石家庄生物制品产业园建设项目可行性研究报告

石家庄生物制品产业园建设项目可行性研究报告投资分析/实施方案报告摘要说明我国对茶多酚的研究开始于五六十年代，而专业研究开始于七十年代，目前我国对茶多酚的研究在国际上处与领先水平。

国内生产的茶多酚含量大于89%，咖啡碱小于2%。

茶多酚广泛存在与各类茶之中，可以通过萃取方式、树脂吸附方式和离子沉淀方式从茶叶中提取茶多酚物质。

茶多酚因为化学结构中存在大量的酚羟基而具有非常强的抗氧化能力，其抗氧化能力远远超过常见的抗氧化剂，如VC、VE和人工合成抗氧化剂BHT、BHA，并且茶多酚在使用时只需要少量的使用就可以达到很好的效果，另外由于其化学结构的特点，该物质在具有抗氧化能力的同时对食品中的色素和营养物质起到一定的保护作用，能够使食品药品及其他生活用品能够在较长时间内保持新鲜，且不会有潜在的副作用。

该茶多酚项目计划总投资4592.80万元，其中：固定资产投资3336.13万元，占项目总投资的72.64%；流动资金1256.67万元，占项目总投资的27.36%。

本期项目达产年营业收入10305.00万元，总成本费用8196.62万元，税金及附加88.23万元，利润总额2108.38万元，利税总额2487.42万元，税后净利润1581.29万元，达产年纳税总额906.14万元；达产年投资利润率45.91%，投资利税率54.16%，投资回报率34.43%，全部投资回收期4.40年，提供就业职位158个。

茶多酚作为一种新型的抗氧化剂，是目前最具应用前景的天然添加剂，广泛应用于医药、医疗保健、食品行业、日用化学品、农业生产等方面。

近几年，茶多酚市场需求愈发强劲，2014年我国茶多酚市场销售总量约为2850吨，到2015年我国茶多酚市场销售总量达到3233吨。

其中有60%以上的茶多酚销往国外市场。

茶多酚是由茶叶中多种酚类组成的物质，其衍生物被称之为“茶多酚”。

茶多酚拥有调节血脂、预防心脑血管疾病、清除自由基、延缓衰老、抗辐射、美容祛斑等功效，有较高的保健价值，市场需求量较高。

随着市场需求量的持续攀升，茶多酚行业对于茶多酚研究的不断加深，茶多酚使用领域持续扩大，行业发展前景广阔。

石家庄生物制品产业园建设项目可行性研究报告目录第一章项目总论第二章市场分析第三章主要建设内容与建设方案第五章土建工程第六章公用工程第七章原辅材料供应第八章工艺技术方案第九章项目平面布置第十章环境保护第十一章安全卫生第十二章风险应对评价分析第十三章项目节能第十四章进度方案第十五章项目投资规划第十六章经济评价第十七章项目招投标方案附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章项目总论一、项目建设背景我国对茶多酚的研究开始于五六十年代，而专业研究开始于七十年代，目前我国对茶多酚的研究在国际上处与领先水平。

国内生产的茶多酚含量大于89%，咖啡碱小于2%。

随着茶多酚工业的快速发展、应用范围的扩大及国内外用户的增加，市场对茶多酚质量要求越来越高、质量指标越来越多。

产品规格、指标趋于细化和特征化，如对于咖啡因、溶剂残留、EGCG等含量要求多样化，甚至是一单一样。

而随着人们对食品安全意识的提高以及茶多酚在保健品、化妆品、医药行业的应用，市场对于茶多酚溶剂残留要求变化很大。

从我国茶多酚行业的行业生命周期分析来看，我国茶多酚市场尚处启蒙阶段，但在饮料、化妆品、保健品等领域，茶多酚正逐步取代原来使用的化学原料，应用领域不断加大。

2014年我国茶多酚市场销售总量约为2850吨，到2016年我国茶多酚市场销售总量达到3501吨。

其中有60%以上的茶多酚销往国外市场。

另外，由于最初原料还是茶叶，会促进传统茶业行业的发展。

从我国茶多酚市场发展来看的，截至2016年我国茶多酚生产企业仅有50多家，年生产量达500吨以上占比不足10%。

大部分企业的生产水平都相对低下。

市场集中度整体处于较低的水平。

我国茶多酚产业区通常都建立在我国茶叶工业发达地区，数据显示，我国茶多酚企业主要分布在江苏、贵州、云南、福建、广东等省市，从全国区域集中度来看，茶多酚区域集中度也比较高。

