差旅费管理制度范本--规章制度
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅费管理，合理控制差旅费用，加强差旅成本的管理，提高差旅费效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工在公务差旅时的费用支出及相关管理。
第三条公司差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费、会议费、礼品费等，具体内容根据实际需要而定。
第四条公司差旅费的支付必须符合公司的财务制度，并有合法有效的发票或凭证。
第五条参与差旅的员工必须严格遵守本制度的规定，不得滥用差旅费，不得违反规定的行为。
第二章差旅准备第六条员工差旅前需提前向主管领导申请，并填写《差旅费用申请表》。
第七条员工差旅需提前预订相关交通工具和酒店，应选择性价比高的服务供应商，并尽量避免高峰时间和节假日出行。
第九条员工差旅期间，应尽量避免盗窃和丢失行李等意外事件，对重要物品应进行妥善保管。
第十条员工差旅期间应遵守当地法律法规及文明礼仪，不得从事任何违法乱纪的行为。
第三章差旅费用报销第十一条员工差旅费用报销必须根据公司规定的程序及时办理。
第十二条员工差旅费用报销必须携带相关费用发票或凭证，并按照规定填写《差旅费用报销申请表》。
第十三条差旅费用报销申请应于差旅结束后5个工作日内递交财务部门。
第十四条差旅费用报销经过财务部核实后，应及时支付到员工指定的账户。
第十五条差旅费用报销的金额不得超过公司规定的标准，如有特殊情况需要超额支付，须经上级主管批准。
第四章差旅费用监管第十六条公司设立差旅费用审计制度，对差旅费用进行定期或不定期的审核。
第十七条差旅费用审计由专门的审计机构负责，审计结果需向公司领导汇报。
第十八条差旅费用审计主要包括差旅费用的合理性、合规性以及效益评估等方面的内容。
第十九条差旅费用审计的结果应及时进行整理、分析和报告，提供可行的改进意见。
第五章违规处理第二十条对于滥用差旅费、虚报差旅费用、在差旅中从事违法乱纪行为的员工，公司将视情节轻重给予纪律处分，并追究其法律责任。
第二十一条对于违反本制度的行为，公司将依据公司内部规章制度进行相应的纪律处分。
差旅费管理制度范文（3篇）
差旅费管理制度范文根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下:1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后____日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限____元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限____元/日，其他人员宿费上限____元/日，另伙食补助____元/天。
交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
差旅费管理制度范文（2）一、目的和适用范围本差旅费管理制度旨在规范公司员工差旅费报销行为，提高差旅费使用效率，确保差旅费支出的合理性和节约性。
适用于公司职工在出差过程中的差旅费报销。
二、基本原则1. 合理性原则：差旅费支出必须合理、经济、节约。
2. 正当性原则：差旅费支出必须与工作任务相关，符合公司政策和法律法规的要求。
公司差旅费管理规章制度
公司差旅费管理规章制度第一章总则第一条为了规范公司差旅费的管理，提高公司的费用控制能力，保障公司财产安全，制定本规章。
第二条本规章适用于公司全体员工出差期间的差旅费报销管理。
第三条出差人员应当遵守本规章的规定，严格执行公司的差旅费管理制度，合理、节约地使用公司资金。
第四条公司差旅费管理应当遵循公平、公正、透明的原则，遵守国家法律法规和公司规定。
第五条差旅费管理应当严格按照规定程序进行，确保财务数据的真实性和准确性。
第六条公司差旅费管理应当在合理的范围内，保障员工出差期间的生活和工作需要。
第二章出差范围和条件第七条公司员工出差范围包括国内、国际差旅，具体出差地点和出差原因应当提前向上级主管领导汇报，并经公司相关部门审批。
第八条出差人员应当提交出差审批申请，并注明出差地点、时间、目的等相关信息。
第九条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，出差人员应当根据实际情况合理支出。
第十条公司对员工差旅费的标准和限额应当制定明确的规定，并及时调整适应实际情况。
第十一条出差人员应当合理选择交通方式和住宿条件，尽量节约差旅费用。
第十二条出差人员应当妥善保管好差旅费用凭证，如发票、票据等，以备报销。
第三章报销流程和要求第十三条出差人员应当按照公司的差旅费报销规定，填写差旅费用报销申请表，并提交相关凭证。
