9_采购与供应商管理-采购计划功能模块

A1 资源战略
A2 供应商战略
营销中心经理
A3 采购管理架构
战略采购
执行采购
战略采购负责公司物资采购降本，包括制定相关 采购战略、定点供应商及推进供应商管理和开发工作
执行采购负责公司物资到位，包括订单管理及执 行跟踪、供方输入文件流转和管理，同时提供供应商 合同的执行情况评价，协助战略采购进行供应商管理
进行采购计划的申报与 审批
主要工 作内容
▪ 确立战略指导思想和 ▪ ▪ ▪ 战略目标 ▪ 市场环境分析 ▪ 制定资源战略 ▪ 制定供应商战略 ▪
企业采购战略
▪ 市场分析 ▪ 需求分析 ▪ 库存分析 ▪ 预算分析 ▪ 制定采购计划
▪ 编制计划申请表 ▪ 在线申报 ▪ 审批 ▪ 持续优化采购管理
交付物
▪
资料来源：中国铝业山西分公司
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采购计划管理分四步进行 A 根据公司战略目标
制定采购战略
B
根据采购金额和 供应风险大小，实 施分品类管理
根据生产需求及 市场、库存、预算情 况，制定采购计划
C
D 计划申报与审批
持续改进
▪ 确定企业未来采购
目标
战略
▪ 根据采购金额和供应
风险大小，实行对不 同类物资采购采取不 同的采购策略 分析各品种成本占比 分析供应风险情况
本模块从采购战略制定、品类 • 管理、采购计划编制、申报、审批 等方面进行了系统阐述，运用“四 • 位一体”、分类管理等方法、工具， • 科学制定采购计划、合理控制存货 • 资金，在满足生产需求的基础上实 现企业效益最大化。
组织结构和治理
关键绩效指标
一、 过程指标 需求计划准确率
▪ 覆盖范围： ▪
▪
B 品类管理
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量化分析
头脑风暴
问卷调查
C 采购计划编制
SAP电子申报平台
D 采购计划申报与审批
资料来源：中国铝业山西分公司
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目录
▪
▪ ▪ ▪
功能模块综述 主要方法介绍 模块应用案例 模块评估
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采购计划管理分四步进行 A 根据公司战略目标
制定采购战略
B
根据采购金额和 供应风险大小，实 施分品类管理
图
例
▪
▪
▪
▪
资料来源：中国铝业山西分公司
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B1 分品类管理-------采购成本占比分析
• 品类
动力煤140
动力煤80
• 413
年采购金额
百万元
•
总金额占比 % • 23% 10% 7% 6% 2% 1% 16% 15% 2% 0% 9% 5% 4% 100%
184 124 114 34 26 294 268 28 1 166 100 65
▪ 根据分品类管理的结
果，结合市场、库存、 需求及预算情况，制 定采购计划
▪ 按照申报与审批流程，
进行采购计划的申报与 审批
主要工 作内容
▪ 确立战略指导思想和 ▪ ▪ ▪ 战略目标 ▪ 市场环境分析 ▪ 制定资源战略 ▪ 制定供应商战略 ▪
企业采购战略
▪ 市场分析 ▪ 需求分析 ▪ 库存分析 ▪ 预算分析 ▪ 制定采购计划
中国铝业公司业务系统 采购计划功能模块
2013年12月
仅供中国铝业公司内部使用
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA
采购计划模块是CBS生产/运营支柱下47个功能模块之一
生产制造模块 – 生产 管理 生产控制 物料管理 技术分析与标准管理 OEE管理 现场管理 启动管理 生产制造模块 – 安全 环保1 行为安全 设备设施安全 生产制造模块 – 装备 维护 自主维护 预防性维修 设备故障管理 维修工程管理 设备管理信息化 备件管理 早期管理 采购与供应商管理模块 供应链管理模块 采购计划 项目评审及立项 投资项目管理模块 生产制造模块 – 能源 效率 电机管理 电解工序 蒸汽工序 加热工序 能源业绩管理 生产制造模块 – 质量 管理 产品质量 物料质量 质量检查与监督 流程和工序改进 质量异议及事故处理 测量体系管理
本文重点
销售预测管理
生产计划 库存管理 销售计划管理及配送服务 仓储管理
招标、比价、谈判
到货结算 供应商准入及评定 新产品及替代品试用 供应市场分析
建设方案
合同及计划管理 工程现场管理 竣工验收管理 项目协同管理
职业病预防
污染预防控制 水土保持 事故管理
