公司资金预算计划表Excel模板
公司月度资金预算表
编制单位：财务部编制日期：2022/2/19金额单位：万元 项 目 内 容上期实际本月计划支付级别备 注一、期初资金结余35.211.4 1、银行存款对公账户银行存款24.610.0 2、现金对私账户及库存现金10.61.4其中:可动用资金非受限资金二、资金流入合计503.80.01、营业收入销售回款536.72、其他收入其他业务收入3、融资流入融资借款60.04、资金往来往来周转-92.8 三、资金流出合计527.70.0（一）基本支出384.60.01、工资总部、工厂、营销人员工资239.8 ★★2、社保政府规费33.4 ★★ 3、税收国家税收26.7 ★★ 4、租金写字楼、工厂、宿舍、店铺、库房租金38.6 ★★ 5、融资支出还本、付息46.0 ★★ （二）运营支出143.10.01、物料采购生产物资及原材料采购支出74.3 ★★2、资产购置固定资产购置、装修付款30.2 ★★ 3、水电能耗水电费、焕然费0.4 ★ 4、办公费 3.8 ★ 5、差旅费7.4 ★ 6、交通费0.2 ★ 7、车辆费 1.2 ★ 8、物流费9.0 ★ 9、福利费 6.0 10、研发费 2.6 ★ 11、市场费12.5 ★ 12、商场费7.7 ★13、物料消耗 14、外协加工-15.7 15、机构服务 16、财务费用 3.6★17、人资费用 （三）其他支出上述没有科目列支的，或应急支出0.0 四、资金余缺11.411.4附注：星号代表支付程度级别，"★★★"编制人： 审核人：公司 18 年 12 月度资金预算表。
公司资金计划(及执行)情况表(表格模板、XLS格式).xls
1-31
-
43,871.00
1-31
10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段 1-31 1-31
预计差异 预计差异
备注说明
单位：元
15 15 15 15 15
10
1-31 1-31 20-31 1-31 1-31
1-31
办公文具、打印机硒鼓、打印机色带、打印纸、复印机 碳粉、传真纸、报刊杂志费、明片印刷费、纯净水费。 其中宽带网费4000元.+1600
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
备注说明
预计差异
预计差异
统一调配 代刷承包费
-
1-31
1-31
预计差异
预计差异 预计差异
1-31 1-31
预计差异
1-31
统一调配
统一调配
-
-
单位：元
2005年
制表时间:2005年月日
项目 1、司机工资 2、燃料补贴 3、养老保险 4、医疗保险 5、失业保险 6、工伤保险 7、住房公积金 18、档案保管费 8、养路费 9、养路费过塑 9、车辆保险费 25、车辆人意险 10、车船税 11、运管费 12、工商管理费 13、城市附加费 14、调价基金 15、防洪保安费 16、计价器检验 19、车辆修理费 20、司机报刊杂志费 23、例保费/二级维护 26、各种证件费年审 27、定级审 28、年票费 29、椅套费 31、车辆改色及修理费 32、购置证变更费 33、顶灯 34、行驶证变更照相费 35、行驶证变更费 36、付GPS服务费 37、付年审费 38、客管会议费及活动费 38、付对讲机服务费 …… 39、出租车协会费 40、京城联会费 41、安全教育费 42、粮油车租赁费支出 43、承包车机油费 44、红旗车修理补贴
旅游公司资金预算计划表格Excel模板
零星工程费用
办公用品、打印耗材等
OA设备
4
综合管理
电话费
业务费
合计
工资
复核：
合同总价款
累计已Hale Waihona Puke 款本期应付款经办人
支付程序 审核
签批
制表：
单位：万元 备注
××年××月××旅游客运中心资金预算计划表
序号 资金预算类别
资金预算项目
合同编号
1
前期开发
土地出让金 一污干管监测费
交通院码头、围堰设计费
2
设计管理
专家小组审图费 效果图制作费
最新版施工图增晒费
围墙施工工程款
试锚桩施工
停车场路面修复与临时售
3
工程建设
票处工程
客旅分公司大门与临时售
票处防盗窗
招标场租费、专家费
旅游客运中心 公司资金预算计划表Excel
号
别
资金预算项目
1
土地出让金
前期开发
2
一污干管监测费
3
交通院码头、围堰 设计费
4
专家小组审图费
设计管理
5
效果图制作费
6
最新版施工图增晒 费
7
围墙施工工程款
8
试锚桩施工
9 10
工程建设
停车场路面修复与 临时售票处工程 客旅分公司大门与 临时售票处防盗窗
11
招标场租费、专家 费
12
零星工程费用
0.3850
0.3000 0.0000
0.3000
预估1.5000 0.0000
0.0864
1.0000
0.0680
1.0000
4.4000
2595.0782 制表：
支付程序 审核
签批
单位：万元 备注
根据经验估计，包括华浙公园迁 建工程招标 根据实际需要，报审后支付
4月份工程建设部新进员工两 名，需相应配备OA设备
暂定
13
综合管理
办公用品、打印耗 材等
14
OA设备
15
电话费
综合管理
16
业务费
17
游客运中心资金预算计划表
合同编号
/
/
/ / / / / / / / / / / / / / /
合同总价款
累计已付 款
本期应付款
12085.0000 0.0000 2417.0000
经办人
1.0000 0.0000
1.0000
11.0000 0.0000
11.0000
3.6000 0.0000
3.6000
最新公司财务预算管理表格模板
公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表年月日预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算登记表月份：部门：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表金额：元说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份：十、管理费用预算表年度：十一、制导致本预算表_____月～ _____月_______年第____季日期：十三、损益预算检核表_________月份_______年____月单位：万元十五、支出预计明细汇总表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额钞票银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异因素分析日期：____月__日部门：_________________十九、资本支出预计表__________年_______月份资料提供部门：____________注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付钞票数。
