2. 打单员据实际的配货数量打销售出货单
销售出货单
检货员
1. 按销售出库单上注明的花色、品种、规格、 客户托运
数量与实际装箱的货物进行核实 资料
2. 核对无误确认后封箱交发运人发货
出货贴
转收款作业 流程

环节
创建退货申请 审核退货 清点货物
销售退货作业流程
责任部 门
商品部
编号 制作时间
2011 年 1 月 1 日
责任岗 位
操作细则/控制点
需求知 生成表
识
单
1. 接客户退货申请 跟单员 2. 据客户退换货政策审核是否可退
3. 若可退通知客户退货，不可退回复原因 1. 核对退货申请单是否可退 商品审核员 2. 签署审核建议交仓管 3. 通知客户退货 1． 据可退货申请表点对货物 2． 不符合退货申请的商品通知跟单退还客户 仓管员 3． 分品牌分类分品种及时准确归位 4． 及时办理系统退货入库手续 5． 按时将退货单交数控审单 1. 转收款作业流程冲抵客户应收账款
客户退换 客户退货申
货政策
请表
客户退换 货政策
销售退货单
转收款作 业流程
环节
创建商品促销 申请
促销商品作业流程
责任部 门
商品部
编号 制作时间
2011 年 1 月 1 日
责任岗 位
操作细则/控制点
需求知 生成表
识
单
品牌经理
1．据商品进销存情况表分析需处理的商品明细 2．核算促销活动的盈亏金额
商品进销 存情况
商品处理审 批表