第十四条差旅费用报销申请应当在出差结束后的一个月内提交，逾期不予受理。
第十五条差旅费用报销申请表应当由出差人员本人填写，并经相关部门审批，签字确认后方可报销。
第十六条差旅费用报销申请应当包括出差费用明细、费用凭证原件等必要材料。
第十七条公司对差旅费的报销应当及时核实核对，报销金额应当符合公司规定的标准和限额。
第十八条差旅费用报销应当严格按照公司制度和流程进行，审核程序应当合法合规。
第十九条差旅费用报销应当在审批通过后，及时予以支付，不得拖延。
第四章监督和制度完善第二十条公司应当建立健全差旅费管理监督制度，加强对差旅费管理的监督检查。
公司差旅费报销规章制度
公司差旅费报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销制度范本3篇
差旅费报销制度范本差旅费报销制度范本精选3篇（一）差旅费报销制度范本1. 目的本制度旨在规范员工差旅费报销行为，明确报销标准和程序，保障公司财务审批的效率和公正性。
2. 适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅费报销。
3. 报销标准3.1 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差行为相关的费用。
3.2 交通费：以实际发生的交通费用为准，包括机票、火车票、出租车费等。
3.3 住宿费：以实际发生的住宿费用为准，按照公司规定的标准进行报销。
3.4 餐饮费：以实际发生的餐饮费用为准，按照公司规定的标准进行报销。
3.5 其他费用：如通信费、会议费等，需提前与上级主管进行沟通并获得批准。
4. 报销流程4.1 员工在完成出差行程后，将相关费用明细填写在差旅费报销表中，并附上相关发票和票据。
4.2 员工将差旅费报销表及相关票据提交给所在部门负责人审批。
4.3 部门负责人核实费用的合理性和准确性后，将差旅费报销表及相关票据提交给财务部门审核。
4.4 财务部门按照公司财务审批流程进行审核，并将审批结果通知员工和部门负责人。
4.5 审批通过后，财务部门将报销金额支付给员工的个人银行账户。
5. 注意事项5.1 员工必须按照公司规定的差旅费报销标准进行报销，不得超出标准范围。
5.2 员工必须提交真实有效的票据和发票，不得使用伪造或无效的票据。
5.3 差旅费报销必须按照规定流程进行，不得私自报销或变相报销。
5.4 对于不符合报销标准的费用，员工必须自行承担，不得申请公司报销。
5.5 员工应当合理规划行程，选取合适的交通和住宿方式，以控制差旅费用的发生。
以上为差旅费报销制度的范本，具体可根据公司的实际情况进行调整和完善。
差旅费报销制度范本精选3篇（二）差旅费管理制度是一种组织机构或企业制定的一套规章制度，用于管理和规范差旅费用的使用和报销。
该制度通常包括以下内容：1.差旅费用的核定标准：包括交通费、住宿费、餐费等各项费用的标准，可以根据地区、级别和目的地的不同进行调整。
公司差旅费报销的规章制度范本
公司差旅费报销的规章制度范本第一章总则第一条为了规范公司差旅费报销的管理，提高资金使用的效率，确保公司利益和员工的权益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工差旅费的报销。
第三条公司对员工的差旅费报销实行统一管理，报销必须按照规定流程和标准进行。
第四条员工在差旅过程中必须遵守国家法律法规和公司相关规定，做到廉洁自律，遵纪守法。
第五条部门经理、财务部门和公司领导对差旅费报销事项有审核和监督权限。
第二章差旅费报销的基本原则第六条差旅费报销必须事先申请，经过审核后方可报销，未经批准不得随意报销。
第七条差旅费报销应该符合公务需要，必须是在公司规定范围内发生的实际支出。
第八条差旅费报销应该按照发票或者其他相关凭证进行报销，凭证必须真实、合法、有效。
第九条差旅费报销应该按照公司规定的标准进行报销，不得超出规定范围。
第十条差旅费报销申请和报销凭证必须及时上交，逾期不得报销。
第三章差旅费报销的流程与要求第十一条员工申请差旅费报销前，必须提交差旅费报销申请表，明确目的地、时间和预计费用等。
第十二条部门经理对差旅费报销申请进行审核，并确定报销的必要性和合理性。
审核通过后，签字确认。
第十三条经审核通过的差旅费报销申请，提交财务部门进行报销。
财务部门对申请中的费用进行核对和验收。
第十四条差旅费报销申请通过审核后，财务部门按照规定流程进行报销。
报销凭证必须与申请表一并提交。
第十五条财务部门对差旅费报销进行核对，确保凭证的真实合法性。
若凭证有问题，应及时通知员工补充。
第十六条差旅费报销审核完毕后，财务部门按照规定的时间和方式将报销款项划到员工指定的账户。
第十七条员工收到差旅费报销款项后，应核对款项的准确性和完整性。
如发现问题，应及时向财务部门反馈。
第四章差旅费报销的奖惩措施第十八条对于恶意虚报差旅费的行为，公司将视情节严重性进行纪律处分，必要时向有关部门报案。