数据显示，2016年我国茶多酚行业总产值9.72亿元。

从2011-2016年茶多酚投资增速来看，近五年来全国投资规模增速一直处于高速增长阶段，从2011年10%增长到36.%，这主要来自市场需求不断扩大带来的行业的加大投资。

“十三五”期间，我国经济环境进入新常态，随着国内对于食品和健康的不断重视，以及消费能力的日益提高。

我国茶多酚行业面临庞大的市场需求必然会增大产品产量。

预计到2022年我国茶多酚年产量将达到6230吨。

二、报告编制依据1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称石家庄生物制品产业园建设项目四、项目承办单位xxx科技发展公司五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于xxx产业园,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

石家庄，简称石，旧称石门，是河北省省会，国务院批复确定的中国京津冀地区重要的中心城市之一。

截至2019年，全市下辖8个区、11个县、代管3个县级市，总面积14464平方千米，建成区面积496平方千米，常住人口1103.12万人，城镇人口710.55万人，城镇化率64.41%。

石家庄地处中国华北地区、河北省中南部、环渤海湾经济区，是河北省的政治、经济、科技、金融、文化和信息中心，中部战区陆军机关驻地，是国务院批准实行沿海开放政策和金融对外开放城市，也是全国重要的商品集散地和北方重要的大商埠、全国性商贸会展中心城市之一、中国国际数字经济博览会永久举办地、中国（河北）自由贸易试验区组成部分。

石家庄于民国十四年（1925年）建市，时名石家市，1947年更名为石家庄市。

1968年河北省会迁至石家庄市。

京广、石太、石德、朔黄四条铁路干线交汇于此，是中国铁路运输的主要枢纽之一，被誉为南北通衢，燕晋咽喉。

石家庄是国家首批科技创新示范城市、国家半导体照明产业化基地、国家卫星导航产业基地、国家动漫产业发展基地、国家生物医药产业基地。

石家庄是全国文明城市、国家森林城市、中国优秀旅游城市，旅游资源丰富，名胜古迹众多，有全国重点文物保护单位39处、国家历史文化名城1座。

西柏坡是国家5A级景区，被称为晋察冀边区的乌克兰，是解放战争时期中国革命的领导中心。

2019年，当选中国十大夜经济影响力城市。

（二）项目用地规模项目总用地面积13333.33平方米（折合约19.99亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照茶多酚行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标项目净用地面积13333.33平方米，建筑物基底占地面积7653.33平方米，总建筑面积20399.99平方米，其中：规划建设主体工程13370.75平方米，项目规划绿化面积1477.76平方米。

七、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：茶多酚xxx单位/年。

综合考xxx科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资4592.80万元，其中：固定资产投资3336.13万元，占项目总投资的72.64%；流动资金1256.67万元，占项目总投资的27.36%。

（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入10305.00万元，总成本费用8196.62万元，税金及附加88.23万元，利润总额2108.38万元，利税总额2487.42万元，税后净利润1581.29万元，达产年纳税总额906.14万元；达产年投资利润率45.91%，投资利税率54.16%，投资回报率34.43%，全部投资回收期4.40年，提供就业职位158个。

九、项目建设单位基本情况（一）公司概况公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。

项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

（二）公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入11180.69万元，同比增长15.45%（1495.88万元）。

其中，主营业业务茶多酚生产及销售收入为9586.88万元，占营业总收入的85.74%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2210.28万元，较去年同期相比增长222.24万元，增长率11.18%；实现净利润1657.71万元，较去年同期相比增长344.44万元，增长率26.23%。

十、主要经济指标主要经济指标一览表第二章市场分析一、茶多酚行业发展概况茶多酚广泛存在与各类茶之中，可以通过萃取方式、树脂吸附方式和离子沉淀方式从茶叶中提取茶多酚物质。