2021年.出纳移交工作明细表
出纳工作交接表之欧阳物创编
出纳工作交接清单
移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。
现办理如下交接：
（一）交接日期：
XX年X月X日
（二）具体业务的移交：
1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。
2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。
（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1.本年度现金日记账X本；
2.本年度银行存款日记账X本；
3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；
4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；
5.空白X银行电汇X张（X号至X号）；
6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）
7.X银行电汇X张（X号至X号）
8.X银行转账支票X张（X号至X号）
9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。
10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。
11.统一发票领购薄X本。
12.收据X本。
（后附明细）
13.贷款卡X张。
14.u盘X个。
15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。
（四）印鉴：
1.X公司财务章X枚；
2.X公司发票专用章X枚。
（五）交接后工作的划分：
X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：X签名盖章）
接管人：X（签名盖章）监交人：X（签名盖章）X公司财务处（公章）X年X月X日。
会计出纳交接表模板
会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格2、资料移交：3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：是否三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：______直营店年月日出纳工作交接表_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。
会计资料交接清册(会计及出纳岗位)
会计、出纳移交工作明细表
原出纳、会计人员因个人原因，公司已决定将出纳、会计工作移交新接管人接管，现办理如下交接:
一、具体业务交接：
1、资金余额
2、物品交接清单
三、会计部分：
1、年月至月总账（纸质1明细账（纸质）、银行日记账、现金
日记账、记账凭证、资产负债表、利润表。
2、年月科目余额表至末级。
3、年月至月税务申报表，增值税纳税申报表、个人所得税纳税
申报表。
企业所得税申报表。
4、年至年企业所得税汇算清缴报表三、电子密码：
1、各银行登陆账号及密码：
①、
②、
2、个人所得税系统账号及申报密码：
3、电子税务局登陆账号及密码：
4、进项勾选系统登陆账号及密码：
5、进项勾选系统申报确认密码：
6、社保系统登陆账号及密码：
7、保险柜密码：
四、移交内容包括并不限于以上会计资料，本移交清册仅为本公司接收的相
关资料。
其他会计资料由会计主体单位自行交接，妥善保管。
五、以上交接事项均经交接双方确认无误。
请交接人按相关法律法规妥善保管会计资料。
六、本交接书一式三份，交接双方各执一份，监交人一份。
交接人：接收人：监交人：
交接日期：。
出纳工作移交清册
出纳工作移交清册
一、交接单位名称及帐套号：
二、出纳人员交接时间：
三、交接时点截止凭证号：
四、现金盘点表（见附件）
现金账面余额：
实际盘点金额：
长款（或短款）金额：
五、银行存款余额调节表（见附件）
银行存款账面余额：
银行存款实际余额：
未达金额：
六、银行承兑汇票余额汇总明细表（见附件）
银行承兑汇票（及有价证券）账面余额：
银行承兑汇票（及有价证券）实际金额：
未达金额：
七、移交的现金支票
张数号码：
八、移交的转账支票
张数号码：
九、移交的印鉴名称：（盖章）
十、其他需要移交的物件（包括钥匙名称及资料名称等）十一、其他需要说明的事项：
移交人：
承接人：
监交人：
单位名称：
年月日。
出纳具体工作移交标准表格.doc
出纳工作移交表
移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给
接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：年月日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。
2．银行存款余额元，
项次银行帐户名称银行帐号银行存款余额备注
以上数据与 2017 年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：
1. 空白现金支票张（号至号）；
2. 空白转账支票张（号至号）；
3. 空白收据本（号至号）；
4. 现金日记帐本；
5. 银行日记帐本；
6. 档案移交清单张；
名称规格数量备注
四、未支付的凭据；
名称数量单价金额备注
五、保险箱、银行物件交接
1．保险箱个，锁匙把；
2．记帐用 U 盘（ 4G）个，网上银行U盾个，分别为：
3．银行预留印鉴卡个；
4．支票购买证本；
5．银行卡张，分别为：
6．电话卡张，水卡张；
六、印鉴
1．印章一枚；
2．印章一枚；
3．章一枚。
七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的出纳工作由责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
有限公司财务处（公章）
年月日。
出纳工作移交表
出纳工作移交表
移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给
接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：年月日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。
2．银行存款余额元，
以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符.