二十、公司年度费用预算分析表。
公司资金使用计划表
公司资金使用计划表精品文档公司资金使用计划表篇一:资金收支计划表___月资金支出计划表备注:1、本表由各申报部门于每月月末(25号前)向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序:计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二:《资金收支计划表》培训《资金收支计划表》培训一、编制原则1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。
资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。
从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资1 / 14精品文档金计划表”。
2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。
按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。
换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。
目前我国预算会计采用收付实现制原则。
我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”;收付实现制强调的是“要有现金流入”。
《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。
企业会计核算采用权责发生制。
企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发生制。
二、报表项目调整(一)报表项目的通用性晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的填报项目需要兼顾通用性。
公司资金预算表
项目
期初资金余额 经 营
销售产生的现金收入
政策性补贴收入
其他经营性收入
收入小计 经 营
薪资支出
材料款支出
保证金支出
税金支出
其他经营性支出
支出小计 投 资
投资收益
其他投资性收入
收入小计 投 资
对外投资支出
土地款支出
资金滚动预算表(12年)
合计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
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-
-
-
-
-
-
房产质押 订单质押 信用担保 其他 小计
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-
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-
-
-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
198.00
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-
-
-
-
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-
-
-
-
- ¥-
85.00
说 明1 、2 、3 、
单位负责人：
财务负责 Leabharlann ：单位：万元10月
11月
12月
-
-
-
-
-
-
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-
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-
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-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
公司资金预算表
单位负责人：
财务负责人：
单位：万元
10月
-
11月
-
12月
-
-
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
财务负责人：
资金滚动预算表(12年)
单位名称：宁波*********有限公司
项目
期初资金余额
经营活动现金流入 销售产生的现金收入 政策性补贴收入 其他经营性收入 收入小计 经营活动现金流出 薪资支出 材料款支出 保证金支出 税金支出 其他经营性支出 支出小计 投资活动现金流入 投资收益 其他投资性收入 收入小计 投资活动现金流出 对外投资支出 土地款支出
-
-
-
期末资金余额
可融资金额及方式 房产质押 订单质押 信用担保 其他 小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
￥
-
198.00
85.00
说明： 1、资金收支预算按三个月滚动预算，即预测未来三个月的资金收支情况，并结合销售、采购及资金成本做出融资的初步安排； 2、本单位若无融资需求，但具备融资条件的，也需填列融资数据（以便结算中心作统筹安排）； 3、每月25日前，将未来三个月的资金收支预算表，报总部结算中心。已发生的按实际数填列，实际与上一次预算有重大差异的，应作专门说明。
合计
1月
2月
-
3月
-
4月
-
5月
-
6月
-
7月
-
8月
-
9月
-
--Biblioteka ----
资金收支预算表
实际收到80
5.提取维简费
应收账款计提减值20
6.无形资产摊销
7.长期待摊费用摊销
8.财集团外部融资
①债务性融资
带息流动负债
带息非流动负债
②权益性融资
筹资的K45
2.集团内部融资
①债务性融资
内部流动负债
内部非流动负债
②权益性融资
3.股东资本金投入
①集团内股东资本金投入
1.应收项目净增加额（净减少以“-”列示）
（1）应收账款净增加额（净减少以“-”列示）
（2）存货净增加额（净减少以“-”列示）
（3）预付账款净增加额（净减少以“-”列示）
（4）其他
2.应付项目净减少额（净增加以“-”列示）
（1）应付账款净减少额（净增加以“-”列示）
（2）预收账款净减少额（净增加以“-”列示）
（3）应付税费净减少额（净增加以“-”列示）
（4）应付职工薪酬净减少额（净增加以“-”列示）
（5）应付票据净减少额（净增加以“-”列示）
（6）其他
资金收支预算表
项目
2022年
2023年
2024年预算
备注
1-9月实际
全年预计
一、年初资金结余(含银行承兑）
勾稽关系：等于2022年期末等于1-9月期初
二、经营活动现金净流量净额
1.净利润
1+2+4+...+9-"其中：应收款项..."
