用友NC,固定资产操作手册
用友NC资产评估用户操作手册
资产评估操作手册操作岗位:资产会计系统路径:【财务会计】>【固定资产】>【资产维护】>【资产评估】处理事务:利用评估的结果批量更改系统内相应的卡片项目内容,形成固定资产评估变动表1. 双击【资产评估】进入资产评估界面2.选择业务账薄,点击“增加”,弹出“查询条件”界面3.通过输入资产类别、资产编码、使用部门、管理部门的数值或范围来选择添加卡片,也可通过自定义查询条件添加卡片4.对评估后原值、累计折旧、净值等数值进行维护,维护完成后进行“保存”、“审核”并且进行“确定”■注意事项:当月评估的资产,当月按评估后的结果进行折旧计算。
■说明事项:如何查询评估单1、双击【资产评估】进入资产评估管理界面,单击〖查询〗按钮,输入常用查询条件;2、单击〖确定〗按钮,筛选出符合查询条件的资产评估单显示在界面上。
如何批量评估资产如果多个资产评估前后的数据具有一定的规律性,可以使用批量评估资产功能;例如:本次评估所有房屋类资产的评估后原值是评估前原值的2倍,则可以按照类别筛选资产后,使用ctrl+或shift+选择需要批量变动的卡片后,单击〖公式〗按钮,设置评估后原值=评估前原值*2,即可完成对选择资产的资产评估。
如何删除评估单如果对录入当月未结账前制作的未进行后续操作的评估单不满意,可以删除。
1、双击【资产评估】进入资产评估管理界面,单击〖查询〗按钮,输入常用或自定义查询条件;单击〖确定〗按钮,筛选出符合查询条件的资产评估单显示在界面上;2、选定想要删除的资产评估单,单击〖删除〗按钮。
■ 注意事项1.只有录入当月月未结账前制作的未进行后续操作的评估单才可以修改和删除。
2.修改评估单时从评估单中移出的资产如果这次评估后有制作过变动单或评估单,必须先删除后续操作。
3.原值、累计折旧和净值三个中只能选两个,另一个通过公式推算得到。
4.评估计算公式中所包含的项目的值是评估前该项目的值。
5.评估计算定义公式中净残值率是指没有换算成百分数的数据,如评估后净残值率全部调整为5%,则定义公式“评估后净残值率=0.05”。
用友NC57操作手册固定资产
用友NC57操作手册-固定资产用友NC57固定资产系统操作手册----------------------------------------------------------------------------------------------------文档控制修改记录日期作者版本修改参考号备注2011-11-20 鞠德慧V1.02011-11-24 鞠德慧V2.0审阅人姓名职位审阅签字备注存档拷贝地点备注号目录固定资产系统操作应用 (5)1.录入原始卡片操作 (5)1.1录入原始卡片 (6)1.2卡片管理 (10)2.新增固定资产操作 (12)2.1录入新增固定资产审批单(临时入库单) (13)2.2录入新增的固定资产卡片 (13)3.资产维护操作 (15)3.1卡片项目变动的操作 (15)3.2变动单管理 (17)3.3资产评估 (18)3.4资产减值 (19)3.5资产拆分 (21)3.6资产合并 (22)4.资产调拨操作 (23)4.1资产调出的操作 (24)4.2资产调入的操作 (25)5.资产减少(到期报废、对外出售等)的操作 (26)6.资产盘点管理 (28)6.1资产盘点 (28)6.2盘盈资产 (29)6.3盘点差异调整 (30)7.折旧与摊销的操作 (31)8.固定资产业务会计凭证处理 (32)9.结账的操作 (32)10.账簿管理 (33)固定资产系统操作应用固定资产的操作分为两部分:期初设置和日常业务。
期初设置包括参数设置和录入原始卡片,其中参数设置由集团统一设置,原始卡片由公司的资产管理员录入。
1.录入原始卡片操作卡片样式我们使用的是通用模板(单主币),格式如图所示1.1录入原始卡片(注意:该菜单只在初次录入历史数据时使用,以后新增固定资产要在“新增资产”菜单中去操作)第一步:双击菜单项,打开原始卡片录入界面,如下图示:第二步:单击按钮[选择类别],进入固定资产类别参照选择界面,选择所需的类别后再单击按钮[确定],第三步:选择类别后,系统会根据所选的资产类别显示对应的卡片样式。
NC项目固定资产用户操作手册固定资产业务操作部分
E R P_N C项目业务部分用户手册(固定资产部分)2.固定资产2.1 参数设置(固定资产)操作岗位:资产会计系统路径:【财务会计】>【固定资产】>【参数设置】处理事务:设置账套初始化和其他账套运行中用到的参数或判断。
1、按照路径进入参数设置节点,可以点击“帐表颜色设置”,对于帐表的颜色可以按照需求进行设置。
2.2录入原始卡片(固定资产)操作岗位:资产会计系统路径:【财务会计】>【固定资产】>【录入原始卡片】处理事务:对企业原有的且已提过折旧的固定资产进行录入。
1、双击“资产类别”,选择相应的资产类别,点“确定”按钮,相应的折旧方法会自动带入2、输入资产名称、规格型号、使用状况、增加方式、管理部门、使用部门、折旧承担部门、开始使用日期、使用月限、本币原值、累计折旧等信息,点“保存”注意:1..蓝色字体为必输项,不输入系统不允许进行保存。
2.必须以最小未结账月登陆,才能处理业务。
3. “模拟折旧”按钮是用来模拟卡片的当月折旧额,只是模拟,不是本月计提折旧。
4.“模拟累计折旧”按钮用来根据卡片数据模拟录入月初卡片的累计折旧,可以在此基础进行修改,累计折旧会存储到数据库中。