三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：
1。
空白现金支票张（号至号）;
2。
空白转账支票张（号至号）;
3。
空白收据本( 号至号)；
4。
现金日记帐本；
5。
银行日记帐本;
6。
档案移交清单张；
四、未支付的凭据;
五、保险箱、银行物件交接
1．保险箱个,锁匙把;
2．记帐用U盘(4G) 个,网上银行U盾个，分别为：
3．银行预留印鉴卡个；
4．支票购买证本;
5．银行卡张，分别为:
6．电话卡张,水卡张；
六、印鉴
1．印章一枚；
2．印章一枚；
3．章一枚。
七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的出纳工作由责.以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人： (签名盖章)
接管人: (签名盖章）
监交人：（签名盖章）
有限公司财务处（公章）
年月日。
出纳交接表模板
出纳交接表模板一、交接表的目的。
出纳交接表是用于记录出纳工作交接情况的一种文档，旨在确保出纳工作的顺利进行，减少因交接不清而导致的错误和遗漏。
通过交接表的填写，可以清晰地记录下交接人员的工作内容和责任范围，为接班人员提供清晰的工作指引，保证出纳工作的连续性和准确性。
二、交接表的内容。
1. 现金交接情况，记录现金账户余额、现金流动情况、现金存取记录等。
2. 银行存款交接情况，记录银行存款账户余额、存取款记录、银行对账单等。
3. 财务报表交接情况，记录财务报表的编制情况、财务数据的核对情况等。
4. 财务凭证交接情况，记录财务凭证的存档情况、凭证的编号和归档位置等。
5. 收支票据交接情况，记录收支票据的存档情况、票据的编号和归档位置等。
6. 其他事项交接情况，记录其他与出纳工作相关的事项，如财务软件的使用情况、财务制度和流程等。
三、交接表的填写要点。
1. 准确性，交接表的填写必须准确无误，不得漏填、错填或模糊不清。
2. 完整性，交接表的内容必须完整，涵盖出纳工作的各个方面，确保交接的全面性和细致性。
3. 规范性，交接表的填写必须符合规范，采用统一的格式和标准，便于查阅和使用。
四、交接表的使用方法。
1. 交接人员填写，交接人员在交接时，应按照规定的内容和要点填写交接表，确保交接内容的详尽和准确。
2. 接班人员查阅，接班人员在接班时，应认真查阅交接表，了解交接内容和责任范围，确保工作的顺利进行。
3. 存档管理，交接表应当妥善保管，建立档案管理制度，便于日后查阅和核对。
五、交接表的注意事项。
1. 交接人员应当认真履行交接责任，如实填写交接内容，不得隐瞒或篡改交接情况。
2. 接班人员应当认真查阅交接表，如有疑问或发现问题，应及时与交接人员沟通并核实。
3. 出纳工作的连续性和准确性是交接表的核心目的，交接人员和接班人员应共同努力，确保交接工作的顺利进行。
六、结束语。
出纳工作是企业财务管理中至关重要的一环，出纳交接表的填写和使用对于确保出纳工作的连续性和准确性具有重要意义。
出纳工作移交表
出纳工作移交表
移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给
接管。
现办理如下交接:
一、交接日期：年月日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。
2．银行存款余额元，
以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符.
三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：
1.空白现金支票张（号至号）;
2。
空白转账支票张（号至号）;
3.空白收据本（号至号)；
4。
现金日记帐本；
5。
银行日记帐本；
6。
档案移交清单张；
四、未支付的凭据；
五、保险箱、银行物件交接
1．保险箱个，锁匙把;
2．记帐用U盘（4G) 个，网上银行U盾个,分别为:
3．银行预留印鉴卡个；
4．支票购买证本；
5．银行卡张，分别为：
6．电话卡张，水卡张；
六、印鉴
1．印章一枚；
2．印章一枚；
3．章一枚.
七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责; 年月日起的出纳工作由责.以上移交事项均经交接双方认定无误.