资料来源：中铝业务系统
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目录
▪ ▪ ▪ ▪
功能模块综述 主要方法介绍 模块应用案例 模块评估
该模块覆盖公司、企业生产过程中的相关单位。 模块负责人（对于主要区域）： – 公司级：总部营销采购部经理 – 企业：总经理担任 – 部门：营销采购部门经理、生产单位主管领 导 模块评估和更新 – 每年进行一次模块评价 – 每年对模块内容进行更新
资料来源：中铝业务系统 山西分公司
二、结果指标 采购计划准确率95%以上 大宗采购时点把握科学
根据生产需求及 市场、库存、预算情 况，制定采购计划
C
D 计划申报与审批
持续改进
▪ 确定企业未来采购
目标
战略
▪ 根据采购金额和供应
风险大小，实行对不 同类物资采购采取不 同的采购策略 分析各品种成本占比 分析供应风险情况
▪ 根据分品类管理的结
果，结合市场、库存、 需求及预算情况，制 定采购计划
▪ 按照申报与审批流程，
▪ ▪
数据的真实性 和透明性 分析工具的应 用
▪ ▪
领导支持和参与 严格按照项目时间要 求推进
▪ ▪
专家支持 全员参与
资料来源：中国铝业山西分公司
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主要方法工具和模块应用总结
… 本模块详细介绍了采购计划管理的四个步骤
SWOT分析法 A 采购战略制定 结合实例，介绍了常用的问题分析、解决工具
“ 四位一体”采购计划建议模型
A3 采购管理架构
资料来源：中国铝业山西分公司
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A 根据企业发展规划，制定采购战略
说 明 SWOT分析法
供应商的管理是采购管理过程中一项重要工作。 公司对潜在供应商进行评估可以采用SWOT分析的方 法，寻找潜在的战略供应商 。 SWOT分析法又称为态势分析法，SWOT四个英文字 母分别代表：优势（Strength）、劣势（Weakness）、 机会（Opportunity）、威胁（Threat）。 SWOT分析法就是将与研究对象密切相关的各种主 要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调 查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分 析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从 中得出一系列相应的结论。
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A 根据公司战略目标，制定企业采购战略
说 明 分类管理法
企业战略：包括采购战略、营销战略、 财务战略、生产、人力资源等内容。 企业采购战略：是指企业采购所采用 的带有指导性、全局性、长远性的基本 运作方案。采购管理的核心工作是围绕 公司的战略计划和生产计划制定采购计 划。
▪ 在制定资源战略的过程中，首先要对企业的
CBS知识培训
▪
组织开展采购计划 管理模块的宣传
成本树、品类供应 商基地、全成本分 析、数据透视表、 理论最低价等采购 工具培训
▪ ▪
开展《市场预测技 术与营销策略研究》 知识培训 开展《采购成本控 制与供应商管理专 业》知识培训
▪ 邀请总部营销采购部、
其他分公司等采购部门 同行对采购计划模块进 行评估
企业采购计划分品类 管理汇总表
▪
企业采购计划
▪
采购订单
▪
参与人 员
▪
采购部门负责人及相 关人员 相关部门、二级单位 相关人员
▪ ▪
采购部门负责人及相关 人员 相关部门、二级单位相 关人员
▪ ▪
采购部门负责人及相关 人员 生产、装备相关部门人 员
▪
采购部门负责人及相 关人员
资料来源：中国铝业山西分公司
采购物料进行分类，结合市场分析，根据采 购金额和供应风险大小，对不同类物资采购 采取不同的采购管理策略。将物资采购按照 杠杆型、一般型、战略型、瓶颈性进行分类。
采 购
▪ 战略型物资采购：对于这类物资需要和少数
关键供应商结成战略性合作关系。
战
略 包 括 的 内 容
A1 资源战略
▪ 瓶颈型物资采购：对于瓶颈类物料也要与供
▪ 编制计划申请表 ▪ 在线申报 ▪ 审批 ▪ 持续优化采购管理
交付物
▪
企业采购计划分品类 管理汇总表
▪
企业采购计划
▪
采购订单
▪
参与人 员
▪
采购部门负责人及相 关人员 相关部门、二级单位 相关人员
▪ ▪
采购部门负责人及相关 人员 相关部门、二级单位相 关人员
▪ ▪
采购部门负责人及相关 人员 生产、装备相关部门人 员