2.3卡片导入工具(固定资产)操作岗位:资产会计系统路径:【财务会计】>【固定资产】>【初始工具】>【卡片导入工具】处理事务:利用工具将原始卡片信息导入到系统内1、双击【卡片导入工具】进入卡片导入界面2、点击“EXCEL导入”,弹出导入窗口3、选择需要导入的文件,点击“打开”,然后点击“导入”4、点击“生成固定资产卡片”5、卡片生成成功后,可以在卡片管理功能节点查看2.4新增资产(固定资产)操作岗位:资产会计系统路径:【财务会计】>【固定资产】>【新增资产】>【资产增加】处理事务:对于企业新增加的固定资产进行录入。
1、双击“资产类别”,选择相应的资产类别,点“确定”按钮,相应的折旧方法会自动带入2、输入资产名称、规格型号、使用状况、增加方式、管理部门、使用部门、折旧承担部门、开始使用日期、使用月限、本币原值、累计折旧等信息,点“保存”按钮。
用友NC操作手册轻松学财务软件
固定资产操作手册1.录入原始卡片1.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【录入原始卡片】点击【选择类别】, 列出资产类别表列, 选择类别后【拟定】显示原始卡片录入界面:1.2.录入卡片内容, 点击【保存】生成一张原始卡片。
点击【修改】进行录入过程中旳改动。
1.3.卡片复制在原始卡片录入界面, 点击【卡片定位】, 选择要进行复制旳卡片, 点击【复制】, 录入需复制旳张数【拟定】。
复制完旳卡片是浏览状态若要进行修改, 点击【修改】进入编辑界面1.4.卡片删除2.在原始卡片录入界面点击【卡片定位】选择要删除旳卡片, 点击【删除】。
卡片删除后原卡片编码、资产编码浮现空号, 录入下一张时不会补号。
3.资产增长3.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【新增资产】--【资产增长】3.2.选择类别拟定后浮现一张空白卡片, 录入卡片内容保存。
3.3.在会计平台生成凭证4.与原始卡片旳操作相似, 可以对新增旳卡片进行【修改】、【删除】旳操作。
5.在卡片【复制】时应注意, 只能将新增旳卡片进行复制, 不能用原始卡片复制。
6.资产减少6.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产减少】进入资产减少界面点击【新增】浮现卡片查询界面, 通过录入资产类别、资产编号范畴或其他自定义查询条件来选择添加卡片6.2.如果查询出旳成果中有不需做减少旳卡片, 可以选中或用shift多选【移出】。
6.3.录入减少日期、减少方式等内容后【保存】退出6.4.在会计平台生成凭证7.资产变动7.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产维护】--【资产变动】7.2.点击【选择摸板】, 单击【新增】, 查询要进行变动旳资产卡片, 录入变动值, 【保存】退出7.3.批量变动7.4.在资产变动界面, 列出需做变动旳资产, 修改第一条记录后点击【批量变动】则背面各条记录统一与第一条记录做相似变动8.在批量变动时, 变动因素只能是管理部门变动、使用部门变动、折旧承当部门变动、使用状况调节、使用年限调节、资产类别调节、合计折旧调节、其他不能做批量变动。
用友NC,固定资产操作手册簿
用友NC固定资产操作手册固定资产模块包括:固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。
固定资产的主要业务内容有:1、可自由设置卡片项目,实现固定资产卡片管理功能。
2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。
3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
4、可处理各种资产变动业务,包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
5、提供对固定资产的评估功能,包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。
6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能,并按分配表自动生成记账凭证传至总账。
7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
3.1、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。
各单位无权进行操作第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作:双击“财务会计一固定资产一参数设置”(如下图)o各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉,其他的选项为默认。
3.2、录入原始卡片原始卡片录入业务:是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。
也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产,如我们启用固定资产模块日期为2010年1月1日,那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片,而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片,而是通过“资产增加”节点操作的(详见 3.4新增资产)在使用固定资产系统进行核算前,必须将原始卡片资料录入系统,保持历史资料的连续性。
进入“固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录入”、“保存”。
称、使用部门、管理部门、折旧信息等。