六、本交接书一式三份,双方各执一分，存档一份。
移交人：（签名盖章）
接管人: （签名盖章）
监交人：（签名盖章）
有限公司财务处（公章）
年月日。
出纳工作移交表
出纳工作移交表
移交原出纳员 ,因工作调动,财务处已决定将移交给接管;现办理如下交接：
一、交接日期：年月日
二、具体业务的移交：
三、1．：月日帐面余额元,实存相符,月记帐余额与总帐相符；实存相符;
四、2．银行元,
以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符,如未相符经编制“”核对相符;
三、移交的、帐簿、文件：
1.空白张号至号；
2.空白转账支票张号至号；
3.空白收据本号至号；
4.现金日记帐本；
5.银行日记帐本；
6.档案移交清单张；
四、未支付的凭据；
五、保险箱、银行物件交接
1．保险箱个,锁匙把；
2．记帐用U盘4G 个,网上银行U盾个,分别为：3．银行预留印鉴卡个；
4．支票购买证本；
5．银行卡张,分别为：
6．电话卡张,水卡张；
六、印鉴
1．印章一枚；
2．印章一枚；
3．章一枚;
七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的由责;以上移交事项均经交接双方认定无误;
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份;
移交人：签名盖章
接管人：签名盖章
监交人：签名盖章
有限公司财务处公章
年月日。
出纳工作移交清单
原出纳员XXX同志，因工作调动，现将出纳工作移交给接任出纳员XXX同志接管，办理如下移交事项：
1、移交业务截止日期：XXX年X月X日。
2、具体业务的移交：
（1）库存现金：XXX年X月X日账面金额5230.78元，账实相符，现金日记帐余额与总帐相符。
（2）银行存款：XXX年X月X日账面余额526700.12元，经与银行核对相符。
（3）移交XXX年X月X日--XXX年X月X日已支付的报销单据32张合计11052.22元。
（4）移交XXX年度至XXX年度现金日记账本20本，本年度已登记至4月份，余额与总帐相符。
（5）移交保险柜一台、验钞机二台、电脑一台。
3、以上移交事项均经交接双份，单位存档一份。
移交人签名：
接交人签名：
监交人签名：
XXXXX单位（公章）
XXX年X月X日
出纳移交工作明细表
出纳移交工作明细表1. 概述出纳移交工作明细表是公司在出纳换班或员工离职等情况下将出纳工作流程移交给其他员工的一种工具。
该表格记录了公司资金的收支明细，涉及到公司的资产、负债和所有权益，因此需要严格的管理和保密。
2. 条目内容出纳移交工作明细表包括以下条目内容：2.1 银行账户信息需要记录公司在各大银行的账户信息，包括账户名称、账号、开户行、账户余额等。
此部分的记录需要保密，只有出纳工作需要的人员能够查阅。
2.2 收款记录记录公司在每个银行账户上的收款记录，包括收款时间、收款金额、收款方式等。
需要确保所有记录都准确无误，以便为公司后续的财务分析和预算做出准确的决策。
2.3 付款记录记录公司在每个银行账户上的付款记录，包括付款时间、付款金额、受款人信息等。
需要确保所有记录都准确无误，以防止公司出现资金的误用和财务风险。
2.4 银行回单在每次银行收款或付款时，银行都会提供一份回单。
此部分需要保留所有的回单，以证明公司收付款情况的真实性和准确性。
2.5 其他记录除了上述内容外，还有一些需要记录的其他信息，例如其他的收入和支出、开支审批等。
这些记录需要根据公司自身情况进行添加。
3. 表格格式出纳移交工作明细表可以按照以下格式进行填写：银行账户信息收款记录付款记录银行回单其他记录账户名称账号开户行余额收款时间金额方式付款时间金额受款人回单编号时间金额用途内容4. 注意事项在填写出纳移交工作明细表时，需要注意以下事项：1.所有记录都需要真实准确，并保留好所有的凭证。
2.表格要定期进行备份，以防止数据丢失或损坏。
3.所有工作人员都需要清楚自己需要填写的内容和对应记录的位置，以减少填写错误的可能性。
4.记录需要及时更新，以确保信息的及时性和准确性。
5.出纳移交工作明细表是公司财务的重要管理工具，对于公司的财务管理和预算分析都有着重要的作用。
因此，出纳工作人员需要仔细填写这份表格，并且保密和备份所有记录，以确保公司财务的安全和稳定。
出纳移交清单
出纳移交清单本次参加移交的人员有××、××、××等三人，因原出纳工作繁多等原因，并经公司领导的妥善研究决定，从移交之日起不再担任出纳职务，所以涉及到出纳存款余额、库存现金、银行票据、财务印章等。
故特列出纳移交内容如下:一、各公司银行存款余额公司存款余额截至××年×月×日止，以银行对帐单为准，主要有××有限公司××行余额为××元。
二、库存现金移交库存现金截至××年××月××日止，××有限公司现金余额为××元，××有限责任公司现金余额为××元，××有限公司现金余额××元。
上述现金余额从移交之日起全部移交清。
三、银行票据移交××有限公司转帐支票:×× 1本、现金支票:××本、××行转帐支票: 1本。