▪ ▪ ▪
对优选后的举措进行逐 一评估 建立短期改进计划 持续改进路线图 （中长 期改进计划）
▪ ▪
将改善举措逐一细化为 实施方案 根据优先级制定总体实 施计划，并加以实施
▪ ▪ ▪
▪
设计系统KPI体系
▪
完善采购计划管理体系
▪
制定后续实施项目管理 方法，包括组织架构、 跟踪模板等
理念能力
▪
▪
项目基础
总拥有成本（Total Cost of Ownership， TCO）是一项帮助组织来考核、管理和 削减在一定时间范围内组织某项获得资 产相关联的所有成本的技术。 TCO可 以被描述为资产购进成本及在其整个生 命服务周期中发生的成本之和。 TCO 决不等同于资产的购买产品成本，它还 要包括资产购进后运营和维护的费用。 通过TCO分析，寻找总成本最低的资源。
A1 资源战略
A2 供应商战略
SWOT分析模型
优势 A3 采购管理架构
机会
劣势
威胁
资料来源：中国铝业山西分公司
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A 根据企业发展规划，制定采购战略
说 明 优化采购管理架构
采购的管理职责包含两个层面：基础职责 与高级职责，战略采购人员履行采购的高级 职责，执行采购人员履行采购的基本职责 。 战略采购组织架构图
优势 劣势
分类标准 采购分类 煤矿直供 商 A1-1 定点贸易 定点 商 A大 A1煤 供应 其他（生 商 宗原 炭 产型供应 燃材 商） 料 A1-2非定点供应 商
机会 威胁
占总成本 采购计 供应商确定 价格确定 合同方式 比例% 划 方式 方式 招标或商务 签订年度 谈判，由中 框架合同， 心提出建议， 每月以确 商务谈判， 月度 分公司物资 认函的形 月度定价 采购领导组 式确定价 确定 格和数量 月度 通过招标确 签订月度 月度招标， 定 合同 二次议价
• • • • • • • • • • • • •
▪
采购部门负责人及相 关人员
资料来源：中国铝业山西分公司
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B 根据采购金额和供应风险大小，实施分品类管理
分类管理法
▪
分类管理法：是根据采购金额和供应风险大小， 对不百度文库类物资采购采取不同的采购管理策略。将 物资采购按照战略型、瓶颈性、杠杆型、一般型 进行分类。 战略型物资采购：对于采购额度大、与市场关联 度高的大宗物资如煤炭、两碱纳入战略采购，实 施月度计划或战略框架采购； 瓶颈型物资采购：对辅材、备件中的非标件、定 制的和存在技术壁垒、政策性垄断的纳入瓶颈采 购，以降低风险，保证供应为目标，对于需求稳 定的瓶颈型物资采购实行寄售准时制供应，制定 半年度计划。对于需求波动相对较大的物资实行 季度计划。 杠杆型物资采购：对于辅材、备件中采购金额较 大的标准件、同质化与竞争性强的纳入杠杆性采 购，通过公开招标完全竞争，获取最低价采购。 实行经济批量采购计划，实施寄售准时制供应。 一般性物资采购：对于采购金额不大，供应风险 很低的低值易耗品等纳入一般性采购，支持流程 效率的提升。实行年度采购计划，实施寄售准时 制供应。
应商形成战略合作伙伴关系。
A2 供应商战略
▪ 杠杆型物资采购：对于杠杆类物料需要扩大
A3 采购管理架构
寻源范围 通过招标进行采购。
▪ 一般性物资采购：重点应该放在采购管理费
用控制方面。
资料来源：中国铝业山西分公司
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A 根据企业发展规划，制定采购战略
说 明 总拥有成本TCO管理法
A1 资源战略
A2 供应商战略
2
采购计划管理模块简介
模块简介
最终状态目标
采购计划管理组织机构健全；管理制度系统、完整、有效，采购流 程规范 市场理念贯穿企业生产经营决策全过程；各级管理及采购业务人员 有较全面的市场分析能力，具备应用工具方法来分析市场的能力 考虑生产需求量及采购周期，确保充足的采购时间。 战略采购（供应市场分析，供应商选择、谈判等工作）与日常采购 （采购订单跟踪，到货、结算等日常重复性工作）有清晰的定义和 分工。 • 有清楚的集中采购和本地采购的分类原则并且每年更新。
3
采购计划管理模块的构建从运营系统、管理体系、理念能力三方面同步开展
分析
3周 运营系统
设计
3周
确定
3周
后续实施
8-12月
▪ ▪ ▪ ▪
管理体系
确定模块覆盖范围 组织专家团队 梳理现有管理制度 发现现有制度和流程短 板 管理制度和流程梳理 系统有用性和可靠性评 估 管理层访谈
▪ ▪ ▪
确定模块建设的目标和 关键KPI指标 制定TIPS计划 将措施落实到时间点、 明确到责任人