5输入附属卡片信息输入附属卡片的信息,如:资产评估副卡、资产减值副卡等。
用友NC,固定资产操作手册教案资料
用友N C,固定资产操作手册用友NC固定资产操作手册固定资产模块包括:固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。
固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。
固定资产的主要业务内容有:1、可自由设置卡片项目,实现固定资产卡片管理功能。
2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。
3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
4、可处理各种资产变动业务,包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
5、提供对固定资产的评估功能,包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。
6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能,并按分配表自动生成记账凭证传至总账。
7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
3.1、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。
各单位无权进行操作。
第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作:双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。
各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉,其他的选项为默认。
3.2、录入原始卡片原始卡片录入业务:是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。
也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产,如我们启用固定资产模块日期为2010年1月1日,那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片,而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片,而是通过“资产增加”节点操作的(详见3.4新增资产)在使用固定资产系统进行核算前,必须将原始卡片资料录入系统,保持历史资料的连续性。
进入“固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录入”、“保存”。
顺序步骤描述备注1 登陆注意进入时间是最小未结账月。
用友NC固定资产操作手册-图文
用友NC固定资产操作手册-图文固定资产模块包括:固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。
固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。
固定资产的主要业务内容有:1、可自由设置卡片项目,实现固定资产卡片管理功能。
2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。
3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
4、可处理各种资产变动业务,包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
5、提供对固定资产的评估功能,包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。
6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能,并按分配表自动生成记账凭证传至总账。
7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
固定资产整体业务流程图事件处理期初数据准备录入原始卡片日常管理新增审批新增资产卡片管理资产调拨资产变动资产评估资产减值资产减少业务处理折旧计提与摊销期末处理结账总账明细账折旧计算明细表逾期役龄资产统计表帐表查询部门折旧汇总表增减变动表统计分析表评估汇总表减值准备汇总表顺序123业务名称描述备注原始卡片录入管理启用NC系统前的固定资产卡片新增资产资产减少管理在NC系统启用以后增加的固定资产管理任何时期内因为各种原因减少的固定资产管理在使用固定资产期间,固定资产因为各种4资产变动原因进行变动的业务5678资产评估资产减值资产调拨折旧与摊销管理资产评估后资产的变更情况管理企业因市场等变化造成的资产减值管理集团内部各分子公司调拨情况管理固定资产每月的折旧情况3.1、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。
各单位无权进行操作。
第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作:双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。
用友NC-固定资产操作手册知识分享
用友NC固定资产操作手册固定资产模块包括:固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。