第十九条对于未经报销凭证或凭证不合法、无效的差旅费报销行为，公司将不予报销，并视情节予以纪律处分。
差旅费管理制度范本
差旅费管理制度范本第一章总则第一条为规范和统一本单位差旅费管理，提高单位差旅费的使用效益，特制定本制度。
第二条差旅费管理的宗旨是：合理、公平、公正、严肃，依法依规、规章制度，做到预防、监督、惩处。
第三条差旅费管理的原则是：节约、安全、便捷、高效。
第四条差旅费管理的对象为本单位的行政机关、事业单位、参公单位、事业单位，及外来单位参加我单位工作人员上下班往返交通费和临时差旅费的发放和管理。
第五条差旅费的管理人员为本单位的财务部门。
第六条差旅费的报销申请应当符合国家和部门的相关规定和政策。
第二章差旅费的支付第七条从岗位层面来看，本单位根据相关规定核定的年度差旅费标准是指在规定的时间内，本单位各级单位的干部职工的差旅费用标准。
第八条差旅费的支付时间为每月15号，由财务部门按照相关规定进行支付。
第九条差旅费的支付方式主要有两种：一种是转账方式，即将差旅费通过转账的方式，直接到个人的个人银行账户；第二种是现金支付方式，即差旅费以现金形式直接发放给个人。
第十条个人提出差旅费报销申请时必须提供完整的相关凭证，包括但不限于差旅费报销说明单、行程单、火车、机票、汽车票、住宿发票、餐饮发票等相关发票凭证。
第三章差旅费的使用第十一条差旅费的使用是指差旅费支出的管理和使用情况。
第十二条差旅费的使用应当严格按照预算和相关规定执行，不得私自挪用、错用，不得套取个人利益。
第十三条差旅费的使用应当根据实际需要进行合理安排，不得超出实际需要的范围。
第十四条对于差旅费的使用不符合规定和超出范围的情况，单位将予以严肃处理，包括但不限于停止差旅费支出，扣发工资等措施。
第四章差旅费的监督和管理第十五条财务部门应当对差旅费的使用进行日常监督和管理，落实差旅费的使用情况。
第十六条对于发现的差旅费问题，财务部门应当及时进行处理，及时通报相关部门。
第十七条对于差旅费使用情况的检查工作，应当由差旅费管理人员负责，详细记录检查情况，并形成检查报告。
第十八条差旅费违规使用情况应当及时处理，相关责任人应当承担相应的法律责任。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
企业出差报销管理规章制度7篇
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。
以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
差旅管理制度范本(5篇)
差旅管理制度范本为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序。
因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序。
经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件。
按出差的实际天数凭正式____计算报销，没有正式____的均不给报销。
(3)车费报销条件。
超出市区范围的凭正式____给予报销，没有正式____均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有____意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
差旅费用管理制度标准范本
第一章总则第一条为加强公司差旅费用的管理，提高资金使用效率，规范差旅费用的报销流程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条本制度遵循节约、合理、高效的原则，严格控制差旅费用支出。
第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前填写《出差申请表》，明确出差事由、时间、地点、交通方式、住宿要求等，经部门负责人审核后报主管领导批准。
第五条出差申请批准后，出差人员需办理以下手续：1. 凭《出差申请表》到财务部门预借差旅费；2. 按规定携带相关证件，如身份证、工作证等。
第三章差旅费用报销第六条出差人员返回后，需在规定时间内提交以下材料进行报销：1. 《出差申请表》；2. 实际发生费用的发票、收据等；3. 出差行程单；4. 《出差人员差旅费报销单》。
第七条差旅费用报销范围包括：1. 交通费：市内交通费、市外交通费；2. 住宿费：按公司规定的住宿标准报销；3. 伙食补助：按公司规定的标准报销；4. 公杂费：根据实际工作需要，按公司规定的标准报销。
第八条差旅费用报销标准如下：1. 交通费：市内交通费按实际费用报销，市外交通费按公司规定的标准报销；2. 住宿费：按公司规定的住宿标准报销；3. 伙食补助：按公司规定的标准报销；4. 公杂费：根据实际工作需要，按公司规定的标准报销。