2.计提减值准备
其中：应收款项、存货减值准备
3.提取固定资产折旧
应收账款-100
筹资的K72
②集团外股东资本金投入
筹资的K73
四、本年资金支出
企业资金预算表模板
以下是一个简单的企业资金预算表模板，您可以根据需要进行修改：
项目
预算金额（元）
实际支出（元）
差异（元）备注原源自料采购XXXXX生产成本
XXX
XXX
销售费用
XXX
X
行政管理费用
XXX
XXX
市场推广费用
XXX
XXX
其他费用
XX
XXX
总预算
XXX
XXX
在预算金额列中，您可以填写每个项目的预算金额。在“实际支出”列中，您可以填写每个项目的实际支出金额。在“差异”列中，您可以计算每个项目的预算与实际支出之间的差异。最后，您可以在“总预算”列中计算所有项目的总预算金额。
此表格可以帮助您更好地了解每个项目的资金使用情况，并分析实际支出与预算之间的差异。根据实际需求，您还可以添加其他列或调整列的顺序。
资金预算表模板
• 为财务决策提供依
• 评估企业财务政策
• 资金平衡预算
据
的有效性
• 可比性原则
资金预算表的编制技巧
合理预测
企业收入
和支出是
指企业在
编制资金
资金预算表的编制技巧
预算表时
主要包括以下几点：
要对企业
未来的收
入和支出
• 结合市场趋势
• 合理预测企业收入
进行合理
• 考虑企业战略计划
和支出
预测
目
•
•
注重预算
法是指直接列
示资金预算表
的各个项目的
具体金额
资金预算表的数值表示方法
主要包括以下几种：
相对数值表示
法是指将资金
预算表的项目
与基期数据进
行对比
百分比表示法
是指将资金预
算表的项目与
总收入或总支
出进行对比
• 绝对数值表示法
• 便于企业进行数据分
• 反映企业资金收支的
• 反映各项目在总收入
• 相对数值表示法
• 现金流量特点的不同
• 资金平衡状况的不同
企业应根据所处行业的特点来编制资金预算表
• 反映企业所处行业的特点
• 为财务决策提供依据
企业不同发展阶段的资金预算表应用
企业不同发展阶段的资金预算表应用主要体现在以下几个方面：
• 创立阶段的资金预算表应用
• 发展阶段的资金预算表应用
• 成熟阶段的资金预算表应用
企业应根据自身发展阶段的特点来编制资金预算表
• 反映企业不同发展阶段的特点
• 为财务决策提供依据
资金预算表在企业管理中的实际效果展示
企业应充分发挥资金预算表在企业管理中的作用
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
8000.0000
8
设备主机
/
工作设备
1000.0000
9
群发应用程序
设备购买
10
客户短信开发
11
短信专用卡
12
其他 费用
/
程序驱动
/
客户端使用
/
专用短信卡
/
500.0000
根据实际需 求，包括公 司的注册和 其他证件手
续办理
13
空间费用
/
14
域名费用
/
网站费用
15 网站建设 网站设计
/
网站设计费用
序 资金预算类
号
别
资金预算项目
1 租凭办公场 租金费用
2
所
装修费用
3
注册公司
公司资金预算计划表
数量/分类 功能介绍
/
办公场所
/
简单装修
/
பைடு நூலகம்
注册公司
总需资金
支付程序 经办人 审核
签批
5000.0000
单位：万元 备注
4
证件办理
公司注册
5
银行账户开设
/
合法手续
/
单位账户
6
其他费用交纳
/
7
短信群发设备
/
核心技术
1500.0000
网站建设
16
主机租用
17
其他
其他费用 合
复核：
计 费用在2月 20日以前到
/
空间费用
/
/
宣传费用
/
其他开支
1000.0000
设备购买 在2月25日
制表：
网站设计制作
在2月25日完
3月1日公司正常业务运营
2017年公司主投资金为30000元，必须在2月15日完成