固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。
固定资产的主要业务内容有:1、可自由设置卡片项目,实现固定资产卡片管理功能。
2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。
3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
4、可处理各种资产变动业务,包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
5、提供对固定资产的评估功能,包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。
6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能,并按分配表自动生成记账凭证传至总账。
7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
顺序业务名称描述备注1 原始卡片录入管理启用NC系统前的固定资产卡片2 新增资产管理在NC系统启用以后增加的固定资产3 资产减少管理任何时期内因为各种原因减少的固定资产4 资产变动管理在使用固定资产期间,固定资产因为各种原因进行变动的业务5 资产评估管理资产评估后资产的变更情况6 资产减值管理企业因市场等变化造成的资产减值7 资产调拨管理集团内部各分子公司调拨情况8 折旧与摊销管理固定资产每月的折旧情况3.1、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。
各单位无权进行操作。
第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作:双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。
各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉,其他的选项为默认。
3.2、录入原始卡片原始卡片录入业务:是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。
也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产,如我们启用固定资产模块日期为2010年1月1日,那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片,而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片,而是通过“资产增加”节点操作的(详见3.4新增资产)在使用固定资产系统进行核算前,必须将原始卡片资料录入系统,保持历史资料的连续性。
NC系统固定资产用户操作手册
NC财务管理项目固定资产部分用户操作手册文控编号:建立日期:修改日期:制作人:客户项目经理:日期:用友项目经理:日期:目录1 固定资产原始卡片录入 (4)2 参数设置 (8)3 资产增加 (9)4 资产维护 (11)5 资产调拨 (12)6 计提折旧 (14)7 在财务会计平台科目分类定义 (15)8在财务会计平台凭证模板定义 (17)9 在财务会计平台生成凭证 (19)10 固定资产系统结账 (21)NC固定资产系统用于企业集团的资产部门进行固定资产、无形资产、递延资产的管理,主要完成原始卡片录入、新增资产卡片录入、资产变动、资产评估、资产减值、资产减少、资产拆分、资产合并、资产调拨、计提折旧,账表查询等功能。
系统支持同一月份多次计提折旧、多期间汇总;支持多账簿核算,可以实现按不同会计制度,针对同一资产,使用不同的会计期间、折旧方式、核算币种,使用年限等,最终可以提供不同要求的会计报告。
1 固定资产原始卡片录入本功能主要完成原始卡片的增加、保存、修改、删除、定位及复制功能。
路径:财务会计->固定资产->录入原始卡片操作说明:(1)增加原始卡片。
(2)进入“选择类别”节点,。
(3)选择“运输设备”,点击“确定”,进入卡片录入界面。
(4)需要修改、删除、定位等功能点击2 参数设置本功能可以对包括账套初始化中需要设置的参数和其他在账套运行中需要使用的参数或判断进行设置。
路径:财务会计->固定资产->参数设置操作说明:(1) 点击菜单栏中的〖修改〗按钮,进入如上图界面。
对参数修改完成后点击〖保存〗即可。
(2) 计提折旧科目的辅助核算项目如有调整,则需点击〖汇总方式〗,如下图,根据辅助核算项目选择要汇总的项目,完成后点击〖确定〗。
3 资产增加在本节点实现新增固定资产卡片。
原始固定期初卡片在〖录入原始卡片〗中录入。
路径:财务会计->固定资产->新增资产->资产增加操作说明:(1) 点击菜单栏中的〖选择类别〗按钮,进入如下图界面,选择要新增的资产的资产类别,并点击〖确定〗,进入新增资产卡片的录入界面。
NC系统固定资产用户操作手册
NC财务管理项目固定资产部分用户操作手册文控编号:建立日期:修改日期:制作人:客户项目经理:日期:用友项目经理:日期:目录1 固定资产原始卡片录入 (3)2 参数设置 (5)3 资产增加 (6)4 资产维护 (7)5 资产调拨 (8)6 计提折旧 (10)7 在财务会计平台科目分类定义 (11)8在财务会计平台凭证模板定义 (12)9 在财务会计平台生成凭证 (14)10 固定资产系统结账 (16)NC固定资产系统用于企业集团的资产部门进行固定资产、无形资产、递延资产的管理,主要完成原始卡片录入、新增资产卡片录入、资产变动、资产评估、资产减值、资产减少、资产拆分、资产合并、资产调拨、计提折旧,账表查询等功能。