第四章差旅费用管理第九条差旅费用报销需严格执行审批制度，未经批准的差旅费用不予报销。
第十条出差人员需按规定使用差旅费，不得虚报、冒领、挪用。
第十一条财务部门对差旅费用报销进行审核，确保报销的合理性和真实性。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和修订。
公司差旅费管理制度范本
公司差旅费管理制度范本公司差旅费管理制度范本「篇一」一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）食宿标准：见附表一。
2）交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）食宿标准：见附表一。
2）交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的`费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限1）公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
公司费用报销管理制度范文（五篇）
公司费用报销管理制度范文一、费用管理细则(一)差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。
2、出差借款2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。
2.2财务对个人出差借款的执行原则为:前款不清，后款不借。
即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。
____个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过____元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
3、费用报销3.1销时间:原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。
市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
3.2报销标准:见附件1《差旅费报销标准》3.3票据的管理:3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。
3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为:车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。
报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。
____公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。
3.3.4下列单据不准报销:白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。
3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。
公司差旅补助规章制度范本
公司差旅补助规章制度范本第一章总则第一条为了规范公司差旅费的管理，合理控制差旅费用，确保公司资金的安全和有效使用，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条公司差旅费的管理应遵循勤俭节约、合理开支的原则，确保出差人员的工作和生活需要，同时避免浪费和滥用公司资金。
第二章差旅费用的报销范围和标准第四条差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第五条交通费指员工出差期间发生的火车、长途汽车、飞机等交通工具的费用。
住宿费指员工出差期间实际发生的住宿费用。
伙食补助费指员工出差期间每天的伙食补助。
市内交通费指员工出差期间实际发生的市内交通费用。
第六条差旅费用的报销标准如下：1. 交通费：根据实际发生的交通工具和票价，按照公司规定的报销标准进行报销。
2. 住宿费：根据实际发生的住宿费用，按照公司规定的报销标准进行报销。
3. 伙食补助费：每人每天按照公司规定的伙食补助标准进行补助。
4. 市内交通费：每人每天按照公司规定的市内交通补助标准进行补助。
第三章差旅费用的报销程序和审核第七条员工出差前应填写《出差申请单》，经部门负责人批准后方可出差。
第八条员工出差期间应按照公司规定的标准和范围进行费用发生，并保留相关票据和凭证。
第九条员工出差返回后，应在规定时间内填写《差旅费报销单》，并将相关票据和凭证提交给财务部门进行报销。
