物资管理规定

物资采购及管理规定

为加强对仓储物资的管理，简化流通环节，规范仓储物资检验计量、入库、发票结算、仓储管理和出库等方面的流转程序，推动仓储实现管理科学化、系统化、规范化、标准化，特制定本规定：

一、物资采购：

1、生产计划类采购的物资，按照各**下达设计明细采购，由物管**计划员按设计明细分配给相应业务员采购。因设计原因需要修改设计明细的，持设计院负责人和各**副总经理以上领导审签的修改技术通知到**室修改明细，严禁任何人私自到**室更改计划明细。违者每次扣罚责任人100元。

2、非生产计划类物资，由使用部门填写统一的物资采购申请单，并按财务管理规定报相关领导审签后，再报物管**采购，否则物管**不予采购。

3、凡由物资管理**采购的物资均由采购人员统一采购，严禁保管员及其他人员自行采购，一经发现调离工作岗位。

4、物资管理**采购人员采购物资时，必须在清点仓库物资库存的基础上按计划采购，严禁超计划采购和有积压采购，否则对责任人处以300元以上的罚款。

5、各**、部门必须按实际需要提报采购申请并及时领用，严禁因计划失误造成库存积压。

二、收货、入库:

1、仓库保管员必须依据收货通知单收货，收货单必须符合以下要求：（1）必须由物管计划员和采购员共同核验。（2）符合《物资采购计划》和《物资采购申请单》。（3）必须详细注明物资名称、规格、型号、价格（单价按不含税价）、数量、经办人、所属产品名称。（市内物资：刀具、钻头、扫帚、拖把、部分办公用品等除外）。

2、凡是进厂物资必须经质检部门检验，未经质检检验不得办理入库和

使用

（1）材料一库、材料二库的原材料，由保管员通知相关质检员，质检员根据收货通知单或合同要求对物资进行检验（特殊材质的原材料还必须由质检员取样进行物理或化学检验），合格后开据质检单办理入库手续，对不合格需要复检或降级使用的由质量检验部门在报告单上签署意见，保管员要及时通知物管业务员，办理复检、降级使用或退货相关手续。

（2）其它各库物资，经质检部门检验合格后，开据质检单，办理入库手续。

3、对需要过磅计量物资，按照**《出入厂物资收发通知、过磅、押运、出库、入库、记帐程序管理规定》及相关补充规定执行，过磅时物管业务员、保卫人员及保管员必须当场签证共同签字确认；对需要检尺计量的物资，按照**检尺计量的相关规定执行。无收货通知单或检尺申请手续的，保管员不得办理入库。

4、对符合入库条件的物资，保管员要及时按照收货通知单计量清点，核对无误后开具《入库单》五联，质检、财务、附发票、**、仓库各一联。同时按财务规定严格填写《进货、发票记录》。

5、凡是保管员未见实物，由供应或外协商直接发货到安装现场的物资，需回厂办理入库的，必须由经办业务员、售后服务主任、物管**负责人、分管总经理签字后方可办理入库手续。

6、保管员按财务规定办理实物入库手续时，其入库单价格与审计价格有误要重新开入库单的，需附原件并说明原因，并经总**相关领导签字确认方可。每月保管员要不定期与**室核对入库数量，以确保库存无误。

三、出库：

1、仓库出库的所有物资必须按正规手续，按先进先出的原则发货。出库手续的出库数量严禁涂改，严禁先使用后出库，否则每发现一次给予责

任保管员100元以上的罚款。

2、按计划领用的物资，保管员按照**室打印的《产品出库计划》核对发货。领货人要在**室打印的产品出库计划上签字。直接送达车间的物资，必须由车间副主任以上领导在《产品出库计划》和《收货通知单》上签字确认。《产品出库计划》周转过程中严禁涂改。

3、领料单领用的物资，**室审核无误后，打印正规领料单到归口库房领用。领用人要在**打印的领料单上签字。

4、非计划领用生产性物资及生产辅助物资，由使用部门提报采购计划，并经部门领导及各**分管副总以上领导签字认可后方可发货。

5、因各种原因造成库内物资报废的，保管员应及时提报。必须由鉴定小组开具处置报告，并报总**领导审核批准后，按处置报告要求进行处理。

四、退库

1、车间领用仓库物资，必须按计划执行，任何部门不得以任何借口多领用仓库物资，如再出现因物资多领退库现象，将对部门负责人和责任人处以100—200元罚款。

2、车间退库物资，必须附详细的物资退库明细，并注明物资退库的原因。各**综合处详细落实后，附带退库物资消化处理方案，报物管**办理入库，否则仓库不予退库。

3、仓库应严格控制不合格物资退库，凡是改造下来的物资需退库的必须完好无损，任何退库物资必须有质检员检验合格并开具质检单后，方可办理退库手续。无质检员检验合格通知单，一律不得办理退库手续。

4、若领用部门对剩余物资没有及时提报退库，导致无法查明原因和责任的，对该部门负责人给予200元以上的罚款。

5、退库物资办理入库手续，必须由综合处负责人、物资管理**负责人签字方可办理入库。

五、积压物资处置：

1、保管员要对超过一个月不用物资作为积压物资及时上报物管**，并注明入库日期、积压部门、积压数量、原因和金额，隐瞒不报或拖期提报的每次扣罚责任人100元。

2、物管**接到上报积压物资信息时，必须及时开启积压警示，填写积压预警通知单，通知单一式四份，留存一份，一份报责任部门，一份仓库展示，一份报企管备案。

3、各**（部门）接到物管物资积压预警单，必须高度重视，在分析原因的同时，制定有效的消化措施，尽快消化积压物资；责任**（部门）接到预警通知单后满一月仍未消化库存的，总**将每月按积压物资总额的1%递减责任单位工资总额，满三个月仍未消化的，从第四个月起按积压物资的2%递减责任单位工资总额，直至积压物资完全消化为止，递减工资额由责任部门落实到责任人。

4、物管**采购业务员必须按各单位提报时间进购物资，因提前采购物资造成积压的，由物管**承担责任，超过30天的对物管责任人及负责人给予300元以上罚款。

六、记账、结账

1、保管员应及时登记进货记录，并于当日、次日出入库情况与**室核对。每旬末**室打印出库存小结，保管员根据小结同库存物资核对。

2、按照财务要求，每月26日仓库、**室进行结账。并打印相关报表报财务和物资管理**仓管。

七、其他规定：

1、根据物资管理**、财务管理**等部门的要求，应及时提报相关报表。

2、考核：

（1）凡是违反上述规定程序的，对未作单独处理要求的，视情节轻重，