系统支持同一月份多次计提折旧、多期间汇总;支持多账簿核算,可以实现按不同会计制度,针对同一资产,使用不同的会计期间、折旧方式、核算币种,使用年限等,最终可以提供不同要求的会计报告。
1 固定资产原始卡片录入本功能主要完成原始卡片的增加、保存、修改、删除、定位及复制功能。
路径:财务会计->固定资产->录入原始卡片操作说明:(1)增加原始卡片。
(2)进入“选择类别”节点,。
(3)选择“运输设备”,点击“确定”,进入卡片录入界面。
(4)需要修改、删除、定位等功能点击2 参数设置本功能可以对包括账套初始化中需要设置的参数和其他在账套运行中需要使用的参数或判断进行设置。
路径:财务会计->固定资产->参数设置操作说明:(1) 点击菜单栏中的〖修改〗按钮,进入如上图界面。
对参数修改完成后点击〖保存〗即可。
(2) 计提折旧科目的辅助核算项目如有调整,则需点击〖汇总方式〗,如下图,根据辅助核算项目选择要汇总的项目,完成后点击〖确定〗。
3 资产增加在本节点实现新增固定资产卡片。
原始固定期初卡片在〖录入原始卡片〗中录入。
路径:财务会计->固定资产->新增资产->资产增加操作说明:(1) 点击菜单栏中的〖选择类别〗按钮,进入如下图界面,选择要新增的资产的资产类别,并点击〖确定〗,进入新增资产卡片的录入界面。
用友NC固定资产操作办法
用友NC固定资产操作手册固定资产模块包括:固定资产卡片治理、固定资产变动治理和固定资产分析。
固定资产的日常业务能够通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。
固定资产的要紧业务内容有:1、可自由设置卡片项目,实现固定资产卡片治理功能。
2、提供资产附属设备和辅助信息的治理。
3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
4、可处理各种资产变动业务,包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类不调整等。
5、提供对固定资产的评估功能,包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。
6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能,并按分配表自动生成记账凭证传至总账。
7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
3.1、账簿初始化固定资产的资产类不、折旧方法、增减方式、使用状况、变动缘故、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一治理。
各单位无权进行操作。
第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作:双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。
各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉,其他的选项为默认。
3.2、录入原始卡片原始卡片录入业务:是指卡片所记录的资产的开始使用时刻要早于其录入系统的月份。
也确实是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产,如我们启用固定资产模块日期为2010年1月1日,那么2010年1月1日之前的固定资产卡片确实是原始卡片,而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片,而是通过“资产增加”节点操作的(详见3.4新增资产)在使用固定资产系统进行核算前,必须将原始卡片资料录入系统,保持历史资料的连续性。
进入“固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录入”、“保存”。
顺序步骤描述备注1 登陆注意进入时刻是最小未结账月。
2 录入原始卡片(节点) 进入“固定资产-录入原始卡片”节点。
用友NC固定资产模块操作指南
银丰集团固定资产系统操作手册文档创立日期:确认日期:控制编码:当前版本:文档控制文档说明:本文档主要是固定资产及资产系统的使用说明,用于指导各单位资产系统的使用,了解系统业务处理操作方法,帮助各单位正确使用系统。
更改记录审阅目录1.客户化〔集团管理员使用〕 (5)建公司帐 (5)启用固定资产账簿 (5)卡片样式定义 (6)资产类别 (7)增减方式 (7)使用状况 (8)折旧方法 (8)账簿信息 (9)处理原因 (9)2.固定资产系统〔资产业务人员使用〕 (11)固定资产原始卡片录入 (11)手工录入 (11)固定资产卡片导入 (13)参数设置 (15)资产增加 (16)资产维护 (18)资产变动 (18)资产评估 (19)2资产减值 (20)资产拆分 (21)资产合并 (22)资产盘点管理 (23)资产盘点 (23)盘盈资产 (25)盘点差异调整 (25)资产调拨 (26)资产调出 (26)资产调入 (27)资产减少 (28)计提折旧 (29)固定资产系统结账 (30)账簿管理 (31)总账 (31)明细账 (31)折旧计算明细表 (32)价值汇总表 (32)减值准备汇总表 (33)增减变动表 (33)统计分析表 (33)役龄逾龄统计表 (33)固定资产评估查询表 (34)二维表 (34)3.会计平台〔财务业务人员使用〕 (34)科目分类定义 (35)凭证模板定义 (36)生成凭证 (37)1. 客户化〔集团管理员使用〕在资产系统使用之前,需要有集团管理员,完成资产系统建账和固定资产帐套启用〔该局部与总账启用操作方法相同,可参见总账操作手册〕,对于资产业务信息需要在客户化下,完成资产信息的定义,下级单位直接使用资产系统的根本档案即可,对于公司参数有公司管理员在参数设置里完成,这里主要介绍资产信息设置。