第十条财务部门对提交的差旅费用报销单进行审核，确认无误后进行报销。
第四章差旅费用的控制和监督第十一条公司应建立健全差旅费用的控制和监督机制，对差旅费用的报销进行定期检查和审计，确保费用开支的合理性和合规性。
第十二条部门负责人应对本部门的差旅费用进行控制和监督，确保费用的合理开支。
第五章违规处理第十三条员工违反本制度规定，虚报、多报差旅费用的，一经查实，公司将按照相关规定进行处理，并追究相应的责任。
第十四条员工未按照规定时间和程序报销差旅费用的，公司将按照相关规定进行处理，并追究相应的责任。
差旅制度及费用管理制度
差旅制度及费用管理制度第一章：总则第一条为规范公司出差行为，保障公司出差活动的顺利进行，合理控制差旅费用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内外参加公务出差、工作调研等活动的员工。
第三条公司差旅制度及费用管理制度是全体员工必须遵守的规章制度，不得违反。
第四条凡对本制度有不符合之处，经汇总讨论后，公司总经理进行决定并书面通知全体员工。
第五条凡对本制度有解释不清之处，可由人力资源部进行解释。
第二章：差旅费用管理第一条出差费用报销范围包括：交通费、食宿费、通讯费、会议费、礼品费和其他因公产生的费用。
第二条出差费用报销的费用标准由人力资源部门按照相关政策制定并不时调整。
第三条出差费用报销必须有明细的报销单据，不得私自擅自增加报销金额，否则公司有权拒绝报销或追偿。
第四条员工因公出差需提前向上级领导或人力资源部门提出出差申请，获准后方可出差。
第五条出差期间出现的费用必须经由出差人员个人先行垫付，回到公司后在规定的时间内进行报销。
第六条出差人员对于费用报销必须如实填写相关表格，并附上相应的票据。
第七条出差期间若需要延期、提前返程或变更行程，必须经上级领导或人力资源部门批准后方可实施。
第八条出差人员在执行公务出差任务时，不得擅自变更行程或私自安排商务活动，有违者取消差旅费用报销资格。
第九条凡对出差费用管理有违反本制度之情况，公司有权对出差人员进行相应的处罚。
第三章：差旅费用管理第一条出差期间食宿费用报销标准以公司规定标准为准，不得超标报销。
第二条交通费用按照公司规定标准报销，如需使用其他交通工具或提前预定机票需提前报备。
第三条通讯费用按照公司规定标准报销，不得超标报销。
第四章：其他规定第一条出差人员在进行差旅期间应保护公司利益，不得泄露商业机密或妨害公司形象。
第二条凡对差旅制度及费用管理制度有疑问或不明之处，可向人力资源部门进行咨询。
第三条凡对违反差旅制度及费用管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚，严重者将依法处理。
差旅费报销管理制度范文(3篇)
差旅费报销管理制度范文一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费报销管理制度范本（2篇）
差旅费报销管理制度范本为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过____小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发____元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表____所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
差旅费管理制度（3篇）
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2024年差旅管理制度范本（3篇）
2024年差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
公司员工出差管理制度范文（3篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准:(1)白天(6:00-19:00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。
(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
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差旅费管理制度范本--规章制度
差旅费管理制度范本1
本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮
三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个报:
1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。
