公司付款制度办法

上海圆迈贸易有限公司

申请付款费管理办法

财务部部门制度

为规范公司规范管理，对本公司的各项付款支出，结合公

理实际情况，制定公司各项款项支付管理的财务制度。

前提：基本户所有付款需要在公司系统里作备案。

备案经办人：财务部财务。

说明：除了月底公司员工报销费用，工资发放等需要从一般户支付款项不需要备案外。其他的款项支出必须在公司系统里作备案。备案需要根据申请人提供的申请单填写。没有申请单，不能备案。

款项申请支付流程：

第一步：款项的支出必须经办人本人填写申请单。

说明：申请单必须写清楚需要支付款项的用途，用途要详细，如果需要购买产品，要列明产品的单价，数量，品牌等。申请单需要经办人签字。然后交给经办人主管审批签字。

第二步：经办人主管审批。

说明：经办人主管，要根据经办人的付款申请单，进行核实，经办人主管审核主要审核费用的用途是否合理，对于公司的业务招待费用，部门主管要根据公司的制度为标准进行审核。

第三步：经办人在主管审批后，把申请单交由财务部财务。

说明：财务部财务拿到申请单，审核2项，

1