1.1 建公司帐新建公司账是为已经存在的公司建立账套,分配相应的功能节点。
新建公司账还可为已建账公司增补功能节点。
用友NC固定资产操作手册
账中。同时也对各系统生成的凭证进行简单的维护,如取消生成凭证或重新生成 凭证。在 NC 系统中凭证生成的触发点有两个,一个是本节点,另一个是在各系 统业务处理时,根据凭证模板定义立即生成会计凭证进行调用。
2.3.4.1 凭证生成路径 双击【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】的子菜单【凭证生成】,
双击【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】的子菜单【科目分类定义】, 在界面显示'科目分类定义'的窗口。单击【固定资产】,选择要定义的科目,点 击“修改”在该窗口中对参数进行设置。
2.3.2.2 参数设置 选择要添加默认入账科目的项,点击“修改”,即可添加入账科目: 选择要定义的科目名称,点击“影响因素”,弹出“科目分类影响因素”
三、资产维护、资产调拨、资产减少 这三块内容平时较少遇到,稍作了 解即可。
四、折旧与摊销 折旧的计提是固定资产管理的一项重要内容,需重点掌 握,折旧可以设置成按部门分摊,房地产企业一般将工程管理部、规划设计部、 前期部等直接参与项目开发部门的折旧费用归入开发间接费-折旧费,营销策划 部的折旧费用归入销售费用-折旧费,其他管理部门的折旧费用归入管理费用- 折旧费,用户可以通过会计平台设置影响因素和对照表进行分配。
2.2 参数设置 固定资产参数设置主要包括客户化中的【参数设置】和【财务会计】-【固
定资产】模块中的参数设置(参数由集团统一设置,所属公司无权限)。 2.3 会计平台
会计平台包括财务会计平台和管理会计平台。财务会计平台是根据事先定义 好的会计描述,对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证,并按照用户 的设置将实时凭证生成会计凭证。管理会计平台的作用主要是根据用户定义的单 据模版生成项目单据和成本单据。目前集团只分配给了各公司财务会计平台的权 限,故管理会计平台的使用说明略过。
最新4-NC财务系统固定资产操作手册
4-N C财务系统固定资产操作手册NC财务系统固定资产操作手册目录一、原始卡片管理 (3)1、原始卡片录入 (3)2、定位原始卡片 (5)3、修改原始卡片 (7)4、删除原始卡片 (7)5、复制原始卡片 (8)二、日常卡片管理 (10)1、新增资产 (10)2、资产减少 (12)3、资产变动 (15)三、固定资产日常业务 (19)1、固定资产调拨 (19)2、折旧计提 (23)2、月末结账 (24)固定资产系统以卡片账的形式反映资产的增加、减少、变动以及折旧,卡片和折旧清单通过财务会计平台生成会计凭证传入总账系统。
一、原始卡片管理本系统原始卡片指卡片所记录的资产的开始使用日期的月份早于其录入系统的月份。
在使用固定资产系统进行核算前,必须将原始卡片资料录入系统,保持历史资料的连续性。
1、原始卡片录入节点:【财务会计】-【固定资产】-【录入原始卡片】,双击进入进入原始卡片录入界面,单击【选择类别】按钮系统弹出资产类别编码名称参照窗口,选定资产类别单击【确认】根据选定的资产类别显示相应的卡片样式,如下窗口:卡片录入时要先录入主账簿的固定资产卡片,然后可以切换账簿页签录入报告账簿的项目信息.“业务信息(非账簿信息)”录完后才可以切换至其他账簿页签来录入,各账簿卡片的“业务信息”是联动的,必须相同,“财务信息(账簿信息)”需要手工在各账簿逐一录入,可以不同。
录入完成,单击“保存”,进入浏览状态,继续单击【增加】按钮,可以新增相同类别的下一张卡片:2、定位原始卡片在“原始卡片录入”界面,单击【定位卡片】按钮。
显示如下窗口:点击按钮,弹出卡片定位参照窗口:选定卡片,单击【确定】返回到卡片界面:3、修改原始卡片通过卡片定位功能,选择需要的原始卡片。
单击【修改】按钮,可以对该原始卡片的项目执行修改操作。
修改完成,单击【保存】。
注:原值、使用部门、管理部门、折旧承担部门、使用状况、累计折旧、净残值(率)、折旧方法、使用年限、资产类别等项目在做过一次月末结账后,只能通过变动单或评估单调整,不能通过卡片修改功能改变。
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用友NC固定资产操作手册固定资产模块包括:固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。
固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。
固定资产的主要业务内容有:1、可自由设置卡片项目,实现固定资产卡片管理功能。
2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。
3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
4、可处理各种资产变动业务,包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