××有限公司信用社转帐支票:×本。
××有限公司××行转帐支票:×本、现金支票:×本。
××有限公司××支行转帐支票: 1本、现金支票: 1本，××银行转帐支票: 1本。
××有限公司信用社转帐支票:0、计2本，现金支票1本，业务委托书: 1本。
××有限责任公司××行现金支票:×× 1本、转帐支票: ××1本，工行转帐支票:××本、业务委托书:××1本。
出纳工作移交清单
银行余额：元大写：人民币柒拾陆万壹仟玖佰伍拾肆元陆角壹分；二、现金：现金余额：元；大写：人民币肆万柒仟壹佰叁拾玖元玖角壹分；三、、现存支票：农行：共张浦发：共张、现存贷记凭证：农行：共分浦发：共份、电汇凭证：农行：共份浦发：共份、现存汇票：共份、发票：共张四、各种磁卡：卡：张；贷款卡：张开户登记证（基本存款）：张一般账户（农商行）印鉴卡：张农行银联卡：一张出纳工作移交清单一式两份，原出纳，新出纳各执一份。
本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。
新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。
交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。
财务总监签字：原出纳签字：新出纳签字：年月日银行余额：元大写：人民币肆拾柒万肆仟零肆元零贰分；二、现金：现金余额：元；大写：人民币壹万捌千捌佰陆拾贰元壹角壹分；三、、现存支票：共张、现存贷记凭证：共分、电汇凭证：共份、发票：共张四、各种磁卡：卡：张；农行银联卡：张，卡号：印鉴卡（基本户）：张开户登记证（基本）：张印鉴卡（美金专用户）：张出纳工作移交清单一式两份，原出纳，新出纳各执一份。
本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。
新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。
交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。
财务总监签字：原出纳签字：新出纳签字：`年月日银行余额：元大写：人民币贰拾陆万捌仟壹佰壹拾玖元柒角捌分；工行银行卡余额：元大写：人民币壹拾肆万肆仟肆佰陆拾伍元壹角陆分；二、现金：现金余额：元；大写：人民币捌仟贰佰柒拾肆元肆角壹分；三、、现存支票：共份、现存贷记凭证：共份、工会经费收入专用收据：共份四、便利通生日卡：共张出纳工作移交清单一式两份，原出纳，新出纳各执一份。
本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。
新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。
交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。
财务总监签字：原出纳签字：新出纳签字：年月日。
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2017出纳移交工作明细表
欧阳光明（2021.03.07）
原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。
现办理如下交接：
一、交接日期
2017年月日
二、具体业务的移交
1.库存现金:月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符；
2.银行存款余额明细如下:
以上数据与2017年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。
三：移交的会计凭证、账簿、文件
1.本年度现金日记账本。
分别有公司本，公司本，公司本；
2.本年度银行存款日记账本。
分别有公司本，公司本，公司本，
公司本，公司本，公司本；
3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；
4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；
5.空白收据本（号至号）；
6．未兑现银行支票张，金额元。
四、保签箱、银行物件交接
1.保签箱个，锁匙把；
2.网上银行U盘个，网上银行验证器个；
3.银行预留印鉴卡个；
4．支票购买证本；
5．银行开户许可证；
6．电子回单柜IC卡
五、印鉴
1.公司财务印章一枚；
2.公司财务印章一枚；
3.私章一枚;
4.私章一枚;
5.私章一枚;
6.个银行预留印鉴章。
六、交接前后工作责任的划分
2017年月日前的出纳责任事项由负责；2017年月日起的出纳工作由负责。
以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
移交人：
接管人：
监交人：
公司财务（公章）
2017年月日
附1
借支现金人员确认表
日期：
制表：。