交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。
差旅费报销管理制度
第一章总则
第一条为了加强差旅费报销管理,规范使用票据,严密审批环节,堵塞各种管理漏洞,特制定本制度。
第二条公司员工因公出差到外地所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用,属差旅费报销范围。
第三条员工出差旅费报销标准按本标准执行,任何部门无权擅自提高标准,财务部为归口管理部门。
第四条差旅费报销实行部分包干制,即车船费、宿费不超过规定标准凭票据报销,市内交通费、补助费实行包干。
第二章报销标准
第五条公司总经理或享受总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销:
1、交通工具:可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车软卧,市内交通可乘坐出租车,其费用按实报销。
2、宿费:其费用按实报销（无补助费）。
第六条公司副总经理或享受副总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销:
1、交通工具可乘坐飞机普通舱、轮船二等舱、火车软卧,市内交通可乘坐出租车,其费用按
实报销。
2、宿费每人每天按400元标准,凭票据报销。
超过标准按标准报销,低于标准按实际报销。
3、伙食补助费凭票据实报实销(不享受伙食补助)。
第七条公司助理总经理或享受助理总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销
1、交通工具:按副总经理标准执行。
2、宿费:每人每天按350元标准,凭票据报销,超过标准按标准报销,低于标准按实际报销。
3、伙食补助费执行副总经理标准。
第八条部门经理、部门副经理或享受部门经理、部门副经理待遇人员的差旅费按下列规定报销
1、交通工具:可乘坐飞机普通舱、轮船三等舱、火车硬卧。
2、宿费:按每人每天300元标准,凭票据报销,市内交通费每人每天20元包干,伙食补助费每人每天30元包干。
第九条处长或享受处长待遇人员的差旅费按下列标准报销:
1、交通工具:执行部门经理标准。
2、宿费:每人每天按200元标准,凭票据报销,市内交通费、伙食补助费,执行部门经理标准包干。
第十条副处长或享受副处长待遇人员（七级工资标准）的差旅费按下列规定报销:
1、交通工具:轮船三等舱、火车硬卧。
2、宿费、市内交通费、伙食补助费按业务经理标准报销。
第十一条职员出差,按下列标准报销:
1、交通工具:轮船四等舱、火车硬卧。
2、宿费:每人每天按50元标准,凭票据报销。
超过标准按标准报销,低于标准按实际报销。
市内交通费每人每天10元包干,伙食补助每人每天20元包干。
第十二条外出学习、培训的差旅费、补助按下列规定标准报销;
, E( J( R# X% Z6 Y1 u; X1 R” m5 v1、交通工具同上述规定级别。
2、宿费按票据实报实销,伙食补助费每人每天20元包干（总经理除外）。
第十三条因公使用邮电、通讯费凭单据按实报销（手机费除外）。
第三章补充规定
第十四条乘坐本单位汽车出差的不能报销市内交通费。
第十五条在乘坐火车、轮船、飞机期间,只允许报销伙食补助,不能报销该期间的市内交通补助（即在计算交通补助时,要扣除乘坐车、船、飞机的天数）。
第十六条住宿天数的计算以宿费发票为准,并与车、船、飞机票日期、时刻及出差地相符。
第十七条住宿票据要求项目完整（如日期,单位名称,房间号,价格等）,数字清晰,签章齐全,不得涂改、刮擦、挖补;不允许将多次住宿费用填开在一张发票上。
例如,在同一宾馆连续住多次,需开多张发票,不允许两次（含两次）以上住宿填写在一张发票上。
不符上述规定的住宿发票一律按无效票据处理。
第十八条原则上带车出差在肇东周边地区(哈尔滨、绥化、大庆等)不能住宿,特殊情况需要住宿的,在报销费用时需要经过副总以上领导签字。
第十九条职员经主管副总特批可乘坐飞机（需经副总经理注明）。
第二十条同行人员出差费用及报销标准,按同行人员级别最高标准报销,但级别较低的职员长期在某一固定地点出差,高级别职员前往该地出差期间,不允许级别较低职员按高标准
报销。
第二十一条差旅费票据需按发生时间的先后顺序粘贴,如哈市到北京,车票、宿费票据的粘贴顺序为:哈市到北京车票、北京住宿发票、北京到哈市车票。
第二十二条没有注明日期、区域的汽车票据,需按下面的表格形式填写说明,附于报销凭证上。
公出日期
出发地
到达日期
到达地
金额
公出事由
第二十三条出差返回后三日内,应向公司一次报销全程旅费,结清预支,不得拖欠。
第二十四条对蓄意或有意开取假发票等套取公司费用的,按公司《员工管理处罚条例》处理。
第四章附则
第二十六条本制度由财务管理部负责解释。