5、提供对固定资产的评估功能,包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。
6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能,并按分配表自动生成记账凭证传至总账。
7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
顺序业务名称描述备注1 原始卡片录入管理启用NC系统前的固定资产卡片2 新增资产管理在NC系统启用以后增加的固定资产3 资产减少管理任何时期内因为各种原因减少的固定资产4 资产变动管理在使用固定资产期间,固定资产因为各种原因进行变动的业务5 资产评估管理资产评估后资产的变更情况6 资产减值管理企业因市场等变化造成的资产减值7 资产调拨管理集团内部各分子公司调拨情况8 折旧与摊销管理固定资产每月的折旧情况3.1、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。
各单位无权进行操作。
第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作:双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。
各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉,其他的选项为默认。
3.2、录入原始卡片原始卡片录入业务:是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。
也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产,如我们启用固定资产模块日期为2010年1月1日,那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片,而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片,而是通过“资产增加”节点操作的(详见3.4新增资产)在使用固定资产系统进行核算前,必须将原始卡片资料录入系统,保持历史资料的连续性。
进入“固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录入”、“保存”。
顺序步骤描述备注1 登陆注意进入时间是最小未结账月。
2 录入原始卡片(节点) 进入“固定资产-录入原始卡片”节点。
3 选择资产类别选择相应的固定资产类别。
4 输入主卡片相关信息输入主卡片上的信息,如:固定资产名称、使用部门、管理部门、折旧信息等。
5 输入附属卡片信息输入附属卡片的信息,如:资产评估副卡、资产减值副卡等。
6 保存最后将数据进行保存。
操作步骤如下:双击“财务会计—固定资产—录入原始卡片”后点击选择类别,选择待录入卡片的资产类别,点击“确定”,如下图:特别注意:在录入原始卡片时,进入系统的时间一定要是账套的启用日期。
依次录入资产名称、原值等信息,其中白色方框中是可录入的项目,直接录入即可,有方块按钮(按钮上有放大镜)的为可选择项目,在点击按钮后选择需录入的内容。
(如下图)在录完后点击“保存”以后,左下角应显示“保存主卡完成”,否则会有“某某项目不能为空”的提示(如下图),请按要求填写完整。
注意:蓝色字体的项目为必填项,不可空缺,黑色字体的项目可以为空。
小技巧:如果一次性购入了多份同样的资产,可以使用复制功能,在录入原始卡片或资产增加界面中点击“复制”后输入卡片复制数量(复制当前卡片),确定后电脑会自动生成卡片编号不同的同样卡片,并且可以进行修改。
如一次购入101台电脑,先录入一张,紧接着复制100张即可,然后修改复制出来的卡片上的使用部门等不同的信息。
3.4、新增资产主要完成新增固定资产和无形资产卡片的增加、保存、修改、删除、定位及复制功能。
当企业新增资产时,通过此功能录入该资产卡片。
原始卡片录入有别于新增资产的卡片录入。
如:录入当月是否计提折旧不同;录入当月是否制作会计凭证等。
因此,为了保证折旧计算的准确性和账簿登记的正确性,必须严格将原始卡片录入和新增固定资产卡片录入区分开来,属于原始卡片的必须在“原始卡片录入”功能中完成,属于新增资产卡片的必须在“资产增加”功能中完成,切勿混淆。
融资租赁资产租赁期满,不需要作资产增加,而是通过“资产变动”作资产增加方式变动处理。
3.4.1、资产增加操作步骤:各单位可以根据上述流程进行操作,也可以把上表中的1和2的审批流程省略,直接双击“财务会计—固定资产—新增资产—资产增加”,其他操作与初始设置中的录入原始卡片一样。
3.5、卡片管理卡片查询打开“卡片管理“节点”,点击“查询”,直接点“确定”,查询出所有卡片。
如果需要查询出所有卡片所有项目的信息,点击“项目设置”,在待选项目中选择要显示的卡片项目,点击“»”符号,将它选到已选项目栏,并将已选项目通过“上移”、“下移”进行排序。
点击“确定”后可以查看到所有资产的信息。
平时(保存查询条件后)查询时,可以根据需要查询相应的记录。
点击“打印”按钮可以将卡片按卡片形式或列表形式打印出来,直接打印是将查询到的信息按当前显示状态打印出来。
模板打印可以选择“按卡片”打印及“按列表”打印两种方式,选择按卡片,在卡片编号中选择需打印的范围,再选择相应的模板。
点击“确定”即可。
选择按卡片列表打印同理。
所有固定资产的查询输出都是在点“打印”后,再点“直接打印”,在出现的对话框上点工具条上的第三个按钮,就是输出按钮,如下图3.6、资产维护3.6.1、资产变动资产变动必须留下变动痕迹,这些变动痕迹称为变动单。
当发生资产变动时,用户可以通过此功能填制资产变动单。
填制完资产变动单后,相关的项目将按新的内容显示在资产卡片上,并将变动情况反映在有关辅助信息卡上。
使用资产变动单据可以实现卡片除卡片编号、减值准备、净值、净额、月折旧率、月折旧额、币种、已计提月份、开始使用日期、折本汇率、折辅汇率、单位折旧、累计工作量、月工作量、是否多使用部门外其余所有卡片项目的有痕迹变动。
根据集团下达变更的要求,在系统中选择要变更内容的模板,输入变更的内容,保存审核后系统自动将原来固定资产卡片上的项目变成变更后内容,并在附属卡片上登记变更记录。
业务流程图。
资产变动业务流程图事件处理设置单据模板设置业务类型分配单据模板进入资产变动选择模板选择资产资产变动审核顺序步骤描述1 设置单据模板设置变动单的单据模板,系统预置了15个单据模板,如果不能满足需要,可以设置新的单据模板。
2 设置业务类型设置的业务类型用来解决一个人使用多个据模板的问题,一个人可以对应多个业务型,每个业务型可以对应一个单据模板这样就可以解决一个人对应多个单据模板。
3 分配单据模板为每个操作员设置单据模板的权限。
4 进入资产变动以最小未结账月进入系统后打开资产维护下的资产变动节点。
5 选择模板单击该按钮弹出该操作员有权限的单据模板下拉框,选择本次需要的一个模板。
6 选择资产单击增加可以批量选择资产,也可以选择后使用增行、删行修改选择结果。
7 资产变动可以单个变动也可以批量变动。
8 审核支持审批流。
双击“财务会计—固定资产—资产维护—资产变动”,选择变动类型。
下面以一个资产从一个部门调到另一个部门所做的“使用部门转移”为例。
点击“选择摸板”,选择模板为“使用部门转移”后点击“确定”。
在出现的界面上点工具条上的“增加”,然后选择变动的卡片编号,点“确定”,如下图点击“变动后使用部门”,跳出如图对话框。
选择变动后使用部门后点击“确定”。
如下图点击“变动原因”,选择“变动原因”,点“确定”(说明:变动原因各单位可以自己增加和删除)。
最后点击“保存---审核”即可。
其他资产变动方法操作方式与此类似。
例如对某一资产进行原值的调整(增加或者减少),打开资产变动节点,选择模板为“原值变动”。
选择完变动的模板后,点击增加会出现一个查询界面,在查询界面查找需要进行变动资产,点击“确定”。
在出现的界面浸入需要变动资产的变动信息,注意:只需在蓝色部分输入相应变动后的内容即可。
完善信息后,然后点击“保存---审核”即可。
3.6.2、资产评估随着市场经济的发展,企业在经营活动中,根据业务需要或国家要求需要对部分资产或全部资产进行评估和重估,而其中固定资产评估是资产评估很重要的部分。
在本系统将固定资产评估简称资产评估。
本系统资产评估主要完成的功能是将评估机构的评估数据手工录入或定义公式录入到系统。
本系统资产评估功能提供可评估的资产内容包括原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率,您可根据需要选择。
根据需要,集团公司统一进行资产评估,评估完成后,根据评估批复,在系统中将评估结果录入到资产评估节点,进行保存审核,系统会自动将卡片的信息变更成评估后的结果,然后可以根据评估结果自动生成会计凭证。
双击“财务会计—固定资产—资产维护—资产评估”点击增加,在弹出的对话框内输入需要评估资产的信息,点击“确定”,录入评估后的各项信息,点击“保存、审核、确认”,完成资产评估。
3.6.3、资产减值企业应当在期末或者至少在每年年度终了,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,应当将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。
固定资产减值准备应按单项资产计提。
如果企业的固定资产实质上已经发生了减值,应当计提减值准备。
当存在下列情况之一时,应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备:1. 期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;2. 由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;3. 虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;4. 已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;5. 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已经全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。
资产减值业务流程图事件处理以最小未结帐月登陆进入“固定资产-卡片管理-资产减值”节点选择需要减值的资产手工输入减值结果或利用“公式”进行批量减值保存减值准备单顺序步骤描述1 登陆以最小未结账月进入。
2 选择需减值的固定资产根据过滤条件选择出要减值的固定资产。
3 输入减值结果此处有两种做法,一是直接手工输入减值结果,二是通过公式进行批量减值。
4 保存、审核双击“财务会计—固定资产—资产维护—资产减值”点击“增加”,在弹出的对话框内输入需要减值资产的信息,点击“确定”,录入减值后的各项信息,点击“保存、审核、确认”,完成资产减值。
如下图3.6.4、资产拆分双击“财务会计—固定资产—资产维护—资产合并”点击“增加”,在弹出的对话框内输入需要合并资产的信息,点击“确定”,录入合并后的各项信息,点击“保存、审核、确认”,完成资产合并。